财务分析☆ ◇600520 文一科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1786.61│ -8064.80│ 2626.58│ 880.58│ 829.77│ -7250.47│
│净利润增长率(%) │ 120.07│ -406.91│ 198.28│ 6.12│ 111.44│ -1537.49│
│扣非净利润(万) │ 830.43│ -8976.18│ 1836.21│ 451.80│ -1541.38│ -8456.41│
│营业总收入(万元) │ 23385.25│ 33068.50│ 44449.31│ 44394.04│ 33204.27│ 25876.36│
│总营收同比增长率(%) │ -9.28│ -25.60│ 0.12│ 33.70│ 28.32│ -15.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.91│ -20.56│ 6.47│ 2.30│ 2.22│ -17.86│
│资产负债比率(%) │ 33.59│ 40.90│ 48.64│ 46.77│ 52.05│ 56.08│
│净利润现金含量(%) │ 282.82│ -120.69│ 247.33│ 211.29│ 642.59│ 3.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.5100│ 0.1700│ 0.0600│ 0.0500│ -0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0524│ -0.5700│ 0.1200│ 0.0300│ -0.1000│ -0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1128│ -0.5090│ 0.1658│ 0.0556│ 0.0524│ -0.4576│
│每股资本公积金(元) │ 2.5055│ 2.5055│ 2.5055│ 2.3954│ 2.3954│ 2.3954│
│每股未分配利润(元) │ -1.2627│ -1.3754│ -0.8657│ -1.0315│ -1.0861│ -1.1385│
│每股净资产(元) │ 2.3639│ 2.2333│ 2.7192│ 2.4407│ 2.3860│ 2.3336│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3189│ 0.6144│ 0.4100│ 0.1174│ 0.3366│ -0.0178│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1786.61│ 803.39│ 142.69│ -8064.80│ -8901.39│ -9949.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8901.39│ -9949.34│
│净利润增长率(%) │ 120.07│ 108.07│ -45.46│ -406.91│ -387.65│ -903.74│
│扣非净利润(万) │ 830.43│ 186.00│ -177.78│ -8976.18│ -9030.01│ -10013.62│
│营业总收(未调整:万) │ 23385.25│ 15594.82│ 7571.12│ 33068.50│ 25778.66│ 16889.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25778.66│ 16889.30│
│总营收同比增长率(%) │ -9.28│ -7.66│ -6.95│ -25.60│ -26.47│ -23.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.91│ 2.24│ 0.40│ -20.56│ -22.96│ -26.03│
│资产负债比率(%) │ 33.59│ 34.92│ 36.20│ 40.90│ 46.81│ 52.67│
│净利润现金含量(%) │ 282.82│ 394.46│ 1070.66│ -120.69│ -68.92│ -42.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0500│ 0.0100│ -0.5100│ -0.5600│ -0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0524│ 0.0100│ -0.0112│ -0.5700│ -0.5700│ -0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1128│ 0.0507│ 0.0090│ -0.5090│ -0.5618│ -0.6280│
│每股资本公积金(元) │ 2.5055│ 2.5055│ 2.5055│ 2.5055│ 2.5055│ 2.5055│
│每股未分配利润(元) │ -1.2627│ -1.3247│ -1.3664│ -1.3754│ -1.4275│ -1.4937│
│每股净资产(元) │ 2.3639│ 2.2972│ 2.2488│ 2.2333│ 2.1756│ 2.1051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3189│ 0.2000│ 0.0964│ 0.6144│ 0.3872│ 0.2645│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.52│ 2.18│ 1.17│ 1.21│ 1.01│ 0.90│
│速动比率 │ 1.93│ 1.63│ 0.81│ 0.81│ 0.77│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 33.59│ 40.90│ 48.64│ 46.77│ 52.05│ 56.08│
│产权比率 │ 0.51│ 0.69│ 0.95│ 1.01│ 1.23│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.40│ 0.16│ 0.05│ 0.12│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.52│ 2.39│ 2.34│ 2.18│ 1.36│ 1.26│
│速动比率 │ 1.93│ 1.83│ 1.73│ 1.63│ 0.92│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 33.59│ 34.92│ 36.20│ 40.90│ 46.81│ 52.67│
