财务分析☆ ◇600477 杭萧钢构 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 29361.85│ 24816.31│ 20057.91│ 6374.02│
│净利润增长率(%) │ 9.62│ 8.06│ 7.52│ 19.84│
│扣非净利润(万) │ 24991.79│ 22927.36│ 18811.92│ 5884.37│
│营业总收入(万元) │ 1082011.65│ 768919.16│ 488882.56│ 197488.07│
│总营收同比增长率(%) │ 8.90│ 4.87│ 6.40│ -4.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 4.84│ 3.93│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 66.14│ 63.77│ 62.77│ 61.06│
│净利润现金含量(%) │ -191.13│ -272.60│ -246.41│ -416.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1250│ 0.1050│ 0.0850│ 0.0270│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1060│ 0.0968│ 0.0790│ 0.0248│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1239│ 0.1047│ 0.0847│ 0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 0.3133│ 0.3149│ 0.3153│ 0.3160│
│每股未分配利润(元) │ 0.7627│ 0.7593│ 0.7367│ 0.7145│
│每股净资产(元) │ 2.1871│ 2.2160│ 2.1920│ 2.1700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2369│ -0.2855│ -0.2086│ -0.1122│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26785.95│ 22964.38│ 18655.86│ 5318.88│
│归母净利(调整后:万) │ 26785.95│ 22964.38│ 18655.86│ 5318.88│
│净利润增长率(%) │ -34.92│ -36.18│ 3.82│ -40.45│
│扣非净利润(万) │ 19018.82│ 15058.95│ 11035.34│ 5112.36│
│营业总收(未调整:万) │ 993540.49│ 733228.25│ 459489.02│ 205731.49│
│营业总收(调整后:万) │ 993540.49│ 733228.25│ 459489.02│ 205731.49│
│总营收同比增长率(%) │ 3.73│ 8.77│ 5.81│ 10.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ 4.54│ 3.71│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 60.90│ 58.83│ 57.04│ 54.88│
│净利润现金含量(%) │ -311.82│ -178.16│ -227.07│ -739.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1240│ 0.1010│ 0.0800│ 0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0880│ 0.0636│ 0.0470│ 0.0216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1131│ 0.0969│ 0.0787│ 0.0225│
│每股资本公积金(元) │ 0.3152│ 0.3157│ 0.3157│ 0.3135│
│每股未分配利润(元) │ 0.6869│ 0.6826│ 0.6642│ 0.6679│
│每股净资产(元) │ 2.1412│ 2.1845│ 2.1686│ 2.1835│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3525│ -0.1727│ -0.1788│ -0.1660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.24│ 1.25│ 1.27│
│速动比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.15│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 66.14│ 63.77│ 62.77│ 61.06│
│产权比率 │ 2.10│ 1.89│ 1.80│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ -6.06│ -7.94│ -6.12│ -3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.31│ 1.34│ 1.40│
│速动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.20│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 60.90│ 58.83│ 57.04│ 54.88│
│产权比率 │ 1.67│ 1.53│ 1.42│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -10.71│ -5.63│ -6.29│ -6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 3.17│ 2.16│ 0.91│
│存货周转率 │ 12.05│ 7.64│ 4.99│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.76│ 0.49│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 5.97│ 4.47│ 3.00│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.34│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.39│ 4.97│ 3.25│ 1.41│
│存货周转率 │ 10.14│ 7.13│ 4.36│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.82│ 0.53│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 6.65│ 5.33│ 3.41│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.58│ 0.37│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.67│ 4.73│ 3.86│ 1.24│
