财务分析☆ ◇600479 千金药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16807.66│ 32040.58│ 30362.52│ 30206.34│ 29707.16│ 29431.32│
│净利润增长率(%) │ -14.64│ 5.92│ 0.52│ 1.68│ 0.94│ 15.26│
│扣非净利润(万) │ 16195.84│ 30358.33│ 27978.27│ 25282.24│ 25811.21│ 25915.70│
│营业总收入(万元) │ 271464.60│ 379848.53│ 402627.86│ 366384.46│ 362696.68│ 352523.81│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ -5.66│ 9.89│ 1.02│ 2.89│ 5.91│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 13.91│ 13.89│ 13.68│ 13.37│ 13.92│
│资产负债比率(%) │ 31.22│ 35.28│ 39.07│ 33.50│ 34.69│ 31.02│
│净利润现金含量(%) │ 29.21│ 138.30│ 241.57│ 160.75│ 182.57│ 52.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3964│ 0.7583│ 0.7093│ 0.7218│ 0.7098│ 0.7032│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3820│ 0.7181│ 0.6523│ 0.6041│ 0.6167│ 0.6192│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3964│ 0.7470│ 0.7064│ 0.7218│ 0.7098│ 0.7032│
│每股资本公积金(元) │ 1.4539│ 1.4716│ 1.4784│ 1.3990│ 1.3989│ 1.3987│
│每股未分配利润(元) │ 2.7519│ 2.6636│ 2.2587│ 2.2239│ 2.5022│ 2.2923│
│每股净资产(元) │ 5.6904│ 5.5714│ 5.1563│ 5.1382│ 5.4163│ 5.2044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1158│ 1.0331│ 1.7065│ 1.1603│ 1.2960│ 0.3715│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16807.66│ 11772.30│ 4619.80│ 32040.58│ 19690.82│ 11671.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19690.82│ 11671.11│
│净利润增长率(%) │ -14.64│ 0.87│ 5.22│ 5.92│ 5.20│ 1.71│
│扣非净利润(万) │ 16195.84│ 11062.39│ 4350.86│ 30358.33│ 18873.19│ 11116.86│
│营业总收(未调整:万) │ 271464.60│ 192428.10│ 100074.09│ 379848.53│ 277890.97│ 191280.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 277890.97│ 191280.65│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ 0.60│ 4.22│ -5.66│ -4.01│ 0.11│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 4.86│ 1.91│ 13.91│ 8.73│ 5.18│
│资产负债比率(%) │ 31.22│ 33.27│ 35.09│ 35.28│ 35.78│ 36.12│
│净利润现金含量(%) │ 29.21│ -65.79│ -368.43│ 138.30│ 37.60│ -82.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3964│ 0.2777│ 0.1077│ 0.7583│ 0.4586│ 0.2717│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3820│ 0.2609│ 0.1014│ 0.7181│ 0.4396│ 0.2586│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3964│ 0.2777│ 0.1077│ 0.7470│ 0.4586│ 0.2717│
│每股资本公积金(元) │ 1.4539│ 1.4538│ 1.4751│ 1.4716│ 1.5025│ 1.4951│
│每股未分配利润(元) │ 2.7519│ 2.6331│ 2.7713│ 2.6636│ 2.3705│ 2.1826│
│每股净资产(元) │ 5.6904│ 5.5718│ 5.6826│ 5.5714│ 5.3055│ 5.1083│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1158│ -0.1827│ -0.3968│ 1.0331│ 0.1724│ -0.2237│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.56│ 2.28│ 2.07│ 2.37│ 2.31│ 2.68│
│速动比率 │ 2.18│ 1.93│ 1.72│ 1.93│ 1.95│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 31.22│ 35.28│ 39.07│ 33.50│ 34.69│ 31.02│
