财务分析☆ ◇600508 上海能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 62567.88│ 96912.05│ 173982.83│ 37334.27│ 66846.26│ 57450.62│
│净利润增长率(%) │ -52.90│ -44.30│ 365.47│ -44.15│ 16.35│ -13.13│
│扣非净利润(万) │ 60942.68│ 95794.59│ 147712.80│ 33753.77│ 65662.90│ 57310.39│
│营业总收入(万元) │ 723353.23│ 1097765.65│ 1263385.44│ 1015588.65│ 765412.13│ 762255.22│
│总营收同比增长率(%) │ -14.88│ -13.11│ 24.39│ 32.69│ 0.41│ 11.29│
│加权净资产收益率(%) │ 4.91│ 7.83│ 15.37│ 3.59│ 6.63│ 5.95│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 36.74│ 37.24│ 40.54│ 38.46│ 40.35│
│净利润现金含量(%) │ 132.61│ 142.74│ 219.42│ 321.86│ 93.10│ 350.15│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 1.3400│ 2.4100│ 0.5200│ 0.9200│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8432│ 1.3300│ 2.0400│ 0.4700│ 0.9100│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8657│ 1.3409│ 2.4073│ 0.5166│ 0.9249│ 0.7949│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股未分配利润(元) │ 14.4832│ 14.2275│ 13.6166│ 11.3636│ 11.1250│ 10.4391│
│每股净资产(元) │ 17.8283│ 17.4504│ 16.8207│ 14.5081│ 14.2491│ 13.6465│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1481│ 1.9141│ 5.2821│ 1.6627│ 0.8611│ 2.7835│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 62567.88│ 47162.08│ 30276.46│ 96912.05│ 132846.82│ 117952.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132846.82│ 117952.16│
│净利润增长率(%) │ -52.90│ -60.02│ -63.76│ -44.30│ -37.40│ -23.66│
│扣非净利润(万) │ 60942.68│ 47001.56│ 29964.75│ 95794.59│ 131890.27│ 117509.54│
│营业总收(未调整:万) │ 723353.23│ 485429.81│ 231956.80│ 1097765.65│ 849796.73│ 586677.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 849796.73│ 586677.21│
│总营收同比增长率(%) │ -14.88│ -17.26│ -26.18│ -13.11│ -14.57│ -13.38│
│加权净资产收益率(%) │ 4.91│ 3.70│ 2.37│ 7.83│ 10.55│ 9.42│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 35.86│ 34.69│ 36.74│ 34.46│ 35.29│
│净利润现金含量(%) │ 132.61│ 98.62│ 23.06│ 142.74│ 67.94│ 13.36│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.6500│ 0.4200│ 1.3400│ 1.8400│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8432│ 0.6500│ 0.4146│ 1.3300│ 1.8249│ 1.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8657│ 0.6526│ 0.4189│ 1.3409│ 1.8382│ 1.6321│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股未分配利润(元) │ 14.4832│ 14.4701│ 14.6464│ 14.2275│ 14.7247│ 14.5186│
│每股净资产(元) │ 17.8283│ 17.7917│ 17.9299│ 17.4504│ 18.0406│ 17.8200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1481│ 0.6436│ 0.0966│ 1.9141│ 1.2489│ 0.2181│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.23│ 1.16│ 0.69│ 0.49│ 0.47│
│速动比率 │ 1.21│ 1.15│ 1.05│ 0.62│ 0.42│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 36.74│ 37.24│ 40.54│ 38.46│ 40.35│
│产权比率 │ 0.56│ 0.58│ 0.59│ 0.68│ 0.63│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.38│ 0.90│ 0.30│ 0.14│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.39│ 1.44│ 1.23│ 1.38│ 1.34│
│速动比率 │ 1.21│ 1.28│ 1.28│ 1.15│ 1.27│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 35.86│ 34.69│ 36.74│ 34.46│ 35.29│
│产权比率 │ 0.56│ 0.56│ 0.53│ 0.58│ 0.53│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.14│ 0.02│ 0.38│ 0.24│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.68│ 34.10│ 38.90│ 26.61│ 19.38│ 34.22│
