财务分析☆ ◇600478 科力远 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2577.06│ 3302.33│ 2933.77│ 17864.44│
│净利润增长率(%) │ -84.72│ -48.47│ -7.09│ 323.51│
│扣非净利润(万) │ 1559.04│ 2242.52│ 2582.65│ 11446.49│
│营业总收入(万元) │ 239889.67│ 161431.69│ 88832.86│ 378583.22│
│总营收同比增长率(%) │ 4.65│ 28.85│ 64.17│ 23.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.93│ 1.19│ 1.06│ 6.61│
│资产负债比率(%) │ 62.85│ 60.95│ 61.30│ 58.04│
│净利润现金含量(%) │ -264.26│ -575.67│ -869.60│ 114.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0200│ 0.0180│ 0.1080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0094│ 0.0140│ 0.0156│ 0.0690│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0155│ 0.0198│ 0.0177│ 0.1079│
│每股资本公积金(元) │ 0.8557│ 0.8527│ 0.8471│ 0.8471│
│每股未分配利润(元) │ -0.1338│ -0.1294│ -0.1323│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.6934│ 1.6975│ 1.6915│ 1.6765│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0409│ -0.1143│ -0.1540│ 0.1238│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16867.47│ 6409.15│ 3157.51│ 4218.17│
│归母净利(调整后:万) │ 16867.47│ 6409.15│ 3157.51│ 4218.17│
│净利润增长率(%) │ 323.31│ 82.42│ 169.93│ -23.95│
│扣非净利润(万) │ 10721.03│ 1532.79│ 2371.26│ 1624.84│
│营业总收(未调整:万) │ 229222.60│ 125285.69│ 54110.63│ 305857.22│
│营业总收(调整后:万) │ 229222.60│ 125285.69│ 54110.63│ 305857.22│
│总营收同比增长率(%) │ 6.07│ 2.66│ 11.76│ 20.14│
│加权净资产收益率(%) │ 6.31│ 2.45│ 1.23│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 53.28│ 52.57│ 51.67│
│净利润现金含量(%) │ 157.32│ 16.45│ 468.29│ 519.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1020│ 0.0390│ 0.0190│ 0.0260│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0646│ 0.0090│ 0.0143│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1016│ 0.0386│ 0.0191│ 0.0255│
│每股资本公积金(元) │ 0.8707│ 0.8707│ 0.8657│ 0.8657│
│每股未分配利润(元) │ -0.1506│ -0.2136│ -0.2342│ -0.2533│
│每股净资产(元) │ 1.6726│ 1.6095│ 1.5886│ 1.5783│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1598│ 0.0063│ 0.0894│ 0.1326│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.84│ 0.92│ 0.80│
│速动比率 │ 0.64│ 0.72│ 0.79│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 62.85│ 60.95│ 61.30│ 58.04│
│产权比率 │ 1.98│ 1.86│ 1.90│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ -1.87│ -5.89│ -7.87│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.08│ 0.99│ 1.07│
│速动比率 │ 1.53│ 0.93│ 0.86│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 53.28│ 52.57│ 51.67│
│产权比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.29│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 11.56│ 0.47│ 7.35│ 12.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.19│ 3.43│ 1.94│ 8.48│
│存货周转率 │ 4.92│ 3.70│ 1.96│ 9.55│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.33│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.42│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.11│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.53│ 2.84│ 1.42│ 7.95│
│存货周转率 │ 6.91│ 3.63│ 1.68│ 9.61│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.58│ 0.28│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.69│ 0.29│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.19│ 0.08│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 1.17│ 1.05│ 6.43│
│销售毛利率 │ 11.72│ 11.57│ 10.21│ 15.09│
