财务分析☆ ◇600511 国药股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 214599.87│ 146229.59│ 98458.32│ 41442.86│
│净利润增长率(%) │ 9.26│ 2.14│ 14.19│ 10.86│
│扣非净利润(万) │ 209294.58│ 143123.15│ 95112.79│ 41259.45│
│营业总收入(万元) │ 4969604.55│ 3652966.68│ 2414017.57│ 1122630.18│
│总营收同比增长率(%) │ 9.23│ 5.75│ 9.70│ 1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 13.68│ 9.57│ 6.61│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 45.97│ 46.88│ 47.05│ 45.57│
│净利润现金含量(%) │ 127.06│ 0.63│ -16.87│ -276.14│
│基本每股收益(元) │ 2.8443│ 1.9381│ 1.3049│ 0.5493│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7739│ 1.8969│ 1.2606│ 0.5468│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.8443│ 1.9381│ 1.3049│ 0.5493│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股未分配利润(元) │ 15.9501│ 15.0433│ 14.4102│ 14.4390│
│每股净资产(元) │ 20.9090│ 19.9969│ 19.3634│ 19.3946│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6138│ 0.0122│ -0.2201│ -1.5168│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 196405.76│ 143163.02│ 86224.69│ 37384.69│
│归母净利(调整后:万) │ 196405.76│ 143163.02│ 86224.69│ 37384.69│
│净利润增长率(%) │ 11.97│ 9.99│ 12.59│ 25.53│
│扣非净利润(万) │ 191098.16│ 142249.93│ 85529.01│ 36842.14│
│营业总收(未调整:万) │ 4549858.38│ 3454253.00│ 2200649.01│ 1106009.97│
│营业总收(调整后:万) │ 4549858.38│ 3454253.00│ 2200649.01│ 1106009.97│
│总营收同比增长率(%) │ -2.09│ 0.73│ -0.31│ 6.93│
│加权净资产收益率(%) │ 14.65│ 10.84│ 6.61│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 46.44│ 47.77│ 45.56│ 46.12│
│净利润现金含量(%) │ 121.95│ -13.81│ 4.05│ -350.16│
│基本每股收益(元) │ 2.6031│ 1.8974│ 1.1428│ 0.4955│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5328│ 1.8853│ 1.1336│ 0.4883│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.6031│ 1.8974│ 1.1428│ 0.4955│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股未分配利润(元) │ 13.8897│ 13.1843│ 12.4297│ 12.4824│
│每股净资产(元) │ 18.8400│ 18.1324│ 17.3847│ 17.4335│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1744│ -0.2620│ 0.0463│ -1.7350│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.99│ 1.99│ 2.05│
│速动比率 │ 1.75│ 1.68│ 1.70│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 45.97│ 46.88│ 47.05│ 45.57│
│产权比率 │ 0.95│ 0.98│ 0.99│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 19.62│ 0.07│ -1.23│ -9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.94│ 2.01│ 2.00│
│速动比率 │ 1.73│ 1.65│ 1.70│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 46.44│ 47.77│ 45.56│ 46.12│
│产权比率 │ 0.97│ 1.02│ 0.94│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 18.80│ -1.48│ 0.30│ -10.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.76│ 5.98│ 3.98│ 1.95│
│存货周转率 │ 11.90│ 8.41│ 5.81│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 1.84│ 1.37│ 0.92│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 89.07│ 66.93│ 43.71│ 20.12│
│总资产周转率 │ 1.60│ 1.19│ 0.80│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.94│ 5.70│ 3.81│ 1.92│
│存货周转率 │ 11.53│ 8.60│ 5.62│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.37│ 0.91│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 83.38│ 67.54│ 42.69│ 21.26│
