财务分析☆ ◇600508 上海能源 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7398.13│ 22043.04│ 71559.53│ 96912.05│ 173982.83│ 37334.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 71559.53│ 96912.05│ 173982.83│ 37378.08│
│净利润增长率(%) │ -29.28│ -69.20│ -26.16│ -44.30│ 365.47│ -44.15│
│扣非净利润(万) │ 7727.21│ 21221.09│ 70383.62│ 95794.59│ 147712.80│ 33753.77│
│营业总收(未调整:万) │ 194894.66│ 767659.61│ 948823.27│ 1097765.65│ 1263385.44│ 1015588.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 948823.27│ 1097765.65│ 1263385.44│ 1015646.90│
│总营收同比增长率(%) │ 12.26│ -19.09│ -13.57│ -13.11│ 24.39│ 32.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.58│ 1.73│ 5.63│ 7.83│ 15.37│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.38│ 35.17│ 36.74│ 37.24│ 40.54│
│净利润现金含量(%) │ 399.83│ 227.24│ 178.38│ 142.74│ 219.42│ 321.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3100│ 0.9900│ 1.3400│ 2.4100│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1069│ 0.2900│ 0.9700│ 1.3300│ 2.0400│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1024│ 0.3050│ 0.9901│ 1.3409│ 2.4073│ 0.5166│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股未分配利润(元) │ 14.7250│ 14.6227│ 14.6077│ 14.2275│ 13.6166│ 11.3636│
│每股净资产(元) │ 17.6496│ 17.4809│ 17.7241│ 17.4504│ 16.8207│ 14.5081│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4093│ 0.6931│ 1.7663│ 1.9141│ 5.2821│ 1.6627│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7398.13│ 22043.04│ 25512.75│ 20540.62│ 10460.59│ 71559.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10460.59│ 71559.53│
│净利润增长率(%) │ -29.28│ -69.20│ -59.22│ -56.45│ -65.45│ -26.16│
│扣非净利润(万) │ 7727.21│ 21221.09│ 24705.13│ 19922.34│ 10380.28│ 70383.62│
│营业总收(未调整:万) │ 194894.66│ 767659.61│ 563965.91│ 349804.95│ 173602.53│ 948823.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 173602.53│ 948823.27│
│总营收同比增长率(%) │ 12.26│ -19.09│ -22.03│ -27.94│ -25.16│ -13.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.58│ 1.73│ 1.99│ 1.60│ 0.81│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.38│ 34.43│ 34.12│ 34.02│ 35.17│
│净利润现金含量(%) │ 399.83│ 227.24│ 170.53│ 83.29│ -182.82│ 178.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3100│ 0.3500│ 0.2800│ 0.1400│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1069│ 0.2900│ 0.3418│ 0.2800│ 0.1436│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1024│ 0.3050│ 0.3530│ 0.2842│ 0.1447│ 0.9901│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股未分配利润(元) │ 14.7250│ 14.6227│ 14.6707│ 14.6919│ 14.7524│ 14.6077│
│每股净资产(元) │ 17.6496│ 17.4809│ 17.7308│ 17.7855│ 17.8843│ 17.7241│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4093│ 0.6931│ 0.6020│ 0.2367│ -0.2646│ 1.7663│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.14│ 1.10│ 1.21│ 1.23│ 1.16│ 0.69│
│速动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.13│ 1.15│ 1.05│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.38│ 35.17│ 36.74│ 37.24│ 40.54│
│产权比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.54│ 0.58│ 0.59│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.17│ 0.39│ 0.38│ 0.90│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.10│ 1.24│ 1.24│ 1.28│ 1.21│
│速动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.12│ 1.09│ 1.14│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.38│ 34.43│ 34.12│ 34.02│ 35.17│
│产权比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.52│ 0.51│ 0.51│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.17│ 0.15│ 0.06│ -0.07│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 20.10│ 30.00│ 34.10│ 38.90│ 26.61│
