财务分析☆ ◇600456 宝钛股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15913.69│ 54422.38│ 54938.13│ 38066.31│
│净利润增长率(%) │ 16.36│ -2.29│ 6.89│ 5.46│
│扣非净利润(万) │ 10996.91│ 47454.12│ 50564.90│ 35576.63│
│营业总收入(万元) │ 182661.58│ 692722.63│ 561124.29│ 370903.00│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ 4.41│ 10.05│ 9.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 8.55│ 8.58│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 43.33│ 42.81│ 46.52│ 48.88│
│净利润现金含量(%) │ 68.70│ 27.68│ 100.39│ 109.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3331│ 1.1391│ 1.1499│ 0.7967│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2302│ 0.9932│ 1.0583│ 0.7446│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3331│ 1.1391│ 1.1499│ 0.7967│
│每股资本公积金(元) │ 8.9915│ 8.9915│ 8.9825│ 8.9825│
│每股未分配利润(元) │ 3.2086│ 2.8755│ 2.9844│ 2.6313│
│每股净资产(元) │ 14.0184│ 13.6775│ 13.6742│ 13.3160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2288│ 0.3153│ 1.1543│ 0.8731│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13675.82│ 55715.80│ 50942.09│ 35792.86│
│归母净利(调整后:万) │ 13675.82│ 55697.72│ 51394.70│ 36094.60│
│净利润增长率(%) │ -29.31│ -0.56│ 8.10│ 28.75│
│扣非净利润(万) │ 13170.00│ 51452.59│ 47873.97│ 33936.08│
│营业总收(未调整:万) │ 187479.06│ 663463.19│ 509888.79│ 337771.68│
│营业总收(调整后:万) │ 187479.06│ 663463.19│ 509888.79│ 337771.68│
│总营收同比增长率(%) │ 18.39│ 26.47│ 10.47│ 18.92│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 9.11│ 8.27│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 46.91│ 45.70│ 53.74│ 52.34│
│净利润现金含量(%) │ -10.96│ -78.15│ 23.06│ 4.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2862│ 1.1661│ 1.0662│ 0.7492│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2757│ 1.0769│ 1.0020│ 0.7103│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2862│ 1.1661│ 1.0662│ 0.7492│
│每股资本公积金(元) │ 8.9825│ 8.9825│ 8.9825│ 8.9825│
│每股未分配利润(元) │ 2.5689│ 2.2827│ 2.2671│ 1.9501│
│每股净资产(元) │ 13.2512│ 12.9604│ 12.8555│ 12.5375│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0314│ -0.9114│ 0.2459│ 0.0343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.36│ 2.49│ 2.31│
│速动比率 │ 1.38│ 1.35│ 1.61│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 43.33│ 42.81│ 46.52│ 48.88│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.95│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 2.69│ 4.10│ 14.40│ 9.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.25│ 2.33│ 2.16│
│速动比率 │ 1.39│ 1.34│ 1.61│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 46.91│ 45.70│ 53.74│ 52.34│
│产权比率 │ 0.96│ 0.92│ 1.26│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.37│ -11.11│ 2.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 3.05│ 2.25│ 1.60│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.50│ 1.25│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.79│ 0.61│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.46│ 2.14│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.56│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 4.18│ 2.40│ 1.67│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.59│ 1.25│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.77│ 0.53│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 2.71│ 2.11│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.55│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 8.33│ 8.41│ 5.98│
