财务分析☆ ◇600458 时代新材 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 38615.77│ 27416.33│ 20261.33│ 10835.10│
│净利润增长率(%) │ 8.30│ 31.97│ 43.41│ 40.47│
│扣非净利润(万) │ 42120.79│ 32626.33│ 17240.87│ 8533.05│
│营业总收入(万元) │ 1753786.71│ 1260216.13│ 821902.47│ 401413.36│
│总营收同比增长率(%) │ 16.65│ 19.45│ 15.21│ 5.62│
│加权净资产收益率(%) │ 6.79│ 4.88│ 3.61│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 64.20│ 67.43│ 66.31│ 63.15│
│净利润现金含量(%) │ 205.99│ -110.58│ -205.96│ -618.13│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5200│ 0.3957│ 0.2100│ 0.1063│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4683│ 0.3325│ 0.2463│ 0.1350│
│每股资本公积金(元) │ 4.0034│ 3.9934│ 3.9767│ 3.9526│
│每股未分配利润(元) │ 2.0322│ 1.9553│ 1.8732│ 1.9400│
│每股净资产(元) │ 7.0278│ 6.9205│ 6.8896│ 7.0390│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9647│ -0.3677│ -0.5074│ -0.8343│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35654.81│ 20773.94│ 14127.83│ 7713.34│
│归母净利(调整后:万) │ 35654.81│ 20773.94│ 14127.83│ 7713.34│
│净利润增长率(%) │ 96.51│ 37.57│ 5.18│ 0.63│
│扣非净利润(万) │ 16988.54│ 12871.32│ 7747.90│ 4701.72│
│营业总收(未调整:万) │ 1503488.03│ 1054973.14│ 713403.23│ 380071.85│
│营业总收(调整后:万) │ 1503488.03│ 1054973.14│ 713403.23│ 380071.85│
│总营收同比增长率(%) │ 7.01│ -1.94│ -6.46│ 0.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.86│ 4.19│ 2.86│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 67.80│ 67.25│ 69.31│
│净利润现金含量(%) │ -183.84│ -708.02│ -761.03│ -684.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2600│ 0.1800│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1603│ 0.1000│ 0.0586│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4441│ 0.2588│ 0.1760│ 0.0961│
│每股资本公积金(元) │ 3.9525│ 3.9524│ 3.9525│ 3.8501│
│每股未分配利润(元) │ 1.8051│ 1.6593│ 1.5765│ 1.5766│
│每股净资产(元) │ 6.8824│ 6.2645│ 6.1721│ 6.1183│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8165│ -1.8321│ -1.3393│ -0.6575│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.30│ 1.35│ 1.42│
│速动比率 │ 1.06│ 1.00│ 1.04│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 64.20│ 67.43│ 66.31│ 63.15│
│产权比率 │ 2.02│ 2.34│ 2.24│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ 8.70│ -2.80│ -4.19│ -7.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.30│ 1.31│ 1.34│
│速动比率 │ 1.08│ 1.03│ 1.07│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 67.80│ 67.25│ 69.31│
│产权比率 │ 1.98│ 2.41│ 2.36│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ -7.85│ -15.22│ -11.38│ -6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.90│ 3.10│ 2.06│ 1.03│
│存货周转率 │ 5.63│ 3.57│ 2.43│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.98│ 0.66│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 5.63│ 4.08│ 2.64│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.45│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.61│ 3.58│ 2.57│ 1.26│
│存货周转率 │ 4.82│ 3.39│ 2.45│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.89│ 0.61│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 5.03│ 3.74│ 2.56│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.42│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 4.80│ 3.58│ 1.92│
│销售毛利率 │ 16.35│ 16.09│ 15.29│ 14.33│
│营业利润率 │ 2.14│ 2.16│ 2.66│ 2.91│
│销售净利率 │ 1.86│ 1.67│ 2.06│ 2.13│
│总资产净利率 │ 2.18│ 1.48│ 1.11│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.45│ 4.13│ 2.85│ 1.57│
