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天药股份(600488)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600488 津药药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 15174.92│ 12340.54│ 6747.94│ 3540.62│ │净利润增长率(%) │ 194.47│ 102.88│ 199.30│ -27.25│ │扣非净利润(万) │ 14418.92│ 11800.11│ 6562.55│ 11304.87│ │营业总收入(万元) │ 283777.86│ 202325.89│ 99054.02│ 368892.99│ │总营收同比增长率(%) │ 4.65│ 12.26│ 11.33│ -1.59│ │加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 4.07│ 2.24│ 1.19│ │资产负债比率(%) │ 37.47│ 40.06│ 41.96│ 43.56│ │净利润现金含量(%) │ 306.68│ 254.25│ 270.54│ 1845.79│ │基本每股收益(元) │ 0.1390│ 0.1130│ 0.0620│ 0.0320│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1318│ 0.1080│ 0.0599│ 0.1040│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1387│ 0.1128│ 0.0615│ 0.0323│ │每股资本公积金(元) │ 0.2962│ 0.2959│ 0.2982│ 0.2984│ │每股未分配利润(元) │ 1.1786│ 1.1565│ 1.1156│ 1.0579│ │每股净资产(元) │ 2.8540│ 2.8273│ 2.7751│ 2.7112│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4254│ 0.2868│ 0.1665│ 0.5961│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5153.26│ 6082.78│ 2254.57│ 4866.80│ │归母净利(调整后:万) │ 5153.26│ 6082.78│ 2254.57│ 4866.80│ │净利润增长率(%) │ -3.36│ 30.73│ -11.30│ 43.23│ │扣非净利润(万) │ 4492.83│ 5617.19│ 2083.56│ 3719.75│ │营业总收(未调整:万) │ 271179.40│ 180232.93│ 88974.04│ 374866.46│ │营业总收(调整后:万) │ 271179.40│ 180232.93│ 88974.04│ 374866.46│ │总营收同比增长率(%) │ 2.23│ 5.92│ 5.09│ 20.27│ │加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 2.01│ 0.75│ 1.62│ │资产负债比率(%) │ 40.61│ 39.59│ 39.92│ 39.85│ │净利润现金含量(%) │ 878.79│ 369.71│ 314.92│ 651.13│ │基本每股收益(元) │ 0.0470│ 0.0560│ 0.0210│ 0.0450│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0410│ 0.0510│ 0.0189│ 0.0340│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0470│ 0.0555│ 0.0205│ 0.0442│ │每股资本公积金(元) │ 0.3023│ 0.3020│ 0.3052│ 0.3045│ │每股未分配利润(元) │ 1.0844│ 1.0928│ 1.0683│ 1.0478│ │每股净资产(元) │ 2.7773│ 2.7587│ 2.7435│ 2.7208│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4131│ 0.2051│ 0.0645│ 0.2881│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.10│ 1.18│ 1.10│ 1.04│ │速动比率 │ 0.60│ 0.66│ 0.59│ 0.53│ │资产负债比率(%) │ 37.47│ 40.06│ 41.96│ 43.56│ │产权比率 │ 0.75│ 0.84│ 0.91│ 0.97│ │现金流比率%-短期债务│ 24.81│ 16.03│ 8.41│ 28.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.05│ 0.95│ 0.94│ 0.93│ │速动比率 │ 0.56│ 0.49│ 0.49│ 0.45│ │资产负债比率(%) │ 40.61│ 39.59│ 39.92│ 39.85│ │产权比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.85│ 0.84│ │现金流比率%-短期债务│ 22.60│ 10.93│ 3.49│ 15.