财务分析☆ ◇600488 津药药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18669.54│ 11705.25│ 3540.62│ 4866.80│ 3397.88│ 14527.79│
│净利润增长率(%) │ 23.03│ 230.60│ -27.25│ 43.23│ -79.00│ 0.03│
│扣非净利润(万) │ 18355.08│ 10722.36│ 11304.87│ 3719.75│ 5273.51│ 14076.20│
│营业总收入(万元) │ 257221.46│ 378282.66│ 368892.99│ 374866.46│ 311684.78│ 291570.08│
│总营收同比增长率(%) │ -9.36│ 2.55│ -1.59│ 20.27│ -6.31│ 20.14│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 3.95│ 1.19│ 1.62│ 1.13│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 38.90│ 43.56│ 39.84│ 38.92│ 32.10│
│净利润现金含量(%) │ 243.36│ 668.94│ 1845.79│ 651.13│ 1020.89│ 192.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1070│ 0.0320│ 0.0450│ 0.0310│ 0.1330│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1678│ 0.0980│ 0.1040│ 0.0340│ 0.0480│ 0.1290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1707│ 0.1070│ 0.0323│ 0.0442│ 0.0309│ 0.1331│
│每股资本公积金(元) │ 0.2929│ 0.2945│ 0.2984│ 0.3045│ 0.3048│ 0.3793│
│每股未分配利润(元) │ 1.2336│ 1.1497│ 1.0579│ 1.0478│ 1.0129│ 1.0012│
│每股净资产(元) │ 2.7891│ 2.6999│ 2.7112│ 2.7208│ 2.7176│ 2.6742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4153│ 0.7158│ 0.5961│ 0.2881│ 0.3151│ 0.2559│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18669.54│ 14202.02│ 5801.20│ 11705.25│ 15174.92│ 12340.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15174.92│ 12340.54│
│净利润增长率(%) │ 23.03│ 15.08│ -14.03│ 230.60│ 194.47│ 102.88│
│扣非净利润(万) │ 18355.08│ 13959.05│ 5656.67│ 10722.36│ 14418.92│ 11800.11│
│营业总收(未调整:万) │ 257221.46│ 180098.43│ 86376.97│ 378282.66│ 283777.86│ 202325.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 283777.86│ 202325.89│
│总营收同比增长率(%) │ -9.36│ -10.99│ -12.80│ 2.55│ 4.65│ 12.26│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 4.72│ 1.94│ 3.95│ 4.98│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 37.10│ 37.49│ 38.90│ 37.47│ 40.06│
│净利润现金含量(%) │ 243.36│ 222.38│ 88.86│ 668.94│ 306.68│ 254.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1300│ 0.0530│ 0.1070│ 0.1390│ 0.1130│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1678│ 0.1280│ 0.0517│ 0.0980│ 0.1318│ 0.1080│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1707│ 0.1298│ 0.0530│ 0.1070│ 0.1387│ 0.1128│
│每股资本公积金(元) │ 0.2929│ 0.2945│ 0.2945│ 0.2945│ 0.2962│ 0.2959│
│每股未分配利润(元) │ 1.2336│ 1.1826│ 1.1977│ 1.1497│ 1.1786│ 1.1565│
│每股净资产(元) │ 2.7891│ 2.7463│ 2.7543│ 2.6999│ 2.8540│ 2.8273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4153│ 0.2887│ 0.0471│ 0.7158│ 0.4254│ 0.2868│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.48│ 1.09│ 1.04│ 0.93│ 1.04│ 1.15│
