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方大特钢(600507)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600507 方大特钢 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 68882.45│ 58674.64│ 28483.42│ 10750.91│ │净利润增长率(%) │ -35.16│ -49.97│ -71.03│ -80.14│ │扣非净利润(万) │ 67462.99│ 57559.90│ 27425.64│ 14474.11│ │营业总收入(万元) │ 2650730.74│ 1969032.51│ 1338889.40│ 417513.36│ │总营收同比增长率(%) │ -15.75│ -19.02│ -23.10│ -20.20│ │加权净资产收益率(%) │ 7.85│ 6.63│ 3.24│ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 51.94│ 58.58│ 58.97│ 53.14│ │净利润现金含量(%) │ 86.26│ 388.06│ 560.72│ -476.84│ │基本每股收益(元) │ 0.2950│ 0.2670│ 0.1312│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2890│ 0.2469│ 0.1264│ 0.0621│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2955│ 0.2517│ 0.1222│ 0.0461│ │每股资本公积金(元) │ 0.8660│ 0.8085│ 0.8089│ 0.9666│ │每股未分配利润(元) │ 1.6545│ 1.6096│ 1.4796│ 1.3882│ │每股净资产(元) │ 3.9546│ 3.8581│ 3.7279│ 3.6737│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2549│ 0.9768│ 0.6849│ -0.2199│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 106239.67│ 117283.17│ 98311.04│ 54128.87│ │归母净利(调整后:万) │ 106239.67│ 117283.17│ 98311.04│ 54128.87│ │净利润增长率(%) │ -61.11│ -45.23│ -33.44│ -2.08│ │扣非净利润(万) │ 76835.02│ 105115.46│ 91884.83│ 53850.13│ │营业总收(未调整:万) │ 3146333.66│ 2431369.97│ 1740994.02│ 523218.73│ │营业总收(调整后:万) │ 3146333.66│ 2431369.97│ 1740994.02│ 523218.73│ │总营收同比增长率(%) │ 45.13│ 52.04│ 76.44│ 29.46│ │加权净资产收益率(%) │ 11.05│ 11.87│ 9.34│ 5.56│ │资产负债比率(%) │ 53.00│ 64.40│ 64.18│ 58.91│ │净利润现金含量(%) │ 348.14│ 195.28│ 226.85│ 555.18│ │基本每股收益(元) │ 0.4930│ 0.5440│ 0.4560│ 0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.4508│ 0.4200│ 0.2498│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4556│ 0.5030│ 0.4216│ 0.2511│ │每股资本公积金(元) │ 1.1081│ 0.7752│ 0.7752│ 0.5701│ │每股未分配利润(元) │ 1.3574│ 1.4419│ 1.3736│ 2.5073│ │每股净资产(元) │ 3.7833│ 3.4190│ 3.3455│ 4.6398│ │每股经营现金流量(元)│ 1.5861│ 0.9822│ 0.9564│ 1.3939│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.13│ 1.09│ 1.07│ 1.11│ │速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.95│ 0.94│ │资产负债比率(%) │ 51.94│ 58.58│ 58.97│ 53.14│ │产权比率 │ 1.11│ 1.46│ 1.49│ 1.17│ │现金流比率%-短期债务│ 6.24│ 17.83│ 12.78│ -5.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.16│ 1.10│ 1.11│ 1.23│ │速动比率 │ 0.97│ 1.00│ 0.97│ 1.11│ │资产负债比率(%) │ 53.00│ 64.40│ 64.18│ 58.91│ │产权比率 │ 1.16│ 1.88│ 1.86│ 1.48│ │现金流比率%-短期债务│ 38.65│ 16.76│ 17.02│ 21.