│销售毛利率 │ 16.04│ 16.10│ 16.97│ 18.38│
│营业利润率 │ 3.14│ 3.87│ 5.03│ 4.75│
│销售净利率 │ 2.98│ 3.58│ 4.51│ 3.53│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.68│ 1.39│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.28│ 4.44│ 3.63│ 1.03│
│销售毛利率 │ 15.25│ 14.45│ 14.91│ 14.65│
│营业利润率 │ 2.31│ 2.03│ 2.20│ 2.93│
│销售净利率 │ 2.91│ 3.28│ 4.26│ 2.56│
│总资产净利率 │ 2.09│ 1.82│ 1.52│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.90│ 4.87│ 6.40│ -4.01│
│营业利润增长率 │ 47.59│ 99.60│ 143.82│ 55.54│
│净利润增长率 │ 9.62│ 8.06│ 7.52│ 19.84│
│净资产增长率 │ 2.15│ 3.49│ 2.37│ 1.35│
│总资产增长率 │ 17.85│ 11.56│ 6.71│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.73│ 8.77│ 5.81│ 10.23│
│营业利润增长率 │ -57.15│ -69.43│ -55.74│ -46.90│
│净利润增长率 │ -34.92│ -36.18│ 3.82│ -40.45│
│净资产增长率 │ 17.91│ 20.30│ 19.42│ 20.24│
│总资产增长率 │ 18.52│ 14.24│ 8.66│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 12614.37│ 12128.13│ 4.01│
│管理费用 │--- │ 36937.36│ 37099.37│ -0.44│
│研发费用 │本期研发人员增加│ 56003.62│ 48778.81│ 14.81│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期子公司新建厂│ 17025.39│ 11189.37│ 52.16│
│ │房转固贷款利息费│ │ │ │
│ │用化及经营性融资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上期收到技术许可│ 1532.38│ -6128.02│ 125.01│
│ │所得税退税 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到技术许可│ 2091.48│ 17888.52│ -88.31│
│还 │所得税退税 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 182.69│ 32.93│ 454.72│
│、无形资产和│收益增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│子公司新建厂房及│ 133042.17│ 60065.53│ 121.50│
│、无形资产和│购置设备支出 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资规模缩小│ 1000.00│ 1988.89│ -49.72│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期增发股票 │ 350.00│ 83164.35│ -99.58│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到建信融通│ 112739.83│ 72051.43│ 56.47│
│资活动有关的│、云信等保理融资│ │ │ │
│现金 │尚未达到终止确认│ │ │ │
│ │条件的影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率影响 │ -56.42│ 2.51│ -2344.80│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期未到期的信用│ 4410.06│ 10151.43│ -56.56│
│ │等级较低的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票和商业承兑│ │ │ │
│ │汇票较上期减少 │ │ │ │
│应收款项 │期末尚未达到终止│ 300193.18│ 223482.75│ 34.32│
│ │确认条件的票据、│ │ │ │
│ │保理融资等增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的信用等│ 8752.87│ 1641.77│ 433.14│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票较上期增加 │ │ │ │
│一年内到期的│重分类至长期应收│ ---│ 2081.64│ -100.00│
│非流动资产 │款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期进项留底税增│ 21249.03│ 10919.48│ 94.60│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司新建厂房及│ 103311.45│ 57503.64│ 79.66│
│ │购置设备 │ │ │ │
│无形资产 │本期子公司少数股│ 79112.98│ 57018.01│ 38.75│
│ │东用土地作价出资│ │ │ │
│开发支出 │公司内部开发软件│ 4189.56│ 2684.62│ 56.06│
│长期待摊费用│公司房屋装修费增│ 1539.79│ 946.87│ 62.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 39569.91│ 29098.83│ 35.98│
│产 │增加 │ │ │ │
│预收款项 │上期末预收租赁费│ ---│ 26.06│ -100.00│
│ │在本期确认收入 │ │ │ │
│合同负债 │本期工程完成结算│ 42431.43│ 79067.00│ -46.33│
│应付职工薪酬│子公司计提劳务工│ 16532.39│ 9828.02│ 68.22│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │子公司企业所得税│ 14759.65│ 10292.10│ 43.41│
│ │增加所追 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收回保证金 │ 11637.46│ 18667.12│ -37.66│
