财务分析☆ ◇600499 科达制造 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 201935.46│ 126806.40│ 40240.51│ 425093.18│
│净利润增长率(%) │ -43.92│ -40.21│ -55.35│ 322.66│
│扣非净利润(万) │ 195396.93│ 120981.10│ 37112.51│ 421286.85│
│营业总收入(万元) │ 702810.92│ 474690.67│ 249112.81│ 1115719.66│
│总营收同比增长率(%) │ -17.63│ -16.00│ -2.02│ 13.89│
│加权净资产收益率(%) │ 17.38│ 10.88│ 3.51│ 46.73│
│资产负债比率(%) │ 43.47│ 43.91│ 37.52│ 36.97│
│净利润现金含量(%) │ 16.15│ -3.79│ -120.40│ 23.46│
│基本每股收益(元) │ 1.0530│ 0.6610│ 0.2100│ 2.2290│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0028│ 0.6310│ 0.1905│ 2.2090│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0364│ 0.6508│ 0.2065│ 2.1817│
│每股资本公积金(元) │ 1.5609│ 1.5592│ 1.5580│ 1.5702│
│每股未分配利润(元) │ 3.7977│ 3.4121│ 3.6372│ 3.4306│
│每股净资产(元) │ 5.9178│ 5.6763│ 5.9332│ 5.8450│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1674│ -0.0246│ -0.2487│ 0.5119│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 360112.03│ 212072.52│ 90131.05│ 100575.73│
│归母净利(调整后:万) │ 360112.03│ 212072.52│ 90131.05│ 100575.73│
│净利润增长率(%) │ 374.57│ 417.97│ 372.60│ 284.60│
│扣非净利润(万) │ 355463.57│ 212002.63│ 82437.41│ 95215.03│
│营业总收(未调整:万) │ 853274.26│ 565113.24│ 254254.44│ 979667.97│
│营业总收(调整后:万) │ 853274.26│ 565113.24│ 254254.44│ 979667.97│
│总营收同比增长率(%) │ 23.29│ 23.98│ 20.36│ 34.24│
│加权净资产收益率(%) │ 41.39│ 27.25│ 12.37│ 15.80│
│资产负债比率(%) │ 37.78│ 44.86│ 46.50│ 50.41│
│净利润现金含量(%) │ 19.35│ 16.59│ -16.77│ 128.02│
│基本每股收益(元) │ 1.8940│ 1.1230│ 0.4770│ 0.5340│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8244│ 1.1230│ 0.4365│ 0.5050│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8482│ 1.1230│ 0.4773│ 0.5326│
│每股资本公积金(元) │ 1.5425│ 1.0098│ 1.0096│ 1.0084│
│每股未分配利润(元) │ 3.1181│ 2.4332│ 1.9675│ 1.4902│
│每股净资产(元) │ 5.6744│ 4.5574│ 4.0751│ 3.6283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3577│ 0.1863│ -0.0800│ 0.6818│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.11│ 2.02│ 1.98│
│速动比率 │ 1.30│ 1.53│ 1.48│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 43.47│ 43.91│ 37.52│ 36.97│
│产权比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.71│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 5.34│ -0.87│ -8.87│ 16.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.36│ 1.39│ 1.33│
│速动比率 │ 1.07│ 0.88│ 0.85│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 37.78│ 44.86│ 46.50│ 50.41│
