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洪城环境(600461)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600461 洪城环境 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 88786.34│ 58481.81│ 29107.33│ 94562.02│ │净利润增长率(%) │ 14.85│ 8.95│ 9.05│ -7.42│ │扣非净利润(万) │ 80653.83│ 54576.06│ 28106.33│ 84303.53│ │营业总收入(万元) │ 571287.26│ 387235.04│ 206996.70│ 777609.86│ │总营收同比增长率(%) │ 5.52│ 0.76│ 2.36│ -14.86│ │加权净资产收益率(%) │ 12.04│ 7.95│ 4.01│ 13.49│ │资产负债比率(%) │ 62.91│ 63.69│ 62.69│ 61.28│ │净利润现金含量(%) │ 159.34│ 139.91│ 107.95│ 231.34│ │基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5400│ 0.2700│ 0.9000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7376│ 0.5000│ 0.2578│ 0.8300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8120│ 0.5349│ 0.2670│ 0.8675│ │每股资本公积金(元) │ 2.1989│ 2.1984│ 2.2275│ 2.2272│ │每股未分配利润(元) │ 3.1359│ 2.8587│ 2.9953│ 2.7283│ │每股净资产(元) │ 6.6427│ 6.3642│ 6.5318│ 6.2618│ │每股经营现金流量(元)│ 1.2939│ 0.7483│ 0.2882│ 2.0068│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 76339.66│ 51395.96│ 24226.88│ 82003.81│ │归母净利(调整后:万) │ 77303.33│ 53679.45│ 26692.23│ 102141.54│ │净利润增长率(%) │ -3.22│ 2.29│ 11.73│ 23.52│ │扣非净利润(万) │ 66136.00│ 45552.90│ 23967.53│ 78888.44│ │营业总收(未调整:万) │ 541250.63│ 373859.22│ 180937.80│ 817435.39│ │营业总收(调整后:万) │ 541382.73│ 384305.53│ 202219.06│ 913365.03│ │总营收同比增长率(%) │ -13.56│ -17.91│ -12.74│ 23.83│ │加权净资产收益率(%) │ 10.84│ 7.56│ 4.03│ 14.59│ │资产负债比率(%) │ 64.59│ 65.89│ 63.67│ 63.46│ │净利润现金含量(%) │ 165.82│ 156.77│ 114.62│ 168.43│ │基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5000│ 0.2600│ 0.8700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6363│ 0.4700│ 0.2515│ 0.8300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7345│ 0.4945│ 0.2543│ 0.8606│ │每股资本公积金(元) │ 2.0447│ 2.1841│ 2.2057│ 2.2046│ │每股未分配利润(元) │ 2.7657│ 2.4416│ 2.6805│ 2.4263│ │每股净资产(元) │ 6.0572│ 5.8626│ 6.1427│ 5.8837│ │每股经营现金流量(元)│ 1.2179│ 0.7752│ 0.2914│ 1.4495│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.67│ 0.65│ 0.65│ 0.65│ │速动比率 │ 0.62│ 0.60│ 0.61│ 0.61│ │资产负债比率(%) │ 62.91│ 63.69│ 62.69│ 61.28│ │产权比率 │ 1.93│ 2.00│ 1.90│ 1.80│ │现金流比率%-短期债务│ 16.67│ 9.65│ 3.84│ 30.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.82│ 0.77│ │速动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.72│ 0.71│ │资产负债比率(%) │ 64.59│ 65.89│ 63.67│ 63.46│ │产权比率 │ 2.09│ 2.21│ 1.93│ 1.91│ │现金流比率%-短期债务│ 16.24│ 9.81│ 3.78│ 20.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.38│ 2.43│ 1.37│ 6.66│ │存货周转率 │ 9.49│ 7.12│ 4.29│ 15.50│ │流动资产周转率 │ 1.09│ 0.75│ 0.41│ 1.48│ │固定资产周转率 │ 1.21│ 0.81│ 0.44│ 1.66│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.55│ 3.46│ 2.09│ 13.20│ │存货周转率 │ 8.11│ 4.30│ 2.38│ 20.38│ │流动资产周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.32│ 1.49│ │固定资产周转率 │ 1.17│ 0.83│ 0.49│ 2.24│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.77│ 8.08│ 3.93│ 13.30│ │销售毛利率 │ 32.25│ 31.89│ 27.17│ 29.41│ │营业利润率 │ 21.16│ 20.61│ 18.56│ 16.84│ │销售净利率 │ 17.65│ 17.33│ 15.07│ 14.05│ │总资产净利率 │ 4.03│ 2.68│ 1.35│ 4.