财务分析☆ ◇600463 空港股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6041.88│ -9997.97│ -3191.00│ -2519.41│ 907.44│ -1727.15│
│净利润增长率(%) │ -4.23│ -213.32│ -26.66│ -411.64│ 152.54│ -212.84│
│扣非净利润(万) │ -5818.86│ -10209.79│ -9345.48│ -7946.73│ -6347.78│ -2959.70│
│营业总收入(万元) │ 23452.50│ 51652.05│ 65288.30│ 101307.64│ 111791.14│ 109501.35│
│总营收同比增长率(%) │ -37.91│ -20.89│ -35.55│ -11.02│ 2.09│ -13.48│
│加权净资产收益率(%) │ -5.71│ -8.79│ -2.60│ -2.04│ 0.73│ -1.31│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 54.14│ 53.60│ 57.34│ 59.33│ 53.66│
│净利润现金含量(%) │ 47.03│ 95.13│ 437.79│ 675.45│ 742.82│ -520.17│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.3300│ -0.1100│ -0.0800│ 0.0302│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1940│ -0.3403│ -0.3115│ -0.2649│ -0.2116│ -0.0987│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2014│ -0.3333│ -0.1064│ -0.0840│ 0.0302│ -0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│ 1.6764│ 1.6729│
│每股未分配利润(元) │ 0.4765│ 0.6779│ 1.0112│ 1.1176│ 1.2245│ 1.2584│
│每股净资产(元) │ 3.4246│ 3.6260│ 3.9592│ 4.0656│ 4.1522│ 4.1951│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0947│ -0.3170│ -0.4657│ -0.5672│ 0.2247│ 0.2995│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6041.88│ -5367.06│ -1883.69│ -9997.97│ -5796.41│ -4803.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5796.41│ -4803.90│
│净利润增长率(%) │ -4.23│ -11.72│ 53.31│ -213.32│ -300.69│ -254.67│
│扣非净利润(万) │ -5818.86│ -4992.15│ -1911.51│ -10209.79│ -5966.35│ -4627.25│
│营业总收(未调整:万) │ 23452.50│ 16213.46│ 7390.19│ 51652.05│ 37773.96│ 24025.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37773.96│ 24025.72│
│总营收同比增长率(%) │ -37.91│ -32.52│ -42.45│ -20.89│ -31.90│ -45.81│
│加权净资产收益率(%) │ -5.71│ -5.06│ -1.75│ -8.79│ -5.00│ -4.13│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 55.10│ 55.04│ 54.14│ 57.12│ 55.62│
│净利润现金含量(%) │ 47.03│ 18.09│ 96.22│ 95.13│ 88.09│ 22.01│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1789│ -0.0600│ -0.3300│ -0.1900│ -0.1601│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1940│ -0.1664│ -0.0637│ -0.3403│ -0.1989│ -0.1542│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2014│ -0.1789│ -0.0628│ -0.3333│ -0.1932│ -0.1601│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│
│每股未分配利润(元) │ 0.4765│ 0.4990│ 0.6151│ 0.6779│ 0.8180│ 0.8511│
│每股净资产(元) │ 3.4246│ 3.4471│ 3.5632│ 3.6260│ 3.7660│ 3.7991│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0947│ -0.0324│ -0.0604│ -0.3170│ -0.1702│ -0.0352│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.35│ 1.25│ 1.14│ 1.21│ 1.09│
│速动比率 │ 1.05│ 1.07│ 0.99│ 0.94│ 1.02│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 54.14│ 53.60│ 57.34│ 59.33│ 53.66│
│产权比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.16│ 1.37│ 1.51│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.08│ -0.10│ -0.11│ 0.04│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.27│ 1.35│ 1.35│ 1.25│ 1.27│
│速动比率 │ 1.05│ 0.99│ 1.06│ 1.07│ 1.01│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 55.10│ 55.04│ 54.14│ 57.12│ 55.62│
│产权比率 │ 1.22│ 1.25│ 1.26│ 1.22│ 1.31│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ -0.02│ -0.08│ -0.04│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 2.18│ 4.46│ 9.48│ 8.96│ 10.57│