│存货周转率 │ 14.60│ 22.98│ 22.68│ 26.71│ 17.07│ 17.06│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 2.34│ 3.28│ 4.13│ 3.46│ 2.99│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 1.02│ 1.20│ 0.93│ 0.69│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.56│ 0.68│ 0.59│ 0.46│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.68│ 12.42│ 6.17│ 34.10│ 19.50│ 13.52│
│存货周转率 │ 14.60│ 11.18│ 4.22│ 22.98│ 13.56│ 6.84│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.07│ 0.52│ 2.34│ 1.69│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.21│ 1.02│ 0.81│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.56│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.86│ 7.68│ 14.31│ 3.56│ 6.49│ 5.83│
│销售毛利率 │ 22.92│ 22.57│ 34.53│ 20.68│ 24.04│ 24.82│
│营业利润率 │ 11.34│ 12.27│ 17.90│ 5.69│ 10.36│ 8.60│
│销售净利率 │ 7.96│ 8.91│ 13.63│ 4.03│ 7.85│ 6.41│
│总资产净利率 │ 2.88│ 4.98│ 9.30│ 2.38│ 3.60│ 3.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.86│ 3.67│ 2.34│ 7.68│ 10.19│ 9.16│
│销售毛利率 │ 22.92│ 24.40│ 27.87│ 22.57│ 30.87│ 37.48│
│营业利润率 │ 11.34│ 12.93│ 17.88│ 12.27│ 21.68│ 28.35│
│销售净利率 │ 7.96│ 8.92│ 12.90│ 8.91│ 15.97│ 20.78│
│总资产净利率 │ 2.88│ 2.17│ 1.50│ 4.98│ 6.91│ 6.21│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.88│ -13.11│ 24.39│ 32.69│ 0.41│ 11.29│
│营业利润增长率 │ -55.47│ -40.47│ 291.01│ -27.13│ 21.05│ 29.73│
│净利润增长率 │ -52.90│ -44.30│ 365.47│ -44.15│ 16.35│ -13.13│
│净资产增长率 │ 2.17│ 3.74│ 15.94│ 1.82│ 4.42│ 3.69│
│总资产增长率 │ 0.81│ 3.09│ 9.24│ 5.76│ 0.51│ 11.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.88│ -17.26│ -26.18│ -13.11│ -14.57│ -13.38│
│营业利润增长率 │ -55.47│ -62.25│ -64.49│ -40.47│ -34.54│ -20.02│
│净利润增长率 │ -52.90│ -60.02│ -63.76│ -44.30│ -37.40│ -23.66│
│净资产增长率 │ 2.17│ 1.96│ 2.75│ 3.74│ 7.25│ 5.94│
│总资产增长率 │ 0.81│ 0.27│ -0.49│ 3.09│ 3.02│ 3.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本部精煤平均销售│ 62567.88│ 132846.82│ -52.90│
│司股东的净利│价格同比下降185.│ │ │ │
│润 │24元/吨，降幅12.│ │ │ │
│ │27%。另外，公司 │ │ │ │
│ │控股子公司中煤能│ │ │ │
│ │源新疆天山煤电有│ │ │ │
│ │限责任公司商品煤│ │ │ │
│ │销量同比下降较多│ │ │ │
│ │，对公司经营业绩│ │ │ │
│ │也造成了一定影响│ │ │ │
│归属于上市公│公司归属于上市公│ 60942.68│ 131890.27│ -53.79│
│司股东的扣除│司股东的净利润同│ │ │ │
│非经常性损益│比减少以及非经常│ │ │ │
│的净利润 │性收益同比增加的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 310028.19│ 316164.07│ -1.94│
│应收款项 │本期尚在信用期内│ 49337.09│ 28852.00│ 71.00│
│ │的销售款项增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│存货 │本期库存煤增加的│ 36707.66│ 28968.24│ 26.72│
│ │影响 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1092044.08│ 1118224.02│ -2.34│
│在建工程 │--- │ 168370.99│ 162080.65│ 3.88│
│使用权资产 │--- │ 67430.33│ 71925.69│ -6.25│
│合同负债 │煤炭销售预收款减│ 14921.45│ 19480.99│ -23.41│
│ │少的影响 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 124353.75│ 115300.00│ 7.85│
│租赁负债 │--- │ 66574.24│ 71034.16│ -6.28│
│营业收入 │--- │ 485429.81│ 586677.21│ -17.26│
│营业成本 │--- │ 366978.60│ 366800.02│ 0.05│
│销售费用 │--- │ 1563.94│ 1369.40│ 14.21│
│管理费用 │--- │ 31190.26│ 27560.66│ 13.17│
│财务费用 │--- │ 3505.23│ 3550.96│ -1.29│
│研发费用 │本期加大科技创新│ 3507.42│ 1971.07│ 77.94│
│ │投入力度的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付税费减少│ 46511.25│ 15760.47│ 195.11│
│的现金流量净│的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35266.60│ -32269.48│ -9.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -18599.90│ -1642.92│ -1032.12│
│的现金流量净│的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 19279.35│ 44812.20│ -56.98│
│ │减少的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 271721.93│ 316164.07│ 318602.23│ 102126.46│ 59725.26│ 50269.74│
