财务分析☆ ◇600512 腾达建设 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15616.18│ 4707.23│ 1651.17│ 82039.03│ 60724.82│ 47582.30│
│净利润增长率(%) │ 6.17│ 185.08│ -97.99│ 35.10│ 27.62│ 1757.96│
│扣非净利润(万) │ 16725.54│ 14502.12│ 35127.11│ 79819.38│ 26612.74│ 11739.13│
│营业总收入(万元) │ 234620.72│ 406423.90│ 584077.03│ 692515.71│ 590341.87│ 436795.70│
│总营收同比增长率(%) │ -9.97│ -30.42│ -15.66│ 17.31│ 35.15│ 24.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 0.77│ 0.27│ 14.42│ 12.18│ 10.64│
│资产负债比率(%) │ 41.37│ 44.98│ 46.57│ 48.81│ 52.68│ 55.15│
│净利润现金含量(%) │ -238.90│ -393.47│ 1727.07│ 89.16│ 74.82│ 313.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0300│ 0.0100│ 0.5100│ 0.3800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1046│ 0.0900│ 0.2300│ 0.5000│ 0.1700│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0977│ 0.0294│ 0.0103│ 0.5131│ 0.3798│ 0.2976│
│每股资本公积金(元) │ 1.3997│ 1.3981│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│
│每股未分配利润(元) │ 1.2925│ 1.2148│ 1.1916│ 1.2036│ 0.7480│ 0.4167│
│每股净资产(元) │ 3.9511│ 3.8712│ 3.7968│ 3.7777│ 3.3121│ 2.9304│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2333│ -0.1158│ 0.1784│ 0.4575│ 0.2842│ 0.9329│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15616.18│ 10883.57│ 11565.90│ 4707.23│ 14708.54│ 6138.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14708.54│ 6138.63│
│净利润增长率(%) │ 6.17│ 77.30│ -11.85│ 185.08│ 183.97│ 271.83│
│扣非净利润(万) │ 16725.54│ 12112.03│ 13119.09│ 14502.12│ 20368.57│ 16378.77│
│营业总收(未调整:万) │ 234620.72│ 169792.03│ 75582.66│ 406423.90│ 260603.59│ 180629.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 260603.59│ 180629.03│
│总营收同比增长率(%) │ -9.97│ -6.00│ -7.53│ -30.42│ -40.44│ -41.95│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 1.74│ 1.85│ 0.77│ 2.39│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 41.37│ 40.78│ 40.38│ 44.98│ 45.01│ 46.01│
│净利润现金含量(%) │ -238.90│ -477.71│ 5.27│ -393.47│ 186.97│ 30.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1046│ 0.0800│ 0.0821│ 0.0900│ 0.1274│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0977│ 0.0681│ 0.0723│ 0.0294│ 0.0920│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 1.3997│ 1.3997│ 1.3981│ 1.3981│ 1.3917│ 1.3917│
│每股未分配利润(元) │ 1.2925│ 1.2629│ 1.2872│ 1.2148│ 1.2836│ 1.2300│
│每股净资产(元) │ 3.9511│ 3.9239│ 3.9406│ 3.8712│ 3.9005│ 3.8515│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2333│ -0.3252│ 0.0038│ -0.1158│ 0.1720│ 0.0118│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.59│ 1.67│ 1.64│ 1.57│ 1.49│
│速动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.28│ 1.09│ 0.90│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 41.37│ 44.98│ 46.57│ 48.81│ 52.68│ 55.15│
