财务分析☆ ◇600505 西昌电力 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 495.04│ -4460.57│ 4518.03│ 4252.85│ 3414.59│ 3705.34│
│净利润增长率(%) │ 115.21│ -198.69│ 6.24│ 24.55│ -7.85│ -41.21│
│扣非净利润(万) │ 1100.28│ -5693.87│ 5200.75│ 3878.62│ 4040.23│ 4435.91│
│营业总收入(万元) │ 105202.53│ 140463.77│ 128314.21│ 108147.29│ 96191.11│ 94837.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.87│ 9.47│ 18.65│ 12.43│ 1.43│ 0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ -3.60│ 3.63│ 3.51│ 2.87│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 68.48│ 68.55│ 68.45│ 66.90│ 63.77│ 60.49│
│净利润现金含量(%) │ 4158.02│ -451.43│ 697.52│ 460.13│ 755.59│ 522.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0136│ -0.1224│ 0.1239│ 0.1167│ 0.0937│ 0.1016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0302│ -0.1562│ 0.1427│ 0.1064│ 0.1108│ 0.1217│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0136│ -0.1224│ 0.1239│ 0.1167│ 0.0937│ 0.1016│
│每股资本公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│ 0.2049│ 0.2064│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 1.5537│ 1.5521│ 1.7208│ 1.6442│ 1.5762│ 1.5246│
│每股净资产(元) │ 3.3347│ 3.3251│ 3.4750│ 3.3666│ 3.2772│ 3.2354│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5646│ 0.5523│ 0.8644│ 0.5368│ 0.7077│ 0.5314│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 495.04│ -2552.28│ -1223.01│ -4460.57│ -3254.09│ -6905.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3254.09│ -6905.92│
│净利润增长率(%) │ 115.21│ 63.04│ 64.99│ -198.69│ -186.45│ -729.92│
│扣非净利润(万) │ 1100.28│ -2158.57│ -1003.37│ -5693.87│ -2571.39│ -6426.33│
│营业总收(未调整:万) │ 105202.53│ 67789.97│ 36059.08│ 140463.77│ 103274.04│ 66953.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103274.04│ 66953.23│
│总营收同比增长率(%) │ 1.87│ 1.25│ 10.47│ 9.47│ 17.64│ 18.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ -2.13│ -1.01│ -3.60│ -2.60│ -5.60│
│资产负债比率(%) │ 68.48│ 68.89│ 69.40│ 68.55│ 69.65│ 70.73│
│净利润现金含量(%) │ 4158.02│ -257.08│ -98.92│ -451.43│ -617.20│ -178.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0136│ -0.0700│ -0.0335│ -0.1224│ -0.0893│ -0.1894│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0302│ -0.0592│ -0.0275│ -0.1562│ -0.0705│ -0.1763│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0136│ -0.0700│ -0.0335│ -0.1224│ -0.0893│ -0.1894│
│每股资本公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│
│每股未分配利润(元) │ 1.5537│ 1.4701│ 1.5185│ 1.5521│ 1.5936│ 1.4934│
│每股净资产(元) │ 3.3347│ 3.2474│ 3.2912│ 3.3251│ 3.3627│ 3.2582│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5646│ 0.1800│ 0.0332│ 0.5523│ 0.5509│ 0.3378│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.64│ 0.56│ 0.61│ 0.56│ 0.81│ 0.99│
