财务分析☆ ◇600491 龙元建设 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -31636.81│ -131083.16│ 38035.48│ 66729.34│ 80894.07│ 102074.72│
│净利润增长率(%) │ 45.24│ -444.25│ -43.00│ -17.51│ -20.75│ 10.69│
│扣非净利润(万) │ -32211.23│ -135567.15│ -61185.63│ 34966.64│ 63147.84│ 84070.54│
│营业总收入(万元) │ 685817.00│ 900417.30│ 1424589.53│ 1954781.74│ 1778668.34│ 2142709.45│
│总营收同比增长率(%) │ -4.84│ -36.79│ -27.12│ 9.90│ -16.99│ 6.01│
│加权净资产收益率(%) │ -2.97│ -11.27│ 3.13│ 5.72│ 7.36│ 10.05│
│资产负债比率(%) │ 79.19│ 79.37│ 79.85│ 80.35│ 79.98│ 80.28│
│净利润现金含量(%) │ -173.23│ -124.02│ -450.85│ -36.34│ 39.28│ 35.48│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.8600│ 0.2500│ 0.4400│ 0.5300│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2106│ -0.8900│ -0.4000│ 0.2300│ 0.4100│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2068│ -0.8569│ 0.2486│ 0.4362│ 0.5288│ 0.6673│
│每股资本公积金(元) │ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│
│每股未分配利润(元) │ 2.5421│ 2.7533│ 3.6132│ 3.4077│ 3.0548│ 2.6493│
│每股净资产(元) │ 6.8385│ 7.0629│ 8.0294│ 7.8834│ 7.4357│ 6.9493│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3583│ 1.0627│ -1.1210│ -0.1585│ 0.2077│ 0.2368│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -31636.81│ -20309.54│ -367.64│ -131083.16│ -57775.82│ -50662.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -57775.82│ -50662.41│
│净利润增长率(%) │ 45.24│ 59.91│ -104.45│ -444.25│ -159.65│ -297.32│
│扣非净利润(万) │ -32211.23│ -24739.91│ -1207.60│ -135567.15│ -63107.60│ -54328.24│
│营业总收(未调整:万) │ 685817.00│ 494625.61│ 275218.15│ 900417.30│ 720727.81│ 476677.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 720727.81│ 476677.38│
│总营收同比增长率(%) │ -4.84│ 3.77│ -16.14│ -36.79│ -37.92│ -39.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.97│ -1.90│ -0.11│ -11.27│ -4.85│ -4.24│
│资产负债比率(%) │ 79.19│ 79.14│ 79.13│ 79.37│ 79.12│ 79.31│
│净利润现金含量(%) │ -173.23│ -342.09│ -4459.00│ -124.02│ -135.13│ -75.43│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1300│ -0.0020│ -0.8600│ -0.3800│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2106│ -0.1600│ -0.0079│ -0.8900│ -0.4125│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2068│ -0.1328│ -0.0024│ -0.8569│ -0.3777│ -0.3312│
│每股资本公积金(元) │ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│
│每股未分配利润(元) │ 2.5421│ 2.6161│ 2.7460│ 2.7533│ 3.2357│ 3.2822│
│每股净资产(元) │ 6.8385│ 6.9281│ 7.0652│ 7.0629│ 7.5568│ 7.6050│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3583│ 0.4542│ 0.1072│ 1.0627│ 0.5104│ 0.2498│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.45│ 1.52│ 0.92│ 0.90│
│速动比率 │ 1.08│ 1.12│ 1.45│ 1.52│ 0.90│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 79.19│ 79.37│ 79.85│ 80.35│ 79.98│ 80.28│
│产权比率 │ 4.20│ 4.25│ 4.33│ 4.47│ 4.40│ 4.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.06│ -0.05│ -0.01│ 0.01│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.10│ 1.12│ 1.25│ 1.25│