│产权比率 │ 0.51│ 0.54│ 0.57│ 0.69│ 0.88│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.40│ 0.21│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 2.03│ 3.40│ 4.62│ 4.24│ 3.43│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.64│ 2.07│ 2.55│ 2.26│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.65│ 0.94│ 0.95│ 0.71│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 3.85│ 2.23│ 2.11│ 1.68│ 0.94│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.46│ 0.53│ 0.51│ 0.36│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.91│ 0.44│ 2.03│ 1.53│ 1.00│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.00│ 0.46│ 1.64│ 1.30│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.65│ 0.59│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 3.85│ 2.58│ 1.29│ 2.23│ 1.25│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.46│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ -22.79│ 6.10│ 2.28│ 2.20│ -19.61│
│销售毛利率 │ 22.94│ 30.10│ 29.39│ 23.53│ 24.30│ 15.03│
│营业利润率 │ 7.75│ -22.86│ 8.26│ 3.88│ 3.83│ -29.95│
│销售净利率 │ 7.64│ -24.39│ 7.67│ 3.01│ 3.41│ -30.57│
│总资产净利率 │ 3.07│ -11.22│ 4.08│ 1.54│ 1.22│ -8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 2.21│ 0.40│ -22.79│ -25.83│ -29.83│
│销售毛利率 │ 22.94│ 21.91│ 20.72│ 30.10│ 30.59│ 30.36│
│营业利润率 │ 7.75│ 5.44│ 2.08│ -22.86│ -33.90│ -58.40│
│销售净利率 │ 7.64│ 5.15│ 1.88│ -24.39│ -34.53│ -58.91│
│总资产净利率 │ 3.07│ 1.39│ 0.25│ -11.22│ -11.97│ -12.89│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.28│ -25.60│ 0.12│ 33.70│ 28.32│ -15.88│
│营业利润增长率 │ 120.73│ -305.97│ 113.10│ 35.31│ 116.43│ -1079.64│
│净利润增长率 │ 120.07│ -406.91│ 198.28│ 6.12│ 111.44│ -1537.49│
│净资产增长率 │ 5.85│ -17.85│ 11.41│ 2.29│ 2.24│ -16.40│
│总资产增长率 │ -5.79│ -28.62│ 0.76│ -7.15│ -5.93│ -1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.28│ -7.66│ -6.95│ -25.60│ -26.47│ -23.77│
│营业利润增长率 │ 120.73│ 108.61│ -52.80│ -305.97│ -311.13│ -583.87│
│净利润增长率 │ 120.07│ 108.07│ -45.46│ -406.91│ -387.65│ -903.74│
│净资产增长率 │ 5.85│ 2.86│ 0.69│ -17.85│ -19.99│ -22.58│
│总资产增长率 │ -5.79│ -6.59│ -6.72│ -28.62│ -22.75│ -15.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期，原子公│ 1786.61│ -8901.39│ 120.07│
│司股东的净利│司资产减值 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期，原子公│ 830.43│ -9030.01│ 109.20│
│司股东的扣除│司资产减值 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │国际贸易环境及美│ 15594.82│ 16889.30│ -7.66│
│ │国大选因素的影响│ │ │ │
│ │，塑料异型材模具│ │ │ │
│ │行业外销收入同比│ │ │ │
│ │减少；以及受半导│ │ │ │
│ │体行业竞争的影响│ │ │ │
│ │，半导体封装模具│ │ │ │
│ │及设备营业收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售产品的结构变│ 12177.84│ 11762.46│ 3.53│
│ │化，压机数量增加│ │ │ │
│ │、系统数量减少；│ │ │ │
│ │同时（同期未实现│ │ │ │
│ │销售），新品销售│ │ │ │
│ │价格较低、成本高│ │ │ │
│销售费用 │外销收入减少，销│ 667.40│ 732.43│ -8.88│
│ │售佣金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │合并范围的缩小，│ 1578.82│ 1949.56│ -19.02│
│ │原子公司中发（铜│ │ │ │
│ │陵）科技有限公司│ │ │ │
│ │上年末出售后，相│ │ │ │
│ │关的资产折旧摊销│ │ │ │
│ │等减少 │ │ │ │
│财务费用 │归还银行借款、融│ -41.05│ 114.24│ -135.93│
│ │资规模减少，借款│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 708.64│ 674.20│ 5.11│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3169.03│ 4190.08│ -24.37│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到处置子公│ 4612.06│ -301.77│ 1628.33│
│的现金流量净│司现金及收回前期│ │ │ │
│额 │投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贷款、同比融│ -8760.41│ -1763.07│ -396.88│