│速动比率 │ 0.62│ 0.54│ 0.58│ 0.53│ 0.76│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 68.48│ 68.55│ 68.45│ 66.90│ 63.77│ 60.49│
│产权比率 │ 2.44│ 2.48│ 2.50│ 2.40│ 2.13│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.22│ 0.30│ 0.20│ 0.32│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 0.64│ 0.58│ 0.65│ 0.56│ 0.63│ 0.60│
│速动比率 │ 0.62│ 0.55│ 0.61│ 0.54│ 0.58│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 68.48│ 68.89│ 69.40│ 68.55│ 69.65│ 70.73│
│产权比率 │ 2.44│ 2.51│ 2.58│ 2.48│ 2.63│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.07│ 0.01│ 0.22│ 0.19│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 7.66│ 9.05│ 10.95│ 11.54│ 12.83│
│存货周转率 │ 38.03│ 44.67│ 32.42│ 25.61│ 18.65│ 17.38│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 2.45│ 2.18│ 1.83│ 1.49│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.39│ 0.51│ 0.70│ 0.60│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.31│ 0.28│ 0.26│ 0.26│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 3.46│ 1.77│ 7.66│ 5.42│ 3.70│
│存货周转率 │ 38.03│ 24.08│ 10.81│ 44.67│ 21.23│ 19.71│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.31│ 0.63│ 2.45│ 1.58│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.10│ 0.39│ 0.29│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ -3.68│ 3.57│ 3.47│ 2.86│ 3.14│
│销售毛利率 │ 19.38│ 13.83│ 20.84│ 20.60│ 21.15│ 21.01│
│营业利润率 │ 0.89│ -5.49│ 5.14│ 5.62│ 5.32│ 6.07│
│销售净利率 │ -0.70│ -4.85│ 3.55│ 4.26│ 4.23│ 4.86│
│总资产净利率 │ -0.17│ -1.51│ 1.01│ 1.10│ 1.08│ 1.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ -2.16│ -1.02│ -3.68│ -2.65│ -5.81│
│销售毛利率 │ 19.38│ 14.92│ 14.27│ 13.83│ 13.40│ 6.19│
│营业利润率 │ 0.89│ -3.90│ -3.71│ -5.49│ -4.14│ -11.96│
│销售净利率 │ -0.70│ -4.99│ -4.44│ -4.85│ -4.74│ -12.29│
│总资产净利率 │ -0.17│ -0.78│ -0.36│ -1.51│ -1.06│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.87│ 9.47│ 18.65│ 12.43│ 1.43│ 0.32│
│营业利润增长率 │ 121.93│ -216.91│ 8.57│ 18.84│ -11.08│ -32.68│
│净利润增长率 │ 115.21│ -198.69│ 6.24│ 24.55│ -7.85│ -41.21│
│净资产增长率 │ 0.29│ -4.28│ 3.22│ 2.73│ 1.29│ 5.95│
│总资产增长率 │ -1.18│ -5.18│ 5.11│ 10.67│ 13.13│ 15.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.87│ 1.25│ 10.47│ 9.47│ 17.64│ 18.31│
│营业利润增长率 │ 121.93│ 66.96│ 65.98│ -216.91│ -186.91│ -531.62│
│净利润增长率 │ 115.21│ 63.04│ 64.99│ -198.69│ -186.45│ -729.92│
│净资产增长率 │ 0.29│ -2.34│ -1.02│ -4.28│ -3.23│ -6.24│
│总资产增长率 │ -1.18│ -1.91│ 1.57│ -5.18│ -0.10│ 0.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期售电量和网内│ 495.04│ -3254.09│ 115.21│
│司股东的净利│并网电站发电量同│ │ │ │
│润 │比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期售电量和网内│ 1100.28│ -2571.39│ 142.79│
