财务分析☆ ◇600490 鹏欣资源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4349.71│ 3553.75│ 2122.79│ -62298.10│
│净利润增长率(%) │ 86.38│ 127.82│ -67.45│ -937.80│
│扣非净利润(万) │ -5902.36│ 978.58│ 21.21│ -56210.81│
│营业总收入(万元) │ 416118.89│ 316990.89│ 200578.32│ 835228.46│
│总营收同比增长率(%) │ -32.82│ 12.12│ 64.79│ -2.74│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ 0.61│ 0.35│ -10.52│
│资产负债比率(%) │ 29.12│ 29.38│ 33.02│ 33.54│
│净利润现金含量(%) │ 270.36│ -46.69│ 242.26│ -2.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0197│ 0.0161│ 0.0096│ -0.2815│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0267│ 0.0045│ 0.0001│ -0.2540│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0197│ 0.0161│ 0.0096│ -0.2815│
│每股资本公积金(元) │ 1.4796│ 1.4714│ 1.4714│ 1.4689│
│每股未分配利润(元) │ 0.1825│ 0.2182│ 0.2118│ 0.2022│
│每股净资产(元) │ 2.7713│ 2.8074│ 2.7123│ 2.7284│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0531│ -0.0075│ 0.0232│ 0.0071│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -31935.90│ -12772.38│ 6521.84│ 7435.93│
│归母净利(调整后:万) │ -31935.90│ -12772.38│ 6521.84│ 7435.93│
│净利润增长率(%) │ -456.56│ -307.68│ 75.33│ -83.93│
│扣非净利润(万) │ -33569.23│ -13734.40│ 6174.69│ 7728.09│
│营业总收(未调整:万) │ 619447.26│ 282727.67│ 121716.92│ 858727.71│
│营业总收(调整后:万) │ 619447.26│ 282727.67│ 121716.92│ 858727.71│
│总营收同比增长率(%) │ -17.62│ -42.03│ -57.01│ -1.46│
│加权净资产收益率(%) │ -5.20│ -2.05│ 1.07│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 30.39│ 29.65│ 27.25│
│净利润现金含量(%) │ 51.53│ -20.54│ 50.43│ 1458.61│
│基本每股收益(元) │ -0.1443│ -0.0577│ 0.0295│ 0.0336│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1517│ -0.0637│ 0.0279│ 0.0349│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1443│ -0.0577│ 0.0295│ 0.0336│
│每股资本公积金(元) │ 1.4827│ 1.4797│ 1.4768│ 1.4780│
│每股未分配利润(元) │ 0.3394│ 0.4260│ 0.5136│ 0.4837│
│每股净资产(元) │ 2.9124│ 2.8918│ 2.8769│ 2.8470│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0744│ 0.0119│ 0.0149│ 0.4901│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.25│ 1.18│ 1.16│
│速动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.77│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 29.12│ 29.38│ 33.02│ 33.54│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.48│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -5.02│ -0.69│ 1.84│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.36│ 1.44│ 1.47│
│速动比率 │ 0.73│ 0.88│ 0.94│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 30.39│ 29.65│ 27.25│
│产权比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.42│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -5.98│ 0.97│ 1.26│ 47.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.30│ 32.52│ 22.24│ 125.45│