│存货 │ 47408.89│ 28968.24│ 45015.64│ 27941.22│ 32383.86│ 35751.13│
│应收账款 │ 41111.46│ 28852.00│ 35535.43│ 29417.43│ 46920.03│ 32082.45│
│其他应收款 │ 1010.43│ 955.19│ 1021.81│ 1220.67│ 1242.84│ 1061.34│
│流动资产合计 │ 461423.32│ 443215.79│ 493293.42│ 277671.11│ 213998.84│ 228928.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 4746.03│ 4886.10│ 5031.77│
│固定资产净额 │ 1085268.03│ 1118224.02│ 1033693.21│ 1068738.27│ 1109593.56│ 1110258.94│
│无形资产 │ 129959.47│ 130684.46│ 132052.02│ 150114.61│ 109310.04│ 78922.77│
│非流动资产合计 │ 1548537.75│ 1550546.91│ 1440731.85│ 1492736.81│ 1460013.54│ 1436628.27│
│资产总计 │ 2009961.08│ 1993762.70│ 1934025.27│ 1770407.92│ 1674012.37│ 1665556.84│
│流动负债 │ 342699.28│ 359910.31│ 425520.92│ 403240.07│ 432597.81│ 490497.89│
│非流动负债 │ 383118.95│ 372680.38│ 294755.20│ 314494.25│ 211293.99│ 181582.92│
│负债合计 │ 725818.23│ 732590.69│ 720276.11│ 717734.32│ 643891.80│ 672080.81│
│实收资本 │ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│
│资本公积金 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│盈余公积 │ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│
│未分配利润 │ 1046729.54│ 1028247.46│ 984093.83│ 821269.32│ 804026.61│ 754453.31│
│少数股东权益 │ -4338.71│ 3.03│ -1911.21│ 4148.31│ 314.99│ 7216.68│
│股东权益合计 │ 1284142.85│ 1261172.02│ 1213749.16│ 1052673.60│ 1030120.57│ 993476.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 271721.93│ 310028.19│ 301182.53│ 316164.07│ 306135.51│ 303077.02│
│存货 │ 47408.89│ 36707.66│ 50405.45│ 28968.24│ 41646.78│ 62234.45│
│应收账款 │ 41111.46│ 49337.09│ 46306.07│ 28852.00│ 51620.28│ 51259.20│
│其他应收款 │ 1010.43│ 1031.16│ 1042.70│ 955.19│ 847.18│ 854.56│
│流动资产合计 │ 461423.32│ 467071.37│ 450673.92│ 443215.79│ 510709.62│ 538549.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1085268.03│ 1092044.08│ 1099742.23│ 1118224.02│ 1056954.03│ 1055354.46│
│无形资产 │ 129959.47│ 130090.19│ 130431.29│ 130684.46│ 130898.39│ 131244.90│
│非流动资产合计 │ 1548537.75│ 1532144.33│ 1533402.75│ 1550546.91│ 1481681.98│ 1456487.22│
│资产总计 │ 2009961.08│ 1999215.71│ 1984076.66│ 1993762.70│ 1992391.60│ 1995037.01│
│流动负债 │ 342699.28│ 335832.34│ 312733.38│ 359910.31│ 369406.03│ 401184.27│
│非流动负债 │ 383118.95│ 381091.81│ 375444.52│ 372680.38│ 317179.38│ 302802.56│
│负债合计 │ 725818.23│ 716924.15│ 688177.90│ 732590.69│ 686585.42│ 703986.84│
│实收资本 │ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│
│资本公积金 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│盈余公积 │ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│
│未分配利润 │ 1046729.54│ 1045778.10│ 1058523.92│ 1028247.46│ 1064182.24│ 1049287.57│
│少数股东权益 │ -4338.71│ -3549.76│ 72.44│ 3.03│ 1979.02│ 3170.29│
│股东权益合计 │ 1284142.85│ 1282291.56│ 1295898.77│ 1261172.02│ 1305806.19│ 1291050.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 723353.23│ 1097765.65│ 1263385.44│ 1015588.65│ 765412.13│ 762255.22│
│营业成本 │ 557531.32│ 849947.92│ 827149.56│ 805614.41│ 581437.65│ 573078.06│
│营业税金及附加 │ 24038.21│ 34939.30│ 42314.48│ 28496.04│ 18887.65│ 15091.85│
│销售费用 │ 2280.07│ 3396.09│ 3193.17│ 2859.16│ 16149.34│ 14683.23│
│财务费用 │ 5277.19│ 6153.26│ 7925.45│ 10570.13│ 8469.39│ 14622.47│
│管理费用 │ 49176.40│ 64028.12│ 98740.22│ 60267.62│ 56172.54│ 73762.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 25140.65│ -140.07│ -20.90│ -49.88│
│营业利润 │ 82055.51│ 134648.12│ 226202.21│ 57795.80│ 79310.68│ 65516.74│
