财务分析☆ ◇600483 福能股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 262347.50│ 163616.52│ 93488.11│ 53246.49│
│净利润增长率(%) │ 1.11│ 1.69│ -19.11│ -17.26│
│扣非净利润(万) │ 258131.74│ 157660.49│ 92979.13│ 53027.25│
│营业总收入(万元) │ 1469491.88│ 1035880.23│ 637387.09│ 307174.65│
│总营收同比增长率(%) │ 2.63│ 12.72│ 18.38│ 21.21│
│加权净资产收益率(%) │ 12.52│ 7.93│ 4.57│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 44.86│ 46.59│ 47.90│ 48.22│
│净利润现金含量(%) │ 176.31│ 166.99│ 155.47│ 155.35│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.6500│ 0.4800│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0200│ 0.6205│ 0.4800│ 0.2713│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0325│ 0.6439│ 0.4783│ 0.2724│
│每股资本公积金(元) │ 2.4812│ 2.4677│ 3.2045│ 3.2016│
│每股未分配利润(元) │ 3.7486│ 3.4003│ 4.3616│ 4.5557│
│每股净资产(元) │ 8.5385│ 8.1411│ 10.2145│ 10.3939│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8204│ 1.0753│ 0.7436│ 0.4232│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 259318.00│ 160902.21│ 115572.14│ 64356.39│
│归母净利(调整后:万) │ 259455.13│ 160902.21│ 115572.14│ 64356.39│
│净利润增长率(%) │ 90.79│ 54.42│ 21.75│ 16.94│
│扣非净利润(万) │ 257879.66│ 159288.70│ 114964.23│ 64041.89│
│营业总收(未调整:万) │ 1431787.25│ 918999.03│ 538413.72│ 253428.78│
│营业总收(调整后:万) │ 1431787.25│ 918999.03│ 538413.72│ 253428.78│
│总营收同比增长率(%) │ 17.79│ 1.85│ -6.90│ -10.69│
│加权净资产收益率(%) │ 11.38│ 8.69│ 6.35│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 49.46│ 51.26│ 52.44│ 49.83│
│净利润现金含量(%) │ 126.38│ 66.65│ 75.88│ 40.85│
│基本每股收益(元) │ 1.3300│ 0.8200│ 0.5900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3200│ 0.8150│ 0.5900│ 0.3277│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3267│ 0.8232│ 0.5913│ 0.3293│
│每股资本公积金(元) │ 3.1982│ 3.1961│ 3.1961│ 3.1960│
│每股未分配利润(元) │ 4.2833│ 3.7422│ 3.5604│ 3.5084│
│每股净资产(元) │ 10.1080│ 9.4966│ 9.3180│ 9.2671│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6767│ 0.5486│ 0.4487│ 0.1345│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.66│ 1.52│ 1.45│
│速动比率 │ 1.47│ 1.58│ 1.43│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 44.86│ 46.59│ 47.90│ 48.22│
│产权比率 │ 1.04│ 1.10│ 1.13│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 61.08│ 42.61│ 23.82│ 11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 0.93│ 0.84│ 1.14│
│速动比率 │ 1.06│ 0.86│ 0.79│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 49.46│ 51.26│ 52.44│ 49.83│
│产权比率 │ 1.20│ 1.29│ 1.35│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 38.18│ 11.57│ 8.48│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 2.14│ 1.34│ 0.66│
│存货周转率 │ 16.46│ 13.42│ 8.16│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 1.01│ 0.67│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.23│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.39│ 1.59│ 0.79│
│存货周转率 │ 17.79│ 12.76│ 7.09│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.17│ 0.68│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.24│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.97│ 7.82│ 4.63│ 2.59│
│销售毛利率 │ 23.84│ 18.74│ 19.04│ 24.50│
│营业利润率 │ 25.08│ 20.05│ 19.26│ 24.33│
│销售净利率 │ 21.76│ 18.52│ 17.60│ 22.14│
│总资产净利率 │ 5.29│ 3.34│ 1.95│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.98│ 8.56│ 6.27│ 3.51│
│销售毛利率 │ 23.93│ 22.41│ 29.36│ 31.87│
│营业利润率 │ 25.24│ 22.70│ 28.69│ 32.90│
