财务分析☆ ◇600521 华海药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 72155.67│ 56881.98│ 17293.49│ 116775.87│
│净利润增长率(%) │ -9.18│ 0.14│ 25.59│ 139.52│
│扣非净利润(万) │ 76881.92│ 62185.51│ 18855.27│ 115306.61│
│营业总收入(万元) │ 620756.46│ 429413.00│ 205891.31│ 826574.48│
│总营收同比增长率(%) │ 6.33│ 12.31│ 16.15│ 24.42│
│加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 7.24│ 2.26│ 16.55│
│资产负债比率(%) │ 55.21│ 56.75│ 57.58│ 57.33│
│净利润现金含量(%) │ 201.19│ 156.58│ 216.23│ 106.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3900│ 0.1200│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5186│ 0.4300│ 0.1271│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4867│ 0.3837│ 0.1166│ 0.7872│
│每股资本公积金(元) │ 0.9093│ 0.9064│ 0.9023│ 0.8910│
│每股未分配利润(元) │ 3.1124│ 3.2476│ 2.9786│ 2.8620│
│每股净资产(元) │ 5.2859│ 5.4192│ 5.0521│ 4.9252│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9792│ 0.6008│ 0.2521│ 0.8377│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 79451.89│ 56799.70│ 13770.17│ 48753.51│
│归母净利(调整后:万) │ 79451.89│ 56799.70│ 13770.17│ 48753.51│
│净利润增长率(%) │ 34.75│ 10.15│ -46.02│ -47.57│
│扣非净利润(万) │ 83834.43│ 58346.28│ 13063.04│ 5943.71│
│营业总收(未调整:万) │ 583795.12│ 382347.22│ 177260.76│ 664357.31│
│营业总收(调整后:万) │ 583795.12│ 382347.22│ 177260.76│ 664357.31│
│总营收同比增长率(%) │ 26.98│ 25.97│ 18.42│ 2.44│
│加权净资产收益率(%) │ 11.44│ 8.30│ 2.08│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 54.67│ 56.55│ 56.19│
│净利润现金含量(%) │ 75.37│ 86.40│ 73.44│ 192.48│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3900│ 0.1000│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5651│ 0.4000│ 0.0876│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5356│ 0.3829│ 0.0923│ 0.3268│
│每股资本公积金(元) │ 0.8508│ 0.9007│ 0.9372│ 0.9260│
│每股未分配利润(元) │ 2.6350│ 2.5816│ 2.2789│ 2.1865│
│每股净资产(元) │ 4.6259│ 4.6271│ 4.3288│ 4.2357│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4037│ 0.3308│ 0.0678│ 0.6291│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.58│ 1.65│ 1.65│
│速动比率 │ 0.88│ 0.96│ 0.97│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 55.21│ 56.75│ 57.58│ 57.33│
│产权比率 │ 1.26│ 1.34│ 1.39│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 30.94│ 15.99│ 7.54│ 25.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.88│ 1.81│ 1.61│
│速动比率 │ 0.91│ 1.01│ 1.04│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 54.67│ 56.55│ 56.19│
│产权比率 │ 1.34│ 1.24│ 1.34│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 13.92│ 13.44│ 2.66│ 22.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.57│ 0.78│ 3.66│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.25│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.26│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.97│ 0.46│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.93│ 0.97│ 3.78│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.49│ 0.24│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.26│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.03│ 0.53│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.93│ 6.87│ 2.24│ 15.47│
│销售毛利率 │ 58.96│ 60.13│ 58.87│ 62.36│
│营业利润率 │ 14.89│ 16.16│ 11.83│ 18.72│
│销售净利率 │ 11.49│ 13.11│ 8.18│ 14.23│
│总资产净利率 │ 3.95│ 3.02│ 0.94│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.19│ 8.00│ 2.06│ 7.43│
