财务分析☆ ◇600501 航天晨光 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -16350.11│ 7194.20│ 7570.67│ 6644.83│ 4445.26│ 3495.10│
│净利润增长率(%) │ -980.54│ -4.97│ 13.93│ 49.48│ 27.19│ 121.21│
│扣非净利润(万) │ -17312.21│ 5035.80│ 5585.23│ 3205.46│ -752.38│ -3505.86│
│营业总收入(万元) │ 130261.70│ 381768.88│ 414544.09│ 407913.65│ 370045.37│ 300014.07│
│总营收同比增长率(%) │ -45.83│ -7.91│ 1.63│ 10.23│ 23.34│ 13.98│
│加权净资产收益率(%) │ -7.47│ 3.19│ 3.42│ 3.08│ 2.08│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 57.70│ 56.36│ 60.61│ 59.28│ 54.83│ 52.05│
│净利润现金含量(%) │ 646.92│ 406.65│ 127.03│ 445.07│ 1132.95│ 122.26│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ 0.1700│ 0.1800│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4014│ 0.1200│ 0.1300│ 0.0800│ -0.0200│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3791│ 0.1667│ 0.1753│ 0.1577│ 0.1055│ 0.0830│
│每股资本公积金(元) │ 3.4666│ 3.4562│ 3.4557│ 3.3665│ 3.3665│ 3.4852│
│每股未分配利润(元) │ 0.3526│ 0.7912│ 0.6645│ 0.5058│ 0.3481│ 0.2426│
│每股净资产(元) │ 4.8771│ 5.2359│ 5.2080│ 5.1778│ 5.0511│ 5.0355│
│每股经营现金流量(元)│ -2.4523│ 0.6778│ 0.2226│ 0.7020│ 1.1955│ 0.1014│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16350.11│ -12315.51│ -7681.84│ 7194.20│ 1856.82│ 1360.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1856.82│ 1360.53│
│净利润增长率(%) │ -980.54│ -1005.20│ -532.22│ -4.97│ -57.67│ -36.44│
│扣非净利润(万) │ -17312.21│ -13212.90│ -8068.69│ 5035.80│ 1263.59│ 1252.85│
│营业总收(未调整:万) │ 130261.70│ 88439.90│ 35890.26│ 381768.88│ 240471.36│ 164864.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 240471.36│ 164864.50│
│总营收同比增长率(%) │ -45.83│ -46.36│ -30.40│ -7.91│ -6.07│ 0.82│
│加权净资产收益率(%) │ -7.47│ -5.58│ -3.45│ 3.19│ 0.82│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 57.70│ 54.23│ 54.32│ 56.36│ 60.34│ 60.23│
│净利润现金含量(%) │ 646.92│ 704.14│ 633.56│ 406.65│ -4503.25│ -5985.90│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.2900│ -0.1800│ 0.1700│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4014│ -0.3100│ -0.1871│ 0.1200│ 0.0293│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3791│ -0.2855│ -0.1781│ 0.1667│ 0.0430│ 0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 3.4666│ 3.4624│ 3.4615│ 3.4562│ 3.4510│ 3.4557│
│每股未分配利润(元) │ 0.3526│ 0.4461│ 0.6136│ 0.7912│ 0.6775│ 0.6660│
│每股净资产(元) │ 4.8771│ 4.9702│ 5.0788│ 5.2359│ 5.2408│ 5.2262│
│每股经营现金流量(元)│ -2.4523│ -2.0105│ -1.1283│ 0.6778│ -1.9359│ -1.8855│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.24│ 1.18│ 1.18│ 1.23│ 1.30│
│速动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.78│ 0.84│ 0.92│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 57.70│ 56.36│ 60.61│ 59.28│ 54.83│ 52.05│
