财务分析☆ ◇600517 国网英大 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 115039.44│ 75494.86│ 45425.68│ 106915.36│
│净利润增长率(%) │ 39.78│ 21.61│ 187.11│ -12.65│
│扣非净利润(万) │ 113452.31│ 74742.34│ 45273.60│ 105032.85│
│营业总收入(万元) │ 735269.94│ 500735.00│ 210518.52│ 1086121.43│
│总营收同比增长率(%) │ 1.85│ 13.63│ 4.83│ 14.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 3.93│ 2.38│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 48.30│ 50.40│ 50.18│ 50.44│
│净利润现金含量(%) │ -55.29│ -89.86│ -86.71│ 120.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2010│ 0.1320│ 0.0790│ 0.1870│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1984│ 0.1310│ 0.0792│ 0.1840│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2012│ 0.1320│ 0.0794│ 0.1870│
│每股资本公积金(元) │ 0.8647│ 0.8647│ 0.8647│ 0.8647│
│每股未分配利润(元) │ 1.2352│ 1.1663│ 1.1700│ 1.0897│
│每股净资产(元) │ 3.4573│ 3.3827│ 3.3849│ 3.2947│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1112│ -0.1186│ -0.0689│ 0.2250│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 82299.49│ 62077.05│ 15821.87│ 122392.28│
│归母净利(调整后:万) │ 82299.49│ 62077.05│ 15821.87│ 122392.28│
│净利润增长率(%) │ -16.13│ -3.76│ -31.17│ 4.07│
│扣非净利润(万) │ 81054.76│ 60854.33│ 14892.55│ 120867.89│
│营业总收(未调整:万) │ 721943.30│ 440658.32│ 200827.09│ 948527.38│
│营业总收(调整后:万) │ 721943.30│ 440658.32│ 200827.09│ 948527.38│
│总营收同比增长率(%) │ 27.95│ 21.57│ 42.83│ 17.22│
│加权净资产收益率(%) │ 4.39│ 3.33│ 0.86│ 6.88│
│资产负债比率(%) │ 51.64│ 52.21│ 51.36│ 52.39│
│净利润现金含量(%) │ 71.32│ 167.38│ -145.76│ 62.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1440│ 0.1090│ 0.0280│ 0.2140│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1417│ 0.1070│ 0.0260│ 0.2110│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1439│ 0.1086│ 0.0277│ 0.2140│
│每股资本公积金(元) │ 0.8639│ 0.8647│ 0.8647│ 0.8647│
│每股未分配利润(元) │ 1.0713│ 1.0356│ 1.0207│ 0.9925│
│每股净资产(元) │ 3.2822│ 3.2413│ 3.2253│ 3.2069│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1026│ 0.1817│ -0.0403│ 0.1332│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.56│ 1.57│ 1.54│
│速动比率 │ 1.58│ 1.50│ 1.51│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 48.30│ 50.40│ 50.18│ 50.44│
│产权比率 │ 1.10│ 1.20│ 1.18│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -3.07│ -2.99│ -1.81│ 6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.50│ 1.51│ 1.45│
│速动比率 │ 1.46│ 1.43│ 1.44│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 51.64│ 52.21│ 51.36│ 52.39│
│产权比率 │ 1.25│ 1.28│ 1.23│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 2.62│ 4.60│ -1.06│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.82│ 0.32│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.94│ 2.05│ 0.71│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.03│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.91│ 3.96│ 1.44│ 9.19│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.02│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.61│ 0.26│ 1.29│
│存货周转率 │ 2.81│ 1.57│ 0.72│ 5.41│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 5.96│ 3.39│ 1.45│ 7.18│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.02│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 3.90│ 2.35│ 5.67│
│销售毛利率 │ 15.68│ 15.44│ 16.94│ 11.44│
│营业利润率 │ 44.59│ 43.06│ 73.43│ 26.66│
