财务分析☆ ◇600470 六国化工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3836.96│ 2275.16│ 19297.79│ 23728.90│ 16798.33│ -26201.63│
│净利润增长率(%) │ 436.09│ -88.10│ -18.67│ 41.26│ 164.11│ 56.62│
│扣非净利润(万) │ 1122.84│ 872.02│ 12220.96│ 17082.46│ 11798.11│ -40839.58│
│营业总收入(万元) │ 481693.88│ 693279.93│ 754921.96│ 598450.24│ 482323.22│ 435368.81│
│总营收同比增长率(%) │ -8.48│ -8.17│ 26.15│ 24.08│ 10.79│ 4.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 1.26│ 11.30│ 15.90│ 13.33│ -20.08│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 67.04│ 72.59│ 69.16│ 70.40│ 75.67│
│净利润现金含量(%) │ 634.20│ 1728.80│ 220.98│ 200.64│ 85.19│ -120.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.3700│ 0.4500│ 0.3200│ -0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0215│ 0.0200│ 0.2300│ 0.3300│ 0.2300│ -0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0736│ 0.0436│ 0.3700│ 0.4549│ 0.3221│ -0.5023│
│每股资本公积金(元) │ 2.5586│ 2.5555│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4208│
│每股未分配利润(元) │ -0.2814│ -0.3550│ -0.3101│ -0.6801│ -1.1350│ -1.4571│
│每股净资产(元) │ 3.5496│ 3.4704│ 3.4570│ 3.0892│ 2.6342│ 2.2544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4665│ 0.7541│ 0.8176│ 0.9128│ 0.2744│ 0.6041│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3836.96│ 2937.11│ 464.61│ 2275.16│ -1141.66│ 1259.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1141.66│ 972.98│
│净利润增长率(%) │ 436.09│ 201.87│ -65.38│ -88.10│ -105.80│ -93.43│
│扣非净利润(万) │ 1122.84│ 1007.61│ -820.36│ 872.02│ -1876.95│ 566.43│
│营业总收(未调整:万) │ 481693.88│ 306005.91│ 116744.71│ 693279.93│ 526325.08│ 331960.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 526325.08│ 331987.83│
│总营收同比增长率(%) │ -8.48│ -7.83│ -22.77│ -8.17│ -13.99│ -24.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 1.61│ 0.26│ 1.26│ -0.64│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 66.19│ 67.02│ 67.04│ 70.31│ 71.56│
│净利润现金含量(%) │ 634.20│ -382.15│ -8062.66│ 1728.80│ 296.64│ -2607.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0400│ -0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0215│ 0.0200│ -0.0157│ 0.0200│ -0.0360│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0736│ 0.0563│ 0.0089│ 0.0436│ -0.0219│ 0.0242│
│每股资本公积金(元) │ 2.5586│ 2.5586│ 2.5555│ 2.5555│ 2.5555│ 2.4838│
│每股未分配利润(元) │ -0.2814│ -0.2987│ -0.3461│ -0.3550│ -0.4205│ -0.2860│
│每股净资产(元) │ 3.5496│ 3.5332│ 3.4778│ 3.4704│ 3.4303│ 3.4881│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4665│ -0.2152│ -0.7182│ 0.7541│ -0.0649│ -0.6296│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.83│ 0.92│ 0.75│ 0.59│ 0.51│
│速动比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.60│ 0.40│ 0.35│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 67.04│ 72.59│ 69.16│ 70.40│ 75.67│
│产权比率 │ 2.50│ 2.19│ 2.82│ 2.30│ 2.31│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.12│ 0.09│ 0.13│ 0.05│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.95│ 0.87│ 0.83│ 0.92│ 0.95│
│速动比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.42│ 0.47│ 0.58│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 66.19│ 67.02│ 67.04│ 70.31│ 71.56│
│产权比率 │ 2.50│ 2.22│ 2.20│ 2.19│ 2.55│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.04│ -0.11│ 0.12│ -0.01│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.95│ 50.12│ 108.46│ 127.81│ 128.93│ 79.09│