│存货周转率 │ 0.50│ 1.34│ 1.57│ 2.72│ 1.51│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.32│ 0.38│ 0.52│ 0.61│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 5.74│ 8.47│ 8.66│ 10.20│ 9.28│ 10.07│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.21│ 0.24│ 0.33│ 0.37│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.27│ 2.18│ 1.58│ 0.99│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.16│ 1.34│ 0.97│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.32│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 5.74│ 3.86│ 1.44│ 8.47│ 6.04│ 3.73│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.21│ 0.15│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.88│ -9.19│ -2.69│ -2.07│ 0.73│ -1.37│
│销售毛利率 │ 27.84│ 11.59│ 20.63│ 12.52│ 10.22│ 12.46│
│营业利润率 │ -32.42│ -23.85│ -5.37│ -4.87│ 0.77│ -1.66│
│销售净利率 │ -32.40│ -24.56│ -8.17│ -5.07│ 0.42│ -2.07│
│总资产净利率 │ -3.21│ -5.07│ -1.95│ -1.68│ 0.16│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.88│ -5.19│ -1.76│ -9.19│ -5.13│ -4.22│
│销售毛利率 │ 27.84│ 26.52│ 25.42│ 11.59│ 12.39│ 7.50│
│营业利润率 │ -32.42│ -41.68│ -31.17│ -23.85│ -18.77│ -25.13│
│销售净利率 │ -32.40│ -41.12│ -32.58│ -24.56│ -19.94│ -26.03│
│总资产净利率 │ -3.21│ -2.78│ -0.99│ -5.07│ -2.92│ -2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.91│ -20.89│ -35.55│ -11.02│ 2.09│ -13.48│
│营业利润增长率 │ -7.21│ -251.26│ 28.90│ -771.44│ 147.48│ -151.09│
│净利润增长率 │ -4.23│ -213.32│ -26.66│ -411.64│ 152.54│ -212.84│
│净资产增长率 │ -5.55│ -8.42│ -2.62│ -2.28│ -1.02│ -10.80│
│总资产增长率 │ -5.88│ -4.74│ -12.02│ -8.86│ 13.06│ -3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.91│ -32.52│ -42.45│ -20.89│ -31.90│ -45.81│
│营业利润增长率 │ -7.21│ -11.91│ 55.07│ -251.26│ -249.27│ -215.56│
│净利润增长率 │ -4.23│ -11.72│ 53.31│ -213.32│ -300.69│ -254.67│
│净资产增长率 │ -5.55│ -4.93│ -1.73│ -8.42│ -4.88│ -4.04│
│总资产增长率 │ -5.88│ -3.96│ -0.19│ -4.74│ 1.34│ -0.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │建筑施工板块收入│ 23452.50│ 37773.96│ -37.91│
│ │同比降低 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -2841.37│ -5106.14│ 44.35│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比降低 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9280.86│ 11915.94│ -22.11│
│应收款项 │--- │ 34013.14│ 39820.68│ -14.58│
│存货 │--- │ 33806.16│ 33425.88│ 1.14│
│合同资产 │--- │ 72116.99│ 70639.78│ 2.09│
│投资性房地产│--- │ 52015.57│ 51055.46│ 1.88│
│长期股权投资│--- │ 561.59│ 602.20│ -6.74│
│固定资产 │将符合条件的固定│ 3101.91│ 5289.01│ -41.35│
│ │资产转入投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 9721.05│ 9675.59│ 0.47│
│使用权资产 │使用权资产按期计│ 354.04│ 566.63│ -37.52│
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 43182.37│ 41051.77│ 5.19│
│合同负债 │--- │ 4705.69│ 5332.72│ -11.76│
│长期借款 │将一年内到期的长│ 7897.16│ 13100.00│ -39.72│
│ │期借款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 189.08│ 179.24│ 5.49│
│营业收入 │建筑施工板块收入│ 16213.46│ 24025.72│ -32.52│
│ │同比降低 │ │ │ │
│营业成本 │建筑施工板块成本│ 11913.34│ 22224.20│ -46.39│
│ │同比降低 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费同比降│ 2.77│ 7.99│ -65.38│
│ │低 │ │ │ │
│管理费用 │增加支付人员纾解│ 4779.79│ 4549.24│ 5.07│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │计入当期损益的对│ 1822.16│ 1663.32│ 9.55│
│ │非金融企业收取的│ │ │ │
│ │资金占用费同比降│ │ │ │
│ │低，使得财务费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -970.99│ -1057.23│ 8.16│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -115.02│ -306.25│ 62.44│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比降低 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -1318.90│ -3341.41│ 60.53│