│长期借款 │本期子公司项目贷│ 135411.37│ 48615.00│ 178.54│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期固定资产折旧│ 1348.63│ 807.24│ 67.07│
│债 │因税法和会计准则│ │ │ │
│ │差异确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│其他综合收益│参股公司亏损 │ -19646.03│ -9156.63│ -114.56│
│专项储备 │本期子公司计提安│ 990.88│ 254.37│ 289.54│
│ │全生产费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1082011.65│ 993540.49│ 8.90│
│营业成本 │--- │ 908474.89│ 842054.22│ 7.89│
│经营活动产生│本期使用票据结算│ -56118.85│ -83522.66│ 32.81│
│的现金流量净│比例增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新建厂房投入│ -134352.69│ -70125.22│ -91.59│
│的现金流量净│使用增加设备等长│ │ │ │
│额 │期资产 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到建信融通│ 197842.39│ 167727.71│ 17.95│
│的现金流量净│、云信等保理融资│ │ │ │
│额 │尚未达到终止确认│ │ │ │
│ │条件的影响 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│钢结构主营业务增│ 22927.36│ 15058.95│ 52.25│
│司股东的扣除│长所增加的盈利 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期云信、保理等│ -67649.45│ -40912.71│ -65.35│
│的现金流量净│已贴现未终止的金│ │ │ │
│额 │额5.36亿，同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76722.41│ 54853.00│ 72937.37│ 69915.08│
│存货 │ 71172.67│ 89253.58│ 83080.94│ 86312.32│
│应收账款 │ 300193.18│ 261599.16│ 228885.44│ 211435.79│
│其他应收款 │ 5859.48│ 7661.40│ 7250.31│ 5695.89│
│流动资产合计 │ 1108534.08│ 1053184.97│ 1012265.38│ 972237.37│
│长期股权投资 │ 4156.42│ 5618.73│ 4332.70│ 4235.95│
│固定资产净额 │ 197447.02│ 179457.74│ 160656.95│ 165245.00│
│无形资产 │ 79112.98│ 80365.18│ 73293.99│ 59887.73│
│非流动资产合计 │ 533283.80│ 501027.32│ 474396.74│ 442946.51│
│资产总计 │ 1641817.89│ 1554212.29│ 1486662.12│ 1415183.87│
│流动负债 │ 925755.64│ 851586.68│ 807337.93│ 766625.43│
│非流动负债 │ 160087.30│ 139484.75│ 125898.42│ 97473.86│
│负债合计 │ 1085842.93│ 991071.43│ 933236.34│ 864099.29│
│实收资本 │ 236911.12│ 236911.12│ 236911.12│ 236911.12│
│资本公积金 │ 74213.01│ 74612.01│ 74691.56│ 74852.42│
│盈余公积 │ 48668.70│ 45521.91│ 45511.08│ 45511.08│
│未分配利润 │ 180680.98│ 179875.02│ 174534.66│ 169275.14│
│少数股东权益 │ 37822.35│ 38150.34│ 34126.80│ 36977.36│
│股东权益合计 │ 555974.95│ 563140.86│ 553425.78│ 551084.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77431.74│ 108908.31│ 88840.80│ 88755.84│
│存货 │ 79602.54│ 89479.62│ 93061.24│ 91950.95│
│应收账款 │ 223482.75│ 150222.25│ 137434.89│ 146377.37│
│其他应收款 │ 7865.31│ 8494.22│ 9895.00│ 8404.05│
│流动资产合计 │ 971413.08│ 952035.40│ 900976.31│ 861534.13│
│长期股权投资 │ 4572.51│ 4447.05│ 4551.99│ 4729.00│
│固定资产净额 │ 164741.64│ 141021.41│ 135344.73│ 133666.14│
│无形资产 │ 57018.01│ 48016.31│ 49001.60│ 43221.36│
│非流动资产合计 │ 421724.42│ 390730.35│ 376197.70│ 359966.50│
│资产总计 │ 1393137.50│ 1342765.76│ 1277174.01│ 1221500.63│
│流动负债 │ 779908.09│ 727097.14│ 673928.93│ 617791.47│
│非流动负债 │ 68463.82│ 62848.82│ 54551.16│ 52508.25│
│负债合计 │ 848371.91│ 789945.96│ 728480.09│ 670299.73│
│实收资本 │ 236911.12│ 236911.12│ 236911.12│ 236911.12│
│资本公积金 │ 74685.90│ 74793.31│ 74784.93│ 74267.95│
│盈余公积 │ 45511.08│ 42919.83│ 42919.83│ 42919.83│
│未分配利润 │ 162733.65│ 161709.59│ 157350.31│ 158228.01│
│少数股东权益 │ 37492.15│ 35279.90│ 34939.45│ 33911.88│
│股东权益合计 │ 544765.59│ 552819.80│ 548693.92│ 551200.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1082011.65│ 768919.16│ 488882.56│ 197488.07│
│营业成本 │ 908474.89│ 645113.61│ 405940.25│ 161189.37│
