财务分析☆ ◇600468 百利电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11879.20│ 9658.47│ 6629.18│ 2910.74│
│净利润增长率(%) │ -1.80│ -1.56│ 11.29│ 6.02│
│扣非净利润(万) │ 10932.17│ 9151.12│ 6400.72│ 2870.84│
│营业总收入(万元) │ 203524.67│ 153198.55│ 104305.58│ 50015.12│
│总营收同比增长率(%) │ -8.86│ -12.45│ -7.78│ -3.52│
│加权净资产收益率(%) │ 5.90│ 4.81│ 3.31│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 43.24│ 41.99│ 43.37│ 42.76│
│净利润现金含量(%) │ 177.34│ -19.62│ 64.17│ -219.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1092│ 0.0888│ 0.0609│ 0.0268│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1005│ 0.0841│ 0.0588│ 0.0264│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1092│ 0.0888│ 0.0609│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 0.2711│ 0.2670│ 0.2664│ 0.2659│
│每股未分配利润(元) │ 0.5591│ 0.5408│ 0.5469│ 0.5127│
│每股净资产(元) │ 1.8891│ 1.8636│ 1.8689│ 1.8348│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1937│ -0.0174│ 0.0391│ -0.0589│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12099.67│ 9811.74│ 5956.92│ 2745.43│
│归母净利(调整后:万) │ 12097.53│ 9811.74│ 5956.92│ 2745.43│
│净利润增长率(%) │ 15.55│ 1.45│ 6.10│ 2.18│
│扣非净利润(万) │ 11538.02│ 9481.71│ 5759.93│ 2703.18│
│营业总收(未调整:万) │ 223301.41│ 174976.27│ 113104.23│ 51839.68│
│营业总收(调整后:万) │ 223301.41│ 174976.27│ 113104.23│ 51839.68│
│总营收同比增长率(%) │ -4.56│ -0.88│ 1.30│ 1.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 5.10│ 3.12│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 42.96│ 41.87│ 42.10│
│净利润现金含量(%) │ 157.42│ 19.10│ 144.96│ -261.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1112│ 0.0902│ 0.0548│ 0.0252│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1061│ 0.0872│ 0.0530│ 0.0241│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1112│ 0.0902│ 0.0548│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 0.2654│ 0.2645│ 0.2641│ 0.3951│
│每股未分配利润(元) │ 0.4860│ 0.4692│ 0.4628│ 0.4201│
│每股净资产(元) │ 1.8084│ 1.7858│ 1.7759│ 1.7105│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1751│ 0.0172│ 0.0794│ -0.0639│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.65│ 1.64│ 1.64│
│速动比率 │ 1.34│ 1.33│ 1.33│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 43.24│ 41.99│ 43.37│ 42.76│
│产权比率 │ 0.83│ 0.79│ 0.83│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 12.93│ -1.25│ 2.67│ -4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.63│ 1.59│
│速动比率 │ 1.33│ 1.29│ 1.31│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 42.96│ 41.87│ 42.10│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.79│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 12.26│ 1.22│ 5.93│ -4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.43│ 0.98│ 0.49│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.43│ 1.66│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.61│ 0.41│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 4.39│ 3.48│ 2.36│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.40│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.82│ 1.26│ 0.58│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.57│ 1.71│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.72│ 0.48│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.93│ 3.91│ 2.50│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.47│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 4.76│ 3.26│ 1.46│
