财务分析☆ ◇600458 时代新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30467.56│ 38615.77│ 35654.81│ 18144.12│ 32659.63│ 5388.27│
│净利润增长率(%) │ 11.13│ 8.30│ 96.51│ -44.44│ 262.46│ 112.62│
│扣非净利润(万) │ 27337.94│ 42120.79│ 16988.54│ 3793.54│ 19752.89│ -66703.07│
│营业总收入(万元) │ 1306570.30│ 1753786.71│ 1503488.03│ 1405061.94│ 1508011.63│ 1124561.25│
│总营收同比增长率(%) │ 3.68│ 16.65│ 7.01│ -6.83│ 27.02│ -6.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.14│ 6.79│ 6.86│ 3.79│ 6.91│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 64.20│ 63.33│ 69.39│ 69.13│ 69.75│
│净利润现金含量(%) │ 62.37│ 205.99│ -183.84│ 141.30│ 740.42│ 2265.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4800│ 0.4400│ 0.2300│ 0.4100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3316│ 0.5200│ 0.2100│ 0.0500│ 0.2500│ -0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3695│ 0.4683│ 0.4441│ 0.2260│ 0.4068│ 0.0671│
│每股资本公积金(元) │ 4.0382│ 4.0034│ 3.9525│ 3.8368│ 3.8052│ 3.8081│
│每股未分配利润(元) │ 2.2167│ 2.0322│ 1.8051│ 1.4805│ 1.4141│ 1.0641│
│每股净资产(元) │ 7.2766│ 7.0278│ 6.8824│ 6.0294│ 5.9533│ 5.5890│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2305│ 0.9647│ -0.8165│ 0.3193│ 3.0122│ 1.5207│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30467.56│ 22187.97│ 11998.09│ 38615.77│ 27416.33│ 20261.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27416.33│ 20261.33│
│净利润增长率(%) │ 11.13│ 9.51│ 10.73│ 8.30│ 31.97│ 43.41│
│扣非净利润(万) │ 27337.94│ 20093.54│ 11114.35│ 42120.79│ 32626.33│ 17240.87│
│营业总收(未调整:万) │ 1306570.30│ 866085.08│ 420518.39│ 1753786.71│ 1260216.13│ 821902.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1260216.13│ 821902.47│
│总营收同比增长率(%) │ 3.68│ 5.38│ 4.76│ 16.65│ 19.45│ 15.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.14│ 3.80│ 2.07│ 6.79│ 4.88│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 66.33│ 64.25│ 64.20│ 67.43│ 66.31│
│净利润现金含量(%) │ 62.37│ -47.32│ -756.31│ 205.99│ -110.58│ -205.96│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2700│ 0.1500│ 0.4800│ 0.3400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3316│ 0.2400│ 0.1348│ 0.5200│ 0.3957│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3695│ 0.2691│ 0.1455│ 0.4683│ 0.3325│ 0.2463│
│每股资本公积金(元) │ 4.0382│ 4.0269│ 4.0151│ 4.0034│ 3.9934│ 3.9767│
│每股未分配利润(元) │ 2.2167│ 2.1163│ 2.1777│ 2.0322│ 1.9553│ 1.8732│
│每股净资产(元) │ 7.2766│ 7.1135│ 7.1684│ 7.0278│ 6.9205│ 6.8896│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2305│ -0.1273│ -1.1005│ 0.9647│ -0.3677│ -0.5074│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.34│ 1.39│ 1.33│ 1.23│ 1.28│
│速动比率 │ 0.95│ 1.06│ 1.08│ 0.99│ 0.89│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 64.20│ 63.33│ 69.39│ 69.13│ 69.75│
