财务分析☆ ◇600490 鹏欣资源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11703.98│ -10786.05│ -62298.10│ 7435.93│ 46276.55│ 31082.12│
│净利润增长率(%) │ -169.08│ 82.69│ -937.80│ -83.93│ 48.88│ 56.65│
│扣非净利润(万) │ -16542.36│ -11261.70│ -56210.81│ 7728.09│ 51040.96│ 3295.73│
│营业总收入(万元) │ 325585.44│ 537347.59│ 835228.46│ 858727.71│ 871433.22│ 1478730.99│
│总营收同比增长率(%) │ -21.76│ -35.66│ -2.74│ -1.46│ -41.07│ 31.67│
│加权净资产收益率(%) │ -1.93│ -1.79│ -10.52│ 1.13│ 6.96│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 24.05│ 29.35│ 33.54│ 27.25│ 22.56│ 36.04│
│净利润现金含量(%) │ 399.69│ 55.93│ -2.54│ 1458.61│ 196.60│ 28.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0529│ -0.0487│ -0.2815│ 0.0336│ 0.2090│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0748│ -0.0509│ -0.2540│ 0.0349│ 0.2305│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0529│ -0.0487│ -0.2815│ 0.0336│ 0.2091│ 0.1403│
│每股资本公积金(元) │ 1.4885│ 1.4885│ 1.4689│ 1.4780│ 1.4780│ 1.4832│
│每股未分配利润(元) │ 0.1006│ 0.1534│ 0.2022│ 0.4837│ 0.5133│ 0.3399│
│每股净资产(元) │ 2.7122│ 2.7630│ 2.7284│ 2.8470│ 2.9544│ 2.8975│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2114│ -0.0273│ 0.0071│ 0.4901│ 0.4111│ 0.0397│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11703.98│ -4772.79│ 2809.67│ -10786.05│ -4349.71│ 3553.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4349.71│ 3553.75│
│净利润增长率(%) │ -169.08│ -234.30│ 32.36│ 82.69│ 86.38│ 127.82│
│扣非净利润(万) │ -16542.36│ -8476.54│ -1133.36│ -11261.70│ -5902.36│ 978.58│
│营业总收(未调整:万) │ 325585.44│ 133583.20│ 59631.44│ 537347.59│ 416118.89│ 316990.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 416118.89│ 316990.89│
│总营收同比增长率(%) │ -21.76│ -57.86│ -70.27│ -35.66│ -32.82│ 12.12│
│加权净资产收益率(%) │ -1.93│ -0.78│ 0.46│ -1.79│ -0.75│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 24.05│ 23.69│ 25.29│ 29.35│ 29.12│ 29.38│
│净利润现金含量(%) │ 399.69│ 580.02│ -589.65│ 55.93│ 270.36│ -46.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0529│ -0.0216│ 0.0127│ -0.0487│ -0.0197│ 0.0161│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0748│ -0.0383│ -0.0051│ -0.0509│ -0.0267│ 0.0045│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0529│ -0.0216│ 0.0127│ -0.0487│ -0.0197│ 0.0161│
│每股资本公积金(元) │ 1.4885│ 1.4885│ 1.4875│ 1.4885│ 1.4796│ 1.4714│
│每股未分配利润(元) │ 0.1006│ 0.1319│ 0.1661│ 0.1534│ 0.1825│ 0.2182│
│每股净资产(元) │ 2.7122│ 2.7516│ 2.7831│ 2.7630│ 2.7713│ 2.8074│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2114│ -0.1251│ -0.0749│ -0.0273│ -0.0531│ -0.0075│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.23│ 1.16│ 1.47│ 1.89│ 1.53│
