财务分析☆ ◇600503 华丽家族 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1499.40│ -1943.56│ -1246.75│ 7647.96│
│净利润增长率(%) │ -78.73│ -120.52│ -119.22│ -20.59│
│扣非净利润(万) │ 493.36│ -2942.94│ -2099.83│ 7315.67│
│营业总收入(万元) │ 13650.11│ 4319.42│ 1045.68│ 21145.93│
│总营收同比增长率(%) │ -5.32│ -68.03│ 53.82│ -59.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ -0.52│ -0.34│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 17.87│ 18.20│ 19.15│ 24.46│
│净利润现金含量(%) │ -290.09│ 447.95│ 1011.45│ -216.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0094│ -0.0121│ -0.0078│ 0.0477│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ -0.0184│ -0.0131│ 0.0457│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0094│ -0.0121│ -0.0078│ 0.0477│
│每股资本公积金(元) │ 0.7110│ 0.7110│ 0.7110│ 0.7110│
│每股未分配利润(元) │ 0.7635│ 0.7420│ 0.7470│ 0.7547│
│每股净资产(元) │ 2.3278│ 2.3063│ 2.3106│ 2.3184│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0271│ -0.0543│ -0.0787│ -0.1032│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7050.13│ 9471.39│ 6486.26│ 9630.68│
│归母净利(调整后:万) │ 7050.13│ 9471.39│ 6486.26│ 9630.68│
│净利润增长率(%) │ -49.25│ -23.83│ -41.54│ -35.86│
│扣非净利润(万) │ 6008.63│ 9279.94│ 6354.00│ 8342.21│
│营业总收(未调整:万) │ 14416.35│ 13509.57│ 679.82│ 52483.08│
│营业总收(调整后:万) │ 14416.35│ 13509.57│ 679.82│ 52483.08│
│总营收同比增长率(%) │ -71.67│ -71.64│ -98.49│ -51.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 2.52│ 1.73│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 25.14│ 26.88│ 27.00│
│净利润现金含量(%) │ -163.32│ 13.44│ -32.54│ -281.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0591│ 0.0405│ 0.0601│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0375│ 0.0579│ 0.0397│ 0.0521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ 0.0591│ 0.0405│ 0.0601│
│每股资本公积金(元) │ 0.7110│ 0.7094│ 0.7094│ 0.7094│
│每股未分配利润(元) │ 0.7543│ 0.7744│ 0.7558│ 0.7153│
│每股净资产(元) │ 2.3568│ 2.3749│ 2.3559│ 2.3155│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0719│ 0.0079│ -0.0132│ -0.1695│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.20│ 4.11│ 3.82│ 3.06│
│速动比率 │ 1.85│ 1.80│ 1.65│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 17.87│ 18.20│ 19.15│ 24.46│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.23│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -5.54│ -10.95│ -14.85│ -14.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 1.74│ 1.81│ 1.76│
│速动比率 │ 1.51│ 0.29│ 0.40│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 25.14│ 26.88│ 27.00│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -9.27│ 1.02│ -1.67│ -21.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.42│ 11.67│ 2.47│ 49.57│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.01│ 0.00│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.00│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 1.06│ 0.21│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.01│ 0.00│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.51│ 34.08│ 1.66│ 104.41│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.06│ 0.00│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.06│ 0.00│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 2.45│ 0.12│ 9.10│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.00│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ -0.53│ -0.34│ 2.06│
│销售毛利率 │ 60.84│ 73.53│ 64.90│ 42.76│
│营业利润率 │ 7.46│ -65.58│ -198.63│ 34.62│
│销售净利率 │ 9.56│ -48.23│ -127.79│ 33.05│
