财务分析☆ ◇600505 西昌电力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3254.09│ -6905.92│ -3493.01│ 4518.03│
│净利润增长率(%) │ -186.45│ -729.92│ -65.99│ 6.24│
│扣非净利润(万) │ -2571.39│ -6426.33│ -3257.71│ 5200.75│
│营业总收入(万元) │ 103274.04│ 66953.23│ 32641.54│ 128314.21│
│总营收同比增长率(%) │ 17.64│ 18.31│ 19.74│ 18.65│
│加权净资产收益率(%) │ -2.60│ -5.60│ -2.79│ 3.63│
│资产负债比率(%) │ 69.65│ 70.73│ 68.86│ 68.45│
│净利润现金含量(%) │ -617.20│ -178.33│ -68.59│ 697.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0893│ -0.1894│ -0.0958│ 0.1239│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0705│ -0.1763│ -0.0894│ 0.1427│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0893│ -0.1894│ -0.0958│ 0.1239│
│每股资本公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│
│每股未分配利润(元) │ 1.5936│ 1.4934│ 1.6250│ 1.7208│
│每股净资产(元) │ 3.3627│ 3.2582│ 3.3847│ 3.4750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5509│ 0.3378│ 0.0657│ 0.8644│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3763.95│ 1096.32│ -2104.32│ 4252.85│
│归母净利(调整后:万) │ 3763.95│ 1096.32│ -2104.32│ 4252.85│
│净利润增长率(%) │ -8.08│ 490.39│ -1372.53│ 24.55│
│扣非净利润(万) │ 4025.64│ 1223.63│ -1909.23│ 3878.62│
│营业总收(未调整:万) │ 87786.44│ 56593.21│ 27260.41│ 108147.29│
│营业总收(调整后:万) │ 87786.44│ 56593.21│ 27260.41│ 108147.29│
│总营收同比增长率(%) │ 7.61│ 12.73│ 10.11│ 12.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 0.89│ -1.45│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 67.92│ 68.14│ 66.90│
│净利润现金含量(%) │ 298.72│ 334.33│ 168.74│ 460.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1032│ 0.0301│ -0.0577│ 0.1167│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1104│ 0.0336│ -0.0524│ 0.1064│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1032│ 0.0301│ -0.0577│ 0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2022│ 0.2049│
│每股未分配利润(元) │ 1.7124│ 1.6392│ 1.5865│ 1.6442│
│每股净资产(元) │ 3.4329│ 3.3598│ 3.3065│ 3.3666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3084│ 0.1005│ -0.0974│ 0.5368│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.60│ 0.61│
│速动比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.56│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 69.65│ 70.73│ 68.86│ 68.45│
│产权比率 │ 2.63│ 2.79│ 2.55│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ 18.75│ 10.38│ 2.36│ 30.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.53│ 0.53│ 0.56│
│速动比率 │ 0.51│ 0.47│ 0.48│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 67.92│ 68.14│ 66.90│
│产权比率 │ 2.49│ 2.46│ 2.47│ 2.40│
│现金流比率%-短期债务│ 11.54│ 3.95│ -4.03│ 20.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.42│ 3.70│ 1.74│ 9.05│
│存货周转率 │ 21.23│ 19.72│ 7.35│ 32.42│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 0.99│ 0.52│ 2.19│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.52│ 4.43│ 2.15│ 10.95│
│存货周转率 │ 15.85│ 10.30│ 7.34│ 25.61│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.10│ 0.54│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.38│ 0.18│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.65│ -5.81│ -2.83│ 3.57│
│销售毛利率 │ 13.40│ 6.19│ 7.09│ 20.84│
│营业利润率 │ -4.14│ -11.96│ -12.06│ 5.14│
│销售净利率 │ -4.74│ -12.29│ -12.38│ 3.55│