│销售净利率 │ 34.01│ 32.91│ 55.34│ 20.48│
│总资产净利率 │ 2.57│ 1.67│ 1.01│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.38│ 3.35│ 0.86│ 6.67│
│销售毛利率 │ 12.45│ 13.74│ 14.35│ 12.05│
│营业利润率 │ 33.33│ 42.27│ 25.02│ 35.48│
│销售净利率 │ 25.21│ 32.19│ 19.47│ 27.24│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.38│ 0.36│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.85│ 13.63│ 4.83│ 14.51│
│营业利润增长率 │ 35.97│ 22.92│ 199.22│ -6.85│
│净利润增长率 │ 39.78│ 21.61│ 187.11│ -12.65│
│净资产增长率 │ 4.94│ 2.67│ 2.74│ 2.74│
│总资产增长率 │ 1.49│ 3.30│ 2.50│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.95│ 21.57│ 42.83│ 17.22│
│营业利润增长率 │ -11.36│ -4.42│ -37.98│ -9.53│
│净利润增长率 │ -16.13│ -3.76│ -31.17│ 4.07│
│净资产增长率 │ 2.35│ 1.07│ 0.57│ 6.19│
│总资产增长率 │ 1.31│ 0.95│ -1.40│ 13.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期信托业务及电│ 115039.44│ 82299.49│ 39.78│
│司股东的净利│力装备业务利润增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期信托业务及电│ 113452.31│ 81054.76│ 39.97│
│司股东的扣除│力装备业务利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期信托结构化主│ -63608.62│ 58695.99│ -208.37│
│的现金流量净│体对外支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 587701.40│ 788995.29│ -25.51│
│交易性金融资│--- │ 1439172.33│ 1183703.56│ 21.58│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 398232.14│ 343080.49│ 16.08│
│融出资金 │--- │ 241221.17│ 231301.35│ 4.29│
│存货 │--- │ 136089.79│ 113784.70│ 19.60│
│合同资产 │--- │ 20234.85│ 18780.47│ 7.74│
│投资性房地产│--- │ 1890.80│ 1948.28│ -2.95│
│长期股权投资│--- │ 12194.48│ 12347.42│ -1.24│
│固定资产 │--- │ 75264.91│ 77869.71│ -3.35│
│在建工程 │--- │ 8064.76│ 8414.49│ -4.16│
│使用权资产 │--- │ 33306.80│ 32371.31│ 2.89│
│短期借款 │--- │ 195078.88│ 271666.39│ -28.19│
│长期借款 │--- │ 4003.06│ 4003.36│ -0.01│
│租赁负债 │--- │ 32888.57│ 30330.97│ 8.43│
│其他应收款 │本期应收代垫款项│ 18893.85│ 6697.29│ 182.11│
│ │增加 │ │ │ │
│买入返售金融│本期质押式逆回购│ 121476.93│ 82101.65│ 47.96│
│资产 │业务规模上升 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的同业│ 268362.79│ 151959.92│ 76.60│
│非流动资产 │存单、国债等投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 711648.04│ 814921.66│ -12.67│
│其他权益工具│本期公允价值变动│ 2070.55│ 3268.30│ -36.65│
│投资 │影响 │ │ │ │
│拆入资金 │本期同业拆借规模│ 180811.14│ 50503.47│ 258.02│
│ │上升 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 377942.16│ 350503.84│ 7.83│
│卖出回购金融│--- │ 646174.25│ 574881.62│ 12.40│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 615507.85│ 668203.74│ -7.89│
│款 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 21755.42│ 8392.21│ 159.23│
│应交税费 │本期支付所得税 │ 37590.24│ 57216.81│ -34.30│
│其他应付款 │本期支付股利 │ 9345.90│ 22072.70│ -57.66│
│应付手续费及│本期支付资管产品│ 488.27│ 3221.42│ -84.84│
│佣金 │手续费佣金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 63508.43│ 4009.62│ 1483.90│
│非流动负债 │应付债券重分类转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付债券 │重分类至一年内到│ ---│ 60069.62│ -100.00│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 813.05│ 554.25│ 46.69│
│营业收入 │--- │ 303044.83│ 251110.39│ 20.68│
│营业成本 │--- │ 256255.07│ 216611.08│ 18.30│
│销售费用 │--- │ 12109.19│ 10582.53│ 14.43│
│管理费用 │--- │ 53972.43│ 52924.15│ 1.98│
│财务费用 │本期贷款规模下降│ 303.86│ 1000.95│ -69.64│
│ │及银行存款利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9776.40│ 7557.03│ 29.37│
│经营活动产生│本期信托持有结构│ -67842.53│ 103901.74│ -165.29│
│的现金流量净│化主体对外投资支│ │ │ │