│存货周转率 │ 3.13│ 4.74│ 4.91│ 5.17│ 5.92│ 5.48│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.96│ 2.18│ 2.71│ 2.90│ 2.40│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 3.03│ 3.37│ 2.55│ 1.93│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.76│ 1.07│ 1.22│ 1.21│ 1.06│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.95│ 17.45│ 5.80│ 50.12│ 50.23│ 30.91│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.08│ 0.77│ 4.74│ 3.56│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.05│ 0.41│ 1.96│ 1.37│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.30│ 0.49│ 3.03│ 2.43│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.20│ 1.07│ 0.78│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.26│ 10.70│ 14.73│ 12.23│ -22.28│
│销售毛利率 │ 9.92│ 8.05│ 11.19│ 14.85│ 13.77│ 8.09│
│营业利润率 │ 1.57│ 0.87│ 3.20│ 5.75│ 4.18│ -5.98│
│销售净利率 │ 1.39│ 0.75│ 3.65│ 5.34│ 3.79│ -5.91│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.81│ 4.46│ 6.47│ 4.00│ -4.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.59│ 0.26│ 1.26│ -0.64│ 0.69│
│销售毛利率 │ 9.92│ 10.10│ 11.65│ 8.05│ 6.87│ 7.53│
│营业利润率 │ 1.57│ 1.73│ 1.39│ 0.87│ 0.31│ 0.77│
│销售净利率 │ 1.39│ 1.48│ 1.11│ 0.75│ 0.24│ 0.61│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.75│ 0.22│ 0.81│ 0.19│ 0.30│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.48│ -8.17│ 26.15│ 24.08│ 10.79│ 4.52│
│营业利润增长率 │ 370.33│ -74.70│ -29.84│ 70.77│ 177.39│ 34.47│
│净利润增长率 │ 436.09│ -88.10│ -18.67│ 41.26│ 164.11│ 56.62│
│净资产增长率 │ 2.28│ 1.22│ 11.91│ 17.27│ 16.85│ -18.12│
│总资产增长率 │ 13.92│ -16.04│ 30.25│ 18.91│ -2.39│ -19.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.48│ -7.83│ -22.77│ -8.17│ -13.99│ -24.75│
│营业利润增长率 │ 370.33│ 132.28│ -34.74│ -74.70│ -93.54│ -90.27│
│净利润增长率 │ 436.09│ 201.87│ -65.38│ -88.10│ -105.80│ -93.43│
│净资产增长率 │ 2.28│ 1.81│ 0.21│ 1.22│ 0.05│ 0.90│
│总资产增长率 │ 13.92│ 4.35│ 0.55│ -16.04│ -7.97│ -2.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期化肥产品毛│ 3836.96│ -1141.66│ 436.08│
│司股东的净利│利率有所上升，化│ │ │ │
│润 │工产品毛利率下降│ │ │ │
│ │；管理费用中的人│ │ │ │
│ │工、环保治理费用│ │ │ │
│ │增加；财务费用中│ │ │ │
│ │的利息收入和投资│ │ │ │
│ │收益减少共同影响│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期归属于上│ 1122.84│ -1876.95│ 159.82│
│司股东的扣除│市公司股东的净利│ │ │ │
│非经常性损益│润增长和非经常性│ │ │ │
│的净利润 │损益增加共同影响│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司加大│ 24334.06│ -3386.66│ 818.53│
│的现金流量净│对供应商预付款管│ │ │ │
│额 │控，物资采购支付│ │ │ │
│ │的现金减少影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │工程项目投入增加│ 31681.24│ 19841.20│ 59.67│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 3568.27│ 2159.60│ 65.23│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末预提工资在│ 2024.86│ 2929.52│ -30.88│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1802.15│ 3535.92│ -49.03│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 28060.59│ 40273.37│ -30.32│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │公司融资结构调整│ 78170.49│ 43862.07│ 78.22│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │计提的磷石膏弃置│ 2072.84│ 474.11│ 337.20│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -0.76│ -0.38│ -102.52│
│ │变动 │ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 748.80│ 574.50│ 30.34│
│ │未使用 │ │ │ │
│少数股东权益│向万华电池出售湖│ 24324.98│ 13896.61│ 75.04│
│ │北徽阳45%股权及 │ │ │ │
│ │控股子公司业绩增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 306005.91│ 331987.83│ -7.83│
│营业成本 │--- │ 275102.95│ 306976.19│ -10.38│
