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龙元建设(600491)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600491 龙元建设 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -57775.82│ -50662.41│ 8257.65│ 38035.48│ │净利润增长率(%) │ -159.65│ -297.32│ -51.57│ -43.00│ │扣非净利润(万) │ -63107.60│ -54328.24│ 9399.64│ -61185.63│ │营业总收入(万元) │ 720727.81│ 476677.38│ 328192.89│ 1424589.53│ │总营收同比增长率(%) │ -37.92│ -39.86│ -33.24│ -27.12│ │加权净资产收益率(%) │ -4.85│ -4.24│ 0.62│ 3.13│ │资产负债比率(%) │ 79.12│ 79.31│ 78.95│ 79.85│ │净利润现金含量(%) │ -135.13│ -75.43│ 99.43│ -450.85│ │基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.3300│ 0.0500│ 0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4125│ -0.3600│ 0.0614│ -0.4000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3777│ -0.3312│ 0.0540│ 0.2486│ │每股资本公积金(元) │ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ │每股未分配利润(元) │ 3.2357│ 3.2822│ 3.6672│ 3.6132│ │每股净资产(元) │ 7.5568│ 7.6050│ 8.0877│ 8.0294│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5104│ 0.2498│ 0.0537│ -1.1210│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 96855.00│ 25674.81│ 17050.25│ 66729.34│ │归母净利(调整后:万) │ 96855.00│ 25674.81│ 17050.25│ 66729.34│ │净利润增长率(%) │ 60.17│ -37.26│ -9.53│ -17.51│ │扣非净利润(万) │ 15154.59│ 22259.42│ 13822.63│ 34966.64│ │营业总收(未调整:万) │ 1161006.41│ 792637.51│ 491608.77│ 1954781.74│ │营业总收(调整后:万) │ 1161006.41│ 792637.51│ 491608.77│ 1954781.74│ │总营收同比增长率(%) │ -23.41│ -23.03│ -2.90│ 9.90│ │加权净资产收益率(%) │ 7.74│ 2.11│ 1.40│ 5.72│ │资产负债比率(%) │ 78.78│ 79.59│ 79.47│ 80.35│ │净利润现金含量(%) │ -133.84│ -242.42│ -633.31│ -36.34│ │基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.1700│ 0.1100│ 0.4400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0991│ 0.1500│ 0.0904│ 0.2300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6331│ 0.1678│ 0.1115│ 0.4362│ │每股资本公积金(元) │ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ │每股未分配利润(元) │ 3.9988│ 3.5335│ 3.5191│ 3.4077│ │每股净资产(元) │ 8.4666│ 8.0101│ 8.0028│ 7.8834│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8474│ -0.4069│ -0.7059│ -0.1585│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.50│ 1.45│ │速动比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.50│ 1.45│ │资产负债比率(%) │ 79.12│ 79.31│ 78.95│ 79.85│ │产权比率 │ 4.17│ 4.20│ 4.09│ 4.33│ │现金流比率%-短期债务│ 2.65│ 1.26│ 0.26│ -4.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.66│ 1.62│ 1.64│ 1.52│ │速动比率 │ 1.66│ 1.61│ 1.64│ 1.52│ │资产负债比率(%) │ 78.78│ 79.59│ 79.47│ 80.35│ │产权比率 │ 4.05│ 4.26│ 4.22│ 4.47│ │现金流比率%-短期债务│ -3.96│ -1.89│ -3.33│ -0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.50│ 1.05│ 0.79│ 3.20│ │存货周转率 │ 184.34│ 126.39│ 52.66│ 424.62│ │流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.07│ 0.27│ │固定资产周转率 │ 11.18│ 7.34│ 5.02│ 21.11│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.05│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.68│ 1.87│ 1.18│ 4.79│ │存货周转率 │ 304.81│ 208.92│ 120.12│ 44.89│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.47│ │固定资产周转率 │ 17.11│ 11.61│ 7.16│ 27.87│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.00│ -4.35│ 0.67│ 3.10│ │销售毛利率 │ 18.74│ 17.46│ 19.95│ 15.55│ │营业利润率 │ -6.30│ -9.29│ 2.41│ 3.66│ │销售净利率 │ -7.98│ -10.99│ 1.84│ 2.64│ │总资产净利率 │ -0.91│ -0.79│ 0.13│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.48│ 2.10│ 1.39│ 5.53│ │销售毛利率 │ 16.59│ 18.17│ 17.31│ 16.40│ │营业利润率 │ 12.05│ 5.12│ 5.84│ 4.85│ │销售净利率 │ 8.57│ 3.39│ 3.69│ 3.52│ │总资产净利率 │ 1.45│ 0.39│ 0.26│ 1.