财务分析☆ ◇600495 晋西车轴 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 600.89│ 2035.03│ 1051.82│ 1080.58│ 2024.43│ 6007.89│
│净利润增长率(%) │ 173.73│ 93.48│ -2.66│ -46.62│ -66.30│ 68.17│
│扣非净利润(万) │ -3309.88│ -1200.49│ -3807.91│ -2629.16│ -1127.65│ 2411.32│
│营业总收入(万元) │ 87296.23│ 128273.81│ 124526.13│ 120725.06│ 113961.36│ 143777.37│
│总营收同比增长率(%) │ 7.60│ 3.01│ 3.15│ 5.94│ -20.74│ 4.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 0.63│ 0.33│ 0.33│ 0.63│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 17.92│ 17.94│ 19.46│ 17.39│ 18.78│
│净利润现金含量(%) │ -2507.13│ 367.83│ 51.70│ 775.38│ 567.34│ 276.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0274│ -0.0100│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ 0.0168│ 0.0087│ 0.0089│ 0.0168│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股未分配利润(元) │ 0.5018│ 0.5088│ 0.4998│ 0.5028│ 0.5017│ 0.5083│
│每股净资产(元) │ 2.6826│ 2.6900│ 2.6808│ 2.6763│ 2.6731│ 2.6404│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1247│ 0.0620│ 0.0045│ 0.0693│ 0.0951│ 0.1374│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 600.89│ -1983.55│ -2361.53│ 2035.03│ 219.52│ -2013.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 219.52│ -2013.66│
│净利润增长率(%) │ 173.73│ 1.49│ -37.50│ 93.48│ 58.11│ -294.97│
│扣非净利润(万) │ -3309.88│ -5084.75│ -3293.89│ -1200.49│ -2017.48│ -3715.64│
│营业总收(未调整:万) │ 87296.23│ 42891.35│ 24423.54│ 128273.81│ 81129.14│ 36949.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81129.14│ 36949.05│
│总营收同比增长率(%) │ 7.60│ 16.08│ 45.31│ 3.01│ -2.86│ -37.23│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ -0.61│ -0.73│ 0.63│ 0.07│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 14.34│ 15.46│ 17.92│ 18.55│ 17.17│
│净利润现金含量(%) │ -2507.13│ 599.02│ -20.23│ 367.83│ -6658.44│ 968.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ -0.0200│ -0.0200│ 0.0200│ 0.0020│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0274│ -0.0400│ -0.0273│ -0.0100│ -0.0167│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ -0.0164│ -0.0195│ 0.0168│ 0.0018│ -0.0167│
│每股资本公积金(元) │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│
│每股未分配利润(元) │ 0.5018│ 0.4804│ 0.4893│ 0.5088│ 0.4966│ 0.4781│
│每股净资产(元) │ 2.6826│ 2.6645│ 2.6724│ 2.6900│ 2.6761│ 2.6573│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1247│ -0.0983│ 0.0040│ 0.0620│ -0.1210│ -0.1614│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.35│ 3.96│ 3.88│ 3.49│ 3.85│ 3.52│
│速动比率 │ 3.47│ 3.09│ 3.12│ 2.78│ 3.07│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 17.92│ 17.94│ 19.46│ 17.39│ 18.78│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.22│ 0.24│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ 0.12│ 0.01│ 0.12│ 0.20│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.35│ 5.02│ 4.61│ 3.96│ 3.83│ 4.11│
│速动比率 │ 3.47│ 3.84│ 3.61│ 3.09│ 2.94│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 16.58│ 14.34│ 15.46│ 17.92│ 18.55│ 17.17│
│产权比率 │ 0.20│ 0.17│ 0.18│ 0.22│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.25│ 0.01│ 0.12│ -0.22│ -0.33│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.45│ 4.93│ 4.57│ 4.75│ 4.42│ 4.96│
