财务分析☆ ◇600510 黑牡丹 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 39543.49│ 12566.75│ 10600.81│ 61089.26│
│净利润增长率(%) │ 65.81│ 43.19│ 262.50│ -7.80│
│扣非净利润(万) │ 36171.37│ 11114.64│ 10380.10│ 56748.17│
│营业总收入(万元) │ 594604.97│ 254330.83│ 180414.42│ 1154541.41│
│总营收同比增长率(%) │ 16.98│ 55.62│ 86.33│ 17.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.92│ 1.26│ 1.07│ 6.32│
│资产负债比率(%) │ 64.43│ 64.81│ 64.71│ 65.39│
│净利润现金含量(%) │ -254.60│ -343.52│ -850.93│ -214.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1200│ 0.1000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3476│ 0.1100│ 0.0994│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3800│ 0.1203│ 0.1015│ 0.5847│
│每股资本公积金(元) │ 2.8760│ 2.8808│ 2.8783│ 2.8902│
│每股未分配利润(元) │ 4.9585│ 4.6802│ 4.8705│ 4.7691│
│每股净资产(元) │ 9.7700│ 9.4765│ 9.6316│ 9.5283│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9675│ -0.4132│ -0.8634│ -1.2518│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23848.44│ 8776.27│ 2924.37│ 66257.87│
│归母净利(调整后:万) │ 23848.44│ 8776.27│ 2924.37│ 66257.87│
│净利润增长率(%) │ -62.97│ -82.80│ -86.13│ -16.95│
│扣非净利润(万) │ 22351.46│ 7605.65│ 2330.89│ 63788.82│
│营业总收(未调整:万) │ 508306.63│ 163429.47│ 96824.14│ 981627.77│
│营业总收(调整后:万) │ 508306.63│ 163429.47│ 96824.14│ 981627.77│
│总营收同比增长率(%) │ -26.42│ -67.74│ -56.72│ 6.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 0.92│ 0.31│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 71.23│ 71.65│ 70.21│ 69.18│
│净利润现金含量(%) │ -528.10│ -2252.94│ -7132.32│ -274.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0800│ 0.0300│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2139│ 0.0700│ 0.0223│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2283│ 0.0838│ 0.0279│ 0.6328│
│每股资本公积金(元) │ 2.8856│ 2.8846│ 2.8787│ 2.8728│
│每股未分配利润(元) │ 4.4320│ 4.2783│ 4.4519│ 4.4239│
│每股净资产(元) │ 9.1636│ 8.9519│ 9.1004│ 8.9515│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2054│ -1.8883│ -1.9919│ -1.7376│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 1.80│ 1.87│ 1.73│
│速动比率 │ 1.38│ 1.07│ 1.12│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 64.43│ 64.81│ 64.71│ 65.39│
│产权比率 │ 1.98│ 2.01│ 2.01│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ -8.33│ -3.09│ -6.59│ -8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.56│ 1.61│ 1.69│
│速动比率 │ 0.75│ 0.69│ 0.72│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 71.23│ 71.65│ 70.21│ 69.18│
│产权比率 │ 2.68│ 2.82│ 2.69│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ -6.40│ -9.87│ -10.87│ -10.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.39│ 0.27│ 2.11│
│存货周转率 │ 0.48│ 0.19│ 0.14│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.07│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 10.13│ 4.22│ 2.92│ 17.15│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.06│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.35│ 0.21│ 1.96│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.08│ 0.05│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.05│ 0.03│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 7.23│ 2.33│ 1.36│ 13.20│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.05│ 0.03│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 1.27│ 1.05│ 6.14│
