财务分析☆ ◇600470 六国化工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 464.61│ 2275.16│ -1141.66│ 1259.69│
│净利润增长率(%) │ -65.38│ -88.10│ -105.80│ -93.43│
│扣非净利润(万) │ -820.36│ 872.02│ -1876.95│ 566.43│
│营业总收入(万元) │ 116744.71│ 693279.93│ 526325.08│ 331960.28│
│总营收同比增长率(%) │ -22.77│ -8.17│ -13.99│ -24.75│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 1.26│ -0.64│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 67.03│ 67.04│ 70.31│ 71.56│
│净利润现金含量(%) │ -8062.66│ 1728.80│ 296.64│ -2607.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ -0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0157│ 0.0200│ -0.0360│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ 0.0436│ -0.0219│ 0.0242│
│每股资本公积金(元) │ 2.5555│ 2.5555│ 2.5555│ 2.4838│
│每股未分配利润(元) │ -0.3461│ -0.3550│ -0.4205│ -0.2860│
│每股净资产(元) │ 3.4778│ 3.4704│ 3.4303│ 3.4881│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7182│ 0.7541│ -0.0649│ -0.6296│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1469.30│ 19297.79│ 19685.05│ 19166.78│
│归母净利(调整后:万) │ 1342.09│ 19116.95│ 19685.05│ 19166.78│
│净利润增长率(%) │ -77.95│ -18.67│ -18.06│ 25.82│
│扣非净利润(万) │ 969.13│ 12220.96│ 14283.14│ 17913.31│
│营业总收(未调整:万) │ 151143.65│ 754921.96│ 611924.09│ 441162.57│
│营业总收(调整后:万) │ 151159.79│ 754989.17│ 611924.09│ 441162.57│
│总营收同比增长率(%) │ -7.42│ 26.15│ 44.60│ 60.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 11.30│ 11.57│ 11.22│
│资产负债比率(%) │ 72.59│ 72.59│ 71.13│ 70.46│
│净利润现金含量(%) │ -2201.33│ 220.98│ 188.11│ -123.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.3700│ 0.3800│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0186│ 0.2300│ 0.2738│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0282│ 0.3700│ 0.3774│ 0.3675│
│每股资本公积金(元) │ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│
│每股未分配利润(元) │ -0.2820│ -0.3101│ -0.3005│ -0.3127│
│每股净资产(元) │ 3.4849│ 3.4570│ 3.4722│ 3.4614│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6201│ 0.8176│ 0.7099│ -0.4539│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.83│ 0.92│ 0.95│
│速动比率 │ 0.42│ 0.47│ 0.58│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 67.03│ 67.04│ 70.31│ 71.56│
│产权比率 │ 2.20│ 2.19│ 2.55│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ -11.43│ 11.57│ -0.90│ -7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.89│ 0.89│
│速动比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.51│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 72.59│ 72.59│ 71.13│ 70.46│
│产权比率 │ 2.83│ 2.82│ 2.59│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ -7.26│ 9.25│ 8.28│ -5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.80│ 50.12│ 50.24│ 30.91│
│存货周转率 │ 0.77│ 4.74│ 3.56│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.96│ 1.37│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 3.03│ 2.43│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.20│ 1.07│ 0.78│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.42│ 108.46│ 111.68│ 77.83│
│存货周转率 │ 0.86│ 4.91│ 3.62│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 2.18│ 1.84│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 3.37│ 2.75│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.22│ 1.02│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 1.26│ -0.64│ 0.69│