│存货周转率 │ 1.48│ 2.14│ 2.29│ 2.23│ 2.05│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.52│ 0.51│ 0.52│ 0.50│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 1.13│ 1.03│ 0.96│ 0.90│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.32│ 0.31│ 0.30│ 0.29│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.75│ 1.04│ 4.93│ 2.37│ 1.33│
│存货周转率 │ 1.48│ 0.73│ 0.44│ 2.14│ 1.36│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.17│ 0.10│ 0.52│ 0.33│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.40│ 0.23│ 1.13│ 0.71│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.06│ 0.32│ 0.21│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.19│ 0.63│ 0.32│ 0.33│ 0.63│ 1.88│
│销售毛利率 │ 9.47│ 13.55│ 11.24│ 12.72│ 16.09│ 17.47│
│营业利润率 │ 0.58│ 1.98│ 0.87│ -0.08│ 2.29│ 4.87│
│销售净利率 │ 0.69│ 1.59│ 0.84│ 0.90│ 1.78│ 4.18│
│总资产净利率 │ 0.15│ 0.51│ 0.26│ 0.27│ 0.52│ 1.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.19│ -0.62│ -0.73│ 0.63│ 0.07│ -0.63│
│销售毛利率 │ 9.47│ 4.63│ 3.42│ 13.55│ 10.88│ 9.26│
│营业利润率 │ 0.58│ -4.92│ -9.72│ 1.98│ 0.54│ -5.35│
│销售净利率 │ 0.69│ -4.62│ -9.67│ 1.59│ 0.27│ -5.45│
│总资产净利率 │ 0.15│ -0.51│ -0.61│ 0.51│ 0.06│ -0.51│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.60│ 3.01│ 3.15│ 5.94│ -20.74│ 4.60│
│营业利润增长率 │ 15.88│ 135.22│ 1270.63│ -103.54│ -62.74│ 30.54│
│净利润增长率 │ 173.73│ 93.48│ -2.66│ -46.62│ -66.30│ 68.17│
│净资产增长率 │ -0.28│ 0.34│ 0.17│ 0.12│ 1.24│ 1.45│
│总资产增长率 │ -1.87│ 0.31│ -1.68│ 2.70│ -0.46│ 0.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.60│ 16.08│ 45.31│ 3.01│ -2.86│ -37.23│
│营业利润增长率 │ 15.88│ -6.76│ -34.40│ 135.22│ 171.46│ -294.04│
│净利润增长率 │ 173.73│ 1.49│ -37.50│ 93.48│ 58.11│ -294.97│
│净资产增长率 │ -0.28│ -0.95│ -0.65│ 0.34│ -0.18│ -0.88│
│总资产增长率 │ -1.87│ -5.09│ -3.54│ 0.31│ 0.56│ -1.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年资产处置收益│ 600.89│ 219.52│ 173.73│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│应收云信减少 │ 2698.42│ 4873.91│ -44.64│
│预付款项 │预付燃动费用减少│ 925.59│ 2142.15│ -56.79│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 861.52│ 532.82│ 61.69│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │固定资产更新改造│ 1629.68│ 310.34│ 425.12│
│ │转入在建工程 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税及│ 25.43│ 224.29│ -88.66│
│ │附加减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期铁路车辆产品│ 42891.35│ 36949.05│ 16.08│
│ │销量增加影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期铁路车辆产品│ 40903.93│ 33526.16│ 22.01│
│ │销量增加影响 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬和保险费│ 1158.12│ 1080.53│ 7.18│
│ │增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加影响│ 3293.62│ 3222.28│ 2.21│
│财务费用 │利息收入增加影响│ -731.04│ -526.12│ -38.95│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 2784.44│ 3246.84│ -14.24│
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -11881.94│ -19503.29│ 39.08│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│购买现金管理产品│ 21628.15│ 45167.27│ -52.12│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红影响 │ -1449.83│ 0.00│-29837913.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 42805.04│ 51424.89│ 77878.13│ 71956.92│ 71399.58│ 66283.16│
│存货 │ 51000.47│ 55998.41│ 47475.16│ 49136.12│ 45509.63│ 47898.33│
│应收账款 │ 45670.81│ 25734.98│ 26310.06│ 28237.66│ 22556.49│ 28977.74│
│其他应收款 │ 232.52│ 211.76│ 428.61│ 1319.90│ 663.46│ 557.17│
