财务分析☆ ◇600482 中国动力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41174.08│ 28685.72│ 3386.35│ 33268.71│
│净利润增长率(%) │ 43.01│ 17.50│ -54.24│ -47.60│
│扣非净利润(万) │ 24023.25│ 13669.19│ 1819.79│ 10839.33│
│营业总收入(万元) │ 3245417.13│ 2131605.82│ 916227.20│ 3829803.67│
│总营收同比增长率(%) │ 25.01│ 27.92│ 24.29│ 10.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.15│ 0.80│ 0.10│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 51.75│ 49.39│ 48.79│ 46.83│
│净利润现金含量(%) │ 595.39│ 471.69│ 762.72│ 931.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0160│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1099│ 0.0600│ 0.0084│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1883│ 0.1313│ 0.0157│ 0.1540│
│每股资本公积金(元) │ 11.9383│ 11.9309│ 11.8426│ 11.8426│
│每股未分配利润(元) │ 3.2021│ 3.1480│ 3.1128│ 3.0970│
│每股净资产(元) │ 16.6214│ 16.5581│ 16.4306│ 16.4117│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1211│ 0.6194│ 0.1195│ 1.4348│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29138.15│ 23416.45│ 6723.24│ 61304.88│
│归母净利(调整后:万) │ 28790.46│ 24414.33│ 7399.58│ 63493.83│
│净利润增长率(%) │ -44.22│ -44.27│ -54.25│ 12.93│
│扣非净利润(万) │ 11698.19│ 14793.77│ 5630.37│ 18162.11│
│营业总收(未调整:万) │ 2598892.58│ 1364583.08│ 595271.36│ 2820896.94│
│营业总收(调整后:万) │ 2596065.51│ 1666390.99│ 737178.37│ 3466870.56│
│总营收同比增长率(%) │ 7.49│ 2.67│ -4.55│ 4.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 0.64│ 0.16│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 42.51│ 40.83│ 40.33│
│净利润现金含量(%) │ 417.24│ -137.75│ -1110.53│ 693.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0310│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0541│ 0.0700│ 0.0261│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1349│ 0.1084│ 0.0311│ 0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 11.8836│ 12.2520│ 12.2351│ 12.2351│
│每股未分配利润(元) │ 3.0860│ 3.0532│ 3.0619│ 3.0296│
│每股净资产(元) │ 16.4257│ 16.7625│ 16.7441│ 16.7104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5627│ -0.1493│ -0.3456│ 1.9680│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.93│ 1.99│ 1.98│
│速动比率 │ 1.43│ 1.45│ 1.48│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 51.75│ 49.39│ 48.79│ 46.83│
│产权比率 │ 1.37│ 1.25│ 1.22│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 6.60│ 3.95│ 0.80│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.24│ 2.32│ 2.33│
│速动比率 │ 1.46│ 1.65│ 1.65│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 46.71│ 42.51│ 40.83│ 40.33│
│产权比率 │ 1.12│ 0.76│ 0.71│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 3.97│ -1.58│ -3.93│ 22.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.61│ 0.74│ 3.43│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.19│ 0.51│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.15│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.66│ 0.71│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.29│ 0.60│ 2.69│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.02│ 0.43│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.65│ 0.72│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 0.79│ 0.10│ 0.94│
│销售毛利率 │ 11.62│ 11.55│ 10.63│ 12.84│
│营业利润率 │ 1.83│ 2.02│ 0.47│ 1.11│