│销售毛利率 │ 26.77│ 24.97│ 24.98│ 23.50│
│营业利润率 │ 7.23│ 7.69│ 7.79│ 7.60│
│销售净利率 │ 6.32│ 6.76│ 6.84│ 6.32│
│总资产净利率 │ 3.08│ 2.55│ 1.73│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.15│ 5.05│ 3.08│ 1.43│
│销售毛利率 │ 25.52│ 22.77│ 21.71│ 22.33│
│营业利润率 │ 6.89│ 7.25│ 7.09│ 7.23│
│销售净利率 │ 6.03│ 6.18│ 5.83│ 5.98│
│总资产净利率 │ 3.25│ 2.66│ 1.63│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.86│ -12.45│ -7.78│ -3.52│
│营业利润增长率 │ -4.34│ -7.14│ 1.33│ 1.49│
│净利润增长率 │ -1.80│ -1.56│ 11.29│ 6.02│
│净资产增长率 │ 4.46│ 3.05│ 3.34│ 1.46│
│总资产增长率 │ 4.09│ 0.43│ 3.06│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.56│ -0.88│ 1.30│ 1.38│
│营业利润增长率 │ 5.52│ -6.93│ 0.78│ -3.80│
│净利润增长率 │ 15.55│ 1.45│ 6.10│ 2.18│
│净资产增长率 │ 4.16│ 2.86│ 2.29│ 1.61│
│总资产增长率 │ 3.26│ 1.50│ -1.05│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 11492.61│ 11512.14│ -0.17│
│管理费用 │公司本部及子公司│ 16174.18│ 17410.34│ -7.10│
│ │严格执行增收节支│ │ │ │
│ │、降本增效策略，│ │ │ │
│ │职工薪酬、差旅费│ │ │ │
│ │、业务招待费用减│ │ │ │
│ │少；固定资产折旧│ │ │ │
│ │、无形资产摊销同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司调整新产品开│ 11309.57│ 12391.04│ -8.73│
│ │发节奏，保持研发│ │ │ │
│ │项目平衡，研发材│ │ │ │
│ │料及人员支出同比│ │ │ │
│ │均有所减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司本年度票据贴│ 1172.38│ 873.05│ 34.29│
│ │现增加，利息支出│ │ │ │
│ │增加；由于汇率波│ │ │ │
│ │动，本年度外币业│ │ │ │
│ │务汇兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2172.42│ 1918.07│ 13.26│
│货币资金 │--- │ 76754.56│ 64610.10│ 18.80│
│交易性金融资│公司持有交易性金│ 4.59│ 199.48│ -97.70│
│产 │融资产公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │公司应收票据到期│ ---│ 2379.54│ -100.00│
│ │结清 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 98021.86│ 99268.29│ -1.26│
│应收款项融资│--- │ 36843.95│ 31048.61│ 18.67│
│预付款项 │--- │ 4479.06│ 4451.43│ 0.62│
│其他应收款 │子公司苏州贯龙公│ 1469.03│ 2901.54│ -49.37│
│ │司期货保证金下降│ │ │ │
│存货 │--- │ 47588.50│ 45141.27│ 5.42│
│其他流动资产│公司待抵扣增值税│ 540.64│ 900.74│ -39.98│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 35953.84│ 32762.04│ 9.74│
│固定资产 │--- │ 48256.64│ 44477.72│ 8.50│
│在建工程 │已竣工在建工程转│ 7284.64│ 11187.54│ -34.89│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 131.25│ 178.83│ -26.61│
│无形资产 │--- │ 12918.57│ 13378.11│ -3.43│
│开发支出 │开发支出结项转出│ ---│ 1018.01│ -100.00│
│商誉 │--- │ 21780.22│ 22799.46│ -4.47│
│长期待摊费用│子公司百利康诚新│ 286.84│ 137.14│ 109.16│
│ │增厂房修缮支出 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 1779.61│ 1764.61│ 0.85│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │已贴现未到期商业│ 43272.44│ 31725.39│ 36.40│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5366.99│ 5818.58│ -7.76│
│应付票据 │--- │ 17463.12│ 18917.33│ -7.69│
│应付账款 │--- │ 36966.48│ 37617.31│ -1.73│
│应付职工薪酬│--- │ 3684.45│ 5025.95│ -26.69│
│应交税费 │上期子公司受益属│ 1793.68│ 4356.22│ -58.82│
│ │地缓交税费的政策│ │ │ │
│ │，增值税、企业所│ │ │ │
│ │得税本期缴纳，应│ │ │ │
│ │交税金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 51175.46│ 51158.66│ 0.03│
│一年内到期的│公司1年内到期的 │ 2104.12│ 94.08│ 2136.57│
│非流动负债 │长期借款转至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他流动负债│增加已背书未到期│ 1081.48│ 631.93│ 71.14│
│ │且不能终止确认的│ │ │ │
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│流动负债合计│--- │ 162908.22│ 155345.46│ 4.87│
│长期借款 │公司1年内到期的 │ 2022.00│ 4022.00│ -49.73│