│销售毛利率 │ 18.55│ 18.84│ 17.33│ 18.97│
│营业利润率 │ 11.58│ 8.74│ 8.85│ 10.46│
│销售净利率 │ 7.92│ 4.01│ 5.86│ 7.33│
│总资产净利率 │ 1.26│ 0.40│ 0.34│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 0.94│ 0.31│ 7.07│
│销售毛利率 │ 16.56│ 21.93│ 19.76│ 24.80│
│营业利润率 │ 6.42│ 5.45│ 3.44│ 12.18│
│销售净利率 │ 4.13│ 3.24│ 2.22│ 8.69│
│总资产净利率 │ 0.67│ 0.25│ 0.08│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.98│ 55.62│ 86.33│ 17.61│
│营业利润增长率 │ 111.06│ 149.51│ 379.50│ 0.99│
│净利润增长率 │ 65.81│ 43.19│ 262.50│ -7.80│
│净资产增长率 │ 2.12│ -0.54│ 1.08│ 6.21│
│总资产增长率 │ -0.81│ -2.36│ -0.97│ -9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.42│ -67.74│ -56.72│ 6.61│
│营业利润增长率 │ -69.42│ -88.26│ -92.13│ -30.57│
│净利润增长率 │ -62.97│ -82.80│ -86.13│ -16.95│
│净资产增长率 │ 2.14│ 0.00│ 1.66│ 5.32│
│总资产增长率 │ 3.30│ 5.78│ 4.87│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│交付的房地产项目│ 39543.49│ 23848.44│ 65.81│
│司股东的净利│毛利率较上年同期│ │ │ │
│润 │增加，部分房地产│ │ │ │
│ │项目清算退税，以│ │ │ │
│ │及因汇率波动产生│ │ │ │
│ │的汇兑损失减少 │ │ │ │
│归属于上市公│交付的房地产项目│ 36171.37│ 22351.46│ 61.83│
│司股东的扣除│毛利率较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│增加，部分房地产│ │ │ │
│的净利润 │项目清算退税，以│ │ │ │
│ │及因汇率波动产生│ │ │ │
│ │的汇兑损失减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 423860.15│ 371920.64│ 13.97│
│交易性金融资│公司华泰价值新盈│ 48.14│ 1.72│ 2696.82│
│产 │173号资管计划持 │ │ │ │
│ │有的投资增加 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的未到期的银│ 7111.31│ 5248.48│ 35.49│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 664149.47│ 629923.01│ 5.43│
│存货 │--- │ 1023147.29│ 1108576.65│ -7.71│
│合同资产 │--- │ 2030.54│ 2153.98│ -5.73│
│投资性房地产│--- │ 38490.23│ 37093.82│ 3.76│
│长期股权投资│--- │ 106778.82│ 107555.92│ -0.72│
│固定资产 │--- │ 58082.58│ 62457.25│ -7.00│
│在建工程 │--- │ 1562.64│ 1749.78│ -10.70│
│短期借款 │--- │ 105625.78│ 109685.87│ -3.70│
│应付票据 │开具的未到期的银│ 57537.46│ 34926.92│ 64.74│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 215128.38│ 241868.81│ -11.06│
│其他应付款 │本期计提上年度的│ 133758.65│ 93888.94│ 42.46│
│ │分红尚未支付以及│ │ │ │
│ │与联营企业往来款│ │ │ │
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 7501.46│ 12677.84│ -40.83│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 373318.58│ 376397.85│ -0.82│
│营业收入 │房地产项目建设交│ 254330.83│ 163429.47│ 55.62│
│ │付具有一定的周期│ │ │ │
│ │性，2022年项目集│ │ │ │
│ │中在下半年交付，│ │ │ │
│ │本期部分商品房项│ │ │ │
│ │目竣工交付，结转│ │ │ │
│ │商品房销售收入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期商品房销售收│ 206411.93│ 127589.83│ 61.78│
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│ │，相应结转成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司于2022年11月│ 4335.16│ 8885.20│ -51.21│
│ │出售艾特网能股权│ │ │ │
│ │，其不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│管理费用 │公司于2022年11月│ 10914.83│ 12249.85│ -10.90│
│ │出售艾特网能股权│ │ │ │
│ │，其不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围 │ │ │ │
│财务费用 │费用化利息增加及│ 8861.01│ 7584.86│ 16.83│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司于2022年11月│ 1209.81│ 3465.27│ -65.09│
│ │出售艾特网能股权│ │ │ │
│ │，其不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围 │ │ │ │
│经营活动产生│本期工程款支出、│ -43169.90│ -197723.90│ 78.17│
│的现金流量净│土地款支出较去年│ │ │ │
│额 │同期减少以及艾特│ │ │ │
│ │网能不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到出售艾特│ 51873.51│ 6062.13│ 755.70│
