财务分析☆ ◇600522 中天科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 231077.65│ 311657.50│ 321380.92│ 17209.27│ 227466.15│ 196931.39│
│净利润增长率(%) │ -13.12│ -3.03│ 1663.98│ -92.43│ 16.04│ -7.18│
│扣非净利润(万) │ 212953.57│ 267290.74│ 315125.93│ 4568.18│ 209977.86│ 160107.92│
│营业总收入(万元) │ 3431563.10│ 4506523.68│ 4027072.68│ 4616330.66│ 4208155.40│ 3873221.45│
│总营收同比增长率(%) │ 4.78│ 11.91│ -13.10│ 9.70│ 8.44│ 14.18│
│加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 9.84│ 11.16│ 0.73│ 10.14│ 9.70│
│资产负债比率(%) │ 38.32│ 36.73│ 35.68│ 39.21│ 48.55│ 46.54│
│净利润现金含量(%) │ -18.31│ 145.68│ 142.03│ -317.89│ 113.76│ 147.02│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.9130│ 0.9420│ 0.0570│ 0.7540│ 0.6520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6240│ 0.7830│ 0.9230│ 0.0150│ 0.6960│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6771│ 0.9132│ 0.9417│ 0.0504│ 0.7419│ 0.6423│
│每股资本公积金(元) │ 3.3143│ 3.3184│ 3.2987│ 3.2853│ 2.4807│ 2.4839│
│每股未分配利润(元) │ 5.3700│ 4.8391│ 4.0786│ 3.2904│ 3.7353│ 3.1097│
│每股净资产(元) │ 10.2144│ 9.7157│ 8.7891│ 7.8918│ 7.4471│ 6.7230│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1240│ 1.3303│ 1.3374│ -0.1603│ 0.8439│ 0.9443│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 231077.65│ 145971.08│ 63605.06│ 311657.50│ 265978.62│ 195448.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 265978.62│ 195448.44│
│净利润增长率(%) │ -13.12│ -25.31│ -17.20│ -3.03│ 7.68│ 7.15│
│扣非净利润(万) │ 212953.57│ 132717.16│ 49557.81│ 267290.74│ 220020.36│ 146376.54│
│营业总收(未调整:万) │ 3431563.10│ 2141569.82│ 824206.69│ 4506523.68│ 3275074.92│ 2014291.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3275074.92│ 2014291.06│
│总营收同比增长率(%) │ 4.78│ 6.32│ -0.40│ 11.91│ 12.18│ 0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 4.30│ 1.90│ 9.84│ 8.42│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 38.32│ 38.29│ 35.87│ 36.73│ 36.89│ 34.77│
│净利润现金含量(%) │ -18.31│ -107.11│ -245.18│ 145.68│ -36.28│ -47.17│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4300│ 0.1870│ 0.9130│ 0.7790│ 0.5730│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6240│ 0.3910│ 0.1452│ 0.7830│ 0.6447│ 0.4290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6771│ 0.4277│ 0.1864│ 0.9132│ 0.7793│ 0.5727│
│每股资本公积金(元) │ 3.3143│ 3.3035│ 3.3235│ 3.3184│ 3.3157│ 3.3099│
│每股未分配利润(元) │ 5.3700│ 5.1206│ 5.0538│ 4.8391│ 4.7579│ 4.5513│
│每股净资产(元) │ 10.2144│ 9.9232│ 9.8982│ 9.7157│ 9.6133│ 9.3419│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1240│ -0.4581│ -0.4569│ 1.3303│ -0.2827│ -0.2701│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.12│ 2.12│ 2.07│ 2.13│ 1.87│ 2.13│
│速动比率 │ 1.80│ 1.83│ 1.74│ 1.76│ 1.52│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 38.32│ 36.73│ 35.68│ 39.21│ 48.55│ 46.54│