│速动比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.09│ 1.12│ 1.25│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 79.19│ 79.14│ 79.13│ 79.37│ 79.12│ 79.31│
│产权比率 │ 4.20│ 4.19│ 4.19│ 4.25│ 4.17│ 4.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.03│ 0.01│ 0.06│ 0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 1.89│ 3.20│ 4.79│ 2.56│ 2.11│
│存货周转率 │ 202.52│ 269.85│ 424.62│ 44.89│ 2.21│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.22│ 0.27│ 0.46│ 0.58│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 11.10│ 14.02│ 21.11│ 27.87│ 28.77│ 40.49│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.14│ 0.21│ 0.30│ 0.29│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 1.00│ 0.56│ 1.89│ 1.50│ 1.04│
│存货周转率 │ 202.52│ 183.35│ 73.45│ 269.85│ 184.34│ 126.39│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 11.10│ 8.02│ 4.43│ 14.02│ 11.18│ 7.34│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.14│ 0.11│ 0.07│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.02│ -12.13│ 3.10│ 5.53│ 7.11│ 9.60│
│销售毛利率 │ 19.77│ 16.83│ 15.55│ 16.40│ 10.84│ 10.22│
│营业利润率 │ -4.15│ -15.73│ 3.66│ 4.85│ 6.40│ 6.94│
│销售净利率 │ -4.39│ -14.79│ 2.64│ 3.52│ 4.68│ 4.82│
│总资产净利率 │ -0.53│ -2.14│ 0.56│ 1.06│ 1.37│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.02│ -1.92│ -0.03│ -12.13│ -5.00│ -4.35│
│销售毛利率 │ 19.77│ 18.19│ 17.72│ 16.83│ 18.74│ 17.46│
│营业利润率 │ -4.15│ -3.61│ 1.30│ -15.73│ -6.30│ -9.29│
│销售净利率 │ -4.39│ -3.80│ 0.26│ -14.79│ -7.98│ -10.99│
│总资产净利率 │ -0.53│ -0.33│ 0.01│ -2.14│ -0.90│ -0.82│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.84│ -36.79│ -27.12│ 9.90│ -16.99│ 6.01│
│营业利润增长率 │ 37.29│ -371.92│ -45.10│ -16.68│ -23.46│ 17.50│
│净利润增长率 │ 45.24│ -444.25│ -43.00│ -17.51│ -20.75│ 10.69│
│净资产增长率 │ -3.18│ -12.04│ 1.85│ 6.02│ 7.00│ 9.64│
│总资产增长率 │ -4.01│ -13.22│ -0.56│ 7.18│ 5.20│ 15.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.84│ 3.77│ -16.14│ -36.79│ -37.92│ -39.86│
│营业利润增长率 │ 37.29│ 59.72│ -54.56│ -371.92│ -132.46│ -209.13│
│净利润增长率 │ 45.24│ 59.91│ -104.45│ -444.25│ -159.65│ -297.32│
│净资产增长率 │ -3.18│ -1.91│ 0.03│ -12.04│ -5.89│ -5.28│
│总资产增长率 │ -4.01│ -2.90│ -1.16│ -13.22│ -8.69│ -7.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还有息负债 │ 104591.02│ 165049.61│ -36.63│
│应收票据 │票据到期承兑 │ 3511.89│ 13229.71│ -73.45│
│在建工程 │安徽明筑大地装配│ 12267.10│ 7158.99│ 71.35│
│ │式科技产业园及杭│ │ │ │
│ │州一城停车公司建│ │ │ │
│ │造杭州九堡停车场│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│合同负债 │收取甲方预付款减│ 35055.09│ 63600.84│ -44.88│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│加强结算及劳务分│ 84531.56│ 137705.42│ -38.61│
│ │包管理 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期承兑 │ 7164.09│ 13229.71│ -45.85│
│其他权益工具│处置浙江文创小额│ 3130.64│ 4464.20│ -29.87│
│投资 │贷款公司 │ │ │ │