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.24│ 4.89│ 2.78│ 8.75│ │存货周转率 │ 1.39│ 0.92│ 0.40│ 1.76│ │流动资产周转率 │ 1.28│ 0.87│ 0.42│ 1.74│ │固定资产周转率 │ 0.93│ 0.66│ 0.33│ 1.26│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.15│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.96│ 3.57│ 1.69│ 8.52│ │存货周转率 │ 1.44│ 0.98│ 0.51│ 1.89│ │流动资产周转率 │ 1.36│ 0.94│ 0.47│ 1.99│ │固定资产周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.32│ 1.35│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.86│ 3.99│ 2.22│ 1.19│ │销售毛利率 │ 48.89│ 50.79│ 54.54│ 49.07│ │营业利润率 │ 7.47│ 8.37│ 9.46│ 1.90│ │销售净利率 │ 6.84│ 7.68│ 8.75│ 0.50│ │总资产净利率 │ 2.35│ 1.87│ 1.02│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.69│ 2.01│ 0.75│ 1.63│ │销售毛利率 │ 48.20│ 47.78│ 45.05│ 47.63│ │营业利润率 │ 2.21│ 3.36│ 2.36│ 3.89│ │销售净利率 │ 1.96│ 3.68│ 2.27│ 2.90│ │总资产净利率 │ 0.80│ 0.96│ 0.35│ 0.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.65│ 12.26│ 11.33│ -1.59│ │营业利润增长率 │ 254.27│ 179.75│ 346.87│ -51.86│ │净利润增长率 │ 194.47│ 102.88│ 199.30│ -27.25│ │净资产增长率 │ 5.03│ 4.05│ 2.36│ -0.69│ │总资产增长率 │ -5.78│ -2.02│ -0.44│ 4.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.23│ 5.92│ 5.09│ 20.27│ │营业利润增长率 │ -50.58│ -39.56│ -66.79│ 10.13│ │净利润增长率 │ -3.36│ 30.73│ -11.30│ 43.23│ │净资产增长率 │ 1.73│ 1.05│ 0.83│ 0.05│ │总资产增长率 │ 2.03│ 0.55│ 0.71│ 2.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│收入增加带来毛利│ 15174.92│ 5153.26│ 194.47│ │司股东的净利│同比增加,以及期│ │ │ │ │润 │间费用同比减少,│ │ │ │ │ │二者共同影响利润│ │ │ │ │ │同比增加;另外同│ │ │ │ │ │期计提非经常性损│ │ │ │ │ │益类的燃煤锅炉及│ │ │ │ │ │其附属设施的资产│ │ │ │ │ │减值准备金额较大│ │ │ │ │归属于上市公│收入增加带来毛利│ 14418.92│ ---│ 49.89│ │司股东的扣除│的增加;同时期间│ │ │ │ │非经常性损益│费用同比减少,二│ │ │ │ │的净利润 │者共同影响利润增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期末所持有的│ 1668.00│ 119.49│ 1295.91│ │ │承兑票据比年初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期内营业收入│ 48462.14│ 34213.55│ 41.65│ │ │增加,期末应收账│ │ │ │ │ │款比年初增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付原料│ 3049.07│ 1541.19│ 97.84│ │ │款比年初增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期末应收退税│ 3925.00│ 2374.14│ 65.32│ │ │款比年初增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内部分在建│ 3884.30│ 12670.67│ -69.34│ │ │项目转入固定资产│ │ │ │ │使用权资产 │报告期内部分租赁│ 19.56│ 50.72│ -61.43│ │ │房屋到期 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 0.00│ 181.79│ -100.00│ │ │费用摊销完毕 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内减少了短│ 44872.85│ 64833.77│ -30.79│ │ │期贷款业务 │ │ │ │ │应付票据 │报告期末持有公司│ 2310.00│ 16577.83│ -86.07│ │ │开具的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票比年初减少 │ │ │ │ │预收款项 │报告期末预收商品│ 54.33│ 139.09│ -60.94│ │ │款项比年初减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期末预提应付│ 6094.21│ 4067.44│ 49.83│ │ │工资比年初增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交的增│ 4760.26│ 2941.01│ 61.86│ │ │值税、附税及所得│ │ │ │ │ │税增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期末租赁期为│ 4.00│ 11.51│ -65.25│ │ │一年以上的应履行│ │ │ │ │ │租赁合同需支付的│ │ │ │ │ │租金比年初减少 │ │ │ │ │库存股 │报告期内按规定回│ 472.63│ 1033.96│ -54.29│ │ │购限制性股票导致│ │ │ │ │ │库存股减少 │ │ │ │ │专项储备 │报告期内按照政策│ 397.21│ 207.89│ 91.07│ │ │计提的安全费同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 202325.89│ 180232.93│ 12.26│ │营业成本 │--- │ 99559.89│ 94122.92│ 5.78│ │销售费用 │--- │ 58310.74│ 55513.48│ 5.04│ │管理费用 │--- │ 12500.04│ 11265.52│ 10.96│ │财务费用 │报告期内减少手续│ 667.55│ 1710.94│ -60.98│ │ │费以及优化存款结│ │ │ │ │ │构增加利息收入 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 8492.77│ 6899.24│ 23.10│ │经营活动产生│收入增加并且本期│ 31376.25│ 22488.57│ 39.52│ │的现金流量净│对客户账期的管理│ │ │ │ │额 │进一步加强,销售│ │ │ │ │ │商品、提供劳务收│ │ │ │ │ │到的现金同比增加│ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购建固定│ -4894.72│ -9715.62│ 49.62│ │的现金流量净│资产支出同比减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内筹资现金│ -32613.13│ -5713.93│ -470.77│ │的现金流量净│流入同比减少,同│ │ │ │ │额 │时支付到期筹资性│ │ │ │ │ │银行承兑汇票支付│ │ │ │ │ │现金同比增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内外汇衍生│ -58.72│ 11.61│ -605.75│ │ │品交易产生的投资│ │ │ │ │ │损失同比减少,同│ │ │ │ │ │时对联营企业的投│ │ │ │ │ │资确认收益同比降│ │ │ │ │ │低 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期末持有未│ -52.50│ 0.00│ ---│ │收益 │到行权日期的外汇│ │ │ │ │ │衍生品,按照公允│ │ │ │ │ │价值变动产生损失│ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收账款│ -20.06│ -39.51│ 49.22│ │ │、其他应收款按信│ │ │ │ │ │用风险特征组合计│ │ │ │ │ │提坏账准备的应收│ │ │ │ │ │款项均减少,收回│ │ │ │ │ │、核销同比增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内确认无法│ 68.25│ 102.91│ -33.68│ │ │支付的其他应付款│ │ │ │ │ │项转入营业外收入│ │ │ │ │ │同比减少 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内行政处罚│ 145.42│ 94.15│ 54.46│ │ │同比增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内应纳税所│ 1330.11│ -573.22│ 332.04│ │ │得额同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45531.23│ 55168.31│ 67074.22│ 64774.16│ │存货 │ 93718.31│ 100741.15│ 110445.48│ 115753.12│ │应收账款 │ 44139.63│ 48462.14│ 36961.69│ 34213.55│ │其他应收款 │ 3415.91│ 3925.00│ 3195.08│ 2374.14│ │流动资产合计 │ 206857.37│ 230113.51│ 238050.89│ 236048.95│ │长期股权投资 │ 2153.12│ 2113.89│ 1821.68│ 2196.52│ │固定资产净额 │ 302786.84│ 305786.97│ 299545.17│ 