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -37.92│ -39.86│ -33.24│ -27.12│ │营业利润增长率 │ -132.46│ -209.13│ -72.48│ -45.10│ │净利润增长率 │ -159.65│ -297.32│ -51.57│ -43.00│ │净资产增长率 │ -5.89│ -5.29│ 0.73│ 1.85│ │总资产增长率 │ -8.69│ -7.48│ -3.82│ -0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -23.41│ -23.03│ -2.90│ 9.90│ │营业利润增长率 │ 58.79│ -31.03│ 9.31│ -16.68│ │净利润增长率 │ 60.17│ -37.26│ -9.53│ -17.51│ │净资产增长率 │ 7.40│ 1.61│ 1.52│ 6.02│ │总资产增长率 │ -0.78│ -2.21│ -2.92│ 7.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │偿还有息负债 │ 156490.68│ 229973.64│ -31.95│ │交易性金融资│华能贵诚信托计划│ ---│ 54771.45│ -100.00│ │产 │持有的交易性金融│ │ │ │ │ │资产到期减少 │ │ │ │ │预付款项 │严控预付款项支付│ 51821.00│ 94387.07│ -45.10│ │合同资产 │收入下降、项目结│ 2472753.81│ 3667828.25│ -32.58│ │ │算以及PPP项目完 │ │ │ │ │ │工由合同资产转入│ │ │ │ │ │其他非流动资产列│ │ │ │ │ │报 │ │ │ │ │投资性房地产│项目以房抵款增加│ 1327.59│ 926.30│ 43.32│ │其他非流动资│PPP项目完工由合 │ 2213433.25│ 1403915.53│ 57.66│ │产 │同资产转入其他非│ │ │ │ │ │流动资产列报 │ │ │ │ │交易性金融负│华能贵诚信托计划│ ---│ 25535.46│ -100.00│ │债 │持有的交易性金融│ │ │ │ │ │资产到期减少 │ │ │ │ │应付票据 │票据到期兑付以及│ 34562.41│ 74766.66│ -53.77│ │ │减少票据结算 │ │ │ │ │一年内到期的│归还了一年内到期│ 145674.10│ 246857.20│ -40.99│ │非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动导致外币│ 443.15│ 164.76│ 168.97│ │ │报表折算差额变动│ │ │ │ │专项储备 │安全使用费使用增│ 26362.80│ 41193.22│ -36.00│ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │订单量下滑 │ 720727.81│ 1161006.41│ -37.92│ │其他收益 │政府补助减少 │ 1033.07│ 1794.27│ -42.42│ │公允价值变动│华能贵诚信托计划│ ---│ 41730.70│ -100.00│ │ │持有的交易性金融│ │ │ │ │ │资产到期减少 │ │ │ │ │信用减值损失│项目结算及根据诉│ -36002.93│ -5992.44│ -500.81│ │ │讼情况等导致新增│ │ │ │ │ │减值计提 │ │ │ │ │资产减值损失│项目结算及根据诉│ 9788.72│ -4015.90│ 343.75│ │ │讼情况等导致新增│ │ │ │ │ │减值计提 │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品支出减少│ 78072.63│ -129627.86│ 160.23│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年度处置航宇股│ 26854.81│ 73419.73│ -63.42│ │的现金流量净│票导致取得投资收│ │ │ │ │额 │益增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│借款减少 │ -128390.62│ -8053.47│ -1494.23│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│华能贵诚信托计划│ ---│ 54771.45│ -100.00│ │产 │持有的交易性金融│ │ │ │ │ │资产到期减少 │ │ │ │ │合同资产 │收入下降、项目结│ 2547398.05│ 3667828.25│ -30.55│ │ │算以及PPP项目完 │ │ │ │ │ │工由合同资产转入│ │ │ │ │ │其他非流动资产列│ │ │ │ │ │报 │ │ │ │ │其他非流动资│PPP项目完工由合 │ 2191252.77│ 1403915.53│ 56.08│ │产 │同资产转入其他非│ │ │ │ │ │流动资产列报 │ │ │ │ │交易性金融负│华能贵诚信托计划│ ---│ 25535.46│ -100.00│ │债 │持有的交易性金融│ │ │ │ │ │资产到期减少 │ │ │ │ │应付票据 │票据到期兑付以及│ 37754.43│ 74766.66│ -49.50│ │ │减少票据结算 │ │ │ │ │一年内到期的│归还了一年内到期│ 156098.11│ 246857.20│ -36.77│ │非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │ │专项储备 │安全使用费使用增│ 26994.86│ 41193.22│ -34.47│ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 