财务分析☆ ◇600515 海南机场 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 95277.73│ 78979.65│ 58305.08│ 23257.41│
│净利润增长率(%) │ -48.57│ -53.64│ 807.55│ 209.73│
│扣非净利润(万) │ 46733.95│ 63252.97│ 47761.30│ 19696.09│
│营业总收入(万元) │ 676164.22│ 453652.49│ 337029.16│ 125935.17│
│总营收同比增长率(%) │ 43.84│ 53.60│ 48.81│ 5.90│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 3.47│ 2.52│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 55.59│ 55.59│ 55.94│ 56.86│
│净利润现金含量(%) │ 57.34│ 43.41│ 7.67│ -55.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0834│ 0.0691│ 0.0510│ 0.0204│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0409│ 0.0554│ 0.0418│ 0.0172│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0834│ 0.0691│ 0.0510│ 0.0204│
│每股资本公积金(元) │ 2.3837│ 2.3621│ 2.3573│ 2.3625│
│每股未分配利润(元) │ -1.2270│ -1.2273│ -1.2454│ -1.2765│
│每股净资产(元) │ 2.0237│ 2.0272│ 2.0045│ 1.9853│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0478│ 0.0300│ 0.0039│ -0.0113│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 185631.28│ 170363.82│ 6424.41│ 7508.96│
│归母净利(调整后:万) │ 185244.55│ 170363.82│ 6424.41│ 7508.96│
│净利润增长率(%) │ 300.68│ 369.76│ 50.49│ 1726.89│
│扣非净利润(万) │ -51599.58│ -23235.90│ 3292.18│ 7165.11│
│营业总收(未调整:万) │ 470065.63│ 295347.43│ 226490.16│ 118913.62│
│营业总收(调整后:万) │ 470065.63│ 295347.43│ 226490.16│ 118913.62│
│总营收同比增长率(%) │ 3.89│ -19.54│ -11.54│ -11.37│
│加权净资产收益率(%) │ 8.71│ 8.45│ 0.33│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 61.74│ 64.94│ 65.83│
│净利润现金含量(%) │ -169.51│ -86.00│ -2228.22│ -1368.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1625│ 0.1491│ 0.0056│ 0.0066│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0452│ -0.0203│ 0.0029│ 0.0063│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1625│ 0.1491│ 0.0056│ 0.0066│
│每股资本公积金(元) │ 2.3581│ 2.2433│ 2.2439│ 2.2408│
│每股未分配利润(元) │ -1.2968│ -1.3501│ -1.4936│ -1.4926│
│每股净资产(元) │ 1.9618│ 1.8345│ 1.6949│ 1.6900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2754│ -0.1282│ -0.1253│ -0.0899│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.38│ 2.39│ 2.28│
│速动比率 │ 1.09│ 1.14│ 1.13│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 55.59│ 55.59│ 55.94│ 56.86│
│产权比率 │ 1.34│ 1.34│ 1.35│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 5.74│ 3.38│ 0.46│ -1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 1.85│ 1.66│ 1.68│
│速动比率 │ 1.05│ 0.96│ 0.87│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 61.74│ 64.94│ 65.83│
│产权比率 │ 1.44│ 1.72│ 1.97│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ -28.50│ -10.10│ -8.61│ -5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.67│ 3.09│ 2.48│ 0.93│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.15│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.14│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.37│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.29│ 1.71│ 0.91│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.11│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.08│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.26│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 3.41│ 2.55│ 1.03│
│销售毛利率 │ 48.91│ 44.92│ 44.48│ 50.49│
│营业利润率 │ 22.49│ 22.80│ 23.93│ 26.58│