│ │长期借款转至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │公司经营性租赁应│ 7.53│ 65.47│ -88.50│
│ │付租金减少 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司泵业集团收│ 2170.00│ 1282.73│ 69.17│
│ │到减振降噪能力建│ │ │ │
│ │设项目资金 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 2489.81│ 2460.65│ 1.18│
│递延所得税负│--- │ 796.82│ 944.05│ -15.60│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │电磁线产品收入较│ 203524.67│ 223301.41│ -8.86│
│ │上年度下降14.50%│ │ │ │
│ │；高中低压电气产│ │ │ │
│ │品收入同比下降9.│ │ │ │
│ │97%；泵类产品收 │ │ │ │
│ │入同比增加15.31%│ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入减少│ 149033.69│ 166307.74│ -10.39│
│ │，营业成本同向变│ │ │ │
│ │化，同比下降幅度│ │ │ │
│ │为10.39%，公司产│ │ │ │
│ │品综合毛利率上升│ │ │ │
│ │1.25个百分点 │ │ │ │
│经营活动产生│公司狠抓应收账款│ 21066.71│ 19046.87│ 10.60│
│的现金流量净│管理，子公司销售│ │ │ │
│额 │回款较好，经营活│ │ │ │
│ │动现金为净流入 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付了荣│ -1387.59│ -19328.04│ 92.82│
│的现金流量净│信兴业公司股权及│ │ │ │
│额 │配套资产款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分配股利、利│ -8704.28│ 6600.72│ -231.87│
│的现金流量净│润或偿付利息所支│ │ │ │
│额 │付的现金5,214.71│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期缴纳上年享受│ -1894.51│ 1874.20│ -201.08│
│的现金流量净│增值税缓缴政策的│ │ │ │
│额 │税金，本期支付的│ │ │ │
│ │各项税费增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76754.56│ 56766.35│ 65818.61│ 59985.55│
│存货 │ 47588.50│ 49635.39│ 49376.15│ 51867.49│
│应收账款 │ 98021.86│ 115819.17│ 112650.58│ 103867.97│
│其他应收款 │ 1469.03│ 1623.75│ 2687.37│ 2714.14│
│流动资产合计 │ 265702.19│ 250766.85│ 260802.92│ 251151.64│
│长期股权投资 │ 35953.84│ 35209.80│ 34269.61│ 33372.89│
│固定资产净额 │ 48256.64│ 43621.52│ 43752.95│ 43911.82│
│无形资产 │ 12918.57│ 12429.07│ 12739.75│ 13229.76│
│非流动资产合计 │ 128391.62│ 129444.62│ 129346.30│ 129056.80│
│资产总计 │ 394093.81│ 380211.47│ 390149.22│ 380208.44│
│流动负债 │ 162908.22│ 151571.02│ 159100.04│ 153120.69│
│非流动负债 │ 7486.16│ 8063.12│ 10105.86│ 9468.32│
│负债合计 │ 170394.37│ 159634.14│ 169205.90│ 162589.00│
│实收资本 │ 108773.53│ 108773.53│ 108773.53│ 108773.53│
│资本公积金 │ 29491.69│ 29037.36│ 28981.52│ 28922.49│
│盈余公积 │ 6699.74│ 6475.52│ 6475.52│ 6475.52│
│未分配利润 │ 60814.38│ 58819.34│ 59488.35│ 55769.91│
│少数股东权益 │ 18220.74│ 17869.10│ 17660.38│ 18045.47│
│股东权益合计 │ 223699.44│ 220577.33│ 220943.32│ 217619.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64610.10│ 54236.84│ 51652.60│ 46615.19│
│存货 │ 45141.27│ 47109.36│ 45425.56│ 48887.51│
│应收账款 │ 99268.29│ 108863.32│ 96110.62│ 96286.92│
│其他应收款 │ 2901.54│ 2747.40│ 3527.93│ 3461.37│
│流动资产合计 │ 250901.00│ 244939.15│ 236745.18│ 236098.08│
│长期股权投资 │ 32762.04│ 32314.76│ 31110.28│ 31068.82│
│固定资产净额 │ 44477.72│ 43484.91│ 44321.77│ 45129.90│
│无形资产 │ 13378.11│ 13906.84│ 14086.28│ 14525.07│
│非流动资产合计 │ 127677.51│ 127184.09│ 126019.92│ 126504.79│
│资产总计 │ 378578.51│ 372123.24│ 362765.10│ 362602.87│
│流动负债 │ 155345.46│ 153071.17│ 145601.14│ 148599.24│
│非流动负债 │ 8746.05│ 6784.13│ 6284.33│ 4057.76│
│负债合计 │ 164091.51│ 159855.29│ 151885.47│ 152657.01│
│实收资本 │ 108773.53│ 108773.53│ 108773.53│ 112189.50│
│资本公积金 │ 28863.62│ 28773.29│ 28723.25│ 44324.34│
│盈余公积 │ 6475.52│ 6008.24│ 6008.24│ 6008.24│
│未分配利润 │ 52859.17│ 51038.51│ 50338.12│ 47126.64│
│少数股东权益 │ 17777.84│ 18019.87│ 17712.51│ 18050.19│
│股东权益合计 │ 214487.00│ 212267.95│ 210879.63│ 209945.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 203524.67│ 153198.55│ 104305.58│ 50015.12│
