财务分析☆ ◇600487 亨通光电 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 180388.03│ 124947.86│ 39505.31│ 158353.97│
│净利润增长率(%) │ 27.07│ 45.27│ 14.82│ 10.25│
│扣非净利润(万) │ 169556.12│ 120405.65│ 36109.76│ 154025.94│
│营业总收入(万元) │ 3510144.58│ 2317711.74│ 1086681.09│ 4646398.36│
│总营收同比增长率(%) │ 1.30│ 4.85│ 16.20│ 12.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 5.19│ 1.66│ 7.46│
│资产负债比率(%) │ 55.67│ 54.99│ 54.41│ 51.68│
│净利润现金含量(%) │ 26.48│ -65.92│ -69.12│ 53.97│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5100│ 0.1602│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6874│ 0.4900│ 0.1464│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7313│ 0.5065│ 0.1602│ 0.6420│
│每股资本公积金(元) │ 3.7471│ 3.7657│ 3.7615│ 3.9106│
│每股未分配利润(元) │ 5.3144│ 5.0897│ 4.8226│ 4.6624│
│每股净资产(元) │ 10.0781│ 9.8435│ 9.6484│ 9.6077│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1936│ -0.3339│ -0.1107│ 0.3465│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 141958.99│ 86010.67│ 34405.05│ 143630.17│
│归母净利(调整后:万) │ 141958.99│ 86010.67│ 34405.05│ 143630.17│
│净利润增长率(%) │ 7.90│ 28.17│ 30.26│ 35.28│
│扣非净利润(万) │ 147701.99│ 88539.60│ 31058.65│ 135537.62│
│营业总收(未调整:万) │ 3465247.05│ 2210596.49│ 935160.20│ 4127116.51│
│营业总收(调整后:万) │ 3465247.05│ 2210596.49│ 935160.20│ 4127116.51│
│总营收同比增长率(%) │ 16.24│ 22.42│ 34.10│ 27.44│
│加权净资产收益率(%) │ 6.67│ 4.09│ 1.64│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 55.27│ 55.53│ 52.73│ 53.01│
│净利润现金含量(%) │ 39.87│ -77.30│ -115.45│ 95.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6010│ 0.3641│ 0.1456│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6253│ 0.3748│ 0.1315│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6010│ 0.3641│ 0.1456│ 0.6080│
│每股资本公积金(元) │ 3.5191│ 3.5236│ 3.5243│ 3.5238│
│每股未分配利润(元) │ 4.8367│ 4.5998│ 4.4502│ 4.3045│
│每股净资产(元) │ 9.1169│ 8.8406│ 8.8202│ 8.6946│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2396│ -0.2814│ -0.1682│ 0.5825│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.61│ 1.57│
│速动比率 │ 1.29│ 1.33│ 1.40│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 55.67│ 54.99│ 54.41│ 51.68│
│产权比率 │ 1.34│ 1.32│ 1.29│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 1.76│ -3.15│ -1.14│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.46│ 1.55│ 1.51│
│速动比率 │ 1.27│ 1.27│ 1.31│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 55.27│ 55.53│ 52.73│ 53.01│
│产权比率 │ 1.45│ 1.47│ 1.32│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 2.13│ -2.50│ -1.72│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.44│ 0.70│ 3.26│