│销售净利率 │ 14.72│ 19.14│ 18.53│ 21.15│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.41│ 1.05│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.28│ 8.13│ 0.33│ 0.39│
│销售毛利率 │ 34.93│ 29.86│ 38.53│ 41.47│
│营业利润率 │ -0.36│ -5.83│ 5.56│ 7.77│
│销售净利率 │ 42.01│ 60.59│ 2.48│ 7.18│
│总资产净利率 │ 3.17│ 2.85│ 0.11│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.84│ 53.60│ 48.81│ 5.90│
│营业利润增长率 │ 9043.18│ 700.34│ 540.63│ 262.17│
│净利润增长率 │ -48.57│ -53.64│ 807.55│ 209.73│
│净资产增长率 │ 3.22│ 3.33│ 2.17│ 1.19│
│总资产增长率 │ -0.75│ -0.41│ -1.44│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.89│ -19.54│ -11.54│ -11.37│
│营业利润增长率 │ -101.72│ -132.67│ -8.21│ 295.14│
│净利润增长率 │ 300.68│ 369.76│ 50.49│ 1726.89│
│净资产增长率 │ 16.10│ 8.57│ 0.31│ 0.01│
│总资产增长率 │ -8.25│ -4.82│ -4.02│ -1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务量增长导致人│ 20350.50│ 15875.69│ 28.19│
│ │工成本较上年同期│ │ │ │
│ │增加，地产业务销│ │ │ │
│ │售佣金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务量增长导致人│ 78299.80│ 71243.13│ 9.91│
│ │工成本较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期较上年同期有│ 49689.98│ 59576.44│ -16.59│
│ │息负债本金的减少│ │ │ │
│经营活动产生│上年同期缴纳税款│ 54633.87│ -314664.67│ 117.36│
│的现金流量净│及支付拍地款项等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买结构│ -89195.01│ -121442.48│ 26.55│
│的现金流量净│性理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到战略│ -85242.77│ 73321.61│ -216.26│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期部分理财产品│ 100488.59│ 150253.93│ -33.12│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │子公司三亚凤凰机│ 180.00│ 0.00│ ---│
│ │场酒店收到客户开│ │ │ │
│ │具的票据 │ │ │ │
│应收款项融资│本期子公司海岛商│ ---│ 3020.00│ -100.00│
│ │业按期收回应收票│ │ │ │
│ │据款 │ │ │ │
│预付款项 │预付海口江东新区│ 6273.85│ 2638.27│ 137.80│
│ │美兰临空产业园项│ │ │ │
│ │目工程款 │ │ │ │
│其他应收款 │各中小机场应收航│ 66763.02│ 44471.57│ 50.13│
│ │线补贴及各项补贴│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期琼中福朋喜来│ 86315.16│ 117132.79│ -26.31│
│ │登酒店资产投入使│ │ │ │
│ │用，从在建工程转│ │ │ │
│ │到固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司天羽飞│ 135970.38│ 68854.25│ 97.48│
│ │训租赁的模拟机以│ │ │ │
│ │及租用摆放模拟机│ │ │ │
│ │的房屋根据新租赁│ │ │ │
│ │准则计入使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司海岛商业装│ 942.69│ 381.27│ 147.25│
│ │饰工程费用的增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司三亚凤│ 53722.44│ 90702.28│ -40.77│
│产 │凰国际机场、海岛│ │ │ │
│ │临空盈利冲减递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│应付票据 │海南中心项目、江│ 18936.07│ 5646.88│ 235.34│
│ │东FO7项目使用票 │ │ │ │
│ │据支付工程款增加│ │ │ │
│预收款项 │预收的租金、物业│ 5017.14│ 2417.64│ 107.52│
│ │费等增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期豪庭南苑C13 │ 66330.80│ 202260.90│ -67.21│
│ │、C14等项目结转 │ │ │ │
│ │收入，预收房款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 37929.99│ 27418.24│ 38.34│
│非流动负债 │负债等增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期豪庭南苑C13 │ 3530.94│ 10599.79│ -66.69│
│ │、C14等项目结转 │ │ │ │
│ │收入，同时结转应│ │ │ │
│ │交增值税 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司天羽飞│ 104756.99│ 51785.25│ 102.29│
│ │训租赁的模拟机以│ │ │ │
│ │及租用摆放模拟机│ │ │ │
│ │的房屋根据新租赁│ │ │ │
│ │准则计入租赁负债│ │ │ │
│长期应付款 │本期子公司湖北华│ 12204.62│ 18334.67│ -33.43│
│ │宇归还部分债务本│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │本期机场、酒店业│ 676164.22│ 470065.63│ 43.84│
│ │务因市场行情向好│ │ │ │
│ │，收入同比增加；│ │ │ │
│ │地产业务加大销售│ │ │ │
│ │，结转豪庭南苑C1│ │ │ │