│营业利润率 │ -0.10│ 1.06│ 1.99│ 6.77│
│销售净利率 │ -0.15│ 0.76│ 1.80│ 5.28│
│总资产净利率 │ 0.31│ 0.40│ 0.35│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 2.40│ 1.20│ 1.62│
│销售毛利率 │ 14.88│ 13.07│ 14.05│ 14.63│
│营业利润率 │ 8.08│ 4.81│ 5.60│ 1.41│
│销售净利率 │ 6.77│ 4.16│ 4.10│ 0.17│
│总资产净利率 │ 2.54│ 0.99│ 0.49│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.65│ 28.85│ 64.17│ 23.78│
│营业利润增长率 │ -101.31│ -71.54│ -41.65│ 495.30│
│净利润增长率 │ -84.72│ -48.47│ -7.09│ 323.51│
│净资产增长率 │ 1.48│ 1.72│ 0.90│ 6.40│
│总资产增长率 │ 11.27│ 8.33│ 8.80│ 26.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.07│ 2.66│ 11.76│ 20.14│
│营业利润增长率 │ 358.52│ 82.19│ 441.04│ -13.81│
│净利润增长率 │ 323.31│ 82.42│ 169.93│ -23.95│
│净资产增长率 │ 6.45│ 2.43│ 0.65│ 1.90│
│总资产增长率 │ 10.06│ 5.18│ 2.14│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、公司主营产品 │ 2577.06│ 16867.47│ -84.72│
│司股东的净利│毛利率同比有所下│ │ │ │
│润 │降；2、公司对参 │ │ │ │
│ │股公司的投资收益│ │ │ │
│ │同比有所减少；3 │ │ │ │
│ │、公司新增碳酸锂│ │ │ │
│ │等业务投资，融资│ │ │ │
│ │规模增加，财务费│ │ │ │
│ │用增加；4、公司 │ │ │ │
│ │去年同期因转让专│ │ │ │
│ │利形成非经常性收│ │ │ │
│ │益，本期无此收益│ │ │ │
│ │，资产转让收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司主营产品 │ 1559.04│ 10721.03│ -85.46│
│司股东的扣除│毛利率同比有所下│ │ │ │
│非经常性损益│降；2、公司对参 │ │ │ │
│的净利润 │股公司的投资收益│ │ │ │
│ │同比有所减少；3 │ │ │ │
│ │、公司新增碳酸锂│ │ │ │
│ │等业务投资，融资│ │ │ │
│ │规模增加，财务费│ │ │ │
│ │用增加；4、公司 │ │ │ │
│ │去年同期因转让专│ │ │ │
│ │利形成非经常性收│ │ │ │
│ │益，本期无此收益│ │ │ │
│ │，资产转让收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│1、公司主营产品 │ -6810.08│ 26535.69│ -125.66│
│的现金流量净│毛利率同比有所下│ │ │ │
│额 │降；2、公司对参 │ │ │ │
│ │股公司的投资收益│ │ │ │
│ │同比有所减少；3 │ │ │ │
│ │、公司新增碳酸锂│ │ │ │
│ │等业务投资，融资│ │ │ │
│ │规模增加，财务费│ │ │ │
│ │用增加；4、公司 │ │ │ │
│ │去年同期因转让专│ │ │ │
│ │利形成非经常性收│ │ │ │
│ │益，本期无此收益│ │ │ │
│ │，资产转让收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期新增借款及新│ 130277.49│ 115321.57│ 12.97│
│ │增投资综合影响 │ │ │ │
│应收款项 │销售增加 │ 50607.20│ 43405.53│ 16.59│
│存货 │销售增加 │ 37807.87│ 39374.41│ -3.98│
│长期股权投资│收到参股公司分红│ 178288.10│ 184035.19│ -3.12│
│ │冲减长投 │ │ │ │
│固定资产 │本期资产折旧 │ 207703.90│ 215375.06│ -3.56│
│在建工程 │本期在建工程投入│ 24561.14│ 11513.83│ 113.32│
│使用权资产 │计提折旧 │ 5840.81│ 6645.33│ -12.11│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 163495.83│ 117161.27│ 39.55│
│合同负债 │本期合同负债减少│ 911.58│ 1090.01│ -16.37│
│长期借款 │本期银行借款增加│ 110554.49│ 67135.07│ 64.67│
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 4645.35│ 5329.48│ -12.84│
│应收款项融资│应收票据融资减少│ 1196.18│ 4349.35│ -72.50│
│预付款项 │本年预付材料采购│ 27701.57│ 12077.97│ 129.36│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款收回 │ 6.30│ 1219.20│ -99.48│
│开发支出 │本期开发支出转无│ 3460.26│ 4539.24│ -23.77│
│ │形资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损确│ 5166.83│ 3617.06│ 42.85│
│产 │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款设备款│ 43135.57│ 11652.41│ 270.19│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 75320.00│ 82298.00│ -8.48│
│ │支付 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付应付账款│ 34358.66│ 36602.52│ -6.13│
│预收款项 │预收货款增加 │ 178.71│ 112.06│ 59.48│
│其他应付款 │本期支付其他应付│ 12550.02│ 14914.99│ -15.86│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付长期应付│ 64294.66│ 67543.26│ -4.81│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │消费类电池及锂电│ 161431.69│ 125285.69│ 28.85│
│ │材料销售额增加 │ │ │ │
│营业成本 │消费类电池及锂电│ 142760.12│ 108911.03│ 31.08│