│产权比率 │ 0.58│ 0.69│ 0.81│ 0.63│ 0.65│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.29│ 0.43│ 0.40│ 0.39│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.40│ 2.30│ 2.28│ 2.25│ 2.21│
│速动比率 │ 2.18│ 2.01│ 1.95│ 1.93│ 1.87│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 31.22│ 33.27│ 35.09│ 35.28│ 35.78│ 36.12│
│产权比率 │ 0.58│ 0.63│ 0.68│ 0.69│ 0.71│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.06│ -0.11│ 0.29│ 0.05│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.81│ 15.02│ 16.81│ 15.73│ 15.58│ 16.98│
│存货周转率 │ 2.85│ 3.61│ 3.99│ 3.89│ 4.20│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.08│ 1.25│ 1.20│ 1.18│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 5.27│ 7.00│ 7.92│ 8.08│ 7.90│ 7.30│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.82│ 0.93│ 0.88│ 0.90│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.81│ 5.93│ 3.15│ 15.02│ 8.78│ 5.79│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.95│ 1.00│ 3.61│ 2.58│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.56│ 0.28│ 1.08│ 0.80│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 5.27│ 3.70│ 1.91│ 7.00│ 5.10│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.42│ 0.21│ 0.82│ 0.61│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.97│ 13.41│ 13.70│ 14.05│ 13.11│ 13.51│
│销售毛利率 │ 46.05│ 46.12│ 43.13│ 44.53│ 44.01│ 45.57│
│营业利润率 │ 8.86│ 12.16│ 11.03│ 11.91│ 11.70│ 12.22│
│销售净利率 │ 7.86│ 10.40│ 9.64│ 10.23│ 9.93│ 9.99│
│总资产净利率 │ 4.67│ 8.48│ 8.94│ 9.04│ 8.96│ 9.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 6.97│ 4.98│ 1.90│ 13.41│ 8.64│ 5.32│
│销售毛利率 │ 46.05│ 45.17│ 45.74│ 46.12│ 46.09│ 45.03│
│营业利润率 │ 8.86│ 9.04│ 7.12│ 12.16│ 10.16│ 8.84│
│销售净利率 │ 7.86│ 7.75│ 6.10│ 10.40│ 8.62│ 7.55│
│总资产净利率 │ 4.67│ 3.25│ 1.30│ 8.48│ 5.26│ 3.21│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.31│ -5.66│ 9.89│ 1.02│ 2.89│ 5.91│
│营业利润增长率 │ -14.80│ 3.98│ 1.84│ 2.84│ -1.53│ 27.68│
│净利润增长率 │ -14.64│ 5.92│ 0.52│ 1.68│ 0.94│ 15.26│
│净资产增长率 │ 0.96│ 7.79│ 3.06│ -5.13│ 4.07│ 7.36│
│总资产增长率 │ -4.77│ 0.91│ 13.84│ -3.98│ 10.93│ 9.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.31│ 0.60│ 4.22│ -5.66│ -4.01│ 0.11│
│营业利润增长率 │ -14.80│ 2.87│ 7.91│ 3.98│ 7.39│ 4.33│
│净利润增长率 │ -14.64│ 0.87│ 5.22│ 5.92│ 5.20│ 1.71│
│净资产增长率 │ 0.96│ -1.14│ 2.00│ 7.79│ 2.78│ -1.00│
│总资产增长率 │ -4.77│ -3.90│ 1.29│ 0.91│ -2.85│ -5.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司购买商品、支│ 4909.77│ 7403.43│ -33.68│
│的现金流量净│付职工以及为职工│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 171127.80│ 199790.00│ -14.35│
│应收款项 │公司信用政策导致│ 39871.84│ 25040.04│ 59.23│
│ │年中应收账款增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 54784.40│ 53413.66│ 2.57│
│长期股权投资│--- │ 12767.70│ 13071.89│ -2.33│