│产权比率 │ 1.52│ 1.43│ 1.70│ 1.60│ 1.33│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ 0.09│ 0.03│ 0.09│ 0.18│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.25│ 1.25│ 1.24│ 1.19│ 1.19│
│速动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.87│ 0.90│ 0.78│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 57.70│ 54.23│ 54.32│ 56.36│ 60.34│ 60.23│
│产权比率 │ 1.52│ 1.32│ 1.32│ 1.43│ 1.68│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.31│ -0.17│ 0.09│ -0.22│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 2.60│ 3.25│ 3.61│ 3.08│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.02│ 2.46│ 2.59│ 3.30│ 4.15│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.90│ 0.97│ 1.09│ 1.13│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 3.42│ 3.64│ 3.82│ 4.21│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.63│ 0.68│ 0.74│ 0.75│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.23│ 2.60│ 1.39│ 0.99│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.71│ 0.32│ 2.46│ 1.33│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.10│ 0.90│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.81│ 0.33│ 3.42│ 2.15│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.06│ 0.63│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.77│ 3.18│ 3.37│ 3.05│ 2.09│ 1.65│
│销售毛利率 │ 11.89│ 16.69│ 15.98│ 16.47│ 19.55│ 23.83│
│营业利润率 │ -12.66│ 2.40│ 2.25│ 2.16│ 2.59│ 1.72│
│销售净利率 │ -12.54│ 2.19│ 2.11│ 1.91│ 1.75│ 1.68│
│总资产净利率 │ -2.90│ 1.39│ 1.43│ 1.41│ 1.31│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.77│ -5.74│ -3.51│ 3.18│ 0.82│ 0.60│
│销售毛利率 │ 11.89│ 10.78│ 4.11│ 16.69│ 15.59│ 15.07│
│营业利润率 │ -12.66│ -14.59│ -23.04│ 2.40│ 1.14│ 1.06│
│销售净利率 │ -12.54│ -14.23│ -22.57│ 2.19│ 1.02│ 1.10│
│总资产净利率 │ -2.90│ -2.30│ -1.47│ 1.39│ 0.39│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.83│ -7.91│ 1.63│ 10.23│ 23.34│ 13.98│
│营业利润增长率 │ -702.85│ -2.10│ 6.10│ -8.03│ 86.12│ 132.36│
│净利润增长率 │ -980.54│ -4.97│ 13.93│ 49.48│ 27.19│ 121.21│
│净资产增长率 │ -6.92│ 0.46│ 3.13│ 2.51│ 0.31│ 3.78│
│总资产增长率 │ -3.45│ -8.97│ 6.71│ 13.99│ 9.28│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.83│ -46.36│ -30.40│ -7.91│ -6.07│ 0.82│
│营业利润增长率 │ -702.85│ -835.50│ -578.73│ -2.10│ -50.99│ -41.62│
│净利润增长率 │ -980.54│ -1005.20│ -532.22│ -4.97│ -57.67│ -36.44│
│净资产增长率 │ -6.92│ -5.14│ -3.06│ 0.46│ 0.63│ 0.35│
│总资产增长率 │ -3.45│ -9.29│ -7.23│ -8.97│ -0.02│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │核工装备重点产业│ 130261.70│ 240471.36│ -45.83│
│ │营业收入同比下降│ │ │ │
│归属于上市公│营业收入不足影响│ -16350.11│ 1856.82│ -980.54│
│司股东的净利│净利润实现 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入不足影响│ -17312.21│ 1263.59│ -1470.08│
