财务分析☆ ◇600511 国药股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 148127.18│ 214599.87│ 196405.76│ 175408.42│ 138268.84│ 160389.87│
│净利润增长率(%) │ 1.30│ 9.26│ 11.97│ 26.86│ -13.79│ 14.23│
│扣非净利润(万) │ 148905.16│ 209294.58│ 191098.16│ 169158.33│ 130467.56│ 156558.98│
│营业总收入(万元) │ 3802853.97│ 4969604.55│ 4549858.38│ 4646860.28│ 4037860.81│ 4464447.64│
│总营收同比增长率(%) │ 4.10│ 9.23│ -2.09│ 15.08│ -9.56│ 15.24│
│加权净资产收益率(%) │ 9.17│ 13.68│ 14.65│ 14.57│ 12.67│ 16.31│
│资产负债比率(%) │ 46.25│ 45.97│ 46.44│ 47.75│ 47.42│ 49.74│
│净利润现金含量(%) │ -69.52│ 127.06│ 121.95│ 111.59│ 94.14│ 110.73│
│基本每股收益(元) │ 1.9632│ 2.8443│ 2.6031│ 2.3248│ 1.8326│ 2.1050│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9736│ 2.7739│ 2.5328│ 2.2420│ 1.7292│ 2.0548│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9632│ 2.8443│ 2.6031│ 2.3248│ 1.8326│ 2.1258│
│每股资本公积金(元) │ 3.1131│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股未分配利润(元) │ 17.0593│ 15.9501│ 13.8897│ 11.9869│ 10.2120│ 9.0175│
│每股净资产(元) │ 22.0122│ 20.9090│ 18.8400│ 16.9383│ 15.1671│ 13.9656│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3649│ 3.6138│ 3.1744│ 2.5944│ 1.7252│ 2.3540│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 148127.18│ 100051.07│ 45945.45│ 214599.87│ 146229.59│ 98458.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146229.59│ 98458.32│
│净利润增长率(%) │ 1.30│ 1.62│ 10.87│ 9.26│ 2.14│ 14.19│
│扣非净利润(万) │ 148905.16│ 100309.97│ 45798.21│ 209294.58│ 143123.15│ 95112.79│
│营业总收(未调整:万) │ 3802853.97│ 2475650.30│ 1212214.26│ 4969604.55│ 3652966.68│ 2414017.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3652966.68│ 2414017.57│
│总营收同比增长率(%) │ 4.10│ 2.55│ 7.98│ 9.23│ 5.75│ 9.70│
│加权净资产收益率(%) │ 9.17│ 6.23│ 2.87│ 13.68│ 9.57│ 6.61│
│资产负债比率(%) │ 46.25│ 46.53│ 45.26│ 45.97│ 46.88│ 47.05│
│净利润现金含量(%) │ -69.52│ -106.54│ -374.31│ 127.06│ 0.63│ -16.87│
│基本每股收益(元) │ 1.9632│ 1.3261│ 0.6089│ 2.8443│ 1.9381│ 1.3049│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9736│ 1.3295│ 0.6070│ 2.7739│ 1.8969│ 1.2606│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9632│ 1.3261│ 0.6089│ 2.8443│ 1.9381│ 1.3049│
│每股资本公积金(元) │ 3.1131│ 3.1131│ 3.1131│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股未分配利润(元) │ 17.0593│ 16.4222│ 16.5590│ 15.9501│ 15.0433│ 14.4102│
│每股净资产(元) │ 22.0122│ 21.3696│ 21.5100│ 20.9090│ 19.9969│ 19.3634│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3649│ -1.4128│ -2.2794│ 3.6138│ 0.0122│ -0.2201│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.04│ 2.04│ 2.02│ 1.94│ 1.97│ 1.87│
│速动比率 │ 1.68│ 1.75│ 1.73│ 1.66│ 1.70│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 46.25│ 45.97│ 46.44│ 47.75│ 47.42│ 49.74│