│总资产周转率 │ 1.58│ 1.22│ 0.81│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.60│ 9.69│ 6.74│ 2.83│
│销售毛利率 │ 8.03│ 7.74│ 7.73│ 7.70│
│营业利润率 │ 5.92│ 5.46│ 5.48│ 5.11│
│销售净利率 │ 4.70│ 4.33│ 4.40│ 4.01│
│总资产净利率 │ 6.92│ 4.78│ 3.26│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.82│ 10.46│ 6.57│ 2.84│
│销售毛利率 │ 8.40│ 8.12│ 7.81│ 7.17│
│营业利润率 │ 5.92│ 5.70│ 5.41│ 4.75│
│销售净利率 │ 4.68│ 4.47│ 4.24│ 3.70│
│总资产净利率 │ 6.82│ 5.04│ 3.16│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.23│ 5.75│ 9.70│ 1.50│
│营业利润增长率 │ 9.26│ 1.20│ 11.05│ 9.21│
│净利润增长率 │ 9.26│ 2.14│ 14.19│ 10.86│
│净资产增长率 │ 10.98│ 6.14│ 2.78│ 2.94│
│总资产增长率 │ 9.61│ 6.83│ 4.16│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.09│ 0.73│ -0.31│ 6.93│
│营业利润增长率 │ 10.12│ 9.28│ 13.44│ 26.84│
│净利润增长率 │ 11.97│ 9.99│ 12.59│ 25.53│
│净资产增长率 │ 11.23│ 7.05│ 2.64│ 2.92│
│总资产增长率 │ 5.71│ 6.71│ -1.51│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 96237.83│ 95649.64│ 0.61│
│管理费用 │--- │ 46712.79│ 43561.71│ 7.23│
│研发费用 │--- │ 7119.74│ 6699.56│ 6.27│
│财务费用 │--- │ -12612.67│ -2883.99│ -337.33│
│经营活动产生│--- │ 272665.71│ 239512.35│ 13.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12931.10│ -15231.89│ 15.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -63217.59│ -63957.28│ 1.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │公司持续优化应收│ 895909.16│ 574537.13│ 55.94│
│ │账款管理，并在回│ │ │ │
│ │款周期和承担相应│ │ │ │
│ │的保理贴现费用之│ │ │ │
│ │间进行动态平衡管│ │ │ │
│ │理，伴随2023年度│ │ │ │
│ │应收款回款效率改│ │ │ │
│ │善，年末将用于应│ │ │ │
│ │收账款融资的规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司持续优化应收│ 389343.74│ 676726.94│ -42.47│
│ │账款管理，并在回│ │ │ │
│ │款周期和承担相应│ │ │ │
│ │的保理贴现费用之│ │ │ │
│ │间进行动态平衡管│ │ │ │
│ │理，伴随2023年度│ │ │ │
│ │应收款回款效率改│ │ │ │
│ │善，年末将用于应│ │ │ │
│ │收账款融资的规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本年待抵扣增值税│ 868.98│ 1452.15│ -40.16│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本年自有房产出租│ 1752.56│ 28.62│ 6023.00│
│ │，从固定资产转为│ │ │ │
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │本年口服固体制剂│ 254.00│ 3621.26│ -92.99│
│ │生产线项目完工转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本年药品生产项目│ 12798.51│ 6799.48│ 88.23│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │本年末客户预付款│ 6112.04│ 17689.82│ -65.45│
│ │方式结算减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4969604.55│ 4549858.38│ 9.23│
│营业成本 │--- │ 4570477.61│ 4167631.81│ 9.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期客户使用的商│ 2375.67│ 3775.57│ -37.08│
│ │业承兑汇票结算减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期加强预付款项│ 9428.44│ 19591.91│ -51.88│
│ │管理，预付余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 823.88│ 1452.15│ -43.27│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│开发支出 │本期药品生产内部│ 9187.30│ 6799.48│ 35.12│
│ │开发支出增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采用开具银行│ 173509.83│ 254485.47│ -31.82│
│ │承兑汇票方式结算│ │ │ │
│ │的货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期客户采取预付│ 8159.85│ 17689.82│ -53.87│
│ │款方式结算减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付已计提职│ 8834.93│ 16013.60│ -44.83│
