财务分析☆ ◇600518 ST康美 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10252.12│ -14800.91│ -12585.82│ -5040.86│
│净利润增长率(%) │ 103.81│ 83.29│ 35.67│ 54.76│
│扣非净利润(万) │ -75285.86│ -31385.31│ -20612.41│ -8890.15│
│营业总收入(万元) │ 487401.61│ 353412.11│ 237700.18│ 114394.62│
│总营收同比增长率(%) │ 16.60│ 29.84│ 33.62│ 22.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ -2.15│ -1.83│ -0.73│
│资产负债比率(%) │ 50.42│ 53.08│ 52.99│ 53.18│
│净利润现金含量(%) │ -309.71│ 171.15│ 151.11│ 403.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0110│ -0.0090│ -0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ -0.0226│ -0.0150│ -0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0074│ -0.0107│ -0.0091│ -0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 1.3548│ 1.3548│ 1.3548│ 1.3548│
│每股未分配利润(元) │ -1.8682│ -1.8863│ -1.8847│ -1.8793│
│每股净资产(元) │ 0.5083│ 0.4905│ 0.4923│ 0.4975│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0229│ -0.0183│ -0.0137│ -0.0147│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -268867.40│ -88577.02│ -19564.59│ -11142.21│
│归母净利(调整后:万) │ -268815.90│ -88577.02│ -19564.59│ -11142.21│
│净利润增长率(%) │ -133.96│ 13.55│ 78.95│ 81.28│
│扣非净利润(万) │ -150854.97│ -32203.05│ -23488.54│ -12149.31│
│营业总收(未调整:万) │ 418015.03│ 272180.77│ 177886.69│ 93384.82│
│营业总收(调整后:万) │ 418015.03│ 272180.77│ 177886.69│ 93384.82│
│总营收同比增长率(%) │ 0.67│ -11.80│ -14.04│ -14.15│
│加权净资产收益率(%) │ -31.87│ -9.34│ -1.99│ -1.12│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 41.69│ 37.64│ 38.08│
│净利润现金含量(%) │ 27.89│ 38.04│ 161.90│ 179.04│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0640│ -0.0140│ -0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1100│ -0.0232│ -0.0170│ -0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1939│ -0.0639│ -0.0141│ -0.0080│
│每股资本公积金(元) │ 1.3548│ 1.3548│ 1.3548│ 1.3548│
│每股未分配利润(元) │ -1.8757│ -1.7457│ -1.6959│ -1.6898│
│每股净资产(元) │ 0.5011│ 0.6515│ 0.7019│ 0.7080│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0541│ -0.0243│ -0.0228│ -0.0144│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.36│ 1.39│ 1.38│
│速动比率 │ 0.89│ 0.82│ 0.85│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 50.42│ 53.08│ 52.99│ 53.18│
│产权比率 │ 1.02│ 1.14│ 1.13│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -6.79│ -4.92│ -3.79│ -3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.47│ 1.69│ 1.67│
│速动比率 │ 0.85│ 0.86│ 1.03│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 41.69│ 37.64│ 38.08│
│产权比率 │ 1.17│ 0.72│ 0.61│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -13.78│ -6.19│ -6.68│ -4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.86│ 1.27│ 0.59│
│存货周转率 │ 1.50│ 1.06│ 0.72│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.33│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.96│ 0.65│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.89│ 1.24│ 0.64│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.69│ 0.47│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.66│ 0.43│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ -2.18│ -1.84│ -0.73│
│销售毛利率 │ 17.07│ 16.93│ 17.49│ 14.08│
│营业利润率 │ 1.78│ -3.94│ -4.94│ -4.43│
│销售净利率 │ 2.12│ -4.15│ -5.26│ -4.35│
│总资产净利率 │ 0.70│ -1.00│ -0.85│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.70│ -9.81│ -2.01│ -1.14│