│司股东的扣除│净利润实现 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│现金回款同比减少│ -105772.57│ -83617.31│ -26.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内收到现金│ 21094.98│ 100918.23│ -79.10│
│ │回款减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内新增未到│ 183031.97│ 152683.85│ 19.88│
│ │期的应收账款增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付重点│ 12702.82│ 8178.56│ 55.32│
│ │项目材料款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内部分在建│ 1219.85│ 2186.39│ -44.21│
│ │工程项目转固 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末重分类的│ 11554.24│ 17766.17│ -34.96│
│ │贴现票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期项目预收款│ 27772.53│ 25153.63│ 10.41│
│ │项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交的增│ 880.46│ 9908.76│ -91.11│
│ │值税金减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内核工装备│ 88439.90│ 164864.50│ -46.36│
│ │和后勤保障装备产│ │ │ │
│ │品因客户计划调整│ │ │ │
│ │导致项目推迟，压│ │ │ │
│ │力容器长周期产品│ │ │ │
│ │的产出时间配置不│ │ │ │
│ │同而导致上半年交│ │ │ │
│ │付量减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少同比│ 78903.25│ 140017.32│ -43.65│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内列支的销│ 4824.99│ 5513.11│ -12.48│
│ │售业务费同比减少│ │ │ │
│管理费用 │报告期内列支在管│ 8243.94│ 8449.15│ -2.43│
│ │理费用的职工薪酬│ │ │ │
│ │和交通运行费同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内平均短期│ -200.17│ 433.28│ -146.20│
│ │借款减少，利息支│ │ │ │
│ │出同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内实施研发│ 8881.87│ 7482.24│ 18.71│
│ │项目材料投入同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内现金回款│ -86718.01│ -81440.17│ -6.48│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内取得投资│ -178.30│ -3112.69│ 94.27│
│的现金流量净│收益收到的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 13546.55│ 24915.07│ -45.63│
│的现金流量净│收到的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33774.86│ 100918.23│ 110794.54│ 125340.60│ 107729.04│ 98728.39│
│存货 │ 116343.06│ 108289.75│ 150313.27│ 118731.44│ 87513.47│ 55901.41│
│应收账款 │ 186963.41│ 152683.85│ 140735.42│ 114028.48│ 112065.07│ 127999.81│
│其他应收款 │ 4359.28│ 4725.98│ 3533.49│ 5060.38│ 6673.28│ 12269.72│
│流动资产合计 │ 384060.75│ 398156.70│ 445799.27│ 405618.24│ 341305.80│ 314051.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 37164.03│
│固定资产净额 │ 108037.45│ 109877.70│ 113283.43│ 114557.50│ 98946.27│ 76776.42│
│无形资产 │ 9251.62│ 9364.69│ 9994.43│ 9710.53│ 8992.82│ 9301.01│
│非流动资产合计 │ 169760.38│ 175438.55│ 184308.83│ 184855.09│ 176713.70│ 159968.48│
│资产总计 │ 553821.12│ 573595.25│ 630108.09│ 590473.34│ 518019.50│ 474020.22│
│流动负债 │ 314993.75│ 320355.65│ 377424.25│ 343199.59│ 277127.27│ 242154.75│
│非流动负债 │ 4540.84│ 2896.09│ 4514.37│ 6812.31│ 6927.90│ 4576.62│
│负债合计 │ 319534.59│ 323251.74│ 381938.61│ 350011.90│ 284055.16│ 246731.36│
