财务分析☆ ◇600496 精工钢构 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 47549.56│ 54839.44│ 70608.99│ 68680.71│ 64811.14│ 40331.86│
│净利润增长率(%) │ -11.24│ -21.59│ 2.81│ 6.19│ 60.69│ 125.50│
│扣非净利润(万) │ 42842.32│ 48825.30│ 67573.87│ 63421.30│ 59175.55│ 36667.03│
│营业总收入(万元) │ 1204639.39│ 1650636.39│ 1561819.69│ 1514135.98│ 1148401.86│ 1023544.61│
│总营收同比增长率(%) │ 4.26│ 5.04│ 3.15│ 31.85│ 12.20│ 18.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 6.64│ 9.03│ 9.56│ 11.03│ 7.92│
│资产负债比率(%) │ 63.05│ 63.37│ 63.45│ 58.84│ 56.72│ 61.62│
│净利润现金含量(%) │ 48.01│ 85.80│ -24.10│ -35.32│ 65.44│ 135.38│
│基本每股收益(元) │ 0.2389│ 0.2756│ 0.3500│ 0.3400│ 0.3451│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2128│ 0.2453│ 0.3357│ 0.3151│ 0.3151│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2362│ 0.2724│ 0.3508│ 0.3412│ 0.3220│ 0.2228│
│每股资本公积金(元) │ 0.8531│ 0.8530│ 0.8278│ 0.8280│ 0.8666│ 0.5285│
│每股未分配利润(元) │ 2.3774│ 2.2005│ 1.9835│ 1.6815│ 1.3874│ 1.2327│
│每股净资产(元) │ 4.3341│ 4.1472│ 3.8830│ 3.7356│ 3.3908│ 2.9075│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1134│ 0.2338│ -0.0845│ -0.1205│ 0.2107│ 0.3016│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47549.56│ 27307.01│ 9748.77│ 54839.44│ 53571.24│ 39103.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53571.24│ 39103.47│
│净利润增长率(%) │ -11.24│ -30.17│ -45.93│ -21.59│ -17.80│ 2.97│
│扣非净利润(万) │ 42842.32│ 24633.21│ 8748.45│ 48825.30│ 48906.59│ 36784.56│
│营业总收(未调整:万) │ 1204639.39│ 765425.63│ 341417.60│ 1650636.39│ 1155371.92│ 772396.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1155371.92│ 772396.15│
│总营收同比增长率(%) │ 4.26│ -0.90│ -8.25│ 5.04│ 4.00│ 5.86│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 3.18│ 1.14│ 6.64│ 6.49│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 63.05│ 63.24│ 62.40│ 63.37│ 60.53│ 61.53│
│净利润现金含量(%) │ 48.01│ 81.24│ 276.05│ 85.80│ -67.62│ 16.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2389│ 0.1372│ 0.0490│ 0.2756│ 0.2661│ 0.1943│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2128│ 0.1238│ 0.0435│ 0.2453│ 0.2430│ 0.1827│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2362│ 0.1357│ 0.0484│ 0.2724│ 0.2661│ 0.1943│
│每股资本公积金(元) │ 0.8531│ 0.8530│ 0.8530│ 0.8530│ 0.8408│ 0.8405│
│每股未分配利润(元) │ 2.3774│ 2.2769│ 2.2490│ 2.2005│ 2.2125│ 2.1406│
│每股净资产(元) │ 4.3341│ 4.2114│ 4.1908│ 4.1472│ 4.1494│ 4.0522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1134│ 0.1102│ 0.1337│ 0.2338│ -0.1800│ 0.0326│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.50│ 1.55│ 1.34│ 1.42│ 1.29│
│速动比率 │ 1.43│ 1.38│ 1.43│ 1.21│ 1.30│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 63.05│ 63.37│ 63.45│ 58.84│ 56.72│ 61.62│