│产权比率 │ 0.70│ 0.81│ 0.87│ 0.93│ 1.09│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.04│ 0.06│ 0.14│ 0.09│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.70│ 1.71│ 1.59│ 1.60│ 1.57│
│速动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.18│ 1.15│ 1.14│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 41.37│ 40.78│ 40.38│ 44.98│ 45.01│ 46.01│
│产权比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.67│ 0.81│ 0.81│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.12│ 0.00│ -0.04│ 0.05│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.61│ 10.13│ 14.67│ 21.00│ 8.95│ 3.89│
│存货周转率 │ 0.84│ 1.76│ 2.15│ 1.77│ 1.57│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.50│ 0.71│ 0.84│ 0.77│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 4.48│ 7.29│ 10.95│ 18.41│ 21.32│ 15.85│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.51│ 0.62│ 0.56│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 6.02│ 1.81│ 10.13│ 8.65│ 3.85│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.62│ 0.30│ 1.76│ 1.11│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.10│ 0.50│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.48│ 3.23│ 1.43│ 7.29│ 4.71│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.07│ 0.36│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 0.76│ 0.27│ 13.58│ 11.47│ 10.16│
│销售毛利率 │ 11.20│ 10.22│ 13.01│ 19.41│ 13.13│ 10.51│
│营业利润率 │ 6.97│ 0.96│ 2.26│ 14.73│ 12.49│ 17.20│
│销售净利率 │ 6.29│ 0.87│ 1.56│ 11.91│ 9.73│ 15.48│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.32│ 0.80│ 7.33│ 5.43│ 6.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 1.73│ 1.84│ 0.76│ 2.36│ 1.00│
│销售毛利率 │ 11.20│ 10.55│ 11.58│ 10.22│ 10.40│ 12.75│
│营业利润率 │ 6.97│ 7.23│ 17.43│ 0.96│ 5.24│ 3.90│
│销售净利率 │ 6.29│ 6.35│ 15.07│ 0.87│ 5.71│ 3.52│
│总资产净利率 │ 1.35│ 1.00│ 1.05│ 0.32│ 1.32│ 0.56│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.97│ -30.42│ -15.66│ 17.31│ 35.15│ 24.33│
│营业利润增长率 │ 19.65│ -70.31│ -87.07│ 38.42│ -1.90│ 686.31│
│净利润增长率 │ 6.17│ 185.08│ -97.99│ 35.10│ 27.62│ 1757.96│
│净资产增长率 │ 2.06│ 1.96│ 0.51│ 14.06│ 13.02│ 9.18│
│总资产增长率 │ -4.33│ -1.17│ -2.49│ 5.83│ 6.64│ -8.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.97│ -6.00│ -7.53│ -30.42│ -40.44│ -41.95│
│营业利润增长率 │ 19.65│ 74.30│ -13.12│ -70.31│ 369.03│ -35.54│
│净利润增长率 │ 6.17│ 77.30│ -11.85│ 185.08│ 183.97│ 271.83│
│净资产增长率 │ 2.06│ 1.36│ 1.79│ 1.96│ 2.73│ 1.44│
│总资产增长率 │ -4.33│ -5.83│ -6.08│ -1.17│ -0.14│ 0.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│期间公司支付路桥│ -37307.45│ 27501.15│ -235.66│
│的现金流量净│区地块竞买尾款5.│ │ │ │
│额 │635亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付台州市路│ 201387.86│ 257512.85│ -21.80│
│ │桥区地块竞买尾款│ │ │ │
│ │5.635亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│本期陕国投聚财3 │ 0.00│ 53974.52│ -100.00│