│产权比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.58│ 0.66│ 0.98│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.26│ 0.28│ -0.04│ 0.14│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.12│ 2.09│ 2.16│ 2.12│ 2.11│ 2.21│
│速动比率 │ 1.80│ 1.78│ 1.79│ 1.83│ 1.80│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 38.32│ 38.29│ 35.87│ 36.73│ 36.89│ 34.77│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.57│ 0.61│ 0.61│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.08│ -0.09│ 0.26│ -0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.17│ 3.72│ 3.68│ 4.50│ 5.30│ 6.09│
│存货周转率 │ 5.15│ 7.16│ 5.94│ 6.45│ 5.34│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.27│ 1.22│ 1.40│ 1.37│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 4.80│ 4.63│ 5.31│ 4.66│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.87│ 0.85│ 1.00│ 0.96│ 1.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.40│ 0.60│ 3.72│ 2.37│ 1.60│
│存货周转率 │ 5.15│ 3.24│ 1.18│ 7.16│ 4.90│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.56│ 0.22│ 1.27│ 0.92│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 2.19│ 0.83│ 4.80│ 3.74│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.15│ 0.87│ 0.64│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 9.40│ 10.71│ 0.64│ 9.69│ 9.27│
│销售毛利率 │ 15.83│ 16.22│ 18.28│ 16.01│ 13.90│ 12.83│
│营业利润率 │ 7.78│ 8.43│ 9.70│ 0.58│ 6.52│ 6.00│
│销售净利率 │ 6.71│ 7.19│ 8.48│ 0.61│ 5.63│ 5.08│
│总资产净利率 │ 4.09│ 6.26│ 7.20│ 0.61│ 5.42│ 5.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 4.31│ 1.88│ 9.40│ 8.11│ 6.13│
│销售毛利率 │ 15.83│ 16.68│ 18.03│ 16.22│ 17.08│ 17.22│
│营业利润率 │ 7.78│ 7.83│ 9.42│ 8.43│ 10.02│ 11.93│
│销售净利率 │ 6.71│ 6.81│ 7.67│ 7.19│ 8.42│ 10.06│
│总资产净利率 │ 4.09│ 2.63│ 1.16│ 6.26│ 5.36│ 4.06│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.78│ 11.91│ -13.10│ 9.70│ 8.44│ 14.18│
│营业利润增长率 │ -18.58│ -2.70│ 1305.21│ -90.27│ 18.41│ -6.64│
│净利润增长率 │ -13.12│ -3.03│ 1663.98│ -92.43│ 16.04│ -7.18│
│净资产增长率 │ 5.13│ 10.54│ 9.99│ 14.78│ 9.90│ 10.23│
│总资产增长率 │ 5.63│ 12.45│ 5.60│ -3.21│ 16.94│ 25.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.78│ 6.32│ -0.40│ 11.91│ 12.18│ 0.51│
│营业利润增长率 │ -18.58│ -30.24│ -20.50│ -2.70│ 10.97│ 10.72│
│净利润增长率 │ -13.12│ -25.31│ -17.20│ -3.03│ 7.68│ 7.15│
│净资产增长率 │ 5.13│ 2.14│ 1.88│ 10.54│ 9.38│ 6.29│
│总资产增长率 │ 5.63│ 2.73│ -1.33│ 12.45│ 11.54│ 4.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -42317.08│ -96491.75│ 56.14│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期末接受的银行│ 47706.84│ 76329.26│ -37.50│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收保证金│ 55598.46│ 22605.36│ 145.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期末持有信达证│ 73120.91│ 137988.02│ -47.01│
│投资 │券股票减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期末持有光迅科│ 22663.06│ 42608.28│ -46.81│
│融资产 │技股票减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期末海洋施工船│ 163546.41│ 105428.37│ 55.13│
│ │、电缆及电缆材料│ │ │ │