│ │工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税及│ 15221.62│ 23538.48│ -35.33│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转增值税销│ 203.74│ 102.05│ 99.65│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2414017.57│ 2200649.01│ 9.70│
│营业成本 │--- │ 2227414.50│ 2028840.04│ 9.79│
│销售费用 │--- │ 47451.16│ 41928.42│ 13.17│
│管理费用 │--- │ 20160.95│ 18649.65│ 8.10│
│财务费用 │--- │ -2237.20│ -2038.26│ -9.76│
│研发费用 │--- │ 3433.74│ 2982.67│ 15.12│
│经营活动产生│下游客户本期回款│ -16605.71│ 3493.98│ -575.27│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5290.20│ -4045.00│ -30.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -86203.16│ -51856.27│ -66.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1092553.85│ 784891.02│ 781295.31│ 789545.88│
│存货 │ 396141.51│ 429935.99│ 394617.55│ 403027.60│
│应收账款 │ 895909.16│ 646707.78│ 638915.38│ 575117.91│
│其他应收款 │ 36202.63│ 51585.81│ 49159.26│ 31563.20│
│流动资产合计 │ 2827938.90│ 2766987.37│ 2698383.21│ 2604410.56│
│长期股权投资 │ 172740.42│ 160993.88│ 148911.54│ 157333.63│
│固定资产净额 │ 55182.46│ 52750.70│ 54052.45│ 55207.34│
│无形资产 │ 25811.43│ 24609.42│ 24984.39│ 25365.45│
│非流动资产合计 │ 417370.36│ 396175.84│ 385568.52│ 392899.66│
│资产总计 │ 3245309.26│ 3163163.21│ 3083951.73│ 2997310.22│
│流动负债 │ 1389445.34│ 1387748.47│ 1353616.19│ 1267662.17│
│非流动负债 │ 102548.53│ 95076.35│ 97251.89│ 98250.13│
│负债合计 │ 1491993.87│ 1482824.82│ 1450868.08│ 1365912.30│
│实收资本 │ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│
│资本公积金 │ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│盈余公积 │ 60729.62│ 60724.31│ 60724.31│ 60745.56│
│未分配利润 │ 1203439.69│ 1135021.58│ 1087250.31│ 1089428.30│
│少数股东权益 │ 175726.62│ 171564.20│ 172106.06│ 168066.25│
│股东权益合计 │ 1753315.39│ 1680338.39│ 1633083.65│ 1631397.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 889616.54│ 640974.44│ 676657.43│ 587247.34│
│存货 │ 371742.23│ 386699.18│ 370621.23│ 406092.65│
│应收账款 │ 574537.13│ 640807.51│ 585367.69│ 582466.22│
│其他应收款 │ 38969.32│ 32751.07│ 11506.00│ 20076.25│
│流动资产合计 │ 2576411.79│ 2596327.43│ 2380879.03│ 2431400.88│
│长期股权投资 │ 145676.23│ 135510.90│ 143077.85│ 131817.11│
│固定资产净额 │ 56412.41│ 49566.84│ 50382.36│ 51335.15│
│无形资产 │ 26291.63│ 26883.32│ 27302.58│ 25031.54│
│非流动资产合计 │ 384492.41│ 335490.39│ 325030.44│ 308711.91│
│资产总计 │ 2960904.20│ 2931817.83│ 2705909.47│ 2740112.79│
│流动负债 │ 1273959.01│ 1340059.48│ 1182482.76│ 1216273.55│
│非流动负债 │ 100998.19│ 60407.68│ 50208.85│ 47359.62│
│负债合计 │ 1374957.20│ 1400467.17│ 1232691.61│ 1263633.17│
│实收资本 │ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│ 75450.30│
│资本公积金 │ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│盈余公积 │ 60745.56│ 60747.56│ 60747.56│ 60747.56│
│未分配利润 │ 1047985.43│ 994760.70│ 937822.37│ 941797.58│
│少数股东权益 │ 164466.24│ 163259.12│ 161538.42│ 161117.63│
│股东权益合计 │ 1585947.00│ 1531350.66│ 1473217.86│ 1476479.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4969604.55│ 3652966.68│ 2414017.57│ 1122630.18│
│营业成本 │ 4570477.61│ 3370207.69│ 2227414.50│ 1036181.10│
│营业税金及附加 │ 11473.60│ 8101.19│ 4602.12│ 2282.37│
│销售费用 │ 96237.83│ 68154.87│ 47451.16│ 23803.29│
│财务费用 │ -12612.67│ -2315.64│ -2237.20│ -2286.32│
│管理费用 │ 46712.79│ 30798.30│ 20160.95│ 10522.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1081.75│ 3472.51│ 3472.51│ ---│
