财务分析☆ ◇600486 扬农化工 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 136076.91│ 112379.72│ 75427.54│ 179421.04│
│净利润增长率(%) │ -16.94│ -25.80│ -16.59│ 46.82│
│扣非净利润(万) │ 130374.58│ 108157.30│ 71390.25│ 193239.19│
│营业总收入(万元) │ 927368.67│ 706656.46│ 450000.18│ 1581075.92│
│总营收同比增长率(%) │ -29.22│ -26.12│ -14.57│ 33.52│
│加权净资产收益率(%) │ 15.05│ 12.44│ 8.46│ 23.18│
│资产负债比率(%) │ 38.59│ 39.75│ 38.97│ 42.28│
│净利润现金含量(%) │ 266.40│ 229.43│ 201.66│ 118.40│
│基本每股收益(元) │ 3.3680│ 3.6260│ 2.4340│ 5.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2083│ 3.4900│ 2.3037│ 6.2350│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.3486│ 3.5951│ 2.4339│ 5.7897│
│每股资本公积金(元) │ 1.8158│ 2.3348│ 1.9088│ 1.9088│
│每股未分配利润(元) │ 19.7565│ 25.2254│ 25.5635│ 23.1296│
│每股净资产(元) │ 23.4192│ 29.6504│ 29.9869│ 27.5411│
│每股经营现金流量(元)│ 8.9206│ 8.2481│ 4.9083│ 6.8547│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 163832.92│ 151450.13│ 90431.66│ 122202.63│
│归母净利(调整后:万) │ 163832.92│ 151450.13│ 90431.66│ 122202.63│
│净利润增长率(%) │ 61.33│ 91.36│ 103.51│ 1.02│
│扣非净利润(万) │ 180000.60│ 158303.03│ 89354.03│ 113724.94│
│营业总收(未调整:万) │ 1310227.87│ 956528.38│ 526777.83│ 1184146.44│
│营业总收(调整后:万) │ 1310227.87│ 956528.38│ 526777.83│ 1184146.44│
│总营收同比增长率(%) │ 41.77│ 43.14│ 42.08│ 20.45│
│加权净资产收益率(%) │ 21.27│ 19.65│ 12.23│ 19.08│
│资产负债比率(%) │ 47.79│ 49.86│ 47.91│ 46.98│
│净利润现金含量(%) │ 174.61│ 113.88│ 87.29│ 118.98│
│基本每股收益(元) │ 5.2870│ 4.8870│ 2.9180│ 3.9430│
│每股收益-扣除(元) │ 5.8084│ 5.1080│ 2.8833│ 3.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.2867│ 4.8871│ 2.9181│ 3.9433│
│每股资本公积金(元) │ 1.9088│ 1.9088│ 1.9088│ 1.9088│
│每股未分配利润(元) │ 22.7112│ 22.3116│ 20.9926│ 18.0745│
│每股净资产(元) │ 27.0959│ 26.6818│ 25.3247│ 22.4061│
│每股经营现金流量(元)│ 9.2308│ 5.5652│ 2.5471│ 4.6919│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.76│ 1.78│ 1.62│
│速动比率 │ 1.52│ 1.53│ 1.55│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 38.59│ 39.75│ 38.97│ 42.28│
│产权比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.64│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 66.24│ 46.01│ 27.95│ 36.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.40│ 1.40│ 1.37│
│速动比率 │ 1.25│ 1.16│ 1.16│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 47.79│ 49.86│ 47.91│ 46.98│
│产权比率 │ 0.92│ 0.99│ 0.92│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 38.58│ 21.29│ 11.22│ 25.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.71│ 1.56│ 6.72│
│存货周转率 │ 4.04│ 3.09│ 1.94│ 5.95│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.74│ 0.47│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.77│ 1.12│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.47│ 0.30│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.92│ 3.04│ 1.81│ 7.02│
│存货周转率 │ 5.27│ 3.61│ 2.06│ 5.21│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.00│ 0.60│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.55│ 1.49│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.37│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.30│ 12.12│ 8.12│ 21.02│
│销售毛利率 │ 26.14│ 26.84│ 27.49│ 25.68│
│营业利润率 │ 17.47│ 18.91│ 19.76│ 13.58│
│销售净利率 │ 14.68│ 15.91│ 16.77│ 11.36│
│总资产净利率 │ 8.98│ 7.45│ 5.02│ 12.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.51│ 18.32│ 11.52│ 17.60│
│销售毛利率 │ 26.24│ 27.82│ 29.77│ 23.06│
│营业利润率 │ 15.01│ 18.72│ 20.41│ 12.19│