│销售毛利率 │ 17.65│ 21.18│ 22.48│ 22.61│
│营业利润率 │ 11.36│ 10.83│ 12.96│ 13.38│
│销售净利率 │ 9.28│ 9.74│ 11.61│ 12.02│
│总资产净利率 │ 1.25│ 4.36│ 4.27│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ 9.00│ 8.29│ 5.98│
│销售毛利率 │ 18.54│ 21.64│ 22.49│ 24.23│
│营业利润率 │ 9.97│ 11.16│ 12.99│ 14.14│
│销售净利率 │ 8.71│ 10.13│ 11.64│ 12.34│
│总资产净利率 │ 1.08│ 4.60│ 3.90│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ 4.41│ 10.05│ 9.81│
│营业利润增长率 │ 11.04│ 1.39│ 9.80│ 3.92│
│净利润增长率 │ 16.36│ -2.29│ 6.89│ 5.46│
│净资产增长率 │ 2.49│ 5.53│ 5.49│ 2.73│
│总资产增长率 │ 3.10│ 0.27│ 6.77│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.39│ 26.47│ 10.47│ 18.92│
│营业利润增长率 │ -24.12│ 7.95│ 14.72│ 34.09│
│净利润增长率 │ -29.31│ -0.56│ 8.10│ 28.75│
│净资产增长率 │ 2.24│ 2.55│ 1.72│ -0.80│
│总资产增长率 │ 3.77│ 5.98│ 22.47│ 16.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期公司已背书│ 90793.19│ 230104.72│ -60.54│
│ │转让尚未到期票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司销售收│ 286412.57│ 168411.88│ 70.07│
│ │入增加、货款尚未│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期子公司宝钛│ 6230.08│ 9440.03│ -34.00│
│ │华神收到的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │上年同期子公司宝│ 1455.96│ 2316.04│ -37.14│
│ │钛精密锻造支付的│ │ │ │
│ │设备租赁保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司待抵扣│ 5394.76│ 8434.35│ -36.04│
│ │进项税减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司在建工│ 25992.11│ 64535.72│ -59.72│
│ │程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司使用权│ 4959.19│ 9589.20│ -48.28│
│ │资产计提折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末公司可抵│ 10086.55│ 7268.71│ 38.77│
│产 │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│其他非流动资│公司支付的土地使│ 4342.36│ 1028.44│ 322.23│
│产 │用权竞买保证金 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司生产经│ 37420.18│ 25022.15│ 49.55│
│ │营所需的借款增加│ │ │ │
│应付票据 │报告期公司票据已│ ---│ 27467.38│ -100.00│
│ │支付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司福利费│ 3987.19│ 2927.69│ 36.19│
│ │、运费等未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期末未终│ 84702.18│ 129328.54│ -34.51│
│ │止确认的已背书未│ │ │ │
│ │到期的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司为节约│ 140500.00│ 74300.00│ 89.10│
│ │财务费用，将“19│ │ │ │
│ │宝钛02”债券回购│ │ │ │
│ │，调整长期融资结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│应付债券 │报告期公司“19宝│ ---│ 72059.90│ -100.00│
│ │钛02”债券回购，│ │ │ │
│ │“19宝钛01”债券│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司一年内│ 3134.61│ 6411.27│ -51.11│
│ │到期租赁付款额重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│专项储备 │报告期公司已计提│ 998.58│ 329.28│ 203.26│
│ │未使用的安全生产│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 692722.63│ 663463.19│ 4.41│
│营业成本 │--- │ 546023.80│ 519890.84│ 5.03│
│销售费用 │报告期公司销售人│ 6298.05│ 5133.79│ 22.68│
│ │员工资、差旅费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24345.01│ 23508.57│ 3.56│
│财务费用 │报告期公司生产经│ 3624.80│ 6509.25│ -44.31│
│ │营过程中贷款减少│ │ │ │
│ │、贷款利率下降 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司研发投│ 28918.15│ 24480.31│ 18.13│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司购买商│ 15064.91│ -43543.82│ 134.60│