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.61│ 8.06│ 3.95│ 13.93│ │销售毛利率 │ 31.32│ 30.21│ 25.52│ 24.21│ │营业利润率 │ 19.79│ 20.03│ 17.25│ 14.69│ │销售净利率 │ 16.47│ 16.60│ 14.21│ 11.62│ │总资产净利率 │ 3.57│ 2.44│ 1.34│ 4.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.52│ 0.76│ 2.36│ -14.86│ │营业利润增长率 │ 11.44│ 2.36│ 6.72│ -13.53│ │净利润增长率 │ 14.85│ 8.95│ 9.05│ -7.42│ │净资产增长率 │ 5.43│ 1.18│ 4.14│ 0.32│ │总资产增长率 │ 10.30│ 8.21│ 7.10│ -2.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.56│ -17.91│ -12.74│ 23.83│ │营业利润增长率 │ -5.13│ 1.94│ 0.66│ 25.57│ │净利润增长率 │ -3.22│ 2.29│ 11.73│ 23.52│ │净资产增长率 │ -7.28│ -5.58│ 4.19│ 8.35│ │总资产增长率 │ -1.23│ 3.33│ 4.82│ 7.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │长期股权投资│收购少数股东股权│ 4846.63│ 7207.88│ -32.76│ │ │导致非同一控制下│ │ │ │ │ │企业合并 │ │ │ │ │短期借款 │本期借款增加 │ 220544.70│ 111497.66│ 97.80│ │预收款项 │预收房屋租金增加│ 5.27│ 3.19│ 65.29│ │其他应付款 │普通股股利增加 │ 154415.20│ 113966.07│ 35.49│ │应付股利 │普通股股利增加 │ 37537.97│ 16179.79│ 132.01│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 34851.28│ 58504.14│ -40.43│ │非流动负债 │借款减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 387235.04│ 384305.53│ 0.76│ │营业成本 │--- │ 263756.27│ 266038.42│ -0.86│ │销售费用 │--- │ 9995.28│ 9575.27│ 4.39│ │管理费用 │--- │ 16068.52│ 15286.00│ 5.12│ │财务费用 │--- │ 12933.91│ 14691.04│ -11.96│ │研发费用 │--- │ 6000.42│ 4872.55│ 23.15│ │经营活动产生│--- │ 81823.26│ 78132.83│ 4.72│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -146540.19│ -70921.79│ -106.62│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 81366.70│ -41843.05│ 294.46│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2022-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │投资活动现金流出│ 233386.45│ 350486.27│ -33.41│ │ │和筹资活动现金流│ │ │ │ │ │出增加 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑汇票增加│ 1578.33│ 668.11│ 136.24│ │应收款项 │应收垃圾及污水处│ 139887.28│ 93477.18│ 49.65│ │ │理费增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付款项转为合同│ 9059.87│ 13338.26│ -32.08│ │ │履约成本 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进项税和待│ 19559.21│ 33790.99│ -42.12│ │ │认证进项税减少 │ │ │ │ │使用权资产 │本期新增租赁资产│ 8748.09│ 5546.01│ 57.74│ │长期待摊费用│装修费增加 │ 1651.11│ 142.40│ 1059.49│ │短期借款 │信用和保证借款减│ 111497.66│ 211294.98│ -47.23│ │ │少 │ │ │ │ │应付票据 │银行承兑汇票和商│ 11969.80│ 6088.89│ 96.58│ │ │业承兑汇票增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收房屋租金减少│ 3.19│ 8.54│ -62.65│ │其他应付款 │股权收购款增加 │ 113619.28│ 73526.69│ 54.53│ │应付股利 │普通股股利增加 │ 16179.79│ 5608.72│ 188.48│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 58504.14│ 44657.77│ 31.01│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新增租赁负债│ 7894.08│ 4528.15│ 74.33│ │长期应付款 │本期专项应付款减│ ---│ 10000.00│ -100.00│ │ │少 │ │ │ │ │预计负债 │特许经营权项目后│ 6544.55│ 4636.30│ 41.16│ │ │续大修重置支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │库存股 │本期派发现金红利│ 659.94│ 1394.16│ -52.66│ │ │及第一个解除限售│ │ │ │ │ │期解除限售条件成│ │ │ │ │ │就,相应调整限制│ │ │ │ │ │性股票回购价格 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 777609.86│ 913365.03│ -14.86│ │营业成本 │--- │ 548883.36│ 674872.75│ -18.67│ │销售费用 │职工薪酬和修理费│ 22593.83│ 23908.76│ -5.50│ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬、折旧费│ 