│总资产净利率 │ 0.32│ -0.42│ -0.27│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 2.49│ 1.72│ 2.60│
│销售毛利率 │ 26.86│ 27.41│ 38.27│ 50.36│
│营业利润率 │ 49.88│ 72.39│ 937.38│ 22.62│
│销售净利率 │ 46.41│ 68.50│ 938.34│ 16.76│
│总资产净利率 │ 1.40│ 1.88│ 1.27│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.32│ -68.03│ 53.82│ -59.71│
│营业利润增长率 │ -85.83│ -128.97│ -132.59│ -38.34│
│净利润增长率 │ -78.73│ -120.52│ -119.22│ -20.59│
│净资产增长率 │ 0.41│ -0.52│ -0.34│ 0.13│
│总资产增长率 │ -7.69│ -8.17│ -6.90│ -3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -71.67│ -71.64│ -98.49│ -51.39│
│营业利润增长率 │ -57.28│ -36.97│ -55.43│ -40.23│
│净利润增长率 │ -49.25│ -23.83│ -41.54│ -35.86│
│净资产增长率 │ 1.79│ 2.57│ 1.75│ -2.20│
│总资产增长率 │ -0.69│ -0.03│ 1.57│ -10.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│上期收到厦门国际│ 1499.40│ 7050.13│ -78.73│
│司股东的净利│银行分红而本期未│ │ │ │
│润 │收到分红以及上期│ │ │ │
│ │公司出售华泰期货│ │ │ │
│ │全部股权后本期无│ │ │ │
│ │权益法确认的投资│ │ │ │
│ │收益使得净利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│上期收到厦门国际│ 493.36│ 6008.63│ -91.79│
│司股东的扣除│银行分红而本期未│ │ │ │
│非经常性损益│收到分红以及上期│ │ │ │
│的净利润 │公司出售华泰期货│ │ │ │
│ │全部股权后本期无│ │ │ │
│ │权益法确认的投资│ │ │ │
│ │收益使得净利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期子公司房│ -4349.55│ -11514.27│ 62.22│
│的现金流量净│产项目购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期子公司应│ 294.70│ 434.87│ -32.23│
│ │收账款收回减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期子公司预│ 5989.73│ 8814.58│ -32.05│
│ │付款项结转核销 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期子公司代│ 2356.98│ 928.64│ 153.81│
│ │垫款增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期子公司固│ 2914.42│ 5162.67│ -43.55│
│ │定资产转入投资性│ │ │ │
│ │房地产 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期执行了新│ 170.46│ 123.96│ 37.51│
│产 │的会计政策 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司收回│ 0.39│ 8000.39│ -100.00│
│产 │了预付款 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期子公司清│ ---│ 700.87│ -100.00│
│ │偿全部借款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期项目公司│ 3559.03│ 5098.67│ -30.20│
│ │支付工程款 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期公司预收│ 227.42│ 146.93│ 54.78│
│ │租金增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期子公司房│ 3288.18│ 1710.41│ 92.25│
│ │产项目预收房款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司支付│ 9.51│ 625.81│ -98.48│
│ │去年预提工资 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司偿还│ 47.34│ 29614.21│ -99.84│
│非流动负债 │借款后减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期子公司房│ 152.71│ 81.99│ 86.26│
│ │产项目预收房款待│ │ │ │
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期子公司房│ 5346.00│ 10543.54│ -49.30│
│ │产项目较上期单位│ │ │ │
│ │成本低 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期公司印花│ 380.43│ 572.17│ -33.51│
│ │税较上期减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期子公司房│ 747.80│ 508.79│ 46.98│
│ │产项目销售佣金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期子公司研│ 76.04│ 332.56│ -77.14│
│ │发投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司利息│ -1303.25│ 1022.97│ -227.40│
│ │支出减少同时存款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期无权益法│ ---│ 13423.18│ -100.00│
│ │确认的投资收益和│ │ │ │
│ │股权红利 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司处置│ 148.64│ 54.56│ 172.45│
│ │固定资产收入增加│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期按合同约│ 758.80│ 22.97│ 3202.73│
│ │定无需偿还的款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期子公司赔│ 57.28│ 14.03│ 308.24│
│ │偿支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 8277.65│ 161068.99│ -94.86│