476677.38│ 792637.51│ -39.86│ │营业成本 │--- │ 393437.67│ 648579.17│ -39.34│ │销售费用 │--- │ 365.08│ 349.23│ 4.54│ │管理费用 │--- │ 23950.79│ 20163.34│ 18.78│ │财务费用 │--- │ 74892.59│ 74004.45│ 1.20│ │研发费用 │--- │ 4887.53│ 3930.21│ 24.36│ │经营活动产生│--- │ 38213.80│ -62241.11│ 161.40│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 27065.84│ -6811.25│ 497.37│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -85075.95│ -7006.98│ -1114.16│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 156490.68│ 174544.82│ 187418.69│ 229973.64│ │存货 │ 3088.32│ 2959.95│ 6712.49│ 3265.73│ │应收账款 │ 521358.51│ 473091.68│ 391275.71│ 439563.37│ │其他应收款 │ 267490.48│ 261766.30│ 319505.27│ 288166.04│ │流动资产合计 │ 3677916.55│ 3781145.31│ 4816316.78│ 5062371.42│ │长期股权投资 │ 72243.67│ 72547.71│ 73504.07│ 75485.59│ │固定资产净额 │ 63204.29│ 64058.45│ 64858.47│ 65772.67│ │无形资产 │ 11238.65│ 11350.15│ 11463.67│ 11625.20│ │非流动资产合计 │ 2407996.02│ 2385755.40│ 1594493.57│ 1602786.53│ │资产总计 │ 6085912.56│ 6166900.71│ 6410810.35│ 6665157.94│ │流动负债 │ 2944848.90│ 3025999.74│ 3207481.53│ 3484098.12│ │非流动负债 │ 1870030.85│ 1864686.67│ 1853829.38│ 1837808.14│ │负债合计 │ 4814879.75│ 4890686.41│ 5061310.90│ 5321906.26│ │实收资本 │ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ │资本公积金 │ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│ │盈余公积 │ 76487.90│ 76487.90│ 76487.90│ 76487.90│ │未分配利润 │ 494988.84│ 502102.24│ 560991.43│ 552733.79│ │少数股东权益 │ 115031.24│ 112825.79│ 112274.67│ 114953.14│ │股东权益合计 │ 1271032.81│ 1276214.30│ 1349499.45│ 1343251.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 227701.58│ 213379.33│ 213829.78│ 296408.12│ │存货 │ 3953.67│ 3808.40│ 4368.41│ 2400.51│ │应收账款 │ 413850.74│ 395467.44│ 384220.78│ 451282.43│ │其他应收款 │ 322009.38│ 322760.23│ 296738.26│ 248814.37│ │流动资产合计 │ 5432734.39│ 5324233.61│ 5310080.74│ 5442615.16│ │长期股权投资 │ 73841.21│ 98156.89│ 96461.02│ 95962.63│ │固定资产净额 │ 66502.45│ 67271.07│ 68176.26│ 69222.57│ │无形资产 │ 11858.88│ 11981.42│ 12194.18│ 12313.66│ │非流动资产合计 │ 1218053.15│ 1230371.61│ 1196967.14│ 1260165.02│ │资产总计 │ 6650787.54│ 6554605.22│ 6507047.88│ 6702780.18│ │流动负债 │ 3275900.62│ 3296590.61│ 3243902.70│ 3576142.61│ │非流动负债 │ 1963779.91│ 1919923.77│ 1927110.08│ 1809671.91│ │负债合计 │ 5239680.53│ 5216514.38│ 5171012.78│ 5385814.53│ │实收资本 │ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ │资本公积金 │ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│ │盈余公积 │ 76319.28│ 76319.28│ 76319.28│ 76319.28│ │未分配利润 │ 611721.93│ 540541.73│ 538342.46│ 521291.91│ │少数股东权益 │ 115916.66│ 112739.30│ 111802.38│ 111000.64│ │股东权益合计 │ 1411107.01│ 1338090.84│ 1336035.09│ 1316965.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 720727.81│ 476677.38│ 328192.89│ 1424589.53│ │营业成本 │ 585664.11│ 393437.67│ 262733.87│ 1202999.08│ │营业税金及附加 │ 903.67│ 1572.97│ 588.73│ 3369.36│ │销售费用 │ 576.44│ 365.08│ 290.31│ 693.28│ │财务费用 │ 110950.08│ 74892.59│ 38839.83│ 153525.26│ │管理费用 │ 35338.12│ 23950.79│ 9377.00│ 38033.38│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 42679.96│ │投资收益 │ -448.48│ -74.44│ -1079.45│ 82315.29│ │营业利润 │ -45415.59│ -44282.13│ 7901.69│ 52074.94│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 298.95│ │营业外支出 │ 126.02│ 56.79│ 51.67│ 516.47│ │利润总额 │ -45541.61│ -44338.93│ 7850.02│ 51857.43│ │所得税 │ 11938.35│ 8052.95│ 1799.70│ 14235.34│ │净利润 │ -57479.96│ -52391.88│ 6050.31│ 37622.09│ │归属母公司净利润 │ -57775.82│ -50662.41│ 8257.65│ 38035.