│存货周转率 │ 3.69│ 2.64│ 1.69│ 6.40│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.99│ 0.60│ 2.48│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.12│ 0.73│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.23│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 75.14│ 22.93│ 7.29│ 249.57│
│存货周转率 │ 3.95│ 1.94│ 0.80│ 6.36│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 0.80│ 0.34│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.03│ 0.45│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.32│ 0.14│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.71│ 0.57│ 0.35│ -10.32│
│销售毛利率 │ 5.61│ 6.10│ 4.02│ 5.69│
│营业利润率 │ -2.71│ 0.56│ 0.72│ -8.46│
│销售净利率 │ -2.82│ 0.28│ 0.52│ -9.49│
│总资产净利率 │ -0.51│ 0.41│ 0.24│ -7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.96│ -2.00│ 1.02│ 1.18│
│销售毛利率 │ 6.85│ 9.89│ 13.85│ 6.57│
│营业利润率 │ -6.47│ -6.25│ 5.89│ 1.03│
│销售净利率 │ -6.59│ -6.19│ 5.53│ 0.85│
│总资产净利率 │ -3.60│ -1.44│ 0.74│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.82│ 12.12│ 64.79│ -2.74│
│营业利润增长率 │ 71.81│ 110.09│ -79.74│ -899.52│
│净利润增长率 │ 86.38│ 127.82│ -67.45│ -937.80│
│净资产增长率 │ 1.57│ 2.89│ -0.59│ -4.16│
│总资产增长率 │ -5.79│ -3.44│ -1.43│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.62│ -42.03│ -57.01│ -1.46│
│营业利润增长率 │ -444.47│ -288.39│ 47.96│ -76.11│
│净利润增长率 │ -456.56│ -307.68│ 75.33│ -83.93│
│净资产增长率 │ 2.30│ 1.57│ 1.05│ -3.64│
│总资产增长率 │ 5.91│ 5.36│ 4.40│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │①公司压缩低毛利│ 416118.89│ 619447.26│ -32.82│
│ │贸易业务规模，公│ │ │ │
│ │司贸易业务收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少约11│ │ │ │
│ │.32亿元。②刚果 │ │ │ │
│ │（金）阴极铜生产│ │ │ │
│ │线在第三季度大修│ │ │ │
│ │、调试以及当地停│ │ │ │
│ │限电等因素影响，│ │ │ │
│ │公司阴极铜产量、│ │ │ │
│ │销量及销售收入较│ │ │ │
│ │上年同期均有所减│ │ │ │
│ │少。③氢氧化钴市│ │ │ │
│ │场变化等因素，本│ │ │ │
│ │期公司未对外销售│ │ │ │
│ │氢氧化钴，该部分│ │ │ │
│ │收入较去年同期减│ │ │ │
│ │少约5亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│①年初至本报告期│ -4349.71│ -31935.90│ 86.38│
│司股东的净利│公司对氢氧化钴产│ │ │ │
│润 │品计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备961.29万元，上│ │ │ │
│ │年同期计提存货跌│ │ │ │
│ │价准备19,180.17 │ │ │ │
│ │万元。②年初至本│ │ │ │
│ │报告期末公司阴极│ │ │ │
│ │铜毛利较上年同期│ │ │ │
│ │增加1,998.03万元│ │ │ │
│ │。③上年同期公司│ │ │ │
│ │氢氧化钴产品销售│ │ │ │
│ │亏损4,881.49万元│ │ │ │
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │公司未对氢氧化钴│ │ │ │
│ │产品进行销售 │ │ │ │
│归属于上市公│①年初至本报告期│ -5902.36│ -33569.23│ 82.42│
│司股东的扣除│公司对氢氧化钴产│ │ │ │
│非经常性损益│品计提存货跌价准│ │ │ │
│的净利润 │备961.29万元，上│ │ │ │