│实收资本 │ 43132.86│ 43161.86│ 43192.86│ 42128.36│ 42128.36│ 42128.36│
│资本公积金 │ 149522.87│ 149174.20│ 149259.66│ 141825.83│ 141825.83│ 146825.97│
│盈余公积 │ 8577.14│ 8577.14│ 8123.97│ 7947.57│ 7947.57│ 7947.57│
│未分配利润 │ 15208.31│ 34148.11│ 28702.87│ 21308.60│ 14663.77│ 10218.50│
│少数股东权益 │ 23924.46│ 24352.27│ 23218.96│ 22330.45│ 21171.43│ 15152.80│
│股东权益合计 │ 234286.54│ 250343.51│ 248169.48│ 240461.43│ 233964.34│ 227288.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33774.86│ 21094.98│ 49873.01│ 100918.23│ 38651.04│ 45127.31│
│存货 │ 116343.06│ 113962.00│ 109171.38│ 108289.75│ 154125.10│ 164657.45│
│应收账款 │ 186963.41│ 183031.97│ 164302.16│ 152683.85│ 206128.50│ 191117.91│
│其他应收款 │ 4359.28│ 3834.71│ 4332.74│ 4725.98│ 5439.35│ 3686.69│
│流动资产合计 │ 384060.75│ 348255.42│ 357587.90│ 398156.70│ 447455.24│ 444357.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 108037.45│ 108846.81│ 108776.03│ 109877.70│ 110137.88│ 111491.54│
│无形资产 │ 9251.62│ 9204.38│ 9216.05│ 9364.69│ 10558.77│ 9957.21│
│非流动资产合计 │ 169760.38│ 172036.28│ 174555.67│ 175438.55│ 182530.54│ 183234.37│
│资产总计 │ 553821.12│ 520291.70│ 532143.57│ 573595.25│ 629985.77│ 627591.58│
│流动负债 │ 314993.75│ 278487.49│ 285351.93│ 320355.65│ 376064.37│ 373592.94│
│非流动负债 │ 4540.84│ 3665.35│ 3717.99│ 2896.09│ 4089.16│ 4430.26│
│负债合计 │ 319534.59│ 282152.84│ 289069.93│ 323251.74│ 380153.53│ 378023.20│
│实收资本 │ 43132.86│ 43132.86│ 43135.86│ 43161.86│ 43161.86│ 43192.86│
│资本公积金 │ 149522.87│ 149344.59│ 149313.18│ 149174.20│ 149060.64│ 149259.66│
│盈余公积 │ 8577.14│ 8577.14│ 8577.14│ 8577.14│ 8123.97│ 8123.97│
│未分配利润 │ 15208.31│ 19242.90│ 26466.27│ 34148.11│ 29263.91│ 28767.62│
│少数股东权益 │ 23924.46│ 23761.56│ 23994.49│ 24352.27│ 23466.29│ 23835.96│
│股东权益合计 │ 234286.54│ 238138.86│ 243073.64│ 250343.51│ 249832.24│ 249568.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130261.70│ 381768.88│ 414544.09│ 407913.65│ 370045.37│ 300014.07│
│营业成本 │ 114769.79│ 318052.34│ 348319.34│ 340740.30│ 297715.21│ 228508.97│
│营业税金及附加 │ 1323.97│ 3516.19│ 2355.70│ 2382.77│ 2191.99│ 2452.38│
│销售费用 │ 6433.71│ 13976.35│ 14797.12│ 15749.45│ 15991.68│ 21942.70│
│财务费用 │ -4.48│ 1339.22│ 2511.54│ 2000.84│ 1494.38│ 1102.80│
│管理费用 │ 11656.80│ 17333.93│ 20540.47│ 20620.54│ 20987.11│ 25124.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 380.27│ 491.14│ -399.09│ 864.65│ -18.59│ ---│
│投资收益 │ 37.90│ -504.39│ -26.00│ 96.79│ -420.79│ 3790.39│
│营业利润 │ -16492.99│ 9148.68│ 9344.54│ 8807.34│ 9576.36│ 5145.39│
│营业外收入 │ 236.53│ 298.18│ 285.88│ 1119.25│ 367.25│ 718.58│
│营业外支出 │ 204.40│ 236.46│ 124.00│ 782.09│ 416.12│ 360.94│
│利润总额 │ -16460.85│ 9210.39│ 9506.43│ 9144.50│ 9527.49│ 5503.03│