│产权比率 │ 0.71│ 0.96│ 1.02│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 10.98│ 5.26│ -2.47│ 20.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 2.70│ 1.49│ 7.36│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.01│ 0.55│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.22│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.37│ 0.77│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.12│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.33│ 3.68│ 1.68│ 7.63│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.24│ 0.55│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.30│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 1.83│ 0.89│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.15│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.51│ 11.47│ 3.48│ 37.33│
│销售毛利率 │ 31.31│ 31.76│ 32.22│ 29.45│
│营业利润率 │ 38.25│ 37.62│ 23.08│ 48.45│
│销售净利率 │ 37.47│ 35.91│ 22.45│ 46.63│
│总资产净利率 │ 8.80│ 5.65│ 1.87│ 22.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.57│ 24.64│ 11.71│ 14.68│
│销售毛利率 │ 29.02│ 28.60│ 28.11│ 25.97│
│营业利润率 │ 53.05│ 48.27│ 42.59│ 15.15│
│销售净利率 │ 50.88│ 45.44│ 41.76│ 14.93│
│总资产净利率 │ 19.46│ 12.28│ 5.46│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.63│ -16.00│ -2.02│ 13.89│
│营业利润增长率 │ -40.60│ -34.52│ -46.91│ 264.17│
│净利润增长率 │ -43.92│ -40.21│ -55.35│ 322.66│
│净资产增长率 │ 1.25│ -2.89│ 1.51│ 66.21│
│总资产增长率 │ 16.94│ 12.40│ 3.78│ 31.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.29│ 23.98│ 20.36│ 34.24│
│营业利润增长率 │ 306.45│ 344.93│ 260.82│ 165.13│
│净利润增长率 │ 374.57│ 417.97│ 372.60│ 284.60│
│净资产增长率 │ 61.36│ 25.61│ 12.31│ 16.51│
│总资产增长率 │ 29.51│ 14.23│ 4.77│ 19.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司对蓝科锂业确│ 201935.46│ 360112.03│ -43.92│
│司股东的净利│认投资收益下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司对蓝科锂业确│ 195396.93│ 355463.57│ -45.03│
│司股东的扣除│认投资收益下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司销售│ 32621.88│ 69694.68│ -53.19│
│的现金流量净│商品、提供劳务及│ │ │ │
│额 │税费返还收到的现│ │ │ │
│ │金较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 436845.89│ 479681.34│ -8.93│
│交易性金融资│公司本期赎回的理│ 19394.06│ 39796.24│ -51.27│
│产 │财产品较多 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 8974.59│ 7504.74│ 19.59│
│应收款项 │--- │ 192350.85│ 159100.98│ 20.90│
│应收款项融资│--- │ 34260.95│ 26615.45│ 28.73│
│预付款项 │--- │ 34303.61│ 27232.27│ 25.97│
│其他应收款 │--- │ 8300.27│ 11395.88│ -27.16│
│存货 │--- │ 318892.23│ 324167.43│ -1.63│
│合同资产 │--- │ 30173.43│ 38170.52│ -20.95│
│一年内到期的│--- │ 46118.29│ 43236.00│ 6.67│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 36751.32│ 33706.54│ 9.03│
│长期应收款 │--- │ 22753.00│ 25916.48│ -12.21│
│长期股权投资│公司本期对联营企│ 407365.19│ 311916.32│ 30.60│
│ │业蓝科锂业确认的│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期投资嘉兴│ 97713.62│ 591.74│ 16412.93│
│投资 │科达金弘盐湖产业│ │ │ │
│ │股权投资合伙企业│ │ │ │
│ │(有限合伙) │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 500.00│ 500.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 379005.10│ 313098.27│ 21.05│
│在建工程 │--- │ 74592.87│ 67629.82│ 10.30│
