财务分析☆ ◇600448 华纺股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 333.52│ 186.32│ 110.83│ -8580.81│
│净利润增长率(%) │ 8.10│ -23.30│ -27.41│ -49.82│
│扣非净利润(万) │ 21.39│ 4.30│ 4.66│ -9961.26│
│营业总收入(万元) │ 222772.57│ 137430.85│ 63639.97│ 348873.12│
│总营收同比增长率(%) │ -22.12│ -24.82│ -23.27│ -3.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.18│ 0.10│ -6.22│
│资产负债比率(%) │ 65.74│ 64.72│ 65.57│ 66.10│
│净利润现金含量(%) │ 5548.15│ 5846.52│ 10350.50│ -185.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0060│ 0.0040│ 0.0020│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0003│ 0.0000│ 0.0001│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0053│ 0.0030│ 0.0018│ -0.1362│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│
│每股未分配利润(元) │ -0.5062│ -0.5085│ -0.5097│ -0.5115│
│每股净资产(元) │ 2.0105│ 2.0082│ 2.0070│ 2.0052│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2938│ 0.1730│ 0.1821│ 0.2531│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 308.53│ 242.92│ 152.69│ -5727.42│
│归母净利(调整后:万) │ 308.53│ 242.92│ 152.69│ -5727.42│
│净利润增长率(%) │ -70.48│ -66.06│ -67.57│ -421.37│
│扣非净利润(万) │ -311.62│ -326.56│ 26.49│ -6331.29│
│营业总收(未调整:万) │ 286037.33│ 182806.09│ 82936.51│ 362126.99│
│营业总收(调整后:万) │ 286037.33│ 182806.09│ 82936.51│ 362126.99│
│总营收同比增长率(%) │ 10.16│ 8.33│ 0.68│ 8.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 0.20│ 0.11│ -4.07│
│资产负债比率(%) │ 67.42│ 66.73│ 66.40│ 64.77│
│净利润现金含量(%) │ 5761.54│ 4521.71│ 3284.53│ -88.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0040│ 0.0000│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0049│ -0.0500│ 0.0004│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0049│ 0.0039│ 0.0024│ -0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│ 1.6540│
│每股未分配利润(元) │ -0.3704│ -0.3714│ -0.3728│ -0.3753│
│每股净资产(元) │ 2.1514│ 2.1504│ 2.1490│ 2.1465│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2822│ 0.1744│ 0.0796│ 0.0806│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.81│ 0.83│
│速动比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.46│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 65.74│ 64.72│ 65.57│ 66.10│
│产权比率 │ 1.93│ 1.84│ 1.91│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ 8.12│ 5.23│ 5.27│ 7.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.91│ 0.94│ 0.89│
│速动比率 │ 0.52│ 0.46│ 0.46│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 67.42│ 66.73│ 66.40│ 64.77│
│产权比率 │ 2.08│ 2.01│ 1.98│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 7.61│ 4.68│ 2.24│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 3.34│ 1.59│ 8.54│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.55│ 0.72│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.78│ 0.36│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.89│ 0.41│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.37│ 0.17│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.82│ 4.71│ 2.22│ 10.34│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.64│ 0.73│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.90│ 0.41│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.22│ 0.55│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.21│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 0.15│ 0.09│ -6.79│