│产权比率 │ 1.71│ 1.74│ 1.74│ 1.44│ 1.31│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.04│ -0.02│ -0.02│ 0.05│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.54│ 1.53│ 1.50│ 1.55│ 1.54│
│速动比率 │ 1.43│ 1.40│ 1.38│ 1.38│ 1.40│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 63.05│ 63.24│ 62.40│ 63.37│ 60.53│ 61.53│
│产权比率 │ 1.71│ 1.73│ 1.67│ 1.74│ 1.54│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.04│ -0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 5.55│ 6.35│ 6.95│ 5.78│ 5.76│
│存货周转率 │ 6.73│ 10.41│ 9.98│ 10.72│ 3.03│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.92│ 1.00│ 1.15│ 1.00│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 7.78│ 11.99│ 14.45│ 16.21│ 12.99│ 12.49│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.73│ 0.78│ 0.89│ 0.78│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.38│ 1.17│ 5.55│ 4.18│ 2.90│
│存货周转率 │ 6.73│ 4.29│ 1.91│ 10.41│ 6.66│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.18│ 0.92│ 0.67│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 7.78│ 4.96│ 2.20│ 11.99│ 9.43│ 6.31│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.15│ 0.73│ 0.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 6.44│ 8.85│ 9.13│ 9.50│ 7.66│
│销售毛利率 │ 13.06│ 13.00│ 14.13│ 13.40│ 15.68│ 15.18│
│营业利润率 │ 4.42│ 3.59│ 4.69│ 4.65│ 5.79│ 3.90│
│销售净利率 │ 4.09│ 3.46│ 4.56│ 4.62│ 5.62│ 3.91│
│总资产净利率 │ 2.07│ 2.52│ 3.54│ 4.09│ 4.36│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 3.16│ 1.13│ 6.44│ 6.29│ 4.70│
│销售毛利率 │ 13.06│ 12.85│ 11.37│ 13.00│ 13.80│ 14.15│
│营业利润率 │ 4.42│ 3.85│ 3.42│ 3.59│ 5.06│ 5.44│
│销售净利率 │ 4.09│ 3.61│ 2.86│ 3.46│ 4.79│ 5.08│
│总资产净利率 │ 2.07│ 1.18│ 0.42│ 2.52│ 2.53│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.26│ 5.04│ 3.15│ 31.85│ 12.20│ 18.60│
│营业利润增长率 │ -8.89│ -18.27│ 4.07│ 5.96│ 66.79│ 112.53│
│净利润增长率 │ -11.24│ -21.59│ 2.81│ 6.19│ 60.69│ 125.50│
│净资产增长率 │ 4.42│ 6.75│ 6.13│ 9.59│ 29.66│ 8.01│
│总资产增长率 │ 3.52│ 5.54│ 19.35│ 15.86│ 14.84│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.26│ -0.90│ -8.25│ 5.04│ 4.00│ 5.86│
│营业利润增长率 │ -8.89│ -29.90│ -39.86│ -18.27│ -13.49│ 2.91│
│净利润增长率 │ -11.24│ -30.17│ -45.93│ -21.59│ -17.80│ 2.97│
│净资产增长率 │ 4.42│ 1.52│ 1.03│ 6.75│ 6.76│ 4.31│
│总资产增长率 │ 3.52│ 1.19│ -1.57│ 5.54│ -1.90│ -1.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 22826.53│ -36226.34│ 163.01│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期以票据结算的│ 2746.94│ 7193.02│ -61.81│
│ │应收款项减少影响│ │ │ │
│预付款项 │本期增加材料采购│ 69490.27│ 42304.96│ 64.26│
│ │影响 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回长期应收│ 38502.85│ 63718.07│ -39.57│
│ │工程款影响 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资诸暨│ 5500.00│ 500.00│ 1000.00│
│融资产 │普华灼然创业投资│ │ │ │
│ │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙）项目影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发资本化增│ 113.84│ ---│ ---│