304705.70│ │无形资产 │ 27942.53│ 27492.41│ 25098.29│ 25460.52│ │非流动资产合计 │ 419748.06│ 421537.87│ 424076.75│ 429021.04│ │资产总计 │ 626605.43│ 651651.38│ 662127.64│ 665069.99│ │流动负债 │ 187610.27│ 195692.09│ 217000.16│ 228010.01│ │非流动负债 │ 47147.52│ 65350.27│ 60827.93│ 61676.23│ │负债合计 │ 234757.78│ 261042.36│ 277828.09│ 289686.23│ │实收资本 │ 109393.27│ 109393.27│ 109624.27│ 109636.27│ │资本公积金 │ 32399.85│ 32366.26│ 32694.61│ 32710.04│ │盈余公积 │ 24098.73│ 23646.49│ 23340.43│ 22923.85│ │未分配利润 │ 128933.71│ 126509.21│ 122311.18│ 115979.53│ │少数股东权益 │ 79634.74│ 81324.51│ 80047.97│ 78132.92│ │股东权益合计 │ 391847.65│ 390609.02│ 384299.55│ 375383.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55038.50│ 31729.52│ 27362.94│ 23221.59│ │存货 │ 98045.66│ 94119.26│ 92549.31│ 97563.91│ │应收账款 │ 40863.30│ 50808.18│ 55487.72│ 50107.41│ │其他应收款 │ 2656.63│ 2946.49│ 2981.08│ 2704.37│ │流动资产合计 │ 209342.31│ 194552.76│ 192207.06│ 188256.77│ │长期股权投资 │ 2866.06│ 2818.19│ 2704.60│ 2501.20│ │固定资产净额 │ 304132.71│ 312065.81│ 281088.29│ 280315.12│ │无形资产 │ 22709.09│ 23283.69│ 20918.44│ 19238.44│ │非流动资产合计 │ 438012.98│ 443446.05│ 446824.65│ 446244.73│ │资产总计 │ 647355.29│ 637998.81│ 639031.71│ 634501.50│ │流动负债 │ 200422.85│ 205838.49│ 203620.96│ 202354.85│ │非流动负债 │ 62447.05│ 46764.65│ 51466.93│ 50460.64│ │负债合计 │ 262869.90│ 252603.13│ 255087.89│ 252815.48│ │实收资本 │ 109636.27│ 109636.27│ 110004.67│ 110004.67│ │资本公积金 │ 33146.08│ 33106.52│ 33573.29│ 33501.17│ │盈余公积 │ 21631.14│ 21631.14│ 21631.14│ 21631.14│ │未分配利润 │ 118884.88│ 119814.40│ 117517.42│ 115262.85│ │少数股东权益 │ 79994.51│ 82937.90│ 82148.73│ 82383.48│ │股东权益合计 │ 384485.39│ 385395.67│ 383943.82│ 381686.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 283777.86│ 202325.89│ 99054.02│ 368892.99│ │营业成本 │ 145040.53│ 99559.89│ 45029.73│ 187866.80│ │营业税金及附加 │ 3689.69│ 2569.45│ 1203.33│ 4101.14│ │销售费用 │ 77518.44│ 58310.74│ 28372.43│ 114866.86│ │财务费用 │ 1154.65│ 667.55│ 1260.35│ 2924.80│ │管理费用 │ 19473.69│ 12500.04│ 6111.33│ 24572.63│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ -52.50│ 12.80│ ---│ │投资收益 │ -72.00│ -58.72│ -268.10│ -2243.68│ │营业利润 │ 21202.85│ 16939.41│ 9365.66│ 7020.84│ │营业外收入 │ 104.12│ 68.25│ 43.49│ 132.45│ │营业外支出 │ 189.39│ 145.42│ 36.18│ 5901.62│ │利润总额 │ 21117.59│ 16862.24│ 9372.96│ 1251.67│ │所得税 │ 1720.84│ 1330.11│ 704.48│ -592.02│ │净利润 │ 19396.74│ 15532.13│ 8668.48│ 1843.68│ │归属母公司净利润 │ 15174.92│ 12340.54│ 6747.94│ 3540.