│存货周转率 │ 3.94│ 22.47│ 27.38│ 22.98│ 22.68│ 26.71│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 2.15│ 2.28│ 2.34│ 3.28│ 4.13│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.69│ 0.85│ 1.02│ 1.20│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.39│ 0.48│ 0.56│ 0.68│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 20.10│ 14.04│ 9.10│ 4.18│ 30.00│
│存货周转率 │ 3.94│ 22.47│ 16.46│ 8.78│ 4.30│ 27.38│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 2.15│ 1.52│ 0.95│ 0.46│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.69│ 0.50│ 0.32│ 0.16│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.39│ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.58│ 1.74│ 5.59│ 7.68│ 14.31│ 3.56│
│销售毛利率 │ 15.93│ 14.05│ 21.51│ 22.57│ 34.53│ 20.68│
│营业利润率 │ 5.95│ 1.85│ 9.20│ 12.27│ 17.90│ 5.69│
│销售净利率 │ 3.56│ 2.06│ 7.00│ 8.91│ 13.63│ 4.03│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.81│ 3.35│ 4.98│ 9.30│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.58│ 1.74│ 1.99│ 1.60│ 0.81│ 5.59│
│销售毛利率 │ 15.93│ 14.05│ 14.85│ 16.08│ 17.34│ 21.51│
│营业利润率 │ 5.95│ 1.85│ 4.62│ 6.75│ 7.44│ 9.20│
│销售净利率 │ 3.56│ 2.06│ 3.62│ 5.03│ 5.45│ 7.00│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.81│ 1.05│ 0.90│ 0.48│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.26│ -19.09│ -13.57│ -13.11│ 24.39│ 32.69│
│营业利润增长率 │ -10.16│ -83.75│ -35.20│ -40.47│ 291.01│ -27.13│
│净利润增长率 │ -29.28│ -69.20│ -26.16│ -44.30│ 365.47│ -44.15│
│净资产增长率 │ 0.97│ -1.37│ 1.57│ 3.74│ 15.94│ 1.82│
│总资产增长率 │ 1.88│ -1.62│ -1.25│ 3.09│ 9.24│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.26│ -19.09│ -22.03│ -27.94│ -25.16│ -13.57│
│营业利润增长率 │ -10.16│ -83.75│ -68.25│ -62.39│ -68.87│ -35.20│
│净利润增长率 │ -29.28│ -69.20│ -59.22│ -56.45│ -65.45│ -26.16│
│净资产增长率 │ 0.97│ -1.37│ 0.04│ 0.35│ 0.90│ 1.57│
│总资产增长率 │ 1.88│ -1.62│ -1.56│ -1.51│ -0.93│ -1.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售收入收到│ 29580.06│ -19124.07│ 254.67│
│的现金流量净│现金增加的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│所得税费用 │--- │ -326.13│ 21580.38│ -101.51│
│经营活动产生│本期销售收入收到│ 50090.57│ 127650.39│ -60.76│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -104514.59│ -120253.08│ 13.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ -17439.72│ -58978.67│ 70.43│
│的现金流量净│、偿还借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售收入减少│ 26565.54│ 44123.62│ -39.79│
│ │引起收到的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少影响 │ │ │ │
│存货 │本期库存煤增加影│ 33298.92│ 25428.48│ 30.95│
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│本期基建项目留抵│ 10133.43│ 3072.46│ 229.81│
│产 │税金增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │煤炭销售预收款减│ 9519.80│ 21074.34│ -54.83│
│ │少影响 │ │ │ │
│营业收入 │煤炭市场下滑影响│ 767659.61│ 948823.27│ -19.09│
│ │，价格较同期下降│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 659813.27│ 744720.75│ -11.40│
│销售费用 │--- │ 2975.78│ 2979.56│ -0.13│
│管理费用 │本期职工薪酬同比│ 56881.37│ 68071.99│ -16.44│
│ │减少的影响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 6484.42│ 7048.18│ -8.00│
│研发费用 │本期科技研发进度│ 4160.98│ 6231.95│ -33.23│
│ │的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 215912.88│ 200040.55│ 270446.36│ 316164.07│ 318602.23│ 102126.46│
│存货 │ 49839.68│ 33298.92│ 25428.48│ 28968.24│ 45015.64│ 27941.22│
│应收票据及应收账款 │ 57602.88│ 42056.81│ 34411.13│ 28858.61│ 35635.43│ 29417.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10651.23│ 6204.48│ 7073.03│ 8411.32│ 4839.55│ 2410.58│
