财务分析☆ ◇600506 统一股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2852.43│ -1762.33│ 23.29│ -8422.24│
│净利润增长率(%) │ 68.17│ 56.16│ 102.86│ -134.38│
│扣非净利润(万) │ -5390.42│ -2110.28│ -151.33│ -20521.95│
│营业总收入(万元) │ 177365.57│ 121758.19│ 68411.95│ 201059.92│
│总营收同比增长率(%) │ 8.43│ 1.41│ 1.84│ 475.22│
│加权净资产收益率(%) │ -6.54│ -3.99│ 0.05│ -39.34│
│资产负债比率(%) │ 80.61│ 80.08│ 81.01│ 82.06│
│净利润现金含量(%) │ -887.12│ -614.35│ 27383.77│ -86.23│
│基本每股收益(元) │ -0.1485│ -0.0920│ 0.0012│ -0.5623│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2807│ -0.1100│ -0.0079│ -1.3702│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1486│ -0.0918│ 0.0012│ -0.4386│
│每股资本公积金(元) │ 2.4571│ 2.4571│ 2.4571│ 2.4571│
│每股未分配利润(元) │ -1.4376│ -1.3808│ -1.2878│ -1.2890│
│每股净资产(元) │ 2.1976│ 2.2544│ 2.3474│ 2.3462│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3178│ 0.5638│ 0.3321│ 0.3782│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8961.71│ -4020.18│ -814.69│ -3593.34│
│归母净利(调整后:万) │ -8961.71│ -4020.18│ -814.69│ -3593.34│
│净利润增长率(%) │ -1144.13│ -986.16│ -367.84│ -906.67│
│扣非净利润(万) │ -9342.28│ -4282.88│ -903.52│ -3708.34│
│营业总收(未调整:万) │ 163583.47│ 120060.36│ 67174.89│ 34953.65│
│营业总收(调整后:万) │ 163583.47│ 120060.36│ 67174.89│ 34953.65│
│总营收同比增长率(%) │ 1347.45│ 1287.02│ 4668.63│ 194.76│
│加权净资产收益率(%) │ -45.31│ -18.07│ -3.42│ -13.79│
│资产负债比率(%) │ 93.91│ 92.26│ 91.02│ 93.35│
│净利润现金含量(%) │ -31.93│ -0.75│ -71.68│ 22.17│
│基本每股收益(元) │ -0.6070│ -0.2720│ -0.0550│ -0.2433│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6325│ -0.2900│ -0.0612│ -0.2511│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6067│ -0.2722│ -0.0552│ -0.2433│
│每股资本公积金(元) │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│
│每股未分配利润(元) │ -1.7123│ -1.3777│ -1.1607│ -1.1055│
│每股净资产(元) │ 1.0356│ 1.3702│ 1.5872│ 1.6424│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1937│ 0.0020│ 0.0395│ -0.0539│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.86│ 1.07│ 1.40│
│速动比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.74│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 80.61│ 80.08│ 81.01│ 82.06│
│产权比率 │ 4.16│ 4.02│ 4.27│ 4.57│
│现金流比率%-短期债务│ 27.92│ 12.40│ 7.25│ 9.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.17│ 1.11│ 1.05│
│速动比率 │ 0.81│ 0.84│ 0.77│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 93.91│ 92.26│ 91.02│ 93.35│
│产权比率 │ 15.42│ 11.92│ 10.13│ 14.03│
│现金流比率%-短期债务│ 3.24│ 0.03│ 0.61│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.77│ 5.27│ 3.22│ 11.88│
│存货周转率 │ 6.44│ 4.11│ 1.97│ 5.55│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 1.34│ 0.68│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 5.94│ 3.97│ 2.20│ 5.91│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.28│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 4.43│ 2.64│ 3.53│
│存货周转率 │ 4.49│ 3.16│ 1.70│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.75│ 0.42│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 4.79│ 3.47│ 1.91│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.22│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.76│ -4.07│ 0.05│ -18.69│
│销售毛利率 │ 16.58│ 16.52│ 17.09│ 15.16│
│营业利润率 │ -1.44│ -1.04│ 0.79│ -5.84│
│销售净利率 │ -1.61│ -1.45│ 0.03│ -4.19│
│总资产净利率 │ -1.22│ -0.75│ 0.01│ -2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.58│ -19.86│ -3.48│ -14.81│