│销售毛利率 │ 61.39│ 61.99│ 61.64│ 60.00│
│营业利润率 │ 17.65│ 18.33│ 11.33│ 13.07│
│销售净利率 │ 13.78│ 15.07│ 7.89│ 7.23│
│总资产净利率 │ 4.91│ 3.59│ 0.88│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.33│ 12.31│ 16.15│ 24.42│
│营业利润增长率 │ -10.29│ -0.95│ 21.33│ 78.16│
│净利润增长率 │ -9.18│ 0.14│ 25.59│ 139.52│
│净资产增长率 │ 7.02│ 9.64│ 2.49│ 15.06│
│总资产增长率 │ 1.54│ 7.70│ 2.99│ 17.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.98│ 25.97│ 18.42│ 2.44│
│营业利润增长率 │ 31.66│ 7.12│ -40.22│ -32.50│
│净利润增长率 │ 34.75│ 10.15│ -46.02│ -47.57│
│净资产增长率 │ 8.29│ 8.32│ 2.12│ 0.70│
│总资产增长率 │ 9.20│ 4.55│ 2.92│ 19.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期收到货款增多│ 145172.14│ 59883.44│ 142.42│
│的现金流量净│且购买商品支付的│ │ │ │
│额 │现金及支付的税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行借款增加影响│ 192445.74│ 136515.26│ 40.97│
│交易性金融资│本期权益工具投资│ 8572.38│ 14306.90│ -40.08│
│产 │公允价值变动损失│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 280660.57│ 266533.55│ 5.30│
│应收款项融资│本期较多票据背书│ 10291.45│ 16614.18│ -38.06│
│预付款项 │--- │ 7004.85│ 7237.94│ -3.22│
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 3170.58│ 4743.05│ -33.15│
│ │及应收暂付款减少│ │ │ │
│存货 │--- │ 345119.47│ 337469.73│ 2.27│
│其他流动资产│支付中国证券登记│ 32512.92│ 7296.94│ 345.57│
│ │结算有限责任公司│ │ │ │
│ │上海分公司代发分│ │ │ │
│ │红款 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 642.64│ 668.31│ -3.84│
│长期股权投资│--- │ 36981.92│ 38757.09│ -4.58│
│其他权益工具│本期权益工具投资│ 326.79│ 753.49│ -56.63│
│投资 │公允价值变动损失│ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 45892.65│ 46806.80│ -1.95│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 445092.03│ 443185.87│ 0.43│
│在建工程 │--- │ 321114.53│ 280256.18│ 14.58│
│使用权资产 │--- │ 6569.56│ 7256.56│ -9.47│
│无形资产 │--- │ 113227.34│ 107224.79│ 5.60│
│开发支出 │--- │ 73900.25│ 71150.35│ 3.86│
│递延所得税资│--- │ 21520.44│ 18390.49│ 17.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│去年预付土地出让│ 23.29│ 278.19│ -91.63│
│产 │金及预付软件款本│ │ │ │
│ │期转无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期流动资金需求│ 220633.26│ 139659.77│ 57.98│
│ │增加而向银行借款│ │ │ │
│交易性金融负│衍生金融负债增加│ 1445.83│ 351.94│ 310.82│
│债 │ │ │ │ │
│应付账款及票│--- │ 128407.59│ 120261.63│ 6.77│
│据 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期收到预收货款│ 3482.50│ 6769.66│ -48.56│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2022年度│ 14646.93│ 26197.83│ -44.09│
│ │的年终奖，相应应│ │ │ │
│ │付职工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税金 │ 13775.16│ 39944.99│ -65.51│
│其他应付款 │--- │ 82454.45│ 68772.71│ 19.89│
│一年内到期的│--- │ 92114.66│ 77194.88│ 19.33│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收国内销售商品│ 121.35│ 702.03│ -82.71│
│ │货款减少，相应销│ │ │ │
│ │项税金减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 283158.46│ 288887.88│ -1.98│
│租赁负债 │--- │ 5180.64│ 5913.70│ -12.40│
│其他非流动负│限制性股票回购义│ 377.78│ 16351.85│ -97.69│
│债 │务转一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 429413.00│ 382347.22│ 12.31│
│营业成本 │--- │ 171186.19│ 145326.86│ 17.79│
│销售费用 │--- │ 72864.48│ 64837.75│ 12.38│
│管理费用 │--- │ 60883.71│ 53154.98│ 14.54│
│财务费用 │本期汇兑收益较去│ 198.10│ -3190.24│ 106.21│
│ │年同期减少且银行│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 42744.66│ 43982.05│ -2.81│
│经营活动产生│本期收到销售商品│ 89063.74│ 49074.64│ 81.49│