│销售毛利率 │ 12.14│ 11.52│ 11.13│ 12.52│
│营业利润率 │ 1.64│ 2.01│ 2.41│ 2.71│
│销售净利率 │ 1.67│ 1.66│ 1.81│ 2.20│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.22│ 0.84│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.65│ 19.45│ 15.21│ 5.62│
│营业利润增长率 │ 52.07│ 28.05│ 26.81│ 13.40│
│净利润增长率 │ 8.30│ 31.97│ 43.41│ 40.47│
│净资产增长率 │ 4.88│ 3.28│ 2.56│ 2.27│
│总资产增长率 │ 5.64│ 14.73│ 11.04│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.01│ -1.94│ -6.46│ 0.38│
│营业利润增长率 │ 18.61│ -13.08│ -21.07│ -6.18│
│净利润增长率 │ 96.51│ 37.57│ 5.18│ 0.63│
│净资产增长率 │ 14.15│ 3.90│ 2.37│ 1.48│
│总资产增长率 │ 5.89│ 9.55│ 6.78│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到的税费返│报告期内收到的增│ 6840.19│ 23074.36│ -70.36│
│还 │值税留抵退税减少│ │ │ │
│吸收投资收到│报告期内公司实施│ 48148.58│ 35696.38│ 34.88│
│的现金 │限制性股权激励计│ │ │ │
│ │划，收到授予对象│ │ │ │
│ │股权激励款 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内向银行借│ 100363.73│ 240281.14│ -58.23│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内向银行偿│ 124517.64│ 222956.23│ -44.15│
│的现金 │还借款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内银行存│ 0.00│ 20044.90│ -100.00│
│产 │款产品到期收回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末未到期的│ 41624.37│ 81738.72│ -49.08│
│ │商业票据余额减少│ │ │ │
│应收款项 │本报告期内营业收│ 405589.56│ 310164.33│ 30.77│
│ │入增加，应收账款│ │ │ │
│ │尚未收回 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内收到新│ 7924.18│ 41977.07│ -81.12│
│ │材德国（博戈）增│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 28360.23│ 16602.21│ 70.82│
│ │抵税额增加，以及│ │ │ │
│ │银行存款产品尚未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内固定资产│ 37077.97│ 12967.52│ 185.93│
│ │投资项目增加，在│ │ │ │
│ │建项目尚未竣工验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末未支付的│ 533890.89│ 355841.98│ 50.04│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期内票据到│ 79069.38│ 242137.62│ -67.35│
│ │期承兑 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收的│ 24615.97│ 14276.53│ 72.42│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末应付工│ 116370.01│ 86707.41│ 34.21│
│ │程设备款增加，以│ │ │ │
│ │及本报告期内公司│ │ │ │
│ │实施股权激励计划│ │ │ │
│ │，应付限制性股票│ │ │ │
│ │回购义务款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期末银行借│ 66625.36│ 94219.18│ -29.29│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期应付职工│本报告期末公司控│ 84327.52│ 69586.40│ 21.18│
│薪酬 │股子公司新材德国│ │ │ │
│ │（博戈）养老金精│ │ │ │
│ │算估值增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内风力发电│ 1753786.71│ 1503488.03│ 16.65│
│ │和汽车产品收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内营业收│ 1467039.01│ 1321036.68│ 11.05│
│ │入增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售收入增加│ 54575.77│ 35079.34│ 55.58│
│ │，产品质量保证金│ │ │ │
│ │及与销售相关的其│ │ │ │
│ │他费用增加，同时│ │ │ │
│ │上年同期到期冲回│ │ │ │
│ │以前年度计提的产│ │ │ │
│ │品质量保证金 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内计提新│ 99520.54│ 57848.29│ 72.04│
│ │材德国波恩工厂员│ │ │ │
│ │工辞退补偿，以及│ │ │ │
│ │职工薪酬、项目咨│ │ │ │
│ │询服务、股份支付│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响，本│ 6767.65│ 1495.13│ 352.65│
│ │报告期汇兑收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发项│ 82964.82│ 67778.88│ 22.41│
│ │目需求增加，研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 79542.85│ -65548.83│ 221.35│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加，同时│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建固│ -39439.06│ -12849.43│ -206.93│
│的现金流量净│定资产等长期资产│ │ │ │
│额 │支付的现金增加，│ │ │ │
│ │同时本报告期内银│ │ │ │