│的现金流量净│网能股权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还外部融资│ 17324.74│ 178573.48│ -90.30│
│的现金流量净│金额较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期商品房预提土│ 5435.77│ 2273.37│ 139.11│
│ │地增值税增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司于2022年11月│ 74.29│ 599.40│ -87.61│
│ │出售艾特网能股权│ │ │ │
│ │，其不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│投资收益 │本期江苏银行在报│ -422.32│ 5645.58│ -107.48│
│ │告期后宣告派发红│ │ │ │
│ │利，上期发生在报│ │ │ │
│ │告期内 │ │ │ │
│资产减值损失│本期纺织品按市价│ -1002.13│ -477.44│ -109.90│
│ │波动计提的存货跌│ │ │ │
│ │价准备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款收│ 5619.07│ 1440.51│ 290.07│
│ │回，导致转回的坏│ │ │ │
│ │账准备较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司处置相关资│ 794.89│ 318.89│ 149.26│
│ │产 │ │ │ │
│营业外支出 │本期慈善捐赠支出│ 145.62│ 95.37│ 52.69│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 12467.91│ 4149.27│ 200.48│
│ │及企业所得税汇算│ │ │ │
│ │清缴补缴增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 398958.58│ 423860.15│ 339515.39│ 371920.64│
│存货 │ 892138.48│ 1023147.29│ 1014488.10│ 1108576.65│
│应收账款 │ 883787.41│ 664149.47│ 716596.21│ 629923.01│
│其他应收款 │ 279400.68│ 282634.57│ 376891.16│ 372968.35│
│流动资产合计 │ 2556673.04│ 2514443.09│ 2552670.68│ 2588792.59│
│长期股权投资 │ 106673.95│ 106778.82│ 107481.00│ 107555.92│
│固定资产净额 │ 54994.75│ 58082.58│ 61100.05│ 62457.25│
│无形资产 │ 7450.40│ 7540.02│ 9394.00│ 9187.58│
│非流动资产合计 │ 567100.95│ 560544.37│ 566181.08│ 560604.59│
│资产总计 │ 3123773.99│ 3074987.46│ 3118851.76│ 3149397.18│
│流动负债 │ 1208598.05│ 1396450.64│ 1368530.11│ 1494188.93│
│非流动负债 │ 804082.24│ 596337.25│ 649653.50│ 565096.25│
│负债合计 │ 2012680.29│ 1992787.89│ 2018183.61│ 2059285.18│
│实收资本 │ 104055.98│ 104478.84│ 104478.84│ 104478.84│
│资本公积金 │ 299264.87│ 300983.88│ 300722.02│ 301960.97│
│盈余公积 │ 50206.05│ 50206.05│ 50206.05│ 50206.05│
│未分配利润 │ 515960.22│ 488983.48│ 508869.30│ 498268.49│
│少数股东权益 │ 94468.04│ 92101.93│ 94367.22│ 94603.36│
│股东权益合计 │ 1111093.69│ 1082199.56│ 1100668.14│ 1090112.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 311949.05│ 384274.46│ 319144.09│ 383287.39│
│存货 │ 1455814.92│ 1742776.77│ 1713255.16│ 1578036.14│
│应收账款 │ 749946.38│ 479130.31│ 478472.22│ 464562.34│
│其他应收款 │ 207118.59│ 242278.90│ 287686.33│ 257575.25│
│流动资产合计 │ 2921683.83│ 3119686.83│ 3094030.68│ 2960347.15│
│长期股权投资 │ 112450.71│ 20489.21│ 21182.05│ 21092.74│
│固定资产净额 │ 68444.26│ 68091.40│ 70716.19│ 72152.85│
│无形资产 │ 18044.61│ 18245.66│ 18722.90│ 18903.25│
│非流动资产合计 │ 675964.34│ 564483.42│ 558196.92│ 522411.24│
│资产总计 │ 3597648.17│ 3684170.25│ 3652227.60│ 3482758.39│
│流动负债 │ 1966716.70│ 2003039.85│ 1918208.49│ 1753328.80│
│非流动负债 │ 595889.46│ 636750.14│ 645917.63│ 655988.97│
│负债合计 │ 2562606.16│ 2639789.99│ 2564126.12│ 2409317.77│
│实收资本 │ 104478.84│ 104709.50│ 104709.50│ 104709.50│
│资本公积金 │ 301480.05│ 302049.23│ 301428.28│ 300807.34│
│盈余公积 │ 48186.69│ 48186.69│ 48186.69│ 48186.69│
│未分配利润 │ 463047.03│ 447974.86│ 466153.09│ 463228.72│
│少数股东权益 │ 77644.88│ 107034.19│ 135198.14│ 136133.16│
│股东权益合计 │ 1035042.01│ 1044380.27│ 1088101.47│ 1073440.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 594604.97│ 254330.83│ 180414.42│ 1154541.41│
│营业成本 │ 484305.86│ 206411.93│ 149151.11│ 935556.76│