│销售净利率 │ 1.73│ 1.89│ 0.51│ 0.97│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.32│ 0.04│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 0.64│ 0.19│ 1.69│
│销售毛利率 │ 11.88│ 11.90│ 12.62│ 11.89│
│营业利润率 │ 1.46│ 2.07│ 1.42│ 1.57│
│销售净利率 │ 1.37│ 1.88│ 1.28│ 2.27│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.37│ 0.11│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.01│ 27.92│ 24.29│ 10.47│
│营业利润增长率 │ 61.20│ 42.89│ -55.64│ -8.32│
│净利润增长率 │ 43.01│ 17.50│ -54.24│ -47.60│
│净资产增长率 │ 2.43│ 1.95│ 0.12│ -11.41│
│总资产增长率 │ 12.65│ 6.91│ 3.94│ 11.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.49│ 2.67│ -4.55│ 4.42│
│营业利润增长率 │ -32.92│ -39.47│ -47.18│ -7.97│
│净利润增长率 │ -44.22│ -44.27│ -54.25│ 12.93│
│净资产增长率 │ -8.07│ 0.31│ 0.20│ 1.15│
│总资产增长率 │ 10.31│ 4.16│ 1.09│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│柴油机子公司交付│ 41174.08│ 28790.46│ 43.01│
│司股东的净利│订单增加，合同结│ │ │ │
│润 │算增加 │ │ │ │
│归属于上市公│柴油机子公司交付│ 24023.25│ 11698.19│ 105.36│
│司股东的扣除│订单增加，合同结│ │ │ │
│非经常性损益│算增加，经营性利│ │ │ │
│的净利润 │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│柴油机子公司交付│ 245145.10│ 121576.06│ 101.64│
│的现金流量净│订单增加，销售回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 74061.79│ 124986.60│ -40.74│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模扩大│ 1604267.42│ 1176885.47│ 36.31│
│ │，交付订单增加，│ │ │ │
│ │确认收入增加，按│ │ │ │
│ │合同约定应收账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期船贸公司往来│ 80142.86│ 48017.16│ 66.90│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增对财务公│ 194351.50│ 82092.25│ 136.75│
│投资 │司股权投资 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上合同质保│ 46204.23│ 76595.65│ -39.68│
│产 │金回款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付专利费增│ 122714.12│ 80822.00│ 51.83│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期低息借款增加│ 597224.20│ 261439.20│ 128.44│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 18558.94│ 32194.69│ -42.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │合同收款增加，经│ 2325077.94│ 2072609.70│ 12.18│
│ │营性借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期出售理财产品│ 63515.12│ 124986.60│ -49.18│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据贴现 │ 386168.51│ 574562.03│ -32.79│
│应收款项 │本期销售规模扩大│ 1475729.77│ 1176885.47│ 25.39│
│ │，交付订单增加，│ │ │ │
│ │确认收入增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期船贸公司往来│ 67521.45│ 48017.16│ 40.62│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │材料采购增加，价│ 1634629.43│ 1540147.59│ 6.13│
│ │格上涨 │ │ │ │
│合同资产 │合同质保金增加 │ 96561.28│ 47644.60│ 102.67│
│长期股权投资│本期减少联营企业│ 97559.03│ 104610.41│ -6.74│
│ │投资 │ │ │ │
│其他权益工具│增加对财务公司投│ 193924.12│ 82092.25│ 136.23│
│投资 │资 │ │ │ │
│合同负债 │新签订单增加 │ 1202688.29│ 967511.41│ 24.31│
│其他非流动资│一年以上合同质保│ 50619.16│ 76595.65│ -33.91│
│产 │金回款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付专利费增│ 123116.51│ 80822.00│ 52.33│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期低息借款增加│ 504724.20│ 261439.20│ 93.06│
│营业收入 │本期交付订单增加│ 2131605.82│ 1666390.99│ 27.92│
│ │，合同收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加，相│ 1885326.77│ 1470299.81│ 28.23│
│ │应结转成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售规模扩大│ 33741.20│ 29971.26│ 12.58│
│ │，公司为提高市场│ │ │ │
│ │占有率，加大市场│ │ │ │