│额 │付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期信托固有业务│ -16396.66│ -4636.45│ -253.65│
│的现金流量净│收回资金净额较上│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少、偿│ -126076.18│ -85889.06│ -46.79│
│的现金流量净│还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│本期资管产品手续│ 5784.85│ 10844.12│ -46.65│
│支出 │费佣金减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 1119.09│ 1788.36│ -37.42│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│汇兑收益 │本期汇率波动影响│ 73.34│ 383.33│ -80.87│
│公允价值变动│持有的金融资产市│ -15776.69│ -26162.49│ 39.70│
│收益 │场价值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -4400.36│ -207.39│ -2021.80│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1984.54│ -398.28│ -398.28│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售固定资产│ -206.96│ -100.93│ -105.06│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 81.24│ 145.81│ -44.28│
│ │及支付违约金减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 560922.59│ 587701.40│ 624326.38│ 788995.29│
│存货 │ 141916.47│ 136089.79│ 144680.78│ 113784.70│
│应收账款 │ 391646.57│ 398232.14│ 343887.09│ 343080.49│
│其他应收款 │ 18651.24│ 18893.85│ 18233.92│ 6697.29│
│流动资产合计 │ 3408237.81│ 3545813.32│ 3432413.91│ 3290214.95│
│长期股权投资 │ 12050.96│ 12194.48│ 12649.25│ 12347.42│
│固定资产净额 │ 72931.24│ 75264.91│ 75033.93│ 77869.71│
│无形资产 │ 48454.46│ 49331.09│ 49335.92│ 50150.71│
│非流动资产合计 │ 1108145.55│ 1051345.37│ 1129106.81│ 1159939.52│
│资产总计 │ 4516383.36│ 4597158.69│ 4561520.71│ 4450154.47│
│流动负债 │ 2073666.77│ 2269837.10│ 2180437.84│ 2141469.73│
│非流动负债 │ 107787.48│ 47330.52│ 108534.44│ 103269.34│
│负债合计 │ 2181454.25│ 2317167.62│ 2288972.29│ 2244739.06│
│实收资本 │ 571843.57│ 571843.57│ 571843.57│ 571843.57│
│资本公积金 │ 494482.10│ 494482.10│ 494482.10│ 494482.10│
│盈余公积 │ 101839.64│ 101858.70│ 101783.80│ 101729.54│
│未分配利润 │ 706368.56│ 666957.37│ 669067.49│ 623153.52│
│少数股东权益 │ 357900.19│ 345621.80│ 336931.12│ 321357.31│
│股东权益合计 │ 2334929.10│ 2279991.07│ 2272548.43│ 2205415.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 728940.98│ 740533.14│ 693309.02│ 734748.95│
│存货 │ 169501.65│ 172250.31│ 154423.19│ 104440.28│
│应收账款 │ 393480.75│ 392473.77│ 392910.68│ 432571.12│
│其他应收款 │ 8542.23│ 8328.05│ 12068.37│ 9631.06│
│流动资产合计 │ 3448175.06│ 3396290.95│ 3275061.83│ 3255927.30│
│长期股权投资 │ 11883.54│ 12109.24│ 12403.06│ 12403.06│
│固定资产净额 │ 71165.41│ 72102.89│ 73208.03│ 76147.71│
│无形资产 │ 46704.18│ 43525.76│ 44010.31│ 44750.28│
│非流动资产合计 │ 1101349.26│ 1137120.47│ 1153077.29│ 1234958.35│
│资产总计 │ 4549524.32│ 4533411.41│ 4428139.12│ 4490885.65│
│流动负债 │ 2242098.27│ 2258386.13│ 2168827.60│ 2242178.86│
│非流动负债 │ 107196.48│ 108339.75│ 105414.87│ 110389.08│
│负债合计 │ 2349294.76│ 2366725.88│ 2274242.47│ 2352567.94│
│实收资本 │ 571843.57│ 571843.57│ 571843.57│ 571843.57│
│资本公积金 │ 494017.12│ 494482.10│ 494482.10│ 494482.10│
│盈余公积 │ 96016.52│ 96016.52│ 96016.52│ 96016.52│
│未分配利润 │ 612599.65│ 592213.24│ 583699.73│ 567556.95│
│少数股东权益 │ 323320.82│ 313168.68│ 309533.95│ 304457.49│
│股东权益合计 │ 2200229.56│ 2166685.53│ 2153896.65│ 2138317.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 445883.10│ 303044.83│ 110182.30│ 708091.45│
│营业成本 │ 375965.08│ 256255.07│ 91512.79│ 627067.78│
│营业税金及附加 │ 4605.36│ 3278.83│ 1580.35│ 5345.83│
│销售费用 │ 18678.43│ 12109.19│ 4792.58│ 18232.24│
│财务费用 │ 428.11│ 303.86│ 138.37│ 1818.77│
