财务分析☆ ◇600523 贵航股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16414.95│ 11136.65│ 6400.37│ 3325.13│
│净利润增长率(%) │ 33.69│ 21.37│ 46.45│ -3.17│
│扣非净利润(万) │ 15538.71│ 11032.73│ 6772.21│ 2610.28│
│营业总收入(万元) │ 233471.40│ 169308.31│ 105365.52│ 48227.72│
│总营收同比增长率(%) │ 8.43│ 7.26│ 2.40│ -15.94│
│加权净资产收益率(%) │ 5.71│ 3.90│ 2.26│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 21.64│ 20.32│ 17.29│ 15.34│
│净利润现金含量(%) │ 79.70│ -5.88│ -44.07│ -34.28│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.2729│ 0.1700│ 0.0646│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4060│ 0.2754│ 0.1583│ 0.0822│
│每股资本公积金(元) │ 2.1539│ 2.1539│ 2.1539│ 2.1539│
│每股未分配利润(元) │ 3.3694│ 3.2589│ 3.1417│ 3.1850│
│每股净资产(元) │ 7.2647│ 7.1478│ 7.0274│ 7.0563│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3236│ -0.0162│ -0.0698│ -0.0282│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12278.10│ 9175.41│ 4370.28│ 3433.90│
│归母净利(调整后:万) │ 12278.50│ 9175.41│ 4370.28│ 3433.90│
│净利润增长率(%) │ -19.70│ -28.85│ -49.29│ 3.40│
│扣非净利润(万) │ 11273.93│ 9308.99│ 3709.67│ 3032.91│
│营业总收(未调整:万) │ 215325.89│ 157845.54│ 102894.38│ 57372.45│
│营业总收(调整后:万) │ 215325.89│ 157845.54│ 102894.38│ 57372.45│
│总营收同比增长率(%) │ -10.07│ -9.76│ -14.25│ 1.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.42│ 3.32│ 1.61│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 14.66│ 15.78│ 13.32│
│净利润现金含量(%) │ 114.83│ 60.77│ 109.13│ 48.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.2302│ 0.0900│ 0.0750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3037│ 0.2269│ 0.1081│ 0.0849│
│每股资本公积金(元) │ 2.1539│ 2.1163│ 2.1163│ 2.3143│
│每股未分配利润(元) │ 3.1027│ 3.0369│ 2.9181│ 3.0582│
│每股净资产(元) │ 6.9710│ 6.8598│ 6.7372│ 7.0409│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3487│ 0.1379│ 0.1180│ 0.0410│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.90│ 3.33│ 3.76│
│速动比率 │ 2.18│ 2.35│ 2.68│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 21.64│ 20.32│ 17.29│ 15.34│
│产权比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.21│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 16.68│ -0.92│ -4.97│ -2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.71│ 3.44│ 4.00│
│速动比率 │ 2.78│ 2.93│ 2.70│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 14.66│ 15.78│ 13.32│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.19│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 26.90│ 12.15│ 9.70│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 2.22│ 1.50│ 0.76│
│存货周转率 │ 4.37│ 3.21│ 2.08│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.86│ 0.56│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 3.19│ 2.01│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.47│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 2.68│ 1.79│ 1.11│
│存货周转率 │ 4.14│ 3.22│ 2.09│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.86│ 0.56│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 2.72│ 1.77│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.48│ 0.31│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 3.85│ 2.25│ 1.17│
│销售毛利率 │ 23.84│ 24.67│ 23.87│ 23.68│
│营业利润率 │ 8.42│ 8.38│ 8.02│ 8.36│
│销售净利率 │ 7.23│ 6.81│ 6.28│ 7.08│
│总资产净利率 │ 4.51│ 3.12│ 1.84│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 3.31│ 1.60│ 1.21│
│销售毛利率 │ 23.35│ 22.84│ 22.85│ 23.03│
│营业利润率 │ 6.86│ 7.42│ 5.72│ 7.46│