│销售净利率 │ 12.51│ 15.84│ 17.17│ 10.33│
│总资产净利率 │ 11.22│ 10.23│ 6.42│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.22│ -26.12│ -14.57│ 33.52│
│营业利润增长率 │ -17.63│ -25.37│ -17.26│ 48.68│
│净利润增长率 │ -16.94│ -25.80│ -16.59│ 46.82│
│净资产增长率 │ 11.51│ 8.60│ 8.88│ 22.92│
│总资产增长率 │ 4.81│ 4.04│ 2.98│ 12.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.77│ 43.14│ 42.08│ 20.45│
│营业利润增长率 │ 62.92│ 90.00│ 101.96│ 0.71│
│净利润增长率 │ 61.33│ 91.36│ 103.51│ 1.02│
│净资产增长率 │ 20.93│ 19.08│ 13.03│ 16.75│
│总资产增长率 │ 22.80│ 25.93│ 15.03│ 20.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │上半年为农药销售│ 90013.00│ 63644.15│ 41.43│
│ │旺季,收到的计划│ │ │ │
│ │用于到期兑付的票│ │ │ │
│ │据同步增加 │ │ │ │
│应收款项融资│上半年为农药销售│ 7901.11│ 3371.84│ 134.33│
│ │旺季,收到的计划│ │ │ │
│ │用于背书转让的票│ │ │ │
│ │据同步增加 │ │ │ │
│预付款项 │上年末预付的采购│ 17850.80│ 35654.98│ -49.93│
│ │货款因本期提货而│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收退税款因收到│ 3504.75│ 7033.06│ -50.17│
│ │而减少 │ │ │ │
│存货 │上半年销售旺季,│ 130634.86│ 208448.41│ -37.33│
│ │库存产品因销售而│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款增加 │ 259830.04│ 9610.22│ 2603.68│
│债权投资 │一年以上的定期存│ 10045.50│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司辽宁优创项│ 94217.98│ 41094.68│ 129.27│
│ │目建设投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司辽宁优创项│ 16537.38│ 9258.25│ 78.62│
│产 │目建设预付的工程│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还了到期的│ 55596.67│ 30022.00│ 85.19│
│ │长期借款,并向银│ │ │ │
│ │行借入了短期借款│ │ │ │
│合同负债 │上年末预收客户的│ 23199.54│ 66476.34│ -65.10│
│ │购货款随客户提货│ │ │ │
│ │而减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司预提的应付│ 57601.05│ 28231.45│ 104.03│
│ │产品结算价差增加│ │ │ │
│一年内到期的│偿还了一年内到期│ 796.45│ 25796.93│ -96.91│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户购货款中│ 2385.74│ 7586.60│ -68.55│
│ │的税金部分,随预│ │ │ │
│ │收款的减少而减少│ │ │ │
│实收资本(或│报告期公司实施股│ 40637.06│ 30989.89│ 31.13│
│股本) │权激励授予限制性│ │ │ │
│ │股票和利润分派送│ │ │ │
│ │股致股本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期营业收入下│ 17036.64│ 25108.34│ -32.15│
│ │降,销售费用相应│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │上年计提土壤修复│ 42670.54│ 63564.05│ -32.87│
│ │费1.6亿元 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动致当期汇│ -3427.48│ -23478.84│ 85.40│
│ │兑收益小于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资收益 │已到期的外汇远期│ -345.72│ -3451.91│ 89.98│
│ │结汇业务的结算损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期的外汇远期│ -912.21│ -13558.24│ 93.27│
│收益 │结汇业务的浮动损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款减│ 8653.42│ -12579.04│ 168.79│
│ │少,相应冲销减少│ │ │ │
│ │了坏账准备;上年│ │ │ │
│ │同期应收账款增加│ │ │ │
│ │,相应增加计提了│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上年子公司计提固│ 75.52│ -13344.79│ 100.57│
│ │定资产减值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到补偿收入│ 152.63│ 472.51│ -67.70│
│营业外支出 │本期子公司固定资│ 174.53│ 1652.43│ -89.44│
│ │产报废损失减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营性现金流增加│ 469120.72│ 335794.52│ 39.70│
│应收款项 │--- │ 255544.59│ 266464.83│ -4.10│
│存货 │报告期处于销售旺│ 126436.93│ 208448.41│ -39.34│
│ │季,库存产品因销│ │ │ │
│ │售而减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 392709.23│ 407251.54│ -3.57│
│在建工程 │子公司辽宁优创项│ 61619.58│ 41094.68│ 49.95│
│ │目建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1509.14│ 1627.23│ -7.26│
│短期借款 │向银行借款而增加│ 55412.67│ 30022.00│ 84.57│
│合同负债 │上年末预收客户的│ 24085.29│ 66476.34│ -63.77│
│ │购货款随客户提货│ │ │ │
