财务分析☆ ◇600459 贵研铂业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40130.77│ 28954.61│ 15772.41│ 40698.87│
│净利润增长率(%) │ 23.42│ 10.55│ -14.83│ 22.96│
│扣非净利润(万) │ 36155.90│ 29235.54│ 14503.91│ 26696.68│
│营业总收入(万元) │ 3508401.25│ 2251330.64│ 1008558.68│ 4075865.43│
│总营收同比增长率(%) │ 21.88│ 24.55│ 11.46│ 7.56│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 4.74│ 2.61│ 10.39│
│资产负债比率(%) │ 49.37│ 47.83│ 49.37│ 52.62│
│净利润现金含量(%) │ 253.02│ 317.25│ -369.73│ 155.53│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3800│ 0.2100│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4751│ 0.3800│ 0.1906│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5274│ 0.3805│ 0.2072│ 0.5348│
│每股资本公积金(元) │ 5.9581│ 5.9201│ 5.8828│ 5.8454│
│每股未分配利润(元) │ 1.4424│ 1.2955│ 1.2871│ 1.0799│
│每股净资产(元) │ 8.2872│ 8.1031│ 8.0491│ 7.8026│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3343│ 1.2071│ -0.7662│ 0.8317│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32514.83│ 26191.33│ 19037.75│ 38712.60│
│归母净利(调整后:万) │ 32514.83│ 26191.33│ 18518.02│ 33099.48│
│净利润增长率(%) │ 12.17│ -0.90│ 11.78│ 18.71│
│扣非净利润(万) │ 30595.79│ 24505.82│ 18745.03│ 34125.37│
│营业总收(未调整:万) │ 2878457.89│ 1807602.25│ 867402.54│ 3635090.92│
│营业总收(调整后:万) │ 2878457.89│ 1807602.25│ 904841.45│ 3789341.70│
│总营收同比增长率(%) │ 1.25│ -3.39│ -0.17│ 25.67│
│加权净资产收益率(%) │ 8.36│ 6.76│ 4.98│ 10.84│
│资产负债比率(%) │ 64.17│ 62.84│ 62.77│ 63.85│
│净利润现金含量(%) │ 119.23│ 272.83│ -87.41│ -234.93│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4400│ 0.3200│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5176│ 0.4100│ 0.3171│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5500│ 0.4431│ 0.3220│ 0.6549│
│每股资本公积金(元) │ 4.6657│ 4.6142│ 3.6110│ 3.5595│
│每股未分配利润(元) │ 1.2752│ 1.1788│ 2.2596│ 1.9375│
│每股净资产(元) │ 6.7544│ 6.5983│ 6.6786│ 6.3000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6558│ 1.2088│ -0.2815│ -1.5384│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 3.00│ 2.72│ 2.66│
│速动比率 │ 1.78│ 1.86│ 1.56│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 49.37│ 47.83│ 49.37│ 52.62│
│产权比率 │ 1.01│ 0.95│ 1.02│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 25.42│ 26.46│ -14.74│ 14.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.32│ 2.47│ 2.55│
│速动比率 │ 1.20│ 1.40│ 1.44│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 64.17│ 62.84│ 62.77│ 63.85│
│产权比率 │ 1.90│ 1.80│ 1.81│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 8.61│ 17.66│ -4.14│ -23.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.17│ 12.77│ 5.24│ 22.61│
│存货周转率 │ 8.67│ 5.51│ 2.29│ 10.62│
│流动资产周转率 │ 3.15│ 2.08│ 0.92│ 3.84│
│固定资产周转率 │ 28.29│ 18.05│ 8.07│ 34.84│
│总资产周转率 │ 2.69│ 1.77│ 0.79│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.72│ 10.06│ 4.38│ 24.59│
│存货周转率 │ 6.81│ 4.78│ 2.19│ 9.49│
│流动资产周转率 │ 2.87│ 1.86│ 0.89│ 4.05│
│固定资产周转率 │ 26.57│ 16.71│ 10.97│ 45.49│
│总资产周转率 │ 2.46│ 1.59│ 0.77│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 4.70│ 2.57│ 6.85│
│销售毛利率 │ 3.06│ 3.50│ 3.48│ 3.34│
│营业利润率 │ 1.40│ 1.58│ 1.96│ 1.30│
│销售净利率 │ 1.19│ 1.34│ 1.62│ 1.08│
│总资产净利率 │ 3.08│ 2.28│ 1.23│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.14│ 6.71│ 4.82│ 10.39│