│速动比率 │ 1.14│ 0.86│ 0.77│ 0.89│ 1.23│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 24.05│ 29.35│ 33.54│ 27.25│ 22.56│ 36.04│
│产权比率 │ 0.30│ 0.40│ 0.49│ 0.37│ 0.29│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.03│ 0.01│ 0.47│ 0.51│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.79│ 1.27│ 1.23│ 1.24│ 1.24│
│速动比率 │ 1.14│ 1.20│ 0.76│ 0.86│ 0.81│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 24.05│ 23.69│ 25.29│ 29.35│ 29.12│ 29.38│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.32│ 0.40│ 0.39│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.17│ -0.09│ -0.03│ -0.05│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 42.84│ 56.26│ 125.45│ 249.57│ 283.88│ 321.34│
│存货周转率 │ 3.02│ 5.06│ 6.40│ 6.36│ 7.21│ 13.89│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.73│ 2.48│ 2.53│ 1.99│ 3.35│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.97│ 3.04│ 3.30│ 4.00│ 7.33│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.63│ 0.96│ 1.01│ 0.94│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 42.84│ 19.30│ 6.02│ 56.26│ 46.30│ 32.52│
│存货周转率 │ 3.02│ 1.41│ 0.60│ 5.06│ 3.69│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.46│ 0.23│ 1.73│ 1.33│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.49│ 0.22│ 1.97│ 1.49│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.17│ 0.07│ 0.63│ 0.49│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.95│ -1.76│ -10.32│ 1.18│ 7.08│ 4.84│
│销售毛利率 │ 3.58│ 6.56│ 5.69│ 6.57│ 4.16│ 3.76│
│营业利润率 │ -7.38│ -3.64│ -8.46│ 1.03│ 4.25│ 3.03│
│销售净利率 │ -5.73│ -3.75│ -9.49│ 0.85│ 4.72│ 1.91│
│总资产净利率 │ -2.38│ -2.37│ -9.11│ 0.86│ 4.45│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.95│ -0.78│ 0.46│ -1.76│ -0.71│ 0.57│
│销售毛利率 │ 3.58│ 3.62│ 9.95│ 6.56│ 5.61│ 6.10│
│营业利润率 │ -7.38│ -11.61│ -5.64│ -3.64│ -2.71│ 0.56│
│销售净利率 │ -5.73│ -7.55│ 3.38│ -3.75│ -2.82│ 0.28│
│总资产净利率 │ -2.38│ -1.28│ 0.25│ -2.37│ -1.37│ 0.10│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.76│ -35.66│ -2.74│ -1.46│ -41.07│ 31.67│
│营业利润增长率 │ -112.61│ 72.35│ -899.52│ -76.11│ -17.28│ 249.22│
│净利润增长率 │ -169.08│ 82.69│ -937.80│ -83.93│ 48.88│ 56.65│
│净资产增长率 │ -1.84│ 1.27│ -4.16│ -3.63│ 1.83│ 17.69│
│总资产增长率 │ -10.01│ -6.12│ 1.91│ 2.67│ -16.55│ 21.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.76│ -57.86│ -70.27│ -35.66│ -32.82│ 12.12│
│营业利润增长率 │ -112.61│ -970.29│ -331.67│ 72.35│ 71.81│ 110.09│
│净利润增长率 │ -169.08│ -234.30│ 32.36│ 82.69│ 86.38│ 127.82│
│净资产增长率 │ -1.84│ -0.41│ 0.73│ 1.27│ 1.57│ 2.89│
│总资产增长率 │ -10.01│ -8.70│ -4.76│ -6.12│ -5.79│ -3.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│①氢氧化钴价格继│ -11703.98│ -4349.71│ -169.08│
│司股东的净利│续小幅下跌，公司│ │ │ │
│润 │对氢氧化钴相关存│ │ │ │