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 22.67│ 16.97│ 11.25│ 11.81│ │存货周转率 │ 13.96│ 10.16│ 7.70│ 2.38│ │流动资产周转率 │ 2.42│ 1.57│ 1.09│ 0.43│ │固定资产周转率 │ 8.93│ 6.72│ 4.59│ 1.49│ │总资产周转率 │ 1.35│ 0.94│ 0.65│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 42.25│ 73.43│ 49.28│ 14.23│ │存货周转率 │ 17.96│ 15.55│ 9.56│ 2.78│ │流动资产周转率 │ 2.33│ 1.57│ 1.14│ 0.32│ │固定资产周转率 │ 11.09│ 8.60│ 6.19│ 1.90│ │总资产周转率 │ 1.59│ 1.12│ 0.81│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.47│ 6.52│ 3.28│ 1.26│ │销售毛利率 │ 6.35│ 6.16│ 5.26│ 5.97│ │营业利润率 │ 3.72│ 4.04│ 2.90│ 3.12│ │销售净利率 │ 2.58│ 2.95│ 2.10│ 2.54│ │总资产净利率 │ 3.52│ 2.81│ 1.38│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.04│ 14.71│ 12.60│ 5.41│ │销售毛利率 │ 6.84│ 7.71│ 8.99│ 15.46│ │营业利润率 │ 4.19│ 6.13│ 7.24│ 12.68│ │销售净利率 │ 3.28│ 4.77│ 5.60│ 10.25│ │总资产净利率 │ 5.38│ 5.41│ 4.60│ 2.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.75│ -19.02│ -23.10│ -20.20│ │营业利润增长率 │ -25.17│ -46.65│ -69.19│ -80.38│ │净利润增长率 │ -35.16│ -49.97│ -71.03│ -80.14│ │净资产增长率 │ 4.46│ 1.95│ -1.46│ 1.30│ │总资产增长率 │ 1.92│ 15.53│ 12.90│ 8.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 45.13│ 52.04│ 76.44│ 29.46│ │营业利润增长率 │ -64.09│ -48.51│ -36.23│ -9.85│ │净利润增长率 │ -61.11│ -45.23│ -33.44│ -2.08│ │净资产增长率 │ -6.81│ -15.79│ -17.60│ 5.66│ │总资产增长率 │ -3.56│ 15.69│ 12.66│ 24.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 4038.73│ 3740.43│ 7.98│ │管理费用 │限制性股票第一期│ 61724.60│ 103429.29│ -40.32│ │ │行权相应的股权激│ │ │ │ │ │励费用及红包奖减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入减少│ -3025.30│ -9334.67│ 67.59│ │ │大于利息支出减少│ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 59415.15│ 369858.39│ -83.94│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期对外投资减少│ -51260.19│ -418078.87│ 87.74│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还借款减少│ -159907.20│ -305943.22│ 47.73│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 604514.20│ 615949.25│ -1.86│ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 31513.94│ 69058.22│ -54.37│ │产 │及公允价值变动 │ │ │ │ │应收票据 │本期以自开票据( │ 68766.46│ 46918.83│ 46.56│ │ │应付票据)支付, │ │ │ │ │ │减少应收票据背书│ │ │ │ │应收款项 │--- │ 113038.58│ 120863.51│ -6.47│ │应收款项融资│本期以自开票据( │ 49391.55│ 24014.00│ 105.68│ │ │应付票据)支付, │ │ │ │ │ │减少应收票据背书│ │ │ │ │预付款项 │预付货款减少 │ 17639.28│ 31732.15│ -44.41│ │其他应收款 │本期收回往来款 │ 11114.54│ 16796.59│ -33.83│ │存货 │--- │ 177347.06│ 178396.95│ -0.59│ │其他流动资产│预缴企业所得税减│ 3438.63│ 6823.18│ -49.60│ │ │少 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 417496.10│ 412894.57│ 1.11│ │其他权益工具│会计科目调整 │ 3400.00│ 6400.00│ -46.88│ │投资 │ │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 300.00│ 300.00│ 0.00│ │融资产 │ │ │ │ │ │投资性房地产│本期投资性房地产│ 178.18│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 309750.45│ 283867.83│ 9.12│ │在建工程 │--- │ 7251.92│ 8317.71│ -12.81│ │使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 40001.08│ 503.99│ 7836.86│ │无形资产 │--- │ 88291.06│ 91557.22│ -3.57│ │商誉 │--- │ 74.70│ 74.70│ 0.00│ │长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 2064.21│ 3941.08│ -47.62│ │ │摊销 │ │ │ │ │递延所得税资│本期房屋租赁暂时│ 30453.95│ 21039.28│ 44.75│ │产 │性差异确认递延所│ │ │ │ │ │得税的影响 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程款增加 │ 1624.76│ 926.68│ 75.33│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 52184.37│ 62333.17│ -16.28│ │应付票据 │开具银行承兑汇票│ 507965.77│ 387622.14│ 31.05│ │ │支付货款 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 210300.03│ 219301.59│ -4.10│ │合同负债 │--- │ 28675.32│ 35737.72│ -19.76│ │应付职工薪酬│--- │ 1376.86│ 1756.84│ -21.63│ │应交税费 │本期应交增值税以│ 20162.53│ 11139.46│ 81.00│ │ │及企业所得税增加│ │ │ │ │其他应付款 │限制性股票行权确│ 86302.25│ 144909.42│ -40.44│ │ │认的限制性股票回│ │ │ │ │ │购义务减少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 1397.86│ 51635.08│ -97.29│ │非流动负债 │借款到期归还 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 43369.93│ 42478.10│ 2.10│ │长期借款 │长期借款本期归还│ 2000.00│ 59179.14│ -96.62│ │租赁负债 │本期房屋租赁增加│ 39109.05│ 38.30│ 102008.29│ │预计负债 │本期确认环境治理│ 9642.47│ ---│ ---│ │ │与土地复垦费 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 5342.88│ 5741.66│ -6.95│ │递延所得税负│本期房屋租赁暂时│ 19308.58│ 6765.63│ 185.39│ │债 │性差异确认递延所│ │ │ │ │ │得税的影响 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 2650730.74│ 3146333.66│ -15.75│ │营业成本 │--- │ 2482351.57│ 2931163.03│ -15.31│ │研发费用 │--- │ 8711.64│ 7901.23│ 10.26│ │公允价值变动│信托产品公允价值│ -6720.31│ -4044.48│ -66.16│ │收益 │变动 │ │ │ │ │信用减值损失│上期收回往来款转│ -706.71│ 861.37│ -182.04│ │ │回相应的减值损失│ │ │ │ │资产减值损失│计提存货跌价准备│ -437.83│ -854.89│ 48.79│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│上期取得土地收储│ 276.29│ 16055.31│ -98.28│ │ │款本期未发生相关│ │ │ │ │ │业务 │ │ │ │ │收到其他与经│利息收入、往来款│ 89504.19│ 168295.59│ -46.82│ │营活动有关的│等减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期收回购买结构│ 31350.79│ 58056.79│ -46.00│ │的现金 │性存款等资金减少│ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还借款减少│ 218790.75│ 356093.39│ -38.56│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│上期进行股利分配│ 22028.59│ 270793.78│ -91.87│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│钢材产品平均价格│ 58674.64│ 117283.17│ -49.97│ │司股东的净利│水平大幅下跌 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│钢材产品平均价格│ 57559.90│ 105115.46│ -45.24│ │司股东的扣除│水平大幅下跌及非│ │ │ │ │非经常性损益│经常性损益减少 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 604514.20│ 884671.96│ 855581.28│ 651947.41│ │存货 │ 177347.06│ 185205.04│ 150999.67│ 166268.38│ │应收账款 │ 113038.58│ 111252.68│ 117260.85│ 42738.00│ │其他应收款 │ 11114.54│ 11556.39│ 10704.94│ 8097.55│ │流动资产合计 │ 1076764.25│ 1391089.67│ 1341011.89│ 1049879.50│ │长期股权投资 │ 417496.10│ 413003.81│ 410986.98│ 415010.53│ │固定资产净额 │ 309750.45│ 302162.78│ 298932.98│ 277528.19│ │无形资产 │ 88291.06│ 89243.99│ 90178.88│ 91128.78│ │非流动资产合计 │ 900886.42│ 849200.45│ 848164.28│ 840337.35│ │资产总计 │ 1977650.67│ 2240290.12│ 2189176.18│ 1890216.84│ │流动负债 │ 951734.93│ 1277250.39│ 1249776.89│ 942618.04│ │非流动负债 │ 75402.99│ 35042.94│ 41230.73│ 61830.95│ │负债合计 │ 1027137.92│ 1312293.33│ 1291007.63│ 1004448.99│ │实收资本 │ 233106.02│ 233106.02│ 233180.52│ 233180.52│ │资本公积金 │ 201866.28│ 188468.59│ 188631.00│ 225385.17│ │盈余公积 │ 123511.62│ 123510.61│ 123510.61│ 123510.61│ │未分配利润 │ 385681.60│ 375199.84│ 345008.62│ 323704.59│ │少数股东权益 │ 28666.71│ 28643.64│ 28894.74│ 29128.57│ │股东权益合计 │ 950512.74│ 927996.79│ 898168.55│ 885767.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 615949.25│ 1185678.71│ 1065982.67│ 1295115.27│ │存货 │ 178396.95│ 140691.05│ 183646.70│ 169919.39│ │应收账款 │ 120863.51│ 38137.15│ 42576.09│ 45472.22│ │其他应收款 │ 16796.59│ 5361.59│ 5812.96│ 4467.24│ │流动资产合计 │ 1110552.68│ 1508011.16│ 1449460.27│ 1697148.15│ │长期股权投资 │ 412894.57│ 407748.53│ 405256.03│ 404043.29│ │固定资产净额 │ 283867.83│ 281955.46│ 279325.56│ 267411.09│ │无形资产 │ 91557.22│ 93204.08│ 94144.62│ 95081.73│ │非流动资产合计 │ 828571.70│ 818213.49│ 815908.03│ 814242.31│ │资产总计 │ 1939124.38│ 2326224.65│ 2265368.30│ 2511390.46│ │流动负债 │ 956913.51│ 1366715.57│ 1310645.20│ 1378768.15│ │非流动负债 │ 70757.82│ 131334.44│ 143213.79│ 100594.26│ │负债合计 │ 1027671.33│ 1498050.01│ 1453858.99│ 1479362.41│ │实收资本 │ 233180.52│ 233180.52│ 233180.52│ 215595.02│ │资本公积金 │ 258385.17│ 180772.95│ 180772.95│ 122916.66│ │盈余公积 │ 123510.61│ 114988.11│ 114988.11│ 114988.11│ │未分配利润 │ 316515.80│ 336219.51│ 320292.45│ 540565.63│ │少数股东权益 │ 29265.31│ 30920.92│ 31405.76│ 31715.38│ │股东权益合计 │ 911453.05│ 828174.64│ 811509.31│ 1032028.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2650730.74│ 1969032.51│ 1338889.40│ 417513.36│ │营业成本 │ 2482351.57│ 1847700.09│ 1268473.66│ 392600.69│ │营业税金及附加 │ 10557.63│ 6796.50│ 4582.90│ 1784.57│ │销售费用 │ 4038.73│ 2628.64│ 1768.69│ 750.02│ │财务费用 │ -3025.30│ -4014.60│ -3639.82│ -2766.04│ │管理费用 │ 61724.60│ 39199.19│ 29631.09│ 9308.37│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -6720.31│ -6853.58│ -5410.90│ -7100.29│ │投资收益 │ 7833.11│ 5673.42│ 3638.29│ 2202.16│ │营业利润 │ 98707.41│ 79468.45│ 38845.39│ 13020.61│ │营业外收入 │ 3339.65│ 1467.50│ 1093.85│ 217.67│ │营业外支出 │ 5409.99│ 3168.42│ 853.89│ 360.86│ │利润总额 │ 96637.07│ 77767.53│ 39085.35│ 12877.42│ │所得税 │ 28341.93│ 19715.11│ 11011.14│ 2289.56│ │净利润 │ 68295.14│ 58052.42│ 28074.22│ 10587.85│ │归属母公司净利润 │ 68882.45│ 58674.64│ 28483.42│ 10750.