│产权比率 │ 2.36│ 2.02│ 1.98│ 2.34│ 2.31│ 2.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.09│ -0.08│ 0.03│ 0.28│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.22│ 1.34│ 1.34│ 1.30│ 1.35│
│速动比率 │ 0.95│ 1.00│ 1.10│ 1.06│ 1.00│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 66.33│ 64.25│ 64.20│ 67.43│ 66.31│
│产权比率 │ 2.36│ 2.22│ 2.02│ 2.02│ 2.34│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.01│ -0.10│ 0.09│ -0.03│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.56│ 4.90│ 5.61│ 6.13│ 6.87│ 5.14│
│存货周转率 │ 4.05│ 5.63│ 4.82│ 4.19│ 5.06│ 5.24│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.47│ 1.32│ 1.29│ 1.46│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 5.63│ 5.03│ 4.86│ 5.18│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.99│ 0.90│ 0.87│ 0.96│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.87│ 0.86│ 4.90│ 3.10│ 2.06│
│存货周转率 │ 4.05│ 2.91│ 1.43│ 5.63│ 3.57│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.68│ 0.34│ 1.47│ 0.98│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 2.89│ 1.39│ 5.63│ 4.08│ 2.64│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.23│ 0.99│ 0.68│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 6.66│ 6.45│ 3.75│ 6.83│ 1.20│
│销售毛利率 │ 16.19│ 16.35│ 12.14│ 13.67│ 17.78│ 16.21│
│营业利润率 │ 2.85│ 2.14│ 1.64│ 1.48│ 2.45│ 1.13│
│销售净利率 │ 2.39│ 1.86│ 1.67│ 1.55│ 2.13│ 0.19│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.84│ 1.49│ 1.35│ 2.04│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 3.78│ 2.03│ 6.66│ 4.80│ 3.58│
│销售毛利率 │ 16.19│ 16.51│ 16.87│ 16.35│ 16.09│ 15.29│
│营业利润率 │ 2.85│ 3.21│ 3.81│ 2.14│ 2.16│ 2.66│
│销售净利率 │ 2.39│ 2.70│ 3.11│ 1.86│ 1.67│ 2.06│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.23│ 0.71│ 1.84│ 1.13│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.68│ 16.65│ 7.01│ -6.83│ 27.02│ -6.26│
│营业利润增长率 │ 37.05│ 52.07│ 18.61│ -43.89│ 78.87│ 129.26│
│净利润增长率 │ 11.13│ 8.30│ 96.51│ -44.44│ 262.46│ 112.62│
│净资产增长率 │ 3.54│ 4.88│ 14.15│ 1.28│ 3.14│ -4.55│
│总资产增长率 │ 14.74│ 5.64│ 5.89│ 1.88│ 2.76│ 5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.68│ 5.38│ 4.76│ 16.65│ 19.45│ 15.21│
│营业利润增长率 │ 37.05│ 27.25│ 37.00│ 52.07│ 28.05│ 26.81│
│净利润增长率 │ 11.13│ 9.51│ 10.73│ 8.30│ 31.97│ 43.41│
│净资产增长率 │ 3.54│ 1.22│ 2.00│ 4.88│ 3.28│ 2.56│
│总资产增长率 │ 14.74│ 7.57│ 2.01│ 5.64│ 14.72│ 11.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期内票据到│ 30880.02│ 41624.37│ -25.81│
│ │期收回 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内营业收│ 615544.33│ 405589.56│ 51.77│
│ │入增加，应收账款│ │ │ │
│ │尚未收回 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内固定资│ 74857.23│ 37077.97│ 101.89│