│存货周转率 │ 5.44│ 3.91│ 1.87│ 8.01│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.60│ 0.29│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 4.31│ 2.83│ 1.33│ 6.13│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.19│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.46│ 0.65│ 3.41│
│存货周转率 │ 5.53│ 3.64│ 1.49│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.59│ 0.26│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 5.10│ 3.23│ 1.35│ 5.66│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.18│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 5.15│ 1.66│ 6.68│
│销售毛利率 │ 17.03│ 16.85│ 15.83│ 14.17│
│营业利润率 │ 5.50│ 5.78│ 4.01│ 3.60│
│销售净利率 │ 5.09│ 5.38│ 3.62│ 3.42│
│总资产净利率 │ 3.12│ 2.19│ 0.70│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.52│ 4.07│ 1.63│ 6.92│
│销售毛利率 │ 16.07│ 16.23│ 14.95│ 15.95│
│营业利润率 │ 5.00│ 4.64│ 4.32│ 4.14│
│销售净利率 │ 4.41│ 4.19│ 3.73│ 3.82│
│总资产净利率 │ 2.59│ 1.59│ 0.65│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.30│ 4.85│ 16.20│ 12.58│
│营业利润增长率 │ 11.59│ 30.68│ 7.91│ -2.02│
│净利润增长率 │ 27.07│ 45.27│ 14.82│ 10.25│
│净资产增长率 │ 4.90│ 2.45│ 0.42│ 14.11│
│总资产增长率 │ 7.54│ 4.57│ 1.44│ 6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.24│ 22.42│ 34.10│ 27.44│
│营业利润增长率 │ 7.35│ 23.16│ 40.77│ 24.35│
│净利润增长率 │ 7.90│ 28.17│ 30.26│ 35.28│
│净资产增长率 │ 4.80│ 1.66│ 1.43│ 3.89│
│总资产增长率 │ 8.68│ 6.77│ 0.57│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期内收到的由│ 31172.44│ 21258.45│ 46.64│
│ │建信融通等供应链│ │ │ │
│ │融资平台担保的应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内合并范围│ 1562.07│ 6161.99│ -74.65│
│ │变化 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内持续对重│ 19021.48│ 8512.40│ 123.46│
│ │点项目研发投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放2022│ 39492.26│ 59651.33│ -33.79│
│ │年度计提的年终奖│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内借款结构│ 228139.51│ 107622.94│ 111.98│
│非流动负债 │变化 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末背书未终止│ 51471.08│ 74691.08│ -31.09│
│ │确认的票据减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的政│ 13976.33│ 9760.55│ 43.19│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │在“新基建”“碳│ 2317711.74│ 2210596.49│ 4.85│
│ │达峰、碳中和”“│ │ │ │
│ │数字中国”等背景│ │ │ │
│ │下，得益于光通信│ │ │ │
│ │行业供需格局持续│ │ │ │
│ │改善，以及国家电│ │ │ │
│ │网建设的稳步推进│ │ │ │
│ │，带动相关业务保│ │ │ │
│ │持了稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 1927073.93│ 1851779.85│ 4.07│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司市场│ 63142.97│ 53433.60│ 18.17│
│ │开拓及业绩增长带│ │ │ │
│ │动团队工资薪金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 66100.96│ 64164.78│ 3.02│
│财务费用 │报告期内贷款利率│ 5875.23│ 22111.40│ -73.43│
│ │下降、汇兑收益、│ │ │ │
│ │贴现利息计入投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司坚持创新引领│ 114943.35│ 107145.67│ 7.28│
│ │发展，持续加大在│ │ │ │
│ │5G光纤通信、光纤│ │ │ │
│ │预制棒、大容量高│ │ │ │
│ │速海底光缆集成系│ │ │ │
│ │统、超高压陆缆、│ │ │ │
│ │超高压海缆交流和│ │ │ │