│的现金流量净│款项大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -93766.97│ -109378.15│ 14.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期资金需求增加│ 49650.05│ -9988.49│ 597.07│
│的现金流量净│，银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提教育费附│ 4884.17│ 3741.61│ 30.54│
│ │加、城市维护建设│ │ │ │
│ │税、房产税等税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期因参股公司股│ -8702.89│ -5245.66│ -65.91│
│收益 │价波动影响公司以│ │ │ │
│ │公允价值计量且其│ │ │ │
│ │变动计入当期损益│ │ │ │
│ │的金融资产本期确│ │ │ │
│ │认的公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加等影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -813.85│ -1570.46│ 48.18│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -709.19│ -267.09│ -165.53│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│去年有处置无形资│ -2.53│ 360.14│ -100.70│
│ │产收益，而本期无│ │ │ │
│营业外收入 │本期固定资产报废│ 280.52│ 109.29│ 156.67│
│ │处置利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 1137.69│ 676.10│ 68.27│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108995.58│ 192445.74│ 172871.46│ 136515.26│
│存货 │ 351902.33│ 345119.47│ 334919.00│ 337469.73│
│应收账款 │ 266664.67│ 280660.57│ 262866.77│ 266533.55│
│其他应收款 │ 2827.88│ 3170.58│ 3657.35│ 4743.05│
│流动资产合计 │ 764614.49│ 879777.96│ 818053.73│ 790717.55│
│长期股权投资 │ 40238.47│ 36981.92│ 37643.06│ 38757.09│
│固定资产净额 │ 439409.52│ 445092.03│ 450996.77│ 443185.87│
│无形资产 │ 111472.91│ 113227.34│ 108773.35│ 107224.79│
│非流动资产合计 │ 1078527.60│ 1075192.76│ 1051383.08│ 1024456.20│
│资产总计 │ 1843142.08│ 1954970.72│ 1869436.82│ 1815173.75│
│流动负债 │ 469258.42│ 557081.74│ 495814.24│ 479855.43│
│非流动负债 │ 548406.13│ 552450.60│ 580637.39│ 560756.22│
│负债合计 │ 1017664.56│ 1109532.34│ 1076451.63│ 1040611.65│
│实收资本 │ 148250.71│ 148250.71│ 148347.51│ 148347.49│
│资本公积金 │ 134800.54│ 134377.31│ 133856.66│ 132181.78│
│盈余公积 │ 74579.58│ 74579.58│ 74579.58│ 74579.58│
│未分配利润 │ 461413.72│ 481464.44│ 441866.27│ 424572.78│
│少数股东权益 │ 17822.01│ 18026.81│ 19509.06│ 19907.18│
│股东权益合计 │ 825477.53│ 845438.39│ 792985.18│ 774562.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129798.95│ 131046.78│ 173706.46│ 187630.19│
│存货 │ 328589.99│ 315127.67│ 291827.97│ 273852.86│
│应收账款 │ 231740.38│ 210520.57│ 179903.76│ 184974.33│
│其他应收款 │ 3593.89│ 4843.87│ 3639.08│ 4084.90│
│流动资产合计 │ 719659.74│ 684382.56│ 688676.17│ 681260.93│
│长期股权投资 │ 40008.62│ 41712.55│ 49198.97│ 48931.10│
│固定资产净额 │ 413950.68│ 404634.64│ 332713.78│ 337925.47│
│无形资产 │ 98234.65│ 96390.33│ 97089.06│ 97059.63│
│非流动资产合计 │ 969479.97│ 932797.71│ 903354.27│ 865551.56│
│资产总计 │ 1689139.71│ 1617180.27│ 1592030.43│ 1546812.49│
│流动负债 │ 430160.10│ 365030.56│ 380463.08│ 423556.57│
│非流动负债 │ 524491.99│ 519008.94│ 519800.50│ 445623.51│
│负债合计 │ 954652.09│ 884039.50│ 900263.58│ 869180.07│
│实收资本 │ 148347.49│ 148347.46│ 149175.61│ 149175.59│
│资本公积金 │ 126211.46│ 133617.31│ 139812.81│ 138133.29│
│盈余公积 │ 70925.49│ 70925.49│ 70925.49│ 70925.49│
│未分配利润 │ 390902.87│ 382978.86│ 339949.33│ 326179.16│
│少数股东权益 │ 24229.22│ 22708.47│ 22001.96│ 21748.20│
│股东权益合计 │ 734487.62│ 733140.77│ 691766.85│ 677632.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 620756.46│ 429413.00│ 205891.31│ 826574.48│
│营业成本 │ 254751.94│ 171186.19│ 84673.13│ 311093.63│
│营业税金及附加 │ 7405.83│ 4884.17│ 2558.21│ 7632.15│
│销售费用 │ 97450.72│ 72864.48│ 34477.57│ 124423.66│
│财务费用 │ 6749.99│ 198.10│ 8785.36│ -1083.31│