│ │项目投资增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付股利与│ 127953.71│ 32876.27│ 289.20│
│ │员工持股计划增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2141569.82│ 2014291.06│ 6.32│
│营业成本 │--- │ 1784375.89│ 1667387.55│ 7.02│
│销售费用 │--- │ 58979.77│ 46361.49│ 27.22│
│管理费用 │--- │ 35589.25│ 34892.73│ 2.00│
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ 2754.55│ -4509.13│ 161.09│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 97489.62│ 78735.92│ 23.82│
│经营活动产生│本报告期支付原材│ -156355.61│ -92197.09│ -69.59│
│的现金流量净│料采购款与投标保│ │ │ │
│额 │证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期出售光迅│ -10440.44│ -55882.23│ 81.32│
│的现金流量净│科技与信达证券股│ │ │ │
│额 │票回收现金大于同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期购买子公│ -40660.80│ -14229.34│ -185.75│
│的现金流量净│司少数股权支付现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1300635.88│ 1549731.27│ 1369849.50│ 1236842.94│ 1109756.20│ 996886.47│
│存货 │ 611815.83│ 510734.27│ 543826.84│ 558427.26│ 642990.41│ 713609.06│
│应收账款 │ 1809994.52│ 1355327.65│ 1068507.15│ 1110586.93│ 940513.77│ 646500.87│
│其他应收款 │ 58975.90│ 22605.36│ 17788.95│ 14161.94│ 19921.45│ 20101.60│
│流动资产合计 │ 4084760.37│ 3740286.43│ 3373877.13│ 3200122.12│ 3374518.36│ 2760294.19│
│长期股权投资 │ 179378.81│ 170759.80│ 126780.22│ 73275.00│ 44857.08│ 29291.97│
│固定资产净额 │ 949637.04│ 995691.07│ 882019.91│ 842364.49│ 897846.87│ 904763.30│
│无形资产 │ 105384.93│ 101349.43│ 100217.94│ 103971.84│ 108808.02│ 102206.53│
│非流动资产合计 │ 1696211.70│ 1732797.48│ 1493140.23│ 1363049.37│ 1340012.38│ 1259095.88│
│资产总计 │ 5780972.08│ 5473083.91│ 4867017.35│ 4563171.50│ 4714530.74│ 4019390.07│
│流动负债 │ 1929885.13│ 1766165.04│ 1627406.95│ 1502697.92│ 1801725.16│ 1293280.01│
│非流动负债 │ 285228.07│ 244235.07│ 109362.71│ 286576.92│ 487227.56│ 577146.10│
│负债合计 │ 2215113.19│ 2010400.11│ 1736769.65│ 1789274.84│ 2288952.72│ 1870426.11│
│实收资本 │ 341294.97│ 341294.97│ 341294.97│ 341294.97│ 306615.29│ 306608.22│
│资本公积金 │ 1131142.46│ 1132568.62│ 1125840.68│ 1121251.17│ 760625.23│ 761587.88│
│盈余公积 │ 143679.55│ 143679.55│ 125693.56│ 105781.87│ 92206.90│ 77623.57│
│未分配利润 │ 1832751.41│ 1651549.22│ 1392004.94│ 1122987.03│ 1145285.20│ 953445.15│
│少数股东权益 │ 79750.08│ 146776.61│ 130566.00│ 80455.88│ 78949.38│ 24391.09│
│股东权益合计 │ 3565858.88│ 3462683.80│ 3130247.70│ 2773896.66│ 2425578.03│ 2148963.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1300635.88│ 1328832.18│ 1293663.39│ 1549731.27│ 1162704.86│ 1217976.89│
│存货 │ 611815.83│ 590639.75│ 635872.71│ 510734.27│ 563923.14│ 503656.23│
│应收账款 │ 1809994.52│ 1711359.01│ 1400967.23│ 1355327.65│ 1699331.02│ 1450266.11│
│其他应收款 │ 58975.90│ 55598.46│ 59792.17│ 22605.36│ 29104.70│ 22644.91│
│流动资产合计 │ 4084760.37│ 3942060.04│ 3719098.00│ 3740286.43│ 3774355.95│ 3489536.82│
│长期股权投资 │ 179378.81│ 177532.04│ 175653.75│ 170759.80│ 166520.11│ 130572.37│
│固定资产净额 │ 949637.04│ 957311.22│ 978911.83│ 995691.07│ 870442.59│ 873957.99│