│产 │号清算退出 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取施工项目│ 250.00│ 0.00│ ---│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项 │本期完工工程款项│ 21382.02│ 35058.89│ -39.01│
│ │部分回笼 │ │ │ │
│合同资产 │本期结算中工程款│ 202600.70│ 197840.05│ 2.41│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │工程材料预付款增│ 4304.02│ 1856.54│ 131.83│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 17246.69│ 17037.20│ 1.23│
│一年内到期的│陕国投聚财3号清 │ 0.00│ 2240.78│ -100.00│
│非流动资产+ │算，信托保障基金│ │ │ │
│其他非流动资│收回 │ │ │ │
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴和留抵扣│ 12890.85│ 8670.94│ 48.67│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │部分办公用房装修│ 1262.57│ 932.07│ 35.46│
│使用权资产 │本期施工租赁场地│ 1826.15│ 669.99│ 172.56│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初发放了上年度│ 3815.36│ 8039.33│ -52.54│
│ │考核奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了上期应│ 706.25│ 1617.70│ -56.34│
│ │交税款 │ │ │ │
│一年内到期的│陕国投聚财3号配 │ 174.56│ 39969.07│ -99.56│
│非流动负债+ │资归还 │ │ │ │
│其他非流动负│ │ │ │ │
│债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期施工场地租赁│ 1401.61│ 246.30│ 469.07│
│ │应付款项增加 │ │ │ │
│库存股 │公司2023年限制性│ 1586.68│ 2266.68│ -30.00│
│ │股票激励计划在本│ │ │ │
│ │期解锁30% │ │ │ │
│其他综合收益│台州银行其他综合│ -3660.18│ -5753.08│ 36.38│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期施工、房地产│ 169792.03│ 180629.03│ -6.00│
│ │收入略有减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期施工、房地产│ 151884.44│ 157598.85│ -3.63│
│ │收入略有减少，成│ │ │ │
│ │本也相应略减 │ │ │ │
│销售费用 │本期房地产销售费│ 484.93│ 544.70│ -10.97│
│ │用略有减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7902.92│ 7795.52│ 1.38│
│财务费用 │本期陕国投聚财3 │ -1291.97│ 1808.15│ -171.45│
│ │号清算，导致利息│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期施工工艺、工│ 5162.97│ 10226.49│ -49.51│
│ │法研发费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付路桥区地│ -51991.57│ 1883.32│ -2860.64│
│的现金流量净│块竞买尾款5.635 │ │ │ │
│额 │亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期证券投资集合│ 44133.47│ -39602.44│ 211.44│
│的现金流量净│资金信托计划清算│ │ │ │
│额 │，收回投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还证券投资│ -43164.60│ -1283.40│ -3263.29│
│的现金流量净│集合资金信托计划│ │ │ │
│额 │融资 │ │ │ │
│税金及附加 │本期的土地增值税│ 2515.38│ 984.61│ 155.47│
│ │和房产税增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期证券投资亏损│ 7645.86│ 6087.96│ 25.59│
│收益+投资收 │减少 │ │ │ │
│益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ 1391.11│ -959.68│ 244.96│
│ │减少导致坏账准备│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 221046.22│ 257512.85│ 239823.36│ 305101.86│ 192555.55│ 203001.77│
│存货 │ 269794.12│ 223679.25│ 189839.24│ 282588.19│ 347327.34│ 308080.96│
│应收账款 │ 19455.30│ 35058.89│ 45177.16│ 34478.88│ 31459.66│ 100531.97│
│其他应收款 │ 17505.51│ 17037.20│ 14707.40│ 16816.60│ 20481.63│ 22736.69│
│流动资产合计 │ 748455.12│ 797871.02│ 812344.64│ 844534.25│ 810266.30│ 721873.65│
│长期股权投资 │ 168895.65│ 162430.06│ 138201.47│ 129086.00│ 125024.64│ 116682.15│