│其他应收款 │ 5167.96│ 5417.96│ 654.07│ 955.19│ 1021.81│ 1220.67│
│流动资产合计 │ 364199.23│ 324132.21│ 390409.28│ 443215.79│ 493293.42│ 277671.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4746.03│
│固定资产净额 │ 1107133.44│ 1114764.06│ 1112884.83│ 1118224.02│ 1033693.21│ 1068738.27│
│在建工程 │ 208457.95│ 202699.73│ 198605.73│ 162080.65│ 162629.46│ 171990.32│
│无形资产 │ 143683.68│ 144030.36│ 130648.92│ 130684.46│ 132052.02│ 150114.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1609058.38│ 1612703.43│ 1578395.78│ 1550546.91│ 1440731.85│ 1492736.81│
│资产总计 │ 1973257.61│ 1936835.64│ 1968805.06│ 1993762.70│ 1934025.27│ 1770407.92│
│应付票据及应付账款 │ 110130.46│ 103306.20│ 117106.17│ 135282.56│ 134487.06│ 156054.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 25147.29│ 9519.80│ 21074.34│ 19480.99│ 26704.19│ 21255.51│
│流动负债 │ 320849.69│ 294811.93│ 323749.15│ 359910.31│ 425520.92│ 403240.07│
│长期借款 │ 156015.00│ 156315.00│ 135007.50│ 115300.00│ 99900.00│ 108340.00│
│长期应付款 │ 36367.23│ 36102.57│ 39759.92│ 43248.86│ 46540.99│ 47719.31│
│非流动负债 │ 388923.87│ 390511.70│ 368712.99│ 372680.38│ 294755.20│ 314494.25│
│负债合计 │ 709773.57│ 685323.63│ 692462.14│ 732590.69│ 720276.11│ 717734.32│
│实收资本 │ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│
│资本公积金 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│盈余公积 │ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│
│未分配利润 │ 1064203.54│ 1056805.41│ 1055721.19│ 1028247.46│ 984093.83│ 821269.32│
│少数股东权益 │ -12087.79│ -11866.90│ -4608.96│ 3.03│ -1911.21│ 4148.31│
│归属母公司权益 │ 1275571.83│ 1263378.91│ 1280951.88│ 1261168.98│ 1215660.37│ 1048525.28│
│股东权益合计 │ 1263484.04│ 1251512.00│ 1276342.92│ 1261172.02│ 1213749.16│ 1052673.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215912.88│ 200040.55│ 224563.91│ 230280.85│ 225168.06│ 270446.36│
│存货 │ 49839.68│ 33298.92│ 32910.11│ 41464.27│ 41356.36│ 25428.48│
│应收票据及应收账款 │ 57602.88│ 42056.81│ 45934.83│ 42449.09│ 48745.59│ 34411.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10651.23│ 6204.48│ 9775.19│ 5427.24│ 9904.08│ 7073.03│
│其他应收款 │ 5167.96│ 5417.96│ 2620.93│ 2115.07│ 1013.54│ 654.07│
│流动资产合计 │ 364199.23│ 324132.21│ 350319.81│ 349370.90│ 369232.29│ 390409.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1107133.44│ 1114764.06│ 1121188.59│ 1108019.63│ 1100724.23│ 1112884.83│
│在建工程 │ 208457.95│ 202699.73│ 198314.87│ 211873.01│ 215081.63│ 198605.73│
│无形资产 │ 143683.68│ 144030.36│ 129769.67│ 130083.48│ 130331.27│ 130648.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1609058.38│ 1612703.43│ 1587818.03│ 1589718.91│ 1581324.20│ 1578395.78│
│资产总计 │ 1973257.61│ 1936835.64│ 1938137.84│ 1939089.81│ 1950556.49│ 1968805.06│
│应付票据及应付账款 │ 110130.46│ 103306.20│ 103688.88│ 95698.02│ 98699.92│ 117106.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 25147.29│ 9519.80│ 21293.84│ 14780.54│ 15975.72│ 21074.34│
│流动负债 │ 320849.69│ 294811.93│ 282680.26│ 281584.13│ 288678.63│ 323749.15│
│长期借款 │ 156015.00│ 156315.00│ 147361.25│ 141261.25│ 140007.50│ 135007.50│
│长期应付款 │ 36367.23│ 36102.57│ 41143.69│ 40856.07│ 42857.54│ 39759.92│
│非流动负债 │ 388923.87│ 390511.70│ 384532.67│ 379980.39│ 374985.31│ 368712.99│
│负债合计 │ 709773.57│ 685323.63│ 667212.93│ 661564.52│ 663663.95│ 692462.14│
│实收资本 │ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│ 72271.80│
│资本公积金 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│盈余公积 │ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│ 36135.90│
│未分配利润 │ 1064203.54│ 1056805.41│ 1060275.12│ 1061807.46│ 1066181.78│ 1055721.19│