│管理费用 │ 81473.10│ 53972.43│ 28283.26│ 115939.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12558.27│ -15776.69│ 9026.02│ -68442.52│
│投资收益 │ 9049.84│ 7192.59│ 3113.97│ 18330.57│
│营业利润 │ 198817.49│ 130476.26│ 80912.03│ 188801.83│
│营业外收入 │ 374.17│ 332.45│ 26.93│ 608.02│
│营业外支出 │ 124.79│ 81.24│ 37.08│ 2079.19│
│利润总额 │ 199066.87│ 130727.46│ 80901.88│ 187330.65│
│所得税 │ 47443.44│ 30987.51│ 19927.01│ 42296.99│
│净利润 │ 151623.43│ 99739.95│ 60974.87│ 145033.67│
│归属母公司净利润 │ 115039.44│ 75494.86│ 45425.68│ 106915.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 438762.99│ 251110.39│ 108075.14│ 571264.39│
│营业成本 │ 384144.45│ 216611.08│ 92569.18│ 502419.15│
│营业税金及附加 │ 3457.20│ 2128.07│ 968.55│ 5218.01│
│销售费用 │ 15798.34│ 10582.53│ 22855.33│ 15738.56│
│财务费用 │ 1318.43│ 1000.95│ 573.00│ 3116.17│
│管理费用 │ 79635.13│ 52924.15│ 6229.33│ 116108.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -55105.57│ -26162.49│ -34977.10│ -63589.67│
│投资收益 │ 12422.25│ 7703.26│ -80.00│ 46736.39│
│营业利润 │ 146218.82│ 106144.89│ 27040.87│ 202675.17│
│营业外收入 │ 252.54│ 340.23│ 37.11│ 1016.07│
│营业外支出 │ 233.34│ 145.81│ 58.94│ 693.47│
│利润总额 │ 146238.02│ 106339.30│ 27019.03│ 202997.77│
│所得税 │ 35614.77│ 25506.19│ 5975.99│ 47358.00│
│净利润 │ 110623.25│ 80833.11│ 21043.04│ 155639.76│
│归属母公司净利润 │ 82299.49│ 62077.05│ 15821.87│ 122392.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1005846.30│ 724901.99│ 522090.18│ 1385471.95│
│经营活动现金流出 │ 1069454.93│ 792744.51│ 561480.82│ 1256805.96│
│经营活动现金流量净额│ -63608.62│ -67842.53│ -39390.64│ 128665.99│
│投资活动现金流入 │ 647284.67│ 225305.91│ 10776.23│ 97897.32│
│资本性支出 │ 9122.92│ 6710.89│ 3766.07│ 14683.18│
│投资活动现金流出 │ 642935.67│ 241702.57│ 12761.83│ 102047.66│
│投资活动现金流量净额│ 4349.00│ -16396.66│ -1985.60│ -4150.34│
│筹资活动现金流入 │ 131610.63│ 98889.70│ 30112.95│ 379078.38│
│筹资活动现金流出 │ 315836.82│ 224965.89│ 95123.33│ 444101.66│
│筹资活动现金流量净额│ -184226.18│ -126076.18│ -65010.38│ -65023.28│
│汇率变动对现金的影响│ 61.71│ 80.37│ -34.11│ 1102.51│
│现金及等价物净增加额│ -243424.10│ -210235.00│ -106420.74│ 60594.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 938935.22│ 583422.38│ 249665.14│ 1370255.36│
│经营活动现金流出 │ 880239.23│ 479520.63│ 272727.32│ 1294107.19│
│经营活动现金流量净额│ 58695.99│ 103901.74│ -23062.18│ 76148.17│
│投资活动现金流入 │ 57781.50│ 32059.06│ 25665.62│ 186787.87│
│资本性支出 │ 8603.49│ 4862.14│ 2747.10│ 11692.78│
│投资活动现金流出 │ 62097.32│ 36695.51│ 13406.06│ 194729.41│
│投资活动现金流量净额│ -4315.82│ -4636.45│ 12259.56│ -7941.54│
│筹资活动现金流入 │ 270234.89│ 139527.77│ 47200.01│ 792268.93│
│筹资活动现金流出 │ 356792.56│ 225416.83│ 62787.28│ 640314.53│
│筹资活动现金流量净额│ -86557.67│ -85889.06│ -15587.27│ 151954.40│
│汇率变动对现金的影响│ 1047.76│ 511.63│ -49.50│ -247.81│
│现金及等价物净增加额│ -31129.74│ 13887.86│ -26439.40│ 219913.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 108075.14│ 15.26│ 15821.87│ 14.80│
│二季报 │ 143035.25│ 20.20│ 46255.18│ 43.26│
│三季报 │ 187652.60│ 26.50│ 20222.44│ 18.91│
│四季报 │ 269328.46│ 38.04│ 24615.87│ 23.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57246.86│ 10.02│ 22987.81│ 18.78│
│二季报 │ 125208.31│ 21.92│ 41511.28│ 33.92│
│三季报 │ 105444.43│ 18.46│ 33625.30│ 27.47│
│四季报 │ 283364.79│ 49.60│ 24267.89│ 19.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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