│使用权资产 │子公司本期长期租│ 463.80│ 821.38│ -43.53│
│ │赁的房屋减少 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 88340.04│ 86717.96│ 1.87│
│商誉 │--- │ 91322.92│ 91322.92│ 0.00│
│长期待摊费用│子公司本期前端贷│ 4453.13│ 1541.68│ 188.85│
│ │款费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 19157.25│ 20120.77│ -4.79│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司福建科│ 25441.84│ 4457.60│ 470.75│
│产 │达新能源、恒力泰│ │ │ │
│ │科技及佛山科达装│ │ │ │
│ │备预付的设备工程│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│资产合计 │--- │ 2377474.23│ 2115242.31│ 12.40│
│短期借款 │公司本期偿还短期│ 67382.27│ 100632.02│ -33.04│
│ │银行借款 │ │ │ │
│交易性金融负│公司本期远期结汇│ 3376.62│ ---│ ---│
│债 │合同公允价值变动│ │ │ │
│应付票据 │--- │ 48007.68│ 68551.63│ -29.97│
│应付账款 │--- │ 139746.26│ 152923.83│ -8.62│
│合同负债 │--- │ 157546.61│ 157015.75│ 0.34│
│应付职工薪酬│公司上年计提的年│ 12673.05│ 22353.49│ -43.31│
│ │终奖于本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交企业│ 8304.82│ 12761.24│ -34.92│
│ │所得税及应交增值│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 16029.87│ 18029.87│ -11.09│
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 85539.72│ 56950.73│ 50.20│
│非流动负债 │期的长期银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 15002.08│ 13749.25│ 9.11│
│长期借款 │公司本期新增长期│ 463867.52│ 149015.38│ 211.29│
│ │银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司本期长期租│ 491.15│ 858.93│ -42.82│
│ │赁的房屋减少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 18869.97│ 18869.97│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 3989.44│ 4497.02│ -11.29│
│递延所得税负│--- │ 1343.93│ 1368.31│ -1.78│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│公司通过验收的政│ 1686.01│ 4488.35│ -62.44│
│债 │府补助项目结转至│ │ │ │
│ │其他收益 │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 1043857.01│ 782065.76│ 33.47│
│营业收入 │--- │ 474690.67│ 565113.24│ -16.00│
│营业成本 │--- │ 323939.87│ 403498.42│ -19.72│
│销售费用 │--- │ 27944.10│ 26456.07│ 5.62│
│管理费用 │--- │ 33886.26│ 33581.36│ 0.91│
│财务费用 │公司本期汇兑收益│ -6375.34│ 4113.32│ -254.99│
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13907.77│ 15643.73│ -11.10│
│经营活动产生│公司上年同期销售│ -4801.50│ 35186.84│ -113.65│
│的现金流量净│规模较大以及上年│ │ │ │
│额 │同期收到的税费返│ │ │ │
│ │还较多 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期投资嘉兴│ -188935.85│ 3612.26│ -5330.41│
│的现金流量净│科达金弘盐湖产业│ │ │ │
│额 │股权投资合伙企业│ │ │ │
│ │(有限合伙)以及│ │ │ │
│ │本期支付的设备与│ │ │ │
│ │工程款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得的银│ 155586.48│ -26718.37│ 682.32│
│的现金流量净│行贷款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 381007.77│ 436845.89│ 382098.26│ 479681.34│
│存货 │ 339694.68│ 318892.23│ 295167.43│ 324167.43│
│应收账款 │ 193454.39│ 192350.85│ 175254.08│ 159100.98│
│其他应收款 │ 10501.60│ 8300.27│ 10426.17│ 11395.88│
│流动资产合计 │ 1133147.01│ 1166365.47│ 1105684.82│ 1190607.38│