│的现金流量净│资规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期结算减少│ ---│ 148.73│ -100.00│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 164.95│ 70.64│ 133.53│
│其他应收款 │处置子公司的款项│ 960.40│ 7985.04│ -87.97│
│ │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 38.39│ 65.14│ -41.06│
│使用权资产 │租赁业务增加 │ 447.70│ 107.66│ 315.83│
│其他非流动资│购买固定资产预付│ 2981.69│ 57.00│ 5131.03│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金贷款减少│ 1977.62│ 7699.00│ -74.31│
│应付票据 │开具银行承兑 │ 999.52│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│应付未付薪酬增加│ 478.58│ 71.87│ 565.88│
│其他应付款 │代收代付款项增加│ 1477.10│ 405.23│ 264.51│
│一年内到期的│租赁业务增加 │ 190.15│ 69.67│ 172.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │租赁业务增加 │ 319.84│ 38.13│ 738.88│
│递延所得税负│与递延所得税资产│ ---│ 0.27│ -100.00│
│债 │互抵后净额较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全准备金增│ 629.23│ 420.57│ 49.61│
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15352.33│ 12618.72│ 10410.06│ 11827.48│ 23226.10│ 26564.50│
│存货 │ 10696.59│ 13549.55│ 14647.24│ 15660.20│ 10958.70│ 11271.25│
│应收账款 │ 16132.68│ 16893.55│ 15670.00│ 10513.85│ 8687.00│ 6962.90│
│其他应收款 │ 723.32│ 7985.04│ 1145.75│ 3631.97│ 245.66│ 325.41│
│流动资产合计 │ 46249.87│ 53404.60│ 47797.34│ 46753.86│ 46584.95│ 46945.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5002.14│ ---│
│固定资产净额 │ 6220.58│ 5941.83│ 23656.10│ 18463.08│ 34271.89│ 36109.85│
│无形资产 │ 36.03│ 37.13│ 3009.12│ 3091.75│ 3536.45│ 4015.36│
│非流动资产合计 │ 10146.42│ 6460.36│ 36085.30│ 36497.08│ 43072.97│ 48365.51│
│资产总计 │ 56396.29│ 59864.96│ 83882.64│ 83250.94│ 89657.91│ 95311.15│
│流动负债 │ 18387.69│ 24444.06│ 40802.27│ 38507.05│ 46075.23│ 52453.90│
│非流动负债 │ 557.80│ 38.40│ ---│ 428.73│ 588.31│ 993.74│
│负债合计 │ 18945.49│ 24482.46│ 40802.27│ 38935.79│ 46663.53│ 53447.63│
│实收资本 │ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│
│资本公积金 │ 39694.59│ 39694.59│ 39694.59│ 37950.74│ 37950.74│ 37950.74│
│盈余公积 │ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│
│未分配利润 │ -20004.17│ -21790.78│ -13714.87│ -16341.45│ -17207.70│ -18037.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 5647.75│ 5193.21│ 4892.13│
│股东权益合计 │ 37450.80│ 35382.50│ 43080.38│ 44315.15│ 42994.38│ 41863.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15352.33│ 14838.11│ 12359.38│ 12618.72│ 3472.86│ 8808.33│
│存货 │ 10696.59│ 10737.45│ 12335.01│ 13549.55│ 12953.87│ 13048.03│
│应收账款 │ 16132.68│ 17332.53│ 17589.21│ 16893.55│ 18048.30│ 18239.05│
│其他应收款 │ 723.32│ 960.40│ 1073.05│ 7985.04│ 1186.93│ 1028.16│
│流动资产合计 │ 46249.87│ 45982.91│ 47221.99│ 53404.60│ 39895.78│ 45414.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6220.58│ 6153.96│ 5786.71│ 5941.83│ 17555.81│ 16503.34│
│无形资产 │ 36.03│ 36.40│ 36.76│ 37.13│ 2948.22│ 2968.34│
│非流动资产合计 │ 10146.42│ 9939.93│ 8622.40│ 6460.36│ 24904.18│ 25052.62│
│资产总计 │ 56396.29│ 55922.84│ 55844.39│ 59864.96│ 64799.96│ 70467.48│
│流动负债 │ 18387.69│ 19208.45│ 20178.40│ 24444.06│ 29292.03│ 36121.16│
│非流动负债 │ 557.80│ 319.84│ 38.40│ 38.40│ 1040.33│ 994.98│
│负债合计 │ 18945.49│ 19528.29│ 20216.80│ 24482.46│ 30332.37│ 37116.15│
│实收资本 │ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│ 15843.00│
│资本公积金 │ 39694.59│ 39694.59│ 39694.59│ 39694.59│ 39694.59│ 39694.59│