│总资产净利率 │ -0.70│ -1.48│ -0.76│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 0.90│ -1.75│ 3.47│
│销售毛利率 │ 20.53│ 18.35│ 8.01│ 20.60│
│营业利润率 │ 5.61│ 3.28│ -6.44│ 5.62│
│销售净利率 │ 4.21│ 2.26│ -7.10│ 4.26│
│总资产净利率 │ 0.84│ 0.25│ -0.48│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.64│ 18.31│ 19.74│ 18.65│
│营业利润增长率 │ -186.91│ -531.62│ -124.28│ 8.57│
│净利润增长率 │ -186.45│ -729.92│ -65.99│ 6.24│
│净资产增长率 │ -3.23│ -6.24│ -2.60│ 3.22│
│总资产增长率 │ -0.10│ 0.99│ -1.34│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.61│ 12.73│ 10.11│ 12.43│
│营业利润增长率 │ -3.01│ 954.09│ -396.60│ 18.84│
│净利润增长率 │ -8.08│ 490.39│ -1372.53│ 24.55│
│净资产增长率 │ 1.97│ -0.20│ -1.79│ 2.73│
│总资产增长率 │ 3.61│ 0.62│ -0.94│ 10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期应收电费及应│ 20462.84│ 17671.02│ 15.80│
│ │收光伏补贴增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期缴纳光伏项目│ 2490.82│ 560.84│ 344.12│
│ │市场配置保证金 │ │ │ │
│存货 │本期工程施工增加│ 5213.34│ 3213.02│ 62.26│
│其他流动资产│本期留抵增值税减│ 1022.93│ 2271.98│ -54.98│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 10003.79│ 14003.29│ -28.56│
│合同负债 │本期预收工程款 │ 38407.55│ 32742.79│ 17.30│
│应交税费 │本期售电收入增加│ 1519.29│ 1369.20│ 10.96│
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 1648.76│ 2265.72│ -27.23│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 101.96│ 148.84│ -31.50│
│专项储备 │本期按财资【2022│ 1281.77│ 738.06│ 73.67│
│ │】136号文计提安 │ │ │ │
│ │全费 │ │ │ │
│营业收入 │直售电均价增长6.│ 103274.04│ 87786.44│ 17.64│
│ │17%，直售电量增 │ │ │ │
│ │长10.30%，影响直│ │ │ │
│ │售电收入同比增长│ │ │ │
│ │17.11%，同时固增│ │ │ │
│ │公司康坞电站投产│ │ │ │
│ │售电收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │外购电均价增长18│ 89431.99│ 69763.35│ 28.19│
│ │.14%，外购电量增│ │ │ │
│ │长13.82%，影响外│ │ │ │
│ │购电成本同比增加│ │ │ │
│ │34.47%，同时固增│ │ │ │
│ │公司康坞电站投产│ │ │ │
│ │营运成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │固增公司康坞电站│ 7272.64│ 2964.07│ 145.36│
│ │投运，项目借款利│ │ │ │
│ │息费用化 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 268.72│ 707.06│ -61.99│
│信用减值损失│丰光公司收回以前│ -220.02│ -316.15│ 30.41│
│ │年度电费补贴 │ │ │ │
│资产减值损失│上期收回已核销的│ -0.14│ 11.46│ -101.18│
│ │坏账 │ │ │ │
│营业利润 │受网内电站来水偏│ -4277.54│ 4921.93│ -186.91│
│ │枯的影响，营业收│ │ │ │
│ │入增长17.64%，营│ │ │ │
│ │业成本增长28.19%│ │ │ │
│ │；同时，固增公司│ │ │ │
│ │康坞电站投运，财│ │ │ │
│ │务费用增长145.36│ │ │ │
│ │%；综合影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产处置损失│ 76.56│ 148.61│ -48.48│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期经营亏损 │ 627.96│ 1168.89│ -46.28│
│归属于上市公│本期营业利润同比│ -3254.09│ 3763.95│ -186.45│
│司股东的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│固增公司康坞电站│ -1642.17│ -70.04│ -2244.75│
│ │投运，运行费用、│ │ │ │
│ │贷款利息等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 20084.16│ 11243.76│ 78.62│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│工程建设相关投入│ -10248.77│ -27784.90│ 63.11│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -10721.02│ 13949.91│ -176.85│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业利润同比│ -2571.39│ 4025.64│ -163.88│
│司股东的扣除│下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期子公司西源公│ 36768.22│ 28620.08│ 28.47│
│ │司申请银行项目借│ │ │ │
│ │款置换影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收丰光补贴│ 18482.49│ 17671.02│ 4.59│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 779.25│ 208.60│ 273.56│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│存货 │本期工程施工减少│ 3158.60│ 3213.02│ -1.69│