│ │货计提相应存货跌│ │ │ │
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加2,523万元； │ │ │ │
│ │②上半年，刚果（│ │ │ │
│ │金）阴极铜生产线│ │ │ │
│ │受矿石供应不足以│ │ │ │
│ │及当地停限电等因│ │ │ │
│ │素影响，阴极铜产│ │ │ │
│ │量销量减少，从第│ │ │ │
│ │三季度开始，阴极│ │ │ │
│ │铜产销已恢复正常│ │ │ │
│归属于上市公│①氢氧化钴价格继│ -16542.36│ -5902.36│ -180.27│
│司股东的扣除│续小幅下跌，公司│ │ │ │
│非经常性损益│对氢氧化钴相关存│ │ │ │
│的净利润 │货计提相应存货跌│ │ │ │
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加2,523万元； │ │ │ │
│ │②上半年，刚果（│ │ │ │
│ │金）阴极铜生产线│ │ │ │
│ │受矿石供应不足以│ │ │ │
│ │及当地停限电等因│ │ │ │
│ │素影响，阴极铜产│ │ │ │
│ │量销量减少，从第│ │ │ │
│ │三季度开始，阴极│ │ │ │
│ │铜产销已恢复正常│ │ │ │
│经营活动产生│①上半年阴极铜产│ -46779.33│ -11759.89│ -297.79│
│的现金流量净│销量减少；②南非│ │ │ │
│额 │金矿开采，生产经│ │ │ │
│ │营活动投入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│相应的套期工具增│ 1029.44│ 522.62│ 96.98│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │融资性贸易票据到│ 17780.10│ 31950.00│ -44.35│
│ │期终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回上年末应│ 2373.78│ 11467.27│ -79.30│
│ │收账款 │ │ │ │
│长期股权投资│达孜鹏欣分红减少│ 80427.05│ 168109.35│ -52.16│
│ │长期股权投资 │ │ │ │
│衍生金融负债│相应的套期工具减│ 973.08│ 1478.78│ -34.20│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │融资性贸易票据到│ 6525.22│ 30764.59│ -78.79│
│ │期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │经营性预收款项减│ 89.06│ 430.47│ -79.31│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付往来款项已支│ 43660.30│ 64352.79│ -32.15│
│ │付 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款比│ 6239.91│ 17209.72│ -63.74│
│ │上年末减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 0.00│ 3.58│ -100.00│
│预计负债 │并购Tau矿导致复 │ 11264.40│ 6502.83│ 73.22│
│ │垦义务较上年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │①贸易业务收入较│ 133583.20│ 316990.89│ -57.86│
│ │上年同期减少12.6│ │ │ │
│ │5亿元，②工业品 │ │ │ │
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少5.66亿元 │ │ │ │
│营业成本 │①贸易业务收入较│ 128746.46│ 297666.34│ -56.75│
│ │上年同期减少12.6│ │ │ │
│ │5亿元，②工业品 │ │ │ │
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少5.66亿元 │ │ │ │
│销售费用 │阴极铜销量减少导│ 4560.59│ 5885.16│ -22.51│
│ │致相应费用比上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │税金以及折旧摊销│ 14712.86│ 13416.22│ 9.66│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息费用比上│ 3171.94│ 2794.90│ 13.49│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）阴极铜产销 │ -27682.99│ -1659.14│ -1568.51│
│的现金流量净│量减少；（2）南 │ │ │ │
│额 │非金矿开采，矿石│ │ │ │
│ │库存增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到达孜鹏欣分红│ 67022.45│ 918.31│ 7198.49│
│的现金流量净│款6.44亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资保证金现│ -374.19│ -5501.63│ 93.20│
│的现金流量净│金净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 86548.29│ 95052.85│ 85849.13│ 145510.49│ 141837.63│ 194447.86│