35026.38│ 33329.31│ 5.09│ │ │及资产摊销增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息支出和利息调│ 29236.47│ 25942.32│ 12.70│ │ │整增加 │ │ │ │ │研发费用 │员工费用增加 │ 12140.21│ 10340.14│ 17.41│ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ 218760.79│ 187202.73│ 16.86│ │的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收到其他与投资活│ -193800.05│ -198442.98│ 2.34│ │的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │ │额 │,以及购建固定资│ │ │ │ │ │产、无形资产和其│ │ │ │ │ │他长期资产支付的│ │ │ │ │ │现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ -142806.36│ -82368.26│ -73.38│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 240146.10│ 252007.45│ 241185.54│ 233386.45│ │存货 │ 48487.90│ 41012.37│ 37739.60│ 32617.34│ │应收账款 │ 197916.02│ 178884.58│ 162097.88│ 139887.28│ │其他应收款 │ 13365.33│ 12698.14│ 16002.57│ 12499.53│ │流动资产合计 │ 570216.85│ 548491.99│ 534244.32│ 475002.86│ │长期股权投资 │ 4870.44│ 4846.63│ 7266.55│ 7207.88│ │固定资产净额 │ 471372.64│ 478680.49│ 471433.38│ 474650.49│ │无形资产 │ 1134923.42│ 1100210.27│ 1097835.49│ 1014363.83│ │非流动资产合计 │ 1741773.41│ 1719767.68│ 1704011.50│ 1614941.32│ │资产总计 │ 2311990.26│ 2268259.67│ 2238255.81│ 2089944.18│ │流动负债 │ 848889.46│ 847805.07│ 817801.23│ 728458.40│ │非流动负债 │ 605599.70│ 596770.98│ 585425.91│ 552345.30│ │负债合计 │ 1454489.16│ 1444576.06│ 1403227.14│ 1280803.70│ │实收资本 │ 109340.35│ 109339.59│ 109011.21│ 109011.21│ │资本公积金 │ 240423.30│ 240373.16│ 242824.27│ 242785.57│ │盈余公积 │ 31719.92│ 31719.92│ 31592.13│ 31592.13│ │未分配利润 │ 342877.82│ 312573.29│ 326524.37│ 297417.04│ │少数股东权益 │ 103316.83│ 99959.19│ 94793.41│ 98340.84│ │股东权益合计 │ 857501.10│ 823683.61│ 835028.68│ 809140.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 256181.47│ 307450.52│ 282195.40│ 294429.51│ │存货 │ 53546.83│ 84026.90│ 77042.56│ 36024.69│ │应收账款 │ 145076.30│ 125184.73│ 99109.05│ 74387.64│ │其他应收款 │ 11908.66│ 13813.18│ 25555.55│ 10944.35│ │流动资产合计 │ 539969.24│ 613058.39│ 605119.96│ 521714.80│ │长期股权投资 │ 7495.20│ 7375.76│ 7516.49│ 6900.28│ │固定资产净额 │ 461912.42│ 448645.99│ 365721.29│ 370178.10│ │无形资产 │ 957320.73│ 947666.49│ 759441.23│ 758457.17│ │非流动资产合计 │ 1586704.07│ 1529572.72│ 1250457.84│ 1248530.54│ │资产总计 │ 2126673.30│ 2142631.11│ 1855577.80│ 1770245.34│ │流动负债 │ 779386.82│ 821189.26│ 735412.37│ 680497.45│ │非流动负债 │ 594155.04│ 590674.29│ 446020.99│ 442925.43│ │负债合计 │ 1373541.86│ 1411863.55│ 1181433.35│ 1123422.88│ │实收资本 │ 103935.79│ 103933.35│ 95283.81│ 95283.47│ │资本公积金 │ 212516.39│ 227004.51│ 210167.03│ 210057.20│ │盈余公积 │ 25313.07│ 24466.16│ 23417.56│ 23417.56│ │未分配利润 │ 287456.66│ 253764.49│ 255408.92│ 231182.05│ │少数股东权益 │ 95372.68│ 93245.81│ 60637.19│ 57993.51│ │股东权益合计 │ 753131.44│ 730767.55│ 674144.45│ 646822.