财务分析☆ ◇600462 ST九有 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1520.79│ -1365.28│ -975.37│ -8025.07│
│净利润增长率(%) │ 70.18│ 62.78│ 42.15│ 1.17│
│扣非净利润(万) │ -1577.00│ -1411.89│ -1017.65│ -7765.52│
│营业总收入(万元) │ 24508.83│ 11827.58│ 3997.73│ 30625.99│
│总营收同比增长率(%) │ 19.31│ 4.80│ -11.99│ 14.14│
│加权净资产收益率(%) │ -52.31│ -46.23│ -32.11│ -223.30│
│资产负债比率(%) │ 89.25│ 94.16│ 94.23│ 95.12│
│净利润现金含量(%) │ -278.00│ -329.39│ -91.21│ 41.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0259│ -0.0234│ -0.0167│ -0.1425│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0256│ -0.0242│ -0.0165│ -0.1379│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0246│ -0.0221│ -0.0158│ -0.1300│
│每股资本公积金(元) │ 1.3167│ 1.3143│ 1.3093│ 1.3021│
│每股未分配利润(元) │ -2.2367│ -2.2341│ -2.2278│ -2.2137│
│每股净资产(元) │ 0.0809│ 0.0465│ 0.0479│ 0.0547│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0685│ 0.0729│ 0.0144│ -0.0539│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5100.25│ -3668.61│ -1686.07│ -8119.77│
│归母净利(调整后:万) │ -5100.25│ -3668.61│ -1686.07│ -8119.77│
│净利润增长率(%) │ 6.42│ 6.92│ -105.15│ -498.16│
│扣非净利润(万) │ -5165.65│ -3540.67│ -1603.81│ -7411.82│
│营业总收(未调整:万) │ 20542.55│ 11286.36│ 4542.40│ 26831.70│
│营业总收(调整后:万) │ 20542.55│ 11286.36│ 4542.40│ 26831.70│
│总营收同比增长率(%) │ 19.41│ -24.62│ -27.28│ 39.09│
│加权净资产收益率(%) │ -123.39│ -80.60│ -31.47│ -296.19│
│资产负债比率(%) │ 96.03│ 93.44│ 88.87│ 84.77│
│净利润现金含量(%) │ 72.24│ 69.72│ 89.10│ 84.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0874│ -0.0628│ -0.0300│ -0.1509│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0837│ -0.0606│ -0.0275│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0827│ -0.0595│ -0.0289│ -0.1391│
│每股资本公积金(元) │ 1.2946│ 1.2821│ 1.3293│ 1.3233│
│每股未分配利润(元) │ -2.1664│ -2.1432│ -2.2313│ -2.2024│
│每股净资产(元) │ 0.0435│ 0.0541│ 0.0813│ 0.1042│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0597│ -0.0415│ -0.0257│ -0.1179│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.77│ 0.79│ 0.79│
│速动比率 │ 0.76│ 0.71│ 0.73│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 89.25│ 94.16│ 94.23│ 95.12│
│产权比率 │ 7.44│ 12.57│ 13.27│ 12.20│
│现金流比率%-短期债务│ 12.78│ 13.63│ 2.47│ -8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.76│ 0.80│ 0.77│
│速动比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.64│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 96.03│ 93.44│ 88.87│ 84.77│
│产权比率 │ 14.33│ 10.34│ 6.69│ 5.11│
│现金流比率%-短期债务│ -10.97│ -8.65│ -5.59│ -23.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.01│ 0.33│ 3.03│
│存货周转率 │ 7.79│ 4.24│ 1.54│ 8.14│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.43│ 0.14│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 430.11│ 199.19│ 63.70│ 9.90│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.29│ 0.09│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.86│ 0.97│ 5.25│
│存货周转率 │ 5.21│ 2.47│ 0.86│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.51│ 0.21│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 1.86│ 0.74│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.31│ 0.13│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.45│ -47.57│ -33.00│ -237.75│