│速动比率 │ 0.95│ 0.71│ 0.53│ 0.45│ 0.43│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 38.90│ 43.56│ 39.84│ 38.92│ 32.10│
│产权比率 │ 0.70│ 0.81│ 0.97│ 0.84│ 0.80│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.40│ 0.29│ 0.16│ 0.19│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.26│ 1.16│ 1.09│ 1.10│ 1.18│
│速动比率 │ 0.95│ 0.80│ 0.76│ 0.71│ 0.60│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 35.61│ 37.10│ 37.49│ 38.90│ 37.47│ 40.06│
│产权比率 │ 0.70│ 0.75│ 0.76│ 0.81│ 0.75│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.18│ 0.03│ 0.40│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.72│ 9.80│ 8.75│ 8.52│ 9.56│ 12.92│
│存货周转率 │ 1.94│ 2.15│ 1.76│ 1.89│ 1.39│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.69│ 1.74│ 1.99│ 1.62│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.24│ 1.26│ 1.35│ 1.15│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.59│ 0.57│ 0.60│ 0.52│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.72│ 4.13│ 2.06│ 9.80│ 7.24│ 4.89│
│存货周转率 │ 1.94│ 1.27│ 0.65│ 2.15│ 1.38│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.84│ 0.41│ 1.69│ 1.28│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.29│ 1.24│ 0.93│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.14│ 0.59│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.12│ 3.96│ 1.19│ 1.63│ 1.14│ 4.98│
│销售毛利率 │ 44.43│ 46.43│ 49.07│ 47.63│ 46.01│ 47.88│
│营业利润率 │ 9.85│ 4.48│ 1.90│ 3.89│ 4.25│ 8.66│
│销售净利率 │ 9.29│ 4.30│ 0.50│ 2.90│ 2.59│ 6.28│
│总资产净利率 │ 3.94│ 2.54│ 0.28│ 1.74│ 1.36│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.12│ 4.73│ 1.93│ 3.96│ 4.86│ 3.99│
│销售毛利率 │ 44.43│ 46.20│ 44.95│ 46.43│ 48.89│ 50.79│
│营业利润率 │ 9.85│ 10.70│ 9.05│ 4.48│ 7.47│ 8.37│
│销售净利率 │ 9.29│ 9.85│ 8.39│ 4.30│ 6.84│ 7.68│
│总资产净利率 │ 3.94│ 2.90│ 1.18│ 2.54│ 3.00│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.36│ 2.55│ -1.59│ 20.27│ -6.31│ 20.14│
│营业利润增长率 │ 19.53│ 141.29│ -51.86│ 10.13│ -52.83│ 13.68│
│净利润增长率 │ 23.03│ 230.60│ -27.25│ 43.23│ -79.00│ 0.03│
│净资产增长率 │ 3.30│ -0.64│ -0.69│ 0.05│ -0.68│ 2.79│
│总资产增长率 │ -2.49│ -7.64│ 4.82│ 2.74│ 8.11│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.36│ -10.99│ -12.80│ 2.55│ 4.65│ 12.26│
│营业利润增长率 │ 19.53│ 13.74│ -16.50│ 141.29│ 254.27│ 179.75│
│净利润增长率 │ 23.03│ 15.08│ -14.03│ 230.60│ 194.47│ 102.88│
│净资产增长率 │ 3.30│ 1.72│ 2.01│ -0.64│ 5.03│ 4.05│
│总资产增长率 │ -2.49│ -0.64│ -0.34│ -7.64│ -5.78│ -2.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期末预付原料│ 3012.98│ 4894.08│ -38.44│
│ │款比年初减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预缴所得│ 455.41│ 694.12│ -34.39│
│ │税较年初减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内部分租赁│ 4.23│ 12.69│ -66.67│