│销售毛利率 │ 15.14│ 17.00│ 16.56│ 14.84│
│营业利润率 │ -42.52│ -10.91│ -12.01│ -12.25│
│销售净利率 │ -64.46│ -32.52│ -10.99│ -11.95│
│总资产净利率 │ -17.25│ -5.60│ -1.23│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.60│ 29.84│ 33.62│ 22.50│
│营业利润增长率 │ 104.88│ 53.14│ 45.07│ 55.70│
│净利润增长率 │ 103.81│ 83.29│ 35.67│ 54.76│
│净资产增长率 │ 1.43│ -2.11│ -1.75│ -0.71│
│总资产增长率 │ -5.86│ -3.62│ -3.47│ -2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.67│ -11.80│ -14.04│ -14.15│
│营业利润增长率 │ -117.58│ 70.42│ 76.45│ 80.97│
│净利润增长率 │ -133.96│ 13.55│ 78.95│ 81.28│
│净资产增长率 │ -30.02│ -9.01│ -1.97│ -1.12│
│总资产增长率 │ -5.87│ -3.07│ -2.38│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│一是本期销售商品│ -31752.18│ -74996.20│ 57.66│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金比上期增加；│ │ │ │
│ │二是上期支付了20│ │ │ │
│ │21年债务重组收益│ │ │ │
│ │形成的所得税费用│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3764.20│ -4602.07│ 18.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12084.50│ -11686.06│ -3.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司以贴现│ 1629.83│ 2421.94│ -32.71│
│ │或背书等形式转让│ │ │ │
│ │的应收款项减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款减少│ 11792.53│ 17465.68│ -32.48│
│其他流动资产│报告期公司留抵增│ 18725.20│ 12031.15│ 55.64│
│ │值税同比增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司预付工│ 2189.65│ 1465.23│ 49.44│
│产 │程有关款项同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司使用票│ 5133.04│ 3039.96│ 68.85│
│ │据支付业务同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│一是经过破产重整│ 7647.95│ 18121.18│ -57.80│
│ │后，公司逐步实现│ │ │ │
│ │了焕新发展，呈现│ │ │ │
│ │出生产经营持续向│ │ │ │
│ │好、公司盈利能力│ │ │ │
│ │大幅改善的良好态│ │ │ │
│ │势。企业实际用工│ │ │ │
│ │需求有所增加，鉴│ │ │ │
│ │于此，公司适时调│ │ │ │
│ │整了原有的人员优│ │ │ │
│ │化方案，根据调整│ │ │ │
│ │后的方案，相应地│ │ │ │
│ │冲回了部分已计提│ │ │ │
│ │的人员辞退福利；│ │ │ │
│ │二是加强企业用工│ │ │ │
│ │规范管理，有效化│ │ │ │
│ │解了潜在用工风险│ │ │ │
│ │，冲回部分预提的│ │ │ │
│ │规范用工风险经济│ │ │ │
│ │补偿金 │ │ │ │
│应交税费 │根据土增税清算审│ 57129.95│ 99854.52│ -42.79│
│ │核结论，冲回部分│ │ │ │
│ │计提的土增税 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期公司其他权│ -10.01│ 13.58│ -173.69│
│ │益工具投资公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 487401.61│ 418015.03│ 16.60│
│营业成本 │--- │ 404215.94│ 354714.80│ 13.96│
│销售费用 │--- │ 55178.21│ 46664.42│ 18.24│
│管理费用 │--- │ 50212.29│ 61449.14│ -18.29│
│财务费用 │本期计提的涉诉案│ 2711.85│ 4083.62│ -33.59│
│ │件相关的债务利息│ │ │ │
│ │、迟延履行债务利│ │ │ │
│ │息较上期减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内加大了饮│ 4561.77│ 2544.65│ 79.27│
│ │片加工工艺技术、│ │ │ │
│ │配方颗粒等项目的│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期终止确认的银│ 608.56│ 2421.94│ -74.87│
│ │行承兑大于新增的│ │ │ │
│ │银行承兑 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司留抵增│ 20093.59│ 12031.15│ 67.01│
│ │值税增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期公司2023年│ 9891.57│ 4014.94│ 146.37│
│产 │执行企业会计准则│ │ │ │
│ │解释第16号对财务│ │ │ │
│ │报表项目进行了调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司预付设│ 2306.23│ 1465.23│ 57.40│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期加大银行承兑│ 4883.48│ 3039.96│ 60.64│
│ │汇票支付货款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期公司2023年│ 5569.04│ ---│ ---│
│债 │执行企业会计准则│ │ │ │
│ │解释第16号对财务│ │ │ │
│ │报表项目进行了调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期有关项目│ 5397.83│ 1319.66│ 309.03│