│销售净利率 │ 22.93│ 20.74│ 26.04│ 30.01│
│总资产净利率 │ 5.60│ 3.53│ 2.53│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.63│ 12.72│ 18.38│ 21.21│
│营业利润增长率 │ 1.92│ -0.43│ -20.56│ -10.38│
│净利润增长率 │ 1.11│ 1.69│ -19.11│ -17.26│
│净资产增长率 │ 9.69│ 4.65│ 1.04│ 2.80│
│总资产增长率 │ 4.45│ 1.89│ -1.93│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.79│ 1.85│ -6.90│ -10.69│
│营业利润增长率 │ 97.45│ 46.66│ 18.87│ 8.62│
│净利润增长率 │ 90.79│ 54.42│ 21.75│ 16.94│
│净资产增长率 │ 12.31│ 6.21│ 4.24│ 3.67│
│总资产增长率 │ 9.97│ 7.28│ 7.75│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2335.02│ 2341.78│ -0.29│
│管理费用 │--- │ 29622.34│ 25765.12│ 14.97│
│研发费用 │--- │ 12989.63│ 10823.17│ 20.02│
│财务费用 │--- │ 60377.23│ 62990.18│ -4.15│
│所得税费用 │--- │ 43379.00│ 34098.68│ 27.22│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 462545.53│ 327715.54│ 41.14│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -157437.32│ -162132.79│ 2.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务本金│ -119371.40│ -60157.89│ -98.43│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加，偿付利息支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期经营现金流入│ 583093.51│ 397225.57│ 46.79│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期子公司应收票│ 4591.74│ 3383.13│ 35.72│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 481353.72│ 458209.78│ 5.05│
│应收款项融资│本期子公司应收款│ 510.40│ 1770.26│ -71.17│
│ │项融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付燃煤采购│ 2583.98│ 8793.22│ -70.61│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收退税款及│ 2798.22│ 1471.13│ 90.21│
│ │其他往来增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 66419.46│ 69550.66│ -4.50│
│其他流动资产│--- │ 35168.12│ 39970.62│ -12.02│
│长期股权投资│--- │ 934282.63│ 877082.14│ 6.52│
│其他权益工具│--- │ 63899.33│ 61990.98│ 3.08│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 250.23│ 290.59│ -13.89│
│固定资产 │--- │ 2566321.56│ 2749914.08│ -6.68│
│在建工程 │本期电力项目建设│ 154322.12│ 35071.22│ 340.02│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1248.87│ 1764.65│ -29.23│
│无形资产 │--- │ 56863.33│ 46906.00│ 21.23│
│商誉 │本期发生非同一控│ 9537.51│ 5582.50│ 70.85│
│ │制下企业合并，增│ │ │ │
│ │资扩股后持有东桥│ │ │ │
│ │热电51%股权 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期部分风场道路│ 2005.73│ 1342.74│ 49.38│
│ │维护和生态修复费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 15994.65│ 20162.20│ -20.67│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 87717.53│ 72583.05│ 20.85│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 161053.37│ 217411.45│ -25.92│
│应付账款 │本期应付工程款及│ 220169.15│ 366645.87│ -39.95│
│ │设备款减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3569.20│ 4340.89│ -17.78│
│应付职工薪酬│--- │ 5116.01│ 5279.74│ -3.10│
│应交税费 │--- │ 23699.14│ 19679.26│ 20.43│
│其他应付款 │--- │ 11754.60│ 15591.02│ -24.61│
│一年内到期的│本期应付债券重分│ 327844.69│ 228174.60│ 43.68│
│非流动负债 │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列报 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认银│ 4138.21│ 1244.03│ 232.65│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1420838.01│ 1331978.72│ 6.67│
│应付债券 │本期应付债券重分│ 0.00│ 120954.33│ -100.00│
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列报 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额减│ 201.53│ 297.71│ -32.31│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 74757.72│ 75602.70│ -1.12│