│营业外收入 │ 724.03│ 1826.38│ 5924.29│ 1441.13│ 5682.38│ 2187.53│
│营业外支出 │ 669.32│ 1247.44│ -3345.90│ 5971.55│ 4251.04│ 2547.55│
│利润总额 │ 82110.22│ 135227.07│ 235472.41│ 53265.38│ 80742.02│ 65156.72│
│所得税 │ 24531.41│ 37456.58│ 63255.08│ 12330.84│ 20685.39│ 16289.00│
│净利润 │ 57578.81│ 97770.49│ 172217.33│ 40934.54│ 60056.62│ 48867.72│
│归属母公司净利润 │ 62567.88│ 96912.05│ 173982.83│ 37334.27│ 66846.26│ 57450.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 723353.23│ 485429.81│ 231956.80│ 1097765.65│ 849796.73│ 586677.21│
│营业成本 │ 557531.32│ 366978.60│ 167305.09│ 849947.92│ 587497.75│ 366800.02│
│营业税金及附加 │ 24038.21│ 16035.63│ 7289.97│ 34939.30│ 26428.14│ 18923.75│
│销售费用 │ 2280.07│ 1563.94│ 655.51│ 3396.09│ 2188.47│ 1369.40│
│财务费用 │ 5277.19│ 3505.23│ 1707.33│ 6153.26│ 5121.33│ 3550.96│
│管理费用 │ 49176.40│ 31190.26│ 12230.20│ 64028.12│ 41307.09│ 27560.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 82055.51│ 62784.16│ 41482.98│ 134648.12│ 184264.02│ 166310.64│
│营业外收入 │ 724.03│ 390.20│ 294.19│ 1826.38│ 1020.62│ 497.43│
│营业外支出 │ 669.32│ 614.21│ 255.27│ 1247.44│ 125.51│ 82.60│
│利润总额 │ 82110.22│ 62560.16│ 41521.90│ 135227.07│ 185159.13│ 166725.47│
│所得税 │ 24531.41│ 19279.35│ 11589.70│ 37456.58│ 49451.22│ 44812.20│
│净利润 │ 57578.81│ 43280.81│ 29932.20│ 97770.49│ 135707.91│ 121913.27│
│归属母公司净利润 │ 62567.88│ 47162.08│ 30276.46│ 96912.05│ 132846.82│ 117952.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 739100.87│ 1184908.73│ 1390355.58│ 876386.11│ 687369.39│ 827898.60│
│经营活动现金流出 │ 656129.18│ 1046576.10│ 1008605.71│ 756222.14│ 625135.60│ 626733.25│
│经营活动现金流量净额│ 82971.70│ 138332.63│ 381749.87│ 120163.98│ 62233.79│ 201165.35│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2539.85│ 47355.86│ 4228.20│ 948.27│ 2141.62│
│资本性支出 │ 69460.87│ 113336.35│ 100068.40│ 94206.97│ 68804.34│ 110626.60│
│投资活动现金流出 │ 69460.87│ 113336.35│ 108653.40│ 94206.97│ 68804.34│ 110626.60│
│投资活动现金流量净额│ -69460.87│ -110796.50│ -61297.53│ -89978.77│ -67856.07│ -108484.98│
│筹资活动现金流入 │ 13900.00│ 36000.00│ 55200.00│ 135000.00│ 110437.43│ 107840.00│
│筹资活动现金流出 │ 76900.87│ 69188.75│ 156777.04│ 129644.62│ 117554.44│ 170715.29│
│筹资活动现金流量净额│ -63000.87│ -33188.75│ -101577.04│ 5355.38│ -7117.01│ -62875.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49490.04│ -5652.62│ 218875.30│ 35540.59│ -12739.29│ 29805.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 739100.87│ 499675.57│ 240938.95│ 1184908.73│ 844416.87│ 589463.88│
│经营活动现金流出 │ 656129.18│ 453164.32│ 233955.97│ 1046576.10│ 754155.70│ 573703.40│
│经营活动现金流量净额│ 82971.70│ 46511.25│ 6982.98│ 138332.63│ 90261.18│ 15760.47│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2539.85│ 110.63│ 110.63│
│资本性支出 │ 69460.87│ 35266.60│ 15809.12│ 113336.35│ 59819.68│ 32380.10│
│投资活动现金流出 │ 69460.87│ 35266.60│ 15809.12│ 113336.35│ 59819.68│ 32380.10│
│投资活动现金流量净额│ -69460.87│ -35266.60│ -15809.12│ -110796.50│ -59709.06│ -32269.48│
│筹资活动现金流入 │ 13900.00│ 10400.00│ 4600.00│ 36000.00│ 21700.00│ 6300.00│
│筹资活动现金流出 │ 76900.87│ 28999.90│ 14460.38│ 69188.75│ 65318.75│ 7942.92│
│筹资活动现金流量净额│ -63000.87│ -18599.90│ -9860.38│ -33188.75│ -43618.75│ -1642.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49490.04│ -7355.24│ -18686.52│ -5652.62│ -13066.63│ -18151.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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