│销售毛利率 │ 28.43│ 26.37│ 19.95│ 10.72│
│营业利润率 │ -5.35│ -11.76│ -28.28│ -28.90│
│销售净利率 │ -6.27│ -12.65│ -28.64│ -29.03│
│总资产净利率 │ -3.58│ -3.35│ -2.30│ -20.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -190.21│ -109.98│ -35.53│ -133.44│
│销售毛利率 │ 11.75│ 14.85│ 13.14│ 17.74│
│营业利润率 │ -27.61│ -36.00│ -42.65│ -33.07│
│销售净利率 │ -27.71│ -36.18│ -43.06│ -33.52│
│总资产净利率 │ -13.30│ -9.97│ -4.66│ -22.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.31│ 4.80│ -11.99│ 14.14│
│营业利润增长率 │ 76.87│ 65.76│ 41.64│ 0.25│
│净利润增长率 │ 70.18│ 62.78│ 42.15│ 1.17│
│净资产增长率 │ 47.94│ -14.98│ -12.43│ -44.53│
│总资产增长率 │ -3.80│ -11.51│ -3.90│ 18.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.41│ -24.62│ -27.28│ 39.09│
│营业利润增长率 │ 9.37│ 5.85│ -73.69│ -76.96│
│净利润增长率 │ 6.42│ 6.92│ -105.15│ -498.16│
│净资产增长率 │ -55.94│ -45.18│ -22.01│ 47.03│
│总资产增长率 │ 9.15│ 0.68│ -2.57│ 6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内公司营业│ -1520.79│ -5100.25│ 70.18│
│司股东的净利│收入增加的同时，│ │ │ │
│润 │公司严格控制采购│ │ │ │
│ │成本以及人工成本│ │ │ │
│ │、场地租赁费等管│ │ │ │
│ │理费用，实行股权│ │ │ │
│ │激励计划摊销的股│ │ │ │
│ │份支付费用也较上│ │ │ │
│ │年同期减少，因此│ │ │ │
│ │公司净亏损减少比│ │ │ │
│ │例较大 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司营业│ -1577.00│ -5165.65│ 69.47│
│司股东的扣除│收入增加的同时，│ │ │ │
│非经常性损益│公司严格控制采购│ │ │ │
│的净利润 │成本以及人工成本│ │ │ │
│ │、场地租赁费等管│ │ │ │
│ │理费用，实行股权│ │ │ │
│ │激励计划摊销的股│ │ │ │
│ │份支付费用也较上│ │ │ │
│ │年同期减少，因此│ │ │ │
│ │公司净亏损减少比│ │ │ │
│ │例较大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收到│ 4227.76│ -3684.25│ 214.75│
│的现金流量净│大股东承诺的债务│ │ │ │
│额 │担保补偿款，以及│ │ │ │
│ │收到的客户回款增│ │ │ │
│ │加，支付的费用减│ │ │ │
│ │少，因此经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额由负转正 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司部分│ 4993.63│ 3375.48│ 47.94│
│司股东的所有│员工激励股解限售│ │ │ │
│者权益 │、收购佩冉化妆品│ │ │ │
│ │（江苏）有限公司│ │ │ │
│ │、北京中广阳企业│ │ │ │
│ │管理有限公司等部│ │ │ │
│ │分控股子公司扭亏│ │ │ │
│ │为盈等综合因素导│ │ │ │
│ │致归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的所有者权益│ │ │ │
│ │变动较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内新增控股│ 4635.23│ 1183.61│ 291.62│
│ │子公司佩冉化妆品│ │ │ │
│ │，以及公司收到大│ │ │ │
│ │股东的担保责任补│ │ │ │
│ │偿款，收回较多应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内控股子公│ 8944.45│ 14568.40│ -38.60│
│ │司中广阳、有量广│ │ │ │
│ │告、汉诺睿雅等积│ │ │ │
│ │极催收收回应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内新增控股│ 6012.85│ 1166.80│ 415.33│
│ │子公司佩冉化妆品│ │ │ │
│ │，以及控股子公司│ │ │ │
│ │中广阳等为开展业│ │ │ │
│ │务支付了预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司收到│ 3128.92│ 10586.22│ -70.44│
│ │大股东的担保责任│ │ │ │
│ │补偿款及债权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司按月│ 304.42│ 675.25│ -54.92│
│ │摊销使用权资产折│ │ │ │
│ │旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司按月│ 49.44│ 78.05│ -36.65│
│ │摊销长期待摊费用│ │ │ │
│短期借款 │报告期内控股子公│ 376.38│ 604.63│ -37.75│
│ │司汉诺睿雅部分短│ │ │ │
│ │期借款到期偿还 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内控股子公│ 4321.39│ 7756.63│ -44.29│
│ │司中广阳、有量广│ │ │ │
│ │告、汉诺睿雅等支│ │ │ │