│ │房屋到期 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还部分│ 8173.55│ 27025.28│ -69.76│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末公司开具│ 14165.67│ 3856.00│ 267.37│
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票比年初增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收商品│ 9020.28│ 13718.55│ -34.25│
│ │销售款比年初减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转的预│ 997.43│ 1639.56│ -39.16│
│ │收商品销售款的销│ │ │ │
│ │项税额比年初减少│ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增部分│ 37346.94│ 27700.00│ 34.83│
│ │长期借款 │ │ │ │
│专项储备 │报告期末有尚未使│ 119.99│ 0.00│ ---│
│ │用的按照政策计提│ │ │ │
│ │的安全费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 180098.43│ 202325.89│ -10.99│
│营业成本 │--- │ 96887.52│ 99559.89│ -2.68│
│销售费用 │报告期内公司进一│ 33948.52│ 58310.74│ -41.78│
│ │步加强管理，优化│ │ │ │
│ │销售模式，提升销│ │ │ │
│ │售费用使用率，销│ │ │ │
│ │售费用同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15285.90│ 12500.04│ 22.29│
│财务费用 │报告期内贷款规模│ 320.28│ 667.55│ -52.02│
│ │及利率下降，利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8383.96│ 8492.77│ -1.28│
│经营活动产生│--- │ 31582.83│ 31376.25│ 0.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3747.71│ -4894.72│ 23.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -30051.36│ -32613.13│ 7.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到及结│ 1312.71│ 870.93│ 50.73│
│ │转的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内对联营企│ 104.06│ -58.72│ 277.21│
│ │业的投资确认收益│ │ │ │
│ │同比增加，同时上│ │ │ │
│ │年同期外汇衍生品│ │ │ │
│ │交易产生投资损失│ │ │ │
│公允价值变动│同期期末持有未到│ 0.00│ -52.50│ 100.00│
│收益 │行权日期的外汇衍│ │ │ │
│ │生品，按照公允价│ │ │ │
│ │值变动产生损失 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -9.33│ -20.06│ 53.50│
│ │、其他应收款按信│ │ │ │
│ │用风险特征组合计│ │ │ │
│ │提坏账准备的应收│ │ │ │
│ │款项均减少，收回│ │ │ │
│ │、核销同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提涉及│ -5374.80│ -4025.69│ -33.51│
│ │改造停用相关固定│ │ │ │
│ │资产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置报废│ -19.45│ 0.00│ ---│
│ │固定资产产生损失│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内确认无法│ 187.58│ 68.25│ 174.85│
│ │支付的应付款项转│ │ │ │
│ │入营业外收入，收│ │ │ │
│ │到的政府补助增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内行政处罚│ 21.63│ 145.42│ -85.13│
│ │同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│一是报告期内生产│ 5154.90│ 18256.00│ -71.76│
│的现金流量净│经营需求增加相应│ │ │ │
│额 │采购业务增加，所│ │ │ │
│ │支付的采购成本增│ │ │ │
│ │加；二是报告期内│ │ │ │
│ │支付给职工的工资│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 81843.18│ 71885.64│ 64774.16│ 23221.59│ 24437.00│ 24588.69│
│存货 │ 74902.95│ 72558.12│ 115753.12│ 97563.91│ 110473.22│ 124368.17│
│应收账款 │ 33535.85│ 42995.05│ 34213.55│ 50107.41│ 37862.91│ 25375.65│