│销售费用 │--- │ 5603.85│ 5714.29│ -1.93│
│管理费用 │本期职工薪酬及环│ 7900.05│ 5529.26│ 42.88│
│ │保治理费用增加共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 2606.56│ 2118.10│ 23.06│
│ │、利息收入减少及│ │ │ │
│ │汇兑收益增加共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9916.53│ 8630.46│ 14.90│
│经营活动产生│本期公司加大对供│ -11224.03│ -32841.70│ 65.82│
│的现金流量净│应商预付款管控，│ │ │ │
│额 │物资采购支付的现│ │ │ │
│ │金减少影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -11462.73│ -18547.59│ 38.20│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期出售湖北徽阳│ 30331.89│ 29250.71│ 3.70│
│的现金流量净│股权收到的现金增│ │ │ │
│额 │加及取得借款、偿│ │ │ │
│ │还债务、融资保证│ │ │ │
│ │金减少共同影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期直接计入当期│ 1956.54│ 1095.42│ 78.61│
│ │损益的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期取得明珠│ 64.89│ 1644.39│ -96.05│
│ │矿业分红 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期末余额│ 162.91│ -224.69│ 172.50│
│ │减少，计提的坏账│ │ │ │
│ │准备本期转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -253.52│ -1810.21│ 85.99│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 19.23│ -6.27│ 406.90│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产处置│ 165.94│ 488.81│ -66.05│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 875.06│ 303.81│ 188.03│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 142529.34│ 102241.37│ 215344.23│ 68156.00│ 54995.57│ 43043.03│
│存货 │ 155454.81│ 121701.45│ 147102.73│ 125758.53│ 71325.86│ 69085.35│
│应收账款 │ 20750.76│ 19468.26│ 8450.38│ 5469.79│ 3895.02│ 3586.68│
│其他应收款 │ 594.92│ 623.66│ 548.47│ 681.10│ 367.97│ 960.04│
│流动资产合计 │ 351629.33│ 282402.34│ 424882.13│ 266729.13│ 175121.53│ 157266.78│
│长期股权投资 │ 1020.01│ 1009.99│ 820.85│ 845.32│ 836.77│ 902.34│
│固定资产净额 │ 227859.86│ 238760.26│ 216165.50│ 231497.48│ 237684.78│ 262757.49│
│无形资产 │ 37227.78│ 37728.98│ 26438.36│ 26950.56│ 26770.73│ 29915.17│
│非流动资产合计 │ 322055.27│ 308976.34│ 274620.38│ 270297.05│ 276506.24│ 305397.35│
│资产总计 │ 673684.59│ 591378.68│ 699502.51│ 537026.19│ 451627.77│ 462664.13│
│流动负债 │ 389057.61│ 339994.46│ 461084.32│ 356927.37│ 295001.35│ 305516.88│
│非流动负债 │ 73554.83│ 56472.04│ 46670.87│ 14455.60│ 22930.11│ 44594.53│
│负债合计 │ 462612.43│ 396466.50│ 507755.19│ 371382.97│ 317931.46│ 350111.41│
│实收资本 │ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│
│资本公积金 │ 133458.96│ 133293.75│ 129553.76│ 129553.76│ 129553.76│ 126267.70│
│盈余公积 │ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│
│未分配利润 │ -14679.43│ -18516.39│ -16176.82│ -35474.62│ -59203.51│ -76001.84│
│少数股东权益 │ 25927.07│ 13896.61│ 11432.11│ 4511.21│ -3705.53│ -5037.97│
│股东权益合计 │ 211072.16│ 194912.19│ 191747.32│ 165643.22│ 133696.30│ 112552.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142529.34│ 102531.85│ 69324.42│ 102241.37│ 154534.86│ 177730.61│
│存货 │ 155454.81│ 142397.58│ 147063.62│ 121701.45│ 128165.42│ 154838.39│
│应收账款 │ 20750.76│ 15599.73│ 20796.99│ 19468.26│ 12757.58│ 13028.80│
│其他应收款 │ 594.92│ 810.52│ 875.88│ 623.66│ 1193.60│ 442.00│
│流动资产合计 │ 351629.33│ 300998.42│ 283634.56│ 282402.34│ 345358.90│ 391738.76│
│长期股权投资 │ 1020.01│ 1020.01│ 1009.99│ 1009.99│ 820.85│ 820.85│
│固定资产净额 │ 227859.86│ 232987.97│ 233341.79│ 238760.26│ 214450.20│ 213760.51│
│无形资产 │ 37227.78│ 37560.79│ 37911.24│ 37728.98│ 37926.01│ 36457.71│
│非流动资产合计 │ 322055.27│ 316112.27│ 310978.84│ 308976.34│ 302927.02│ 291096.94│
│资产总计 │ 673684.59│ 617110.68│ 594613.40│ 591378.68│ 648285.92│ 682835.70│