│ │材料销售额增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1793.20│ 1519.00│ 18.05│
│管理费用 │资产摊销减少 │ 11867.15│ 13896.58│ -14.60│
│财务费用 │新增贷款支付利息│ 5242.02│ 4804.10│ 9.12│
│研发费用 │--- │ 2484.39│ 2943.09│ -15.59│
│经营活动产生│--- │ -19010.51│ 1054.16│ -1903.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -37996.54│ 7806.55│ -586.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 73080.19│ 2373.96│ 2978.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │销售额增长 │ 1282.99│ 872.97│ 46.97│
│投资收益 │参股公司较上年同│ 4229.84│ 8470.20│ -50.06│
│ │期利润减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期镍板锁镍公允│ 34.93│ 8.84│ 295.08│
│收益 │价值变动收益增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -261.82│ 54.21│ -582.94│
│ │，计提信用减值损│ │ │ │
│ │失影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司处置无│ -24.67│ 3084.89│ -100.80│
│ │形资产影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 22.08│ 88.63│ -75.09│
│ │少影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 502.63│ 166.40│ 202.05│
│ │加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可弥补亏损确│ 6.49│ 737.30│ -99.12│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126461.19│ 130277.49│ 147873.11│ 115321.57│
│存货 │ 46640.47│ 37807.87│ 42121.95│ 39374.41│
│应收账款 │ 49108.42│ 50607.20│ 48139.54│ 43405.53│
│其他应收款 │ 11956.84│ 12501.71│ 18667.16│ 13694.92│
│流动资产合计 │ 280770.70│ 270121.95│ 296749.86│ 236188.01│
│长期股权投资 │ 179104.07│ 178288.10│ 186373.86│ 184035.19│
│固定资产净额 │ 204341.37│ 207703.90│ 211276.27│ 215375.06│
│无形资产 │ 105944.98│ 105055.70│ 106936.12│ 104670.84│
│非流动资产合计 │ 606825.90│ 594023.57│ 571158.34│ 561498.93│
│资产总计 │ 887596.60│ 864145.53│ 867908.20│ 797686.94│
│流动负债 │ 363938.67│ 322711.58│ 324020.24│ 296885.77│
│非流动负债 │ 193933.71│ 203994.97│ 208031.17│ 166094.93│
│负债合计 │ 557872.38│ 526706.55│ 532051.41│ 462980.70│
│实收资本 │ 166554.09│ 166385.34│ 165615.84│ 165615.84│
│资本公积金 │ 142380.12│ 141879.54│ 140294.37│ 140294.37│
│盈余公积 │ 3821.68│ 3821.68│ 3821.68│ 3821.68│
│未分配利润 │ -22261.12│ -21535.85│ -21904.41│ -24838.18│
│少数股东权益 │ 47962.30│ 55002.27│ 55716.29│ 57052.11│
│股东权益合计 │ 329724.22│ 337438.98│ 335856.80│ 334706.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164607.74│ 124566.86│ 104433.75│ 85661.87│
│存货 │ 28528.18│ 31966.04│ 27306.20│ 27986.40│
│应收账款 │ 37000.19│ 42445.94│ 30259.79│ 45937.48│
│其他应收款 │ 14601.51│ 14477.73│ 15429.56│ 14542.14│
│流动资产合计 │ 379714.84│ 239319.76│ 199315.92│ 191075.90│
│长期股权投资 │ 66757.05│ 64157.08│ 73070.06│ 68497.79│
│固定资产净额 │ 174731.85│ 178586.50│ 182527.00│ 186302.26│
│无形资产 │ 46955.90│ 98088.68│ 107735.86│ 103337.13│
│非流动资产合计 │ 316730.96│ 426259.49│ 447047.28│ 441724.15│
│资产总计 │ 696445.80│ 665579.25│ 646363.20│ 632800.05│
│流动负债 │ 229541.49│ 222265.91│ 201152.26│ 178276.50│
│非流动负债 │ 145583.93│ 132363.85│ 138663.35│ 148693.63│
│负债合计 │ 375125.41│ 354629.75│ 339815.61│ 326970.14│
│实收资本 │ 166071.84│ 166071.84│ 165328.14│ 165328.14│
│资本公积金 │ 144590.61│ 144590.61│ 143122.94│ 143122.94│
│盈余公积 │ 2999.01│ 2999.01│ 2999.01│ 2999.01│
│未分配利润 │ -25012.48│ -35470.79│ -38722.44│ -41879.94│
│少数股东权益 │ 43549.08│ 43659.07│ 43909.10│ 44886.52│
│股东权益合计 │ 321320.39│ 310949.50│ 306547.58│ 305829.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239889.67│ 161431.69│ 88832.86│ 378583.22│