│销售净利率 │ 5.98│ 6.07│ 4.50│ 6.22│
│总资产净利率 │ 3.63│ 2.76│ 1.32│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.43│ 7.26│ 2.40│ -15.94│
│营业利润增长率 │ 33.09│ 21.21│ 43.45│ -5.84│
│净利润增长率 │ 33.69│ 21.37│ 46.45│ -3.17│
│净资产增长率 │ 4.21│ 2.54│ 0.81│ 1.22│
│总资产增长率 │ 11.18│ 7.37│ 1.68│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.07│ -9.76│ -14.25│ 1.23│
│营业利润增长率 │ -19.15│ -26.68│ -45.93│ 7.41│
│净利润增长率 │ -19.70│ -28.85│ -49.29│ 3.40│
│净资产增长率 │ 3.35│ 1.71│ -0.11│ 4.39│
│总资产增长率 │ 3.84│ -0.01│ -0.51│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司开展“降本增│ 3323.09│ 3952.79│ -15.93│
│ │效”工作,相关费│ │ │ │
│ │用得到有效控制,│ │ │ │
│ │如产品“三包”损│ │ │ │
│ │失、包装费、办公│ │ │ │
│ │费等相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司开展“降本增│ 19283.81│ 19350.55│ -0.34│
│ │效”工作,相关费│ │ │ │
│ │用得到有效控制,│ │ │ │
│ │如修理费、职工薪│ │ │ │
│ │酬等减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -1009.42│ -1405.85│ 28.20│
│收到的税费返│本期收到税务局所│ 619.60│ 1009.60│ -38.63│
│还 │得税汇算清缴退回│ │ │ │
│ │上年度预缴税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付的各项税│收入增加导致增值│ 15130.09│ 8363.78│ 80.90│
│费 │税及其他附加税金│ │ │ │
│ │相对增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 30.53│ 387.51│ -92.12│
│、无形资产和│收入减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到苏州摩贝斯支│ 1000.00│ 186.91│ 435.02│
│资活动有关的│付以前年度固定收│ │ │ │
│现金 │益 │ │ │ │
│支付其他与投│去年合并范围变化│ ---│ 7065.69│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售额增加及部分│ 94884.76│ 62533.13│ 51.74│
│ │客户货款支付延期│ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行汇票增│ 4861.30│ 3141.20│ 54.76│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金、保证金增│ 536.28│ 411.50│ 30.32│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│参股企业经营期延│ 1201.10│ 8575.62│ -85.99│
│非流动资产 │长,调整至长期应│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│长期应收款 │参股企业经营期延│ 2339.20│ 0.00│ ---│
│ │长,调整至长期应│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税减少 │ 254.12│ 697.66│ -63.57│
│在建工程 │科研大楼建设投资│ 8428.97│ 5477.07│ 53.90│
│ │及部分企业厂房改│ │ │ │
│ │造等增加 │ │ │ │
│应付票据 │部分企业办理了应│ 1106.92│ 0.00│ ---│
│ │付票据业务 │ │ │ │
│应付账款 │各企业采购款增加│ 49444.46│ 27595.07│ 79.18│
│ │及支付周期变化 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租增加 │ 2.06│ 0.91│ 125.29│
│应交税费 │增值税和所得税增│ 4498.90│ 2430.53│ 85.10│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │专项应付款增加 │ 885.48│ 385.54│ 129.67│
│营业收入 │汽车零部件销售增│ 233471.40│ 215325.89│ 8.43│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加,相应成│ 177805.19│ 165050.32│ 7.73│
│ │本增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期新品开发项目│ 13813.08│ 10988.79│ 25.70│
│ │和研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│现金货款回收减少│ 13083.26│ 14098.78│ -7.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年合并范围变化│ -9611.76│ -18004.42│ 46.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利减少│ -5001.70│ -5271.58│ 5.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增长,增│ 2112.03│ 1335.57│ 58.14│
│ │值税增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年增资的瀚德(│ 5001.06│ 2749.77│ 81.87│
│ │中国)本期确认投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期中航财务公司│ 1460.99│ 494.77│ 195.29│
│收益 │投资确认增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -3941.06│ -3030.90│ -30.03│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1741.22│ -2702.90│ 35.58│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -299.66│ 14.48│ -2169.13│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 257.60│ 570.98│ -54.89│