│销售毛利率 │ 16.10│ 16.79│ 17.10│ 7.22│
│营业利润率 │ -5.89│ -3.32│ -0.88│ -10.39│
│销售净利率 │ -5.48│ -3.35│ -1.21│ -10.28│
│总资产净利率 │ -2.93│ -1.29│ -0.26│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.43│ 1.41│ 1.84│ 475.22│
│营业利润增长率 │ 73.44│ 68.08│ 191.44│ -223.22│
│净利润增长率 │ 68.17│ 56.16│ 102.86│ -134.38│
│净资产增长率 │ -6.33│ -3.91│ 0.05│ 85.71│
│总资产增长率 │ -13.33│ -13.49│ -5.46│ -31.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1347.45│ 1287.02│ 4668.63│ 194.76│
│营业利润增长率 │ -1220.59│ -966.45│ -235.42│ -424.92│
│净利润增长率 │ -1144.13│ -986.16│ -367.84│ -906.67│
│净资产增长率 │ -36.94│ -16.57│ -3.36│ -12.90│
│总资产增长率 │ -30.51│ -27.62│ -27.79│ 1113.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1.由于销量的提升│ -2852.43│ -8961.71│ 68.17│
│司股东的净利│和涨价措施的推动│ │ │ │
│润 │，本期实现润滑油│ │ │ │
│ │及防冻液产品的营│ │ │ │
│ │业收入同比增长;2│ │ │ │
│ │.本期归还部分长 │ │ │ │
│ │期应付款及长期借│ │ │ │
│ │款，利息费用同比│ │ │ │
│ │下降；3.本期转回│ │ │ │
│ │非同一控制下企业│ │ │ │
│ │合并产生的或有对│ │ │ │
│ │价2,900万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1.本期资产处置损│ -5390.42│ -9342.28│ 42.30│
│司股东的扣除│失及单独进行减值│ │ │ │
│非经常性损益│测试的应收款项转│ │ │ │
│的净利润 │回金额较上期增加│ │ │ │
│ │；2.本期发生非同│ │ │ │
│ │一控制下企业合并│ │ │ │
│ │或有对价减少2,90│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│经营活动产生│销量的提升和涨价│ 25304.44│ 2861.54│ 784.29│
│的现金流量净│措施的推动，本期│ │ │ │
│额 │实现润滑油及防冻│ │ │ │
│ │液产品销售收入增│ │ │ │
│ │加。同时，本期直│ │ │ │
│ │接支付的采购款项│ │ │ │
│ │减少，使得经营活│ │ │ │
│ │动现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还向股东的借款│ 14390.20│ 53324.97│ -73.01│
│ │及银行借款 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司从事润滑│ 1887.01│ 2743.49│ -31.22│
│ │油业务收到的非大│ │ │ │
│ │型银行承兑的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票相对较少│ │ │ │
│ │，且期初尚未到期│ │ │ │
│ │的非大型银行承兑│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票于│ │ │ │
│ │本期内陆续到期 │ │ │ │
│应收款项 │主要客户的应收账│ 31443.33│ 14776.22│ 112.80│
│ │款尚未到回款期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司从事润滑│ 3775.80│ 2166.90│ 74.25│
│ │油业务收到的信用│ │ │ │
│ │水平较高的大型银│ │ │ │
│ │行承兑的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票较多 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1832.54│ 1547.11│ 18.45│
│其他应收款 │收回部分股权转让│ 1038.27│ 2268.41│ -54.23│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期降低库存 │ 20645.12│ 28786.97│ -28.28│
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 416.66│ 953.81│ -56.32│
│ │税较上年末减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 28892.68│ 32497.02│ -11.09│
│在建工程 │--- │ 396.36│ 383.40│ 3.38│
│使用权资产 │--- │ 3338.20│ 3595.50│ -7.16│
│无形资产 │--- │ 25867.58│ 26683.25│ -3.06│
│商誉 │--- │ 72180.15│ 72317.45│ -0.19│
│递延所得税资│--- │ 1670.21│ 1505.58│ 10.93│
│产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│新增房产出租 │ 5479.51│ 3393.22│ 61.48│
│生物性生物资│--- │ 3902.28│ 4076.72│ -4.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 100.00│ 100.00│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 28330.19│ 26859.24│ 5.48│
│应付账款 │对主要供应商的应│ 14277.10│ 8735.70│ 63.43│
│ │付账款尚未到付款│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款余额增│ 80.68│ 37.38│ 115.82│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │上半年发货，预收│ 2167.98│ 3398.59│ -36.21│
│ │货款结转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4378.55│ 5154.56│ -15.05│
│应交税费 │部分采购尚未取得│ 2168.90│ 440.69│ 392.16│