│固定资产净额 │ 52071.53│ 52717.77│ 58856.89│ 47834.22│ 27379.41│ 27999.57│
│无形资产 │ 10652.53│ 13651.64│ 11281.72│ 15116.78│ 18910.16│ 22635.21│
│非流动资产合计 │ 317525.95│ 316371.06│ 315118.68│ 311735.37│ 282277.05│ 302596.09│
│资产总计 │ 1065981.07│ 1114242.08│ 1127463.32│ 1156269.62│ 1092543.36│ 1024469.73│
│流动负债 │ 439408.09│ 500986.16│ 485235.32│ 513619.98│ 515749.58│ 484762.36│
│非流动负债 │ 1637.31│ 246.30│ 39862.45│ 50775.97│ 59778.64│ 80246.58│
│负债合计 │ 441045.40│ 501232.46│ 525097.77│ 564395.95│ 575528.22│ 565008.94│
│实收资本 │ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│
│资本公积金 │ 223804.69│ 223541.88│ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│ 225254.28│
│盈余公积 │ 21493.58│ 21493.58│ 20504.69│ 20092.19│ 18889.99│ 15919.43│
│未分配利润 │ 206657.08│ 194238.02│ 190519.68│ 192445.49│ 119591.37│ 66633.83│
│少数股东权益 │ -6803.60│ -5955.87│ -4709.95│ -12142.14│ -12550.32│ -9082.92│
│股东权益合计 │ 624935.67│ 613009.62│ 602365.55│ 591873.67│ 517015.14│ 459460.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 221046.22│ 201387.86│ 261234.91│ 257512.85│ 193507.34│ 199918.87│
│存货 │ 269794.12│ 264470.09│ 224450.40│ 223679.25│ 229060.55│ 204451.92│
│应收账款 │ 19455.30│ 21382.02│ 48676.09│ 35058.89│ 15046.51│ 48762.25│
│其他应收款 │ 17505.51│ 17246.69│ 17367.77│ 17037.20│ 2807.15│ 36182.56│
│流动资产合计 │ 748455.12│ 724532.24│ 723651.94│ 797871.02│ 809124.07│ 817980.30│
│长期股权投资 │ 168895.65│ 174420.72│ 171556.00│ 162430.06│ 158331.70│ 158118.42│
│固定资产净额 │ 52071.53│ 52444.27│ 52849.94│ 52717.77│ 51700.40│ 52523.81│
│无形资产 │ 10652.53│ 11658.07│ 12685.26│ 13651.64│ 8388.71│ 9354.42│
│非流动资产合计 │ 317525.95│ 324718.67│ 322808.52│ 316371.06│ 316731.73│ 314224.81│
│资产总计 │ 1065981.07│ 1049250.91│ 1046460.46│ 1114242.08│ 1125855.81│ 1132205.11│
│流动负债 │ 439408.09│ 426526.64│ 422109.76│ 500986.16│ 506639.35│ 520857.16│
│非流动负债 │ 1637.31│ 1401.61│ 418.77│ 246.30│ 112.11│ 17.79│
│负债合计 │ 441045.40│ 427928.24│ 422528.53│ 501232.46│ 506751.46│ 520874.95│
│实收资本 │ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│ 159890.28│
│资本公积金 │ 223804.69│ 223804.69│ 223541.88│ 223541.88│ 222519.87│ 222519.87│
│盈余公积 │ 21493.58│ 21493.58│ 21493.58│ 21493.58│ 20504.69│ 20504.69│
│未分配利润 │ 206657.08│ 201924.47│ 205803.92│ 194238.02│ 205228.22│ 196658.31│
│少数股东权益 │ -6803.60│ -6065.27│ -6132.68│ -5955.87│ -4545.97│ -4489.55│
│股东权益合计 │ 624935.67│ 621322.67│ 623931.93│ 613009.62│ 619104.35│ 611330.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234620.72│ 406423.90│ 584077.03│ 692515.71│ 590341.87│ 436795.70│
│营业成本 │ 208348.46│ 364878.05│ 508100.29│ 558097.63│ 512850.84│ 390885.60│
│营业税金及附加 │ 4630.93│ 9019.53│ 12848.37│ 5432.23│ 3616.11│ 3186.02│
│销售费用 │ 694.66│ 1020.13│ 1027.11│ 1792.17│ 3606.38│ 1895.66│