│合同资产 │本期工程质保金增│ 16.82│ 14.25│ 18.00│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税减│ 1181.27│ 2271.98│ -48.01│
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期计提折旧 │ 449.86│ 482.10│ -6.69│
│长期股权投资│本期收到大唐普格│ 1712.68│ 1720.89│ -0.48│
│ │风电开发有限公司│ │ │ │
│ │分红 │ │ │ │
│固定资产 │本期计提折旧 │ 346435.94│ 355845.47│ -2.64│
│在建工程 │本期电网建设增加│ 30960.53│ 24522.19│ 26.26│
│使用权资产 │本期计提累计折旧│ 496.54│ 531.11│ -6.51│
│短期借款 │本期归还银行借款│ 10005.65│ 14003.29│ -28.55│
│应付账款 │电费结算日变更，│ 20112.52│ 17913.48│ 12.28│
│ │应付购电费增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收工程款增│ 37727.71│ 32742.79│ 15.22│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税及企业│ 408.62│ 1369.20│ -70.16│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 23274.99│ 12956.40│ 79.64│
│非流动负债 │项目借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期调整到一年内│ 190091.82│ 190981.69│ -0.47│
│ │到期的项目借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 106.46│ 148.84│ -28.47│
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 1581.48│ 2265.72│ -30.20│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期受售电量增加│ 66953.23│ 56593.21│ 18.31│
│ │和代理购电的影响│ │ │ │
│ │，直售电收入同比│ │ │ │
│ │增长19.08%，同时│ │ │ │
│ │固增公司康坞电站│ │ │ │
│ │投产增加收入3,65│ │ │ │
│ │1.02万元 │ │ │ │
│营业成本 │本期受外购电量和│ 62807.30│ 46209.17│ 35.92│
│ │购电结构及代理购│ │ │ │
│ │电的影响，外购电│ │ │ │
│ │成本同比增长40.2│ │ │ │
│ │3；同时固增公司 │ │ │ │
│ │康坞电站投产增加│ │ │ │
│ │成本4,636.88万元│ │ │ │
│销售费用 │折旧费增加 │ 1771.31│ 1717.70│ 3.12│
│管理费用 │薪酬结构调整、折│ 5141.54│ 4766.31│ 7.87│
│ │旧费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │固增公司康坞电站│ 4777.24│ 1605.28│ 197.60│
│ │投产，项目借款利│ │ │ │
│ │息费用化 │ │ │ │
│信用减值损失│丰光公司上年末收│ -321.96│ -506.13│ 36.39│
│ │回以前年度光伏补│ │ │ │
│ │贴 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 12315.49│ 3665.28│ 236.00│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5226.54│ -18226.45│ 71.32│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 1058.78│ 9126.23│ -88.40│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27734.84│ 36768.22│ 22864.81│ 28620.08│
│存货 │ 5213.34│ 3158.60│ 5035.27│ 3213.02│
│应收账款 │ 20462.84│ 18482.49│ 19941.79│ 17671.02│
│其他应收款 │ 2490.82│ 566.09│ 552.21│ 560.84│
│流动资产合计 │ 67264.69│ 71479.95│ 61245.23│ 63698.34│
│长期股权投资 │ 1712.68│ 1712.68│ 1720.89│ 1720.89│
│固定资产净额 │ 350726.16│ 346435.94│ 350428.53│ 355845.47│
│无形资产 │ 6460.10│ 6528.55│ 6569.25│ 6628.89│
│非流动资产合计 │ 395406.17│ 396250.81│ 395664.32│ 399426.80│
│资产总计 │ 462670.87│ 467730.75│ 456909.54│ 463125.15│
│流动负债 │ 107131.44│ 118675.15│ 101340.57│ 104451.03│
│非流动负债 │ 215122.73│ 212144.79│ 213288.52│ 212571.77│
│负债合计 │ 322254.17│ 330819.94│ 314629.10│ 317022.79│
│实收资本 │ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│
│资本公积金 │ 7408.09│ 7408.09│ 7408.09│ 7408.09│
│盈余公积 │ 14763.27│ 14763.27│ 14763.27│ 14763.27│
│未分配利润 │ 58096.92│ 54445.08│ 59243.35│ 62736.36│
│少数股东权益 │ 17824.96│ 18128.25│ 18886.48│ 19414.89│
│股东权益合计 │ 140416.69│ 136910.81│ 142280.45│ 146102.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18258.17│ 15414.46│ 10637.00│ 21137.40│
│存货 │ 5749.34│ 5923.83│ 3779.78│ 3052.23│
│应收账款 │ 16227.87│ 14837.27│ 14660.23│ 10688.84│