│存货 │ 122078.97│ 85832.39│ 112705.33│ 133489.04│ 118831.83│ 112923.08│
│应收账款 │ 3731.74│ 11467.27│ 7636.47│ 5678.78│ 1202.79│ 4936.58│
│其他应收款 │ 4099.99│ 6130.69│ 14031.09│ 6206.62│ 46847.96│ 78272.47│
│流动资产合计 │ 309177.70│ 286429.84│ 336117.26│ 338082.97│ 340417.28│ 533574.06│
│长期股权投资 │ 60346.24│ 168109.35│ 166760.63│ 146540.56│ 149366.73│ 105629.91│
│固定资产净额 │ 266662.59│ 269740.29│ 276652.58│ 272214.68│ 247791.26│ 187677.72│
│无形资产 │ 149.60│ 65.39│ 50.28│ 116.24│ 204.72│ 371.22│
│非流动资产合计 │ 433191.01│ 538542.61│ 542680.04│ 524260.03│ 499468.92│ 472850.20│
│资产总计 │ 742368.71│ 824972.45│ 878797.29│ 862343.00│ 839886.19│ 1006424.26│
│流动负债 │ 164517.44│ 233213.79│ 289509.09│ 230002.24│ 180069.82│ 348285.13│
│非流动负债 │ 14052.57│ 8892.09│ 5263.05│ 5024.93│ 9367.60│ 14463.35│
│负债合计 │ 178570.00│ 242105.88│ 294772.14│ 235027.16│ 189437.42│ 362748.47│
│实收资本 │ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221576.71│
│资本公积金 │ 329392.52│ 329392.52│ 325060.34│ 327065.40│ 327065.40│ 328648.77│
│盈余公积 │ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 1538.57│
│未分配利润 │ 22251.25│ 33955.23│ 44741.28│ 107039.37│ 113577.41│ 75318.16│
│少数股东权益 │ -36373.27│ -28548.47│ -19749.17│ -2690.82│ -3319.97│ 1649.09│
│股东权益合计 │ 563798.71│ 582866.57│ 584025.16│ 627315.83│ 650448.77│ 643675.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86548.29│ 108263.96│ 48831.50│ 95052.85│ 80597.31│ 79509.29│
│存货 │ 122078.97│ 97200.79│ 94509.98│ 85832.39│ 100196.06│ 112565.33│
│应收账款 │ 3731.74│ 2373.78│ 8334.24│ 11467.27│ 10339.86│ 11857.45│
│其他应收款 │ 4099.99│ 5338.04│ 3193.23│ 6130.69│ 6407.50│ 7639.33│
│流动资产合计 │ 309177.70│ 294872.97│ 235086.92│ 286429.84│ 289968.72│ 301453.53│
│长期股权投资 │ 60346.24│ 80427.05│ 168165.79│ 168109.35│ 168276.78│ 169507.91│
│固定资产净额 │ 266662.59│ 271200.96│ 275994.03│ 269740.29│ 280222.53│ 288639.73│
│无形资产 │ 149.60│ 50.17│ 57.61│ 65.39│ 24.15│ 31.30│
│非流动资产合计 │ 433191.01│ 458311.77│ 550577.41│ 538542.61│ 537947.66│ 547115.01│
│资产总计 │ 742368.71│ 753184.74│ 785664.33│ 824972.45│ 827916.39│ 848568.54│
│流动负债 │ 164517.44│ 165150.23│ 184768.31│ 233213.79│ 234390.82│ 242151.63│
│非流动负债 │ 14052.57│ 13275.65│ 13947.09│ 8892.09│ 6679.33│ 7138.37│
│负债合计 │ 178570.00│ 178425.88│ 198715.40│ 242105.88│ 241070.15│ 249290.00│
│实收资本 │ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│
│资本公积金 │ 329392.52│ 329392.52│ 329165.14│ 329392.52│ 327411.09│ 325600.22│
│盈余公积 │ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│
│未分配利润 │ 22251.25│ 29182.44│ 36764.89│ 33955.23│ 40391.57│ 48295.02│
│少数股东权益 │ -36373.27│ -34146.35│ -28918.38│ -28548.47│ -26404.97│ -21957.40│