│盈余公积 │ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│ 1215.13│
│未分配利润 │ -20004.17│ -20987.40│ -21648.09│ -21790.78│ -22616.26│ -23664.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 37450.80│ 36394.55│ 35627.59│ 35382.50│ 34467.59│ 33351.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23385.25│ 33068.50│ 44449.31│ 44394.04│ 33204.27│ 25876.36│
│营业成本 │ 18020.26│ 23113.46│ 31387.68│ 33948.00│ 25135.16│ 21986.62│
│营业税金及附加 │ 267.58│ 674.48│ 651.51│ 835.07│ 693.57│ 713.14│
│销售费用 │ 1034.79│ 1427.96│ 1216.88│ 1156.75│ 1341.81│ 1791.38│
│财务费用 │ -96.64│ 278.29│ 103.76│ 269.22│ 193.24│ 20.93│
│管理费用 │ 2327.86│ 3740.67│ 4407.34│ 5220.14│ 4410.40│ 5023.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.19│ 249.00│ -215.24│ -472.75│ -670.12│ -1574.89│
│营业利润 │ 1811.27│ -7560.73│ 3670.80│ 1722.58│ 1273.05│ -7749.98│
│营业外收入 │ 111.35│ 48.15│ 40.97│ 64.72│ 100.53│ 2.84│
│营业外支出 │ 24.88│ 278.13│ 32.28│ 70.23│ 12.72│ 21.10│
│利润总额 │ 1897.75│ -7790.71│ 3679.50│ 1717.08│ 1360.86│ -7768.24│
│所得税 │ 111.13│ 274.09│ 268.43│ 381.96│ 230.01│ 143.33│
│净利润 │ 1786.61│ -8064.80│ 3411.07│ 1335.11│ 1130.86│ -7911.57│
│归属母公司净利润 │ 1786.61│ -8064.80│ 2626.58│ 880.58│ 829.77│ -7250.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23385.25│ 15594.82│ 7571.12│ 33068.50│ 25778.66│ 16889.30│
│营业成本 │ 18020.26│ 12177.84│ 6002.29│ 23113.46│ 17892.60│ 11762.46│
│营业税金及附加 │ 267.58│ 187.64│ 82.25│ 674.48│ 531.03│ 365.98│
│销售费用 │ 1034.79│ 667.40│ 367.97│ 1427.96│ 1036.48│ 732.43│
│财务费用 │ -96.64│ -41.05│ -6.54│ 278.29│ 181.33│ 114.24│
│管理费用 │ 2327.86│ 1578.82│ 946.57│ 3740.67│ 2646.05│ 1949.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.19│ -6.84│ ---│ 249.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1811.27│ 848.81│ 157.44│ -7560.73│ -8738.68│ -9863.19│
│营业外收入 │ 111.35│ 1.14│ 1.14│ 48.15│ 48.15│ 45.01│
│营业外支出 │ 24.88│ 15.57│ 8.67│ 278.13│ 30.16│ 15.37│
│利润总额 │ 1897.75│ 834.38│ 149.91│ -7790.71│ -8720.70│ -9833.56│
│所得税 │ 111.13│ 30.99│ 7.22│ 274.09│ 180.69│ 115.78│
│净利润 │ 1786.61│ 803.39│ 142.69│ -8064.80│ -8901.39│ -9949.34│
│归属母公司净利润 │ 1786.61│ 803.39│ 142.69│ -8064.80│ -8901.39│ -9949.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17705.80│ 26622.09│ 25378.64│ 26939.96│ 33000.27│ 22010.43│
│经营活动现金流出 │ 12652.82│ 16888.53│ 18882.38│ 25079.37│ 27668.21│ 22293.06│
│经营活动现金流量净额│ 5052.97│ 9733.56│ 6496.26│ 1860.59│ 5332.06│ -282.62│
│投资活动现金流入 │ 8125.35│ 10411.74│ 1574.57│ 1536.42│ 30016.47│ 7025.20│
│资本性支出 │ 3055.38│ 666.30│ 506.02│ 222.76│ 869.48│ 726.05│
│投资活动现金流出 │ 5055.38│ 666.30│ 506.02│ 222.76│ 27369.48│ 8426.05│
│投资活动现金流量净额│ 3069.97│ 9745.44│ 1068.55│ 1313.66│ 2646.99│ -1400.85│
│筹资活动现金流入 │ 7452.10│ 21688.76│ 24115.69│ 28582.24│ 47957.21│ 46818.23│
│筹资活动现金流出 │ 16348.05│ 33458.24│ 32214.32│ 37731.55│ 53078.88│ 46479.09│
│筹资活动现金流量净额│ -8895.96│ -11769.48│ -8098.63│ -9149.31│ -5121.66│ 339.15│
│汇率变动对现金的影响│ 6.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -766.39│ 7709.52│ -533.81│ -5975.06│ 2857.39│ -1344.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17705.80│ 11600.44│ 6041.63│ 26622.09│ 19647.53│ 13420.25│
│经营活动现金流出 │ 12652.82│ 8431.41│ 4513.90│
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