│在建工程 │安徽明筑大地装配│ 12158.38│ 7158.99│ 69.83│
│ │式科技产业园及杭│ │ │ │
│ │州一城停车公司建│ │ │ │
│ │造杭州九堡停车场│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│加强结算及劳务分│ 79132.37│ 137705.42│ -42.54│
│ │包管理 │ │ │ │
│其他综合收益│处置浙江文创小额│ 1264.58│ 78.46│ 1511.69│
│ │贷款公司及外币报│ │ │ │
│ │表差异 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 494625.61│ 476677.38│ 3.77│
│营业成本 │--- │ 404665.20│ 393437.67│ 2.85│
│销售费用 │--- │ 346.76│ 365.08│ -5.02│
│管理费用 │--- │ 17914.41│ 23950.79│ -25.20│
│财务费用 │--- │ 70382.76│ 74892.59│ -6.02│
│研发费用 │--- │ 7170.83│ 4887.53│ 46.72│
│经营活动产生│--- │ 69476.61│ 38213.80│ 81.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5838.57│ 27065.84│ -121.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -86154.03│ -85075.95│ -1.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 104591.02│ 165049.61│ 229973.64│ 296408.12│ 334917.07│ 378638.03│
│存货 │ 3149.50│ 2284.77│ 3265.73│ 2400.51│ 70407.07│ 1366521.43│
│应收票据及应收账款 │ 524831.40│ 525513.75│ 455833.50│ 498444.43│ 378859.44│ 1019494.23│
│合同资产 │ 1596597.01│ 1784863.10│ 3667828.25│ 4097464.39│ 1760241.69│ ---│
│预付款项 │ 47799.14│ 35706.27│ 94387.07│ 67906.33│ 55580.88│ 67258.63│
│其他应收款 │ 279802.91│ 258355.12│ 288166.04│ 248814.37│ 196087.68│ 171237.19│
│流动资产合计 │ 2871492.55│ 3207411.93│ 5062371.42│ 5442615.16│ 2971698.18│ 3132512.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73078.86│ 70189.78│ 75485.59│ 95962.63│ 75408.79│ 71031.56│
│固定资产净额 │ 60910.09│ 62643.64│ 65772.67│ 69222.57│ 71064.55│ 52566.16│
│在建工程 │ 12267.10│ 7158.99│ 4224.96│ 432.25│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10828.22│ 11090.94│ 11625.20│ 12313.66│ 9302.59│ 8660.28│
│商誉 │ 9569.77│ 9532.83│ 9532.83│ 5487.83│ 5487.83│ 5487.83│
│非流动资产合计 │ 2681038.05│ 2576972.25│ 1602786.53│ 1260165.02│ 3282054.33│ 2812015.19│
│资产总计 │ 5552530.60│ 5784384.18│ 6665157.94│ 6702780.18│ 6253752.51│ 5944528.11│
│应付票据及应付账款 │ 1089409.77│ 1163383.42│ 1643240.44│ 1769882.34│ 1648478.18│ 1776743.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 75361.30│
│合同负债 │ 35055.09│ 63600.84│ 69326.81│ 54947.95│ 53439.23│ ---│
│流动负债 │ 2645254.39│ 2860495.03│ 3484098.12│ 3576142.61│ 3233803.84│ 3468714.41│
│长期借款 │ 1749903.97│ 1729277.91│ 1835866.42│ 1774011.37│ 1734709.83│ 1295866.18│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6666.67│
│非流动负债 │ 1751697.83│ 1730841.36│ 1837808.14│ 1809671.91│ 1768138.51│ 1303559.70│
│负债合计 │ 4396952.22│ 4591336.38│ 5321906.26│ 5385814.53│ 5001942.36│ 4772274.11│
│实收资本 │ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│
│资本公积金 │ 404742.09│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│
│盈余公积 │ 76487.90│ 76487.90│ 76487.90│ 76319.28│ 71216.32│ 63351.75│
│未分配利润 │ 388877.91│ 421189.72│ 552733.79│ 521291.91│ 467314.32│ 405278.98│
│少数股东权益 │ 109453.55│ 112589.40│ 114953.14│ 111000.64│ 114332.05│ 109175.53│
