财务分析☆ ◇600493 凤竹纺织 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 27124.12│ 6754.33│ 434.85│ -592.83│
│净利润增长率(%) │ 949.48│ 144.87│ -70.60│ -226.10│
│扣非净利润(万) │ 111.84│ 95.46│ -1030.82│ -1548.89│
│营业总收入(万元) │ 99549.44│ 71773.48│ 44106.93│ 21416.13│
│总营收同比增长率(%) │ -13.33│ -23.47│ -27.70│ -19.01│
│加权净资产收益率(%) │ 27.89│ 7.73│ 0.51│ -0.71│
│资产负债比率(%) │ 37.46│ 55.62│ 55.30│ 58.34│
│净利润现金含量(%) │ -8.16│ 41.11│ 173.28│ 312.87│
│基本每股收益(元) │ 0.9972│ 0.2483│ 0.0160│ -0.0218│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0041│ 0.0035│ -0.0379│ -0.0569│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9972│ 0.2483│ 0.0160│ -0.0218│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股未分配利润(元) │ 1.8290│ 1.1755│ 0.9432│ 0.9342│
│每股净资产(元) │ 4.0517│ 3.3176│ 3.0852│ 3.0763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0814│ 0.1021│ 0.0277│ -0.0682│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2607.27│ 2758.38│ 1479.23│ 470.13│
│归母净利(调整后:万) │ 2584.53│ 2758.38│ 1479.23│ 470.13│
│净利润增长率(%) │ -64.38│ -62.51│ -53.26│ -3.66│
│扣非净利润(万) │ 2161.88│ 1980.31│ 783.94│ 345.27│
│营业总收(未调整:万) │ 114858.38│ 93779.13│ 61008.02│ 26443.10│
│营业总收(调整后:万) │ 114858.38│ 93779.13│ 61008.02│ 26443.10│
│总营收同比增长率(%) │ -11.78│ -3.13│ 2.26│ 15.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 3.29│ 1.76│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 59.05│ 60.43│ 60.04│ 58.26│
│净利润现金含量(%) │ 318.17│ 325.13│ 257.04│ -617.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0959│ 0.1014│ 0.0544│ 0.0173│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0795│ 0.0728│ 0.0288│ 0.0127│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0959│ 0.1014│ 0.0544│ 0.0173│
│每股资本公积金(元) │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│
│每股未分配利润(元) │ 0.9560│ 0.9715│ 0.9244│ 0.9702│
│每股净资产(元) │ 3.0981│ 3.0921│ 3.0451│ 3.0909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3050│ 0.3297│ 0.1398│ -0.1068│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.09│ 1.08│
│速动比率 │ 0.87│ 0.95│ 0.75│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 37.46│ 55.62│ 55.30│ 58.34│
│产权比率 │ 0.60│ 1.25│ 1.24│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -3.63│ 3.71│ 1.00│ -2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.14│ 1.18│ 1.06│
│速动比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.77│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 59.05│ 60.43│ 60.04│ 58.26│
│产权比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.50│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 8.87│ 9.47│ 4.20│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.51│ 4.31│ 3.14│ 1.70│
│存货周转率 │ 3.43│ 2.38│ 1.56│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.49│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.05│ 0.63│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.87│ 4.63│ 3.05│ 1.48│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.35│ 1.44│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.87│ 0.57│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.36│ 0.91│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.44│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.61│ 7.49│ 0.52│ -0.71│
│销售毛利率 │ 12.27│ 10.60│ 6.91│ 5.18│
│营业利润率 │ 36.59│ 12.55│ 1.24│ -2.69│