│营业成本 │ 211775.19│ 142760.12│ 79766.84│ 321463.33│
│营业税金及附加 │ 1966.91│ 1282.99│ 566.07│ 2581.83│
│销售费用 │ 2976.43│ 1793.20│ 455.74│ 3004.32│
│财务费用 │ 8896.88│ 5242.02│ 2383.74│ 9738.62│
│管理费用 │ 17840.03│ 11867.15│ 5437.74│ 28699.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 93.58│ 34.93│ -223.06│ 316.36│
│投资收益 │ 4060.04│ 4229.84│ 2286.85│ 10586.77│
│营业利润 │ -242.68│ 1714.65│ 1767.98│ 25646.76│
│营业外收入 │ 54.98│ 22.08│ 8.21│ 364.25│
│营业外支出 │ 511.39│ 502.63│ 289.85│ 792.20│
│利润总额 │ -699.08│ 1234.10│ 1486.33│ 25218.81│
│所得税 │ -327.79│ 6.49│ -115.96│ 5224.31│
│净利润 │ -371.30│ 1227.61│ 1602.30│ 19994.50│
│归属母公司净利润 │ 2577.06│ 3302.33│ 2933.77│ 17864.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 229222.60│ 125285.69│ 54110.63│ 305857.22│
│营业成本 │ 195121.58│ 108911.03│ 46509.41│ 261097.79│
│营业税金及附加 │ 1544.57│ 872.97│ 471.73│ 1952.95│
│销售费用 │ 2901.44│ 1519.00│ 349.75│ 3468.93│
│财务费用 │ 6959.95│ 4804.10│ 1901.61│ 9271.41│
│管理费用 │ 17709.41│ 13896.58│ 5972.33│ 31691.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 319.85│ 8.84│ 21.81│ 369.44│
│投资收益 │ 10878.58│ 8470.20│ 3860.19│ 10178.31│
│营业利润 │ 18527.96│ 6025.23│ 3030.07│ 4308.20│
│营业外收入 │ 268.87│ 88.63│ 57.63│ 367.47│
│营业外支出 │ 417.91│ 166.40│ 132.56│ 201.25│
│利润总额 │ 18378.92│ 5947.45│ 2955.15│ 4474.42│
│所得税 │ 2850.89│ 737.30│ 737.59│ 3957.83│
│净利润 │ 15528.03│ 5210.15│ 2217.55│ 516.59│
│归属母公司净利润 │ 16867.47│ 6409.15│ 3157.51│ 4218.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273400.99│ 204908.56│ 88198.28│ 370912.03│
│经营活动现金流出 │ 280211.06│ 223919.08│ 113710.21│ 350404.66│
│经营活动现金流量净额│ -6810.08│ -19010.51│ -25511.92│ 20507.38│
│投资活动现金流入 │ 95109.53│ 73911.90│ 19484.48│ 61032.10│
│资本性支出 │ 54144.52│ 44977.32│ 15486.30│ 46363.99│
│投资活动现金流出 │ 146950.66│ 111908.44│ 37763.18│ 148674.28│
│投资活动现金流量净额│ -51841.13│ -37996.54│ -18278.70│ -87642.18│
│筹资活动现金流入 │ 303912.56│ 206058.60│ 133697.57│ 218135.25│
│筹资活动现金流出 │ 225038.97│ 132978.41│ 61911.19│ 145419.08│
│筹资活动现金流量净额│ 78873.59│ 73080.19│ 71786.38│ 72716.18│
│汇率变动对现金的影响│ 60.04│ 9.18│ -34.22│ 108.75│
│现金及等价物净增加额│ 20282.42│ 16082.32│ 27961.54│ 5690.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225714.89│ 120073.47│ 62944.45│ 284035.73│
│经营活动现金流出 │ 199179.19│ 119019.31│ 48158.12│ 262121.28│
│经营活动现金流量净额│ 26535.69│ 1054.16│ 14786.34│ 21914.45│
│投资活动现金流入 │ 22516.67│ 21504.10│ 7865.95│ 29280.12│
│资本性支出 │ 8410.40│ 6460.61│ 5576.72│ 23409.19│
│投资活动现金流出 │ 25100.19│ 13697.55│ 11250.33│ 34112.81│
│投资活动现金流量净额│ -2583.53│ 7806.55│ -3384.39│ -4832.69│
│筹资活动现金流入 │ 171737.07│ 118281.76│ 46658.04│ 177129.10│
│筹资活动现金流出 │ 140243.97│ 115907.80│ 46251.95│ 188454.90│
│筹资活动现金流量净额│ 31493.10│ 2373.96│ 406.08│ -11325.81│
│汇率变动对现金的影响│ 21.02│ -101.36│ -91.43│ -463.25│
│现金及等价物净增加额│ 55466.29│ 11133.31│ 11716.61│ 5292.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54110.63│ 14.29│ 3157.51│ 17.67│
│二季报 │ 71175.05│ 18.80│ 3251.64│ 18.20│
│三季报 │ 103936.92│ 27.45│ 10458.32│ 58.54│
│四季报 │ 149360.61│ 39.45│ 996.97│ 5.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48414.85│ 15.83│ 1169.75│ 27.73│
│二季报 │ 73624.66│ 24.07│ 2343.70│ 55.56│
│三季报 │ 94055.82│ 30.75│ 471.24│ 11.17│
│四季报 │ 89761.90│ 29.35│ 233.48│ 5.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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