│流动资产合计 │ 253906.76│ 254929.03│ 243213.24│ 242066.52│ 224757.10│ 227160.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103189.64│ 109357.09│ 117803.00│ 125098.63│ 126191.66│ 127699.65│
│无形资产 │ 8837.83│ 9346.20│ 10079.05│ 10281.52│ 10749.73│ 11401.21│
│非流动资产合计 │ 134632.63│ 141022.14│ 151508.79│ 159407.46│ 166178.13│ 165593.87│
│资产总计 │ 388539.39│ 395951.17│ 394722.03│ 401473.98│ 390935.23│ 392754.05│
│流动负债 │ 58427.83│ 64437.95│ 62688.40│ 69315.45│ 58348.17│ 64609.38│
│非流动负债 │ 6005.24│ 6512.95│ 8141.49│ 8807.72│ 9628.92│ 9138.59│
│负债合计 │ 64433.07│ 70950.90│ 70829.89│ 78123.17│ 67977.08│ 73747.97│
│实收资本 │ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│
│资本公积金 │ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│
│盈余公积 │ 21664.92│ 21664.92│ 21325.63│ 21113.12│ 21019.06│ 20607.68│
│未分配利润 │ 60625.68│ 61474.62│ 60382.97│ 60751.85│ 60611.06│ 61414.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 324106.32│ 325000.27│ 323892.14│ 323350.81│ 322958.14│ 319006.09│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 42805.04│ 60104.41│ 51464.96│ 51424.89│ 28907.22│ 102805.27│
│存货 │ 51000.47│ 56508.04│ 52389.03│ 55998.41│ 58473.89│ 65898.88│
│应收账款 │ 45670.81│ 23185.27│ 21362.22│ 25734.98│ 42270.53│ 29197.15│
│其他应收款 │ 232.52│ 238.53│ 197.89│ 211.76│ 354.13│ 430.89│
│流动资产合计 │ 253906.76│ 239107.21│ 242625.60│ 254929.03│ 252599.60│ 240934.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103189.64│ 103629.70│ 107242.35│ 109357.09│ 111135.57│ 113322.90│
│无形资产 │ 8837.83│ 9035.79│ 9194.87│ 9346.20│ 9532.31│ 9727.43│
│非流动资产合计 │ 134632.63│ 136683.09│ 139305.62│ 141022.14│ 144349.15│ 146671.59│
│资产总计 │ 388539.39│ 375790.31│ 381931.22│ 395951.17│ 396948.75│ 387605.80│
│流动负债 │ 58427.83│ 47594.90│ 52659.34│ 64437.95│ 65951.68│ 58689.34│
│非流动负债 │ 6005.24│ 6276.88│ 6397.44│ 6512.95│ 7676.49│ 7858.74│
│负债合计 │ 64433.07│ 53871.78│ 59056.77│ 70950.90│ 73628.17│ 66548.08│
│实收资本 │ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│ 120819.09│
│资本公积金 │ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│ 116013.51│
│盈余公积 │ 21664.92│ 21664.92│ 21664.92│ 21664.92│ 21325.63│ 21325.63│
│未分配利润 │ 60625.68│ 58041.24│ 59113.08│ 61474.62│ 59998.40│ 57765.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 324106.32│ 321918.52│ 322874.44│ 325000.27│ 323320.59│ 321057.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87296.23│ 128273.81│ 124526.13│ 120725.06│ 113961.36│ 143777.37│
│营业成本 │ 79025.02│ 110886.81│ 110527.95│ 105369.57│ 95624.41│ 118653.89│
│营业税金及附加 │ 853.59│ 1273.26│ 1055.30│ 659.34│ 1082.78│ 1011.90│
│销售费用 │ 1759.47│ 2765.13│ 1502.64│ 1438.67│ 1224.13│ 3317.89│
│财务费用 │ -845.42│ -792.62│ -710.31│ -438.70│ -524.16│ -486.76│
│管理费用 │ 5873.76│ 6970.04│ 7874.42│ 9205.75│ 8861.77│ 8961.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 122.26│ 44.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2008.75│ 2864.51│ 3355.46│ 2392.50│ 1922.32│ 4412.58│
│营业利润 │ 506.51│ 2545.45│ 1082.18│ -92.44│ 2611.63│ 7008.45│
│营业外收入 │ 190.91│ 78.82│ 119.02│ 587.65│ 332.75│ 421.51│
│营业外支出 │ 41.05│ 308.92│ 131.53│ 76.04│ 50.20│ 66.49│
│利润总额 │ 656.38│ 2315.36│ 1069.67│ 419.17│ 2894.17│ 7363.47│
│所得税 │ 55.49│ 280.32│ 17.85│ -661.41│ 869.74│ 1355.59│
│净利润 │ 600.89│ 2035.03│ 1051.82│ 1080.58│ 2024.43│ 6007.89│