│销售毛利率 │ 3.47│ 4.05│ 4.58│ 3.26│
│营业利润率 │ 1.45│ 1.88│ 2.75│ 1.36│
│销售净利率 │ 1.19│ 1.54│ 2.28│ 1.19│
│总资产净利率 │ 2.77│ 2.30│ 1.70│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.88│ 24.55│ 11.46│ 7.56│
│营业利润增长率 │ 17.40│ 4.32│ -15.15│ 19.41│
│净利润增长率 │ 23.42│ 10.55│ -14.83│ 22.96│
│净资产增长率 │ 6.20│ 3.84│ 3.16│ 58.71│
│总资产增长率 │ -0.86│ -5.90│ -3.53│ 12.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.25│ -3.39│ -0.17│ 25.67│
│营业利润增长率 │ 14.96│ 5.35│ 11.27│ 19.40│
│净利润增长率 │ 12.17│ -0.90│ 11.78│ 18.71│
│净资产增长率 │ 6.71│ 4.25│ 6.01│ 8.67│
│总资产增长率 │ 1.63│ -4.17│ 2.69│ 15.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本报告期应收账款│ 101540.08│ 38768.46│ 161.91│
│的现金流量净│收回以及票据到期│ │ │ │
│额 │承兑 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上年末募集资金到│ 221577.41│ 318806.38│ -30.50│
│ │位增加货币资金，│ │ │ │
│ │今年归还银行借款│ │ │ │
│ │及采购贵金属支出│ │ │ │
│ │减少货币资金 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期采购原废│ 85520.52│ 30057.28│ 184.53│
│ │料预付款增加 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期科研项目│ 14338.42│ 10204.17│ 40.52│
│ │经费支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期采购设备│ 3475.55│ 2669.79│ 30.18│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期末套期工│ 174.39│ 1350.69│ -87.09│
│ │具持仓部分浮动亏│ │ │ │
│ │损影响 │ │ │ │
│应付票据 │上年度开具的应付│ 304.21│ 628.00│ -51.56│
│ │票据在本报告期到│ │ │ │
│ │期付款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期采购原材│ 70013.82│ 48963.58│ 42.99│
│ │料应支付的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收的货│ 47837.18│ 21293.59│ 124.66│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期计提绩效│ 10572.17│ 7035.96│ 50.26│
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上年│ 5779.54│ 8965.87│ -35.54│
│ │末计提的企业所得│ │ │ │
│ │税及个人所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期归还将于│ 12880.16│ 162650.76│ -92.08│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期合约套保│ 19115.61│ 10020.09│ 90.77│
│ │现货公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期冲减上年│ 161.09│ 386.13│ -58.28│
│ │度计提的汽催业务│ │ │ │
│ │产品质量保证金 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率变动│ 1353.91│ 861.18│ 57.21│
│ │导致外币报表折算│ │ │ │
│ │差额增加 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期计提安全│ 442.32│ 254.08│ 74.09│
│ │生产费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2251330.64│ 1807602.25│ 24.55│
│营业成本 │--- │ 2172426.42│ 1734329.17│ 25.26│
│销售费用 │本报告期差旅费及│ 3229.38│ 2215.43│ 45.77│
│ │人员薪酬增加以及│ │ │ │
│ │新增信用保险费支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │上年末募集资金到│ 3612.46│ 8968.18│ -59.72│
│ │位导致公司融资规│ │ │ │
│ │模减少，财务费用│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期收到增值│ 2887.65│ 4259.05│ -32.20│
│ │税退税2,101.65万│ │ │ │
│ │元，本报告期未收│ │ │ │
│ │到相关补助资金 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期套期保值│ -366.57│ 1149.92│ -131.88│
│ │业务平仓综合损益│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期套期保值│ -2465.05│ 2253.39│ -209.39│
│收益 │业务持仓部分的浮│ │ │ │
│ │动盈亏影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期收回应收│ 725.60│ -976.03│ 174.34│
│ │账款并转回计提的│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期贵金属价│ -7453.37│ -3680.66│ -102.50│