│产权比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.97│ 1.03│ 1.03│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.20│ 0.19│ 0.16│ 0.12│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.03│ 2.08│ 2.04│ 1.99│ 1.99│
│速动比率 │ 1.68│ 1.69│ 1.77│ 1.75│ 1.68│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 46.25│ 46.53│ 45.26│ 45.97│ 46.88│ 47.05│
│产权比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.92│ 0.95│ 0.98│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.07│ -0.13│ 0.20│ 0.00│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 6.76│ 7.94│ 8.33│ 4.93│ 4.30│
│存货周转率 │ 7.67│ 11.90│ 11.52│ 13.05│ 11.63│ 12.16│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 1.84│ 1.81│ 2.00│ 1.84│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 70.82│ 89.07│ 83.38│ 85.70│ 69.27│ 76.80│
│总资产周转率 │ 1.14│ 1.60│ 1.58│ 1.77│ 1.64│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.63│ 1.30│ 6.76│ 5.98│ 3.98│
│存货周转率 │ 7.67│ 5.16│ 2.73│ 11.90│ 8.41│ 5.81│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.86│ 0.43│ 1.84│ 1.37│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 70.82│ 45.69│ 22.26│ 89.07│ 66.93│ 43.71│
│总资产周转率 │ 1.14│ 0.75│ 0.37│ 1.60│ 1.19│ 0.80│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.92│ 13.60│ 13.82│ 13.73│ 12.08│ 15.22│
│销售毛利率 │ 7.02│ 8.03│ 8.40│ 7.81│ 7.78│ 8.75│
│营业利润率 │ 5.23│ 5.92│ 5.92│ 5.27│ 4.74│ 5.46│
│销售净利率 │ 4.14│ 4.70│ 4.68│ 4.15│ 3.74│ 4.21│
│总资产净利率 │ 4.72│ 7.52│ 7.39│ 7.36│ 6.15│ 8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.92│ 6.21│ 2.83│ 13.60│ 9.69│ 6.74│
│销售毛利率 │ 7.02│ 7.08│ 7.03│ 8.03│ 7.74│ 7.73│
│营业利润率 │ 5.23│ 5.37│ 5.06│ 5.92│ 5.46│ 5.48│
│销售净利率 │ 4.14│ 4.30│ 4.08│ 4.70│ 4.33│ 4.40│
│总资产净利率 │ 4.72│ 3.22│ 1.51│ 7.52│ 5.17│ 3.52│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.10│ 9.23│ -2.09│ 15.08│ -9.56│ 15.24│
│营业利润增长率 │ -0.23│ 9.26│ 10.12│ 27.91│ -21.46│ 19.51│
│净利润增长率 │ 1.30│ 9.26│ 11.97│ 26.86│ -13.79│ 14.23│
│净资产增长率 │ 5.28│ 10.98│ 11.23│ 11.68│ 8.60│ 14.13│
│总资产增长率 │ 5.80│ 9.61│ 5.71│ 10.32│ 2.94│ 12.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.10│ 2.55│ 7.98│ 9.23│ 5.75│ 9.70│
│营业利润增长率 │ -0.23│ 0.50│ 7.02│ 9.26│ 1.20│ 11.05│
│净利润增长率 │ 1.30│ 1.62│ 10.87│ 9.26│ 2.14│ 14.19│
│净资产增长率 │ 5.28│ 2.20│ 2.87│ 10.98│ 6.14│ 2.78│
│总资产增长率 │ 5.80│ 3.39│ 1.44│ 9.61│ 6.83│ 4.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年受市场环境影│ -102984.46│ 922.18│ -11267.47│
│的现金流量净│响，部分客户回款│ │ │ │
│额 │周期有所延长，带│ │ │ │
│ │量采购品种付款压│ │ │ │
│ │力加大，同时资金│ │ │ │
│ │筹措结构调整 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司持续优化应收│ 524004.03│ 389343.74│ 34.59│
│ │账款管理，期末可│ │ │ │
│ │用于应收账款融资│ │ │ │
│ │的规模增加 │ │ │ │
│在建工程 │本年技术改造项目│ 83.60│ 254.00│ -67.09│
│ │设备安装完成，转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本年新增各项长期│ 37448.05│ 27267.05│ 37.34│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│合同负债 │本年客户预付款方│ 10595.22│ 6112.04│ 73.35│