│ │加影响 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇业│ ---│ 123.34│ -100.00│
│债 │务期末产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动损益影响│ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 14563.67│ 21548.61│ -32.41│
│ │少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了一年内到期│ 9360.02│ 29685.00│ -68.47│
│非流动负债 │的长期借款影响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期供应链保理业│ 16721.54│ 6662.50│ 150.98│
│ │务增加影响 │ │ │ │
│长期借款 │本期抵押、保证借│ 37573.76│ 25443.07│ 47.68│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│递延所得税负│本期瑞丰银行股权│ 355.35│ 608.79│ -41.63│
│债 │公允价值的变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他综合收益│本期瑞丰银行股权│ -1246.21│ 1207.97│ -203.17│
│ │公允价值的变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 765425.63│ 772396.15│ -0.90│
│营业成本 │--- │ 667103.14│ 663093.61│ 0.60│
│销售费用 │--- │ 9088.84│ 8121.03│ 11.92│
│管理费用 │--- │ 27045.80│ 25998.73│ 4.03│
│财务费用 │--- │ 3438.99│ 3068.72│ 12.07│
│研发费用 │--- │ 32041.14│ 31317.99│ 2.31│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 22185.16│ 6563.69│ 238.00│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8704.12│ -12137.53│ 28.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -8880.10│ -47051.22│ 81.13│
│的现金流量净│的现金增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 491758.28│ 457824.93│ 439066.44│ 276620.07│ 313546.51│ 203543.06│
│存货 │ 168211.57│ 143110.61│ 132722.79│ 135948.59│ 108785.82│ 529680.50│
│应收账款 │ 340070.86│ 323807.22│ 262074.71│ 230102.53│ 205745.44│ 191820.99│
│其他应收款 │ 33474.82│ 28847.06│ 27021.83│ 35909.40│ 34475.26│ 37261.17│
│流动资产合计 │ 1963241.06│ 1867700.56│ 1719689.01│ 1399347.43│ 1240131.11│ 1057613.44│
│长期股权投资 │ 98790.66│ 97140.22│ 99893.36│ 93720.92│ 85726.32│ 81001.55│
│固定资产净额 │ 153724.87│ 156010.50│ 119306.20│ 96935.36│ 89936.26│ 86944.67│
│无形资产 │ 34324.86│ 36323.68│ 40447.83│ 36621.49│ 31218.66│ 31722.52│
│非流动资产合计 │ 451695.26│ 465022.55│ 471183.35│ 436313.50│ 340637.33│ 318916.68│
│资产总计 │ 2414936.33│ 2332723.11│ 2190872.35│ 1835660.93│ 1580768.44│ 1376530.12│
│流动负债 │ 1255940.73│ 1247171.23│ 1107828.60│ 1047482.84│ 872832.31│ 818808.49│
│非流动负债 │ 266589.42│ 231047.08│ 282321.15│ 32576.94│ 23805.95│ 29430.88│
│负债合计 │ 1522530.15│ 1478218.31│ 1390149.75│ 1080059.78│ 896638.26│ 848239.37│
│实收资本 │ 201288.52│ 201288.44│ 201288.14│ 201287.43│ 201287.43│ 181044.52│
│资本公积金 │ 171709.12│ 171708.77│ 166635.06│ 166656.35│ 174426.83│ 95676.08│
│盈余公积 │ 27637.23│ 27637.23│ 24313.87│ 21757.66│ 19430.36│ 16596.78│
│未分配利润 │ 478551.94│ 442943.09│ 399264.99│ 338458.55│ 279258.97│ 223168.29│
│少数股东权益 │ 3597.25│ 3309.63│ 2708.70│ 3677.35│ 1604.84│ 1897.58│
│股东权益合计 │ 892406.18│ 854504.80│ 800722.60│ 755601.15│ 684130.18│ 528290.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 491758.28│ 487403.38│ 487920.50│ 457824.93│ 337577.30│ 385278.83│