│司股东的扣除│并网电站发电量同│ │ │ │
│非经常性损益│比增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20370.41│ 20895.19│ -2.51│
│应收款项 │--- │ 20118.91│ 19015.34│ 5.80│
│存货 │本期工程施工增加│ 2583.63│ 2206.08│ 17.11│
│合同资产 │本期工程质保金增│ 50.30│ 15.23│ 230.24│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1198.05│ 1251.46│ -4.27│
│长期股权投资│--- │ 1179.43│ 1196.60│ -1.44│
│固定资产 │--- │ 346354.54│ 356885.40│ -2.95│
│在建工程 │--- │ 13151.25│ 12043.04│ 9.20│
│使用权资产 │--- │ 439.60│ 476.79│ -7.80│
│短期借款 │本期增加流动资金│ 6504.55│ 3502.01│ 85.74│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收电费和预│ 27667.89│ 23638.26│ 17.05│
│ │收工程款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 182367.90│ 186885.34│ -2.42│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 80.63│ 112.03│ -28.02│
│营业收入 │本期售电收入同比│ 67789.97│ 66953.23│ 1.25│
│ │增长1.51% │ │ │ │
│营业成本 │本期受购电结构变│ 57673.19│ 62807.30│ -8.17│
│ │化的影响，外购电│ │ │ │
│ │成本较上年同期下│ │ │ │
│ │降13.03% │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1765.67│ 1771.31│ -0.32│
│管理费用 │本期折旧增加和薪│ 5421.58│ 5141.54│ 5.45│
│ │酬结构调整 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息增加│ 4916.05│ 4777.24│ 2.91│
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 6561.46│ 12315.49│ -46.72│
│的现金流量净│流出较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2910.16│ -5183.78│ 43.86│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -4176.06│ 1016.02│ -511.02│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26388.32│ 20895.19│ 28620.08│ 21137.40│ 29272.96│ 29645.81│
│存货 │ 2253.98│ 2206.08│ 3213.02│ 3052.23│ 3653.52│ 4479.62│
│应收账款 │ 27033.32│ 19015.34│ 17671.02│ 10688.84│ 9068.16│ 7596.55│
│其他应收款 │ 594.20│ 628.76│ 560.84│ 1088.16│ 1530.14│ 1454.82│
│流动资产合计 │ 62265.94│ 51193.11│ 63698.34│ 53773.08│ 64633.16│ 64439.72│
│长期股权投资 │ 1179.43│ 1196.60│ 1720.89│ 1686.17│ 1698.64│ 1765.87│
│固定资产净额 │ 340862.09│ 356885.40│ 355845.47│ 151639.13│ 157580.24│ 163363.04│
│无形资产 │ 6302.40│ 6391.82│ 6628.89│ 6851.94│ 6286.67│ 6354.56│
│非流动资产合计 │ 371686.96│ 387962.70│ 399426.80│ 386832.80│ 333480.53│ 287476.67│
│资产总计 │ 433952.90│ 439155.81│ 463125.15│ 440605.88│ 398113.69│ 351916.39│
│流动负债 │ 96622.89│ 91384.55│ 104451.03│ 95967.47│ 79934.64│ 64828.59│
│非流动负债 │ 200536.92│ 209666.49│ 212571.77│ 198794.02│ 173955.21│ 148040.07│
│负债合计 │ 297159.80│ 301051.04│ 317022.79│ 294761.49│ 253889.85│ 212868.66│
│实收资本 │ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│
│资本公积金 │ 7408.09│ 7408.09│ 7408.09│ 7470.10│ 7524.05│ 7618.87│
│盈余公积 │ 15024.19│ 15024.19│ 14763.27│ 14316.30│ 13634.29│ 13233.02│
│未分配利润 │ 56641.13│ 56583.57│ 62736.36│ 59941.29│ 57464.15│ 55580.99│