│ │付供应商采购款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内新增控股│ 566.70│ 155.18│ 265.18│
│ │子公司佩冉化妆品│ │ │ │
│ │合同负债增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司一年│ 353.56│ 661.40│ -46.54│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内新增控股│ 81.12│ 8.80│ 821.63│
│ │子公司佩冉化妆品│ │ │ │
│ │合同负债增加，相│ │ │ │
│ │应的待转销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司支付│ 52.82│ 194.89│ -72.90│
│ │了相应租金，租赁│ │ │ │
│ │付款额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 11827.58│ 11286.36│ 4.80│
│营业成本 │--- │ 8708.99│ 9610.28│ -9.38│
│销售费用 │报告期内新增加的│ 2135.45│ 1660.94│ 28.57│
│ │控股子公司佩冉化│ │ │ │
│ │妆品销售费用较高│ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司因实│ 2502.23│ 3545.30│ -29.42│
│ │施股权激励计划而│ │ │ │
│ │摊销的股份支付费│ │ │ │
│ │用减少，以及公司│ │ │ │
│ │及控股子公司汉诺│ │ │ │
│ │睿雅、昊天天娱等│ │ │ │
│ │多家公司管理人员│ │ │ │
│ │成本、场地租赁费│ │ │ │
│ │用等管理费用均有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内控股子公│ 184.20│ 436.49│ -57.80│
│ │司中广阳、汉诺睿│ │ │ │
│ │雅的借款利息费用│ │ │ │
│ │及借款手续费减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收回│ 4497.17│ -2557.93│ 275.81│
│的现金流量净│的应收账款增加，│ │ │ │
│额 │以及收到大股东的│ │ │ │
│ │担保责任补偿款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新增合并│ 602.17│ -270.37│ 322.72│
│的现金流量净│子公司佩冉化妆品│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司实施│ -1645.95│ 2538.69│ -164.83│
│的现金流量净│股权激励计划投资│ │ │ │
│额 │款，今年未收到投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4503.04│ 4635.23│ 2012.16│ 1183.61│
│存货 │ 2589.29│ 2195.02│ 2250.36│ 1916.07│
│应收账款 │ 11527.82│ 8944.45│ 9378.06│ 14568.40│
│其他应收款 │ 3887.65│ 3128.92│ 9083.25│ 10586.22│
│流动资产合计 │ 27650.22│ 25470.88│ 28614.69│ 29969.65│
│长期股权投资 │ 290.83│ 286.71│ 291.14│ 302.89│
│固定资产净额 │ 50.85│ 55.64│ 62.40│ 63.11│
│无形资产 │ 102.04│ 105.90│ 109.76│ 113.50│
│非流动资产合计 │ 14003.17│ 12841.61│ 12994.87│ 13327.44│
│资产总计 │ 41653.39│ 38312.49│ 41609.56│ 43297.10│
│流动负债 │ 33086.79│ 32998.85│ 36088.45│ 37932.07│
│非流动负债 │ 4089.30│ 3074.74│ 3121.38│ 3250.43│
│负债合计 │ 37176.09│ 36073.58│ 39209.83│ 41182.51│
│实收资本 │ 61708.00│ 61708.00│ 61708.00│ 61708.00│
│资本公积金 │ 81253.29│ 81100.64│ 80796.79│ 80348.39│
│盈余公积 │ 2178.41│ 2178.41│ 2178.41│ 2178.41│
│未分配利润 │ -138019.35│ -137863.84│ -137473.92│ -136605.88│
│少数股东权益 │ -516.33│ -630.86│ -556.10│ -1260.89│
│股东权益合计 │ 4477.30│ 2238.91│ 2399.73│ 2114.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 774.77│ 1229.56│ 430.85│ 1528.54│
│存货 │ 2153.90│ 2971.30│ 4377.09│ 4803.89│
│应收账款 │ 13046.43│ 6495.17│ 3726.19│ 5641.32│
│其他应收款 │ 5607.90│ 6779.92│ 6628.51│ 6747.13│
│流动资产合计 │ 25653.74│ 22375.32│ 21500.82│ 22328.21│
│长期股权投资 │ 304.51│ 295.12│ 50.00│ ---│
│固定资产净额 │ 5983.14│ 6038.53│ 6085.59│ 6125.06│
│无形资产 │ 230.75│ 238.39│ 246.03│ 253.67│
│非流动资产合计 │ 14365.56│ 14539.05│ 14220.90│ 14336.54│
│资产总计 │ 40019.30│ 36914.37│ 35721.73│ 36664.75│
│流动负债 │ 33599.98│ 29580.68│ 26877.01│ 29151.44│
│非流动负债 │ 4831.02│ 4913.46│ 4870.08│ 1928.55│
│负债合计 │ 38431.00│ 34494.14│ 31747.08│ 31079.99│
│实收资本 │ 61708.00│ 61708.00│ 58385.00│ 58385.00│
│资本公积金 │ 79890.03│ 79112.86│ 77608.69│ 77263.00│
│盈余公积 │ 2178.41│ 2178.41│ 2178.41│ 2178.41│