│存货 │ 168211.57│ 167850.39│ 173577.42│ 143110.61│ 166137.44│ 160479.66│
│应收账款 │ 340070.86│ 319067.90│ 261879.42│ 323807.22│ 281250.70│ 262008.60│
│其他应收款 │ 33474.82│ 34606.84│ 32433.22│ 28847.06│ 35963.09│ 30521.73│
│流动资产合计 │ 1963241.06│ 1918916.64│ 1832991.19│ 1867700.56│ 1689695.09│ 1701783.38│
│长期股权投资 │ 98790.66│ 96790.66│ 98640.22│ 97140.22│ 97103.74│ 97596.90│
│固定资产净额 │ 153724.87│ 152888.53│ 153987.76│ 156010.50│ 125750.95│ 125595.00│
│无形资产 │ 34324.86│ 35039.37│ 35517.10│ 36323.68│ 33284.94│ 33824.98│
│非流动资产合计 │ 451695.26│ 441522.14│ 463097.94│ 465022.55│ 478946.55│ 470946.52│
│资产总计 │ 2414936.33│ 2360438.78│ 2296089.13│ 2332723.11│ 2168641.64│ 2172729.90│
│流动负债 │ 1255940.73│ 1246513.54│ 1200166.46│ 1247171.23│ 1087256.26│ 1107589.92│
│非流动负债 │ 266589.42│ 246244.96│ 232633.69│ 231047.08│ 225450.32│ 229256.50│
│负债合计 │ 1522530.15│ 1492758.50│ 1432800.15│ 1478218.31│ 1312706.58│ 1336846.43│
│实收资本 │ 201288.52│ 201288.44│ 201288.44│ 201288.44│ 201288.36│ 201288.34│
│资本公积金 │ 171709.12│ 171708.77│ 171708.77│ 171708.77│ 169233.30│ 169192.06│
│盈余公积 │ 27637.23│ 27637.23│ 27637.23│ 27637.23│ 24313.87│ 24313.87│
│未分配利润 │ 478551.94│ 458309.39│ 452691.86│ 442943.09│ 445340.63│ 430872.86│
│少数股东权益 │ 3597.25│ 3573.00│ 3324.80│ 3309.63│ 4306.82│ 3821.59│
│股东权益合计 │ 892406.18│ 867680.28│ 863288.99│ 854504.80│ 855935.06│ 835883.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1204639.39│ 1650636.39│ 1561819.69│ 1514135.98│ 1148401.86│ 1023544.61│
│营业成本 │ 1047347.95│ 1436131.16│ 1341058.75│ 1311251.05│ 968328.03│ 868137.87│
│营业税金及附加 │ 4940.15│ 5775.64│ 5213.97│ 3785.35│ 4282.84│ 4632.69│
│销售费用 │ 13417.00│ 17938.80│ 14977.74│ 12690.37│ 13023.37│ 14602.33│
│财务费用 │ 5608.09│ 6574.01│ 10199.56│ 11258.86│ 11688.20│ 15640.99│
│管理费用 │ 39984.98│ 52360.87│ 48419.09│ 44266.62│ 35559.25│ 36271.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 123.34│ -123.34│ ---│ 13.99│ ---│ ---│
│投资收益 │ 982.95│ 1317.42│ 7581.61│ 8425.51│ 6561.24│ 4296.84│
│营业利润 │ 53302.03│ 59221.47│ 73222.05│ 70358.05│ 66537.92│ 39892.76│
│营业外收入 │ 810.72│ 1381.06│ 969.14│ 2206.91│ 1373.93│ 1425.39│
│营业外支出 │ 152.26│ 1101.34│ 131.19│ 493.23│ 240.69│ 526.00│
│利润总额 │ 53960.49│ 59501.20│ 74060.00│ 72071.73│ 67671.17│ 40792.14│
│所得税 │ 4737.50│ 2359.93│ 2782.36│ 2131.53│ 3146.38│ 793.25│
│净利润 │ 49222.99│ 57141.26│ 71277.63│ 69940.20│ 64524.79│ 39998.89│
│归属母公司净利润 │ 47549.56│ 54839.44│ 70608.99│ 68680.71│ 64811.14│ 40331.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1204639.39│ 765425.63│ 341417.60│ 1650636.39│ 1155371.92│ 772396.15│
│营业成本 │ 1047347.95│ 667103.14│ 302608.27│ 1436131.16│ 995904.40│ 663093.61│
│营业税金及附加 │ 4940.15│ 3108.03│ 1391.31│ 5775.64│ 3673.69│ 2159.24│