│销售净利率 │ 27.25│ 9.41│ 0.99│ -2.77│
│总资产净利率 │ 14.20│ 3.30│ 0.22│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.09│ 3.28│ 1.79│ 0.56│
│销售毛利率 │ 12.23│ 13.47│ 13.62│ 14.29│
│营业利润率 │ 2.35│ 3.81│ 3.05│ 2.45│
│销售净利率 │ 2.27│ 2.94│ 2.42│ 1.78│
│总资产净利率 │ 1.25│ 1.30│ 0.71│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.33│ -23.47│ -27.70│ -19.01│
│营业利润增长率 │ 1252.11│ 152.31│ -70.56│ -188.87│
│净利润增长率 │ 949.48│ 144.87│ -70.60│ -226.10│
│净资产增长率 │ 30.76│ 7.09│ -0.41│ -0.70│
│总资产增长率 │ -14.37│ -1.20│ -8.76│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.78│ -3.13│ 2.26│ 15.00│
│营业利润增长率 │ -70.64│ -59.70│ -49.79│ 10.07│
│净利润增长率 │ -64.38│ -62.51│ -53.26│ -3.66│
│净资产增长率 │ 0.86│ 0.67│ -0.86│ 0.63│
│总资产增长率 │ -2.61│ 0.61│ -1.91│ -4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年度收入下降，│ 2368.66│ 2668.63│ -11.24│
│ │所对应的费用同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │本年度拆迁相关费│ 5477.25│ 4705.54│ 16.40│
│ │用支出 │ │ │ │
│研发费用 │本年度研发直接材│ 2250.98│ 2140.41│ 5.17│
│ │料投入的增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年度公司汇兑收│ 711.09│ -106.45│ 768.00│
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 8616.54│ 441.73│ 1850.64│
│经营活动产生│本年度支付拆迁相│ -2213.90│ 8295.58│ -126.69│
│的现金流量净│关税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度签订拆迁协│ 40164.11│ -1297.34│ 3195.87│
│的现金流量净│议收到拆迁赔偿款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到拆迁款项后偿│ -49723.04│ -4472.43│ -1011.77│
│的现金流量净│还银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本年度偿还银行贷│ 22358.51│ 47450.01│ -52.88│
│ │款和承兑保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末持有的银行│ 2323.39│ 0.00│ ---│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本年度开拓国内客│ 16763.06│ 13843.57│ 21.09│
│ │户，应收款账期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末收取的客户│ 1988.35│ 6476.46│ -69.30│
│ │应收票据的减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付给供应│ 3334.70│ 2268.50│ 47.00│
│ │商的材料采购款和│ │ │ │
│ │设备款项的增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收退税款项│ 1593.23│ 1301.01│ 22.46│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │一是为减少公司储│ 24041.76│ 26903.40│ -10.64│
│ │备的原材料；二是│ │ │ │
│ │因销量的减少而对│ │ │ │
│ │应库存量的下降 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1126.76│ 1131.29│ -0.40│
│其他权益工具│被投资单位公允价│ 2293.23│ 2848.05│ -19.48│
│投资 │值下降 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 69194.29│ 70777.63│ -2.24│
│在建工程 │本年度机器设备的│ 8767.82│ 11234.95│ -21.96│
│ │验收转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │公司融资租赁到期│ 6.33│ 1565.82│ -99.60│
│ │，相应的租赁资产│ │ │ │
│ │重分类至固定资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7260.80│ 8895.80│ -18.38│
│递延所得税资│--- │ 2828.55│ 2097.99│ 34.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8968.27│ 8978.92│ -0.12│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司本年度收到拆│ 14203.32│ 33190.06│ -57.21│
│ │迁款项偿还银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融负│本年度远期结汇减│ 0.00│ 513.73│ -100.00│
│债 │少 │ │ │ │
│应付票据 │公司本年度偿还到│ 19814.88│ 36702.32│ -46.01│
│ │期银行承兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付设备及工│ 14546.61│ 11868.13│ 22.57│
│ │程款和应付材料款│ │ │ │
│ │项的增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户款项│ 566.85│ 786.41│ -27.92│
│ │的减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1684.92│ 1717.85│ -1.92│