│销售毛利率 │ 11.65│ 8.05│ 6.87│ 7.53│
│营业利润率 │ 1.39│ 0.87│ 0.31│ 0.77│
│销售净利率 │ 1.11│ 0.75│ 0.24│ 0.61│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.35│ -0.17│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 10.70│ 10.87│ 10.62│
│销售毛利率 │ 10.63│ 11.19│ 12.31│ 12.86│
│营业利润率 │ 1.73│ 3.20│ 4.08│ 5.99│
│销售净利率 │ 1.53│ 3.65│ 4.22│ 5.46│
│总资产净利率 │ 0.21│ 3.12│ 3.29│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.77│ -8.17│ -13.99│ -24.75│
│营业利润增长率 │ -34.74│ -74.70│ -93.54│ -90.27│
│净利润增长率 │ -65.38│ -88.10│ -105.80│ -93.43│
│净资产增长率 │ 0.21│ 1.22│ 0.05│ 0.90│
│总资产增长率 │ 0.55│ -16.04│ -7.97│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.42│ 26.15│ 44.60│ 60.17│
│营业利润增长率 │ -67.60│ -29.84│ -27.81│ 36.06│
│净利润增长率 │ -77.95│ -18.67│ -18.06│ 25.82│
│净资产增长率 │ 0.81│ 11.91│ 12.40│ 12.05│
│总资产增长率 │ 1.20│ 30.26│ 22.86│ 18.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动现金│本期收到的销售商│ 527340.55│ 548840.50│ -3.92│
│流入小计 │品、提供劳务及税│ │ │ │
│ │费返还减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期购买商品、接│ 488007.54│ 506195.31│ -3.59│
│流出小计 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │和支付各项税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│受经营活动现金流│ 39333.01│ 42645.19│ -7.77│
│的现金流量净│入和流出共同影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资收益收到│ 5669.07│ 812.47│ 597.76│
│流入小计 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 53288.71│ 29606.20│ 79.99│
│流出小计 │支付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│受投资活动现金流│ -47619.64│ -28793.74│ -65.38│
│的现金流量净│入和流出共同影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行融资减少│ 310322.07│ 376878.00│ -17.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付其他与筹│ 311416.51│ 346571.67│ -10.14│
│流出小计 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│受筹资活动现金流│ -1094.44│ 30306.34│ -103.61│
│的现金流量净│入和流出共同影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ -8729.18│ 44424.81│ -119.65│
│价物净增加额│活动和筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量的共同影响│ │ │ │
│货币资金 │本期保证金减少 │ 102241.37│ 215344.24│ -52.52│
│应收款项 │客户信用期内欠款│ 19468.26│ 8197.02│ 137.50│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│销售商品收到的银│ 8651.48│ 5829.45│ 48.41│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款已收货│ 23363.33│ 41633.68│ -43.88│
│其他应收款 │往来单位欠款收回│ 623.66│ 1472.60│ -57.65│
│无形资产 │本期土地使用权增│ 37728.98│ 27632.77│ 36.54│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期费用摊销 │ 5.29│ 12.43│ -57.45│
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 2159.60│ 5500.40│ -60.74│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │银行贸易融资减少│ 106532.81│ 246244.20│ -56.74│
│合同负债 │本期按合同预收产│ 43046.96│ 67492.86│ -36.22│
│ │品销售款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 40273.37│ 6398.29│ 529.44│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期增值税留抵金│ 3727.87│ 5858.37│ -36.37│
│ │额减少 │ │ │ │
│预计负债 │本年公司加大磷石│ 474.11│ 1111.77│ -57.35│
│ │膏处理和销售力度│ │ │ │
│ │，库存磷石膏下降│ │ │ │
│ │，计提的弃置费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 9299.80│ 6095.51│ 52.57│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产使用│ 574.50│ 1274.18│ -54.91│