│销售毛利率 │ 12.21│ 11.65│ 11.40│ 9.71│
│营业利润率 │ 0.19│ 0.19│ 0.22│ -2.48│
│销售净利率 │ 0.17│ 0.17│ 0.21│ -2.48│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ -2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ 0.18│ 0.11│ -4.24│
│销售毛利率 │ 8.66│ 8.60│ 9.60│ 10.87│
│营业利润率 │ 0.16│ 0.22│ 0.28│ -1.40│
│销售净利率 │ 0.12│ 0.15│ 0.21│ -1.58│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.12│ -24.82│ -23.27│ -3.66│
│营业利润增长率 │ -7.61│ -32.68│ -38.32│ -71.15│
│净利润增长率 │ 8.10│ -23.30│ -27.41│ -49.82│
│净资产增长率 │ 0.26│ 0.15│ 0.09│ -6.58│
│总资产增长率 │ -0.75│ -3.74│ -1.42│ -2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.16│ 8.33│ 0.68│ 8.41│
│营业利润增长率 │ -67.28│ -51.38│ -60.53│ -378.73│
│净利润增长率 │ -70.48│ -66.06│ -67.57│ -421.37│
│净资产增长率 │ 0.23│ 0.18│ 0.11│ -5.10│
│总资产增长率 │ 8.40│ 6.12│ 4.98│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│去年同期此数据为│ 21.39│ -311.62│ 106.86│
│司股东的扣除│负数,本期年初至│ │ │ │
│非经常性损益│报告期末为正数 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│财务费用 │受人民币汇率波动│ 4677.66│ 3269.61│ 43.06│
│ │影响,汇兑收益较 │ │ │ │
│ │上年同期有所减少│ │ │ │
│其他收益 │收到的财政补贴较│ 329.20│ 663.14│ -50.36│
│ │去年同期有所减少│ │ │ │
│应收票据 │本期末办理的银行│ 304.52│ 5028.79│ -93.94│
│ │票据较年初有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期末在建工程还│ 10347.73│ 5326.89│ 94.25│
│ │未完成,未结转固 │ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初基数较小,本 │ 107.28│ 18.42│ 482.43│
│ │期增加为已计提暂│ │ │ │
│ │未支付的社保和其│ │ │ │
│ │他费用 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还长期借款│ 15811.73│ 27267.57│ -42.01│
│ │,本期末长期借款 │ │ │ │
│ │较年初有所下降 │ │ │ │
│递延收益 │暂未完成的项目投│ 69.22│ 10.00│ 592.16│
│ │入有所增加 │ │ │ │
│收到的税费返│外销业务减少,导│ 16186.13│ 25852.92│ -37.39│
│还 │致收到的出口退税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到的往来款│ 3738.37│ -1718.48│ 317.54│
│经营活动有关│项较去年同期有所│ │ │ │
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付各项税费│本期营业收入减少│ 1854.89│ 3373.56│ -45.02│
│ │,导致支付的各项│ │ │ │
│ │税金减少 │ │ │ │
│支付的其他与│本期支付的往来款│ 4974.47│ 9945.91│ -49.98│
│经营活动有关│项较去年同期有所│ │ │ │
│的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 0.90│ 20.80│ -95.67│
│、无形资产和│较少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收到的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购置固定资产│本期固定资产等投│ 6771.72│ 19508.98│ -65.29│
│、无形资产和│入相应减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到利息收入│ 393.98│ 167.43│ 135.31│
│筹资活动有关│有所增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期长期借款减少│ 679.54│ 1047.62│ -35.13│
│资活动有关的│,导致与筹资活动│ │ │ │
│现金 │有关的支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 43027.81│ 45365.72│ -5.15│
│应收款项 │--- │ 39014.31│ 43377.36│ -10.06│
│存货 │--- │ 76794.37│ 80106.83│ -4.14│
│长期股权投资│--- │ 353.97│ 353.97│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 151078.63│ 156641.43│ -3.55│
│在建工程 │本期零星技改项目│ 8254.45│ 5326.89│ 54.96│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 101445.00│ 94355.00│ 7.51│
│合同负债 │--- │ 4221.29│ 3937.36│ 7.21│
│一年内到期的│期末到期长期借款│ 19805.98│ 29444.76│ -32.74│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 24558.35│ 27267.57│ -9.94│
│营业收入 │本期受到国内市场│ 137430.85│ 182806.09│ -24.82│