│ │开拓力度，导致销│ │ │ │
│ │售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工成本上涨│ 100333.21│ 86981.70│ 15.35│
│ │，管理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -5677.07│ -4670.19│ -21.56│
│ │，且汇率变动，汇│ │ │ │
│ │兑损失减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 77118.90│ 55445.65│ 39.09│
│经营活动产生│本期交付订单增加│ 135307.66│ 56104.11│ 141.17│
│的现金流量净│，收入规模扩大，│ │ │ │
│额 │合同收款增加多于│ │ │ │
│ │采购原材料等成本│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -241367.37│ -239676.15│ -0.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期经营借款增加│ 196676.03│ 121168.83│ 62.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2446871.45│ 2325077.94│ 2251566.47│ 2072609.70│
│存货 │ 1806369.33│ 1634629.43│ 1664168.09│ 1540147.59│
│应收账款 │ 1604267.42│ 1475729.77│ 1294629.75│ 1176885.47│
│其他应收款 │ 80142.86│ 67521.45│ 64402.86│ 48017.16│
│流动资产合计 │ 7123005.23│ 6610041.23│ 6453988.43│ 6075876.76│
│长期股权投资 │ 92027.10│ 97559.03│ 104489.32│ 104610.41│
│固定资产净额 │ 1278965.48│ 1271523.42│ 1274491.02│ 1292788.07│
│无形资产 │ 386560.76│ 389500.00│ 387951.24│ 391647.58│
│非流动资产合计 │ 2549828.71│ 2570396.76│ 2471351.87│ 2510902.51│
│资产总计 │ 9672833.94│ 9180437.99│ 8925340.30│ 8586779.27│
│流动负债 │ 3712999.17│ 3428073.77│ 3236153.77│ 3073993.82│
│非流动负债 │ 1292923.30│ 1105656.30│ 1118053.91│ 947272.17│
│负债合计 │ 5005922.47│ 4533730.07│ 4354207.68│ 4021265.99│
│实收资本 │ 218671.84│ 218460.41│ 216068.21│ 216068.21│
│资本公积金 │ 2610569.55│ 2606426.25│ 2558807.60│ 2558803.01│
│盈余公积 │ 65686.90│ 65686.90│ 65686.90│ 65686.90│
│未分配利润 │ 700207.01│ 687718.64│ 672574.39│ 669169.56│
│少数股东权益 │ 1025445.06│ 1022449.48│ 1012043.53│ 1010506.41│
│股东权益合计 │ 4666911.47│ 4646707.91│ 4571132.63│ 4565513.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1783991.12│ 1372023.95│ 1206429.54│ 1306949.21│
│存货 │ 1571659.37│ 1214224.75│ 1256890.94│ 1146995.85│
│应收账款 │ 1370151.09│ 1178299.08│ 1044823.19│ 930048.34│
│其他应收款 │ 56937.73│ 51282.84│ 59183.49│ 55016.73│
│流动资产合计 │ 6044740.81│ 4564415.51│ 4395610.49│ 4319214.05│
│长期股权投资 │ 138308.43│ 116097.42│ 114781.34│ 115171.78│
│固定资产净额 │ 1197660.53│ 817396.57│ 827003.12│ 837585.00│
│无形资产 │ 334719.18│ 294122.60│ 296823.00│ 298549.48│
│非流动资产合计 │ 2475989.43│ 1894201.47│ 1872491.48│ 1881385.68│
│资产总计 │ 8520730.24│ 6458616.98│ 6268101.98│ 6200599.73│
│流动负债 │ 3062657.91│ 2036418.58│ 1898250.90│ 1855283.91│
│非流动负债 │ 917669.77│ 709039.95│ 661102.13│ 645163.21│
│负债合计 │ 3980327.69│ 2745458.54│ 2559353.02│ 2500447.12│
│实收资本 │ 216068.21│ 216068.21│ 216068.21│ 216068.21│
│资本公积金 │ 2567674.80│ 2647262.25│ 2643626.71│ 2643626.71│
│盈余公积 │ 62963.37│ 62963.37│ 62963.37│ 62963.37│
│未分配利润 │ 666785.09│ 659693.29│ 661581.94│ 654608.49│
│少数股东权益 │ 982373.16│ 82348.29│ 81923.48│ 80604.52│
│股东权益合计 │ 4540402.55│ 3713158.44│ 3708748.95│ 3700152.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3245417.13│ 2131605.82│ 916227.20│ 3829803.67│
│营业成本 │ 2868251.53│ 1885326.77│ 818840.64│ 3337989.06│
│营业税金及附加 │ 38432.59│ 24686.43│ 11026.58│ 44404.47│
│销售费用 │ 48983.90│ 33741.20│ 15119.99│ 67637.01│
│财务费用 │ -10127.16│ -5677.07│ -1317.16│ -9774.13│
│管理费用 │ 154172.39│ 100333.21│ 50227.31│ 198954.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2229.09│ 1962.92│ 1380.31│ 1852.21│