│所得税 │ -125.29│ 866.26│ 767.72│ 1344.60│ 3048.63│ 456.85│
│净利润 │ -16335.56│ 8344.13│ 8738.71│ 7799.90│ 6478.86│ 5046.18│
│归属母公司净利润 │ -16350.11│ 7194.20│ 7570.67│ 6644.83│ 4445.26│ 3495.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130261.70│ 88439.90│ 35890.26│ 381768.88│ 240471.36│ 164864.50│
│营业成本 │ 114769.79│ 78903.25│ 34413.57│ 318052.34│ 202974.51│ 140017.32│
│营业税金及附加 │ 1323.97│ 676.30│ 233.14│ 3516.19│ 1368.12│ 705.20│
│销售费用 │ 6433.71│ 4824.99│ 2302.87│ 13976.35│ 8523.77│ 5513.11│
│财务费用 │ -4.48│ -200.17│ -180.91│ 1339.22│ 1000.60│ 433.28│
│管理费用 │ 11656.80│ 8243.94│ 4432.20│ 17333.93│ 12623.13│ 8449.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 380.27│ 380.27│ ---│ 491.14│ ---│ ---│
│投资收益 │ 37.90│ ---│ ---│ -504.39│ 234.35│ 137.21│
│营业利润 │ -16492.99│ -12902.00│ -8269.90│ 9148.68│ 2735.82│ 1754.17│
│营业外收入 │ 236.53│ 146.29│ 103.67│ 298.18│ 314.87│ 109.64│
│营业外支出 │ 204.40│ 171.60│ 85.61│ 236.46│ 200.96│ 110.08│
│利润总额 │ -16460.85│ -12927.31│ -8251.84│ 9210.39│ 2849.72│ 1753.74│
│所得税 │ -125.29│ -345.70│ -151.06│ 866.26│ 403.74│ -63.01│
│净利润 │ -16335.56│ -12581.61│ -8100.79│ 8344.13│ 2445.98│ 1816.76│
│归属母公司净利润 │ -16350.11│ -12315.51│ -7681.84│ 7194.20│ 1856.82│ 1360.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94202.13│ 335574.74│ 386449.35│ 407899.78│ 401432.24│ 299145.30│
│经营活动现金流出 │ 199974.69│ 306319.22│ 376832.51│ 378325.78│ 351069.66│ 294872.18│
│经营活动现金流量净额│ -105772.57│ 29255.52│ 9616.84│ 29574.00│ 50362.58│ 4273.13│
│投资活动现金流入 │ 2709.10│ 1177.66│ 44.62│ 121.80│ 214.09│ 3278.32│
│资本性支出 │ 3286.18│ 5826.44│ 16295.40│ 21372.70│ 22847.56│ 7311.97│
│投资活动现金流出 │ 3286.18│ 7826.44│ 17795.40│ 26372.70│ 25992.02│ 10311.97│
│投资活动现金流量净额│ -577.08│ -6648.78│ -17750.78│ -26250.90│ -25777.93│ -7033.65│
│筹资活动现金流入 │ 51032.71│ 70448.89│ 156704.57│ 91790.55│ 85848.21│ 65519.04│
│筹资活动现金流出 │ 5096.79│ 98545.58│ 165851.81│ 79509.12│ 98436.98│ 45053.85│
│筹资活动现金流量净额│ 45935.92│ -28096.69│ -9147.25│ 12281.42│ -12588.76│ 20465.19│
│汇率变动对现金的影响│ 42.55│ -139.26│ 183.11│ -121.41│ -188.22│ -3.09│
│现金及等价物净增加额│ -60371.18│ -5629.22│ -17098.08│ 15483.12│ 11807.67│ 17701.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94202.13│ 53242.84│ 26879.21│ 335574.74│ 144654.77│ 93812.47│
│经营活动现金流出 │ 199974.69│ 139960.85│ 75547.92│ 306319.22│ 228272.07│ 175252.64│
│经营活动现金流量净额│ -105772.57│ -86718.01│ -48668.71│ 29255.52│ -83617.31│ -81440.17│
│投资活动现金流入 │ 2709.10│ 2666.42│ ---│ 1177.66│ 236.95│ 137.24│
│资本性支出 │ 3286.18│ 2844.71│ 2015.91│ 5826.44│ 3905.90│ 3249.94│
│投资活动现金流出 │ 3286.18│ 2844.71│ 2015.91│ 7826.44│ 3905.90│ 3249.94│
│投资活动现金流量净额│ -577.08│ -178.30│ -2015.91│ -6648.78│ -3668.95│
|