│其他应收款 │ 2847.84│ 2941.96│ 2374.14│ 2704.37│ 2419.36│ 1973.21│
│流动资产合计 │ 211622.05│ 210806.82│ 236048.95│ 188256.77│ 188647.89│ 185239.98│
│长期股权投资 │ 2268.36│ 2231.72│ 2196.52│ 2501.20│ 2634.67│ 3400.55│
│固定资产净额 │ 288115.76│ 303461.22│ 304705.70│ 280315.12│ 273183.59│ 244538.95│
│无形资产 │ 33147.80│ 30365.76│ 25460.52│ 19238.44│ 11998.11│ 6860.29│
│非流动资产合计 │ 387359.38│ 403441.40│ 429021.04│ 446244.73│ 428958.07│ 342877.76│
│资产总计 │ 598981.44│ 614248.22│ 665069.99│ 634501.50│ 617605.95│ 528117.74│
│流动负债 │ 143369.84│ 194029.89│ 228010.01│ 202354.85│ 180544.81│ 160628.21│
│非流动负债 │ 69908.83│ 44887.93│ 61676.23│ 50460.64│ 59802.14│ 8895.08│
│负债合计 │ 213278.67│ 238917.83│ 289686.23│ 252815.48│ 240346.96│ 169523.29│
│实收资本 │ 109188.67│ 109393.27│ 109636.27│ 110004.67│ 110078.67│ 109188.67│
│资本公积金 │ 32037.83│ 32219.02│ 32710.04│ 33501.17│ 33548.62│ 41420.49│
│盈余公积 │ 23748.31│ 23748.31│ 22923.85│ 21631.14│ 21631.14│ 21112.04│
│未分配利润 │ 134949.31│ 125772.11│ 115979.53│ 115262.85│ 111496.10│ 109314.86│
│少数股东权益 │ 80592.89│ 79974.97│ 78132.92│ 82383.48│ 78107.14│ 66599.24│
│股东权益合计 │ 385702.76│ 375330.39│ 375383.76│ 381686.02│ 377258.99│ 358594.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81843.18│ 72831.74│ 72097.73│ 71885.64│ 45531.23│ 55168.31│
│存货 │ 74902.95│ 79558.95│ 73742.67│ 72558.12│ 93718.31│ 100741.15│
│应收账款 │ 33535.85│ 44148.43│ 41035.82│ 42995.05│ 44139.63│ 48462.14│
│其他应收款 │ 2847.84│ 3350.40│ 3289.09│ 2941.96│ 3415.91│ 3925.00│
│流动资产合计 │ 211622.05│ 217132.82│ 212490.76│ 210806.82│ 206857.37│ 230113.51│
│长期股权投资 │ 2268.36│ 2353.11│ 2309.96│ 2231.72│ 2153.12│ 2113.89│
│固定资产净额 │ 288115.76│ 291591.19│ 298548.16│ 303461.22│ 302786.84│ 305786.97│
│无形资产 │ 33147.80│ 31199.35│ 30651.30│ 30365.76│ 27942.53│ 27492.41│
│非流动资产合计 │ 387359.38│ 393200.26│ 399676.50│ 403441.40│ 419748.06│ 421537.87│
│资产总计 │ 598981.44│ 610333.08│ 612167.25│ 614248.22│ 626605.43│ 651651.38│
│流动负债 │ 143369.84│ 171925.05│ 182940.34│ 194029.89│ 187610.27│ 195692.09│
│非流动负债 │ 69908.83│ 54508.07│ 46547.03│ 44887.93│ 47147.52│ 65350.27│
│负债合计 │ 213278.67│ 226433.12│ 229487.38│ 238917.83│ 234757.78│ 261042.36│
│实收资本 │ 109188.67│ 109393.27│ 109393.27│ 109393.27│ 109393.27│ 109393.27│
│资本公积金 │ 32037.83│ 32219.02│ 32219.02│ 32219.02│ 32399.85│ 32366.26│
│盈余公积 │ 23748.31│ 24841.79│ 24298.38│ 23748.31│ 24098.73│ 23646.49│
│未分配利润 │ 134949.31│ 129363.43│ 131023.24│ 125772.11│ 128933.71│ 126509.21│
│少数股东权益 │ 80592.89│ 83469.24│ 81378.01│ 79974.97│ 79634.74│ 81324.51│
│股东权益合计 │ 385702.76│ 383899.96│ 382679.88│ 375330.39│ 391847.65│ 390609.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 257221.46│ 378282.66│ 368892.99│ 374866.46│ 311684.78│ 291570.08│