│的现金流量净│的现金同比降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5068.69│ 11915.94│ 15501.73│ 22227.18│ 34488.51│ 25700.02│
│存货 │ 33953.86│ 33425.88│ 34572.11│ 31514.58│ 33190.08│ 99656.90│
│应收账款 │ 21958.10│ 28082.36│ 19312.71│ 9937.12│ 11321.06│ 13640.63│
│其他应收款 │ 11887.55│ 11666.20│ 26495.99│ 36900.85│ 47947.22│ 14161.26│
│流动资产合计 │ 148788.68│ 159267.03│ 166219.84│ 181661.94│ 209688.00│ 159195.73│
│长期股权投资 │ 544.03│ 602.20│ 1009.02│ 1952.85│ 1434.64│ 2043.14│
│固定资产净额 │ 2876.25│ 5289.01│ 6902.29│ 8174.37│ 11648.91│ 12437.36│
│无形资产 │ 438.08│ 579.90│ 835.88│ 1053.36│ 1316.78│ 1567.38│
│非流动资产合计 │ 81090.45│ 84971.41│ 89879.54│ 109418.18│ 108340.22│ 122101.14│
│资产总计 │ 229879.13│ 244238.44│ 256099.38│ 291080.12│ 318028.22│ 281296.87│
│流动负债 │ 108915.51│ 117930.65│ 133492.75│ 160052.95│ 172871.80│ 145958.26│
│非流动负债 │ 16562.83│ 14308.47│ 3776.80│ 6860.89│ 15829.77│ 4987.16│
│负债合计 │ 125478.34│ 132239.11│ 137269.55│ 166913.84│ 188701.57│ 150945.41│
│实收资本 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│资本公积金 │ 50902.42│ 50902.42│ 50902.42│ 50902.42│ 50293.29│ 50186.29│
│盈余公积 │ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│
│未分配利润 │ 14296.31│ 20338.18│ 30336.16│ 33527.15│ 36734.38│ 37752.19│
│少数股东权益 │ 1663.86│ 3220.52│ 53.04│ 2198.50│ 4760.77│ 4499.77│
│股东权益合计 │ 104400.79│ 111999.33│ 118829.83│ 124166.28│ 129326.65│ 130351.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5068.69│ 9280.86│ 12055.80│ 11915.94│ 13331.61│ 10421.47│
│存货 │ 33953.86│ 33806.16│ 33586.02│ 33425.88│ 33621.39│ 33399.81│
│应收账款 │ 21958.10│ 22243.81│ 27006.97│ 28082.36│ 28496.10│ 29049.00│
│其他应收款 │ 11887.55│ 11753.77│ 11738.69│ 11666.20│ 27123.35│ 26866.66│
│流动资产合计 │ 148788.68│ 152501.21│ 159917.53│ 159267.03│ 173023.02│ 166318.91│
│长期股权投资 │ 544.03│ 561.59│ 585.98│ 602.20│ 1057.23│ 1316.45│
│固定资产净额 │ 2876.25│ 3101.91│ 4994.35│ 5289.01│ 5612.08│ 5975.60│
│无形资产 │ 438.08│ 487.64│ 512.23│ 579.90│ 637.04│ 698.88│
│非流动资产合计 │ 81090.45│ 82068.18│ 83853.46│ 84971.41│ 86504.24│ 87373.84│
│资产总计 │ 229879.13│ 234569.40│ 243770.99│ 244238.44│ 259527.26│ 253692.75│
│流动负债 │ 108915.51│ 120379.21│ 118711.29│ 117930.65│ 138135.00│ 131165.25│
│非流动负债 │ 16562.83│ 8857.40│ 15467.97│ 14308.47│ 10094.70│ 9950.92│
│负债合计 │ 125478.34│ 129236.61│ 134179.25│ 132239.11│ 148229.70│ 141116.17│
│实收资本 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│资本公积金 │ 50902.42│ 50902.42│ 50902.42│ 50902.42│ 50902.42│ 50902.42│
│盈余公积 │ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│ 7913.21│
│未分配利润 │ 14296.31│ 14971.12│ 18454.50│ 20338.18│ 24539.75│ 25532.25│
│少数股东权益 │ 1663.86│ 1921.03│ 2696.61│ 3220.52│ -1682.82│ -1396.30│
│股东权益合计 │ 104400.79│ 105332.78│ 109591.74│ 111999.33│ 111297.56│ 112576.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23452.50│ 51652.05│ 65288.30│ 101307.64│ 111791.14│ 109501.35│
│营业成本 │ 16923.79│ 45666.11│ 51817.05│ 88619.71│ 100367.48│ 95858.68│
│营业税金及附加 │ 1339.41│ 1915.61│ 1651.61│ 1161.00│ 1186.58│ 1101.33│
│销售费用 │ 2.77│ 12.08│ ---│ ---│ ---│ 20.33│
│财务费用 │ 2672.27│ 3481.40│ 3236.39│ 2242.63│ 3158.09│ 3338.39│
│管理费用 │ 6662.59│ 9489.94│ 10204.64│ 9465.40│ 8826.31│ 10502.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -699.87│ -338.51│ -2364.76│ 865.70│ 2037.55│ 883.11│