│少数股东权益 │ 15221.69│ 16882.12│ 19414.89│ 23109.80│ 24747.26│ 21094.51│
│股东权益合计 │ 136793.10│ 138104.77│ 146102.35│ 145844.39│ 144223.84│ 139047.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26388.32│ 20370.41│ 25369.42│ 20895.19│ 27734.84│ 36768.22│
│存货 │ 2253.98│ 2583.63│ 3511.30│ 2206.08│ 5213.34│ 3158.60│
│应收账款 │ 27033.32│ 20118.91│ 21696.75│ 19015.34│ 20462.84│ 18482.49│
│其他应收款 │ 594.20│ 607.95│ 534.84│ 628.76│ 2490.82│ 566.09│
│流动资产合计 │ 62265.94│ 52478.48│ 62840.10│ 51193.11│ 67264.69│ 71479.95│
│长期股权投资 │ 1179.43│ 1179.43│ 1196.60│ 1196.60│ 1712.68│ 1712.68│
│固定资产净额 │ 340862.09│ 346354.54│ 351756.02│ 356885.40│ 350726.16│ 346435.94│
│无形资产 │ 6302.40│ 6270.50│ 6331.16│ 6391.82│ 6460.10│ 6528.55│
│非流动资产合计 │ 371686.96│ 378281.52│ 383224.39│ 387962.70│ 395406.17│ 396250.81│
│资产总计 │ 433952.90│ 430760.00│ 446064.49│ 439155.81│ 462670.87│ 467730.75│
│流动负债 │ 96622.89│ 91135.81│ 97202.91│ 91384.55│ 107131.44│ 118675.15│
│非流动负债 │ 200536.92│ 205614.65│ 212361.38│ 209666.49│ 215122.73│ 212144.79│
│负债合计 │ 297159.80│ 296750.47│ 309564.29│ 301051.04│ 322254.17│ 330819.94│
│实收资本 │ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│ 36456.75│
│资本公积金 │ 7408.09│ 7408.09│ 7408.09│ 7408.09│ 7408.09│ 7408.09│
│盈余公积 │ 15024.19│ 15024.19│ 15024.19│ 15024.19│ 14763.27│ 14763.27│
│未分配利润 │ 56641.13│ 53593.80│ 55360.56│ 56583.57│ 58096.92│ 54445.08│
│少数股东权益 │ 15221.69│ 15621.44│ 16515.34│ 16882.12│ 17824.96│ 18128.25│
│股东权益合计 │ 136793.10│ 134009.54│ 136500.19│ 138104.77│ 140416.69│ 136910.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105202.53│ 140463.77│ 128314.21│ 108147.29│ 96191.11│ 94837.20│
│营业成本 │ 84809.30│ 121037.46│ 101569.09│ 85865.63│ 75843.97│ 74916.11│
│营业税金及附加 │ 1191.35│ 1265.70│ 1464.62│ 1110.31│ 1037.75│ 939.93│
│销售费用 │ 2751.45│ 3603.11│ 3656.56│ 3410.62│ 2693.24│ 2615.58│
│财务费用 │ 7263.41│ 9866.31│ 5580.70│ 3129.87│ 3250.33│ 2998.11│
│管理费用 │ 8519.43│ 11455.12│ 10442.66│ 9633.04│ 7912.58│ 8132.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 75.26│ 97.44│ 115.73│ 111.22│ 56.15│ 224.93│
│营业利润 │ 937.86│ -7716.37│ 6600.18│ 6079.17│ 5115.33│ 5752.64│
│营业外收入 │ 28.03│ 2931.89│ 145.92│ 211.09│ 393.36│ 224.20│
│营业外支出 │ 13.72│ 400.91│ 307.92│ 9.28│ 123.44│ 107.82│
│利润总额 │ 952.17│ -5185.39│ 6438.18│ 6280.98│ 5385.26│ 5869.03│
│所得税 │ 1688.29│ 1632.76│ 1877.61│ 1677.67│ 1317.74│ 1255.70│
│净利润 │ -736.12│ -6818.15│ 4560.57│ 4603.31│ 4067.52│ 4613.33│
│归属母公司净利润 │ 495.04│ -4460.57│ 4518.03│ 4252.85│ 3414.59│ 3705.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105202.53│ 67789.97│ 36059.08│ 140463.77│ 103274.04│ 66953.23│
│营业成本 │ 84809.30│ 57673.19│ 30912.84│ 121037.46│ 89431.99│ 62807.30│