│长期股权投资 │ 497332.77│ 407365.19│ 330539.30│ 311916.32│
│固定资产净额 │ 375727.72│ 379005.10│ 335117.23│ 313098.27│
│无形资产 │ 87738.30│ 88340.04│ 86315.01│ 86717.96│
│非流动资产合计 │ 1340438.20│ 1211108.75│ 1089511.52│ 924634.93│
│资产总计 │ 2473585.21│ 2377474.23│ 2195196.33│ 2115242.31│
│流动负债 │ 611176.28│ 553608.99│ 546576.36│ 602967.80│
│非流动负债 │ 464069.09│ 490248.02│ 276991.82│ 179097.96│
│负债合计 │ 1075245.37│ 1043857.01│ 823568.19│ 782065.76│
│实收资本 │ 194841.99│ 194841.99│ 194841.99│ 194841.99│
│资本公积金 │ 304126.19│ 303788.34│ 303556.69│ 305946.43│
│盈余公积 │ 39616.50│ 39616.50│ 39616.50│ 39616.50│
│未分配利润 │ 739952.81│ 664823.76│ 708672.10│ 668431.59│
│少数股东权益 │ 245305.69│ 227644.23│ 215598.94│ 194328.60│
│股东权益合计 │ 1398339.84│ 1333617.22│ 1371628.15│ 1333176.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 294125.94│ 240393.49│ 162811.68│ 196065.88│
│存货 │ 326451.82│ 325917.46│ 335319.62│ 326244.54│
│应收账款 │ 176012.88│ 162889.94│ 158325.05│ 144153.18│
│其他应收款 │ 11900.04│ 14020.89│ 10562.65│ 10798.10│
│流动资产合计 │ 1008466.52│ 911224.79│ 852996.52│ 850848.45│
│长期股权投资 │ 477194.89│ 355360.02│ 280401.90│ 209219.88│
│固定资产净额 │ 320709.98│ 325157.10│ 279027.55│ 293673.96│
│无形资产 │ 86031.88│ 86834.73│ 87318.38│ 87064.90│
│非流动资产合计 │ 1079695.08│ 930484.40│ 836231.19│ 761485.98│
│资产总计 │ 2088161.60│ 1841709.19│ 1689227.71│ 1612334.43│
│流动负债 │ 634931.15│ 668683.54│ 612711.33│ 638908.98│
│非流动负债 │ 154044.41│ 157513.64│ 172756.61│ 173886.83│
│负债合计 │ 788975.55│ 826197.19│ 785467.95│ 812795.82│
│实收资本 │ 194841.99│ 188841.99│ 188841.99│ 188841.99│
│资本公积金 │ 300543.37│ 190699.97│ 190662.74│ 190426.13│
│盈余公积 │ 35535.07│ 35535.07│ 35535.07│ 35535.07│
│未分配利润 │ 607531.88│ 459492.37│ 371542.45│ 281411.41│
│少数股东权益 │ 193565.88│ 154888.64│ 134218.87│ 114366.73│
│股东权益合计 │ 1299186.05│ 1015512.00│ 903759.76│ 799538.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 702810.92│ 474690.67│ 249112.81│ 1115719.66│
│营业成本 │ 482770.03│ 323939.87│ 168860.63│ 787159.01│
│营业税金及附加 │ 4495.43│ 3429.04│ 1179.16│ 5836.51│
│销售费用 │ 42185.73│ 27944.10│ 12675.69│ 55241.71│
│财务费用 │ -5231.17│ -6375.34│ 10381.60│ 5249.28│
│管理费用 │ 53285.95│ 33886.26│ 14412.49│ 79683.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1199.70│ -660.04│ 21.27│ 908.93│
│投资收益 │ 158480.44│ 95248.86│ 18708.62│ 386521.58│
│营业利润 │ 268855.86│ 178592.30│ 57489.33│ 540536.38│
│营业外收入 │ 1266.78│ 531.26│ 158.82│ 2120.82│
│营业外支出 │ 1423.29│ 555.19│ 271.88│ 11374.67│
│利润总额 │ 268699.35│ 178568.37│ 57376.27│ 531282.53│
│所得税 │ 5357.17│ 8129.15│ 1455.58│ 11063.29│
│净利润 │ 263342.18│ 170439.22│ 55920.69│ 520219.25│
│归属母公司净利润 │ 201935.46│ 126806.40│ 40240.51│ 425093.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 853274.26│ 565113.24│ 254254.44│ 979667.97│