│应交税费 │截止本年末公司应│ 2241.46│ 539.51│ 315.46│
│ │缴纳的企业所得税│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1757.02│ 1728.57│ 1.65│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6.41│ 6427.03│ -99.90│
│非流动负债 │借款和租赁款的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │公司本年度收到拆│ 0.00│ 22135.00│ -100.00│
│ │迁款项偿还项目贷│ │ │ │
│ │款借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本年度租赁项目到│ 0.00│ 213.68│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1483.73│ 1652.85│ -10.23│
│递延所得税负│--- │ 3539.29│ 3966.89│ -10.78│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本年度出口订单和│ 99549.44│ 114858.38│ -13.33│
│ │染整成品订单的下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随着营业│ 87337.66│ 100806.08│ -13.36│
│ │收入的下降而下降│ │ │ │
│ │，本年度毛利率基│ │ │ │
│ │本同去年持平 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本年度销售收入下│ 71773.48│ 93779.13│ -23.47│
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期收到政府拆迁│ 6754.33│ 2758.38│ 144.87│
│司股东的净利│搬迁补偿 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期扣非后净利润│ 95.46│ 1980.31│ -95.18│
│司股东的扣除│的减少和非经常性│ │ │ │
│非经常性损益│损益的影响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期因销售和│ 2776.94│ 8968.39│ -69.04│
│的现金流量净│采购减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22358.51│ 20000.05│ 25974.54│ 38528.06│
│存货 │ 24041.76│ 26923.15│ 25892.24│ 28929.04│
│应收账款 │ 16763.06│ 19455.59│ 14222.47│ 11375.92│
│其他应收款 │ 1593.23│ 1077.41│ 1515.30│ 2088.54│
│流动资产合计 │ 76897.73│ 98181.24│ 81836.24│ 95081.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69194.29│ 65571.49│ 69969.90│ 70182.62│
│无形资产 │ 7260.80│ 7323.50│ 8780.79│ 8843.86│
│非流动资产合计 │ 99319.29│ 105132.99│ 105907.67│ 105786.12│
│资产总计 │ 176217.02│ 203314.23│ 187743.91│ 200867.69│
│流动负债 │ 60987.97│ 74856.01│ 75114.40│ 88409.07│
│非流动负债 │ 5023.02│ 38220.13│ 28710.90│ 28784.32│
│负债合计 │ 66010.98│ 113076.14│ 103825.30│ 117193.40│
│实收资本 │ 27200.00│ 27200.00│ 27200.00│ 27200.00│
│资本公积金 │ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│
│盈余公积 │ 12520.12│ 9909.74│ 9909.74│ 9909.74│
│未分配利润 │ 49748.43│ 31974.75│ 25655.27│ 25410.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110206.04│ 90238.09│ 83918.61│ 83674.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47450.01│ 36856.89│ 32343.97│ 24685.68│
│存货 │ 26903.40│ 33339.23│ 37544.24│ 35882.71│
│应收账款 │ 13843.57│ 20900.05│ 20404.47│ 16084.14│
│其他应收款 │ 1301.01│ 1810.39│ 2029.73│ 2100.80│
│流动资产合计 │ 99374.26│ 107841.83│ 106823.37│ 94787.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70777.63│ 70442.40│ 66920.85│ 66348.74│
│无形资产 │ 8895.80│ 8794.55│ 8819.27│ 8875.38│
│非流动资产合计 │ 106399.15│ 104720.54│ 100430.31│ 106628.96│
│资产总计 │ 205773.42│ 212562.36│ 207253.68│ 201416.04│
│流动负债 │ 93507.14│ 94692.30│ 90546.26│ 89307.95│
│非流动负债 │ 27999.16│ 33764.27│ 33880.77│ 28036.78│
│负债合计 │ 121506.30│ 128456.56│ 124427.03│ 117344.73│
│实收资本 │ 27200.00│ 27200.00│ 27200.00│ 27200.00│
│资本公积金 │ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│ 19092.57│
│盈余公积 │ 9909.74│ 9640.97│ 9640.97│ 9640.97│
│未分配利润 │ 26003.78│ 26423.66│ 25144.51│ 26389.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84267.12│ 84105.80│ 82826.65│ 84071.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99549.44│ 71773.48│ 44106.93│ 21416.13│