│营业成本 │ 149033.69│ 114943.10│ 78245.53│ 38263.89│
│营业税金及附加 │ 1523.39│ 1105.62│ 787.94│ 298.72│
│销售费用 │ 11492.61│ 8248.14│ 5312.18│ 2152.82│
│财务费用 │ 1172.38│ 656.24│ 359.04│ 279.64│
│管理费用 │ 16174.18│ 10608.95│ 7205.50│ 3428.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3575.45│ 2411.97│ 1529.50│ 608.61│
│营业利润 │ 14709.92│ 11783.88│ 8124.04│ 3803.63│
│营业外收入 │ 434.27│ 128.30│ 106.42│ 16.02│
│营业外支出 │ 104.16│ 30.27│ 18.98│ 9.66│
│利润总额 │ 15040.02│ 11881.91│ 8211.48│ 3809.98│
│所得税 │ 2172.42│ 1521.92│ 1078.81│ 647.28│
│净利润 │ 12867.60│ 10359.99│ 7132.68│ 3162.71│
│归属母公司净利润 │ 11879.20│ 9658.47│ 6629.18│ 2910.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223301.41│ 174976.27│ 113104.23│ 51839.68│
│营业成本 │ 166307.74│ 135125.57│ 88547.07│ 40265.09│
│营业税金及附加 │ 1856.92│ 1290.69│ 873.15│ 431.00│
│销售费用 │ 11512.14│ 7249.18│ 4433.11│ 1743.67│
│财务费用 │ 873.05│ 444.89│ 376.20│ 172.44│
│管理费用 │ 17410.34│ 12138.87│ 7560.14│ 3683.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2225.18│ 1690.00│ 1105.36│ 391.57│
│营业利润 │ 15377.88│ 12690.16│ 8017.28│ 3747.74│
│营业外收入 │ 40.89│ 33.81│ 23.33│ 11.79│
│营业外支出 │ 34.63│ 27.91│ 25.23│ 4.72│
│利润总额 │ 15384.15│ 12696.06│ 8015.38│ 3754.81│
│所得税 │ 1913.89│ 1885.82│ 1425.06│ 653.80│
│净利润 │ 13470.25│ 10810.24│ 6590.32│ 3101.00│
│归属母公司净利润 │ 12099.67│ 9811.74│ 5956.92│ 2745.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 231183.30│ 156182.54│ 110398.68│ 54500.30│
│经营活动现金流出 │ 210116.59│ 158077.05│ 106144.54│ 60903.13│
│经营活动现金流量净额│ 21066.71│ -1894.51│ 4254.14│ -6402.83│
│投资活动现金流入 │ 2754.02│ 1809.24│ 1008.52│ 1001.74│
│资本性支出 │ 4141.62│ 2600.72│ 2187.30│ 1059.35│
│投资活动现金流出 │ 4141.62│ 2600.72│ 2187.30│ 1059.35│
│投资活动现金流量净额│ -1387.59│ -791.48│ -1178.78│ -57.61│
│筹资活动现金流入 │ 26600.00│ 26600.00│ 11400.00│ 9600.00│
│筹资活动现金流出 │ 35304.28│ 33678.10│ 16164.25│ 8206.25│
│筹资活动现金流量净额│ -8704.28│ -7078.10│ -4764.25│ 1393.75│
│汇率变动对现金的影响│ 135.99│ 114.43│ 137.42│ 5.93│
│现金及等价物净增加额│ 11110.82│ -9649.65│ -1551.48│ -5060.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 220013.04│ 137091.30│ 85807.02│ 33383.25│
│经营活动现金流出 │ 200966.16│ 135217.10│ 77171.71│ 40555.36│
│经营活动现金流量净额│ 19046.87│ 1874.20│ 8635.30│ -7172.11│
│投资活动现金流入 │ 1113.68│ 1112.94│ 112.01│ 32.84│
│资本性支出 │ 8087.61│ 5417.01│ 4349.81│ 264.13│
│投资活动现金流出 │ 20441.72│ 17771.12│ 15503.92│ 264.13│
│投资活动现金流量净额│ -19328.04│ -16658.18│ -15391.91│ -231.28│
│筹资活动现金流入 │ 29022.00│ 27222.00│ 13622.00│ 8200.00│
│筹资活动现金流出 │ 22421.28│ 17194.34│ 12434.60│ 11654.24│
│筹资活动现金流量净额│ 6600.72│ 10027.66│ 1187.40│ -3454.24│
│汇率变动对现金的影响│ 121.07│ 103.32│ 10.82│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6440.63│ -4653.00│ -5558.39│ -10857.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50015.12│ 24.57│ 2910.74│ 24.50│
│二季报 │ 54290.46│ 26.68│ 3718.43│ 31.30│
│三季报 │ 48892.97│ 24.02│ 3029.29│ 25.50│
│四季报 │ 50326.12│ 24.73│ 2220.73│ 18.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51839.68│ 23.22│ 2745.43│ 22.69│
│二季报 │ 61264.55│ 27.44│ 3211.48│ 26.54│
│三季报 │ 61872.04│ 27.71│ 3854.82│ 31.86│
│四季报 │ 48325.14│ 21.64│ 2287.94│ 18.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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