│ │3、C14项目收入，│ │ │ │
│ │地产收入同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 345429.31│ 305872.26│ 12.93│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期机场、酒店业│ 453652.49│ 295347.43│ 53.60│
│ │务因市场行情向好│ │ │ │
│ │，收入同比增加，│ │ │ │
│ │地产业务加大销售│ │ │ │
│ │，地产收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期调整南海│ 78979.65│ 170363.82│ -53.64│
│司股东的净利│明珠岛土地出让金│ │ │ │
│润 │及税费，影响上年│ │ │ │
│ │同期利润约20亿元│ │ │ │
│归属于上市公│上年同期调整南海│ 63252.97│ -23235.90│ 372.22│
│司股东的扣除│明珠岛土地出让金│ │ │ │
│非经常性损益│及税费属于非经常│ │ │ │
│的净利润 │性损益项目 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期清缴税款│ 34286.62│ -146512.77│ 123.40│
│的现金流量净│，支付海口江东新│ │ │ │
│额 │区F07地块拍地款 │ │ │ │
│ │等导致现金流量净│ │ │ │
│ │额为负 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 637116.83│ 631210.90│ 648475.52│ 680330.41│
│存货 │ 1185988.37│ 1260154.77│ 1240819.75│ 1278705.77│
│应收账款 │ 144592.37│ 148157.34│ 126778.03│ 126286.21│
│其他应收款 │ 66763.02│ 66525.67│ 55408.30│ 48833.27│
│流动资产合计 │ 2223423.86│ 2411227.18│ 2343947.96│ 2413292.55│
│长期股权投资 │ 178826.39│ 201053.24│ 201150.72│ 207810.85│
│固定资产净额 │ 997979.49│ 949077.40│ 953378.04│ 919245.33│
│无形资产 │ 224033.42│ 206502.51│ 205420.50│ 200859.18│
│非流动资产合计 │ 3356036.95│ 3178169.00│ 3187873.34│ 3177923.35│
│资产总计 │ 5579460.81│ 5589396.18│ 5531821.30│ 5591215.91│
│流动负债 │ 952418.42│ 1013596.36│ 979833.87│ 1058719.68│
│非流动负债 │ 2149136.90│ 2093427.70│ 2114495.94│ 2120157.04│
│负债合计 │ 3101555.32│ 3107024.06│ 3094329.81│ 3178876.73│
│实收资本 │ 1142530.96│ 1142530.96│ 1142530.96│ 1142530.96│
│资本公积金 │ 2723467.71│ 2698769.30│ 2693324.79│ 2699176.81│
│盈余公积 │ 19399.49│ 19399.49│ 19399.49│ 19399.49│
│未分配利润 │ -1401890.50│ -1402203.28│ -1422877.86│ -1458412.67│
│少数股东权益 │ 165805.16│ 166205.16│ 147310.68│ 144125.94│
│股东权益合计 │ 2477905.49│ 2482372.12│ 2437491.48│ 2412339.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 738299.89│ 809133.38│ 856659.89│ 972113.22│
│存货 │ 1279037.73│ 1284142.56│ 1323880.53│ 1257648.16│
│应收账款 │ 145212.65│ 138552.66│ 145558.96│ 142297.65│
│其他应收款 │ 44471.57│ 127687.90│ 112294.63│ 115944.33│
│流动资产合计 │ 2433748.79│ 2682010.48│ 2765027.51│ 2894514.96│
│长期股权投资 │ 204271.46│ 264962.87│ 267749.22│ 273506.86│
│固定资产净额 │ 851585.03│ 839562.37│ 848693.99│ 852113.97│
│无形资产 │ 202111.00│ 196536.81│ 197872.40│ 196477.73│
│非流动资产合计 │ 3178796.21│ 3140208.98│ 3106202.76│ 3122084.39│
│资产总计 │ 5612545.00│ 5822219.45│ 5871230.26│ 6016599.35│
│流动负债 │ 1104286.31│ 1450329.49│ 1661889.06│ 1727648.78│
│非流动负债 │ 2127368.24│ 2144460.29│ 2150822.92│ 2232812.22│
│负债合计 │ 3231654.55│ 3594789.78│ 3812711.98│ 3960460.99│
│实收资本 │ 1142530.96│ 1142530.96│ 1142530.96│ 1142530.96│
│资本公积金 │ 2694210.01│ 2563034.31│ 2563772.40│ 2560217.13│
│盈余公积 │ 19399.49│ 19399.49│ 19399.49│ 19399.49│
│未分配利润 │ -1481670.07│ -1542537.47│ -1706476.87│ -1705392.32│
│少数股东权益 │ 139416.62│ 131418.60│ 122020.47│ 125285.67│
│股东权益合计 │ 2380890.45│ 2227429.67│ 2058518.28│ 2056138.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 676164.22│ 453652.49│ 337029.16│ 125935.17│
│营业成本 │ 345429.31│ 249885.43│ 187116.39│ 62345.03│
│营业税金及附加 │ 54365.35│ 23725.21│ 21600.57│ 8420.97│
│销售费用 │ 20350.50│ 12786.39│ 7823.13│ 3858.43│
│财务费用 │ 49689.98│ 38456.38│ 27375.88│ 10463.70│