│ │而减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 25316.49│ 25318.15│ -0.01│
│租赁负债 │支付租赁费导致租│ 232.62│ 694.61│ -66.51│
│ │赁付款额减少 │ │ │ │
│应收票据 │上半年是销售旺季│ 105031.80│ 63644.15│ 65.03│
│ │,收入增加,以票│ │ │ │
│ │据方式的回款同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │上年采购预付的货│ 15616.22│ 35654.98│ -56.20│
│ │款因本期提货而减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额的下降 │ 4961.95│ 9610.22│ -48.37│
│其他非流动资│预付工程款随设备│ 5912.66│ 9258.25│ -36.14│
│产 │到货结算而减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 92217.70│ 181104.06│ -49.08│
│ │到期兑付而减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期处于销售旺│ 204499.55│ 157289.17│ 30.02│
│ │季,原料采购增加│ │ │ │
│ │致应付账款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │母公司宣告分派股│ 100855.94│ 28231.45│ 257.25│
│ │利及子公司预提的│ │ │ │
│ │应付产品结算价差│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司偿还一年内│ 984.65│ 25796.93│ -96.18│
│非流动负债 │到期长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债中的税金│ 3863.87│ 7586.60│ -49.07│
│ │部分,随合同负债│ │ │ │
│ │减少而减少 │ │ │ │
│营业收入 │主要农药产品价格│ 706656.46│ 956528.38│ -26.12│
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入下│ 516985.79│ 690462.37│ -25.12│
│ │降,营业成本相应│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期营业收入下│ 10708.41│ 16296.94│ -34.29│
│ │降,销售费用相应│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 29789.11│ 34479.77│ -13.60│
│财务费用 │汇率变动致当期汇│ -2965.51│ -12713.73│ 76.67│
│ │兑收益小于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│研发费用 │研发材料价格下降│ 22149.13│ 24957.15│ -11.25│
│ │,致领用费用成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内加强资金│ 257830.13│ 172463.99│ 49.50│
│的现金流量净│收支管理,加快库│ │ │ │
│额 │存商品销售 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -38046.20│ -35473.44│ -7.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到股权激│ 12810.53│ 2247.65│ 469.95│
│的现金流量净│励认购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │已到期的外汇远期│ -329.70│ -868.57│ 62.04│
│ │结汇业务的结算损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期的外汇远期│ -1121.88│ -9035.67│ 87.58│
│收益 │结汇业务的浮动损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款减│ 5824.00│ -12809.24│ 145.47│
│ │少而上年同期为增│ │ │ │
│ │加,计提的坏账准│ │ │ │
│ │备少于上年同期 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到补偿收入│ 105.78│ 521.01│ -79.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 235904.47│ 469120.72│ 422192.84│ 335794.52│
│存货 │ 130634.86│ 126436.93│ 127493.87│ 208448.41│
│应收账款 │ 215674.56│ 255544.59│ 310859.47│ 266464.83│
│其他应收款 │ 3504.75│ 4067.44│ 5021.37│ 7033.06│
│流动资产合计 │ 961313.59│ 985773.39│ 968729.25│ 930199.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 377057.23│ 392709.23│ 394432.76│ 407251.54│
│无形资产 │ 64374.48│ 65309.33│ 60714.72│ 61257.89│
│非流动资产合计 │ 589243.37│ 553376.77│ 554630.08│ 549146.73│
│资产总计 │ 1550556.97│ 1539150.15│ 1523359.33│ 1479346.36│
│流动负债 │ 547278.52│ 560330.85│ 544141.15│ 576127.71│
│非流动负债 │ 51054.30│ 51462.68│ 49451.36│ 49273.12│
│负债合计 │ 598332.82│ 611793.53│ 593592.51│ 625400.83│
│实收资本 │ 40637.06│ 31259.28│ 30989.89│ 30989.89│
│资本公积金 │ 73788.72│ 72983.13│ 59154.66│ 59154.66│
│盈余公积 │ 36141.55│ 36141.55│ 36141.55│ 36141.55│
│未分配利润 │ 802845.91│ 788526.50│ 792211.39│ 716783.85│
│少数股东权益 │ 536.13│ 505.06│ 474.63│ 449.42│
│股东权益合计 │ 952224.15│ 927356.62│ 929766.82│ 853945.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 448515.69│ 363597.79│ 286671.50│ 227170.01│