│ │费支出增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品售价较上│ 693279.93│ 754989.17│ -8.17│
│ │年下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料价格下│ 637455.69│ 670447.20│ -4.92│
│ │降，导致产品成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 11763.06│ 10965.00│ 7.28│
│管理费用 │本期磷石膏生态治│ 16022.47│ 20745.70│ -22.77│
│ │理费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利率下降│ 2328.89│ 5455.26│ -57.31│
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 20115.85│ 20713.24│ -2.88│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司产品毛利率同│ -1141.66│ 19685.05│ -105.80│
│司股东的净利│比下降，归属于上│ │ │ │
│润 │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品毛利率同│ -1876.95│ 14283.14│ -113.14│
│司股东的扣除│比下降，归属于上│ │ │ │
│非经常性损益│市公司股东的净利│ │ │ │
│的净利润 │润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品收到│ -3386.66│ 37029.92│ -109.15│
│的现金流量净│的款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69324.42│ 102241.37│ 154534.86│ 177730.61│
│存货 │ 147063.62│ 121701.45│ 128165.42│ 154838.39│
│应收账款 │ 20796.99│ 19468.26│ 12757.58│ 13028.80│
│其他应收款 │ 875.88│ 623.66│ 1193.60│ 442.00│
│流动资产合计 │ 283634.56│ 282402.34│ 345358.90│ 391738.76│
│长期股权投资 │ 1009.99│ 1009.99│ 820.85│ 820.85│
│固定资产净额 │ 233341.79│ 238760.26│ 214450.20│ 213760.51│
│无形资产 │ 37911.24│ 37728.98│ 37926.01│ 36457.71│
│非流动资产合计 │ 310978.84│ 308976.34│ 302927.02│ 291096.94│
│资产总计 │ 594613.40│ 591378.68│ 648285.92│ 682835.70│
│流动负债 │ 327621.79│ 339994.46│ 376933.78│ 413416.92│
│非流动负债 │ 70916.11│ 56472.04│ 78867.31│ 75211.22│
│负债合计 │ 398537.90│ 396466.50│ 455801.09│ 488628.14│
│实收资本 │ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│
│资本公积金 │ 133293.75│ 133293.75│ 133293.75│ 129553.76│
│盈余公积 │ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│
│未分配利润 │ -18051.78│ -18516.39│ -21933.21│ -14917.13│
│少数股东权益 │ 14671.77│ 13896.61│ 13561.09│ 12266.65│
│股东权益合计 │ 196075.50│ 194912.19│ 192484.83│ 194207.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184309.39│ 215344.23│ 154333.09│ 111024.84│
│存货 │ 166937.21│ 147102.73│ 170937.25│ 174850.21│
│应收账款 │ 9964.44│ 8450.38│ 5489.05│ 5866.49│
│其他应收款 │ 714.41│ 548.47│ 377.48│ 883.02│
│流动资产合计 │ 423296.69│ 424882.13│ 398845.62│ 377686.21│
│长期股权投资 │ 820.85│ 820.85│ 845.32│ 845.32│
│固定资产净额 │ 209953.55│ 216165.50│ 214346.46│ 218318.43│
│无形资产 │ 36751.00│ 26438.36│ 26493.15│ 26491.38│
│非流动资产合计 │ 284593.41│ 274620.38│ 260920.62│ 261036.70│
│资产总计 │ 707890.10│ 699502.51│ 659766.24│ 638722.90│
│流动负债 │ 445832.84│ 461084.32│ 447014.22│ 423866.85│
│非流动负债 │ 68035.22│ 46670.87│ 22250.84│ 26189.09│
│负债合计 │ 513868.05│ 507755.19│ 469265.06│ 450055.94│
│实收资本 │ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│
│资本公积金 │ 129553.76│ 129553.76│ 129553.76│ 129553.76│
│盈余公积 │ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│
│未分配利润 │ -14707.52│ -16176.82│ -15675.75│ -16307.84│
│少数股东权益 │ 12249.92│ 11432.11│ 9392.71│ 8119.76│
│股东权益合计 │ 194022.05│ 191747.32│ 190501.18│ 188666.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116744.71│ 693279.93│ 526325.08│ 331960.28│
│营业成本 │ 103145.54│ 637455.69│ 490153.18│ 306976.19│
