财务分析☆ ◇600481 双良节能 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 140305.20│ 61794.51│ 50166.85│ 95602.47│
│净利润增长率(%) │ 68.98│ 74.89│ 315.06│ 208.27│
│扣非净利润(万) │ 131310.18│ 54771.87│ 39302.03│ 89802.01│
│营业总收入(万元) │ 1878787.10│ 1212842.32│ 546307.58│ 1447635.86│
│总营收同比增长率(%) │ 114.83│ 182.29│ 215.02│ 277.99│
│加权净资产收益率(%) │ 19.12│ 8.75│ 7.09│ 22.10│
│资产负债比率(%) │ 75.87│ 69.98│ 69.76│ 68.49│
│净利润现金含量(%) │ -16.46│ -124.97│ -120.05│ -358.74│
│基本每股收益(元) │ 0.7541│ 0.3321│ 0.2696│ 0.5767│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7019│ 0.2944│ 0.2101│ 0.5417│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7500│ 0.3303│ 0.2682│ 0.5111│
│每股资本公积金(元) │ 1.4028│ 1.7371│ 1.7296│ 1.7229│
│每股未分配利润(元) │ 0.9588│ 0.7391│ 0.9769│ 0.7087│
│每股净资产(元) │ 3.5810│ 3.6943│ 3.9250│ 3.6504│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1234│ -0.4128│ -0.3219│ -1.8334│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 83029.26│ 35332.98│ 12086.52│ 31012.90│
│归母净利(调整后:万) │ 83029.26│ 35332.98│ 12086.52│ 31012.90│
│净利润增长率(%) │ 368.83│ 244.74│ 340.80│ 125.68│
│扣非净利润(万) │ 79714.04│ 33723.75│ 10089.67│ 23822.93│
│营业总收(未调整:万) │ 874548.04│ 429643.72│ 173420.66│ 382977.77│
│营业总收(调整后:万) │ 874548.04│ 429643.72│ 173420.66│ 382977.77│
│总营收同比增长率(%) │ 285.69│ 243.87│ 299.50│ 84.87│
│加权净资产收益率(%) │ 23.12│ 13.67│ 4.90│ 13.51│
│资产负债比率(%) │ 71.17│ 82.65│ 74.86│ 72.66│
│净利润现金含量(%) │ -331.88│ -170.22│ -262.44│ 29.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4938│ 0.2171│ 0.0743│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4261│ 0.2072│ 0.0620│ 0.1459│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4439│ 0.2171│ 0.0743│ 0.1906│
│每股资本公积金(元) │ 1.7206│ 0.0007│ 0.0007│ 0.0007│
│每股未分配利润(元) │ 0.6675│ 0.4743│ 0.3314│ 0.2571│
│每股净资产(元) │ 3.5819│ 1.6972│ 1.5537│ 1.4786│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4730│ -0.3696│ -0.1949│ 0.0564│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.84│ 0.86│
│速动比率 │ 0.68│ 0.61│ 0.62│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 75.87│ 69.98│ 69.76│ 68.49│
│产权比率 │ 3.15│ 2.37│ 2.34│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ -1.26│ -5.29│ -3.84│ -24.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.74│ 0.88│ 0.87│
│速动比率 │ 0.72│ 0.57│ 0.65│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 71.17│ 82.65│ 74.86│ 72.66│
│产权比率 │ 2.49│ 4.86│ 3.06│ 2.72│
│现金流比率%-短期债务│ -18.17│ -5.16│ -4.68│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.52│ 10.29│ 6.07│ 14.55│
│存货周转率 │ 5.81│ 3.51│ 1.49│ 6.21│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.02│ 0.44│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.54│ 0.71│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.23│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.03│ 3.58│ 1.55│ 4.21│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.20│ 1.09│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.63│ 0.32│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 1.66│ 1.16│ 4.91│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.18│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.99│ 8.94│ 6.83│ 14.00│
│销售毛利率 │ 16.13│ 13.75│ 14.66│ 16.51│
│营业利润率 │ 9.43│ 6.64│ 11.33│ 8.49│
│销售净利率 │ 8.02│ 5.66│ 9.82│ 7.23│
│总资产净利率 │ 5.49│ 2.72│ 2.15│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.39│ 12.79│ 4.78│ 12.89│
│销售毛利率 │ 20.36│ 20.24│ 18.55│ 27.84│
│营业利润率 │ 11.93│ 10.66│ 9.55│ 10.44│