│ │发票，应交增值税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 24536.10│ 25146.72│ -2.43│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11245.58│ 5675.42│ 98.15│
│非流动负债 │借款增加，以及企│ │ │ │
│ │业合并或有对价将│ │ │ │
│ │在一年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末已背书或贴│ 105.22│ 599.89│ -82.46│
│ │现但尚未到期的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票本期到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3048.32│ 3596.76│ -15.25│
│递延所得税负│--- │ 6033.17│ 6222.62│ -3.04│
│债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 59513.59│ 66219.60│ -10.13│
│其他非流动负│企业合并或有对价│ ---│ 2900.00│ -100.00│
│债 │将在一年内到期 │ │ │ │
│长期应付款 │归还股东借款 │ 17000.00│ 50000.00│ -66.00│
│递延收益 │--- │ 1081.80│ 1081.80│ 0.00│
│营业收入 │涨价措施的推动 │ 121758.19│ 120060.36│ 1.41│
│营业成本 │材料成本的上涨 │ 101643.96│ 99901.58│ 1.74│
│销售费用 │职工薪酬减少 │ 9073.61│ 10287.11│ -11.80│
│管理费用 │职工薪酬、服务费│ 5312.66│ 6188.25│ -14.15│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期部分归还股东│ 3960.73│ 4701.36│ -15.75│
│ │借款致使利息减少│ │ │ │
│研发费用 │检测费、折旧摊销│ 767.72│ 1137.12│ -32.49│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期直接支付的采│ 10826.87│ 30.02│ 35962.68│
│的现金流量净│购款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到新疆家合│ 1648.99│ -11648.75│ 114.16│
│的现金流量净│房地产开发有限责│ │ │ │
│额 │任公司应收款转让│ │ │ │
│ │相关款项1,701万 │ │ │ │
│ │元，而上年同期支│ │ │ │
│ │付了收购统一石化│ │ │ │
│ │相关第二笔股权转│ │ │ │
│ │让款9,000万元以 │ │ │ │
│ │及产生银行短期理│ │ │ │
│ │财产品投资净额2,│ │ │ │
│ │493万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还股东借款│ -51800.65│ 13526.64│ -482.95│
│的现金流量净│及并购贷款本息4.│ │ │ │
│额 │03亿元以及归还银│ │ │ │
│ │行短期融资增多，│ │ │ │
│ │而上年同期为支付│ │ │ │
│ │收购统一石化相关│ │ │ │
│ │第二笔股权转让款│ │ │ │
│ │而借入第二期并购│ │ │ │
│ │贷款和股东借款9,│ │ │ │
│ │000万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19855.88│ 14390.20│ 28803.83│ 53324.97│
│存货 │ 17132.62│ 20645.12│ 28738.42│ 28786.97│
│应收账款 │ 30863.79│ 31443.33│ 27785.45│ 14776.22│
│其他应收款 │ 1160.25│ 1038.27│ 985.20│ 2268.41│
│流动资产合计 │ 80077.18│ 75428.93│ 94110.71│ 106567.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27230.73│ 28892.68│ 29738.93│ 32497.02│
│无形资产 │ 25457.62│ 25867.58│ 26273.88│ 26683.25│
│非流动资产合计 │ 137558.50│ 141826.98│ 143299.13│ 144552.13│
│资产总计 │ 217635.68│ 217255.91│ 237409.84│ 251120.02│
│流动负债 │ 90630.24│ 87290.30│ 87976.47│ 76048.19│
│非流动负债 │ 84806.82│ 86676.89│ 104359.02│ 130020.78│
│负债合计 │ 175437.06│ 173967.19│ 192335.50│ 206068.97│
│实收资本 │ 19201.89│ 19201.89│ 19201.89│ 19201.89│
│资本公积金 │ 47181.63│ 47181.63│ 47181.63│ 47181.63│
│盈余公积 │ 3419.25│ 3419.25│ 3419.25│ 3419.25│
│未分配利润 │ -27604.16│ -26514.05│ -24728.43│ -24751.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 42198.61│ 43288.72│ 45074.34│ 45051.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26366.14│ 28913.45│ 24942.23│ 143033.91│
│存货 │ 28520.45│ 30507.35│ 33042.33│ 32639.13│
│应收账款 │ 32082.11│ 35092.33│ 31766.53│ 19083.03│
│其他应收款 │ 2702.95│ 2906.87│ 1791.60│ 2634.92│
│流动资产合计 │ 100088.52│ 109227.30│ 107194.02│ 209309.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32794.02│ 33671.97│ 34929.60│ 35571.14│
│无形资产 │ 26884.27│ 27395.18│ 27798.68│ 28248.27│
│非流动资产合计 │ 151062.18│ 152337.85│ 153751.54│ 155214.81│
│资产总计 │ 251150.69│ 261565.15│ 260945.56│ 364524.05│
│流动负债 │ 88390.84│ 93280.64│ 96422.66│ 198938.10│
│非流动负债 │ 147462.88│ 148046.01│ 141078.91│ 141327.27│