│营业税金及附加 │ 662.46│ 2988.97│ 2029.44│ 1397.75│
│销售费用 │ 2757.71│ 11763.06│ 8855.80│ 5714.29│
│财务费用 │ 1493.64│ 2328.89│ 2382.25│ 2016.42│
│管理费用 │ 3734.37│ 16022.47│ 8868.98│ 5353.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 3386.20│ 1660.71│ 1644.39│
│营业利润 │ 1621.35│ 6057.64│ 1612.20│ 2570.26│
│营业外收入 │ 305.97│ 1116.87│ 604.14│ 261.22│
│营业外支出 │ 115.41│ 634.97│ 493.03│ 488.81│
│利润总额 │ 1811.91│ 6539.55│ 1723.31│ 2342.68│
│所得税 │ 515.54│ 1311.02│ 469.87│ 303.81│
│净利润 │ 1296.37│ 5228.52│ 1253.44│ 2038.87│
│归属母公司净利润 │ 464.61│ 2275.16│ -1141.66│ 1259.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151143.65│ 754921.96│ 611924.09│ 441162.57│
│营业成本 │ 135076.58│ 670433.73│ 536625.09│ 384445.12│
│营业税金及附加 │ 679.90│ 3334.64│ 2703.50│ 1778.10│
│销售费用 │ 2559.00│ 10965.00│ 8372.94│ 5418.72│
│财务费用 │ 1519.16│ 5248.98│ 5558.55│ 4443.63│
│管理费用 │ 3032.64│ 20228.35│ 15800.09│ 10762.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 31.33│ 522.53│ ---│
│营业利润 │ 2611.81│ 24127.61│ 24973.70│ 26410.26│
│营业外收入 │ 101.96│ 426.66│ 549.51│ 455.69│
│营业外支出 │ 9.50│ -3473.65│ -3606.38│ 300.43│
│利润总额 │ 2704.27│ 28027.93│ 29129.58│ 26565.52│
│所得税 │ 389.42│ 479.04│ 3310.96│ 2497.68│
│净利润 │ 2314.85│ 27548.88│ 25818.62│ 24067.84│
│归属母公司净利润 │ 1469.30│ 19297.79│ 19685.05│ 19166.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95063.69│ 527340.55│ 456873.09│ 266794.01│
│经营活动现金流出 │ 132523.76│ 488007.54│ 460259.75│ 299635.71│
│经营活动现金流量净额│ -37460.07│ 39333.01│ -3386.66│ -32841.70│
│投资活动现金流入 │ 186.07│ 5669.07│ 4414.52│ 2572.77│
│资本性支出 │ 7859.03│ 53288.71│ 30802.28│ 21120.37│
│投资活动现金流出 │ 7859.03│ 53288.71│ 30802.28│ 21120.37│
│投资活动现金流量净额│ -7672.96│ -47619.64│ -26387.76│ -18547.59│
│筹资活动现金流入 │ 90359.80│ 310322.07│ 249282.16│ 179270.00│
│筹资活动现金流出 │ 74322.37│ 311416.51│ 227220.34│ 150019.29│
│筹资活动现金流量净额│ 16037.44│ -1094.44│ 22061.81│ 29250.71│
│汇率变动对现金的影响│ 234.26│ 651.89│ 27.37│ -179.49│
│现金及等价物净增加额│ -28861.33│ -8729.18│ -7685.24│ -22318.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129665.95│ 548840.50│ 569697.69│ 396019.92│
│经营活动现金流出 │ 162009.98│ 506195.31│ 532667.77│ 419696.22│
│经营活动现金流量净额│ -32344.03│ 42645.19│ 37029.92│ -23676.30│
│投资活动现金流入 │ 370.01│ 812.46│ 2590.10│ 1170.81│
│资本性支出 │ 15956.27│ 29606.20│ 12363.91│ 4840.51│
│投资活动现金流出 │ 15956.27│ 29606.20│ 12363.91│ 4840.51│
│投资活动现金流量净额│ -15586.26│ -28793.74│ -9773.81│ -3669.70│
│筹资活动现金流入 │ 99770.76│ 376878.00│ 280940.02│ 200116.37│
│筹资活动现金流出 │ 72117.59│ 346571.67│ 276548.39│ 148419.54│
│筹资活动现金流量净额│ 27653.17│ 30306.34│ 4391.63│ 51696.84│
│汇率变动对现金的影响│ -643.33│ 267.02│ 424.82│ -49.54│
│现金及等价物净增加额│ -20920.45│ 44424.80│ 32072.55│ 24301.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 151143.65│ 21.80│ 1469.30│ 64.58│
│二季报 │ 180816.63│ 26.08│ -209.61│ -9.21│
│三季报 │ 194364.80│ 28.04│ -2401.35│ -105.55│
│四季报 │ 166954.85│ 24.08│ 3416.82│ 150.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 163265.64│ 21.63│ 6662.73│ 34.53│
│二季报 │ 277896.93│ 36.81│ 12504.04│ 64.80│
│三季报 │ 170761.51│ 22.62│ 518.27│ 2.69│
│四季报 │ 142997.87│ 18.94│ -387.25│ -2.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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