│财务费用 │ -1853.46│ 2807.73│ 1885.01│ -298.75│ 889.93│ 11171.46│
│管理费用 │ 11641.81│ 17871.97│ 15532.65│ 18624.18│ 11784.06│ 11477.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2224.01│ -17213.12│ 1617.51│ 24138.06│ 777.36│
│投资收益 │ 12090.07│ 18841.91│ 5594.66│ 19642.56│ 35670.84│ 87262.51│
│营业利润 │ 16342.43│ 3917.02│ 13192.04│ 102028.84│ 73711.65│ 75137.20│
│营业外收入 │ 0.06│ 4.37│ 71.26│ 36.12│ 117.39│ 132.75│
│营业外支出 │ 333.35│ 262.50│ 411.07│ 394.86│ 767.36│ 635.14│
│利润总额 │ 16009.14│ 3658.89│ 12852.23│ 101670.11│ 73061.68│ 74634.81│
│所得税 │ 1240.70│ 119.02│ 3768.86│ 19222.90│ 15594.52│ 7014.06│
│净利润 │ 14768.44│ 3539.87│ 9083.37│ 82447.21│ 57467.16│ 67620.75│
│归属母公司净利润 │ 15616.18│ 4707.23│ 1651.17│ 82039.03│ 60724.82│ 47582.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234620.72│ 169792.03│ 75582.66│ 406423.90│ 260603.59│ 180629.03│
│营业成本 │ 208348.46│ 151884.44│ 66828.45│ 364878.05│ 233506.61│ 157598.85│
│营业税金及附加 │ 4630.93│ 2515.38│ 600.41│ 9019.53│ 2745.94│ 984.61│
│销售费用 │ 694.66│ 484.93│ 176.83│ 1020.13│ 718.66│ 544.70│
│财务费用 │ -1853.46│ -1291.97│ -617.13│ 2807.73│ 2083.03│ 1808.15│
│管理费用 │ 11641.81│ 7902.92│ 3904.29│ 17871.97│ 12587.11│ 7795.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -2224.01│ 1303.71│ -4801.46│
│投资收益 │ 12090.07│ 7645.86│ 5123.10│ 18841.91│ 17352.43│ 10889.42│
│营业利润 │ 16342.43│ 12275.80│ 13173.06│ 3917.02│ 13658.70│ 7043.07│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.02│ 0.19│ 4.37│ 3.37│ 2.03│
│营业外支出 │ 333.35│ 332.26│ 269.11│ 262.50│ 243.18│ 240.24│
│利润总额 │ 16009.14│ 11943.56│ 12904.15│ 3658.89│ 13418.90│ 6804.86│
│所得税 │ 1240.70│ 1169.40│ 1515.07│ 119.02│ -1453.62│ 445.83│
│净利润 │ 14768.44│ 10774.16│ 11389.08│ 3539.87│ 14872.51│ 6359.02│
│归属母公司净利润 │ 15616.18│ 10883.57│ 11565.90│ 4707.23│ 14708.54│ 6138.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 324219.81│ 434069.84│ 532600.92│ 677486.50│ 695485.44│ 659217.42│
│经营活动现金流出 │ 361527.26│ 452591.28│ 504083.97│ 604339.41│ 650048.58│ 510051.69│
│经营活动现金流量净额│ -37307.45│ -18521.44│ 28516.95│ 73147.09│ 45436.86│ 149165.72│
│投资活动现金流入 │ 51036.83│ 150337.36│ 81114.65│ 91670.92│ 66270.35│ 181474.48│
│资本性支出 │ 1579.35│ 9401.12│ 13871.13│ 14642.20│ 3518.45│ 4897.25│
│投资活动现金流出 │ 1579.35│ 64228.99│ 199581.63│ 74222.66│ 44952.82│ 71023.46│
│投资活动现金流量净额│ 49457.49│ 86108.38│ -118466.99│ 17448.26│ 21317.53│ 110451.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2666.68│ 39740.00│ 50000.00│ 86400.00│ 160000.00│
│筹资活动现金流出 │ 43564.60│ 55778.85│ 8603.86│ 31755.44│ 166175.55│ 439285.67│
│筹资活动现金流量净额│ -43564.60│ -53112.17│ 31136.14│ 18244.56│ -79775.55│ -279285.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31414.57│ 14474.77│ -58813.89│ 108839.92│ -13021.17│ -19668.93│
└──────────┴──────┴─────
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