│负债合计 │ 235853.72│ 241326.65│ 237501.57│ 340265.37│
│实收资本 │ 14770.69│ 14770.69│ 14770.69│ 14770.69│
│资本公积金 │ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│ 22398.22│
│盈余公积 │ 3419.25│ 3419.25│ 3419.25│ 3419.25│
│未分配利润 │ -25291.19│ -20349.66│ -17144.17│ -16329.48│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 15296.97│ 20238.50│ 23443.99│ 24258.68│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177365.57│ 121758.19│ 68411.95│ 201059.92│
│营业成本 │ 147952.96│ 101643.96│ 56718.85│ 170571.64│
│营业税金及附加 │ 3420.27│ 1951.13│ 1228.07│ 3211.07│
│销售费用 │ 13731.07│ 9073.61│ 4392.17│ 19366.51│
│财务费用 │ 5628.49│ 3960.73│ 2132.15│ 9309.63│
│管理费用 │ 8350.82│ 5312.66│ 2883.80│ 12321.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2900.00│ ---│ ---│ 11900.00│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 106.61│
│营业利润 │ -2558.39│ -1272.32│ 538.51│ -11733.11│
│营业外收入 │ 49.95│ 30.61│ 20.44│ 200.88│
│营业外支出 │ 14.02│ 13.06│ 8.53│ 313.76│
│利润总额 │ -2522.47│ -1254.76│ 550.42│ -11845.99│
│所得税 │ 329.97│ 507.57│ 527.13│ -3423.75│
│净利润 │ -2852.43│ -1762.33│ 23.29│ -8422.24│
│归属母公司净利润 │ -2852.43│ -1762.33│ 23.29│ -8422.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163583.47│ 120060.36│ 67174.89│ 34953.65│
│营业成本 │ 137251.41│ 99901.58│ 55687.52│ 32431.66│
│营业税金及附加 │ 2703.92│ 1969.63│ 984.94│ 324.45│
│销售费用 │ 15223.69│ 10287.11│ 5401.23│ 1528.30│
│财务费用 │ 6999.31│ 4701.36│ 2268.89│ 299.47│
│管理费用 │ 9257.18│ 6188.25│ 2815.48│ 2631.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 77.89│ 59.64│ 18.83│ 17.99│
│营业利润 │ -9633.47│ -3986.33│ -588.92│ -3630.02│
│营业外收入 │ 193.47│ 34.05│ 10.22│ 18.30│
│营业外支出 │ 13.37│ 10.50│ 3.50│ 0.52│
│利润总额 │ -9453.37│ -3962.78│ -582.20│ -3612.23│
│所得税 │ -491.66│ 57.40│ 232.49│ -18.89│
│净利润 │ -8961.71│ -4020.18│ -814.69│ -3593.34│
│归属母公司净利润 │ -8961.71│ -4020.18│ -814.69│ -3593.34│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 181143.85│ 117661.54│ 61790.68│ 230061.27│
│经营活动现金流出 │ 155839.41│ 106834.68│ 55412.91│ 222798.67│
│经营活动现金流量净额│ 25304.44│ 10826.87│ 6377.76│ 7262.60│
│投资活动现金流入 │ 1743.67│ 1704.03│ 1701.23│ 26069.32│
│资本性支出 │ 86.71│ 55.04│ 17.79│ 829.85│
│投资活动现金流出 │ 86.71│ 55.04│ 17.79│ 35779.85│
│投资活动现金流量净额│ 1656.96│ 1648.99│ 1683.44│ -9710.53│
│筹资活动现金流入 │ 15877.28│ 14388.55│ 4388.55│ 61109.83│
│筹资活动现金流出 │ 76307.81│ 66189.20│ 36970.88│ 32367.25│
│筹资活动现金流量净额│ -60430.52│ -51800.65│ -32582.33│ 28742.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.04│ 0.04│ -0.02│ -3.58│
│现金及等价物净增加额│ -33469.09│ -39324.75│ -24521.15│ 26291.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 181735.19│ 128115.60│ 72276.91│ 37033.77│
│经营活动现金流出 │ 178873.65│ 128085.57│ 71692.91│ 37830.57│
│经营活动现金流量净额│ 2861.54│ 30.02│ 584.00│ -796.80│
│投资活动现金流入 │ 15488.88│ 11567.51│ 4625.38│ 22553.67│
│资本性支出 │ 272.34│ 216.25│ 151.76│ 463.59│
│投资活动现金流出 │ 26372.34│ 23216.25│ 8151.76│ 119363.59│
│投资活动现金流量净额│ -10883.46│ -11648.75│ -3526.38│ -96809.92│
│筹资活动现金流入 │ 26785.88│ 26785.88│ 5893.83│ 116540.60│
│筹资活动现金流出 │ 19428.16│ 13259.24│ 5039.44│ 652.42│
│筹资活动现金流量净额│ 7357.72│ 13526.64│ 854.39│ 115888.18│
│汇率变动对现金的影响│ -3.56│ -28.37│ -3.69│ -129.32│
│现金及等价物净增加额│ -667.77│ 1879.55│ -2091.68│ 18152.14│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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