│ │产在建项目增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末未到期│ 164604.69│ 79069.38│ 108.18│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末尚未支│ 614768.77│ 533890.89│ 15.15│
│ │付的货款增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期实际享受│ 7141.04│ 2723.12│ 162.24│
│ │的增值税进项加计│ │ │ │
│ │抵减税额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末未到期的│ 16615.43│ 41624.37│ -60.08│
│ │商业票据余额减少│ │ │ │
│应收款项 │本报告期内营业收│ 518491.44│ 405589.56│ 27.84│
│ │入增加，应收账款│ │ │ │
│ │尚未收回 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内固定资产│ 62307.31│ 37077.97│ 68.04│
│ │投资项目增加，在│ │ │ │
│ │建项目尚未竣工验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁资产│ 65084.57│ 53959.94│ 20.62│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内取得短期│ 118318.33│ 71217.27│ 66.14│
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末未到期│ 134264.89│ 79069.38│ 69.81│
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末已宣告│ 158725.70│ 116370.01│ 36.40│
│ │尚未支付的普通股│ │ │ │
│ │股利增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期末已宣告│ 6104.50│ 66625.36│ -90.84│
│ │尚未支付的普通股│ │ │ │
│ │股利增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内汽车板块│ 866085.08│ 821902.47│ 5.38│
│ │、轨道交通收入均│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内营业收│ 723101.74│ 702185.32│ 2.98│
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内职工薪│ 39183.28│ 30735.24│ 27.49│
│ │酬、股份支付及维│ │ │ │
│ │修费用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行借款│ 3219.56│ 1882.21│ 71.05│
│ │及租赁利息支出增│ │ │ │
│ │加，同时受汇率变│ │ │ │
│ │动影响，本报告期│ │ │ │
│ │汇兑收益同比减少│ │ │ │
│研发费用 │本报告期内职工薪│ 45696.75│ 38043.02│ 20.12│
│ │酬以及研发项目经│ │ │ │
│ │费投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内购买商│ -10500.32│ -41729.39│ 74.84│
│的现金流量净│品、接受劳务支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建固│ -46637.68│ -3883.83│ -1100.82│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司控股│ 33709.48│ 46643.21│ -27.73│
│的现金流量净│子公司新材德国收│ │ │ │
│额 │到增资款，同时公│ │ │ │
│ │司上年同期实施限│ │ │ │
│ │制性股权激励计划│ │ │ │
│ │，收到了授予对象│ │ │ │
│ │的股权激励款，本│ │ │ │
│ │报告期内公司无此│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 161656.63│ 222211.60│ 188214.64│ 210989.30│ 241594.59│ 225808.52│
│存货 │ 281797.33│ 259609.79│ 261152.25│ 287566.49│ 291792.25│ 183411.60│
│应收账款 │ 615544.33│ 405589.56│ 310164.33│ 225750.41│ 232361.00│ 187264.05│
│其他应收款 │ 9388.62│ 7924.18│ 41977.07│ 8571.68│ 8774.78│ 12477.16│
│流动资产合计 │ 1432885.29│ 1226353.52│ 1163052.40│ 1122322.66│ 1063187.45│ 956389.03│
│长期股权投资 │ 40663.79│ 40791.08│ 40401.15│ 38873.77│ 37037.06│ 38755.63│
│固定资产净额 │ 296639.50│ 307509.84│ 315284.77│ 282545.26│ 296119.84│ 283160.82│
│无形资产 │ 34260.17│ 37954.91│ 36156.43│ 34378.71│ 37375.48│ 40414.61│
│非流动资产合计 │ 658885.05│ 596647.34│ 562651.52│ 507338.19│ 536455.29│ 546071.93│