│营业税金及附加 │ 12248.38│ 5435.77│ 4998.89│ 19586.50│
│销售费用 │ 7737.34│ 4335.16│ 2120.22│ 22802.54│
│财务费用 │ 14343.81│ 8861.01│ 2492.71│ 6249.18│
│管理费用 │ 17761.76│ 10914.83│ 5177.40│ 30758.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6584.70│ -422.32│ -9.57│ 6139.39│
│营业利润 │ 68868.21│ 22226.11│ 15967.66│ 120760.49│
│营业外收入 │ 2334.25│ 596.90│ 221.68│ 1066.12│
│营业外支出 │ 232.07│ 145.62│ 16.17│ 1409.01│
│利润总额 │ 70970.39│ 22677.38│ 16173.18│ 120417.60│
│所得税 │ 23866.06│ 12467.91│ 5601.57│ 35792.96│
│净利润 │ 47104.33│ 10209.47│ 10571.60│ 84624.64│
│归属母公司净利润 │ 39543.49│ 12566.75│ 10600.81│ 61089.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 508306.63│ 163429.47│ 96824.14│ 981627.77│
│营业成本 │ 424136.23│ 127589.83│ 77688.64│ 738171.73│
│营业税金及附加 │ 11077.54│ 2273.37│ 1073.58│ 31412.54│
│销售费用 │ 15522.00│ 8885.20│ 3924.12│ 24158.84│
│财务费用 │ 11023.05│ 7584.86│ 4803.15│ -3165.25│
│管理费用 │ 18300.06│ 12249.85│ 5377.21│ 31096.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6459.16│ 5645.58│ 630.27│ 6592.38│
│营业利润 │ 32629.85│ 8908.03│ 3330.07│ 119575.08│
│营业外收入 │ 789.68│ 632.68│ 506.95│ 2362.33│
│营业外支出 │ 263.06│ 95.37│ 50.80│ 1210.54│
│利润总额 │ 33156.47│ 9445.34│ 3786.22│ 120726.87│
│所得税 │ 12172.97│ 4149.27│ 1632.79│ 35454.66│
│净利润 │ 20983.51│ 5296.07│ 2153.43│ 85272.21│
│归属母公司净利润 │ 23848.44│ 8776.27│ 2924.37│ 66257.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 314526.94│ 237954.18│ 94231.81│ 634443.62│
│经营活动现金流出 │ 415205.54│ 281124.08│ 184437.52│ 765227.59│
│经营活动现金流量净额│ -100678.60│ -43169.90│ -90205.71│ -130783.97│
│投资活动现金流入 │ 61025.00│ 53399.05│ ---│ 52744.04│
│资本性支出 │ 444.60│ 224.07│ 164.22│ 3201.57│
│投资活动现金流出 │ 1746.06│ 1525.53│ 164.22│ 90790.11│
│投资活动现金流量净额│ 59278.93│ 51873.51│ -164.22│ -38046.07│
│筹资活动现金流入 │ 667521.28│ 376106.76│ 260435.00│ 976702.76│
│筹资活动现金流出 │ 603741.57│ 358782.02│ 227529.00│ 795672.37│
│筹资活动现金流量净额│ 63779.70│ 17324.74│ 32906.00│ 181030.39│
│汇率变动对现金的影响│ 367.65│ 483.17│ -180.10│ 1387.74│
│现金及等价物净增加额│ 22747.70│ 26511.53│ -57644.03│ 13588.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 412510.67│ 266749.20│ 124407.92│ 969936.20│
│经营活动现金流出 │ 538454.57│ 464473.10│ 332983.14│ 1151884.13│
│经营活动现金流量净额│ -125943.90│ -197723.90│ -208575.22│ -181947.92│
│投资活动现金流入 │ 8270.64│ 8155.99│ 1228.84│ 6723.71│
│资本性支出 │ 2469.63│ 2093.87│ 1701.27│ 10906.69│
│投资活动现金流出 │ 89609.63│ 2093.87│ 1701.27│ 14203.87│
│投资活动现金流量净额│ -81338.99│ 6062.13│ -472.43│ -7480.16│
│筹资活动现金流入 │ 747322.48│ 414139.71│ 279391.02│ 626700.04│
│筹资活动现金流出 │ 598135.60│ 235566.22│ 154389.01│ 588244.59│
│筹资活动现金流量净额│ 149186.88│ 178573.48│ 125002.01│ 38455.45│
│汇率变动对现金的影响│ 3291.46│ 320.10│ -172.67│ -125.65│
│现金及等价物净增加额│ -54804.55│ -12768.19│ -84218.32│ -151098.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96824.14│ 8.39│ 2924.37│ 4.79│
│二季报 │ 66605.33│ 5.77│ 5851.90│ 9.58│
│三季报 │ 344877.17│ 29.87│ 15072.17│ 24.67│
│四季报 │ 646234.77│ 55.97│ 37240.82│ 60.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 223723.35│ 22.79│ 21085.26│ 31.82│
│二季报 │ 282887.46│ 28.82│ 29944.82│ 45.19│
│三季报 │ 184255.76│ 18.77│ 13371.18│ 20.18│
│四季报 │ 290761.20│ 29.62│ 1856.60│ 2.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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