│归属母公司净利润 │ 600.89│ 2035.03│ 1051.82│ 1080.58│ 2024.43│ 6007.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87296.23│ 42891.35│ 24423.54│ 128273.81│ 81129.14│ 36949.05│
│营业成本 │ 79025.02│ 40903.93│ 23589.41│ 110886.81│ 72303.03│ 33526.16│
│营业税金及附加 │ 853.59│ 649.86│ 333.45│ 1273.26│ 726.23│ 515.38│
│销售费用 │ 1759.47│ 1158.12│ 397.69│ 2765.13│ 1639.87│ 1080.53│
│财务费用 │ -845.42│ -731.04│ -171.75│ -792.62│ -733.81│ -526.12│
│管理费用 │ 5873.76│ 3293.62│ 1600.72│ 6970.04│ 4934.02│ 3222.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2008.75│ 920.96│ 469.58│ 2864.51│ 2129.93│ 1923.29│
│营业利润 │ 506.51│ -2109.29│ -2374.47│ 2545.45│ 437.11│ -1975.72│
│营业外收入 │ 190.91│ 187.02│ 31.07│ 78.82│ 29.28│ 25.96│
│营业外支出 │ 41.05│ 28.81│ 14.99│ 308.92│ 89.16│ 75.03│
│利润总额 │ 656.38│ -1951.08│ -2358.40│ 2315.36│ 377.22│ -2024.79│
│所得税 │ 55.49│ 32.47│ 3.14│ 280.32│ 157.70│ -11.14│
│净利润 │ 600.89│ -1983.55│ -2361.53│ 2035.03│ 219.52│ -2013.66│
│归属母公司净利润 │ 600.89│ -1983.55│ -2361.53│ 2035.03│ 219.52│ -2013.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70074.53│ 132726.36│ 128830.18│ 118164.91│ 127469.02│ 148778.77│
│经营活动现金流出 │ 85139.66│ 125240.80│ 128286.40│ 109786.29│ 115983.69│ 132172.90│
│经营活动现金流量净额│ -15065.13│ 7485.56│ 543.78│ 8378.62│ 11485.34│ 16605.88│
│投资活动现金流入 │ 110341.68│ 75124.74│ 80489.30│ 73359.01│ 73433.96│ 104673.29│
│资本性支出 │ 2541.43│ 1650.13│ 1675.24│ 3028.91│ 7736.66│ 12269.50│
│投资活动现金流出 │ 102541.43│ 107650.13│ 73675.24│ 79831.78│ 77539.45│ 82171.15│
│投资活动现金流量净额│ 7800.25│ -32525.39│ 6814.06│ -6472.77│ -4105.49│ 22502.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1449.83│ 604.10│ 1243.77│ 845.73│ 2416.38│ 1449.83│
│筹资活动现金流量净额│ -1449.83│ -604.10│ -1243.77│ -845.73│ -2416.38│ -1449.83│
│汇率变动对现金的影响│ 44.68│ 33.19│ 23.98│ -5.99│ -9.21│ 3.60│
│现金及等价物净增加额│ -8670.03│ -25610.74│ 6138.05│ 1054.13│ 4954.26│ 37661.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70074.53│ 49453.55│ 33184.93│ 132726.36│ 72765.77│ 39831.10│
│经营活动现金流出 │ 85139.66│ 61335.48│ 32707.30│ 125240.80│ 87382.56│ 59334.39│
│经营活动现金流量净额│ -15065.13│ -11881.94│ 477.63│ 7485.56│ -14616.80│ -19503.29│
│投资活动现金流入 │ 110341.68│ 109229.28│ 106586.32│ 75124.74│ 74335.02│ 74132.36│
│资本性支出 │ 2541.43│ 1601.14│ 1025.63│ 1650.13│ 1264.67│ 965.09│
│投资活动现金流出 │ 102541.43│ 87601.14│ 107025.63│ 107650.13│ 107264.67│ 28965.09│
│投资活动现金流量净额│ 7800.25│ 21628.15│ -439.32│ -32525.39│ -32929.65│ 45167.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1449.83│ 1449.83│ ---│ 604.10│ 604.10│ 0.00│
│筹资活动现金流量净额│ -1449.83│ -1449.83│ ---│ -604.10│ -604.10│ 0.00│
│汇率变动对现金的影响│ 44.68│ 34.45│ 1.76│ 33.19│ 21.96│ 18.83│
│现金及等价物净增加额│ -8670.03│ 8330.83│ 40.07│ -25610.74│ -48128.59│ 25682.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16807.79│ 13.10│ -1717.47│ -84.40│
│二季报 │ 20141.26│ 15.70│ -296.18│ -14.55│
│三季报 │ 44180.08│ 34.44│ 2233.18│ 109.74│
│四季报 │ 47144.68│ 36.75│ 1815.51│ 89.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12507.50│ 10.04│ -3356.46│ -319.11│
│二季报 │ 46359.87│ 37.23│ 4389.28│ 417.31│
│三季报 │ 24646.79│ 19.79│ -893.98│ -84.99│
│四季报 │ 41011.98│ 32.93│ 912.98│ 86.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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