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1161006.41│ 792637.51│ 491608.77│ 1954781.74│ │营业成本 │ 968394.12│ 648579.17│ 406534.43│ 1634204.05│ │营业税金及附加 │ 2550.57│ 1509.58│ 1159.53│ 6489.75│ │销售费用 │ 507.87│ 349.23│ 224.72│ 644.92│ │财务费用 │ 112109.07│ 74004.45│ 35247.84│ 141308.55│ │管理费用 │ 31196.97│ 20163.34│ 12571.55│ 39826.39│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 41730.70│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 66015.70│ 2453.89│ 498.39│ 10502.93│ │营业利润 │ 139914.02│ 40576.87│ 28710.61│ 94854.98│ │营业外收入 │ 0.28│ 0.20│ ---│ 0.61│ │营业外支出 │ 487.54│ 48.89│ 24.17│ 674.51│ │利润总额 │ 139426.76│ 40528.18│ 28686.44│ 94181.08│ │所得税 │ 39924.44│ 13675.58│ 10546.67│ 25342.68│ │净利润 │ 99502.32│ 26852.60│ 18139.77│ 68838.39│ │归属母公司净利润 │ 96855.00│ 25674.81│ 17050.25│ 66729.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1156983.91│ 887207.90│ 486821.48│ 1507456.84│ │经营活动现金流出 │ 1078911.28│ 848994.09│ 478611.17│ 1678938.32│ │经营活动现金流量净额│ 78072.63│ 38213.80│ 8210.31│ -171481.48│ │投资活动现金流入 │ 27784.18│ 27783.18│ 27278.40│ 134597.04│ │资本性支出 │ 468.77│ 417.35│ 153.61│ 4582.96│ │投资活动现金流出 │ 929.38│ 717.35│ 548.00│ 27436.56│ │投资活动现金流量净额│ 26854.81│ 27065.84│ 26730.40│ 107160.49│ │筹资活动现金流入 │ 593402.50│ 509393.51│ 166347.93│ 850228.38│ │筹资活动现金流出 │ 721793.12│ 594469.46│ 220440.61│ 855462.88│ │筹资活动现金流量净额│ -128390.62│ -85075.95│ -54092.68│ -5234.50│ │汇率变动对现金的影响│ -65.86│ -36.07│ -30.61│ 412.63│ │现金及等价物净增加额│ -23529.05│ -19832.38│ -19182.58│ -69142.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1597266.87│ 1159717.64│ 699172.39│ 1804151.44│ │经营活动现金流出 │ 1726894.73│ 1221958.75│ 807152.96│ 1828399.12│ │经营活动现金流量净额│ -129627.86│ -62241.11│ -107980.57│ -24247.68│ │投资活动现金流入 │ 81765.51│ 264.63│ ---│ 62759.89│ │资本性支出 │ 3260.77│ 2075.88│ 2074.51│ 7218.62│ │投资活动现金流出 │ 8345.77│ 7075.88│ 7074.51│ 45098.83│ │投资活动现金流量净额│ 73419.73│ -6811.25│ -7074.51│ 17661.05│ │筹资活动现金流入 │ 697200.78│ 385449.27│ 208795.55│ 860452.92│ │筹资活动现金流出 │ 705254.24│ 392456.25│ 170576.85│ 906547.48│ │筹资活动现金流量净额│ -8053.47│ -7006.98│ 38218.70│ -46094.56│ │汇率变动对现金的影响│ 8.13│ -1.19│ -15.86│ 0.43│ │现金及等价物净增加额│ -64253.46│ -76060.53│ -76852.23│ -52680.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 491608.77│ 34.51│ 17050.25│ 44.83│ │二季报 │ 301028.74│ 21.13│ 8624.55│ 22.68│ │三季报 │ 368368.91│ 25.86│ 71180.19│ 187.14│ │四季报 │ 263583.12│ 18.50│ -58819.52│ -154.64│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 506268.92│ 25.90│ 18845.84│ 28.24│ │二季报 │ 523583.96│ 26.78│ 22076.75│ 33.08│ │三季报 │ 485959.97│ 24.86│ 19546.78│ 29.29│ │四季报 │ 438968.89│ 22.46│ 6259.96│ 9.38│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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