│流动负债 │ 389057.61│ 315528.90│ 327621.79│ 339994.46│ 376933.78│ 413416.92│
│非流动负债 │ 73554.83│ 92965.00│ 70916.11│ 56472.04│ 78867.31│ 75211.22│
│负债合计 │ 462612.43│ 408493.89│ 398537.90│ 396466.50│ 455801.09│ 488628.14│
│实收资本 │ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│ 52160.00│
│资本公积金 │ 133458.96│ 133458.96│ 133293.75│ 133293.75│ 133293.75│ 129553.76│
│盈余公积 │ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│ 13504.09│
│未分配利润 │ -14679.43│ -15579.28│ -18051.78│ -18516.39│ -21933.21│ -14917.13│
│少数股东权益 │ 25927.07│ 24324.98│ 14671.77│ 13896.61│ 13561.09│ 12266.65│
│股东权益合计 │ 211072.16│ 208616.79│ 196075.50│ 194912.19│ 192484.83│ 194207.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 481693.88│ 693279.93│ 754921.96│ 598450.24│ 482323.22│ 435368.81│
│营业成本 │ 433930.35│ 637455.69│ 670433.73│ 509587.26│ 415910.52│ 400148.22│
│营业税金及附加 │ 2308.79│ 2988.97│ 3334.64│ 4072.41│ 1921.92│ 2411.72│
│销售费用 │ 8048.42│ 11763.06│ 10965.00│ 10656.50│ 8833.44│ 18688.74│
│财务费用 │ 4237.87│ 2328.89│ 5248.98│ 4351.00│ 7536.65│ 10869.74│
│管理费用 │ 12367.98│ 16022.47│ 20228.35│ 28191.32│ 19060.93│ 16236.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.83│ 3386.20│ 31.33│ 155.59│ 163.37│ 8604.56│
│营业利润 │ 7582.66│ 6057.64│ 24127.61│ 34388.47│ 20137.46│ -26020.74│
│营业外收入 │ 573.47│ 1116.87│ 426.66│ 1335.11│ 1489.37│ 2595.05│
│营业外支出 │ 196.13│ 634.97│ -3473.65│ 5155.85│ 2780.55│ 3087.20│
│利润总额 │ 7960.00│ 6539.55│ 28027.93│ 30567.73│ 18846.28│ -26512.89│
│所得税 │ 1258.71│ 1311.02│ 479.04│ -1412.82│ 560.12│ -779.45│
│净利润 │ 6701.30│ 5228.52│ 27548.88│ 31980.55│ 18286.17│ -25733.44│
│归属母公司净利润 │ 3836.96│ 2275.16│ 19297.79│ 23728.90│ 16798.33│ -26201.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 481693.88│ 306005.91│ 116744.71│ 693279.93│ 526325.08│ 331960.28│
│营业成本 │ 433930.35│ 275102.95│ 103145.54│ 637455.69│ 490153.18│ 306976.19│
│营业税金及附加 │ 2308.79│ 1521.73│ 662.46│ 2988.97│ 2029.44│ 1397.75│
│销售费用 │ 8048.42│ 5603.85│ 2757.71│ 11763.06│ 8855.80│ 5714.29│
│财务费用 │ 4237.87│ 2606.56│ 1493.64│ 2328.89│ 2382.25│ 2016.42│
│管理费用 │ 12367.98│ 7900.05│ 3734.37│ 16022.47│ 8868.98│ 5353.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.83│ 64.89│ ---│ 3386.20│ 1660.71│ 1644.39│
│营业利润 │ 7582.66│ 5304.31│ 1621.35│ 6057.64│ 1612.20│ 2570.26│
│营业外收入 │ 573.47│ 278.99│ 305.97│ 1116.87│ 604.14│ 261.22│
│营业外支出 │ 196.13│ 165.94│ 115.41│ 634.97│ 493.03│ 488.81│
│利润总额 │ 7960.00│ 5417.35│ 1811.91│ 6539.55│ 1723.31│ 2342.68│
│所得税 │ 1258.71│ 875.06│ 515.54│ 1311.02│ 469.87│ 303.81│
│净利润 │ 6701.30│ 4542.29│ 1296.37│ 5228.52│ 1253.44│ 2038.87│
│归属母公司净利润 │ 3836.96│ 2937.11│ 464.61│ 2275.16│ -1141.66│ 1259.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 410315.85│ 527340.55│ 548840.50│ 462410.24│ 374369.24│ 327707.29│
│经营活动现金流出 │ 385981.78│ 488007.54│ 506195.31│ 414800.74│ 360057.93│ 296197.35│
│经营活动现金流量净额│ 24334.06│ 39333.01│ 42645.19│ 47609.50│ 14311.31│ 31509.94│
│投资活动现金流入 │ 489.79│ 5669.07│ 812.46│ 3581.92│ 3069.28│ 3626.13│
│资本性支出 │ 19945.72│ 53288.71│ 29606.20│ 16216.78│ 7631.60│ 9251.27│
│投资活动现金流出 │ 19945.72│ 53288.71│ 29606.20│ 16216.78│ 10043.97│ 10892.57│
│投资活动现金流量净额│ -19455.94│ -47619.64│ -28793.74│ -12634.86│ -6974.69│ -7266.44│
│筹资活动现金流入 │ 212653.63│ 310322.07│ 376878.00│ 166848.76│ 178800.00│ 169032.82│
│筹资活动现金流出 │ 200266.57│ 311416.51│ 346571.67│ 188340.14│ 192272.07│ 202036.69│
│筹资活动现金流量净额│ 12387.06│ -1094.44
|