│ │不振,国际市场低│ │ │ │
│ │迷等因素影响,订│ │ │ │
│ │单有所减少,导致│ │ │ │
│ │营业收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期订单减少,营│ 121416.60│ 167090.30│ -27.33│
│ │业成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │上期基数较低,本│ 2428.06│ 1915.94│ 26.73│
│ │期开拓市场等因素│ │ │ │
│ │影响,销售费用有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │上期基数较低,本│ 3439.63│ 3062.90│ 12.30│
│ │期业务增加等因素│ │ │ │
│ │影响,管理费用有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期出口下降,汇│ 2075.87│ 1760.14│ 17.94│
│ │兑收益减少,财务│ │ │ │
│ │费用有所增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发活动有所│ 7088.26│ 8216.98│ -13.74│
│ │减少,研发费用相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│正常经营性变化 │ 10893.30│ 10984.05│ -0.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -3800.19│ -13632.21│ 72.12│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上期有所减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -9431.02│ 10680.83│ -188.30│
│的现金流量净│的现金较上期有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46136.22│ 43027.81│ 48733.46│ 45365.72│
│存货 │ 75196.63│ 76794.37│ 76602.85│ 80106.83│
│应收账款 │ 52809.96│ 39014.31│ 36814.40│ 43377.36│
│其他应收款 │ 3299.86│ 2164.67│ 2015.23│ 2863.22│
│流动资产合计 │ 182978.73│ 170889.63│ 176861.73│ 181979.29│
│长期股权投资 │ 353.97│ 353.97│ 353.97│ 353.97│
│固定资产净额 │ 148283.96│ 151078.63│ 153720.39│ 156641.43│
│无形资产 │ 19339.42│ 19513.00│ 19686.57│ 19860.14│
│非流动资产合计 │ 188086.46│ 188987.89│ 191704.15│ 191891.63│
│资产总计 │ 371065.19│ 359877.52│ 368565.89│ 373870.92│
│流动负债 │ 227919.00│ 208150.67│ 217880.49│ 219713.89│
│非流动负债 │ 16005.23│ 24742.96│ 23798.61│ 27401.85│
│负债合计 │ 243924.23│ 232893.63│ 241679.10│ 247115.74│
│实收资本 │ 62981.97│ 62981.97│ 62981.97│ 62981.97│
│资本公积金 │ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│
│盈余公积 │ 792.84│ 792.84│ 792.84│ 792.84│
│未分配利润 │ -31881.77│ -32028.96│ -32104.45│ -32215.29│
│少数股东权益 │ 515.57│ 505.71│ 484.08│ 463.31│
│股东权益合计 │ 127140.96│ 126983.90│ 126886.79│ 126755.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58734.79│ 50736.88│ 57940.34│ 44905.51│
│存货 │ 100413.80│ 105229.22│ 105849.93│ 98952.35│
│应收账款 │ 45490.07│ 39208.33│ 36453.72│ 38365.76│
│其他应收款 │ 7808.23│ 3825.65│ 2217.09│ 2915.61│
│流动资产合计 │ 222834.65│ 213187.31│ 209742.11│ 194587.52│
│长期股权投资 │ 388.23│ 388.23│ 388.23│ 388.23│
│固定资产净额 │ 149501.96│ 146947.37│ 149181.62│ 152760.67│
│无形资产 │ 20039.14│ 20212.86│ 20385.94│ 20560.30│
│非流动资产合计 │ 194749.15│ 195601.68│ 194671.19│ 190644.44│
│资产总计 │ 417583.80│ 408788.99│ 404413.31│ 385231.96│
│流动负债 │ 233553.71│ 234503.63│ 224189.93│ 219789.53│
│非流动负债 │ 47970.03│ 38291.11│ 44328.39│ 29724.38│
│负债合计 │ 281523.74│ 272794.74│ 268518.33│ 249513.91│
│实收资本 │ 62981.97│ 62981.97│ 62981.97│ 62981.97│
│资本公积金 │ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│ 104173.91│
│盈余公积 │ 792.84│ 792.84│ 792.84│ 792.84│
│未分配利润 │ -23325.94│ -23391.55│ -23481.78│ -23634.47│
│少数股东权益 │ 558.00│ 557.79│ 548.75│ 524.51│
│股东权益合计 │ 136060.06│ 135994.25│ 135894.98│ 135718.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 222772.57│ 137430.85│ 63639.97│ 348873.12│
│营业成本 │ 195573.08│ 121416.60│ 56382.35│ 315011.05│