│ │年同期计提存货跌│ │ │ │
│ │价准备19,180.17 │ │ │ │
│ │万元。②年初至本│ │ │ │
│ │报告期末公司阴极│ │ │ │
│ │铜毛利较上年同期│ │ │ │
│ │增加1,998.03万元│ │ │ │
│ │。③上年同期公司│ │ │ │
│ │氢氧化钴产品销售│ │ │ │
│ │亏损4,881.49万元│ │ │ │
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │公司未对氢氧化钴│ │ │ │
│ │产品进行销售 │ │ │ │
│经营活动产生│①年初至报告期末│ -11759.89│ -16456.37│ 28.54│
│的现金流量净│购买商品支付的款│ │ │ │
│额 │项较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降。②公司降本│ │ │ │
│ │增效措施取得成效│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金净流│ 79509.29│ 85849.13│ -7.38│
│ │出增加、筹资活动│ │ │ │
│ │现金净流出增加共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期期末应收硫酸│ 11857.45│ 7636.47│ 55.27│
│ │销售款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 112565.33│ 112705.33│ -0.12│
│投资性房地产│--- │ 10091.95│ 10253.25│ -1.57│
│长期股权投资│--- │ 169507.91│ 166760.63│ 1.65│
│固定资产 │在建工程完工转入│ 288639.73│ 276652.58│ 4.33│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转入│ 44454.13│ 51339.81│ -13.41│
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现余额减少│ 68519.25│ 73565.91│ -6.86│
│合同负债 │期末根据合同的约│ 16356.67│ 13832.77│ 18.25│
│ │定预收货款增加 │ │ │ │
│营业收入 │①公司贸易业务较│ 316990.89│ 282727.67│ 12.12│
│ │上年同期增长7.69│ │ │ │
│ │亿元，②报告期公│ │ │ │
│ │司未对自产氢氧化│ │ │ │
│ │钴产品进行销售，│ │ │ │
│ │相应营业收入减少│ │ │ │
│ │5.17亿元 │ │ │ │
│营业成本 │①公司贸易业务较│ 297666.34│ 254768.87│ 16.84│
│ │上年同期增长7.69│ │ │ │
│ │亿元，②报告期公│ │ │ │
│ │司未对自产氢氧化│ │ │ │
│ │钴产品进行销售，│ │ │ │
│ │相应营业收入减少│ │ │ │
│ │5.17亿元 │ │ │ │
│销售费用 │①本期公司自产氢│ 5885.16│ 12648.54│ -53.47│
│ │氧化钴产品未进行│ │ │ │
│ │销售，上年公司销│ │ │ │
│ │售氢氧化钴产品产│ │ │ │
│ │生的销售税费约3,│ │ │ │
│ │520万元；②本期 │ │ │ │
│ │公司自产阴极铜相│ │ │ │
│ │关税费减少约1,66│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬和税金较│ 13416.22│ 12165.58│ 10.28│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息费用较上│ 2794.90│ 2947.61│ -5.18│
│ │年略有减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付铜矿石采│ -1659.14│ 2623.63│ -163.24│
│的现金流量净│购款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加约1亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│①上期购买银行理│ 918.31│ -32015.16│ 102.87│
│的现金流量净│财产品净流出约2.│ │ │ │
│额 │08亿元，本期未购│ │ │ │
│ │买银行理财产品；│ │ │ │
│ │②本期处置江苏力│ │ │ │
│ │泰股权，收到现金│ │ │ │
│ │约9,120万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│①本期偿还借款较│ -5501.63│ 37174.24│ -114.80│
│的现金流量净│上年同期净增加约│ │ │ │
│额 │2.2亿元；②本期 │ │ │ │
│ │票据贴现业务收到│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少约2.08亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80597.31│ 79509.29│ 85714.67│ 85849.13│
│存货 │ 100196.06│ 112565.33│ 115725.23│ 112705.33│
│应收账款 │ 10339.86│ 11857.45│ 10399.24│ 7636.47│
│其他应收款 │ 6407.50│ 7639.33│ 12265.81│ 14031.09│