│营业成本 │ 142944.25│ 202664.31│ 187866.80│ 196302.71│ 168291.05│ 151958.55│
│营业税金及附加 │ 3018.01│ 4852.88│ 4101.14│ 4015.27│ 3248.81│ 3475.03│
│销售费用 │ 43524.65│ 105090.76│ 114866.86│ 115373.58│ 84206.18│ 69051.11│
│财务费用 │ 889.75│ 1721.09│ 2924.80│ 4523.51│ 4435.80│ 3257.11│
│管理费用 │ 24038.48│ 28575.93│ 24572.63│ 23122.21│ 21192.61│ 20480.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -42.77│ -112.60│ -2243.68│ 498.54│ -122.14│ -477.29│
│营业利润 │ 25342.81│ 16940.71│ 7020.84│ 14583.42│ 13242.11│ 25251.44│
│营业外收入 │ 219.55│ 131.56│ 132.45│ 450.61│ 2474.79│ 160.81│
│营业外支出 │ 24.41│ 248.28│ 5901.62│ 127.31│ 4478.89│ 107.56│
│利润总额 │ 25537.95│ 16823.98│ 1251.67│ 14906.72│ 11238.01│ 25304.69│
│所得税 │ 1651.03│ 556.67│ -592.02│ 4039.95│ 3180.49│ 6983.63│
│净利润 │ 23886.92│ 16267.31│ 1843.68│ 10866.76│ 8057.52│ 18321.06│
│归属母公司净利润 │ 18669.54│ 11705.25│ 3540.62│ 4866.80│ 3397.88│ 14527.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 257221.46│ 180098.43│ 86376.97│ 378282.66│ 283777.86│ 202325.89│
│营业成本 │ 142944.25│ 96887.52│ 47551.39│ 202664.31│ 145040.53│ 99559.89│
│营业税金及附加 │ 3018.01│ 2018.34│ 999.72│ 4852.88│ 3689.69│ 2569.45│
│销售费用 │ 43524.65│ 33948.52│ 15581.97│ 105090.76│ 77518.44│ 58310.74│
│财务费用 │ 889.75│ 320.28│ 346.08│ 1721.09│ 1154.65│ 667.55│
│管理费用 │ 24038.48│ 15285.90│ 7524.11│ 28575.93│ 19473.69│ 12500.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ -52.50│
│投资收益 │ -42.77│ 104.06│ 78.61│ -112.60│ -72.00│ -58.72│
│营业利润 │ 25342.81│ 19267.12│ 7819.96│ 16940.71│ 21202.85│ 16939.41│
│营业外收入 │ 219.55│ 187.58│ 143.07│ 131.56│ 104.12│ 68.25│
│营业外支出 │ 24.41│ 21.63│ 1.31│ 248.28│ 189.39│ 145.42│
│利润总额 │ 25537.95│ 19433.07│ 7961.72│ 16823.98│ 21117.59│ 16862.24│
│所得税 │ 1651.03│ 1692.77│ 713.47│ 556.67│ 1720.84│ 1330.11│
│净利润 │ 23886.92│ 17740.30│ 7248.25│ 16267.31│ 19396.74│ 15532.13│
│归属母公司净利润 │ 18669.54│ 14202.02│ 5801.20│ 11705.25│ 15174.92│ 12340.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 255546.61│ 363581.13│ 367981.49│ 337364.72│ 283492.50│ 228445.53│
│经营活动现金流出 │ 210111.94│ 285280.30│ 302629.03│ 305675.74│ 248804.00│ 200508.63│
│经营活动现金流量净额│ 45434.67│ 78300.83│ 65352.45│ 31688.98│ 34688.49│ 27936.90│
│投资活动现金流入 │ 50.09│ 102.61│ 406.64│ 405.42│ 1439.24│ 96.42│
│资本性支出 │ 5081.99│ 13314.82│ 20219.91│ 37084.17│ 45851.18│ 27904.41│
│投资活动现金流出 │ 5121.99│ 13314.82│ 20219.91│ 38101.00│ 59853.69│ 27904.41│
│投资活动现金流量净额│ -5071.90│ -13212.21│ -19813.27│ -37695.57│ -58414.45│ -27807.99│
│筹资活动现金流入 │ 76501.32│ 58050.00│ 125341.62│ 170161.62│ 231818.49│ 62662.86
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