│营业成本 │ 87337.66│ 64168.89│ 41057.15│ 20307.29│
│营业税金及附加 │ 1036.65│ 800.30│ 521.66│ 277.72│
│销售费用 │ 2368.66│ 1704.05│ 1046.79│ 649.83│
│财务费用 │ 711.09│ 676.87│ 352.82│ 634.09│
│管理费用 │ 5477.25│ 3528.04│ 2301.36│ 1066.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 593.87│ 510.87│ 403.61│ 75.37│
│投资收益 │ 216.03│ 95.08│ -208.05│ 340.36│
│营业利润 │ 36426.12│ 9009.20│ 547.09│ -576.59│
│营业外收入 │ 102.44│ 8.00│ 8.00│ 20.28│
│营业外支出 │ 787.90│ 177.19│ 158.50│ 1.58│
│利润总额 │ 35740.66│ 8840.01│ 396.59│ -557.90│
│所得税 │ 8616.54│ 2085.68│ -38.26│ 34.93│
│净利润 │ 27124.12│ 6754.33│ 434.85│ -592.83│
│归属母公司净利润 │ 27124.12│ 6754.33│ 434.85│ -592.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114858.38│ 93779.13│ 61008.02│ 26443.10│
│营业成本 │ 100806.08│ 81150.65│ 52701.76│ 22663.55│
│营业税金及附加 │ 832.09│ 563.88│ 413.62│ 212.14│
│销售费用 │ 2668.63│ 2278.98│ 1198.27│ 775.40│
│财务费用 │ -106.45│ 1074.81│ 1014.72│ 429.76│
│管理费用 │ 4705.54│ 3279.28│ 2180.16│ 1029.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1761.78│ -247.31│ -125.83│ ---│
│投资收益 │ -137.79│ 10.63│ 7.49│ 4.48│
│营业利润 │ 2694.03│ 3570.62│ 1858.47│ 648.79│
│营业外收入 │ 530.61│ 55.47│ 54.61│ 50.81│
│营业外支出 │ 175.64│ 161.00│ 145.00│ 140.00│
│利润总额 │ 3049.00│ 3465.09│ 1768.08│ 559.60│
│所得税 │ 441.73│ 706.71│ 288.85│ 89.46│
│净利润 │ 2607.27│ 2758.38│ 1479.23│ 470.13│
│归属母公司净利润 │ 2607.27│ 2758.38│ 1479.23│ 470.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120498.37│ 67452.69│ 45507.10│ 21467.81│
│经营活动现金流出 │ 122712.27│ 64675.75│ 44753.61│ 23322.59│
│经营活动现金流量净额│ -2213.90│ 2776.94│ 753.50│ -1854.78│
│投资活动现金流入 │ 73102.22│ 47611.99│ 982.87│ 340.37│
│资本性支出 │ 5058.51│ 2047.96│ 1649.40│ 571.38│
│投资活动现金流出 │ 32938.10│ 22047.96│ 3649.40│ 571.38│
│投资活动现金流量净额│ 40164.11│ 25564.03│ -2666.53│ -231.01│
│筹资活动现金流入 │ 20200.00│ 13484.86│ 8795.54│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 69923.04│ 57449.02│ 20131.72│ 9265.18│
│筹资活动现金流量净额│ -49723.04│ -43964.17│ -11336.18│ -9265.18│
│汇率变动对现金的影响│ -392.28│ -401.46│ -446.46│ 210.01│
│现金及等价物净增加额│ -12165.10│ -16024.65│ -13695.68│ -11140.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128138.74│ 103028.58│ 66138.11│ 38029.33│
│经营活动现金流出 │ 119843.16│ 94060.19│ 62335.94│ 40933.26│
│经营活动现金流量净额│ 8295.58│ 8968.39│ 3802.16│ -2903.93│
│投资活动现金流入 │ 11933.55│ 414.30│ 4543.36│ 144.71│
│资本性支出 │ 5030.89│ 3281.75│ 2716.27│ 1970.23│
│投资活动现金流出 │ 13230.89│ 4781.75│ 7716.27│ 2970.23│
│投资活动现金流量净额│ -1297.34│ -4367.45│ -3172.91│ -2825.52│
│筹资活动现金流入 │ 48613.91│ 25361.17│ 21361.17│ 9406.25│
│筹资活动现金流出 │ 53086.34│ 39344.99│ 34265.71│ 16020.26│
│筹资活动现金流量净额│ -4472.43│ -13983.82│ -12904.54│ -6614.01│
│汇率变动对现金的影响│ 132.18│ 44.39│ 238.85│ 76.01│
│现金及等价物净增加额│ 2657.99│ -9338.49│ -12036.44│ -12267.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21416.13│ 21.51│ -592.83│ -2.19│
│二季报 │ 22690.80│ 22.79│ 1027.68│ 3.79│
│三季报 │ 27666.56│ 27.79│ 6319.48│ 23.30│
│四季报 │ 27775.96│ 27.90│ 20369.79│ 75.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26443.10│ 23.02│ 470.13│ 18.03│
│二季报 │ 34564.92│ 30.09│ 1009.10│ 38.70│
│三季报 │ 32771.11│ 28.53│ 1279.15│ 49.06│
│四季报 │ 21079.25│ 18.35│ -151.11│ -5.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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