│ │式结算增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年支付上年末已│ 8547.09│ 17019.49│ -49.78│
│ │计提职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本年缴纳各项税费│ 8847.01│ 21200.00│ -58.27│
│ │，应付企业所得税│ │ │ │
│ │及增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本年新增各项长期│ 9633.51│ 7407.54│ 30.05│
│非流动负债 │租赁合同，其中一│ │ │ │
│ │年内到期的租金部│ │ │ │
│ │分增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本年待转增值税销│ 164.61│ 120.42│ 36.69│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本年新增各项长期│ 28117.23│ 20507.56│ 37.11│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2475650.30│ 2414017.57│ 2.55│
│营业成本 │--- │ 2300339.89│ 2227414.50│ 3.27│
│销售费用 │--- │ 38869.21│ 47451.16│ -18.09│
│管理费用 │--- │ 20045.38│ 20160.95│ -0.57│
│财务费用 │--- │ -5268.68│ -2237.20│ -135.50│
│研发费用 │--- │ 2879.59│ 3433.74│ -16.14│
│经营活动产生│--- │ -106597.83│ -16605.71│ -541.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10594.13│ -5290.20│ -100.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -114662.26│ -86203.16│ -33.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 829810.17│ 1092553.85│ 889616.54│ 730445.17│ 622461.00│ 570215.57│
│存货 │ 525741.22│ 396141.51│ 371742.23│ 351497.51│ 304957.30│ 335645.76│
│应收账款 │ 1014433.42│ 895909.16│ 574537.13│ 571176.40│ 544731.02│ 1092414.43│
│其他应收款 │ 31643.33│ 36202.63│ 38969.32│ 14971.53│ 15718.11│ 24188.29│
│流动资产合计 │ 2977054.48│ 2827938.90│ 2576411.79│ 2445682.21│ 2210958.60│ 2167600.70│
│长期股权投资 │ 187230.97│ 172740.42│ 145676.23│ 122185.40│ 99792.87│ 79483.73│
│固定资产净额 │ 52214.14│ 55182.46│ 56412.41│ 52726.72│ 55719.43│ 60864.86│
│无形资产 │ 26020.17│ 25811.43│ 26291.63│ 25865.36│ 25611.66│ 26378.36│
│非流动资产合计 │ 456548.87│ 417370.36│ 384492.41│ 301819.56│ 279534.70│ 251764.42│
│资产总计 │ 3433603.35│ 3245309.26│ 2960904.20│ 2747501.77│ 2490493.30│ 2419365.12│
│流动负债 │ 1461748.37│ 1389445.34│ 1273959.01│ 1262848.52│ 1123714.55│ 1160328.70│
│非流动负债 │ 126220.04│ 102548.53│ 100998.19│ 49106.63│ 57376.39│ 43160.15│
│负债合计 │ 1587968.42│ 1491993.87│ 1374957.20│ 1311955.15│ 1181090.94│ 1203488.85│
│实收资本 │ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│
│资本公积金 │ 234883.57│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│盈余公积 │ 60729.62│ 60729.62│ 60745.56│ 60747.56│ 60747.56│ 60747.56│
│未分配利润 │ 1287132.32│ 1203439.69│ 1047985.43│ 904412.89│ 770502.13│ 680370.58│
│少数股东权益 │ 184809.86│ 175726.62│ 164466.24│ 157549.62│ 165038.55│ 162167.23│
│股东权益合计 │ 1845634.94│ 1753315.39│ 1585947.00│ 1435546.62│ 1309402.35│ 1215876.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 829810.17│ 861605.43│ 929480.20│ 1092553.85│ 784891.02│ 781295.31│
│存货 │ 525741.22│ 496149.68│ 430648.72│ 396141.51│ 429935.99│ 394617.55│