│投资收益 │ 17629.86│ 11293.02│ 4949.53│ 13059.29│
│营业利润 │ 59550.94│ 43052.50│ 4305.86│ 42438.07│
│营业外收入 │ 2390.67│ 1429.95│ 1220.17│ 3516.53│
│营业外支出 │ 875.47│ 952.21│ 386.73│ 1000.05│
│利润总额 │ 61066.14│ 43530.23│ 5139.30│ 44954.55│
│所得税 │ 5033.42│ 3153.40│ 503.76│ 7961.05│
│净利润 │ 56032.72│ 40376.83│ 4635.54│ 36993.50│
│归属母公司净利润 │ 41174.08│ 28685.72│ 3386.35│ 33268.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2598892.58│ 1364583.08│ 595271.36│ 2820896.94│
│营业成本 │ 2290113.84│ 1202222.90│ 520154.96│ 2485520.90│
│营业税金及附加 │ 28769.99│ 15984.54│ 8023.83│ 38277.46│
│销售费用 │ 45644.46│ 24263.63│ 11312.01│ 45170.53│
│财务费用 │ -8546.77│ -1094.91│ 1438.65│ 2115.54│
│管理费用 │ 135214.39│ 69380.46│ 34000.41│ 138871.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2111.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4723.21│ 1694.31│ -311.57│ 2972.12│
│营业利润 │ 37866.77│ 28205.43│ 8457.61│ 44217.05│
│营业外收入 │ 1429.56│ 568.48│ 291.44│ 30752.06│
│营业外支出 │ 314.41│ 205.96│ 88.13│ 787.42│
│利润总额 │ 38981.92│ 28567.95│ 8660.92│ 74181.69│
│所得税 │ 3349.07│ 2915.03│ 1028.70│ 10254.25│
│净利润 │ 35632.85│ 25652.91│ 7632.22│ 63927.44│
│归属母公司净利润 │ 29138.15│ 23416.45│ 6723.24│ 61304.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3634361.07│ 2297382.95│ 1056485.45│ 4727800.35│
│经营活动现金流出 │ 3389215.97│ 2162075.29│ 1030657.27│ 4417780.47│
│经营活动现金流量净额│ 245145.10│ 135307.66│ 25828.18│ 310019.88│
│投资活动现金流入 │ 273540.25│ 149912.32│ 33977.86│ 529276.19│
│资本性支出 │ 54717.40│ 36202.18│ 20392.09│ 128695.26│
│投资活动现金流出 │ 544259.34│ 391279.68│ 135486.69│ 920119.37│
│投资活动现金流量净额│ -270719.09│ -241367.37│ -101508.83│ -390843.18│
│筹资活动现金流入 │ 585580.00│ 397648.00│ 282108.00│ 793270.78│
│筹资活动现金流出 │ 365050.08│ 200971.97│ 88267.27│ 590812.02│
│筹资活动现金流量净额│ 220529.92│ 196676.03│ 193840.73│ 202458.77│
│汇率变动对现金的影响│ 1640.58│ 1936.09│ -216.10│ 6307.22│
│现金及等价物净增加额│ 196596.51│ 92552.42│ 117943.98│ 127942.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3031947.46│ 1465810.54│ 697396.32│ 3454396.96│
│经营活动现金流出 │ 2910371.40│ 1498066.56│ 772059.97│ 3029174.69│
│经营活动现金流量净额│ 121576.06│ -32256.02│ -74663.64│ 425222.27│
│投资活动现金流入 │ 230519.48│ 142110.74│ 12279.21│ 125879.32│
│资本性支出 │ 80579.96│ 55113.74│ 19589.49│ 115272.05│
│投资活动现金流出 │ 550256.82│ 322858.92│ 69984.09│ 228502.37│
│投资活动现金流量净额│ -319737.34│ -180748.18│ -57704.88│ -102623.05│
│筹资活动现金流入 │ 727790.03│ 548695.48│ 381660.00│ 583837.29│
│筹资活动现金流出 │ 531202.51│ 426509.82│ 385083.18│ 619615.06│
│筹资活动现金流量净额│ 196587.52│ 122185.65│ -3423.18│ -35777.77│
│汇率变动对现金的影响│ 6192.87│ 3420.13│ -357.26│ -1063.20│
│现金及等价物净增加额│ 4619.11│ -87398.42│ -136148.96│ 285758.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 595271.36│ 15.54│ 6723.24│ 20.21│
│二季报 │ 769311.72│ 20.09│ 16693.21│ 50.18│
│三季报 │ 1234309.51│ 32.23│ 5721.70│ 17.20│
│四季报 │ 1230911.09│ 32.14│ 4130.56│ 12.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 623623.05│ 22.11│ 14694.18│ 23.97│
│二季报 │ 705486.68│ 25.01│ 27319.87│ 44.56│
│三季报 │ 653648.22│ 23.17│ 9756.12│ 15.91│
│四季报 │ 838138.99│ 29.71│ 9534.71│ 15.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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