│营业税金及附加 │ 1639.67│ 1048.57│ 469.16│ 2169.90│
│销售费用 │ 3803.30│ 2428.06│ 1050.48│ 4268.65│
│财务费用 │ 4677.66│ 2075.87│ 904.37│ 5968.41│
│管理费用 │ 6303.11│ 3439.63│ 1578.41│ 6259.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -41.39│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -34.26│
│营业利润 │ 425.98│ 267.17│ 143.04│ -8663.20│
│营业外收入 │ 33.02│ 32.12│ 1.24│ 64.51│
│营业外支出 │ 50.09│ 50.09│ 0.09│ 70.25│
│利润总额 │ 408.90│ 249.19│ 144.18│ -8668.94│
│所得税 │ 23.13│ 20.48│ 12.57│ -26.93│
│净利润 │ 385.77│ 228.71│ 131.60│ -8642.01│
│归属母公司净利润 │ 333.52│ 186.32│ 110.83│ -8580.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 286037.33│ 182806.09│ 82936.51│ 362126.99│
│营业成本 │ 261273.26│ 167090.30│ 74975.70│ 322775.15│
│营业税金及附加 │ 1566.75│ 1004.10│ 401.44│ 2450.88│
│销售费用 │ 3127.01│ 1915.94│ 861.39│ 3710.63│
│财务费用 │ 3269.61│ 1760.14│ 1301.39│ 9329.45│
│管理费用 │ 4867.10│ 3062.90│ 1562.69│ 8112.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 41.39│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 121.14│
│营业利润 │ 461.08│ 396.85│ 231.90│ -5061.70│
│营业外收入 │ 12.02│ 10.44│ 0.04│ 67.39│
│营业外支出 │ 55.01│ 55.01│ 55.01│ 210.25│
│利润总额 │ 418.10│ 352.28│ 176.93│ -5204.56│
│所得税 │ 76.08│ 76.08│ ---│ 504.21│
│净利润 │ 342.02│ 276.20│ 176.93│ -5708.77│
│归属母公司净利润 │ 308.53│ 242.92│ 152.69│ -5727.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242471.72│ 160168.85│ 83197.39│ 376086.56│
│经营活动现金流出 │ 223967.51│ 149275.55│ 71725.65│ 360147.83│
│经营活动现金流量净额│ 18504.21│ 10893.30│ 11471.74│ 15938.73│
│投资活动现金流入 │ 0.90│ 0.90│ 0.90│ 147.05│
│资本性支出 │ 6771.72│ 3801.09│ 2939.48│ 23586.74│
│投资活动现金流出 │ 6771.72│ 3801.09│ 2939.48│ 23586.74│
│投资活动现金流量净额│ -6770.82│ -3800.19│ -2938.58│ -23439.69│
│筹资活动现金流入 │ 121642.53│ 86838.78│ 43152.15│ 185573.57│
│筹资活动现金流出 │ 132605.41│ 96269.80│ 48317.56│ 175447.60│
│筹资活动现金流量净额│ -10962.88│ -9431.02│ -5165.41│ 10125.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 1031.81│
│现金及等价物净增加额│ 770.51│ -2337.91│ 3367.74│ 3656.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 316153.74│ 205596.43│ 103938.97│ 389541.95│
│经营活动现金流出 │ 298377.43│ 194612.38│ 98923.89│ 384466.03│
│经营活动现金流量净额│ 17776.31│ 10984.05│ 5015.08│ 5075.92│
│投资活动现金流入 │ 20.80│ 8.30│ 1.00│ 3719.17│
│资本性支出 │ 19508.98│ 13640.51│ 6115.78│ 34122.46│
│投资活动现金流出 │ 19508.98│ 13640.51│ 6115.78│ 34539.96│
│投资活动现金流量净额│ -19488.18│ -13632.21│ -6114.78│ -30820.80│
│筹资活动现金流入 │ 126995.73│ 84869.87│ 51931.51│ 191449.50│
│筹资活动现金流出 │ 111454.58│ 74189.04│ 37796.98│ 183427.88│
│筹资活动现金流量净额│ 15541.15│ 10680.83│ 14134.53│ 8021.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 261.89│
│现金及等价物净增加额│ 13829.28│ 8032.67│ 13034.83│ -17461.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82936.51│ 23.77│ 152.69│ -1.78│
│二季报 │ 99869.58│ 28.63│ 90.23│ -1.05│
│三季报 │ 103231.25│ 29.59│ 65.62│ -0.76│
│四季报 │ 62835.78│ 18.01│ -8889.35│ 103.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82378.89│ 22.75│ 470.86│ -8.22│
│二季报 │ 86367.24│ 23.85│ 244.77│ -4.27│
│三季报 │ 90916.58│ 25.11│ 329.66│ -5.76│
│四季报 │ 102464.27│ 28.30│ -6772.71│ 118.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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