│ │格波动导致计提的│ │ │ │
│ │存货跌价准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置机器│ -21.65│ ---│ ---│
│ │设备产生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期核减往来│ 35.77│ 106.94│ -66.55│
│ │款90.40万元计入 │ │ │ │
│ │营业外收入，本报│ │ │ │
│ │告期无此事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期发生对外│ 36.45│ 16.01│ 127.73│
│ │捐赠支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期应收账款│ 91857.18│ 71456.75│ 28.55│
│的现金流量净│收回以及票据到期│ │ │ │
│额 │承兑 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期发生购买│ -3935.58│ -18399.33│ 78.61│
│的现金流量净│土地支出6,830.15│ │ │ │
│额 │万元及支付收购贵│ │ │ │
│ │金属集团股权投资│ │ │ │
│ │款5,821.77万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增银行│ -184236.38│ -128967.34│ -42.86│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 208573.66│ 221577.41│ 130506.25│ 318806.38│
│存货 │ 394078.13│ 397556.56│ 458319.05│ 390532.86│
│应收账款 │ 156312.36│ 161031.99│ 193614.57│ 191583.64│
│其他应收款 │ 16288.63│ 10692.63│ 13619.17│ 13251.06│
│流动资产合计 │ 1103344.76│ 1043024.42│ 1075417.99│ 1124032.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 122462.19│ 123856.95│ 124240.00│ 125577.49│
│无形资产 │ 21254.71│ 19292.76│ 18104.68│ 18205.47│
│非流动资产合计 │ 192940.51│ 187365.05│ 185943.14│ 183509.25│
│资产总计 │ 1296285.27│ 1230389.47│ 1261361.13│ 1307541.78│
│流动负债 │ 399492.20│ 347168.65│ 395535.71│ 423106.51│
│非流动负债 │ 240523.71│ 241369.20│ 227169.46│ 264881.97│
│负债合计 │ 640015.91│ 588537.85│ 622705.17│ 687988.47│
│实收资本 │ 76098.16│ 76098.16│ 76106.76│ 76106.76│
│资本公积金 │ 453403.08│ 450509.19│ 447718.82│ 444873.55│
│盈余公积 │ 15025.22│ 15025.22│ 15025.22│ 15025.22│
│未分配利润 │ 109761.91│ 98585.75│ 97959.55│ 82187.14│
│少数股东权益 │ 25625.70│ 25217.02│ 26065.58│ 25724.33│
│股东权益合计 │ 656269.36│ 641851.62│ 638655.96│ 619553.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116318.32│ 136271.78│ 116720.27│ 207108.83│
│存货 │ 464988.47│ 375017.07│ 411118.68│ 346068.23│
│应收账款 │ 175442.56│ 190278.86│ 227883.72│ 168130.42│
│其他应收款 │ 8695.63│ 14757.86│ 6738.55│ 6145.89│
│流动资产合计 │ 1004991.09│ 940346.37│ 991744.82│ 967604.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 108463.78│ 108133.29│ 78588.10│ 79599.04│
│无形资产 │ 15659.52│ 15898.54│ 6292.12│ 6423.69│
│非流动资产合计 │ 176984.64│ 174143.32│ 145778.44│ 140115.47│
│资产总计 │ 1181975.73│ 1114489.69│ 1137523.26│ 1107720.09│
│流动负债 │ 450171.40│ 404632.12│ 402145.80│ 379203.12│
│非流动负债 │ 308246.01│ 295652.15│ 311837.11│ 328080.87│
│负债合计 │ 758417.41│ 700284.26│ 713982.92│ 707284.00│
│实收资本 │ 59115.68│ 59115.68│ 59115.68│ 59115.68│
│资本公积金 │ 275814.56│ 272770.12│ 213464.09│ 210419.65│
│盈余公积 │ 13645.40│ 13645.40│ 13645.40│ 13645.40│
│未分配利润 │ 75382.93│ 69687.42│ 133576.59│ 114538.84│
│少数股东权益 │ 24269.31│ 24143.56│ 28729.38│ 28005.88│
│股东权益合计 │ 423558.32│ 414205.42│ 423540.35│ 400436.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3508401.25│ 2251330.64│ 1008558.68│ 4075865.43│
│营业成本 │ 3400973.83│ 2172426.42│ 973477.40│ 3939572.94│
│营业税金及附加 │ 4277.98│ 2949.50│ 1146.49│ 6119.79│
│销售费用 │ 4936.46│ 3229.38│ 1238.42│ 5682.38│
│财务费用 │ 5547.55│ 3612.46│ 3011.07│ 16755.70│
│管理费用 │ 25694.19│ 17272.59│ 8271.46│ 36151.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.73│ -2465.05│ 297.67│ 2138.76│