│ │直流系统、海上风│ │ │ │
│ │电等领域新技术、│ │ │ │
│ │新产品的研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营性往│ -82366.34│ -66482.39│ -23.89│
│的现金流量净│来款项增减变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司仍保│ -94683.08│ -109507.43│ 13.54│
│的现金流量净│持对重点项目持续│ │ │ │
│额 │投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内筹资性流│ 55618.09│ 64137.83│ -13.28│
│的现金流量净│入增减变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司业绩│ 122009.75│ 113573.70│ 7.43│
│ │增长带动团队工资│ │ │ │
│ │薪金增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司业绩│ 142344.34│ 136957.03│ 3.93│
│ │增长带动管理团队│ │ │ │
│ │工资薪金增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司坚持创新引领│ 164829.51│ 160417.29│ 2.75│
│ │发展，持续加大在│ │ │ │
│ │5G光纤通信、光纤│ │ │ │
│ │预制棒、大容量高│ │ │ │
│ │速海底光缆集成系│ │ │ │
│ │统、超高压陆缆、│ │ │ │
│ │超高压海缆交流和│ │ │ │
│ │直流系统、海上风│ │ │ │
│ │电等领域新技术、│ │ │ │
│ │新产品的研发投入│ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款利率│ 34629.61│ 50686.35│ -31.68│
│ │下降、贴现利息计│ │ │ │
│ │入投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营性往│ 85466.84│ 137594.86│ -37.89│
│的现金流量净│来款项增减变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回前期投资│ -276761.90│ -163637.26│ -69.13│
│的现金流量净│的交易性金融资产│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内筹资性流│ 178875.47│ -2871.44│ 6329.47│
│的现金流量净│入增减变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到的客│ 228202.44│ 157566.20│ 44.83│
│ │户开具的承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内拟进行贴│ 21258.45│ 41754.30│ -49.09│
│ │现和背书的承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内完工进度│ 223446.74│ 120468.44│ 85.48│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内子公司将│ 5596.20│ 482.68│ 1059.41│
│ │原自用房屋建筑物│ │ │ │
│ │出租 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内结转至无│ 8512.40│ 18756.48│ -54.62│
│ │形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内增加长期│ 5524.76│ 1886.48│ 192.86│
│ │费用 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内合并范围│ 87650.77│ 49495.91│ 77.09│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还1年 │ 107622.94│ 179213.49│ -39.95│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书未│ 74691.08│ 45093.04│ 65.64│
│ │终止确认未到期的│ │ │ │
│ │商业汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内优化借款│ 417321.86│ 175007.21│ 138.46│
│ │结构 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内提前赎回│ ---│ 166639.82│ -100.00│
│ │可转债转 │ │ │ │
│营业收入 │在“新基建”“碳│ 4646398.36│ 4127116.51│ 12.58│
│ │达峰、碳中和”“│ │ │ │
│ │数字中国”等背景│ │ │ │
│ │下，得益于光通信│ │ │ │
│ │行业量价齐升、行│ │ │ │
│ │业供需格局持续改│ │ │ │
│ │善，以及国家电网│ │ │ │
│ │建设的稳步推进，│ │ │ │
│ │带动相关业务保持│ │ │ │
│ │了较快增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 3987938.62│ 3468759.25│ 14.97│
│ │增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 877769.99│ 910812.72│ 855133.70│ 967934.05│