│营业成本 │ 605680.71│ 403498.42│ 182782.35│ 725242.07│
│营业税金及附加 │ 3832.45│ 2672.18│ 1314.96│ 4707.41│
│销售费用 │ 38835.14│ 26456.07│ 12881.02│ 50747.16│
│财务费用 │ -2886.02│ 4113.32│ 8334.40│ 9699.96│
│管理费用 │ 52512.71│ 33581.36│ 16410.65│ 64727.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1503.52│ 1545.09│ 586.04│ 166.80│
│投资收益 │ 303870.33│ 179762.97│ 71172.94│ 46220.84│
│营业利润 │ 452629.83│ 272762.85│ 108279.88│ 148430.52│
│营业外收入 │ 1859.13│ 1323.35│ 619.04│ 2745.09│
│营业外支出 │ 10340.96│ 10301.04│ 533.22│ 1948.29│
│利润总额 │ 444148.00│ 263785.16│ 108365.70│ 149227.33│
│所得税 │ 9965.51│ 7022.79│ 2195.61│ 2927.28│
│净利润 │ 434182.50│ 256762.36│ 106170.09│ 146300.04│
│归属母公司净利润 │ 360112.03│ 212072.52│ 90131.05│ 100575.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 727707.79│ 440233.06│ 203127.40│ 1076273.92│
│经营活动现金流出 │ 695085.91│ 445034.56│ 251578.93│ 976532.86│
│经营活动现金流量净额│ 32621.88│ -4801.50│ -48451.53│ 99741.06│
│投资活动现金流入 │ 230266.10│ 142691.81│ 78895.26│ 361034.32│
│资本性支出 │ 105850.21│ 82661.95│ 37204.96│ 99344.20│
│投资活动现金流出 │ 431115.81│ 331627.66│ 187333.05│ 282435.50│
│投资活动现金流量净额│ -200849.71│ -188935.85│ -108437.79│ 78598.81│
│筹资活动现金流入 │ 503782.54│ 463326.27│ 210656.28│ 440835.45│
│筹资活动现金流出 │ 419609.52│ 307739.79│ 79838.45│ 419330.90│
│筹资活动现金流量净额│ 84173.02│ 155586.48│ 130817.84│ 21504.55│
│汇率变动对现金的影响│ 6619.49│ 7219.23│ -1018.93│ 5084.75│
│现金及等价物净增加额│ -77435.32│ -30931.65│ -27090.41│ 204929.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 815153.68│ 531399.62│ 244695.57│ 1023083.02│
│经营活动现金流出 │ 745459.00│ 496212.78│ 259809.65│ 894321.31│
│经营活动现金流量净额│ 69694.68│ 35186.84│ -15114.07│ 128761.70│
│投资活动现金流入 │ 74210.20│ 62983.40│ 18539.93│ 98677.45│
│资本性支出 │ 60016.04│ 38752.60│ 20187.43│ 54865.76│
│投资活动现金流出 │ 123673.13│ 59371.14│ 39893.34│ 216955.06│
│投资活动现金流量净额│ -49462.93│ 3612.26│ -21353.40│ -118277.61│
│筹资活动现金流入 │ 347192.40│ 168291.08│ 62881.29│ 319246.23│
│筹资活动现金流出 │ 309821.26│ 195009.45│ 55755.95│ 280296.51│
│筹资活动现金流量净额│ 37371.14│ -26718.37│ 7125.35│ 38949.72│
│汇率变动对现金的影响│ 4873.06│ 1041.15│ -699.96│ -3833.86│
│现金及等价物净增加额│ 62475.96│ 13121.87│ -30042.10│ 45599.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 254254.44│ 22.79│ 90131.05│ 21.20│
│二季报 │ 310858.80│ 27.86│ 121941.47│ 28.69│
│三季报 │ 288161.02│ 25.83│ 148039.51│ 34.83│
│四季报 │ 262445.40│ 23.52│ 64981.14│ 15.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 211242.36│ 21.56│ 19071.49│ 18.96│
│二季报 │ 244550.77│ 24.96│ 21871.77│ 21.75│
│三季报 │ 236276.02│ 24.12│ 34938.86│ 34.74│
│四季报 │ 287598.82│ 29.36│ 24693.61│ 24.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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