│的现金流量净│品接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购建固│ -15898.32│ -25317.53│ 37.20│
│的现金流量净│定资产等支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司商业票│ 7106.26│ 11986.82│ -40.72│
│的现金流量净│据贴现减少，收到│ │ │ │
│额 │的其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司计入递│ 8319.79│ 4317.11│ 92.72│
│ │延收益的政府补助│ │ │ │
│ │摊销及与收益相关│ │ │ │
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期子公司宝│ 36.93│ -156.86│ 123.55│
│ │钛华神银承票据贴│ │ │ │
│ │现手续费 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司应收账│ -3190.39│ -2171.34│ -46.93│
│ │款增加，确认的信│ │ │ │
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置资│ 34.03│ -10.73│ 417.09│
│ │产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 36.93│ 918.48│ -95.98│
│ │外贸赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司捐赠│ 49.79│ 270.67│ -81.60│
│ │支出及其他支出 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本年前三季度公司│ 55150.77│ 11747.90│ 369.45│
│的现金流量净│购买商品接受劳务│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91962.25│ 92111.19│ 117513.31│ 147405.30│
│存货 │ 334594.12│ 370199.27│ 337635.66│ 358705.41│
│应收账款 │ 358867.68│ 286412.57│ 330806.39│ 296462.09│
│其他应收款 │ 1781.22│ 1455.96│ 1656.22│ 2215.95│
│流动资产合计 │ 894726.41│ 866888.97│ 952768.40│ 978798.96│
│长期股权投资 │ 1367.79│ 1274.52│ 1215.62│ 1226.49│
│固定资产净额 │ 302422.40│ 309480.82│ 270615.28│ 267654.02│
│无形资产 │ 17802.45│ 17838.02│ 17992.65│ 18151.54│
│非流动资产合计 │ 393290.61│ 382433.82│ 377579.52│ 373991.47│
│资产总计 │ 1288017.02│ 1249322.79│ 1330347.92│ 1352790.44│
│流动负债 │ 405895.49│ 367337.52│ 383043.74│ 424210.52│
│非流动负债 │ 152217.89│ 167510.71│ 235836.84│ 236960.86│
│负债合计 │ 558113.38│ 534848.22│ 618880.58│ 661171.38│
│实收资本 │ 47777.75│ 47777.75│ 47777.75│ 47777.75│
│资本公积金 │ 429593.22│ 429593.22│ 429163.22│ 429163.22│
│盈余公积 │ 37726.42│ 37726.42│ 32896.05│ 32896.05│
│未分配利润 │ 153298.41│ 137384.72│ 142589.40│ 125717.58│
│少数股东权益 │ 60134.12│ 60993.88│ 58145.85│ 55410.14│
│股东权益合计 │ 729903.64│ 714474.57│ 711467.34│ 691619.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82590.84│ 90535.59│ 291647.41│ 260145.69│
│存货 │ 357999.38│ 356482.91│ 333204.67│ 307737.18│
│应收账款 │ 267241.67│ 168411.88│ 276837.85│ 256306.99│
│其他应收款 │ 2031.39│ 2316.04│ 2391.73│ 2371.69│
│流动资产合计 │ 921382.12│ 882447.04│ 1081424.94│ 1020128.16│
│长期股权投资 │ 1170.10│ 1174.20│ 1183.53│ 1124.30│
│固定资产净额 │ 248497.23│ 252698.05│ 246067.19│ 247346.74│
│无形资产 │ 18298.40│ 18367.68│ 18519.19│ 18660.59│
│非流动资产合计 │ 371521.73│ 363465.93│ 358469.16│ 345855.58│
│资产总计 │ 1292903.85│ 1245912.97│ 1439894.09│ 1365983.74│
│流动负债 │ 405262.37│ 392056.20│ 463952.73│ 472670.93│
│非流动负债 │ 201226.79│ 177376.15│ 309801.24│ 242323.03│
│负债合计 │ 606489.16│ 569432.36│ 773753.97│ 714993.97│
│实收资本 │ 47777.75│ 47777.75│ 47777.75│ 47777.75│
│资本公积金 │ 429163.22│ 429163.22│ 429163.22│ 429163.22│
│盈余公积 │ 32886.22│ 32886.22│ 28856.45│ 28856.45│
│未分配利润 │ 122738.58│ 109062.76│ 108318.83│ 93169.59│
│少数股东权益 │ 53299.78│ 57261.38│ 51935.19│ 51973.80│
│股东权益合计 │ 686414.69│ 676480.61│ 666140.12│ 650989.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182661.58│ 692722.63│ 561124.29│ 370903.00│
│营业成本 │ 150428.45│ 546023.80│ 434995.61│ 287052.99│