│管理费用 │ 90625.05│ 60883.71│ 28446.79│ 128950.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8491.62│ -8702.89│ -2812.00│ 520.10│
│投资收益 │ -5480.12│ -2054.80│ -1129.16│ -7520.50│
│营业利润 │ 92433.43│ 69403.53│ 24358.38│ 154717.14│
│营业外收入 │ 372.16│ 280.52│ 66.99│ 363.36│
│营业外支出 │ 2008.86│ 1137.69│ 337.01│ 4190.52│
│利润总额 │ 90796.73│ 68546.36│ 24088.36│ 150889.98│
│所得税 │ 19478.95│ 12265.39│ 7237.83│ 33289.03│
│净利润 │ 71317.78│ 56280.97│ 16850.54│ 117600.95│
│归属母公司净利润 │ 72155.67│ 56881.98│ 17293.49│ 116775.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 583795.12│ 382347.22│ 177260.76│ 664357.31│
│营业成本 │ 225415.23│ 145326.86│ 67988.77│ 265713.44│
│营业税金及附加 │ 5768.73│ 3741.61│ 1876.63│ 6520.65│
│销售费用 │ 101827.97│ 64837.75│ 35728.64│ 117910.58│
│财务费用 │ -12622.41│ -3190.24│ 5522.71│ 18818.45│
│管理费用 │ 83217.92│ 53154.98│ 25017.76│ 126878.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10449.77│ -5245.66│ -1023.27│ 29980.83│
│投资收益 │ -3528.84│ -1760.32│ -504.64│ 14715.13│
│营业利润 │ 103033.83│ 70068.74│ 20076.46│ 86839.93│
│营业外收入 │ 170.59│ 109.29│ 81.67│ 95.13│
│营业外支出 │ 843.11│ 676.10│ 365.25│ 8242.23│
│利润总额 │ 102361.31│ 69501.94│ 19792.88│ 78692.83│
│所得税 │ 21922.56│ 11871.60│ 5805.08│ 30628.42│
│净利润 │ 80438.75│ 57630.33│ 13987.80│ 48064.41│
│归属母公司净利润 │ 79451.89│ 56799.70│ 13770.17│ 48753.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 682488.48│ 457537.44│ 228916.65│ 812228.78│
│经营活动现金流出 │ 537316.33│ 368473.70│ 191523.31│ 687959.47│
│经营活动现金流量净额│ 145172.14│ 89063.74│ 37393.34│ 124269.31│
│投资活动现金流入 │ 4898.39│ 704.51│ 236.58│ 7836.61│
│资本性支出 │ 125505.12│ 93064.28│ 51285.34│ 231628.46│
│投资活动现金流出 │ 132200.63│ 94471.48│ 52347.01│ 251094.08│
│投资活动现金流量净额│ -127302.24│ -93766.97│ -52110.42│ -243257.47│
│筹资活动现金流入 │ 246150.00│ 224000.00│ 144000.00│ 391057.13│
│筹资活动现金流出 │ 301100.80│ 174349.95│ 89137.25│ 330152.86│
│筹资活动现金流量净额│ -54950.80│ 49650.05│ 54862.75│ 60904.27│
│汇率变动对现金的影响│ 9472.58│ 11270.66│ -3385.73│ 5465.44│
│现金及等价物净增加额│ -27608.32│ 56217.47│ 36759.94│ -52618.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 592200.26│ 393212.60│ 192705.43│ 686428.28│
│经营活动现金流出 │ 532316.83│ 344137.96│ 182591.98│ 592585.30│
│经营活动现金流量净额│ 59883.44│ 49074.64│ 10113.45│ 93842.98│
│投资活动现金流入 │ 2232.09│ 1908.04│ 441.75│ 23504.69│
│资本性支出 │ 159216.31│ 107306.19│ 54160.54│ 243446.67│
│投资活动现金流出 │ 163625.79│ 111286.19│ 56240.54│ 259190.61│
│投资活动现金流量净额│ -161393.70│ -109378.15│ -55798.79│ -235685.92│
│筹资活动现金流入 │ 262921.84│ 177276.46│ 100508.56│ 361099.98│
│筹资活动现金流出 │ 247225.20│ 187264.95│ 67621.49│ 249265.36│
│筹资活动现金流量净额│ 15696.64│ -9988.49│ 32887.07│ 111834.62│
│汇率变动对现金的影响│ 26376.37│ 12566.63│ -520.48│ -4349.07│
│现金及等价物净增加额│ -59437.26│ -57725.37│ -13318.75│ -34357.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 177260.76│ 21.45│ 13770.17│ 11.79│
│二季报 │ 205086.46│ 24.81│ 43029.53│ 36.85│
│三季报 │ 201447.89│ 24.37│ 22652.19│ 19.40│
│四季报 │ 242779.36│ 29.37│ 37323.99│ 31.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 149685.37│ 22.53│ 25508.72│ 52.32│
│二季报 │ 153843.61│ 23.16│ 26056.82│ 53.45│
│三季报 │ 156241.80│ 23.52│ 7396.32│ 15.17│
│四季报 │ 204586.53│ 30.79│ -10208.34│ -20.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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