│存货 │ 180109.58│ 196203.48│ 172637.97│ 186653.21│
│应收账款 │ 328647.07│ 425900.45│ 377254.01│ 204126.37│
│其他应收款 │ 23872.87│ 8838.12│ 8353.36│ 4839.41│
│流动资产合计 │ 1107074.20│ 1132231.26│ 986459.65│ 785059.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 394674.56│ 413576.44│ 370537.60│ 337494.95│
│无形资产 │ 44587.75│ 48063.33│ 48468.39│ 48925.18│
│非流动资产合计 │ 501917.09│ 517687.93│ 520649.75│ 525153.79│
│资产总计 │ 1608991.30│ 1649919.18│ 1507109.40│ 1310213.18│
│流动负债 │ 741399.59│ 809914.99│ 703854.56│ 572368.34│
│非流动负债 │ 27478.36│ 12756.48│ 18120.81│ 43177.91│
│负债合计 │ 768877.96│ 822671.47│ 721975.37│ 615546.25│
│实收资本 │ 30989.89│ 30989.89│ 30989.89│ 30989.89│
│资本公积金 │ 59154.66│ 59154.66│ 59154.66│ 59154.66│
│盈余公积 │ 33519.83│ 33519.83│ 33519.83│ 33519.83│
│未分配利润 │ 703817.45│ 691434.66│ 650559.61│ 560127.96│
│少数股东权益 │ 414.49│ 380.58│ 323.94│ 305.16│
│股东权益合计 │ 840113.34│ 827247.71│ 785134.03│ 694666.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 927368.67│ 706656.46│ 450000.18│ 1581075.92│
│营业成本 │ 684927.36│ 516985.79│ 326288.95│ 1175037.37│
│营业税金及附加 │ 3168.96│ 2006.63│ 965.59│ 4384.24│
│销售费用 │ 17036.64│ 10708.41│ 5132.50│ 34602.61│
│财务费用 │ -3427.48│ -2965.51│ 1425.87│ -24599.67│
│管理费用 │ 42670.54│ 29789.11│ 16372.95│ 84084.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -912.21│ -1121.88│ 125.13│ -8103.40│
│投资收益 │ -345.72│ -329.70│ -3.38│ -10590.99│
│营业利润 │ 161991.14│ 133625.17│ 88937.64│ 214684.94│
│营业外收入 │ 152.63│ 105.78│ 34.17│ 604.19│
│营业外支出 │ 174.53│ 132.63│ 38.74│ 1762.82│
│利润总额 │ 161969.25│ 133598.32│ 88933.07│ 213526.31│
│所得税 │ 25813.91│ 21162.96│ 13480.32│ 33960.99│
│净利润 │ 136155.33│ 112435.36│ 75452.75│ 179565.32│
│归属母公司净利润 │ 136076.91│ 112379.72│ 75427.54│ 179421.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1310227.87│ 956528.38│ 526777.83│ 1184146.44│
│营业成本 │ 966412.04│ 690462.37│ 369931.02│ 911042.49│
│营业税金及附加 │ 3279.44│ 2429.92│ 905.71│ 2859.43│
│销售费用 │ 25108.34│ 16296.94│ 8696.34│ 26935.66│
│财务费用 │ -23478.84│ -12713.73│ 738.24│ 9859.81│
│管理费用 │ 63564.05│ 34479.77│ 18764.86│ 58616.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13558.24│ -9035.67│ 418.42│ 4282.34│
│投资收益 │ -3451.91│ -868.57│ 200.87│ 3897.68│
│营业利润 │ 196654.11│ 179043.22│ 107489.82│ 144389.77│
│营业外收入 │ 472.51│ 521.01│ 43.03│ 513.16│
│营业外支出 │ 1652.43│ 295.68│ 65.10│ 861.44│
│利润总额 │ 195474.19│ 179268.55│ 107467.74│ 144041.49│
│所得税 │ 31531.94│ 27743.00│ 17017.30│ 21739.96│
│净利润 │ 163942.25│ 151525.55│ 90450.44│ 122301.53│
│归属母公司净利润 │ 163832.92│ 151450.13│ 90431.66│ 122202.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1003466.61│ 717245.47│ 407972.91│ 1657137.03│
│经营活动现金流出 │ 640958.34│ 459415.34│ 255865.23│ 1444710.78│
│经营活动现金流量净额│ 362508.28│ 257830.13│ 152107.67│ 212426.25│
│投资活动现金流入 │ 703.57│ 459.17│ 521.05│ 2535.51│
│资本性支出 │ 80956.94│ 37424.08│ 19311.26│ 116732.23│
│投资活动现金流出 │ 341690.93│ 38505.37│ 20004.08│ 149440.21│
│投资活动现金流量净额│ -340987.36│ -38046.20│ -19483.03│ -146904.70│
│筹资活动现金流入 │ 69089.10│ 39089.10│ 25000.03│ 79496.60│
│筹资活动现金流出 │ 97264.57│ 26278.57│ 25694.20│ 130171.59│
│筹资活动现金流量净额│ -28175.48│ 12810.53│ -694.18│ -50675.00│
│汇率变动对现金的影响│ 1889.14│ 1993.04│ 132.28│ 10704.90│
│现金及等价物净增加额│ -4765.41│ 234587.49│ 132062.74│ 25551.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
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