│销售费用 │ 13417.00│ 9088.84│ 4722.45│ 17938.80│ 12390.37│ 8121.03│
│财务费用 │ 5608.09│ 3438.99│ 1669.24│ 6574.01│ 5368.74│ 3068.72│
│管理费用 │ 39984.98│ 27045.80│ 14634.91│ 52360.87│ 38309.63│ 25998.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 123.34│ 123.34│ 57.04│ -123.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ 982.95│ 948.69│ 9.25│ 1317.42│ 238.85│ 238.85│
│营业利润 │ 53302.03│ 29473.24│ 11675.16│ 59221.47│ 58504.57│ 42044.41│
│营业外收入 │ 810.72│ 438.40│ 203.50│ 1381.06│ 900.88│ 552.91│
│营业外支出 │ 152.26│ 118.72│ 73.73│ 1101.34│ 291.99│ 228.70│
│利润总额 │ 53960.49│ 29792.91│ 11804.93│ 59501.20│ 59113.46│ 42368.62│
│所得税 │ 4737.50│ 2126.56│ 2039.56│ 2359.93│ 3784.95│ 3098.30│
│净利润 │ 49222.99│ 27666.36│ 9765.37│ 57141.26│ 55328.51│ 39270.32│
│归属母公司净利润 │ 47549.56│ 27307.01│ 9748.77│ 54839.44│ 53571.24│ 39103.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1239524.61│ 1362171.55│ 1373556.98│ 1282198.71│ 1090302.95│ 1001849.38│
│经营活动现金流出 │ 1216698.08│ 1315118.08│ 1390572.81│ 1306458.70│ 1047892.80│ 947248.20│
│经营活动现金流量净额│ 22826.53│ 47053.47│ -17015.83│ -24259.98│ 42410.15│ 54601.18│
│投资活动现金流入 │ 1697.04│ 5477.13│ 4934.36│ 2577.50│ 3904.30│ 8178.33│
│资本性支出 │ 8140.37│ 25361.46│ 55619.31│ 20208.53│ 7436.68│ 9623.54│
│投资活动现金流出 │ 15175.78│ 25531.29│ 64579.31│ 41482.67│ 14336.73│ 16531.67│
│投资活动现金流量净额│ -13478.74│ -20054.16│ -59644.95│ -38905.17│ -10432.43│ -8353.34│
│筹资活动现金流入 │ 158018.47│ 155848.33│ 478685.48│ 255116.74│ 315267.90│ 207337.26│
│筹资活动现金流出 │ 201107.45│ 216807.02│ 304067.73│ 252049.04│ 240476.94│ 274006.17│
│筹资活动现金流量净额│ -43088.97│ -60958.69│ 174617.75│ 3067.70│ 74790.95│ -66668.91│
│汇率变动对现金的影响│ -346.31│ 764.86│ 5.93│ -528.89│ -166.80│ 364.81│
│现金及等价物净增加额│ -34087.49│ -33194.52│ 97962.89│ -60626.34│ 106601.87│ -20056.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1239524.61│ 834544.86│ 488982.75│ 1362171.55│ 1236118.16│ 848326.85│
│经营活动现金流出 │ 1216698.08│ 812359.70│ 462071.21│ 1315118.08│ 1272344.50│ 841763.16│
│经营活动现金流量净额│ 22826.53│ 22185.16│ 26911.53│ 47053.47│ -36226.34│ 6563.69│
│投资活动现金流入 │ 1697.04│ 1601.71│ 233.93│ 5477.13│ 6191.37│ 2359.21│
│资本性支出 │ 8140.37│ 5270.42│ 1290.18│ 25361.46│ 19678.68│ 14326.74│
│投资活动现金流出 │ 15175.78│ 10305.84│ 2825.60│ 25531.29│ 19848.68│ 14496.74│
│投资活动现金流量净额│ -13478.74│ -8704.12│ -2591.67│ -20054.16│ -13657.31│ -12137.53│
│筹资活动现金流入 │ 158018.47│ 113178.47│ 36840.62│ 155848.33│ 118757.34│ 70794.97│
│筹资活动现金流出 │ 201107.45│ 122058.58│ 56572.90│ 216807.02│ 174461.11│ 117846.18│
│筹资活动现金流量净额│ -43088.97│ -8880.10│ -19732.29│ -60958.69│ -55703.77│ -47051.22│
│汇率变动对现金的影响│ -346.31│ 144.59│ 45.70│ 764.86│ 32.29│ 129.28│
│现金及等价物净增加额│ -34087.49│ 4745.52│ 4633.28│ -33194.52│ -105555.12│ -52495.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