│营业税金及附加 │ 1219.17│ 4972.99│ 3239.46│ 1809.46│
│销售费用 │ 2098.86│ 6298.05│ 4052.20│ 2788.87│
│财务费用 │ 786.94│ 3624.80│ 2994.50│ 2653.06│
│管理费用 │ 5145.82│ 24345.01│ 16232.91│ 10276.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 93.26│ 36.93│ 247.55│ 258.43│
│营业利润 │ 20758.48│ 75054.02│ 72734.17│ 49622.93│
│营业外收入 │ 3.61│ 36.93│ -12.26│ -18.15│
│营业外支出 │ 10.17│ 49.79│ 15.71│ 10.21│
│利润总额 │ 20751.92│ 75041.16│ 72706.20│ 49594.57│
│所得税 │ 3797.95│ 7564.02│ 7552.35│ 5005.05│
│净利润 │ 16953.97│ 67477.14│ 65153.84│ 44589.52│
│归属母公司净利润 │ 15913.69│ 54422.38│ 54938.13│ 38066.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187479.06│ 663463.19│ 509888.79│ 337771.68│
│营业成本 │ 152719.57│ 519890.84│ 395192.69│ 255931.66│
│营业税金及附加 │ 856.43│ 4099.02│ 2983.69│ 2078.98│
│销售费用 │ 1566.66│ 5133.79│ 3697.13│ 2749.65│
│财务费用 │ 2240.09│ 6509.25│ 4627.22│ 3444.84│
│管理费用 │ 5069.12│ 23508.57│ 17139.46│ 11662.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 202.03│ -156.86│ 87.53│ 28.30│
│营业利润 │ 18694.30│ 74023.23│ 66242.15│ 47748.80│
│营业外收入 │ 0.22│ 918.48│ 730.93│ 200.47│
│营业外支出 │ 1.18│ 270.67│ 90.91│ 87.41│
│利润总额 │ 18693.35│ 74671.05│ 66882.17│ 47861.86│
│所得税 │ 2365.44│ 7435.98│ 7512.30│ 6182.93│
│净利润 │ 16327.90│ 67235.07│ 59369.87│ 41678.93│
│归属母公司净利润 │ 13675.82│ 55715.80│ 50942.09│ 35792.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72341.45│ 400473.91│ 309205.75│ 199189.22│
│经营活动现金流出 │ 61408.57│ 385408.99│ 254054.97│ 157476.16│
│经营活动现金流量净额│ 10932.88│ 15064.91│ 55150.77│ 41713.06│
│投资活动现金流入 │ 3.44│ 393.46│ 340.38│ 246.55│
│资本性支出 │ 9182.61│ 16291.77│ 12209.03│ 10238.83│
│投资活动现金流出 │ 9182.61│ 16291.77│ 12209.03│ 10238.83│
│投资活动现金流量净额│ -9179.16│ -15898.32│ -11868.65│ -9992.28│
│筹资活动现金流入 │ 6515.82│ 183653.12│ 110746.98│ 110150.49│
│筹资活动现金流出 │ 6444.82│ 176546.86│ 122834.89│ 86475.69│
│筹资活动现金流量净额│ 71.00│ 7106.26│ -12087.91│ 23674.80│
│汇率变动对现金的影响│ 429.99│ 774.54│ 811.09│ 642.65│
│现金及等价物净增加额│ 2254.70│ 7047.40│ 32005.31│ 56038.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87287.94│ 397566.81│ 464406.10│ 306802.46│
│经营活动现金流出 │ 88786.50│ 441110.63│ 452658.20│ 305165.20│
│经营活动现金流量净额│ -1498.57│ -43543.82│ 11747.90│ 1637.26│
│投资活动现金流入 │ 206.35│ 10083.07│ 102.39│ 88.47│
│资本性支出 │ 7933.80│ 35400.60│ 21382.50│ 14127.25│
│投资活动现金流出 │ 7933.80│ 35400.60│ 21463.65│ 14201.52│
│投资活动现金流量净额│ -7727.45│ -25317.53│ -21361.26│ -14113.05│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 418871.96│ 319259.85│ 154259.85│
│筹资活动现金流出 │ 21597.36│ 406885.14│ 180117.40│ 49822.26│
│筹资活动现金流量净额│ 3402.64│ 11986.82│ 139142.45│ 104437.59│
│汇率变动对现金的影响│ 103.23│ 1318.81│ 1464.41│ 828.28│
│现金及等价物净增加额│ -5720.15│ -55555.72│ 130993.49│ 92790.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 187479.06│ 27.06│ 13675.82│ 25.13│
│二季报 │ 183423.94│ 26.48│ 24390.49│ 44.82│
│三季报 │ 190221.29│ 27.46│ 16871.82│ 31.00│
│四季报 │ 131598.34│ 19.00│ -515.75│ -0.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 158360.43│ 23.87│ 19346.90│ 34.72│
│二季报 │ 179411.26│ 27.04│ 16445.96│ 29.52│
│三季报 │ 172117.10│ 25.94│ 15149.24│ 27.19│
│四季报 │ 153574.41│ 23.15│ 4773.70│ 8.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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