│固定资产 │--- │ 51292.71│ 52768.55│ -2.80│
│在建工程 │公司新增工程项目│ 1088.23│ 611.51│ 77.96│
│ │与设备项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5964.08│ 5612.79│ 6.26│
│短期借款 │--- │ 4597.27│ 5668.65│ -18.90│
│合同负债 │公司上年末相关合│ 6628.82│ 12361.05│ -46.37│
│ │同负债在本期已履│ │ │ │
│ │行履约义务后确认│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期借款到期│ 400.00│ 700.00│ -42.86│
│ │还款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3172.56│ 3146.28│ 0.84│
│其他应收款 │公司支付的备用金│ 11810.24│ 2826.03│ 317.91│
│ │及保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司预缴税款增加│ 2625.64│ 1542.64│ 70.20│
│开发支出 │公司一致性评价项│ 1501.30│ 2606.50│ -42.40│
│ │目结转入长期待摊│ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款增│ 973.82│ 418.18│ 132.87│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司应付票据到期│ 24134.95│ 35314.56│ -31.66│
│ │支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年度计提的│ 7164.89│ 18768.75│ -61.83│
│ │年终奖金及绩效工│ │ │ │
│ │资在本期完成支付│ │ │ │
│应交税费 │公司预交税款增加│ 2738.20│ 7057.27│ -61.20│
│其他流动负债│公司不能终止确认│ 9058.28│ 6906.57│ 31.15│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 192428.10│ 191280.65│ 0.60│
│营业成本 │--- │ 105514.90│ 105146.64│ 0.35│
│销售费用 │--- │ 43868.67│ 50282.17│ -12.76│
│管理费用 │--- │ 12336.02│ 12649.68│ -2.48│
│财务费用 │公司本期银行存款│ -662.05│ -1205.94│ 45.10│
│ │利息收入较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 11475.08│ 6069.38│ 89.07│
│经营活动产生│--- │ -7745.49│ -9609.84│ 19.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期无银行理│ -1527.35│ 40127.04│ -103.81│
│的现金流量净│财，上年同期有银│ │ │ │
│额 │行理财到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期应付股利│ -19065.95│ -14182.31│ -34.43│
│的现金流量净│支付完成，上年同│ │ │ │
│额 │期部分应付股利未│ │ │ │
│ │支付完成 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 173045.65│ 199790.00│ 123994.92│ 63288.04│ 75537.39│ 137797.44│
│存货 │ 49497.59│ 53413.66│ 59899.44│ 54777.89│ 49678.60│ 46952.96│
│应收账款 │ 36592.56│ 25040.04│ 25544.59│ 22372.45│ 24223.83│ 22324.46│
│其他应收款 │ 8852.43│ 2826.03│ 2783.43│ 3123.41│ 3124.02│ 4433.57│
│流动资产合计 │ 332301.71│ 351448.56│ 351349.15│ 291725.83│ 318934.92│ 295528.22│
│长期股权投资 │ 12739.22│ 13071.89│ 12269.52│ 12633.52│ 12600.00│ ---│
│固定资产净额 │ 50299.45│ 52768.55│ 55772.42│ 45873.88│ 44782.68│ 47069.44│
│无形资产 │ 20895.18│ 21220.91│ 19511.11│ 20190.48│ 20762.88│ 21328.53│
│非流动资产合计 │ 113089.54│ 116239.69│ 110848.42│ 114298.26│ 103936.22│ 85689.05│
│资产总计 │ 445391.25│ 467688.25│ 462197.57│ 406024.10│ 422871.14│ 381217.27│
│流动负债 │ 129646.31│ 154180.85│ 169722.19│ 122843.38│ 137776.12│ 110106.73│
│非流动负债 │ 9416.30│ 10831.94│ 10846.91│ 13187.56│ 8896.61│ 8152.90│
│负债合计 │ 139062.60│ 165012.79│ 180569.10│ 136030.93│ 146672.73│ 118259.63│
│实收资本 │ 42399.71│ 42891.71│ 42980.71│ 41850.71│ 41850.71│ 41850.71│
│资本公积金 │ 61643.59│ 63117.80│ 63544.25│ 58549.50│ 58544.06│ 58538.67│
