财务分析☆ ◇600475 华光环能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51524.04│ 40972.34│ 22087.03│ 72917.69│
│净利润增长率(%) │ 3.52│ 2.85│ 6.58│ -3.47│
│扣非净利润(万) │ 48409.02│ 38311.48│ 21606.98│ 56915.38│
│营业总收入(万元) │ 770427.76│ 499422.06│ 220600.91│ 883929.87│
│总营收同比增长率(%) │ 27.39│ 19.62│ 12.05│ 5.52│
│加权净资产收益率(%) │ 6.52│ 5.17│ 2.80│ 9.58│
│资产负债比率(%) │ 61.83│ 61.53│ 56.63│ 56.99│
│净利润现金含量(%) │ 65.07│ -29.93│ -32.75│ 104.34│
│基本每股收益(元) │ 0.5543│ 0.4356│ 0.2340│ 0.7825│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5130│ 0.4069│ 0.2289│ 0.6091│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5460│ 0.4341│ 0.2340│ 0.7725│
│每股资本公积金(元) │ 0.2013│ 0.1999│ 0.1989│ 0.1970│
│每股未分配利润(元) │ 5.3663│ 5.2532│ 5.4031│ 5.1691│
│每股净资产(元) │ 8.4583│ 8.3403│ 8.4877│ 8.2474│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3553│ -0.1299│ -0.0766│ 0.8061│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 49773.18│ 39838.32│ 20723.85│ 75535.39│
│归母净利(调整后:万) │ 49773.18│ 39838.32│ 20723.85│ 75535.39│
│净利润增长率(%) │ -7.88│ 0.00│ 0.24│ 17.38│
│扣非净利润(万) │ 44484.47│ 35608.41│ 20307.50│ 63092.85│
│营业总收(未调整:万) │ 604776.81│ 417495.63│ 196875.13│ 837683.89│
│营业总收(调整后:万) │ 604776.81│ 417495.63│ 196875.13│ 837683.89│
│总营收同比增长率(%) │ 12.36│ 10.57│ 12.42│ 6.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.75│ 5.37│ 2.81│ 10.12│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 57.74│ 55.45│ 56.78│
│净利润现金含量(%) │ 85.36│ 4.96│ 20.07│ 125.82│
│基本每股收益(元) │ 0.5340│ 0.4260│ 0.3020│ 1.0613│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4713│ 0.3799│ 0.2794│ 0.8852│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5273│ 0.4221│ 0.2851│ 1.0392│
│每股资本公积金(元) │ 0.1945│ 0.1908│ 0.2461│ 0.2411│
│每股未分配利润(元) │ 4.9762│ 4.8709│ 6.7127│ 6.4275│
│每股净资产(元) │ 7.9161│ 7.8857│ 10.2908│ 9.9987│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4501│ 0.0209│ 0.0572│ 1.3076│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.21│ 1.14│
│速动比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.11│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 61.83│ 61.53│ 56.63│ 56.99│
│产权比率 │ 2.00│ 1.97│ 1.54│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 3.44│ -1.33│ -0.94│ 9.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.14│ 1.10│
│速动比率 │ 1.03│ 1.07│ 1.06│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 57.74│ 55.45│ 56.78│
│产权比率 │ 1.64│ 1.60│ 1.46│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 5.11│ 0.25│ 0.58│ 12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.32│ 1.14│ 4.64│
│存货周转率 │ 8.90│ 5.08│ 2.37│ 9.93│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.24│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.13│ 0.57│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.11│ 2.04│ 0.98│ 4.71│
│存货周转率 │ 6.40│ 5.13│ 2.35│ 8.33│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.24│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.17│ 0.54│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 5.20│ 2.76│ 9.37│
│销售毛利率 │ 17.90│ 19.11│ 19.80│ 19.95│
│营业利润率 │ 9.84│ 11.43│ 13.58│ 10.72│
│销售净利率 │ 8.33│ 9.67│ 11.47│ 9.90│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.77│ 1.03│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 5.35│ 2.77│ 10.39│
│销售毛利率 │ 19.22│ 19.94│ 21.68│ 19.87│
│营业利润率 │ 11.01│ 12.81│ 15.26│ 11.62│