│的现金流量净│了预付款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司归还│ -29773.46│ -6231.98│ -377.75│
│的现金流量净│借款较上年同期大│ │ │ │
│额 │幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期清偿项目│ 109882.45│ 140141.53│ -21.59│
│ │公司贷款及机构融│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│应收账款 │本报告期子公司应│ 305.32│ 434.87│ -29.79│
│ │收账款收回 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期子公司固│ 3005.17│ 5162.67│ -41.79│
│ │定资产转入投资性│ │ │ │
│ │房地产 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期执行了新│ 175.26│ 123.96│ 41.38│
│产 │的会计政策 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司收回│ 0.39│ 8000.39│ -100.00│
│产 │预付款 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期子公司清│ 0.00│ 700.87│ -100.00│
│ │偿全部借款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期项目公司│ 2191.10│ 5098.67│ -57.03│
│ │支付工程款 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期公司预收│ 280.58│ 146.93│ 90.96│
│ │租赁款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期子公司房│ 4195.92│ 1710.41│ 145.32│
│ │产项目预收房款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司支付│ 17.86│ 625.81│ -97.15│
│ │去年预提工资 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司偿还│ 46.77│ 29614.21│ -99.84│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期子公司房│ 201.77│ 81.99│ 146.09│
│ │产项目预收房款待│ │ │ │
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期子公司房│ 4319.42│ 13509.57│ -68.03│
│ │产项目结转收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期子公司房│ 1143.22│ 9806.25│ -88.34│
│ │产项目结转收入面│ │ │ │
│ │积减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 289.64│ 238.38│ 21.51│
│管理费用 │--- │ 5553.22│ 4990.97│ 11.27│
│财务费用 │本报告期公司利息│ -832.46│ 1050.34│ -179.26│
│ │支出减少同时存款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期子公司研│ 49.85│ 236.31│ -78.91│
│ │发投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期子公司房│ -8706.06│ 1273.07│ -783.86│
│的现金流量净│产项目支付土地增│ │ │ │
│额 │值税较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 8197.83│ 6167.89│ 32.91│
│的现金流量净│预付款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司归还│ -29751.35│ -3125.31│ -851.95│
│的现金流量净│借款较上年同期大│ │ │ │
│额 │幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114296.91│ 109882.45│ 107046.32│ 140141.53│
│存货 │ 184576.16│ 184047.05│ 184336.24│ 184543.89│
│应收账款 │ 294.70│ 305.32│ 410.64│ 434.87│
│其他应收款 │ 2356.98│ 929.94│ 911.34│ 928.64│
│流动资产合计 │ 329691.75│ 326909.43│ 324488.09│ 357953.42│
│长期股权投资 │ 10541.74│ 10541.74│ 10541.74│ 10541.74│
│固定资产净额 │ 2914.42│ 3005.17│ 5027.75│ 5162.67│
│无形资产 │ 2063.32│ 2115.43│ 2319.88│ 2372.96│
│非流动资产合计 │ 120490.27│ 120925.21│ 129510.90│ 129703.43│
│资产总计 │ 450182.02│ 447834.64│ 453998.98│ 487656.86│
│流动负债 │ 78569.43│ 79529.21│ 84897.97│ 117174.56│
│非流动负债 │ 1897.81│ 1978.40│ 2039.88│ 2084.87│
│负债合计 │ 80467.25│ 81507.61│ 86937.85│ 119259.43│
│实收资本 │ 160229.00│ 160229.00│ 160229.00│ 160229.00│
│资本公积金 │ 113915.93│ 113915.93│ 113915.93│ 113915.93│
│盈余公积 │ 30932.32│ 30932.32│ 30932.32│ 30932.32│
│未分配利润 │ 122334.91│ 118891.95│ 119683.89│ 120930.64│
│少数股东权益 │ -3264.96│ -3209.75│ -3165.95│ -3076.40│
│股东权益合计 │ 369714.77│ 366327.03│ 367061.13│ 368397.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149613.43│ 10606.09│ 7598.94│ 6547.86│
│存货 │ 183238.94│ 180063.49│ 177615.28│ 177331.48│
│应收账款 │ 526.74│ 374.51│ 400.09│ 418.26│
│其他应收款 │ 1113.50│ 985.00│ 3970.45│ 2965.23│
│流动资产合计 │ 371155.55│ 216205.95│ 228767.15│ 223912.27│
│长期股权投资 │ 11267.72│ 169186.95│ 166401.94│ 162855.79│
│固定资产净额 │ 5394.26│ 5510.39│ 5490.27│ 5523.64│