│盈余公积 │ 22054.71│ 22054.71│ 22054.71│ 21489.71│ 21489.71│ 21489.71│
│未分配利润 │ 116678.98│ 114245.74│ 97082.44│ 93073.35│ 104717.73│ 95935.93│
│少数股东权益 │ 65055.87│ 63708.24│ 60006.98│ 54954.64│ 49521.25│ 45149.47│
│股东权益合计 │ 306328.64│ 302675.46│ 281628.47│ 269993.16│ 276198.41│ 262957.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173045.65│ 171127.80│ 180031.59│ 199790.00│ 168554.91│ 135438.48│
│存货 │ 49497.59│ 54784.40│ 55068.68│ 53413.66│ 56196.95│ 58083.97│
│应收账款 │ 36592.56│ 39871.84│ 38421.71│ 25040.04│ 37785.71│ 40538.53│
│其他应收款 │ 8852.43│ 11810.24│ 13132.36│ 2826.03│ 11955.66│ 12371.21│
│流动资产合计 │ 332301.71│ 334283.92│ 357476.92│ 351448.56│ 339779.89│ 326665.84│
│长期股权投资 │ 12739.22│ 12767.70│ 12799.41│ 13071.89│ 12328.36│ 12382.46│
│固定资产净额 │ 50299.45│ 51292.71│ 52194.27│ 52768.55│ 53172.37│ 54517.83│
│无形资产 │ 20895.18│ 20627.86│ 20922.75│ 21220.91│ 19855.07│ 19125.64│
│非流动资产合计 │ 113089.54│ 115157.50│ 116240.82│ 116239.69│ 109254.05│ 109269.48│
│资产总计 │ 445391.25│ 449441.42│ 473717.74│ 467688.25│ 449033.94│ 435935.32│
│流动负债 │ 129646.31│ 139184.08│ 155211.78│ 154180.85│ 151288.74│ 147914.64│
│非流动负债 │ 9416.30│ 10350.89│ 10992.18│ 10831.94│ 9371.66│ 9540.36│
│负债合计 │ 139062.60│ 149534.97│ 166203.96│ 165012.79│ 160660.40│ 157455.00│
│实收资本 │ 42399.71│ 42399.71│ 42891.71│ 42891.71│ 42934.71│ 42950.71│
│资本公积金 │ 61643.59│ 61642.32│ 63267.65│ 63117.80│ 64510.74│ 64216.89│
│盈余公积 │ 22054.71│ 22054.71│ 22054.71│ 22054.71│ 22054.71│ 22054.71│
│未分配利润 │ 116678.98│ 111643.63│ 118865.55│ 114245.74│ 101778.51│ 93743.60│
│少数股东权益 │ 65055.87│ 63662.78│ 63776.94│ 63708.24│ 60581.29│ 59073.55│
│股东权益合计 │ 306328.64│ 299906.45│ 307513.79│ 302675.46│ 288373.53│ 278480.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271464.60│ 379848.53│ 402627.86│ 366384.46│ 362696.68│ 352523.81│
│营业成本 │ 146459.91│ 204672.89│ 228986.54│ 203223.81│ 203077.76│ 191869.09│
│营业税金及附加 │ 2851.86│ 3800.20│ 3792.89│ 3510.86│ 3467.64│ 3775.05│
│销售费用 │ 65604.00│ 90427.00│ 91158.28│ 88829.80│ 89485.58│ 93886.23│
│财务费用 │ -1359.18│ -4543.00│ -332.97│ -611.80│ -2745.07│ -3742.07│
│管理费用 │ 19517.10│ 26357.94│ 26478.65│ 24377.73│ 21752.25│ 18246.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.97│ -159.71│ -129.72│ 472.04│ 208.17│ -822.23│
│投资收益 │ 241.98│ 1746.91│ 2094.72│ 2169.07│ 2208.49│ 1497.93│
│营业利润 │ 24058.99│ 46193.97│ 44424.74│ 43623.23│ 42417.86│ 43077.61│
│营业外收入 │ 213.24│ 99.63│ 287.46│ 199.50│ 215.40│ 261.19│
│营业外支出 │ 115.38│ 251.64│ 130.91│ 480.53│ 174.77│ 369.11│
│利润总额 │ 24156.84│ 46041.95│ 44581.28│ 43342.20│ 42458.50│ 42969.69│
│所得税 │ 2820.34│ 6540.26│ 5755.03│ 5868.23│ 6437.76│ 7759.83│
│净利润 │ 21336.50│ 39501.69│ 38826.25│ 37473.96│ 36020.74│ 35209.86│