│销售净利率 │ 9.46│ 11.04│ 12.84│ 10.29│
│总资产净利率 │ 2.45│ 1.98│ 1.06│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.39│ 19.62│ 12.05│ 5.52│
│营业利润增长率 │ 13.88│ 6.73│ -0.25│ -2.63│
│净利润增长率 │ 3.52│ 2.85│ 6.58│ -3.47│
│净资产增长率 │ 2.53│ 1.13│ 2.91│ 6.97│
│总资产增长率 │ 22.25│ 19.35│ 3.11│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.36│ 10.57│ 12.42│ 6.05│
│营业利润增长率 │ -5.53│ 6.66│ 21.23│ 19.88│
│净利润增长率 │ -7.88│ 0.00│ 0.24│ 17.38│
│净资产增长率 │ 2.82│ 2.42│ 2.92│ -4.18│
│总资产增长率 │ 6.59│ 5.00│ -0.03│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期持有的承兑│ 3253.72│ 4843.48│ -32.82│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期随营业收入│ 64926.57│ 20991.47│ 209.30│
│ │增加，大额物资采│ │ │ │
│ │购增加，预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期参股公司盈│ 22713.24│ 12038.93│ 88.67│
│ │利提升，已宣告未│ │ │ │
│ │发放的应收股利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期收购热电子│ 5980.00│ 0.00│ ---│
│ │公司的新并入公司│ │ │ │
│ │融资租赁保证金 │ │ │ │
│固定资产 │宁高燃机项目投运│ 548378.79│ 336975.74│ 62.74│
│ │转固，以及收购热│ │ │ │
│ │电子公司合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │宁高燃机项目投运│ 19628.27│ 104915.23│ -81.29│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放了年绩│ 9613.32│ 17545.30│ -45.21│
│ │效工资及年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期子公司应付│ 44830.57│ 30013.32│ 49.37│
│ │股利增加，尚未支│ │ │ │
│ │付的股权收购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 41923.93│ 29076.37│ 44.19│
│非流动负债 │的长期应付款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期项目并购贷│ 285375.58│ 196774.95│ 45.03│
│ │款增加、收购热电│ │ │ │
│ │子公司合并范围变│ │ │ │
│ │化导致的增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期发行中票增│ 190000.00│ 120000.00│ 58.33│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期收购热电子│ 104337.47│ 32405.42│ 221.98│
│ │公司融资租赁增加│ │ │ │
│ │、预收的拆迁补偿│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期产品质保金│ 0.24│ 70.68│ -99.66│
│ │的预计负债确认 │ │ │ │
│库存股 │报告期员工股权激│ 2591.04│ 5760.32│ -55.02│
│ │励第二批解禁减少│ │ │ │
│ │库存股 │ │ │ │
│专项储备 │报告期预提的安全│ 957.07│ 122.01│ 684.41│
│ │生产费用增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期收购热电子│ 182731.74│ 130178.18│ 40.37│
│ │公司控股权，导致│ │ │ │
│ │少数股东权益增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 499422.06│ 417495.63│ 19.62│
│营业成本 │--- │ 403998.42│ 334242.36│ 20.87│
│销售费用 │报告期公司营业收│ 3986.75│ 2952.98│ 35.01│
│ │入增长，销售投入│ │ │ │
│ │的人工成本及销售│ │ │ │
│ │服务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 27221.37│ 22881.18│ 18.97│
│财务费用 │报告期公司债务融│ 7658.51│ 5565.89│ 37.60│
│ │资总额增加，利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12736.06│ 11091.65│ 14.83│
│经营活动产生│公司预付的工程物│ -12263.40│ 1976.18│ -720.56│
│的现金流量净│资采购款增加，经│ │ │ │
│额 │营活动现金流出增│ │ │ │
│ │幅大于经营活动现│ │ │ │
│ │金流入，形成的净│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期对外投│ -122727.12│ -59218.65│ -107.24│
│的现金流量净│资增加，投资支付│ │ │ │
│额 │的现金支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期发行债│ 123373.62│ 91501.45│ 34.83│
│的现金流量净│券、用于投资并购│ │ │ │
│额 │等借款的规模增加│ │ │ │
│ │，取得的现金增加│ │ │ │
│对联营企业和│报告期公司参股及│ 6903.94│ 5202.26│ 32.71│
│合营企业的投│合营企业盈利能力│ │ │ │
│资收益 │提升，长期股权投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司银行理│ 16.94│ 130.45│ -87.02│
│收益 │财产品的公允价值│ │ │ │
│ │变动减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司合同资│ 1520.19│ 2768.95│ -45.10│
│ │产计提减值准备减│ │ │ │
│ │少，减值损失降低│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内未有土│ 235.68│ 2512.23│ -90.62│