│少数股东权益 │ -12087.79│ -11866.90│ -10513.64│ -7863.24│ -5639.18│ -4608.96│
│归属母公司权益 │ 1275571.83│ 1263378.91│ 1281438.55│ 1285388.54│ 1292531.73│ 1280951.88│
│股东权益合计 │ 1263484.04│ 1251512.00│ 1270924.91│ 1277525.29│ 1286892.55│ 1276342.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194894.66│ 767659.61│ 948823.27│ 1097765.65│ 1263385.44│ 1015588.65│
│营业总成本 │ 183298.90│ 754120.35│ 861220.28│ 963289.54│ 984152.44│ 911639.61│
│营业税金及附加 │ 6386.14│ 23804.53│ 32167.84│ 34939.30│ 42314.48│ 28496.04│
│销售费用 │ 694.47│ 2975.78│ 2979.56│ 3396.09│ 3193.17│ 2859.16│
│财务费用 │ 1726.35│ 6484.42│ 7048.18│ 6153.26│ 7925.45│ 10570.13│
│管理费用 │ 9664.27│ 56881.37│ 68071.99│ 64028.12│ 98740.22│ 60267.62│
│资产减值损失 │ ---│ -47.37│ -1151.30│ -529.29│ -78526.15│ -55053.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25140.65│ -140.07│
│营业利润 │ 11600.09│ 14173.89│ 87247.86│ 134648.12│ 226202.21│ 57795.80│
│营业外收入 │ 266.08│ 1916.43│ 1979.54│ 1826.38│ 5924.29│ 1441.13│
│营业外支出 │ 619.13│ 582.06│ 1189.72│ 1247.44│ -3345.90│ 5971.55│
│利润总额 │ 11247.04│ 15508.26│ 88037.67│ 135227.07│ 235472.41│ 53265.38│
│所得税 │ 4315.91│ -326.13│ 21580.38│ 37456.58│ 63255.08│ 12330.84│
│净利润 │ 6931.13│ 15834.39│ 66457.29│ 97770.49│ 172217.33│ 40934.54│
│归属母公司净利润 │ 7398.13│ 22043.04│ 71559.53│ 96912.05│ 173982.83│ 37334.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194894.66│ 767659.61│ 563965.91│ 349804.95│ 173602.53│ 948823.27│
│营业总成本 │ 183298.90│ 754120.35│ 538302.00│ 326317.39│ 160644.15│ 861220.28│
│营业税金及附加 │ 6386.14│ 23804.53│ 17291.06│ 10555.71│ 5034.96│ 32167.84│
│销售费用 │ 694.47│ 2975.78│ 2149.44│ 1238.77│ 615.49│ 2979.56│
│财务费用 │ 1726.35│ 6484.42│ 4636.49│ 2894.59│ 1427.51│ 7048.18│
│管理费用 │ 9664.27│ 56881.37│ 32076.55│ 17278.43│ 9937.77│ 68071.99│
│资产减值损失 │ ---│ -47.37│ -171.04│ -171.04│ ---│ -1151.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11600.09│ 14173.89│ 26054.83│ 23613.27│ 12912.04│ 87247.86│
│营业外收入 │ 266.08│ 1916.43│ 1075.16│ 714.08│ 186.19│ 1979.54│
│营业外支出 │ 619.13│ 582.06│ 341.16│ 245.91│ 214.07│ 1189.72│
│利润总额 │ 11247.04│ 15508.26│ 26788.83│ 24081.44│ 12884.17│ 88037.67│
│所得税 │ 4315.91│ -326.13│ 6348.08│ 6492.63│ 3430.84│ 21580.38│
│净利润 │ 6931.13│ 15834.39│ 20440.75│ 17588.82│ 9453.32│ 66457.29│
│归属母公司净利润 │ 7398.13│ 22043.04│ 25512.75│ 20540.62│ 10460.59│ 71559.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208768.49│ 777357.60│ 1030409.93│ 1184908.73│ 1390355.58│ 876386.11│
│经营活动现金流出 │ 179188.43│ 727267.03│ 902759.54│ 1046576.10│ 1008605.71│ 756222.14│
│经营活动现金流量净额│ 29580.06│ 50090.57│ 127650.39│ 138332.63│ 381749.87│ 120163.98│
│投资活动现金流入 │ ---│ 495.43│ 1764.53│ 2539.85│ 47355.86│ 4228.20│
│投资活动现金流出 │ 11170.23│ 105010.03│ 122017.61│ 113336.35│ 108653.40│ 94206.97│
│投资活动现金流量净额│ -11170.23│ -104514.59│ -120253.08│ -110796.50│ -61297.53│ -89978.77│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 34437.43│ 22400.00│ 36000.00│ 55200.00│ 135000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4161.67│ 51877.15│ 81378.67│ 69188.75│ 156777.04│ 129644.62│
│筹资活动现金流量净额│ -3161.67│ -17439.72│ -58978.67│ -33188.75│ -101577.04│ 5355.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15248.16│ -71863.74│ -51581.37│ -5652.62│ 218875.30│ 35540.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208768.49│ 777357.60│ 600498.23│ 376615.39│ 177127.08│ 1030409.93│
│经营活动现金流出 │ 179188.43│ 727267.03│ 556990.34│ 359506.61│ 196251.14│ 902759.54│
│经营活动现金流量净额│ 29580.06│ 50090.57│ 43507.90│ 17108.77│ -19124.07│ 127650.39│
│投资活动现金流入 │
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