│销售净利率 │ 10.16│ 8.89│ 7.82│ 8.87│
│总资产净利率 │ 5.12│ 2.80│ 1.25│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 114.83│ 182.29│ 215.02│ 277.99│
│营业利润增长率 │ 69.82│ 75.86│ 273.92│ 207.41│
│净利润增长率 │ 68.98│ 74.89│ 315.06│ 208.27│
│净资产增长率 │ 2.80│ 1.20│ 7.52│ 183.82│
│总资产增长率 │ 32.80│ 6.87│ 12.46│ 144.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 285.69│ 243.87│ 299.50│ 84.87│
│营业利润增长率 │ 342.97│ 238.36│ 347.88│ 150.75│
│净利润增长率 │ 368.83│ 244.74│ 340.80│ 125.68│
│净资产增长率 │ 178.49│ 14.79│ 5.08│ 9.44│
│总资产增长率 │ 160.58│ 80.51│ 14.84│ 118.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期发行可转债募│ 653396.53│ 467409.21│ 39.79│
│ │集资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│本期银行理财到期│ ---│ 14000.00│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │销售增长，应收货│ 208564.19│ 91459.69│ 128.04│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期订单增加，新│ 188558.26│ 117377.32│ 60.64│
│ │项目投产，预付材│ │ │ │
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期对外借款 │ 8601.11│ 5550.62│ 54.96│
│合同资产 │销售增长，应收质│ 39137.50│ 24837.12│ 57.58│
│ │保金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租赁保证│ 5990.41│ 1432.88│ 318.07│
│非流动资产 │金 │ │ │ │
│其他流动资产│前期待抵扣进项税│ 46714.69│ 99377.46│ -52.99│
│ │金转出 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 46048.56│ 27321.35│ 68.54│
│在建工程 │单晶硅三期项目投│ 337332.87│ 168110.07│ 100.66│
│ │建 │ │ │ │
│使用权资产 │本期厂房租赁到期│ 1849.13│ 3557.90│ -48.03│
│无形资产 │新项目投建，土地│ 73619.01│ 44324.05│ 66.09│
│ │使用权及专有技术│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化项目支│ 5949.38│ 4532.45│ 31.26│
│ │出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 671.77│ 1170.33│ -42.60│
│递延所得税资│本期发行可转换公│ 3295.51│ 5945.26│ -44.57│
│产 │司债券，抵消递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 475845.21│ 291345.29│ 63.33│
│应付票据 │本期开具承兑支付│ 414853.00│ 297554.29│ 39.42│
│ │货款 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售增长，应│ 18434.95│ 8542.44│ 115.80│
│ │交增值税和企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期单晶硅三期项│ 421179.59│ 282823.16│ 48.92│
│ │目投建，应付基建│ │ │ │
│ │工程及设备款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 154900.49│ 116253.89│ 33.24│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款增加│ 64572.60│ 17021.04│ 279.37│
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 1099.95│ 1582.21│ -30.48│
│长期应付款 │本期支付融资租赁│ 64509.71│ 99067.45│ -34.88│
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 10493.81│ 7167.69│ 46.40│
│递延所得税负│本期未弥补亏损减│ 14433.87│ 2543.84│ 467.40│
│债 │少 │ │ │ │
│营业收入 │“双碳”政策推动│ 1878787.10│ 874548.04│ 114.83│
│ │及单晶硅投产，销│ │ │ │
│ │售增长 │ │ │ │
│营业成本 │“双碳”政策推动│ 1575816.98│ 696461.03│ 126.26│
│ │及单晶硅投产，销│ │ │ │
│ │售增长 │ │ │ │
│归属于上市公│“双碳”政策推动│ 140305.20│ 83029.26│ 68.98│
│司股东的净利│及单晶硅投产，盈│ │ │ │
│润 │利增加 │ │ │ │
│归属于上市公│“双碳”政策推动│ 131310.18│ 79714.04│ 64.73│
│司股东的扣除│及单晶硅投产，盈│ │ │ │
│非经常性损益│利增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│税金及附加 │新项目投建，房产│ 6113.78│ 3538.96│ 72.76│
│ │税、印花税等同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司开拓新产品及│ 35348.75│ 24296.54│ 45.49│
│ │市场领域，研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 19790.77│ 10097.54│ 96.00│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 9386.66│ 3405.70│ 175.62│
│投资收益 │本期票据贴现 │ -1460.66│ 243.46│ -699.97│
│信用减值损失│本期销售增长，计│ -7415.61│ -3017.94│ -145.72│
│ │提应收款坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -23713.86│ 20.94│ -113356.93│