│归属母公司权益 │ 1046124.82│ 1080458.39│ 1228298.54│ 1205965.02│ 1137478.10│ 1063078.47│
│股东权益合计 │ 1155578.37│ 1193047.80│ 1343251.68│ 1316965.66│ 1251810.15│ 1172254.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104591.02│ 128909.62│ 137091.92│ 165049.61│ 156490.68│ 174544.82│
│存货 │ 3149.50│ 2129.45│ 3881.43│ 2284.77│ 3088.32│ 2959.95│
│应收票据及应收账款 │ 524831.40│ 487435.01│ 482096.19│ 525513.75│ 536027.20│ 490548.60│
│合同资产 │ 1596597.01│ 1622877.00│ 1641246.24│ 1784863.10│ 2472753.81│ 2547398.05│
│预付款项 │ 47799.14│ 45184.39│ 70378.99│ 35706.27│ 51821.00│ 84078.18│
│其他应收款 │ 279802.91│ 267158.77│ 314649.70│ 258355.12│ 267490.48│ 261766.30│
│流动资产合计 │ 2871492.55│ 2926544.56│ 3038247.48│ 3207411.93│ 3677916.55│ 3781145.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73078.86│ 73189.53│ 73993.22│ 70189.78│ 72243.67│ 72547.71│
│固定资产净额 │ 60910.09│ 60635.27│ 61491.81│ 62643.64│ 63204.29│ 64058.45│
│在建工程 │ 12267.10│ 12158.38│ 7611.32│ 7158.99│ 5093.81│ 5035.14│
│无形资产 │ 10828.22│ 10907.31│ 11007.07│ 11090.94│ 11238.65│ 11350.15│
│商誉 │ 9569.77│ 9569.77│ 9569.77│ 9532.83│ 9532.83│ 9532.83│
│非流动资产合计 │ 2681038.05│ 2690090.82│ 2679182.82│ 2576972.25│ 2407996.02│ 2385755.40│
│资产总计 │ 5552530.60│ 5616635.38│ 5717430.30│ 5784384.18│ 6085912.56│ 6166900.71│
│应付票据及应付账款 │ 1089409.77│ 1118172.70│ 1094232.12│ 1163383.42│ 1285851.58│ 1335036.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 35055.09│ 49302.66│ 65199.13│ 63600.84│ 75444.08│ 68904.90│
│流动负债 │ 2645254.39│ 2699177.16│ 2773671.14│ 2860495.03│ 2944848.90│ 3025999.74│
│长期借款 │ 1749903.97│ 1744035.38│ 1748747.91│ 1729277.91│ 1867797.44│ 1862491.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 1751697.83│ 1745721.47│ 1750273.48│ 1730841.36│ 1870030.85│ 1864686.67│
│负债合计 │ 4396952.22│ 4444898.63│ 4523944.62│ 4591336.38│ 4814879.75│ 4890686.41│
│实收资本 │ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│ 152975.80│
│资本公积金 │ 404742.09│ 404742.09│ 404742.09│ 404743.08│ 404743.08│ 404743.08│
│盈余公积 │ 76487.90│ 76487.90│ 76487.90│ 76487.90│ 76487.90│ 76487.90│
│未分配利润 │ 388877.91│ 400205.17│ 420073.27│ 421189.72│ 494988.84│ 502102.24│
│少数股东权益 │ 109453.55│ 111900.25│ 112678.11│ 112589.40│ 115031.24│ 112825.79│
│归属母公司权益 │ 1046124.82│ 1059836.50│ 1080807.58│ 1080458.39│ 1156001.57│ 1163388.51│
│股东权益合计 │ 1155578.37│ 1171736.75│ 1193485.69│ 1193047.80│ 1271032.81│ 1276214.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 685817.00│ 900417.30│ 1424589.53│ 1954781.74│ 1778668.34│ 2142709.45│
│营业总成本 │ 691907.51│ 957580.69│ 1408737.84│ 1834727.68│ 1656762.90│ 1988731.69│
│营业税金及附加 │ 1431.25│ 1847.76│ 3369.36│ 6489.75│ 6731.62│ 10339.73│
│销售费用 │ 472.51│ 989.82│ 693.28│ 644.92│ 529.14│ 895.64│
│财务费用 │ 103004.34│ 150840.83│ 153525.26│ 141308.55│ 18564.92│ 6621.55│
│管理费用 │ 27999.29│ 41532.39│ 38033.38│ 39826.39│ 37652.65│ 39885.08│