│流动资产合计 │ 289968.72│ 301453.53│ 330806.26│ 336117.26│
│长期股权投资 │ 168276.78│ 169507.91│ 168216.55│ 166760.63│
│固定资产净额 │ 280222.53│ 288639.73│ 275810.81│ 276652.58│
│无形资产 │ 24.15│ 31.30│ 41.19│ 50.28│
│非流动资产合计 │ 537947.66│ 547115.01│ 535432.51│ 542680.04│
│资产总计 │ 827916.39│ 848568.54│ 866238.76│ 878797.29│
│流动负债 │ 234390.82│ 242151.63│ 279417.91│ 289509.09│
│非流动负债 │ 6679.33│ 7138.37│ 6621.98│ 5263.05│
│负债合计 │ 241070.15│ 249290.00│ 286039.89│ 294772.14│
│实收资本 │ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│
│资本公积金 │ 327411.09│ 325600.22│ 325598.16│ 325060.34│
│盈余公积 │ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│
│未分配利润 │ 40391.57│ 48295.02│ 46864.07│ 44741.28│
│少数股东权益 │ -26404.97│ -21957.40│ -19994.05│ -19749.17│
│股东权益合计 │ 586846.23│ 599278.54│ 580198.87│ 584025.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80602.68│ 116675.38│ 140245.93│ 145510.49│
│存货 │ 158958.29│ 128599.26│ 128934.72│ 133489.04│
│应收账款 │ 10808.52│ 18983.96│ 27706.41│ 5678.78│
│其他应收款 │ 9179.08│ 8112.34│ 8689.83│ 6206.62│
│流动资产合计 │ 359084.14│ 367718.75│ 375502.54│ 338082.97│
│长期股权投资 │ 145599.52│ 145737.25│ 146237.85│ 146540.56│
│固定资产净额 │ 288122.52│ 278451.38│ 265533.46│ 272214.68│
│无形资产 │ 54.67│ 66.60│ 91.69│ 116.24│
│非流动资产合计 │ 554251.73│ 540845.70│ 524804.23│ 524260.03│
│资产总计 │ 913335.87│ 908564.46│ 900306.78│ 862343.00│
│流动负债 │ 275041.62│ 271094.04│ 261529.99│ 230002.24│
│非流动负债 │ 4907.59│ 5007.43│ 5447.27│ 5024.93│
│负债合计 │ 279949.22│ 276101.48│ 266977.26│ 235027.16│
│实收资本 │ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│ 221288.71│
│资本公积金 │ 328095.95│ 327446.86│ 326797.77│ 327065.40│
│盈余公积 │ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│ 8656.87│
│未分配利润 │ 75103.48│ 94267.00│ 113649.71│ 107039.37│
│少数股东权益 │ -11084.11│ -7455.90│ -3302.52│ -2690.82│
│股东权益合计 │ 633386.65│ 632462.98│ 633329.52│ 627315.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 416118.89│ 316990.89│ 200578.32│ 835228.46│
│营业成本 │ 392793.88│ 297666.34│ 192510.72│ 787665.08│
│营业税金及附加 │ 126.39│ 95.95│ 8.45│ 228.57│
│销售费用 │ 9005.13│ 5885.16│ 5262.85│ 26151.90│
│财务费用 │ 4139.33│ 2794.90│ 1324.58│ 6899.77│
│管理费用 │ 20521.60│ 13416.22│ 6724.87│ 28577.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6638.08│ 8180.31│ 7343.51│ -8335.46│
│投资收益 │ -4659.12│ -4938.66│ -2708.96│ -7878.84│
│营业利润 │ -11294.68│ 1782.54│ 1451.21│ -70688.15│
│营业外收入 │ 11.07│ 5.85│ 4.40│ 429.35│
│营业外支出 │ 47.10│ 43.75│ 26.70│ 11496.94│
│利润总额 │ -11330.71│ 1744.65│ 1428.90│ -81755.73│
│所得税 │ 383.23│ 856.92│ 389.59│ -2487.25│
│净利润 │ -11713.94│ 887.73│ 1039.31│ -79268.49│