│其他应收款 │ 1009.55│ 987.39│ 1253.44│ 1088.16│
│流动资产合计 │ 55139.16│ 49432.65│ 46413.18│ 53773.08│
│长期股权投资 │ 1684.02│ 1684.02│ 1686.17│ 1686.17│
│固定资产净额 │ 330132.13│ 148979.15│ 151051.72│ 151639.13│
│无形资产 │ 6688.54│ 6738.95│ 6792.98│ 6851.94│
│非流动资产合计 │ 401380.58│ 393916.09│ 390042.67│ 386832.80│
│资产总计 │ 456519.74│ 443348.75│ 436455.85│ 440605.88│
│流动负债 │ 97477.44│ 92689.11│ 88106.40│ 95967.47│
│非流动负债 │ 214389.37│ 208416.67│ 209276.47│ 198794.02│
│负债合计 │ 311866.81│ 301105.78│ 297382.87│ 294761.49│
│实收资本 │ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│
│资本公积金 │ 7408.09│ 7408.09│ 7371.89│ 7470.10│
│盈余公积 │ 14316.30│ 14316.30│ 14316.30│ 14316.30│
│未分配利润 │ 62429.25│ 59761.62│ 57836.97│ 59941.29│
│少数股东权益 │ 19501.48│ 19754.39│ 18528.69│ 23109.80│
│股东权益合计 │ 144652.94│ 142242.97│ 139072.98│ 145844.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103274.04│ 66953.23│ 32641.54│ 128314.21│
│营业成本 │ 89431.99│ 62807.30│ 30326.21│ 101569.09│
│营业税金及附加 │ 837.48│ 428.08│ 140.39│ 1464.62│
│销售费用 │ 2578.97│ 1771.31│ 989.01│ 3656.56│
│财务费用 │ 7272.64│ 4777.24│ 2394.32│ 5580.70│
│管理费用 │ 7565.15│ 5141.54│ 2806.87│ 10442.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 86.07│ 86.07│ ---│ 115.73│
│营业利润 │ -4277.54│ -8010.17│ -3935.00│ 6600.18│
│营业外收入 │ 85.80│ 35.44│ 7.87│ 145.92│
│营业外支出 │ 76.56│ 77.07│ 2.99│ 307.92│
│利润总额 │ -4268.30│ -8051.81│ -3930.13│ 6438.18│
│所得税 │ 627.96│ 175.13│ 112.52│ 1877.61│
│净利润 │ -4896.26│ -8226.93│ -4042.64│ 4560.57│
│归属母公司净利润 │ -3254.09│ -6905.92│ -3493.01│ 4518.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87786.44│ 56593.21│ 27260.41│ 108147.29│
│营业成本 │ 69763.35│ 46209.17│ 25076.68│ 85865.63│
│营业税金及附加 │ 920.10│ 587.99│ 176.70│ 1110.31│
│销售费用 │ 2589.72│ 1717.70│ 807.61│ 3410.62│
│财务费用 │ 2964.07│ 1605.28│ 778.53│ 3129.87│
│管理费用 │ 7108.49│ 4766.31│ 2306.71│ 9633.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 78.85│ 78.85│ ---│ 111.22│
│营业利润 │ 4921.93│ 1855.84│ -1754.47│ 6079.17│
│营业外收入 │ 89.49│ 52.85│ 4.40│ 211.09│
│营业外支出 │ 148.61│ 146.21│ 14.73│ 9.28│
│利润总额 │ 4862.81│ 1762.47│ -1764.80│ 6280.98│
│所得税 │ 1168.89│ 483.28│ 171.84│ 1677.67│
│净利润 │ 3693.92│ 1279.20│ -1936.64│ 4603.31│
│归属母公司净利润 │ 3763.95│ 1096.32│ -2104.32│ 4252.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116328.29│ 78806.38│ 39425.94│ 149464.63│
│经营活动现金流出 │ 96244.13│ 66490.89│ 37029.96│ 117950.42│
│经营活动现金流量净额│ 20084.16│ 12315.49│ 2395.98│ 31514.21│
│投资活动现金流入 │ 100.69│ 100.69│ ---│ 88.37│
│资本性支出 │ 10349.47│ 5327.23│ 2994.27│ 31195.70│
│投资活动现金流出 │ 10349.47│ 5327.23│ 2994.27│ 32005.70│
│投资活动现金流量净额│ -10248.77│ -5226.54│ -2994.27│ -31917.33│
│筹资活动现金流入 │ 20333.42│ 17026.34│ 467.41│ 46718.81│
│筹资活动现金流出 │ 31054.45│ 15967.56│ 5624.39│ 38545.01│
│筹资活动现金流量净额│ -10721.02│ 1058.78│ -5156.98│ 8173.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -885.64│ 8147.73│ -5755.27│ 7770.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95497.82│ 58783.46│ 29959.45│ 123109.92│
│经营活动现金流出 │ 84254.06│ 55118.18│ 33510.25│ 103541.48│
│经营活动现金流量净额│ 11243.76│ 3665.28│ -3550.79│ 19568.44│
│投资活动现金流入 │ 88.37│ 88.32│ 0.20│ 174.64│
│资本性支出 │ 21525.91│ 13467.77│ 12178.10│ 54792.59│
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