│资产减值损失 │ -7858.93│ -9098.17│ -60729.87│ -37074.42│ 3802.24│ -25.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 42679.96│ ---│ 40.65│ 3528.30│
│投资收益 │ -4383.08│ -2983.17│ 82315.29│ 10502.93│ 2479.97│ 2910.26│
│营业利润 │ -28479.45│ -141602.72│ 52074.94│ 94854.98│ 113849.18│ 148628.10│
│营业外收入 │ ---│ 2.24│ 298.95│ 0.61│ 207.86│ 157.86│
│营业外支出 │ 1144.84│ 367.87│ 516.47│ 674.51│ 1745.98│ 979.27│
│利润总额 │ -29624.29│ -141968.36│ 51857.43│ 94181.08│ 112311.07│ 147806.69│
│所得税 │ 491.78│ -8824.26│ 14235.34│ 25342.68│ 29017.04│ 44473.68│
│净利润 │ -30116.07│ -133144.11│ 37622.09│ 68838.39│ 83294.03│ 103333.01│
│归属母公司净利润 │ -31636.81│ -131083.16│ 38035.48│ 66729.34│ 80894.07│ 102074.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 685817.00│ 494625.61│ 275218.15│ 900417.30│ 720727.81│ 476677.38│
│营业总成本 │ 691907.51│ 501795.13│ 274190.72│ 957580.69│ 740521.24│ 499106.61│
│营业税金及附加 │ 1431.25│ 1315.18│ 640.87│ 1847.76│ 903.67│ 1572.97│
│销售费用 │ 472.51│ 346.76│ 190.32│ 989.82│ 576.44│ 365.08│
│财务费用 │ 103004.34│ 70382.76│ 34746.28│ 150840.83│ 110950.08│ 74892.59│
│管理费用 │ 27999.29│ 17914.41│ 8582.71│ 41532.39│ 35338.12│ 23950.79│
│资产减值损失 │ -7858.93│ -5081.79│ 1524.80│ -9098.17│ 9788.72│ 1844.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -4383.08│ 1635.68│ 2439.36│ -2983.17│ -448.48│ -74.44│
│营业利润 │ -28479.45│ -17835.47│ 3590.81│ -141602.72│ -45415.59│ -44282.13│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 2.24│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1144.84│ 472.54│ 120.84│ 367.87│ 126.02│ 56.79│
│利润总额 │ -29624.29│ -18308.01│ 3469.97│ -141968.36│ -45541.61│ -44338.93│
│所得税 │ 491.78│ 490.69│ 2748.91│ -8824.26│ 11938.35│ 8052.95│
│净利润 │ -30116.07│ -18798.70│ 721.06│ -133144.11│ -57479.96│ -52391.88│
│归属母公司净利润 │ -31636.81│ -20309.54│ -367.64│ -131083.16│ -57775.82│ -50662.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 925688.38│ 1404888.89│ 1507456.84│ 1804151.44│ 1746637.84│ 1595051.79│
│经营活动现金流出 │ 870882.89│ 1242315.56│ 1678938.32│ 1828399.12│ 1714864.45│ 1558831.97│
│经营活动现金流量净额│ 54805.49│ 162573.33│ -171481.48│ -24247.68│ 31773.39│ 36219.82│
│投资活动现金流入 │ 38991.41│ 23113.31│ 134597.04│ 62759.89│ 175637.52│ 131293.37│
│投资活动现金流出 │ 6339.83│ 12883.43│ 27436.56│ 45098.83│ 612809.87│ 791146.69│
│投资活动现金流量净额│ 32651.58│ 10229.88│ 107160.49│ 17661.05│ -437172.35│ -659853.33│
│筹资活动现金流入 │ 306422.18│ 450212.94│ 850228.38│ 860452.92│ 1123847.67│ 1131995.86│
│筹资活动现金流出 │ 439135.21│ 649781.17│ 855462.88│ 906547.48│ 738940.42│ 580324.75│
│筹资活动现金流量净额│ -132713.02│ -199568.23│ -5234.50│ -46094.56│ 384907.25│ 551671.11│
│汇率变动对现金的影响│ 138.46│ 18.79│ 412.63│ 0.43│ 181.18│ -33.77│
│现金及等价物净增加额│ -45117.49│ -26746.24│ -69142.85│ -52680.76│ -20310.54│ -71996.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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