│ │行存款产品净收回│ │ │ │
│ │少于上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内外部借│ -8176.84│ 50429.80│ -116.21│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│各业务板块收入、│ 27416.33│ 20773.94│ 31.97│
│司股东的净利│毛利增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│各业务板块收入、│ 32626.33│ 12871.32│ 153.48│
│司股东的扣除│毛利增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内银行存│ ---│ 20044.90│ -100.00│
│产 │款产品到期收回 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内票据到│ 50742.08│ 81738.72│ -37.92│
│ │期收回 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内营业收│ 503805.65│ 310164.33│ 62.43│
│ │入增加，应收账款│ │ │ │
│ │尚未收回 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内收到博│ 8246.18│ 41977.07│ -80.36│
│ │戈增资款 │ │ │ │
│存货 │本报告期末产成品│ 330707.49│ 261152.25│ 26.63│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内固定资│ 26884.66│ 12967.52│ 107.32│
│ │产建设等投资支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内新增租│ 52039.94│ 43463.84│ 19.73│
│ │赁业务 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内新增银│ 100809.72│ 70128.97│ 43.75│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末尚未支│ 619841.12│ 355841.98│ 74.19│
│ │付的货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末应付工│ 116782.41│ 86707.41│ 34.69│
│ │程设备款、限制性│ │ │ │
│ │股票回购款等增加│ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内新增租│ 40663.63│ 30875.93│ 31.70│
│ │赁业务 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售收入增加│ 42002.52│ 22385.65│ 87.63│
│ │，产品质量保证金│ │ │ │
│ │及与销售相关的其│ │ │ │
│ │他费用增加，同时│ │ │ │
│ │上年同期到期冲回│ │ │ │
│ │以前年度计提的产│ │ │ │
│ │品质量保证金共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内计提新│ 65179.13│ 35993.94│ 81.08│
│ │材德国波恩工厂员│ │ │ │
│ │工辞退补偿，以及│ │ │ │
│ │职工薪酬、项目咨│ │ │ │
│ │询服务等费用增加│ │ │ │
│ │的共同影响 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发项│ 61090.80│ 46120.42│ 32.46│
│ │目需求增加，研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ 3287.72│ -3683.66│ 189.25│
│ │本报告期汇兑收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内购买商│ -30317.92│ -147083.15│ 79.39│
│的现金流量净│品、接受劳务支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内银行存│ -16961.29│ 13357.78│ -226.98│
│的现金流量净│款产品净收回少于│ │ │ │
│额 │上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内外部借│ 33445.70│ 104429.00│ -67.97│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222211.60│ 172146.25│ 192981.77│ 140234.97│
│存货 │ 259609.79│ 330707.49│ 311004.00│ 265379.06│
│应收账款 │ 405589.56│ 503805.65│ 486103.85│ 470558.32│
│其他应收款 │ 7924.18│ 8246.18│ 10601.82│ 43064.05│
│流动资产合计 │ 1226353.52│ 1413567.93│ 1344214.74│ 1188729.48│
│长期股权投资 │ 40791.08│ 40362.49│ 40396.12│ 40049.14│
│固定资产净额 │ 307509.84│ 302225.93│ 307934.51│ 306780.53│
│无形资产 │ 37954.91│ 32706.90│ 34053.50│ 35036.25│
│非流动资产合计 │ 596647.34│ 566239.37│ 572081.96│ 558081.49│
│资产总计 │ 1823000.86│ 1979807.30│ 1916296.70│ 1746810.98│
│流动负债 │ 914776.03│ 1083695.29│ 994957.19│ 838405.85│
│非流动负债 │ 255531.71│ 251277.37│ 275761.95│ 264775.53│
│负债合计 │ 1170307.74│ 1334972.66│ 1270719.14│ 1103181.38│
│实收资本 │ 82453.82│ 82453.82│ 82247.82│ 80279.82│
│资本公积金 │ 330096.87│ 329272.09│ 327077.35│ 317316.01│
│盈余公积 │ 28979.94│ 24121.61│ 24121.61│ 24121.61│
│未分配利润 │ 167564.17│ 161223.07│ 154068.07│ 155745.30│
│少数股东权益 │ 73222.91│ 74214.33│ 78924.03│ 78542.41│
│股东权益合计 │ 652693.13│ 644834.63│ 645577.56│ 643629.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 188214.64│ 182906.28│ 251315.79│ 207204.06│