│无形资产 │ 105384.93│ 104346.67│ 112959.23│ 101349.43│ 98009.12│ 101374.31│
│非流动资产合计 │ 1696211.70│ 1680563.25│ 1680937.38│ 1732797.48│ 1654449.81│ 1616540.31│
│资产总计 │ 5780972.08│ 5622623.29│ 5400035.38│ 5473083.91│ 5428805.76│ 5106077.13│
│流动负债 │ 1929885.13│ 1885961.63│ 1724981.26│ 1766165.04│ 1786361.79│ 1579688.93│
│非流动负债 │ 285228.07│ 267121.24│ 211981.47│ 244235.07│ 216563.62│ 195657.99│
│负债合计 │ 2215113.19│ 2153082.87│ 1936962.73│ 2010400.11│ 2002925.41│ 1775346.91│
│实收资本 │ 341294.97│ 341294.97│ 341294.97│ 341294.97│ 341294.97│ 341294.97│
│资本公积金 │ 1131142.46│ 1127470.62│ 1134305.70│ 1132568.62│ 1131648.02│ 1129635.45│
│盈余公积 │ 143679.55│ 143679.55│ 143679.55│ 143679.55│ 125693.56│ 125693.56│
│未分配利润 │ 1832751.41│ 1747644.84│ 1724852.17│ 1651549.22│ 1623854.06│ 1553323.88│
│少数股东权益 │ 79750.08│ 82805.13│ 84881.11│ 146776.61│ 144907.63│ 142382.53│
│股东权益合计 │ 3565858.88│ 3469540.42│ 3463072.65│ 3462683.80│ 3425880.35│ 3330730.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3431563.10│ 4506523.68│ 4027072.68│ 4616330.66│ 4208155.40│ 3873221.45│
│营业成本 │ 2888244.53│ 3775699.25│ 3290878.67│ 3877181.79│ 3623207.77│ 3376361.10│
│营业税金及附加 │ 12183.09│ 18133.87│ 17354.43│ 13275.79│ 12894.91│ 10859.93│
│销售费用 │ 84223.17│ 116432.77│ 90516.05│ 75864.87│ 68973.33│ 110063.29│
│财务费用 │ 2482.02│ 214.42│ -4534.13│ 43517.46│ 41000.46│ 18378.88│
│管理费用 │ 56184.70│ 75504.98│ 70137.22│ 69229.24│ 61965.40│ 53281.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18111.64│ -14305.33│ -20362.45│ -14700.72│ 1629.44│ 12681.37│
│投资收益 │ 37652.59│ 68407.79│ 15285.68│ 19089.40│ 6763.08│ 1715.36│
│营业利润 │ 267041.81│ 379972.49│ 390514.37│ 26680.75│ 274214.28│ 232509.61│
│营业外收入 │ 1773.35│ 1700.05│ 3356.84│ 1606.03│ 3344.07│ 1809.77│
│营业外支出 │ 3076.72│ 5529.01│ 2949.79│ 2500.24│ 1951.70│ 3986.15│
│利润总额 │ 265738.45│ 376143.52│ 390921.43│ 25786.54│ 275606.64│ 230333.23│
│所得税 │ 35440.82│ 52259.39│ 49577.92│ -2405.37│ 38585.47│ 33507.59│
│净利润 │ 230297.62│ 323884.12│ 341343.50│ 28191.91│ 237021.18│ 196825.64│
│归属母公司净利润 │ 231077.65│ 311657.50│ 321380.92│ 17209.27│ 227466.15│ 196931.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3431563.10│ 2141569.82│ 824206.69│ 4506523.68│ 3275074.92│ 2014291.06│
│营业成本 │ 2888244.53│ 1784375.89│ 675640.40│ 3775699.25│ 2715551.56│ 1667387.55│
│营业税金及附加 │ 12183.09│ 7578.76│ 3108.69│ 18133.87│ 12247.47│ 7735.79│
│销售费用 │ 84223.17│ 58979.77│ 26741.31│ 116432.77│ 77340.00│ 46361.49│
│财务费用 │ 2482.02│ 2754.55│ -1134.90│ 214.42│ -1713.93│ -4509.13│
│管理费用 │ 56184.70│ 35589.25│ 16225.92│ 75504.98│ 56261.07│ 34892.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18111.64│ -19459.97│ -18387.40│ -14305.33│ -7410.68│ 26805.61│
│投资收益 │ 37652.59│ 33719.48│ 29936.35│ 68407.79│ 62319.38│ 36747.39│
│营业利润 │ 267041.81│ 167615.01│ 77635.50│ 379972.49│ 327998.59│ 240263.55│
│营业外收入 │ 1773.35│ 829.19│ 317.66│ 1700.05│ 1518.51│ 1736.68│