│无形资产 │ 2445.58│ 2499.87│ 2546.70│ 2607.82│
│非流动资产合计 │ 130330.12│ 288638.62│ 284111.31│ 281063.31│
│资产总计 │ 501485.67│ 504844.57│ 512878.46│ 504975.58│
│流动负债 │ 124254.45│ 124456.30│ 126469.77│ 127354.70│
│非流动负债 │ 2310.83│ 2437.37│ 11387.40│ 8971.05│
│负债合计 │ 126565.28│ 126893.67│ 137857.17│ 136325.75│
│实收资本 │ 160229.00│ 160229.00│ 160229.00│ 160229.00│
│资本公积金 │ 113915.93│ 113659.51│ 113659.51│ 113659.51│
│盈余公积 │ 30404.86│ 30404.86│ 30404.86│ 30404.86│
│未分配利润 │ 120860.28│ 124082.68│ 121097.55│ 114611.29│
│少数股东权益 │ -2711.88│ -2569.71│ -2460.22│ -2352.95│
│股东权益合计 │ 374920.39│ 377950.90│ 375021.29│ 368649.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13650.11│ 4319.42│ 1045.68│ 21145.93│
│营业成本 │ 5346.00│ 1143.22│ 367.05│ 12103.17│
│营业税金及附加 │ 380.43│ 1220.56│ 231.03│ -140.69│
│销售费用 │ 747.80│ 289.64│ 99.27│ 946.66│
│财务费用 │ -1303.25│ -832.46│ -430.04│ 939.17│
│管理费用 │ 7717.26│ 5553.22│ 2826.93│ 11762.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -656.29│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 13099.72│
│营业利润 │ 1018.90│ -2832.71│ -2077.03│ 7321.23│
│营业外收入 │ 758.80│ 755.78│ 748.52│ 42.91│
│营业外支出 │ 57.28│ 3.41│ 3.41│ 14.27│
│利润总额 │ 1720.43│ -2080.33│ -1331.92│ 7349.88│
│所得税 │ 415.88│ 2.86│ 4.38│ 360.81│
│净利润 │ 1304.55│ -2083.19│ -1336.30│ 6989.06│
│归属母公司净利润 │ 1499.40│ -1943.56│ -1246.75│ 7647.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14416.35│ 13509.57│ 679.82│ 52483.08│
│营业成本 │ 10543.54│ 9806.25│ 419.67│ 26054.77│
│营业税金及附加 │ 572.17│ 315.59│ 79.67│ 15024.36│
│销售费用 │ 508.79│ 238.38│ 130.41│ 479.70│
│财务费用 │ 1022.97│ 1050.34│ 527.51│ 3387.67│
│管理费用 │ 8023.15│ 4990.97│ 2350.11│ 11343.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 451.84│
│投资收益 │ 13423.18│ 12676.48│ 9170.91│ 15223.20│
│营业利润 │ 7191.33│ 9779.38│ 6372.46│ 11872.88│
│营业外收入 │ 22.97│ 22.65│ 22.05│ 274.11│
│营业外支出 │ 14.03│ 13.10│ 13.08│ 315.00│
│利润总额 │ 7200.28│ 9788.94│ 6381.43│ 11831.98│
│所得税 │ 509.08│ 534.31│ 2.45│ 3036.31│
│净利润 │ 6691.20│ 9254.63│ 6378.99│ 8795.68│
│归属母公司净利润 │ 7050.13│ 9471.39│ 6486.26│ 9630.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32196.06│ 22664.85│ 1868.28│ 22044.62│
│经营活动现金流出 │ 36545.61│ 31370.91│ 14478.49│ 38572.72│
│经营活动现金流量净额│ -4349.55│ -8706.06│ -12610.21│ -16528.10│
│投资活动现金流入 │ 8290.20│ 8209.48│ 79.21│ 167856.91│
│资本性支出 │ 12.55│ 11.64│ 4.65│ 8525.84│
│投资活动现金流出 │ 12.55│ 11.64│ 4.65│ 10545.84│
│投资活动现金流量净额│ 8277.65│ 8197.83│ 74.56│ 157311.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3200.00│
│筹资活动现金流出 │ 29773.46│ 29751.35│ 20559.80│ 10132.38│
│筹资活动现金流量净额│ -29773.46│ -29751.35│ -20559.80│ -6932.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25845.36│ -30259.57│ -33095.46│ 133850.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57226.92│ 13547.65│ 6065.35│ 14749.65│
│经营活动现金流出 │ 68741.20│ 12274.59│ 8175.91│ 41901.66│
│经营活动现金流量净额│ -11514.27│ 1273.07│ -2110.56│ -27152.01│
│投资活动现金流入 │ 167407.94│ 8405.79│ 5631.25│ 733.54│
│资本性支出 │ 4318.95│ 217.90│ 78.09│ 230.72│
│投资活动现金流出 │ 6338.95│ 2237.90│ 78.09│ 231.72│
│投资活动现金流量净额│ 161068.99│ 6167.89│ 5553.16│ 501.81│
│筹资活动现金流入 │ 3900.00│ 3500.00│ 3500.00│ 2800.00│
│筹资活动现金流出 │ 10131.98│ 6625.31│ 5633.85│ 15745.09│
│筹资活动现金流量净额│ -6231.98│ -3125.31│ -2133.85│ -12945.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 143322.73│ 4315.65│ 1308.76│ -39595.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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