│长期应付职工│--- │ 263.66│ 243.62│ 8.23│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │本期支付风电设备│ 457.20│ 853.33│ -46.42│
│ │修复费用 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 3885.85│ 4518.37│ -14.00│
│递延所得税负│本期发生非同一控│ 15953.38│ 7577.51│ 110.54│
│债 │制下企业合并，增│ │ │ │
│ │资扩股后持有东桥│ │ │ │
│ │热电51%股权 │ │ │ │
│股本 │--- │ 478181.31│ 419543.82│ 13.98│
│其他权益工具│--- │ 22559.12│ 22559.54│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 630448.17│ 625100.79│ 0.86│
│其他综合收益│本期持有的以公允│ 1112.60│ -318.67│ 449.14│
│ │价值计量的其他权│ │ │ │
│ │益工具股票市值上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│专项储备 │本期公司权属电力│ 3028.64│ 271.40│ 1015.91│
│ │生产及供应企业计│ │ │ │
│ │提安全生产费 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 104331.49│ 93876.35│ 11.14│
│未分配利润 │--- │ 952489.55│ 837417.19│ 13.74│
│少数股东权益│本期控股子公司少│ 603110.06│ 454220.95│ 32.78│
│ │数股东投入资本 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1469491.88│ 1431787.25│ 2.63│
│营业成本 │--- │ 1119194.37│ 1089139.54│ 2.76│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│上网电量同比增加│ 273220.51│ 107236.35│ 154.78│
│的现金流量净│，供电业务经营性│ │ │ │
│额 │现金净流入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 583093.51│ 452115.05│ 319084.88│ 435091.31│
│存货 │ 66419.46│ 55870.45│ 57014.14│ 60352.56│
│应收账款 │ 481353.72│ 508452.78│ 490019.06│ 471818.75│
│其他应收款 │ 2798.22│ 9117.49│ 2048.29│ 1451.01│
│流动资产合计 │ 1176519.15│ 1066261.00│ 926705.58│ 1033452.30│
│长期股权投资 │ 934282.63│ 917829.79│ 914474.78│ 909141.43│
│固定资产净额 │ 2566321.56│ 2644083.35│ 2679909.26│ 2711378.90│
│无形资产 │ 56863.33│ 56698.33│ 46156.24│ 46595.06│
│非流动资产合计 │ 3892443.50│ 3878189.39│ 3832539.48│ 3859964.68│
│资产总计 │ 5068962.65│ 4944450.39│ 4759245.06│ 4893416.98│
│流动负债 │ 757344.38│ 641237.76│ 610124.13│ 712577.86│
│非流动负债 │ 1516357.35│ 1662425.09│ 1669715.78│ 1646862.26│
│负债合计 │ 2273701.72│ 2303662.85│ 2279839.91│ 2359440.12│
│实收资本 │ 478181.31│ 478181.29│ 419544.06│ 419543.83│
│资本公积金 │ 630448.17│ 627023.50│ 626348.90│ 625773.83│
│盈余公积 │ 104331.49│ 93876.35│ 93876.35│ 93876.35│
│未分配利润 │ 952489.55│ 863998.59│ 852507.32│ 890448.56│
│少数股东权益 │ 603110.06│ 549615.45│ 460342.23│ 479853.69│
│股东权益合计 │ 2795260.93│ 2640787.54│ 2479405.15│ 2533976.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 397225.57│ 257475.89│ 366137.35│ 262940.27│
│存货 │ 69550.66│ 58902.04│ 54468.17│ 46342.10│
│应收账款 │ 458209.78│ 467772.71│ 378642.64│ 345946.68│
│其他应收款 │ 1471.13│ 6785.67│ 2623.26│ 5231.97│
│流动资产合计 │ 980374.36│ 859078.27│ 870870.24│ 742540.04│
│长期股权投资 │ 876868.26│ 830231.57│ 806922.99│ 794306.33│
│固定资产净额 │ 2749914.08│ 2679322.64│ 2722677.76│ 1799322.80│
│无形资产 │ 46906.00│ 45751.53│ 46194.65│ 46647.61│
│非流动资产合计 │ 3872289.06│ 3859567.38│ 3868525.60│ 3722765.36│
│资产总计 │ 4852663.43│ 4718645.65│ 4739395.83│ 4465305.40│
│流动负债 │ 858366.85│ 927220.24│ 1033730.80│ 654481.07│
│非流动负债 │ 1541834.50│ 1491684.46│ 1451576.45│ 1570552.30│
│负债合计 │ 2400201.35│ 2418904.70│ 2485307.24│ 2225033.37│
│实收资本 │ 419543.82│ 419543.55│ 419543.49│ 419541.58│
│资本公积金 │ 625100.79│ 624691.19│ 624690.80│ 624675.93│
│盈余公积 │ 93876.35│ 81054.49│ 81054.49│ 81054.49│
│未分配利润 │ 837202.06│ 731437.04│ 695906.97│ 685736.70│
│少数股东权益 │ 454226.76│ 421000.32│ 410254.69│ 406407.16│
│股东权益合计 │ 2452462.07│ 2299740.95│ 2254088.59│ 2240272.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1469491.88│ 1035880.23│ 637387.09│ 307174.65│
│营业成本 │ 1119194.37│ 841770.09│ 516039.15│ 231915.00│