│ │地等无形资产处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期无需支付的│ 262.47│ 1618.51│ -83.78│
│ │应付款项金额较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期公司持有的│ -3443.27│ -1314.50│ -161.95│
│的税后净额 │国联证券二级市场│ │ │ │
│ │股价波动 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期公司收到的│ 14038.49│ 22246.75│ -36.90│
│经营活动有关│业务往来款项减少│ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│报告期赎回理财产│ 188400.00│ 108062.00│ 74.34│
│的现金 │品增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期收到国联财│ 7844.82│ 4272.49│ 83.61│
│收到的现金 │务的现金分红增加│ │ │ │
│处置固定资产│报告期未发生大额│ 55.47│ 2519.49│ -97.80│
│、无形资产和│资产处置 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内投建汕头│ 45977.44│ 31395.75│ 46.44│
│、无形资产和│益鑫热电项目、装│ │ │ │
│其他长期资产│备新基地建设等项│ │ │ │
│支付的现金 │目投入 │ │ │ │
│投资支付的现│报告期收购华润（│ 261350.00│ 124612.00│ 109.73│
│金 │北京）、高州燃机│ │ │ │
│ │股权支付现金，以│ │ │ │
│ │及购买的理财产品│ │ │ │
│取得子公司及│报告期收购濮院热│ 39150.30│ 18064.89│ 116.72│
│其他营业单位│电、鑫源热电、南│ │ │ │
│支付的现金净│京燃机股权支付的│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期公司投资并│ 163890.00│ 86756.00│ 88.91│
│的现金 │购等等借款规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│发行债券收到│报告期公司发行中│ 250000.00│ 140000.00│ 78.57│
│的现金 │票、短期融资券规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还贷款、│ 242724.35│ 100758.10│ 140.90│
│的现金 │短融等借款的规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│公司年度现金分红│ 44777.41│ 33913.33│ 32.03│
│润或偿付利息│金额增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│报告期子公司融资│ 4614.63│ 823.12│ 460.63│
│筹资活动有关│租赁还款增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期支付的工程│ -7233.83│ 4158.73│ -273.94│
│的现金流量净│物资采购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 309575.46│ 275961.85│ 264088.87│ 258735.19│
│存货 │ 71428.62│ 88160.15│ 78362.32│ 70781.13│
│应收账款 │ 252692.60│ 232009.86│ 189890.24│ 198827.53│
│其他应收款 │ 23466.58│ 22713.24│ 21787.96│ 12038.93│
│流动资产合计 │ 1145515.52│ 1091497.42│ 934778.97│ 918897.49│
│长期股权投资 │ 177073.30│ 172196.16│ 151209.49│ 139560.26│
│固定资产净额 │ 537131.44│ 548378.79│ 434189.19│ 336975.74│
│无形资产 │ 328549.51│ 344571.28│ 302871.24│ 297929.73│
│非流动资产合计 │ 1437021.25│ 1429840.82│ 1243440.13│ 1193681.95│
│资产总计 │ 2582536.76│ 2521338.24│ 2178219.10│ 2112579.44│
│流动负债 │ 974277.80│ 921584.61│ 771825.31│ 805911.20│
│非流动负债 │ 622576.36│ 629783.82│ 461627.47│ 398021.92│
│负债合计 │ 1596854.16│ 1551368.42│ 1233452.78│ 1203933.12│
│实收资本 │ 94366.31│ 94389.41│ 94389.41│ 94389.41│
│资本公积金 │ 18994.88│ 18868.05│ 18769.52│ 18595.22│
│盈余公积 │ 42991.18│ 42991.18│ 42991.18│ 42991.18│
│未分配利润 │ 506397.76│ 495846.05│ 509997.04│ 487910.01│
│少数股东权益 │ 187508.38│ 182731.74│ 143615.78│ 130178.18│
│股东权益合计 │ 985682.60│ 969969.82│ 944766.32│ 908646.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 250741.21│ 251558.14│ 202470.49│ 220169.38│
│存货 │ 80875.05│ 58681.15│ 59346.81│ 71726.51│
│应收账款 │ 206469.50│ 226754.07│ 220291.59│ 181971.89│
│其他应收款 │ 25805.77│ 19366.29│ 11451.21│ 5129.24│
│流动资产合计 │ 940244.34│ 913255.32│ 816230.27│ 820190.71│
│长期股权投资 │ 125991.79│ 123259.63│ 128959.96│ 126200.79│
│固定资产净额 │ 335380.50│ 342757.29│ 362804.63│ 372276.46│
│无形资产 │ 292687.60│ 280059.03│ 272832.55│ 271386.49│
│非流动资产合计 │ 1154051.43│ 1149755.75│ 1147946.61│ 1144629.27│
│资产总计 │ 2094295.77│ 2063011.07│ 1964176.88│ 1964819.98│
│流动负债 │ 832185.94│ 799392.42│ 715545.07│ 748046.63│