│投资收益 │ 1542.45│ -366.57│ 334.04│ 3909.53│
│营业利润 │ 49102.82│ 35466.58│ 19771.59│ 52869.96│
│营业外收入 │ 53.76│ 35.77│ 27.85│ 214.33│
│营业外支出 │ 61.97│ 36.45│ 29.59│ 413.13│
│利润总额 │ 49094.61│ 35465.90│ 19769.86│ 52671.16│
│所得税 │ 7377.32│ 5321.10│ 3396.77│ 8653.50│
│净利润 │ 41717.29│ 30144.80│ 16373.09│ 44017.66│
│归属母公司净利润 │ 40130.77│ 28954.61│ 15772.41│ 40698.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2878457.89│ 1807602.25│ 867402.54│ 3635090.92│
│营业成本 │ 2778564.28│ 1734329.17│ 827678.54│ 3516555.93│
│营业税金及附加 │ 3696.28│ 2456.79│ 1243.34│ 7096.63│
│销售费用 │ 3523.19│ 2215.43│ 1245.98│ 5203.51│
│财务费用 │ 11682.42│ 8968.18│ 5207.52│ 24195.51│
│管理费用 │ 26344.37│ 17902.28│ 8047.66│ 17138.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -183.19│ 2253.39│ 3613.70│ 920.49│
│投资收益 │ 3147.65│ 1149.92│ -2626.38│ 2555.87│
│营业利润 │ 41826.71│ 33997.67│ 23845.29│ 49425.89│
│营业外收入 │ 166.77│ 106.94│ 8.84│ 106.59│
│营业外支出 │ 339.53│ 16.01│ 0.01│ 24.89│
│利润总额 │ 41653.95│ 34088.61│ 23854.13│ 49507.58│
│所得税 │ 7296.93│ 6190.68│ 4116.15│ 6371.86│
│净利润 │ 34357.02│ 27897.92│ 19737.98│ 43135.73│
│归属母公司净利润 │ 32514.83│ 26191.33│ 19037.75│ 38712.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3985712.84│ 2577841.23│ 1136672.90│ 4652836.42│
│经营活动现金流出 │ 3884172.76│ 2485984.05│ 1194988.99│ 4589536.06│
│经营活动现金流量净额│ 101540.08│ 91857.18│ -58316.09│ 63300.36│
│投资活动现金流入 │ 2148.25│ 2137.77│ 13.77│ 8637.85│
│资本性支出 │ 10676.84│ 5974.34│ 3763.77│ 19000.69│
│投资活动现金流出 │ 10775.84│ 6073.34│ 3763.77│ 25822.46│
│投资活动现金流量净额│ -8627.58│ -3935.58│ -3750.01│ -17184.61│
│筹资活动现金流入 │ 181244.49│ 63896.07│ 43203.41│ 535797.46│
│筹资活动现金流出 │ 381376.32│ 248132.45│ 176567.49│ 482338.66│
│筹资活动现金流量净额│ -200131.83│ -184236.38│ -133364.08│ 53458.80│
│汇率变动对现金的影响│ 2255.88│ 2344.06│ -341.45│ 1585.49│
│现金及等价物净增加额│ -104963.46│ -93970.72│ -195771.63│ 101160.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3024476.85│ 1884131.10│ 755754.98│ 3617443.35│
│经营活动现金流出 │ 2985708.39│ 1812674.35│ 772395.77│ 3708389.62│
│经营活动现金流量净额│ 38768.46│ 71456.75│ -16640.79│ -90946.27│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 40.73│
│资本性支出 │ 15558.53│ 12577.56│ 1227.97│ 12788.86│
│投资活动现金流出 │ 22380.30│ 18399.33│ 7049.74│ 12788.86│
│投资活动现金流量净额│ -22380.30│ -18399.33│ -7049.74│ -12748.13│
│筹资活动现金流入 │ 295355.34│ 167315.14│ 41123.80│ 568598.64│
│筹资活动现金流出 │ 404356.65│ 296282.47│ 108902.05│ 393031.06│
│筹资活动现金流量净额│ -109001.32│ -128967.34│ -67778.26│ 175567.58│
│汇率变动对现金的影响│ 2225.50│ 1326.89│ -136.20│ -533.48│
│现金及等价物净增加额│ -90387.66│ -74583.03│ -91604.99│ 71339.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 867402.54│ 21.28│ 19037.75│ 46.78│
│二季报 │ 940199.72│ 23.07│ 7153.58│ 17.58│
│三季报 │ 1070855.63│ 26.27│ 6323.50│ 15.54│
│四季报 │ 1197407.55│ 29.38│ 8184.04│ 20.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 868844.93│ 23.90│ 17031.25│ 43.99│
│二季报 │ 899901.26│ 24.76│ 13671.11│ 35.31│
│三季报 │ 952807.20│ 26.21│ 3392.44│ 8.76│
│四季报 │ 913537.52│ 25.13│ 4617.80│ 11.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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