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 571287.26│ 387235.04│ 206996.70│ 777609.86│ │营业成本 │ 387054.30│ 263756.27│ 150747.33│ 548883.36│ │营业税金及附加 │ 3401.66│ 2226.74│ 987.02│ 5264.69│ │销售费用 │ 15531.63│ 9995.28│ 4165.81│ 22593.83│ │财务费用 │ 19662.39│ 12933.91│ 6389.28│ 29236.47│ │管理费用 │ 24804.37│ 16068.52│ 6980.34│ 35026.38│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 312.39│ 288.58│ 193.28│ 500.87│ │营业利润 │ 120883.31│ 79811.88│ 38413.03│ 130943.72│ │营业外收入 │ 1334.21│ 1285.07│ 72.08│ 542.97│ │营业外支出 │ 1110.99│ 854.40│ 608.52│ 1506.59│ │利润总额 │ 121106.53│ 80242.55│ 37876.58│ 129980.09│ │所得税 │ 20260.60│ 13138.50│ 6690.53│ 20758.36│ │净利润 │ 100845.92│ 67104.04│ 31186.05│ 109221.73│ │归属母公司净利润 │ 88786.34│ 58481.81│ 29107.33│ 94562.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 541250.63│ 373859.22│ 180937.80│ 817435.39│ │营业成本 │ 371730.52│ 260922.41│ 134758.29│ 619550.22│ │营业税金及附加 │ 3121.33│ 2022.99│ 979.99│ 3250.75│ │销售费用 │ 15705.56│ 9340.67│ 4597.36│ 23447.59│ │财务费用 │ 22058.53│ 14283.98│ 5097.46│ 18631.33│ │管理费用 │ 23965.87│ 13810.18│ 5185.37│ 27072.63│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 703.40│ 583.96│ 116.20│ 919.00│ │营业利润 │ 107088.53│ 74894.73│ 31214.64│ 120117.72│ │营业外收入 │ 581.47│ 227.18│ 40.11│ 559.72│ │营业外支出 │ 275.11│ 101.81│ 37.28│ 896.90│ │利润总额 │ 107394.90│ 75020.10│ 31217.47│ 119780.53│ │所得税 │ 18233.95│ 12968.46│ 5507.81│ 24792.52│ │净利润 │ 89160.95│ 62051.64│ 25709.66│ 94988.01│ │归属母公司净利润 │ 76339.66│ 51395.96│ 24226.88│ 82003.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 628690.19│ 414908.75│ 221381.00│ 693491.34│ │经营活动现金流出 │ 487219.60│ 333085.49│ 189958.86│ 474730.54│ │经营活动现金流量净额│ 141470.59│ 81823.26│ 31422.13│ 218760.79│ │投资活动现金流入 │ 1686.90│ 1636.85│ ---│ 6836.33│ │资本性支出 │ 207902.82│ 148177.04│ 98942.18│ 162272.29│ │投资活动现金流出 │ 207902.82│ 148177.04│ 98942.18│ 200636.38│ │投资活动现金流量净额│ -206215.92│ -146540.19│ -98942.18│ -193800.05│ │筹资活动现金流入 │ 288416.51│ 262836.51│ 131032.74│ 213583.34│ │筹资活动现金流出 │ 218890.87│ 181469.81│ 55713.62│ 356389.70│ │筹资活动现金流量净额│ 69525.64│ 81366.70│ 75319.11│ -142806.36│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 4780.31│ 16649.76│ 7799.07│ -117845.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 560195.13│ 365023.04│ 191534.96│ 667541.35│ │经营活动现金流出 │ 433611.57│ 284448.83│ 163765.54│ 529425.21│ │经营活动现金流量净额│ 126583.57│ 80574.21│ 27769.42│ 138116.14│ │投资活动现金流入 │ 5745.88│ 5215.41│ 316.78│ 32374.66│ │资本性支出 │ 94789.00│ 72654.74│ 26712.11│ 190891.51│ │投资活动现金流出 │ 95289.00│ 73154.74│ 27212.11│ 190891.51│ │投资活动现金流量净额│ -89543.13│ -67939.33│ -26895.33│ -158516.86│ │筹资活动现金流入 │ 146648.55│ 137917.93│ 17903.83│ 282443.85│ │筹资活动现金流出 │ 276883.58│ 178793.71│ 31045.31│ 381251.44│ │筹资活动现金流量净额│ -130235.03│ -40875.78│ -13141.48│ -98807.58│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -93194.59│ -28240.90│ -12267.39│ -119208.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 180937.80│ 23.27│ 24226.88│ 25.62│ │二季报 │ 192921.42│ 24.81│ 27169.08│ 28.73│ │三季报 │ 167391.41│ 21.53│ 24943.71│ 26.38│ │四季报 │ 236359.23│ 30.40│ 18222.36│ 19.27│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 207359.70│ 25.37│ 21682.92│ 26.44│ │二季报 │ 215013.90│ 26.30│ 18693.00│ 22.80│ │三季报 │ 143808.00│ 17.59│ 23386.12│ 28.52│ │四季报 │ 251253.79│ 30.74│ 18241.76│ 22.25│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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