│非流动负债 │ 391344.69│ 391728.65│ 373552.31│ 367480.46│
│负债合计 │ 1223530.63│ 1191121.06│ 1089097.37│ 1115527.10│
│实收资本 │ 94389.41│ 94389.41│ 72682.64│ 72682.64│
│资本公积金 │ 18358.34│ 18011.71│ 17889.32│ 17521.41│
│盈余公积 │ 37011.31│ 37011.31│ 37011.31│ 37011.31│
│未分配利润 │ 469699.40│ 459764.54│ 487893.78│ 467169.93│
│少数股东权益 │ 123573.24│ 127566.34│ 127115.33│ 122563.98│
│股东权益合计 │ 870765.13│ 871890.00│ 875079.51│ 849292.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 770427.76│ 499422.06│ 220600.91│ 883929.87│
│营业成本 │ 632505.49│ 403998.42│ 176927.56│ 707611.47│
│营业税金及附加 │ 4638.79│ 2755.36│ 1223.11│ 5149.36│
│销售费用 │ 5987.05│ 3986.75│ 1618.87│ 8120.70│
│财务费用 │ 12884.82│ 7658.51│ 2753.05│ 12237.13│
│管理费用 │ 43069.36│ 27221.37│ 13189.00│ 50391.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 16.94│ -2.53│ 150.63│
│投资收益 │ 22982.00│ 16697.74│ 11011.94│ 20301.78│
│营业利润 │ 75828.20│ 57065.97│ 29959.82│ 94755.04│
│营业外收入 │ 514.23│ 262.47│ 191.52│ 8350.35│
│营业外支出 │ 251.38│ 81.09│ 29.19│ 794.10│
│利润总额 │ 76091.05│ 57247.35│ 30122.15│ 102311.29│
│所得税 │ 11908.81│ 8955.37│ 4821.72│ 14832.28│
│净利润 │ 64182.23│ 48291.97│ 25300.43│ 87479.00│
│归属母公司净利润 │ 51524.04│ 40972.34│ 22087.03│ 72917.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 604776.81│ 417495.63│ 196875.13│ 837683.89│
│营业成本 │ 488540.46│ 334242.36│ 154198.60│ 671207.01│
│营业税金及附加 │ 3549.91│ 2725.78│ 1730.77│ 4323.22│
│销售费用 │ 5008.39│ 2952.98│ 1344.83│ 7406.72│
│财务费用 │ 9162.12│ 5565.89│ 3051.68│ 9502.24│
│管理费用 │ 34541.38│ 22881.18│ 11931.93│ 58128.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.10│ 130.45│ ---│ 299.76│
│投资收益 │ 16311.32│ 13598.89│ 9967.79│ 30877.04│
│营业利润 │ 66585.78│ 53469.29│ 30034.16│ 97310.83│
│营业外收入 │ 2525.81│ 1618.51│ 167.88│ 3785.70│
│营业外支出 │ 594.74│ 84.64│ 16.19│ 990.93│
│利润总额 │ 68516.85│ 55003.16│ 30185.85│ 100105.60│
│所得税 │ 11297.64│ 8924.21│ 4902.12│ 13915.02│
│净利润 │ 57219.21│ 46078.95│ 25283.73│ 86190.58│
│归属母公司净利润 │ 49773.18│ 39838.32│ 20723.85│ 75535.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 672893.96│ 426463.56│ 237554.68│ 809187.57│
│经营活动现金流出 │ 639367.27│ 438726.97│ 244788.51│ 733101.84│
│经营活动现金流量净额│ 33526.69│ -12263.40│ -7233.83│ 76085.73│
│投资活动现金流入 │ 336491.19│ 223750.62│ 92299.31│ 477120.35│
│资本性支出 │ 70613.44│ 45977.44│ 34560.21│ 78478.75│
│投资活动现金流出 │ 439182.51│ 346477.74│ 138148.50│ 568838.43│
│投资活动现金流量净额│ -102691.32│ -122727.12│ -45849.18│ -91718.08│
│筹资活动现金流入 │ 482173.44│ 415490.00│ 219230.00│ 313846.00│
│筹资活动现金流出 │ 365467.71│ 292116.38│ 154947.60│ 263021.00│
│筹资活动现金流量净额│ 116705.73│ 123373.62│ 64282.40│ 50825.00│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.02│ ---│ 31.13│
│现金及等价物净增加额│ 47541.11│ -11616.88│ 11199.39│ 35223.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 614997.78│ 386217.02│ 221332.15│ 787664.58│
│经营活动现金流出 │ 572513.43│ 384240.84│ 217173.42│ 692627.14│
│经营活动现金流量净额│ 42484.35│ 1976.18│ 4158.73│ 95037.45│
│投资活动现金流入 │ 272176.11│ 114853.98│ 46643.99│ 355479.47│
│资本性支出 │ 47638.81│ 31395.75│ 12241.85│ 96515.23│
│投资活动现金流出 │ 372015.70│ 174072.64│ 97168.74│ 375554.96│
│投资活动现金流量净额│ -99839.59│ -59218.65│ -50524.75│ -20075.49│
│筹资活动现金流入 │ 242653.11│ 226996.00│ 108846.00│ 476127.09│
│筹资活动现金流出 │ 165526.65│ 135494.55│ 78587.62│ 477329.30│
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