│资产总计 │ 2091770.34│ 1823000.86│ 1725703.92│ 1629660.86│ 1599642.74│ 1502460.96│
│流动负债 │ 1208623.67│ 914776.03│ 835496.16│ 844073.18│ 866637.30│ 747730.93│
│非流动负债 │ 208788.64│ 255531.71│ 257352.95│ 286718.30│ 239172.91│ 300260.83│
│负债合计 │ 1417412.31│ 1170307.74│ 1092849.11│ 1130791.47│ 1105810.21│ 1047991.75│
│实收资本 │ 82453.82│ 82453.82│ 80279.82│ 80279.82│ 80279.82│ 80279.82│
│资本公积金 │ 332968.71│ 330096.87│ 317303.56│ 308014.99│ 305483.14│ 305716.54│
│盈余公积 │ 28979.94│ 28979.94│ 24121.61│ 20944.00│ 18165.47│ 15788.22│
│未分配利润 │ 182777.78│ 167564.17│ 144910.19│ 118855.37│ 113524.76│ 85427.71│
│少数股东权益 │ 74372.35│ 73222.91│ 80333.74│ 14831.09│ 15899.09│ 5783.16│
│股东权益合计 │ 674358.03│ 652693.13│ 632854.81│ 498869.38│ 493832.54│ 454469.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161656.63│ 197308.22│ 159600.66│ 222211.60│ 172146.25│ 192981.77│
│存货 │ 281797.33│ 237371.89│ 228593.33│ 259609.79│ 330707.49│ 311004.00│
│应收账款 │ 615544.33│ 518491.44│ 568712.57│ 405589.56│ 503805.65│ 486103.85│
│其他应收款 │ 9388.62│ 8484.26│ 7136.76│ 7924.18│ 8246.18│ 10601.82│
│流动资产合计 │ 1432885.29│ 1331968.55│ 1265248.48│ 1226353.52│ 1413567.93│ 1344214.74│
│长期股权投资 │ 40663.79│ 40339.04│ 40240.77│ 40791.08│ 40362.49│ 40396.12│
│固定资产净额 │ 296639.50│ 292289.49│ 299706.11│ 307509.84│ 302225.93│ 307934.51│
│无形资产 │ 34260.17│ 35283.21│ 36614.98│ 37954.91│ 32706.90│ 34053.50│
│非流动资产合计 │ 658885.05│ 629002.73│ 594482.48│ 596647.34│ 566239.37│ 572081.96│
│资产总计 │ 2091770.34│ 1960971.28│ 1859730.97│ 1823000.86│ 1979807.30│ 1916296.70│
│流动负债 │ 1208623.67│ 1093503.24│ 942660.31│ 914776.03│ 1083695.29│ 994957.19│
│非流动负债 │ 208788.64│ 207215.53│ 252271.77│ 255531.71│ 251277.37│ 275761.95│
│负债合计 │ 1417412.31│ 1300718.76│ 1194932.08│ 1170307.74│ 1334972.66│ 1270719.14│
│实收资本 │ 82453.82│ 82453.82│ 82453.82│ 82453.82│ 82453.82│ 82247.82│
│资本公积金 │ 332968.71│ 332035.91│ 331057.42│ 330096.87│ 329272.09│ 327077.35│
│盈余公积 │ 28979.94│ 28979.94│ 28979.94│ 28979.94│ 24121.61│ 24121.61│
│未分配利润 │ 182777.78│ 174498.18│ 179562.26│ 167564.17│ 161223.07│ 154068.07│
│少数股东权益 │ 74372.35│ 73715.05│ 73740.24│ 73222.91│ 74214.33│ 78924.03│
│股东权益合计 │ 674358.03│ 660252.52│ 664798.89│ 652693.13│ 644834.63│ 645577.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1306570.30│ 1753786.71│ 1503488.03│ 1405061.94│ 1508011.63│ 1124561.25│
│营业成本 │ 1095043.92│ 1467039.01│ 1321036.68│ 1212922.83│ 1239945.38│ 942228.38│
│营业税金及附加 │ 3306.92│ 6539.09│ 4936.85│ 5600.35│ 6734.67│ 4174.37│
│销售费用 │ 35475.48│ 54575.77│ 35079.34│ 45323.36│ 71785.75│ 48830.71│
│财务费用 │ 8554.09│ 6767.65│ 1495.13│ 8200.22│ 12557.08│ 13561.56│
│管理费用 │ 60865.02│ 99520.54│ 57848.29│ 52245.15│ 55125.05│ 55375.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -44.90│ 40.53│ -94.32│ 98.68│ ---│