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售增长，收│ -23091.25│ -275556.78│ 91.62│
│的现金流量净│到货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期单晶硅三期项│ -247932.49│ -62110.85│ -299.18│
│的现金流量净│目投建，购建厂房│ │ │ │
│额 │、固定资产等支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资减少│ 320368.92│ 505657.04│ -36.64│
│的现金流量净│及现金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │负债增加及净利润│ 2914083.22│ 2194339.50│ 32.80│
│ │增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售增长、应收货│ 255493.12│ 175555.28│ 45.53│
│ │款增加、本期收到│ │ │ │
│ │承兑形式货款及期│ │ │ │
│ │末应收补贴款增加│ │ │ │
│预付款项 │本期订单增加，新│ 153142.47│ 117377.32│ 30.47│
│ │项目投产，预付材│ │ │ │
│ │料款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租赁保证│ 3373.95│ 1432.88│ 135.47│
│非流动资产 │金 │ │ │ │
│其他流动资产│前期待抵扣进项税│ 67792.44│ 99377.46│ -31.78│
│ │金转出 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 44861.95│ 27321.35│ 64.20│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 75999.72│ 168110.07│ -54.79│
│使用权资产 │本期厂房租赁到期│ 1949.45│ 3557.90│ -45.21│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 465765.46│ 291345.29│ 59.87│
│长期借款 │本期银行借款增加│ 83350.06│ 17021.04│ 389.69│
│其他权益工具│本期新增对外投资│ 10000.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │新项目投建，土地│ 65673.75│ 44324.05│ 48.17│
│ │使用权及专有技术│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化项目支│ 5979.00│ 4532.45│ 31.92│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上的合同资│ 48955.09│ 35426.20│ 38.19│
│产 │产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付前期计提工资│ 12098.35│ 20673.33│ -41.48│
│ │薪金 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售增长，应│ 20251.29│ 8542.44│ 137.07│
│ │交增值税和企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 10604.25│ 7167.69│ 47.95│
│递延所得税负│本期未弥补亏损减│ 3569.18│ 2543.84│ 40.31│
│债 │少，可抵减递延所│ │ │ │
│ │得税资产减少 │ │ │ │
│营业收入 │“双碳”政策推动│ 1212842.32│ 429643.72│ 182.29│
│ │及硅材料投产，销│ │ │ │
│ │售增长 │ │ │ │
│营业成本 │“双碳”政策推动│ 1046017.84│ 342700.07│ 205.23│
│ │及硅材料投产，销│ │ │ │
│ │售增长 │ │ │ │
│管理费用 │新项目投建，薪资│ 14906.27│ 10838.36│ 37.53│
│ │及厂房折旧、办公│ │ │ │
│ │费等支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 11739.40│ 5877.79│ 99.72│
│研发费用 │公司开拓新产品及│ 24844.21│ 13103.00│ 89.61│
│ │市场领域，研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -77222.52│ -60144.52│ -28.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买可转让的│ -105801.91│ -76106.12│ -39.02│
│的现金流量净│大额存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 133777.48│ 171398.65│ -21.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 653396.53│ 378675.96│ 451005.21│ 467409.21│
│存货 │ 258090.64│ 311318.52│ 341051.95│ 284061.61│
│应收账款 │ 208564.19│ 144172.58│ 88590.24│ 91459.69│
│其他应收款 │ 8601.11│ 8309.11│ 18496.53│ 5550.62│
│流动资产合计 │ 1498839.46│ 1199408.84│ 1320592.80│ 1184050.88│
│长期股权投资 │ 46048.56│ 44861.95│ 28851.35│ 27321.35│
│固定资产净额 │ 873359.61│ 868186.27│ 839738.41│ 704407.90│
│无形资产 │ 73619.01│ 65673.75│ 47620.68│ 44324.05│
│非流动资产合计 │ 1415243.76│ 1145694.28│ 1147118.79│ 1010288.62│
│资产总计 │ 2914083.22│ 2345103.12│ 2467711.59│ 2194339.50│
│流动负债 │ 1833828.52│ 1458585.94│ 1569973.76│ 1375489.16│
│非流动负债 │ 376960.65│ 182537.34│ 151461.51│ 127408.21│
│负债合计 │ 2210789.17│ 1641123.28│ 1721435.27│ 1502897.37│
│实收资本 │ 187066.13│ 187066.13│ 187066.13│ 187066.13│
│资本公积金 │ 262411.50│ 324948.59│ 323555.04│ 322299.88│
│盈余公积 │ 45924.94│ 45924.94│ 45924.94│ 45924.94│
│未分配利润 │ 179352.45│ 138254.98│ 182749.93│ 132583.08│
│少数股东权益 │ 1314.10│ 12910.18│ 12036.59│ 8572.58│