│营业税金及附加 │ 1191.35│ 708.56│ 343.63│ 1265.70│ 837.48│ 428.08│
│销售费用 │ 2751.45│ 1765.67│ 907.52│ 3603.11│ 2578.97│ 1771.31│
│财务费用 │ 7263.41│ 4916.05│ 2420.87│ 9866.31│ 7272.64│ 4777.24│
│管理费用 │ 8519.43│ 5421.58│ 2889.92│ 11455.12│ 7565.15│ 5141.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 75.26│ 75.26│ ---│ 97.44│ 86.07│ 86.07│
│营业利润 │ 937.86│ -2646.79│ -1338.49│ -7716.37│ -4277.54│ -8010.17│
│营业外收入 │ 28.03│ 19.33│ 5.44│ 2931.89│ 85.80│ 35.44│
│营业外支出 │ 13.72│ 2.71│ 2.26│ 400.91│ 76.56│ 77.07│
│利润总额 │ 952.17│ -2630.18│ -1335.31│ -5185.39│ -4268.30│ -8051.81│
│所得税 │ 1688.29│ 752.80│ 265.91│ 1632.76│ 627.96│ 175.13│
│净利润 │ -736.12│ -3382.98│ -1601.22│ -6818.15│ -4896.26│ -8226.93│
│归属母公司净利润 │ 495.04│ -2552.28│ -1223.01│ -4460.57│ -3254.09│ -6905.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122071.68│ 152920.92│ 149464.63│ 123109.92│ 115910.94│ 113554.64│
│经营活动现金流出 │ 101487.69│ 132784.47│ 117950.42│ 103541.48│ 90110.55│ 94181.11│
│经营活动现金流量净额│ 20583.99│ 20136.45│ 31514.21│ 19568.44│ 25800.39│ 19373.53│
│投资活动现金流入 │ 93.40│ 9157.88│ 88.37│ 174.64│ 123.41│ 50.05│
│资本性支出 │ 1594.85│ 12757.14│ 31195.70│ 54792.59│ 43966.86│ 51200.45│
│投资活动现金流出 │ 1594.85│ 13671.03│ 32005.70│ 55492.59│ 45016.86│ 52200.45│
│投资活动现金流量净额│ -1501.44│ -4513.14│ -31917.33│ -55317.95│ -44893.46│ -52150.40│
│筹资活动现金流入 │ 9741.69│ 22588.35│ 46718.81│ 41869.82│ 33223.26│ 40548.89│
│筹资活动现金流出 │ 23331.10│ 46668.10│ 38545.01│ 14125.15│ 10912.59│ 13327.80│
│筹资活动现金流量净额│ -13589.41│ -24079.75│ 8173.80│ 27744.67│ 22310.67│ 27221.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5493.13│ -8456.45│ 7770.68│ -8004.84│ 3217.60│ -5555.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122071.68│ 79103.33│ 43796.62│ 152920.92│ 116328.29│ 78806.38│
│经营活动现金流出 │ 101487.69│ 72541.88│ 42586.80│ 132784.47│ 96244.13│ 66490.89│
│经营活动现金流量净额│ 20583.99│ 6561.46│ 1209.83│ 20136.45│ 20084.16│ 12315.49│
│投资活动现金流入 │ 93.40│ 74.91│ 0.96│ 9157.88│ 100.69│ 100.69│
│资本性支出 │ 1594.85│ 2985.08│ 3537.64│ 12757.14│ 10349.47│ 5327.23│
│投资活动现金流出 │ 1594.85│ 2985.08│ 3537.64│ 13671.03│ 10349.47│ 5327.23│
│投资活动现金流量净额│ -1501.44│ -2910.16│ -3536.68│ -4513.14│ -10248.77│ -5226.54│
│筹资活动现金流入 │ 9741.69│ 9373.93│ 9373.93│ 22588.35│ 20333.42│ 17026.34│
│筹资活动现金流出 │ 23331.10│ 13549.99│ 2572.84│ 46668.10│ 31054.45│ 15967.56│
│筹资活动现金流量净额│ -13589.41│ -4176.06│ 6801.09│ -24079.75│ -10721.02│ 1058.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5493.13│ -524.77│ 4474.23│ -8456.45│ -885.64│ 8147.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32641.54│ 23.24│ -3493.01│ 78.31│
│二季报 │ 34311.69│ 24.43│ -3412.91│ 76.51│
│三季报 │ 36320.81│ 25
|