│营业外支出 │ 3076.72│ 1246.55│ 692.09│ 5529.01│ 1817.01│ 1815.22│
│利润总额 │ 265738.45│ 167197.66│ 77261.07│ 376143.52│ 327700.09│ 240185.01│
│所得税 │ 35440.82│ 21344.72│ 14027.30│ 52259.39│ 51912.81│ 37515.64│
│净利润 │ 230297.62│ 145852.94│ 63233.77│ 323884.12│ 275787.28│ 202669.37│
│归属母公司净利润 │ 231077.65│ 145971.08│ 63605.06│ 311657.50│ 265978.62│ 195448.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3218179.58│ 4280373.06│ 4099847.44│ 4563288.02│ 4611742.86│ 4025451.00│
│经营活动现金流出 │ 3260496.65│ 3826346.86│ 3643385.50│ 4617994.62│ 4352987.81│ 3735920.22│
│经营活动现金流量净额│ -42317.08│ 454026.20│ 456461.94│ -54706.60│ 258755.06│ 289530.78│
│投资活动现金流入 │ 82048.97│ 68945.64│ 24829.93│ 64467.52│ 94374.77│ 48405.84│
│资本性支出 │ 104048.51│ 221891.96│ 195644.99│ 129589.81│ 124775.81│ 160131.56│
│投资活动现金流出 │ 120994.13│ 268630.86│ 251297.89│ 149457.51│ 215669.32│ 243059.32│
│投资活动现金流量净额│ -38945.17│ -199685.22│ -226467.96│ -84989.99│ -121294.55│ -194653.49│
│筹资活动现金流入 │ 431991.89│ 614784.12│ 815909.40│ 735312.58│ 388679.38│ 801366.57│
│筹资活动现金流出 │ 594870.67│ 679402.80│ 880378.38│ 524372.59│ 440981.14│ 601495.60│
│筹资活动现金流量净额│ -162878.78│ -64618.68│ -64468.98│ 210939.99│ -52301.76│ 199870.97│
│汇率变动对现金的影响│ -1234.36│ 1657.53│ 13183.54│ -3887.14│ -10439.01│ 3408.21│
│现金及等价物净增加额│ -245375.38│ 191379.83│ 178708.53│ 67356.26│ 74719.74│ 298156.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3218179.58│ 1910635.23│ 841473.30│ 4280373.06│ 2906859.54│ 1857275.43│
│经营活动现金流出 │ 3260496.65│ 2066990.84│ 997422.12│ 3826346.86│ 3003351.29│ 1949472.53│
│经营活动现金流量净额│ -42317.08│ -156355.61│ -155948.82│ 454026.20│ -96491.75│ -92197.09│
│投资活动现金流入 │ 82048.97│ 77270.11│ 40289.13│ 68945.64│ 62121.97│ 35062.20│
│资本性支出 │ 104048.51│ 84723.32│ 36322.14│ 221891.96│ 177507.18│ 89767.27│
│投资活动现金流出 │ 120994.13│ 87710.55│ 50381.22│ 268630.86│ 179136.53│ 90944.43│
│投资活动现金流量净额│ -38945.17│ -10440.44│ -10092.09│ -199685.22│ -117014.56│ -55882.23│
│筹资活动现金流入 │ 431991.89│ 342734.89│ 97476.05│ 614784.12│ 462460.69│ 302683.31│
│筹资活动现金流出 │ 594870.67│ 383395.68│ 191639.94│ 679402.80│ 479141.43│ 316912.64│
│筹资活动现金流量净额│ -162878.78│ -40660.80│ -94163.88│ -64618.68│ -16680.74│ -14229.34│
│汇率变动对现金的影响│ -1234.36│ -2024.22│ -2985.06│ 1657.53│ 4863.48│ 6837.30│
│现金及等价物净增加额│ -245375.38│ -209481.07│ -263189.85│ 191379.83│ -225323.58│ -155471.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 827505.42│ 18.36│ 76814.19│ 24.65│
│二季报 │ 1186785.64│ 26.33│ 118634.25│ 38.07│
│三季报 │ 1260783.86│ 27.98│ 70530.18│ 22.63│
│四季报 │ 1231448.76│ 27.33│ 45678.88│ 14.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 928953.78│ 23.07│ 101557.49│ 31.60│
│二季报 │ 1075206.61│ 26.70│ 80851.05│ 25.16│
│三季报 │ 915350.49│ 22.73│ 64607.07│ 20.10│
│四季报 │ 1107561.80│ 27.50│ 74365.31│ 23.14│
└──────┴───────┴────
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