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 271179.40│ 180232.93│ 88974.04│ 374866.46│ │营业成本 │ 140480.53│ 94122.92│ 48888.16│ 196302.71│ │营业税金及附加 │ 3074.56│ 2093.60│ 1040.45│ 4015.27│ │销售费用 │ 82309.37│ 55513.48│ 27306.26│ 115373.58│ │财务费用 │ 2915.18│ 1949.77│ 1186.50│ 4523.51│ │管理费用 │ 18140.65│ 11265.52│ 5542.29│ 23122.21│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 446.28│ 250.44│ 190.18│ 498.54│ │营业利润 │ 5984.87│ 6055.22│ 2095.86│ 14583.42│ │营业外收入 │ 177.48│ 102.91│ 15.44│ 450.61│ │营业外支出 │ 140.19│ 94.15│ 3.06│ 127.31│ │利润总额 │ 6022.16│ 6063.98│ 2108.24│ 14906.72│ │所得税 │ 704.24│ -573.22│ 88.43│ 4039.95│ │净利润 │ 5317.91│ 6637.20│ 2019.82│ 10866.76│ │归属母公司净利润 │ 5153.26│ 6082.78│ 2254.57│ 4866.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 262486.99│ 181356.04│ 85402.19│ 367981.49│ │经营活动现金流出 │ 215948.32│ 149979.79│ 67146.19│ 302629.03│ │经营活动现金流量净额│ 46538.67│ 31376.25│ 18256.00│ 65352.45│ │投资活动现金流入 │ 2.61│ ---│ ---│ 406.64│ │资本性支出 │ 8996.97│ 4894.72│ 2756.10│ 20219.91│ │投资活动现金流出 │ 8996.97│ 4894.72│ 2756.10│ 20219.91│ │投资活动现金流量净额│ -8994.36│ -4894.72│ -2756.10│ -19813.27│ │筹资活动现金流入 │ 58050.00│ 51550.00│ 5600.00│ 125341.62│ │筹资活动现金流出 │ 112078.67│ 84163.13│ 18383.49│ 130799.06│ │筹资活动现金流量净额│ -54028.67│ -32613.13│ -12783.49│ -5457.43│ │汇率变动对现金的影响│ -552.56│ -1084.04│ -159.08│ 58.98│ │现金及等价物净增加额│ -17036.92│ -7215.64│ 2557.33│ 40140.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 265168.01│ 164706.59│ 67698.76│ 337364.72│ │经营活动现金流出 │ 219881.90│ 142218.03│ 60598.58│ 305675.74│ │经营活动现金流量净额│ 45286.11│ 22488.57│ 7100.18│ 31688.98│ │投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 405.42│ │资本性支出 │ 13843.56│ 9715.62│ 5482.28│ 37084.17│ │投资活动现金流出 │ 13843.56│ 9715.62│ 5482.28│ 38101.00│ │投资活动现金流量净额│ -13843.56│ -9715.62│ -5482.28│ -37695.57│ │筹资活动现金流入 │ 125341.62│ 69340.44│ 18540.44│ 170161.62│ │筹资活动现金流出 │ 125282.88│ 75054.38│ 17220.03│ 160892.27│ │筹资活动现金流量净额│ 58.74│ -5713.93│ 1320.42│ 9269.35│ │汇率变动对现金的影响│ 1263.52│ 916.66│ 124.78│ 132.53│ │现金及等价物净增加额│ 32764.81│ 7975.68│ 3063.09│ 3395.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 88974.04│ 24.12│ 2254.57│ 63.68│ │二季报 │ 91258.89│ 24.74│ 3828.21│ 108.12│ │三季报 │ 90946.47│ 24.65│ -929.52│ -26.25│ │四季报 │ 97713.59│ 26.49│ -1612.64│ -45.55│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 84665.09│ 22.59│ 2541.82│ 52.23│ │二季报 │ 85501.29│ 22.81│ 2111.09│ 43.38│ │三季报 │ 95092.65│ 25.37│ 679.55│ 13.96│ │四季报 │ 109607.43│ 29.24│ -465.65│ -9.57│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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