│应收账款 │ 1014433.42│ 983819.30│ 962951.11│ 895909.16│ 646707.78│ 638915.38│
│其他应收款 │ 31643.33│ 35349.89│ 32599.80│ 36202.63│ 51585.81│ 49159.26│
│流动资产合计 │ 2977054.48│ 2918407.71│ 2855119.71│ 2827938.90│ 2766987.37│ 2698383.21│
│长期股权投资 │ 187230.97│ 177104.57│ 185681.19│ 172740.42│ 160993.88│ 148911.54│
│固定资产净额 │ 52214.14│ 53190.40│ 53730.72│ 55182.46│ 52750.70│ 54052.45│
│无形资产 │ 26020.17│ 26465.82│ 26098.71│ 25811.43│ 24609.42│ 24984.39│
│非流动资产合计 │ 456548.87│ 436976.24│ 436785.93│ 417370.36│ 396175.84│ 385568.52│
│资产总计 │ 3433603.35│ 3355383.95│ 3291905.64│ 3245309.26│ 3163163.21│ 3083951.73│
│流动负债 │ 1461748.37│ 1436115.81│ 1373276.35│ 1389445.34│ 1387748.47│ 1353616.19│
│非流动负债 │ 126220.04│ 125079.43│ 116524.95│ 102548.53│ 95076.35│ 97251.89│
│负债合计 │ 1587968.42│ 1561195.23│ 1489801.30│ 1491993.87│ 1482824.82│ 1450868.08│
│实收资本 │ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│
│资本公积金 │ 234883.57│ 234883.57│ 234883.57│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│盈余公积 │ 60729.62│ 60729.62│ 60729.62│ 60729.62│ 60724.31│ 60724.31│
│未分配利润 │ 1287132.32│ 1239056.21│ 1249385.15│ 1203439.69│ 1135021.58│ 1087250.31│
│少数股东权益 │ 184809.86│ 181847.79│ 179167.14│ 175726.62│ 171564.20│ 172106.06│
│股东权益合计 │ 1845634.94│ 1794188.72│ 1802104.34│ 1753315.39│ 1680338.39│ 1633083.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3802853.97│ 4969604.55│ 4549858.38│ 4646860.28│ 4037860.81│ 4464447.64│
│营业成本 │ 3535975.73│ 4570477.61│ 4167631.81│ 4283750.04│ 3723580.11│ 4073687.16│
│营业税金及附加 │ 8894.14│ 11473.60│ 11192.62│ 12001.86│ 10498.06│ 10372.85│
│销售费用 │ 58215.14│ 96237.83│ 95649.64│ 94047.86│ 103495.30│ 104841.16│
│财务费用 │ -7366.71│ -12612.67│ -2883.99│ -1834.17│ -681.00│ 1055.12│
│管理费用 │ 30974.47│ 46712.79│ 43561.71│ 41585.99│ 36948.12│ 42543.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1081.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 31641.36│ 35895.18│ 29162.21│ 28335.10│ 22059.94│ 11458.55│
│营业利润 │ 198926.15│ 294435.78│ 269492.35│ 244727.42│ 191321.78│ 243608.12│
│营业外收入 │ 134.00│ 300.55│ 1120.62│ 409.96│ 1269.83│ 182.96│
│营业外支出 │ 2476.77│ 1647.31│ 1824.38│ 656.78│ 857.06│ 1135.36│
│利润总额 │ 196583.39│ 293089.02│ 268788.59│ 244480.60│ 191734.55│ 242655.72│
│所得税 │ 39090.67│ 59641.95│ 55918.05│ 51630.34│ 40809.48│ 54608.03│
│净利润 │ 157492.72│ 233447.07│ 212870.54│ 192850.26│ 150925.07│ 188047.69│
│归属母公司净利润 │ 148127.18│ 214599.87│ 196405.76│ 175408.42│ 138268.84│ 160389.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3802853.97│ 2475650.30│ 1212214.26│ 4969604.55│ 3652966.68│ 2414017.57│
│营业成本 │ 3535975.73│ 2300339.89│ 1127005.58│ 4570477.61│ 3370207.69│ 2227414.50│
│营业税金及附加 │ 8894.14│ 5734.88│ 2682.20│ 11473.60│ 8101.19│ 4602.12│