│存货 │ 261152.25│ 264011.39│ 229556.52│ 254374.05│
│应收账款 │ 310164.33│ 363610.50│ 330195.39│ 376222.41│
│其他应收款 │ 41977.07│ 37668.32│ 37876.39│ 9357.45│
│流动资产合计 │ 1163052.40│ 1256768.51│ 1236840.13│ 1145062.32│
│长期股权投资 │ 40401.15│ 40114.54│ 40229.96│ 39690.17│
│固定资产净额 │ 315284.77│ 281555.98│ 273988.49│ 275524.79│
│无形资产 │ 36156.43│ 31401.70│ 32437.61│ 33138.94│
│非流动资产合计 │ 562651.52│ 528590.65│ 503249.06│ 505483.38│
│资产总计 │ 1725703.92│ 1785359.16│ 1740089.19│ 1650545.69│
│流动负债 │ 835496.16│ 966664.90│ 944945.77│ 856843.21│
│非流动负债 │ 257352.95│ 243734.66│ 225190.91│ 287079.35│
│负债合计 │ 1092849.11│ 1210399.56│ 1170136.67│ 1143922.56│
│实收资本 │ 80279.82│ 80279.82│ 80279.82│ 80279.82│
│资本公积金 │ 317303.56│ 317295.62│ 317303.56│ 309082.90│
│盈余公积 │ 24121.61│ 20944.00│ 20944.00│ 20944.00│
│未分配利润 │ 144910.19│ 133206.92│ 126560.81│ 126568.71│
│少数股东权益 │ 80333.74│ 72048.61│ 74457.81│ 15443.96│
│股东权益合计 │ 632854.81│ 574959.60│ 569952.52│ 506623.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1753786.71│ 1260216.13│ 821902.47│ 401413.36│
│营业成本 │ 1467039.01│ 1057432.74│ 696195.72│ 343872.19│
│营业税金及附加 │ 6539.09│ 4465.15│ 3156.02│ 1458.99│
│销售费用 │ 54575.77│ 42002.52│ 30406.08│ 11467.15│
│财务费用 │ 6767.65│ 3287.72│ 1882.21│ 2869.37│
│管理费用 │ 99520.54│ 65179.13│ 30735.24│ 13722.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -44.90│ -44.90│ -44.90│ -44.90│
│投资收益 │ 503.12│ 87.67│ 105.57│ -235.84│
│营业利润 │ 37458.59│ 27191.50│ 21842.68│ 11685.05│
│营业外收入 │ 4132.50│ 2728.09│ 1742.42│ 858.70│
│营业外支出 │ 1675.61│ 662.69│ 691.78│ 171.55│
│利润总额 │ 39915.47│ 29256.91│ 22893.31│ 12372.19│
│所得税 │ 7264.01│ 8264.13│ 5930.60│ 3809.56│
│净利润 │ 32651.47│ 20992.78│ 16962.71│ 8562.63│
│归属母公司净利润 │ 38615.77│ 27416.33│ 20261.33│ 10835.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1503488.03│ 1054973.14│ 713403.23│ 380071.85│
│营业成本 │ 1321036.68│ 933474.13│ 634007.00│ 332495.89│
│营业税金及附加 │ 4936.85│ 4128.21│ 3059.38│ 973.64│
│销售费用 │ 35079.34│ 22385.65│ 14345.32│ 10368.68│
│财务费用 │ 1495.13│ -3683.66│ -1466.68│ 267.42│
│管理费用 │ 57848.29│ 35993.94│ 21477.31│ 12072.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40.53│ -4.36│ -0.11│ -4.36│
│投资收益 │ 577.53│ -554.70│ -224.16│ -144.80│
│营业利润 │ 24632.65│ 21234.39│ 17224.79│ 10304.17│
│营业外收入 │ 4201.62│ 2297.68│ 2062.29│ 483.68│
│营业外支出 │ 372.26│ 287.42│ 321.40│ 50.15│
│利润总额 │ 28462.01│ 23244.65│ 18965.69│ 10737.70│
│所得税 │ 3394.74│ 5771.03│ 6069.52│ 2386.90│
│净利润 │ 25067.27│ 17473.62│ 12896.16│ 8350.80│
│归属母公司净利润 │ 35654.81│ 20773.94│ 14127.83│ 7713.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1515879.70│ 971006.80│ 672231.61│ 322977.17│
│经营活动现金流出 │ 1436336.85│ 1001324.72│ 713961.00│ 389952.69│
│经营活动现金流量净额│ 79542.85│ -30317.92│ -41729.39│ -66975.52│
│投资活动现金流入 │ 61031.99│ 50472.22│ 45260.53│ 45146.43│
│资本性支出 │ 55471.04│ 32433.51│ 19144.36│ 10372.89│
│投资活动现金流出 │ 100471.04│ 67433.51│ 49144.36│ 40372.89│
│投资活动现金流量净额│ -39439.06│ -16961.29│ -3883.83│ 4773.54│
│筹资活动现金流入 │ 148512.31│ 149075.38│ 136975.91│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 156689.15│ 115629.68│ 90332.70│ 4467.93│
│筹资活动现金流量净额│ -8176.84│ 33445.70│ 46643.21│ 15532.07│
│汇率变动对现金的影响│ 2823.87│ -1455.19│ 4867.82│ -219.56│
│现金及等价物净增加额│ 34750.82│ -15288.69│ 5897.82│ -46889.47│
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