│存货 │ 590791.47│ 504931.73│ 495996.68│ 479970.80│
│应收账款 │ 1815867.75│ 1768188.32│ 1668824.98│ 1458996.88│
│其他应收款 │ 58506.30│ 56530.73│ 54221.91│ 63834.03│
│流动资产合计 │ 4097830.92│ 3994885.30│ 3838904.01│ 3783490.49│
│长期股权投资 │ 187207.43│ 185587.95│ 188738.28│ 184016.06│
│固定资产净额 │ 806499.96│ 816321.14│ 808762.71│ 821602.78│
│无形资产 │ 189841.28│ 196590.28│ 205069.82│ 212667.65│
│非流动资产合计 │ 1889821.20│ 1827096.75│ 1809131.83│ 1784198.48│
│资产总计 │ 5987652.11│ 5821982.05│ 5648035.84│ 5567688.97│
│流动负债 │ 2721695.10│ 2617287.53│ 2391040.30│ 2407124.77│
│非流动负债 │ 611846.99│ 583945.65│ 682031.22│ 470235.81│
│负债合计 │ 3333542.09│ 3201233.18│ 3073071.53│ 2877360.58│
│实收资本 │ 246673.47│ 246673.47│ 246673.47│ 246673.47│
│资本公积金 │ 924316.72│ 928905.70│ 927850.86│ 964642.11│
│盈余公积 │ 62483.52│ 62483.52│ 62483.52│ 62483.52│
│未分配利润 │ 1310924.11│ 1255483.95│ 1189596.77│ 1150091.46│
│少数股东权益 │ 168107.06│ 192628.37│ 194968.11│ 320369.27│
│股东权益合计 │ 2654110.02│ 2620748.87│ 2574964.31│ 2690328.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1014474.59│ 1063574.03│ 946021.34│ 1024832.08│
│存货 │ 537201.47│ 503437.16│ 553959.65│ 515285.78│
│应收账款 │ 1659449.14│ 1649712.93│ 1468955.53│ 1388907.37│
│其他应收款 │ 58497.58│ 58154.41│ 48365.83│ 53760.50│
│流动资产合计 │ 3920336.74│ 3877095.07│ 3595986.79│ 3600045.53│
│长期股权投资 │ 174545.34│ 157055.20│ 154821.41│ 151293.45│
│固定资产净额 │ 662931.56│ 672784.93│ 687434.83│ 695542.60│
│无形资产 │ 185547.03│ 189157.61│ 153920.71│ 167769.54│
│非流动资产合计 │ 1780913.57│ 1723840.83│ 1679701.47│ 1645693.72│
│资产总计 │ 5701250.31│ 5600935.90│ 5275688.26│ 5245739.25│
│流动负债 │ 2657054.69│ 2655238.53│ 2315183.89│ 2388800.49│
│非流动负债 │ 493772.85│ 455112.14│ 466895.21│ 391933.79│
│负债合计 │ 3150827.54│ 3110350.67│ 2782079.10│ 2780734.28│
│实收资本 │ 236221.49│ 236221.09│ 236221.05│ 236220.90│
│资本公积金 │ 831281.46│ 832343.64│ 832520.77│ 832384.35│
│盈余公积 │ 53420.42│ 53420.42│ 53420.42│ 53420.42│
│未分配利润 │ 1142529.28│ 1086580.96│ 1051227.75│ 1016822.71│
│少数股东权益 │ 373711.52│ 379143.62│ 386999.47│ 388066.02│
│股东权益合计 │ 2550422.76│ 2490585.23│ 2493609.16│ 2465004.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3510144.58│ 2317711.74│ 1086681.09│ 4646398.36│
│营业成本 │ 2912332.20│ 1927073.93│ 914653.05│ 3987938.62│
│营业税金及附加 │ 11396.56│ 7094.13│ 3556.17│ 17591.75│
│销售费用 │ 89433.49│ 63142.97│ 30224.92│ 122009.75│
│财务费用 │ 18430.50│ 5875.23│ 17001.09│ 34629.61│
│管理费用 │ 100330.44│ 66100.96│ 30996.50│ 142344.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -593.19│ -580.09│ -729.07│ -16853.08│
│投资收益 │ -4116.54│ -1977.76│ 3542.34│ 8255.72│
│营业利润 │ 193207.44│ 133919.11│ 43548.58│ 167431.17│
│营业外收入 │ 2795.60│ 1103.33│ 772.29│ 7214.76│
│营业外支出 │ 2601.36│ 1975.47│ 1071.45│ 6029.07│