│管理费用 │ 78299.80│ 53150.46│ 34369.92│ 16703.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4060.41│ 907.83│ 650.80│ 779.02│
│投资收益 │ 13625.04│ 11990.22│ 12245.82│ 5223.79│
│营业利润 │ 152074.65│ 103423.02│ 80636.77│ 33467.29│
│营业外收入 │ 1395.42│ 562.11│ 332.09│ 107.51│
│营业外支出 │ 4787.75│ 546.12│ 484.56│ 329.43│
│利润总额 │ 148682.32│ 103439.01│ 80484.30│ 33245.37│
│所得税 │ 49166.88│ 16630.95│ 18039.12│ 6607.94│
│净利润 │ 99515.45│ 86808.06│ 62445.18│ 26637.43│
│归属母公司净利润 │ 95277.73│ 78979.65│ 58305.08│ 23257.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 470065.63│ 295347.43│ 226490.16│ 118913.62│
│营业成本 │ 305872.26│ 207163.79│ 139229.74│ 69597.66│
│营业税金及附加 │ 46572.68│ 14733.56│ 11618.08│ 3860.39│
│销售费用 │ 15875.69│ 7550.00│ 5698.58│ 5110.45│
│财务费用 │ 59576.44│ 40237.73│ 26416.87│ 11897.76│
│管理费用 │ 71243.13│ 44399.40│ 29476.26│ 14212.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 31486.33│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4722.31│ -10432.64│ -8815.10│ -7696.61│
│营业利润 │ -1700.45│ -17227.36│ 12587.07│ 9240.74│
│营业外收入 │ 201361.80│ 201290.03│ 721.55│ 454.04│
│营业外支出 │ -4195.75│ 382.85│ 385.84│ 267.24│
│利润总额 │ 203857.10│ 183679.83│ 12922.79│ 9427.53│
│所得税 │ 6396.87│ 4733.81│ 7314.30│ 893.39│
│净利润 │ 197460.22│ 178946.02│ 5608.49│ 8534.14│
│归属母公司净利润 │ 185631.28│ 170363.82│ 6424.41│ 7508.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 689393.93│ 522282.10│ 352029.37│ 191627.59│
│经营活动现金流出 │ 634760.06│ 487995.48│ 347557.80│ 204542.20│
│经营活动现金流量净额│ 54633.87│ 34286.62│ 4471.58│ -12914.61│
│投资活动现金流入 │ 76765.61│ 9704.94│ 8124.50│ 1062.49│
│资本性支出 │ 165960.62│ 80489.09│ 57603.59│ 20651.92│
│投资活动现金流出 │ 165960.62│ 136223.80│ 85195.30│ 69740.04│
│投资活动现金流量净额│ -89195.01│ -126518.86│ -77070.80│ -68677.54│
│筹资活动现金流入 │ 46318.31│ 31043.49│ 13605.32│ 7119.00│
│筹资活动现金流出 │ 131561.08│ 61276.10│ 40530.83│ 10462.92│
│筹资活动现金流量净额│ -85242.77│ -30232.61│ -26925.52│ -3343.92│
│汇率变动对现金的影响│ -2.50│ -0.34│ -0.34│ -0.25│
│现金及等价物净增加额│ -119806.41│ -122465.19│ -99525.08│ -84936.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 545984.73│ 433138.44│ 297269.76│ 143377.54│
│经营活动现金流出 │ 860649.40│ 579651.21│ 440420.00│ 246131.93│
│经营活动现金流量净额│ -314664.67│ -146512.77│ -143150.24│ -102754.39│
│投资活动现金流入 │ 76912.78│ 12912.84│ 10893.08│ 13.93│
│资本性支出 │ 48355.27│ 24765.35│ 12681.66│ 9055.69│
│投资活动现金流出 │ 198355.27│ 265765.35│ 257681.66│ 309055.69│
│投资活动现金流量净额│ -121442.48│ -252852.51│ -246788.58│ -309041.77│
│筹资活动现金流入 │ 314095.69│ 292748.03│ 292748.03│ 296232.70│
│筹资活动现金流出 │ 240774.08│ 141329.48│ 108341.85│ 24282.70│
│筹资活动现金流量净额│ 73321.61│ 151418.56│ 184406.19│ 271950.00│
│汇率变动对现金的影响│ 0.95│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -362784.60│ -247946.72│ -205532.64│ -139846.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125935.17│ 18.62│ 23257.41│ 24.41│
│二季报 │ 211093.99│ 31.22│ 35047.67│ 36.78│
│三季报 │ 116623.32│ 17.25│ 20674.58│ 21.70│
│四季报 │ 222511.74│ 32.91│ 16298.08│ 17.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 118913.62│ 25.30│ 7508.96│ 4.05│
│二季报 │ 107576.54│ 22.89│ -1084.55│ -0.58│
│三季报 │ 68857.27│ 14.65│ 163939.40│ 88.31│
│四季报 │ 174718.20│ 37.17│ 15267.46│ 8.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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