│ │依据税务机关出具│ │ │ │
│ │土增税清算结果减│ │ │ │
│ │少计提金额及本期│ │ │ │
│ │收入同比增加计提│ │ │ │
│ │的相应税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司收入增│ 43735.98│ 29710.93│ 47.21│
│ │长，相应的销售推│ │ │ │
│ │广费同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司对加大对配方│ 3784.22│ 1932.58│ 95.81│
│ │颗粒等研发项目的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期货币资金减少│ -1368.41│ -2017.82│ 32.18│
│ │导致利息收入减少│ │ │ │
│其他收益 │政府补助同比增加│ 4139.90│ 1752.11│ 136.28│
│投资收益 │本期处置长期股权│ 3330.70│ 13.40│ 24761.53│
│ │及债务重组收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -2.58│ ---│ ---│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回单项计提│ 6671.32│ -408.85│ 1731.73│
│ │坏账准备的应收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│资产减值损失│转回计提的资产减│ 78.27│ -20.44│ 482.85│
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产、无│ 2045.87│ 65.43│ 3026.64│
│ │形资产等产生的收│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期计提大额│ 1598.96│ 60874.50│ -97.37│
│ │预计负债 │ │ │ │
│所得税费用 │本期个别子公司盈│ 1399.18│ 831.96│ 68.18│
│ │利能力增强计提的│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -549.71│ -1276.61│ 56.94│
│的现金流量净│、无形资产及股权│ │ │ │
│额 │等收回的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期按照重整方案│ -8197.73│ -5565.69│ -47.29│
│的现金流量净│支付持有债券及限│ │ │ │
│额 │制性股票的债权人│ │ │ │
│ │对应现金的债务以│ │ │ │
│ │及用于开展承兑票│ │ │ │
│ │据业务所需的保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105660.67│ 118601.66│ 127820.21│ 129132.56│
│存货 │ 264374.93│ 281377.40│ 271195.97│ 264797.21│
│应收账款 │ 202913.86│ 184091.20│ 179043.56│ 191710.52│
│其他应收款 │ 70923.51│ 77213.09│ 80843.58│ 80140.77│
│流动资产合计 │ 680975.03│ 701956.24│ 697056.69│ 712276.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 344620.41│ 359336.68│ 363384.42│ 367348.41│
│无形资产 │ 49102.33│ 50781.51│ 51300.08│ 51820.70│
│非流动资产合计 │ 747062.86│ 754528.85│ 761678.27│ 767803.88│
│资产总计 │ 1428037.90│ 1456485.08│ 1458734.97│ 1480080.59│
│流动负债 │ 468002.11│ 514954.06│ 502328.49│ 515735.92│
│非流动负债 │ 251990.65│ 258125.38│ 270597.50│ 271311.44│
│负债合计 │ 719992.75│ 773079.44│ 772925.99│ 787047.37│
│实收资本 │ 1386386.67│ 1386386.67│ 1386386.67│ 1386386.67│
│资本公积金 │ 1878289.05│ 1878288.47│ 1878288.47│ 1878288.47│
│盈余公积 │ 152557.58│ 152557.58│ 152557.58│ 152557.58│
│未分配利润 │ -2590093.46│ -2615141.71│ -2612926.61│ -2605381.65│
│少数股东权益 │ 3289.24│ 3330.48│ 3262.77│ 3247.77│
│股东权益合计 │ 708045.14│ 683405.65│ 685808.98│ 693033.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 150739.72│ 199018.57│ 204903.38│ 218790.78│
│存货 │ 275069.28│ 331739.07│ 316562.97│ 314260.44│
│应收账款 │ 196495.53│ 152420.88│ 151060.09│ 155192.42│
│其他应收款 │ 79167.72│ 81625.35│ 95598.12│ 94862.31│
│流动资产合计 │ 738399.04│ 801281.31│ 803174.64│ 823266.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 373134.33│ 403122.75│ 408636.72│ 413257.02│
│无形资产 │ 52979.47│ 56373.11│ 56883.34│ 57419.83│
│非流动资产合计 │ 772776.87│ 754923.11│ 764076.89│ 768705.50│
│资产总计 │ 1511175.91│ 1556204.42│ 1567251.53│ 1591971.85│
│流动负债 │ 544151.15│ 544805.14│ 474363.21│ 491807.17│
│非流动负债 │ 268769.87│ 103955.69│ 115591.74│ 114472.96│
│负债合计 │ 812921.03│ 648760.83│ 589954.95│ 606280.13│
│实收资本 │ 1386386.67│ 1386386.67│ 1386386.67│ 1386386.67│
│资本公积金 │ 1878288.47│ 1878288.47│ 1878288.47│ 1878288.47│