│利润总额 │ 193401.69│ 133046.97│ 43249.42│ 168616.87│
│所得税 │ 14659.69│ 8391.86│ 3917.44│ 9537.61│
│净利润 │ 178742.00│ 124655.12│ 39331.98│ 159079.26│
│归属母公司净利润 │ 180388.03│ 124947.86│ 39505.31│ 158353.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3465247.05│ 2210596.49│ 935160.20│ 4127116.51│
│营业成本 │ 2908455.05│ 1851779.85│ 795380.60│ 3468759.25│
│营业税金及附加 │ 10358.20│ 5263.71│ 2724.33│ 13291.61│
│销售费用 │ 82589.67│ 53433.60│ 26139.93│ 113573.70│
│财务费用 │ 32025.05│ 22111.40│ 16774.60│ 50686.35│
│管理费用 │ 96546.78│ 64164.78│ 27012.01│ 136957.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16610.20│ -10824.57│ -210.90│ -16242.98│
│投资收益 │ 6688.65│ 3666.25│ 2784.10│ -789.33│
│营业利润 │ 173135.81│ 102481.20│ 40356.23│ 170884.40│
│营业外收入 │ 2066.40│ 1683.28│ 865.44│ 6522.14│
│营业外支出 │ 3576.36│ 2153.51│ 922.55│ 3657.14│
│利润总额 │ 171625.86│ 102010.97│ 40299.12│ 173749.40│
│所得税 │ 18911.65│ 9326.66│ 5377.60│ 15954.46│
│净利润 │ 152714.21│ 92684.30│ 34921.52│ 157794.93│
│归属母公司净利润 │ 141958.99│ 86010.67│ 34405.05│ 143630.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3820443.07│ 2443288.06│ 1194511.35│ 5151829.96│
│经营活动现金流出 │ 3772681.65│ 2525654.41│ 1221819.32│ 5066363.12│
│经营活动现金流量净额│ 47761.42│ -82366.34│ -27307.97│ 85466.84│
│投资活动现金流入 │ 14138.78│ 10606.42│ 4730.99│ 14923.53│
│资本性支出 │ 193286.64│ 105289.51│ 52864.08│ 264288.02│
│投资活动现金流出 │ 196286.64│ 105289.51│ 87864.08│ 291685.43│
│投资活动现金流量净额│ -182147.86│ -94683.08│ -83133.09│ -276761.90│
│筹资活动现金流入 │ 1820604.26│ 1217314.58│ 649303.71│ 2314885.95│
│筹资活动现金流出 │ 1813516.39│ 1161696.50│ 688217.71│ 2136010.48│
│筹资活动现金流量净额│ 7087.87│ 55618.09│ -38914.00│ 178875.47│
│汇率变动对现金的影响│ 1456.75│ 5215.78│ -561.57│ 6659.94│
│现金及等价物净增加额│ -125841.82│ -116215.56│ -149916.63│ -5759.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3921805.85│ 2333868.35│ 1061371.31│ 4431928.56│
│经营活动现金流出 │ 3865200.02│ 2400350.74│ 1101092.33│ 4294333.70│
│经营活动现金流量净额│ 56605.83│ -66482.39│ -39721.02│ 137594.86│
│投资活动现金流入 │ 9515.31│ 5756.59│ 3054.39│ 144681.40│
│资本性支出 │ 189696.12│ 108557.38│ 50539.73│ 270567.25│
│投资活动现金流出 │ 242302.76│ 115264.02│ 51266.38│ 308318.66│
│投资活动现金流量净额│ -232787.45│ -109507.43│ -48211.99│ -163637.26│
│筹资活动现金流入 │ 995364.70│ 701172.39│ 681990.20│ 2775303.85│
│筹资活动现金流出 │ 991545.20│ 637034.57│ 694648.15│ 2778175.29│
│筹资活动现金流量净额│ 3819.50│ 64137.83│ -12657.95│ -2871.44│
│汇率变动对现金的影响│ 4102.81│ 1324.32│ -290.43│ 989.01│
│现金及等价物净增加额│ -168259.32│ -110527.68│ -100881.40│ -27924.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 935160.20│ 20.13│ 34405.05│ 21.73│
│二季报 │ 1275436.30│ 27.45│ 51605.62│ 32.59│
│三季报 │ 1254650.56│ 27.00│ 55948.32│ 35.33│
│四季报 │ 1181151.31│ 25.42│ 16394.9
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