│销售费用 │ 58215.14│ 38869.21│ 20145.45│ 96237.83│ 68154.87│ 47451.16│
│财务费用 │ -7366.71│ -5268.68│ -2880.28│ -12612.67│ -2315.64│ -2237.20│
│管理费用 │ 30974.47│ 20045.38│ 10053.40│ 46712.79│ 30798.30│ 20160.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1081.75│ 3472.51│ 3472.51│
│投资收益 │ 31641.36│ 24032.84│ 10497.87│ 35895.18│ 28697.68│ 19745.23│
│营业利润 │ 198926.15│ 132960.87│ 61379.88│ 294435.78│ 199380.07│ 132300.58│
│营业外收入 │ 134.00│ 99.05│ 62.99│ 300.55│ 292.71│ 186.80│
│营业外支出 │ 2476.77│ 1276.51│ 89.23│ 1647.31│ 1067.39│ 36.56│
│利润总额 │ 196583.39│ 131783.41│ 61353.65│ 293089.02│ 198605.39│ 132450.82│
│所得税 │ 39090.67│ 25416.11│ 11841.80│ 59641.95│ 40414.31│ 26183.15│
│净利润 │ 157492.72│ 106367.30│ 49511.85│ 233447.07│ 158191.09│ 106267.68│
│归属母公司净利润 │ 148127.18│ 100051.07│ 45945.45│ 214599.87│ 146229.59│ 98458.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3955981.93│ 5447665.78│ 5094418.34│ 5037678.84│ 4447959.27│ 4866469.09│
│经营活动现金流出 │ 4058966.39│ 5175000.07│ 4854906.00│ 4841933.74│ 4317792.16│ 4688862.04│
│经营活动现金流量净额│ -102984.46│ 272665.71│ 239512.35│ 195745.10│ 130167.11│ 177607.05│
│投资活动现金流入 │ 2646.98│ 1581.32│ 1665.81│ 589.39│ 2277.96│ 13309.46│
│资本性支出 │ 10054.32│ 14512.42│ 12977.66│ 9506.54│ 6905.21│ 8572.01│
│投资活动现金流出 │ 16796.89│ 14512.42│ 16897.70│ 12888.54│ 7924.49│ 11843.31│
│投资活动现金流量净额│ -14149.91│ -12931.10│ -15231.89│ -12299.15│ -5646.53│ 1466.15│
│筹资活动现金流入 │ 28310.94│ 47967.09│ 67881.16│ 108127.64│ 136510.15│ 88890.93│
│筹资活动现金流出 │ 175402.62│ 111184.68│ 131838.44│ 182723.85│ 209571.37│ 210573.27│
│筹资活动现金流量净额│ -147091.68│ -63217.59│ -63957.28│ -74596.21│ -73061.22│ -121682.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.95│ -67.75│
│现金及等价物净增加额│ -264226.05│ 196517.02│ 160323.17│ 108849.75│ 51457.40│ 57323.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3955981.93│ 2533109.56│ 1183169.63│ 5447665.78│ 3792260.89│ 2445800.40│
│经营活动现金流出 │ 4058966.39│ 2639707.39│ 1355149.56│ 5175000.07│ 3791338.71│ 2462406.11│
│经营活动现金流量净额│ -102984.46│ -106597.83│ -171979.94│ 272665.71│ 922.18│ -16605.71│
│投资活动现金流入 │ 2646.98│ 2183.35│ 1865.04│ 1581.32│ 1372.10│ 1366.43│
│资本性支出 │ 10054.32│ 6034.91│ 1960.44│ 14512.42│ 9775.13│ 6656.63│
│投资活动现金流出 │ 16796.89│ 12777.48│ 2098.01│ 14512.42│ 9775.13│ 6656.63│
│投资活动现金流量净额│ -14149.91│ -10594.13│ -232.97│ -12931.10│ -8403.03│ -5290.20│
│筹资活动现金流入 │ 28310.94│ 15458.69│ 33819.78│ 47967.09│ 53521.99│ 16904.23│
│筹资活动现金流出 │ 175402.62│ 130120.95│ 22161.62│ 111184.68│ 149708.82│ 103107.39│
│筹资活动现金流量净额│ -147091.68│ -114662.26│ 11658.16│ -63217.59│ -96186.82│ -86203.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -264226.05│ -231854.23│ -160554.75│ 196517.02│ -103667.67│ -108099.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1122630.18│ 22
|