│投资收益 │ -58.17│ -406.82│ -339.75│ 2371.31│ 4144.09│ -794.76│
│营业利润 │ -7602.13│ -12319.15│ -3507.15│ -4932.47│ 861.20│ -1813.92│
│营业外收入 │ 118.92│ 65.93│ 210.20│ 529.60│ 95.60│ 254.81│
│营业外支出 │ 15.62│ 182.12│ 215.96│ 63.05│ 275.38│ 343.83│
│利润总额 │ -7498.84│ -12435.34│ -3512.91│ -4465.92│ 681.41│ -1902.93│
│所得税 │ 99.70│ 249.01│ 1823.54│ 671.10│ 216.62│ 362.67│
│净利润 │ -7598.54│ -12684.35│ -5336.45│ -5137.02│ 464.78│ -2265.60│
│归属母公司净利润 │ -6041.88│ -9997.97│ -3191.00│ -2519.41│ 907.44│ -1727.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23452.50│ 16213.46│ 7390.19│ 51652.05│ 37773.96│ 24025.72│
│营业成本 │ 16923.79│ 11913.34│ 5511.40│ 45666.11│ 33095.45│ 22224.20│
│营业税金及附加 │ 1339.41│ 897.84│ 427.94│ 1915.61│ 1262.65│ 745.15│
│销售费用 │ 2.77│ 2.77│ ---│ 12.08│ 10.06│ 7.99│
│财务费用 │ 2672.27│ 1822.16│ 1084.60│ 3481.40│ 2504.02│ 1663.32│
│管理费用 │ 6662.59│ 4779.79│ 2643.78│ 9489.94│ 6904.85│ 4549.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -699.87│ -792.99│ -62.10│ -338.51│ -251.03│ -580.80│
│投资收益 │ -58.17│ -40.61│ -16.22│ -406.82│ 48.21│ 307.42│
│营业利润 │ -7602.13│ -6757.33│ -2303.62│ -12319.15│ -7090.68│ -6038.20│
│营业外收入 │ 118.92│ 109.27│ 13.73│ 65.93│ 63.40│ 43.66│
│营业外支出 │ 15.62│ 13.95│ 13.74│ 182.12│ 174.56│ 90.40│
│利润总额 │ -7498.84│ -6662.01│ -2303.63│ -12435.34│ -7201.84│ -6084.94│
│所得税 │ 99.70│ 4.54│ 103.97│ 249.01│ 330.43│ 168.31│
│净利润 │ -7598.54│ -6666.55│ -2407.59│ -12684.35│ -7532.27│ -6253.25│
│归属母公司净利润 │ -6041.88│ -5367.06│ -1883.69│ -9997.97│ -5796.41│ -4803.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29384.54│ 41059.71│ 48449.44│ 96985.32│ 116842.97│ 122331.03│
│经营活动现金流出 │ 32225.91│ 50571.15│ 62419.40│ 114002.62│ 110102.32│ 113346.94│
│经营活动现金流量净额│ -2841.37│ -9511.44│ -13969.96│ -17017.29│ 6740.64│ 8984.09│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1.25│ 1067.00│ 2540.63│ 72.13│ 64263.17│
│资本性支出 │ 141.31│ 415.17│ 570.69│ 3173.92│ 2796.36│ 2814.31│
│投资活动现金流出 │ 141.31│ 415.17│ 570.69│ 3212.50│ 2796.36│ 66014.31│
│投资活动现金流量净额│ -141.31│ -413.92│ 496.31│ -671.87│ -2724.23│ -1751.14│
│筹资活动现金流入 │ 36701.58│ 91619.83│ 91123.12│ 95343.93│ 102355.27│ 84851.34│
│筹资活动现金流出 │ 40563.04│ 85393.04│ 84729.76│ 90052.37│ 97993.00│ 94708.87│
│筹资活动现金流量净额│ -3861.46│ 6226.79│ 6393.36│ 5291.56│ 4362.28│ -9857.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6844.14│ -3698.58│ -7080.29│ -12397.60│ 8378.69│ -2624.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29384.54│ 21017.06│ 9004.49│ 41059.71│ 31443.27│ 19646.35│
│经营活动现金流出 │ 32225.91│ 21988.05│ 10817.05│ 50571.15│ 36549.40│ 20703.59│
│经营活动现金流量净额│ -2841.37│ -970.99│ -1812.56│ -9511.44│ -5106.14│ -1057.23│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1.25│ 0.18│ ---│
│资本性支出 │ 141.31│ 115.02│ 51.67│ 415.17│ 358.36│ 306.25│
│投资活动现金流出 │ 141.31│ 115.02│ 51.67│ 415.17│ 358.36│ 306.25│
│投资活动现金流量净额│ -141.31│ -115.02│ -51.67│ -413.92│ -358.18│ -306.25│
│筹资活动现金流入 │ 36701.58│ 21767.22│ 18914.85│ 91619.83│ 62250.00│ 30752.00│
│筹资活动现金流出 │ 40563.04│ 23086.11│ 17142.23│ 85393.04│ 58590.92│ 34093.41│
│筹资活动现金流量净额│ -3861.46│ -1318.90│ 1772.62│ 6226.79│ 3659.08│ -3341.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6844.14│ -2404.91│ -91.61│ -3698.58│ -1805.24│ -4704.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12841.23│ 24
|