│营业税金及附加 │ 8505.69│ 5870.53│ 3614.57│ 1855.73│
│销售费用 │ 2335.02│ 1695.42│ 975.92│ 442.34│
│财务费用 │ 60377.23│ 45278.50│ 30514.98│ 15493.33│
│管理费用 │ 29622.34│ 21186.83│ 13510.50│ 7295.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124027.95│ 90421.91│ 51910.54│ 24958.14│
│营业利润 │ 368486.26│ 207687.06│ 122737.86│ 74722.72│
│营业外收入 │ 493.73│ 135.90│ 127.69│ 18.79│
│营业外支出 │ 5904.25│ 3164.08│ 1635.36│ 766.71│
│利润总额 │ 363075.74│ 204658.88│ 121230.19│ 73974.80│
│所得税 │ 43379.00│ 12791.43│ 9081.12│ 5951.39│
│净利润 │ 319696.73│ 191867.45│ 112149.07│ 68023.41│
│归属母公司净利润 │ 262347.50│ 163616.52│ 93488.11│ 53246.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1431787.25│ 918999.03│ 538413.72│ 253428.78│
│营业成本 │ 1089139.54│ 713089.14│ 380353.35│ 172654.31│
│营业税金及附加 │ 8256.27│ 5795.81│ 3348.90│ 1510.06│
│销售费用 │ 2341.78│ 1562.19│ 994.22│ 514.56│
│财务费用 │ 62990.18│ 48300.10│ 29989.53│ 13939.22│
│管理费用 │ 25765.12│ 17792.73│ 11297.34│ 5942.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 129996.01│ 83321.78│ 47407.90│ 28461.42│
│营业利润 │ 361381.92│ 208575.74│ 154495.55│ 83374.91│
│营业外收入 │ 2160.16│ 1105.33│ 1085.58│ 79.31│
│营业外支出 │ 1196.25│ 159.53│ 139.41│ 33.82│
│利润总额 │ 362345.82│ 209521.54│ 155441.72│ 83420.40│
│所得税 │ 34082.14│ 18894.78│ 15247.97│ 7361.54│
│净利润 │ 328263.68│ 190626.76│ 140193.75│ 76058.86│
│归属母公司净利润 │ 259318.00│ 160902.21│ 115572.14│ 64356.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1633759.23│ 1125372.31│ 693408.29│ 338989.18│
│经营活动现金流出 │ 1171213.70│ 852151.80│ 548058.08│ 256270.00│
│经营活动现金流量净额│ 462545.53│ 273220.51│ 145350.22│ 82719.18│
│投资活动现金流入 │ 83057.22│ 52591.89│ 28576.39│ 800.09│
│资本性支出 │ 207571.79│ 98324.68│ 68113.75│ 22580.87│
│投资活动现金流出 │ 240494.54│ 128355.42│ 81123.25│ 29290.37│
│投资活动现金流量净额│ -157437.32│ -75763.53│ -52546.86│ -28490.28│
│筹资活动现金流入 │ 533561.10│ 396858.99│ 246598.95│ 129641.45│
│筹资活动现金流出 │ 652932.50│ 539346.57│ 417457.09│ 145904.27│
│筹资活动现金流量净额│ -119371.40│ -142487.59│ -170858.14│ -16262.82│
│汇率变动对现金的影响│ 29.90│ 19.92│ 13.93│ -0.13│
│现金及等价物净增加额│ 185766.71│ 54989.31│ -78040.86│ 37965.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1478455.18│ 873670.50│ 530424.14│ 221724.89│
│经营活动现金流出 │ 1150739.64│ 766434.15│ 442728.29│ 195435.31│
│经营活动现金流量净额│ 327715.54│ 107236.35│ 87695.85│ 26289.58│
│投资活动现金流入 │ 47631.37│ 31871.42│ 11175.42│ 801.39│
│资本性支出 │ 183087.23│ 128672.97│ 109745.23│ 65599.57│
│投资活动现金流出 │ 209764.16│ 151358.15│ 118915.23│ 73054.57│
│投资活动现金流量净额│ -162132.79│ -119486.73│ -107739.81│ -72253.18│
│筹资活动现金流入 │ 417600.00│ 324150.00│ 229850.00│ 84951.53│
│筹资活动现金流出 │ 477757.89│ 345979.90│ 135200.48│ 67556.75│
│筹资活动现金流量净额│ -60157.89│ -21829.90│ 94649.52│ 17394.78│
│汇率变动对现金的影响│ 78.06│ 44.99│ 20.60│ -2.09│
│现金及等价物净增加额│ 105502.93│ -34035.30│ 74626.17│ -28570.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 307174.65│ 20.90│ 53246.49│ 20.30│
│二季报 │ 330212.44│ 22.47│ 40241.62│ 15.34│
│三季报 │ 398493.15│ 27.12│ 70128.41│ 26.73│
│四季报 │ 433611.65│ 29.51│ 98730.97│ 37.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 253428.78│ 17.70│ 64356.39│ 24.82│
│二季报 │ 284984.94│ 19.90│ 51215.75│ 19.75│
│三季报 │ 380585.31│ 26.58│ 45330.07│ 17.48│
│四季报 │ 512788.22│ 35.81│ 98415.79│ 37.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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