│营业税金及附加 │ 5839.48│ 4001.28│ 2507.41│ 1293.56│
│销售费用 │ 12614.37│ 8777.45│ 5740.31│ 2822.22│
│财务费用 │ 17025.39│ 12288.72│ 7702.31│ 3606.78│
│管理费用 │ 36937.36│ 27248.60│ 17480.30│ 9106.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 96.33│ 622.11│ 932.03│ -393.81│
│营业利润 │ 33935.55│ 29760.73│ 24603.54│ 9385.05│
│营业外收入 │ 426.72│ 110.34│ 57.09│ 53.33│
│营业外支出 │ 532.79│ 395.41│ 272.36│ 245.34│
│利润总额 │ 33829.47│ 29475.66│ 24388.26│ 9193.03│
│所得税 │ 1532.38│ 1948.52│ 2360.74│ 2214.65│
│净利润 │ 32297.10│ 27527.14│ 22027.52│ 6978.38│
│归属母公司净利润 │ 29361.85│ 24816.31│ 20057.91│ 6374.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 993540.49│ 733228.25│ 459489.02│ 205731.49│
│营业成本 │ 842054.22│ 627268.20│ 390963.86│ 175591.73│
│营业税金及附加 │ 4532.10│ 2571.13│ 1586.23│ 761.26│
│销售费用 │ 12128.13│ 9269.05│ 6709.37│ 3381.23│
│财务费用 │ 11189.37│ 8084.83│ 5143.18│ 2566.75│
│管理费用 │ 37099.37│ 27395.82│ 17020.03│ 8443.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.83│ 67.83│ 67.83│ ---│
│投资收益 │ -5373.39│ -5453.02│ -4900.64│ -375.68│
│营业利润 │ 22993.45│ 14910.15│ 10090.70│ 6033.74│
│营业外收入 │ 246.95│ 243.03│ 165.68│ 42.08│
│营业外支出 │ 452.44│ 293.95│ 196.79│ 110.29│
│利润总额 │ 22787.96│ 14859.23│ 10059.60│ 5965.54│
│所得税 │ -6128.02│ -9222.59│ -9512.64│ 698.88│
│净利润 │ 28915.97│ 24081.82│ 19572.24│ 5266.66│
│归属母公司净利润 │ 26785.95│ 22964.38│ 18655.86│ 5318.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 824895.11│ 628282.35│ 420728.08│ 194648.92│
│经营活动现金流出 │ 881013.96│ 695931.80│ 470151.78│ 221224.04│
│经营活动现金流量净额│ -56118.85│ -67649.45│ -49423.70│ -26575.11│
│投资活动现金流入 │ 3899.82│ 3851.28│ 3722.35│ 2.62│
│资本性支出 │ 133042.17│ 90958.27│ 70379.74│ 43670.46│
│投资活动现金流出 │ 138252.52│ 100922.88│ 76406.35│ 49696.65│
│投资活动现金流量净额│ -134352.69│ -97071.60│ -72684.00│ -49694.02│
│筹资活动现金流入 │ 437691.76│ 342556.75│ 259672.85│ 111175.10│
│筹资活动现金流出 │ 239849.37│ 194459.40│ 138447.35│ 40815.78│
│筹资活动现金流量净额│ 197842.39│ 148097.35│ 121225.51│ 70359.32│
│汇率变动对现金的影响│ -56.42│ -119.77│ -109.73│ -60.78│
│现金及等价物净增加额│ 7314.44│ -16743.47│ -991.92│ -5970.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 901864.18│ 717764.40│ 442771.65│ 210464.62│
│经营活动现金流出 │ 985386.83│ 758677.10│ 485133.10│ 249790.35│
│经营活动现金流量净额│ -83522.66│ -40912.71│ -42361.45│ -39325.74│
│投资活动现金流入 │ 32.93│ 29.19│ 26.03│ 3.02│
│资本性支出 │ 60065.53│ 44600.94│ 34610.01│ 20428.65│
│投资活动现金流出 │ 70158.16│ 48767.11│ 39510.01│ 20428.65│
│投资活动现金流量净额│ -70125.22│ -48737.91│ -39483.99│ -20425.63│
│筹资活动现金流入 │ 415990.36│ 318705.14│ 241847.43│ 146921.51│
│筹资活动现金流出 │ 248262.65│ 182571.50│ 122729.23│ 50726.51│
│筹资活动现金流量净额│ 167727.71│ 136133.63│ 119118.20│ 96195.00│
│汇率变动对现金的影响│ 2.51│ 4.45│ 3.62│ -7.09│
│现金及等价物净增加额│ 14082.35│ 46487.46│ 37276.38│ 36436.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 197488.07│ 18.25│ 6374.02│ 21.71│
│二季报 │ 291394.50│ 26.93│ 13683.89│ 46.60│
│三季报 │ 280036.59│ 25.88│ 4758.40│ 16.21│
│四季报 │ 313092.49│ 28.94│ 4545.54│ 15.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 205731.49│ 20.71│ 5318.88│ 19.86│
│二季报 │ 253757.53│ 25.54│ 13336.97│ 49.79│
│三季报 │ 273739.24│ 27.55│ 4308.52│ 16.08│
│四季报 │ 260312.24│ 26.20│ 3821.57│ 14.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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