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 3146333.66│ 2431369.97│ 1740994.02│ 523218.73│ │营业成本 │ 2931163.03│ 2243790.75│ 1584395.62│ 442334.92│ │营业税金及附加 │ 11059.19│ 8940.11│ 6135.02│ 2178.70│ │销售费用 │ 3740.43│ 2566.45│ 1666.20│ 1002.93│ │财务费用 │ -9334.67│ -7805.73│ -4656.99│ -4000.23│ │管理费用 │ 103429.29│ 47447.14│ 33081.52│ 16372.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4044.48│ -354.09│ -336.99│ -333.19│ │投资收益 │ 6902.06│ 4651.02│ 2141.71│ 877.93│ │营业利润 │ 131912.76│ 148959.45│ 126081.58│ 66350.01│ │营业外收入 │ 2323.03│ 1884.57│ 766.70│ 200.94│ │营业外支出 │ 5788.11│ 4633.29│ 3915.42│ 403.03│ │利润总额 │ 128447.67│ 146210.74│ 122932.86│ 66147.91│ │所得税 │ 25184.50│ 30259.80│ 25441.42│ 12529.02│ │净利润 │ 103263.17│ 115950.94│ 97491.45│ 53618.89│ │归属母公司净利润 │ 106239.67│ 117283.17│ 98311.04│ 54128.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2311787.65│ 2166031.91│ 1499826.58│ 405292.84│ │经营活动现金流出 │ 2252372.50│ 1938341.50│ 1340114.92│ 456557.58│ │经营活动现金流量净额│ 59415.15│ 227690.42│ 159711.66│ -51264.74│ │投资活动现金流入 │ 37107.32│ 36495.74│ 35646.07│ 30127.33│ │资本性支出 │ 8866.96│ 5776.21│ 3860.32│ 1822.73│ │投资活动现金流出 │ 88367.51│ 85276.77│ 83360.88│ 1822.73│ │投资活动现金流量净额│ -51260.19│ -48781.02│ -47714.81│ 28304.60│ │筹资活动现金流入 │ 81360.46│ 53860.46│ 47860.46│ 46848.41│ │筹资活动现金流出 │ 241267.66│ 182774.01│ 119489.28│ 15935.20│ │筹资活动现金流量净额│ -159907.20│ -128913.55│ -71628.81│ 30913.21│ │汇率变动对现金的影响│ 200.07│ 616.51│ 519.36│ -18.70│ │现金及等价物净增加额│ -151552.16│ 50612.35│ 40887.39│ 7934.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 3007235.41│ 2491032.93│ 1921988.46│ 851116.14│ │经营活动现金流出 │ 2637377.01│ 2261996.92│ 1698974.14│ 550602.13│ │经营活动现金流量净额│ 369858.39│ 229036.02│ 223014.32│ 300514.01│ │投资活动现金流入 │ 83513.45│ 72219.63│ 41961.41│ 41954.80│ │资本性支出 │ 9286.56│ 8076.24│ 3783.02│ 1528.33│ │投资活动现金流出 │ 501592.32│ 427672.33│ 423079.11│ 420824.41│ │投资活动现金流量净额│ -418078.87│ -355452.69│ -381117.69│ -378869.61│ │筹资活动现金流入 │ 320990.58│ 653152.24│ 621177.29│ 389123.83│ │筹资活动现金流出 │ 626933.79│ 567524.74│ 498096.15│ 63891.17│ │筹资活动现金流量净额│ -305943.22│ 85627.50│ 123081.14│ 325232.67│ │汇率变动对现金的影响│ 221.42│ 270.31│ 138.50│ -37.33│ │现金及等价物净增加额│ -353942.27│ -40518.87│ -34883.73│ 246839.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 417513.36│ 15.75│ 10750.91│ 15.61│ │二季报 │ 921376.05│ 34.76│ 17732.52│ 25.74│ │三季报 │ 630143.11│ 23.77│ 30191.22│ 43.83│ │四季报 │ 681698.23│ 25.72│ 10207.81│ 14.82│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 523218.73│ 16.63│ 54128.87│ 50.95│ │二季报 │ 1217775.28│ 38.70│ 44182.17│ 41.59│ │三季报 │ 690375.95│ 21.94│ 18972.13│ 17.86│ │四季报 │ 714963.69│ 22.72│ -11043.50│ -10.39│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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