│股东权益合计 │ 703294.05│ 703979.83│ 746276.31│ 691442.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 613858.85│ 315191.20│ 178665.79│ 191184.29│
│存货 │ 324155.76│ 205798.65│ 154375.35│ 105276.69│
│应收账款 │ 141173.93│ 132242.21│ 116945.17│ 107543.30│
│其他应收款 │ 3453.67│ 4131.85│ 5417.73│ 5236.00│
│流动资产合计 │ 1419241.88│ 865354.78│ 593901.75│ 495335.33│
│长期股权投资 │ 25780.64│ 28406.69│ 27431.20│ 27356.43│
│固定资产净额 │ 553104.57│ 405408.97│ 187017.96│ 111636.14│
│无形资产 │ 38946.50│ 28698.95│ 28585.32│ 28811.13│
│非流动资产合计 │ 923665.60│ 757570.29│ 438662.73│ 403765.61│
│资产总计 │ 2342907.47│ 1622925.06│ 1032564.49│ 899100.94│
│流动负债 │ 1516193.36│ 1164722.87│ 677199.20│ 568220.55│
│非流动负债 │ 151242.97│ 176547.09│ 95824.15│ 85047.84│
│负债合计 │ 1667436.33│ 1341269.96│ 773023.35│ 653268.39│
│实收资本 │ 187066.13│ 162725.58│ 162725.58│ 162725.58│
│资本公积金 │ 321861.94│ 107.11│ 107.11│ 107.11│
│盈余公积 │ 41062.01│ 41062.01│ 41062.01│ 41062.01│
│未分配利润 │ 124872.79│ 77176.51│ 53930.05│ 41843.53│
│少数股东权益 │ 5428.08│ 5479.57│ 6713.44│ 5229.81│
│股东权益合计 │ 675471.14│ 281655.10│ 259541.14│ 245832.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1878787.10│ 1212842.32│ 546307.58│ 1447635.86│
│营业成本 │ 1575816.98│ 1046017.84│ 466197.03│ 1208676.21│
│营业税金及附加 │ 6113.78│ 4145.79│ 1250.74│ 5573.01│
│销售费用 │ 18048.48│ 12885.98│ 5249.36│ 23629.58│
│财务费用 │ 19790.77│ 11739.40│ 6288.54│ 13209.51│
│管理费用 │ 23299.97│ 14906.27│ 6898.90│ 28219.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1460.66│ -1057.83│ 534.65│ 1446.68│
│营业利润 │ 177130.33│ 80550.58│ 61894.45│ 122895.36│
│营业外收入 │ 165.48│ 111.92│ 49.10│ 125.82│
│营业外支出 │ 309.70│ 115.20│ 69.20│ 568.34│
│利润总额 │ 176986.11│ 80547.29│ 61874.35│ 122452.84│
│所得税 │ 26369.99│ 11941.73│ 8243.50│ 17846.07│
│净利润 │ 150616.12│ 68605.55│ 53630.85│ 104606.77│
│归属母公司净利润 │ 140305.20│ 61794.51│ 50166.85│ 95602.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 874548.04│ 429643.72│ 173420.66│ 382977.77│
│营业成本 │ 696461.03│ 342700.07│ 141258.57│ 276373.56│
│营业税金及附加 │ 3538.96│ 2062.63│ 563.08│ 3015.76│
│销售费用 │ 16601.65│ 9931.45│ 4257.05│ 23808.34│
│财务费用 │ 10097.54│ 5877.79│ 1943.67│ 4485.92│
│管理费用 │ 20167.08│ 10838.36│ 5807.36│ 17619.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 1675.71│ -415.41│
│投资收益 │ 243.46│ 706.85│ 106.19│ 1491.13│
│营业利润 │ 104302.85│ 45802.82│ 16553.06│ 39977.28│
│营业外收入 │ 59.99│ 40.77│ 44.95│ 881.65│
│营业外支出 │ 44.80│ 28.90│ 14.95│ 98.78│
│利润总额 │ 104318.04│ 45814.69│ 16583.05│ 40760.15│
│所得税 │ 15428.98│ 7600.00│ 3012.91│ 6798.36│
│净利润 │ 88889.06│ 38214.69│ 13570.14│ 33961.79│
│归属母公司净利润 │ 83029.26│ 35332.98│ 12086.52│ 31012.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 956572.30│ 492885.74│ 358032.25│ 677168.48│
│经营活动现金流出 │ 979663.55│ 570108.26│ 418255.84│ 1020133.61│
│经营活动现金流量净额│ -23091.25│ -77222.52│ -60223.59│ -342965.13│
│投资活动现金流入 │ 198979.38│ 161595.06│ 74682.40│ 720571.08│
│资本性支出 │ 224696.03│ 74497.44│ 47242.56│ 66551.34│
│投资活动现金流出 │ 446911.88│ 267396.97│ 113838.62│ 799330.30│
│投资活动现金流量净额│ -247932.49│ -105801.91│ -39156.22│ -78759.22│
│筹资活动现金流入 │ 738494.81│ 447534.81│ 240362.29│ 770046.38│
│筹资活动现金流出 │ 418125.89│ 313757.33│ 93517.43│ 297030.08│
│筹资活动现金流量净额│ 320368.92│ 133777.48│ 146844.85│ 473016.30│
│汇率变动对现金的影响│ 122.42│ 292.98│ -158.76│ 629.39│
│现金及等价物净增加额│ 49467.61│ -48953.95│ 47306.29│ 51921.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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