│盈余公积 │ 152557.58│ 152557.58│ 152557.58│ 152557.58│
│未分配利润 │ -2600473.20│ -2420182.82│ -2351170.39│ -2342748.01│
│少数股东权益 │ 3541.82│ 4178.65│ 4205.42│ 4178.43│
│股东权益合计 │ 698254.89│ 907443.59│ 977296.58│ 985691.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 487401.61│ 353412.11│ 237700.18│ 114394.62│
│营业成本 │ 404215.94│ 293565.46│ 196130.37│ 98288.22│
│营业税金及附加 │ -27418.22│ 5397.83│ 4164.16│ 1285.46│
│销售费用 │ 55178.21│ 43735.98│ 30916.12│ 10376.68│
│财务费用 │ 2711.85│ -1368.41│ -892.32│ -453.09│
│管理费用 │ 50212.29│ 38472.10│ 25445.13│ 12589.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.45│ -2.58│ -1.74│ ---│
│投资收益 │ 4443.37│ 3330.70│ 2187.26│ 576.60│
│营业利润 │ 8666.63│ -13911.58│ -11736.29│ -5067.06│
│营业外收入 │ 5788.23│ 2255.84│ 1745.09│ 743.20│
│营业外支出 │ 3418.19│ 1598.96│ 1555.82│ 106.28│
│利润总额 │ 11036.66│ -13254.70│ -11547.01│ -4430.14│
│所得税 │ 679.97│ 1399.18│ 959.48│ 546.39│
│净利润 │ 10356.69│ -14653.88│ -12506.50│ -4976.54│
│归属母公司净利润 │ 10252.12│ -14800.91│ -12585.82│ -5040.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 418015.03│ 272180.77│ 177886.69│ 93384.82│
│营业成本 │ 354714.80│ 225909.94│ 148420.30│ 79528.25│
│营业税金及附加 │ 19522.17│ 1319.66│ 2656.19│ 1310.45│
│销售费用 │ 46664.42│ 29710.93│ 18528.14│ 8759.93│
│财务费用 │ 4083.62│ -2017.82│ -1368.50│ -708.82│
│管理费用 │ 61449.14│ 46415.73│ 28704.21│ 15173.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 74.69│ 13.40│ 0.77│ 0.60│
│营业利润 │ -177753.93│ -29688.60│ -21366.95│ -11438.59│
│营业外收入 │ 3186.09│ 2890.35│ 2666.64│ 191.30│
│营业外支出 │ 91837.13│ 60874.50│ 595.61│ 64.04│
│利润总额 │ -266404.97│ -87672.75│ -19295.91│ -11311.33│
│所得税 │ 3026.95│ 831.96│ 255.20│ -155.61│
│净利润 │ -269431.92│ -88504.70│ -19551.12│ -11155.72│
│归属母公司净利润 │ -268867.40│ -88577.02│ -19564.59│ -11142.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 540938.04│ 409296.27│ 292925.68│ 146455.82│
│经营活动现金流出 │ 572690.21│ 434627.32│ 311943.67│ 166778.21│
│经营活动现金流量净额│ -31752.18│ -25331.05│ -19017.99│ -20322.39│
│投资活动现金流入 │ 6210.28│ 4277.00│ 4241.26│ 4226.59│
│资本性支出 │ 9974.48│ 4812.19│ 3885.76│ 2825.27│
│投资活动现金流出 │ 9974.48│ 4826.71│ 3900.28│ 2825.27│
│投资活动现金流量净额│ -3764.20│ -549.71│ 340.99│ 1401.32│
│筹资活动现金流入 │ 7260.08│ 4579.64│ 3752.87│ 1076.50│
│筹资活动现金流出 │ 19344.59│ 12777.37│ 8768.76│ 4208.30│
│筹资活动现金流量净额│ -12084.50│ -8197.73│ -5015.89│ -3131.80│
│汇率变动对现金的影响│ 0.28│ 0.58│ 0.42│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ -47600.60│ -34077.91│ -23692.47│ -22052.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 432690.60│ 288836.29│ 182104.56│ 84823.51│
│经营活动现金流出 │ 507686.79│ 322532.78│ 213779.34│ 104772.79│
│经营活动现金流量净额│ -74996.20│ -33696.49│ -31674.78│ -19949.28│
│投资活动现金流入 │ 209.71│ 97.31│ 35.79│ 34.75│
│资本性支出 │ 4811.78│ 1373.92│ 521.73│ 151.89│
│投资活动现金流出 │ 4811.78│ 1373.92│ 521.73│ 151.89│
│投资活动现金流量净额│ -4602.07│ -1276.61│ -485.94│ -117.14│
│筹资活动现金流入 │ 1810.37│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13496.44│ 5565.69│ 2953.26│ 1045.64│
│筹资活动现金流量净额│ -11686.06│ -5565.69│ -2953.26│ -1045.64│
│汇率变动对现金的影响│ 0.22│ 0.29│ 0.25│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -91284.11│ -40538.50│ -35113.73│ -21112.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────
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