│股东权益合计 │ 563798.71│ 574758.86│ 586948.93│ 582866.57│ 586846.23│ 599278.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 325585.44│ 537347.59│ 835228.46│ 858727.71│ 871433.22│ 1478730.99│
│营业成本 │ 313931.33│ 502104.70│ 787665.08│ 802280.97│ 835144.87│ 1423074.53│
│营业税金及附加 │ 239.16│ 285.94│ 228.57│ 277.12│ 271.64│ 1180.06│
│销售费用 │ 7860.63│ 12748.28│ 26151.90│ 14477.28│ 8904.79│ 11849.85│
│财务费用 │ 3682.52│ 4754.10│ 6899.77│ 4990.60│ 2907.07│ 9233.34│
│管理费用 │ 22719.06│ 32771.40│ 28577.83│ 29515.73│ 28005.59│ 31307.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1185.99│ 7456.41│ -8335.46│ -88.01│ 1508.05│ 31.89│
│投资收益 │ 603.83│ -4813.33│ -7878.84│ 365.07│ 41110.39│ 55071.96│
│营业利润 │ -24013.81│ -19543.24│ -70688.15│ 8841.31│ 37014.25│ 44745.29│
│营业外收入 │ 5724.41│ 424.39│ 429.35│ 22.91│ 24.20│ 83.68│
│营业外支出 │ 220.63│ 449.37│ 11496.94│ 78.73│ 36.76│ 2782.20│
│利润总额 │ -18510.04│ -19568.22│ -81755.73│ 8785.48│ 37001.69│ 42046.77│
│所得税 │ 160.46│ 602.33│ -2487.25│ 1492.57│ -4086.38│ 13800.99│
│净利润 │ -18670.50│ -20170.54│ -79268.49│ 7292.91│ 41088.07│ 28245.78│
│归属母公司净利润 │ -11703.98│ -10786.05│ -62298.10│ 7435.93│ 46276.55│ 31082.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 325585.44│ 133583.20│ 59631.44│ 537347.59│ 416118.89│ 316990.89│
│营业成本 │ 313931.33│ 128746.46│ 53695.86│ 502104.70│ 392793.88│ 297666.34│
│营业税金及附加 │ 239.16│ 80.26│ -47.14│ 285.94│ 126.39│ 95.95│
│销售费用 │ 7860.63│ 4560.59│ 3022.66│ 12748.28│ 9005.13│ 5885.16│
│财务费用 │ 3682.52│ 3171.94│ 1996.34│ 4754.10│ 4139.33│ 2794.90│
│管理费用 │ 22719.06│ 14712.86│ 6664.49│ 32771.40│ 20521.60│ 13416.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1185.99│ -944.88│ 580.35│ 7456.41│ 6638.08│ 8180.31│
│投资收益 │ 603.83│ 3194.96│ -259.15│ -4813.33│ -4659.12│ -4938.66│
│营业利润 │ -24013.81│ -15513.27│ -3362.02│ -19543.24│ -11294.68│ 1782.54│
│营业外收入 │ 5724.41│ 5554.23│ 5443.42│ 424.39│ 11.07│ 5.85│
│营业外支出 │ 220.63│ 129.37│ ---│ 449.37│ 47.10│ 43.75│
│利润总额 │ -18510.04│ -10088.41│ 2081.41│ -19568.22│ -11330.71│ 1744.65│
│所得税 │ 160.46│ -7.06│ 66.63│ 602.33│ 383.23│ 856.92│
│净利润 │ -18670.50│ -10081.36│ 2014.78│ -20170.54│ -11713.94│ 887.73│
│归属母公司净利润 │ -11703.98│ -4772.79│ 2809.67│ -10786.05│ -4349.71│ 3553.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384398.32│ 599552.11│ 994157.14│ 1084435.19│ 1005098.09│ 1741827.60│
│经营活动现金流出 │ 431177.65│ 605584.91│ 992575.77│ 975974.29│ 914120.51│ 1733039.65│
│经营活动现金流量净额│ -46779.33│ -6032.81│ 1581.37│ 108460.90│ 90977.58│ 8787.96│
│投资活动现金流入 │ 115807.51│ 49772.20│ 52710.78│ 33555.61│ 156640.05│ 129231.56│
│资本性支出 │ 2121.65│ 4879.51│ 16689.28│ 29234.81│ 11327.98│ 54325.56│
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