│投资收益 │ -383.17│ 503.12│ 577.53│ 15.00│ -1518.94│ 73789.29│
│营业利润 │ 37264.66│ 37458.59│ 24632.65│ 20768.59│ 37013.70│ 12724.27│
│营业外收入 │ 2803.62│ 4132.50│ 4201.62│ 7035.30│ 5247.89│ 3125.59│
│营业外支出 │ 149.17│ 1675.61│ 372.26│ 306.24│ 2889.78│ 1502.85│
│利润总额 │ 39919.11│ 39915.47│ 28462.01│ 27497.66│ 39371.81│ 14347.00│
│所得税 │ 8662.22│ 7264.01│ 3394.74│ 5709.89│ 7189.52│ 12231.26│
│净利润 │ 31256.89│ 32651.47│ 25067.27│ 21787.77│ 32182.29│ 2115.74│
│归属母公司净利润 │ 30467.56│ 38615.77│ 35654.81│ 18144.12│ 32659.63│ 5388.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1306570.30│ 866085.08│ 420518.39│ 1753786.71│ 1260216.13│ 821902.47│
│营业成本 │ 1095043.92│ 723101.74│ 349589.56│ 1467039.01│ 1057432.74│ 696195.72│
│营业税金及附加 │ 3306.92│ 2532.08│ 901.68│ 6539.09│ 4465.15│ 3156.02│
│销售费用 │ 35475.48│ 26829.33│ 13965.11│ 54575.77│ 42002.52│ 30406.08│
│财务费用 │ 8554.09│ 3219.56│ 833.34│ 6767.65│ 3287.72│ 1882.21│
│管理费用 │ 60865.02│ 39183.28│ 18896.75│ 99520.54│ 65179.13│ 30735.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -44.90│ -44.90│ -44.90│
│投资收益 │ -383.17│ -692.93│ -536.03│ 503.12│ 87.67│ 105.57│
│营业利润 │ 37264.66│ 27793.92│ 16008.57│ 37458.59│ 27191.50│ 21842.68│
│营业外收入 │ 2803.62│ 2270.87│ 655.84│ 4132.50│ 2728.09│ 1742.42│
│营业外支出 │ 149.17│ 519.59│ 31.83│ 1675.61│ 662.69│ 691.78│
│利润总额 │ 39919.11│ 29545.20│ 16632.59│ 39915.47│ 29256.91│ 22893.31│
│所得税 │ 8662.22│ 6195.33│ 3552.77│ 7264.01│ 8264.13│ 5930.60│
│净利润 │ 31256.89│ 23349.87│ 13079.82│ 32651.47│ 20992.78│ 16962.71│
│归属母公司净利润 │ 30467.56│ 22187.97│ 11998.09│ 38615.77│ 27416.33│ 20261.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 977376.52│ 1515879.70│ 1448608.16│ 1436427.71│ 1664698.71│ 1337764.03│
│经营活动现金流出 │ 958373.76│ 1436336.85│ 1514157.00│ 1410790.78│ 1422879.70│ 1215682.82│
│经营活动现金流量净额│ 19002.76│ 79542.85│ -65548.83│ 25636.93│ 241819.02│ 122081.21│
│投资活动现金流入 │ 12740.90│ 61031.99│ 108585.13│ 158056.21│ 164207.73│ 91158.60│
│资本性支出 │ 55092.69│ 55471.04│ 41434.56│ 34133.25│ 37605.05│ 46656.93│
│投资活动现金流出 │ 78719.90│ 100471.04│ 121434.56│ 194133.25│ 205105.05│ 77716.93│
│投资活动现金流量净额│ -65979.00│ -39439.06│ -12849.43│ -36077.04│ -40897.32│ 13441.67│
│筹资活动现金流入 │ 127557.20│ 148512.31│ 295977.52│ 141270.77│ 277387.98│ 428649.75│
│筹资活动现金流出 │ 142863.32│ 156689.15│ 245547.71│ 155227.62│ 461989.11│ 456156.76│
│筹资活动现金流量净额│ -15306.12│ -8176.84│ 50429.80│ -13956.86│ -184601.13│ -27507.01│
│汇率变动对现金的影响│ 422.71│ 2823.87│ 4423.08│ -6619.08│ -522.86│ 218.50│
│现金及等价物净增加额│ -61859.65│ 34750.82│ -23545.39│ -31016.04│ 15797.70│ 108234.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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