│投资收益 │ 35895.18│ 28697.68│ 19745.23│ 8067.42│
│营业利润 │ 294435.78│ 199380.07│ 132300.58│ 57352.32│
│营业外收入 │ 300.55│ 292.71│ 186.80│ 87.81│
│营业外支出 │ 1647.31│ 1067.39│ 36.56│ 30.85│
│利润总额 │ 293089.02│ 198605.39│ 132450.82│ 57409.29│
│所得税 │ 59641.95│ 40414.31│ 26183.15│ 12366.41│
│净利润 │ 233447.07│ 158191.09│ 106267.68│ 45042.87│
│归属母公司净利润 │ 214599.87│ 146229.59│ 98458.32│ 41442.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4549858.38│ 3454253.00│ 2200649.01│ 1106009.97│
│营业成本 │ 4167631.81│ 3173602.32│ 2028840.04│ 1026678.98│
│营业税金及附加 │ 11192.62│ 8311.58│ 5236.29│ 3312.93│
│销售费用 │ 95649.64│ 67702.86│ 41928.42│ 19604.38│
│财务费用 │ -2883.99│ -2658.73│ -2038.26│ -1778.23│
│管理费用 │ 43561.71│ 28774.74│ 18649.65│ 9665.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29162.21│ 21757.15│ 13256.74│ 5460.12│
│营业利润 │ 269492.35│ 197014.13│ 119141.09│ 52516.49│
│营业外收入 │ 1120.62│ 180.84│ 55.51│ 47.68│
│营业外支出 │ 1824.38│ 1405.53│ 639.23│ 80.67│
│利润总额 │ 268788.59│ 195789.44│ 118557.37│ 52483.50│
│所得税 │ 55918.05│ 41317.85│ 25297.53│ 11530.79│
│净利润 │ 212870.54│ 154471.59│ 93259.84│ 40952.70│
│归属母公司净利润 │ 196405.76│ 143163.02│ 86224.69│ 37384.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5447665.78│ 3792260.89│ 2445800.40│ 1126985.67│
│经营活动现金流出 │ 5175000.07│ 3791338.71│ 2462406.11│ 1241427.40│
│经营活动现金流量净额│ 272665.71│ 922.18│ -16605.71│ -114441.73│
│投资活动现金流入 │ 1581.32│ 1372.10│ 1366.43│ 584.59│
│资本性支出 │ 14512.42│ 9775.13│ 6656.63│ 2166.14│
│投资活动现金流出 │ 14512.42│ 9775.13│ 6656.63│ 2166.14│
│投资活动现金流量净额│ -12931.10│ -8403.03│ -5290.20│ -1581.55│
│筹资活动现金流入 │ 47967.09│ 53521.99│ 16904.23│ 37203.39│
│筹资活动现金流出 │ 111184.68│ 149708.82│ 103107.39│ 21024.96│
│筹资活动现金流量净额│ -63217.59│ -96186.82│ -86203.16│ 16178.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 196517.02│ -103667.67│ -108099.07│ -99844.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5094418.34│ 3622043.75│ 2462181.80│ 1167753.50│
│经营活动现金流出 │ 4854906.00│ 3641809.47│ 2458687.82│ 1298658.30│
│经营活动现金流量净额│ 239512.35│ -19765.72│ 3493.98│ -130904.80│
│投资活动现金流入 │ 1665.81│ 2447.52│ 1752.42│ 1726.83│
│资本性支出 │ 12977.66│ 9151.32│ 4261.21│ 2095.92│
│投资活动现金流出 │ 16897.70│ 13087.54│ 5797.42│ 2095.92│
│投资活动现金流量净额│ -15231.89│ -10640.01│ -4045.00│ -369.09│
│筹资活动现金流入 │ 67881.16│ 105067.27│ 49157.86│ 34676.18│
│筹资活动现金流出 │ 131838.44│ 161492.22│ 101014.12│ 48108.45│
│筹资活动现金流量净额│ -63957.28│ -56424.94│ -51856.27│ -13432.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 160323.17│ -86830.68│ -52407.28│ -144706.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1122630.18│ 22.59│ 41442.86│ 19.31│
│二季报 │ 1291387.39│ 25.99│ 57015.45│ 26.57│
│三季报 │ 1238949.11│ 24.93│ 47771.27│ 22.26│
│四季报 │ 1316637.87│ 26.49│ 68370.29│ 31.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1106009.97│ 24.31│ 37384.69│ 19.03│
│二季报 │ 1094639.03│ 24.06│ 48840.00│ 24.87│
│三季报 │ 1253603.99│ 27.55│ 56938.33│ 28.99│
│四季报 │ 1095605.38│ 24.08│ 53242.74│ 27.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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