│归属母公司净利润 │ -4349.71│ 3553.75│ 2122.79│ -62298.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 619447.26│ 282727.67│ 121716.92│ 858727.71│
│营业成本 │ 577046.06│ 254768.87│ 104863.81│ 802280.97│
│营业税金及附加 │ 170.08│ 113.59│ 45.05│ 277.12│
│销售费用 │ 21396.90│ 12648.54│ 6387.82│ 14477.28│
│财务费用 │ 5112.79│ 2947.61│ 966.82│ 4990.60│
│管理费用 │ 19825.74│ 12165.58│ 5207.31│ 29515.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12761.25│ -12026.15│ 1724.40│ -88.01│
│投资收益 │ -3952.12│ 2594.42│ 1334.01│ 365.07│
│营业利润 │ -40065.43│ -17671.75│ 7163.92│ 8841.31│
│营业外收入 │ 409.16│ 405.59│ 5.48│ 22.91│
│营业外支出 │ 16.55│ 8.40│ 0.43│ 78.73│
│利润总额 │ -39672.82│ -17274.56│ 7168.97│ 8785.48│
│所得税 │ 1166.40│ 229.67│ 439.08│ 1492.57│
│净利润 │ -40839.22│ -17504.23│ 6729.90│ 7292.91│
│归属母公司净利润 │ -31935.90│ -12772.38│ 6521.84│ 7435.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 474829.78│ 361624.26│ 245516.34│ 994157.14│
│经营活动现金流出 │ 486589.66│ 363283.40│ 240373.68│ 992575.77│
│经营活动现金流量净额│ -11759.89│ -1659.14│ 5142.66│ 1581.37│
│投资活动现金流入 │ 41874.96│ 28628.46│ 20459.84│ 52710.78│
│资本性支出 │ 3691.86│ 3117.07│ 1750.81│ 16689.28│
│投资活动现金流出 │ 34216.34│ 27710.15│ 18475.23│ 70798.74│
│投资活动现金流量净额│ 7658.62│ 918.31│ 1984.61│ -18087.96│
│筹资活动现金流入 │ 92392.82│ 31944.84│ 12405.15│ 199041.53│
│筹资活动现金流出 │ 95711.23│ 37446.47│ 18085.46│ 198597.93│
│筹资活动现金流量净额│ -3318.41│ -5501.63│ -5680.31│ 443.60│
│汇率变动对现金的影响│ -42.63│ 789.65│ -508.59│ 4153.70│
│现金及等价物净增加额│ -7462.31│ -5452.81│ 938.37│ -11909.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 784836.45│ 381050.12│ 123709.42│ 1084435.19│
│经营活动现金流出 │ 801292.82│ 378426.48│ 120420.33│ 975974.29│
│经营活动现金流量净额│ -16456.37│ 2623.63│ 3289.09│ 108460.90│
│投资活动现金流入 │ 47631.35│ 31773.40│ 20739.42│ 33555.61│
│资本性支出 │ 13917.38│ 9173.11│ 5899.14│ 29234.81│
│投资活动现金流出 │ 71035.83│ 63788.56│ 41914.83│ 70744.92│
│投资活动现金流量净额│ -23404.47│ -32015.16│ -21175.42│ -37189.31│
│筹资活动现金流入 │ 163180.31│ 105827.50│ 40544.18│ 139225.98│
│筹资活动现金流出 │ 146825.32│ 68653.26│ 19365.42│ 220984.85│
│筹资活动现金流量净额│ 16354.99│ 37174.24│ 21178.76│ -81758.86│
│汇率变动对现金的影响│ 1810.60│ 1290.03│ 65.87│ -1540.76│
│现金及等价物净增加额│ -21695.24│ 9072.75│ 3358.31│ -12028.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121716.92│ 14.57│ 6521.84│ -10.47│
│二季报 │ 161010.75│ 19.28│ -19294.22│ 30.97│
│三季报 │ 336719.59│ 40.31│ -19163.52│ 30.76│
│四季报 │ 215781.20│ 25.83│ -30362.20│ 48.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 283123.70│ 32.97│ 3719.77│ 50.02│
│二季报 │ 204565.93│ 23.82│ 2430.25│ 32.68│
│三季报 │ 264230.30│ 30.77│ 2806
|