│未分配利润 │ -133687.26│ -132255.62│ -130272.06│ -128587.01│
│少数股东权益 │ -1093.02│ -915.57│ -770.98│ -500.23│
│股东权益合计 │ 1588.30│ 2420.23│ 3974.64│ 5584.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24508.83│ 11827.58│ 3997.73│ 30625.99│
│营业成本 │ 17541.25│ 8708.99│ 3200.34│ 27342.62│
│营业税金及附加 │ 31.84│ 21.35│ 8.15│ 12.67│
│销售费用 │ 4861.08│ 2135.45│ 648.85│ 2955.77│
│财务费用 │ 267.06│ 184.20│ 101.28│ 652.51│
│管理费用 │ 3474.95│ 2502.23│ 1214.47│ 7135.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.06│ -16.18│ -11.75│ 165.79│
│营业利润 │ -1312.11│ -1391.19│ -1130.54│ -8850.97│
│营业外收入 │ 0.87│ 0.87│ 0.87│ 0.36│
│营业外支出 │ 1.53│ 0.17│ 0.17│ 41.27│
│利润总额 │ -1312.77│ -1390.49│ -1129.84│ -8891.88│
│所得税 │ 224.43│ 105.74│ 14.93│ -2.51│
│净利润 │ -1537.21│ -1496.23│ -1144.77│ -8889.37│
│归属母公司净利润 │ -1520.79│ -1365.28│ -975.37│ -8025.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20542.55│ 11286.36│ 4542.40│ 26831.70│
│营业成本 │ 18127.98│ 9610.28│ 3945.37│ 22070.76│
│营业税金及附加 │ 10.07│ 6.92│ 1.58│ 40.12│
│销售费用 │ 2141.44│ 1660.94│ 694.05│ 3157.06│
│财务费用 │ 542.91│ 436.49│ 197.97│ 349.25│
│管理费用 │ 5509.35│ 3545.30│ 1585.46│ 9391.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 24.51│ 15.12│ ---│ 2.45│
│营业利润 │ -5671.83│ -4063.21│ -1937.31│ -8873.46│
│营业外收入 │ 0.38│ 0.38│ 1.48│ 9.61│
│营业外支出 │ 21.16│ 21.07│ 19.31│ 73.73│
│利润总额 │ -5692.61│ -4083.90│ -1955.14│ -8937.58│
│所得税 │ 0.44│ 0.05│ 0.67│ 57.65│
│净利润 │ -5693.04│ -4083.95│ -1955.80│ -8995.23│
│归属母公司净利润 │ -5100.25│ -3668.61│ -1686.07│ -8119.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39112.77│ 27774.31│ 12721.00│ 24546.37│
│经营活动现金流出 │ 34885.02│ 23277.14│ 11831.39│ 27870.44│
│经营活动现金流量净额│ 4227.76│ 4497.17│ 889.62│ -3324.08│
│投资活动现金流入 │ 606.67│ 605.54│ 0.56│ 9.19│
│资本性支出 │ 3.37│ 3.37│ ---│ 0.36│
│投资活动现金流出 │ 3.37│ 3.37│ 400.00│ 280.36│
│投资活动现金流量净额│ 603.31│ 602.17│ -399.45│ -271.18│
│筹资活动现金流入 │ 2721.86│ 1972.74│ 718.97│ 13919.60│
│筹资活动现金流出 │ 4231.73│ 3618.69│ 1383.90│ 10663.77│
│筹资活动现金流量净额│ -1509.87│ -1645.95│ -664.93│ 3255.84│
│汇率变动对现金的影响│ -0.16│ -0.16│ -0.16│ 2.90│
│现金及等价物净增加额│ 3321.03│ 3453.22│ -174.92│ -336.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14867.92│ 11582.17│ 7724.54│ 26197.23│
│经营活动现金流出 │ 18552.17│ 14140.09│ 9226.81│ 33082.01│
│经营活动现金流量净额│ -3684.25│ -2557.93│ -1502.27│ -6884.78│
│投资活动现金流入 │ 9.63│ 9.63│ 6.40│ 4.45│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ 205.10│
│投资活动现金流出 │ 280.00│ 280.00│ 50.00│ 205.10│
│投资活动现金流量净额│ -270.37│ -270.37│ -43.60│ -200.65│
│筹资活动现金流入 │ 12046.97│ 10200.83│ 5370.50│ 10711.61│
│筹资活动现金流出 │ 8836.74│ 7662.14│ 4922.31│ 7677.56│
│筹资活动现金流量净额│ 3210.23│ 2538.69│ 448.19│ 3034.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -744.38│ -289.60│ -1097.69│ -4051.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4542.40│ 14.83│ -1686.07│ 21.01│
│二季报 │ 6743.96│ 22.02│ -1982.53│ 24.70│
│三季报 │ 9256.19│ 30.22│ -1431.64│ 17.84│
│四季报 │ 10083.44│ 32.92│ -2924.82│ 36.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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