│归属母公司净利润 │ 16807.66│ 32040.58│ 30362.52│ 30206.34│ 29707.16│ 29431.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271464.60│ 192428.10│ 100074.09│ 379848.53│ 277890.97│ 191280.65│
│营业成本 │ 146459.91│ 105514.90│ 54300.02│ 204672.89│ 149805.88│ 105146.64│
│营业税金及附加 │ 2851.86│ 1931.58│ 1030.04│ 3800.20│ 2817.91│ 1888.61│
│销售费用 │ 65604.00│ 43868.67│ 24883.70│ 90427.00│ 70180.91│ 50282.17│
│财务费用 │ -1359.18│ -662.05│ -130.68│ -4543.00│ -3452.35│ -1205.94│
│管理费用 │ 19517.10│ 12336.02│ 5982.19│ 26357.94│ 19671.72│ 12649.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.97│ 288.32│ 99.03│ -159.71│ -395.80│ -509.01│
│投资收益 │ 241.98│ -292.48│ -272.48│ 1746.91│ 1140.60│ 1160.32│
│营业利润 │ 24058.99│ 17388.96│ 7128.50│ 46193.97│ 28237.69│ 16903.28│
│营业外收入 │ 213.24│ 80.48│ 64.22│ 99.63│ 102.41│ 53.42│
│营业外支出 │ 115.38│ 94.92│ 40.23│ 251.64│ 87.17│ 41.26│
│利润总额 │ 24156.84│ 17374.53│ 7152.50│ 46041.95│ 28252.93│ 16915.45│
│所得税 │ 2820.34│ 2467.73│ 1051.71│ 6540.26│ 4291.52│ 2482.42│
│净利润 │ 21336.50│ 14906.80│ 6100.78│ 39501.69│ 23961.41│ 14433.02│
│归属母公司净利润 │ 16807.66│ 11772.30│ 4619.80│ 32040.58│ 19690.82│ 11671.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 293728.49│ 416023.27│ 448182.70│ 434399.64│ 453178.68│ 397810.62│
│经营活动现金流出 │ 288818.72│ 371711.76│ 374835.41│ 385842.34│ 398941.37│ 382261.23│
│经营活动现金流量净额│ 4909.77│ 44311.52│ 73347.29│ 48557.31│ 54237.31│ 15549.39│
│投资活动现金流入 │ 681.60│ 103127.38│ 225858.25│ 159853.99│ 177669.11│ 50187.56│
│资本性支出 │ 3350.10│ 4398.86│ 3443.41│ 7188.04│ 9723.66│ 4061.29│
│投资活动现金流出 │ 3457.05│ 44598.86│ 213643.41│ 164188.04│ 273823.66│ 32557.91│
│投资活动现金流量净额│ -2775.45│ 58528.52│ 12214.84│ -4334.04│ -96154.55│ 17629.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5732.57│ 5923.67│ 6795.90│ 14268.45│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22639.58│ 25932.90│ 32342.37│ 58853.84│ 24692.30│ 18072.23│
│筹资活动现金流量净额│ -22639.58│ -20200.33│ -26418.70│ -52057.94│ -10423.84│ -18072.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20505.27│ 82639.70│ 59143.43│ -7834.68│ -52341.08│ 15106.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 293728.49│ 195266.92│ 88330.51│ 416023.27│ 291571.13│ 197680.21│
│经营活动现金流出 │ 288818.72│ 203012.42│ 105351.44│ 371711.76│ 284167.70│ 207290.05│
│经营活动现金流量净额│ 4909.77│ -7745.49│ -17020.93│ 44311.52│ 7403.43│ -9609.84│
│投资活动现金流入 │ 681.60│ 11.70│ ---│ 103127.38│ 98127.38│ 79890.78│
│资本性支出 │ 3350.10│ 1539.05│ 1038.32│ 4398.86│ 3770.23│ 4563.75│
│投资活动现金流出 │ 3457.05│ 1539.05│ 1038.32│ 44598.86│ 38970.23│ 39763.75│
│投资活动现金流量净额│ -2775.45│ -1527.35│ -1038.32│ 58528.52│ 59157.15│ 40127.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5732.57│ 3258.49│ 3258.49│
│筹资活动现金流出 │ 22639.58│ 19065.95│ 1749.70│ 25932.90│ 22646.57│ 17440.80│
│筹资活动
|