│所得税费用 │本期因利润增加和│ 2656.86│ 1507.90│ 76.20│
│ │所得税汇算清缴退│ │ │ │
│ │回减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │销售货款结算的票│ 22276.87│ 13558.95│ 64.30│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加,未│ 89906.22│ 62533.13│ 43.77│
│ │到期应收款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │华阳电工未全部收│ 1733.39│ 411.50│ 321.24│
│ │到参股公司股利 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税减少 │ 104.36│ 697.66│ -85.04│
│在建工程 │华阳电工科研大楼│ 8735.84│ 5477.07│ 59.50│
│ │建设投入 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现(未到期│ 1506.08│ 644.02│ 133.86│
│ │)增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购业务增加 │ 44644.89│ 27595.07│ 61.79│
│预收款项 │预收模具款增加 │ 5.53│ 0.91│ 506.58│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 1280.14│ 821.42│ 55.84│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司参股的企业本│ 2107.71│ 1590.84│ 32.49│
│ │期盈利能力增加,│ │ │ │
│ │确认的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52696.40│ 40573.96│ 41780.72│ 49816.35│
│存货 │ 41407.90│ 39399.97│ 37258.79│ 38209.70│
│应收账款 │ 94884.76│ 89906.22│ 78411.02│ 64863.68│
│其他应收款 │ 536.28│ 1733.39│ 2603.30│ 653.81│
│流动资产合计 │ 212492.49│ 206427.77│ 189168.95│ 183624.87│
│长期股权投资 │ 53326.07│ 49564.40│ 49435.29│ 50207.49│
│固定资产净额 │ 54782.77│ 53901.49│ 52427.05│ 52460.59│
│无形资产 │ 9128.33│ 9185.22│ 9049.83│ 9188.06│
│非流动资产合计 │ 170966.88│ 163814.01│ 161445.50│ 161439.38│
│资产总计 │ 383459.37│ 370241.78│ 350614.45│ 345064.24│
│流动负债 │ 78441.16│ 71145.05│ 56777.13│ 48893.19│
│非流动负债 │ 4538.12│ 4069.13│ 3852.63│ 4031.65│
│负债合计 │ 82979.28│ 75214.17│ 60629.76│ 52924.84│
│实收资本 │ 40431.13│ 40431.13│ 40431.13│ 40431.13│
│资本公积金 │ 87085.05│ 87085.05│ 87085.05│ 87085.05│
│盈余公积 │ 29193.46│ 28437.42│ 28437.42│ 28060.26│
│未分配利润 │ 136227.99│ 131759.55│ 127023.27│ 128772.62│
│少数股东权益 │ 6759.26│ 6034.32│ 5859.94│ 6843.49│
│股东权益合计 │ 300480.09│ 295027.61│ 289984.68│ 292139.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54209.66│ 48418.76│ 52314.47│ 54194.32│
│存货 │ 39959.93│ 35739.88│ 36032.52│ 35739.54│
│应收账款 │ 62533.13│ 61333.44│ 58514.61│ 46882.40│
│其他应收款 │ 411.50│ 1998.30│ 438.55│ 897.28│
│流动资产合计 │ 185504.10│ 170282.15│ 169053.17│ 167656.26│
│长期股权投资 │ 49888.46│ 47282.38│ 46430.01│ 54262.50│
│固定资产净额 │ 52408.32│ 49780.57│ 49621.67│ 48568.39│
│无形资产 │ 9346.45│ 8267.03│ 8181.39│ 8294.75│
│非流动资产合计 │ 159327.03│ 161783.55│ 161356.48│ 167691.87│
│资产总计 │ 344831.13│ 332065.71│ 330409.65│ 335348.13│
│流动负债 │ 52415.75│ 45883.99│ 49197.05│ 41909.18│
│非流动负债 │ 3817.32│ 2792.45│ 2928.62│ 2754.55│
│负债合计 │ 56233.06│ 48676.44│ 52125.67│ 44663.73│
│实收资本 │ 40431.13│ 40431.13│ 40431.13│ 40431.13│
│资本公积金 │ 87085.05│ 85564.30│ 85564.30│ 93568.56│
│盈余公积 │ 28060.26│ 27683.10│ 27683.10│ 26459.46│
│未分配利润 │ 125447.49│ 122785.41│ 117980.27│ 123644.87│
│少数股东权益 │ 6752.71│ 6038.78│ 5890.77│ 6012.14│
│股东权益合计 │ 288598.06│ 283389.27│ 278283.98│ 290684.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233471.40│ 169308.31│ 105365.52│ 48227.72│
│营业成本 │ 177805.19│ 127541.97│ 80217.89│ 36808.05│
│营业税金及附加 │ 2112.03│ 1231.61│ 820.67│ 325.08│
│销售费用 │ 3323.09│ 2282.95│ 1438.51│ 642.08│
│财务费用 │ -1009.42│ -460.50│ -422.96│ -46.86│
│管理费用 │ 19283.81│ 14076.18│ 9456.50│ 4732.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1460.99│ 125.45│ -582.75│ 640.45│
│投资收益 │ 5001.06│ 2107.71│ 1978.60│ 306.68│
│营业利润 │ 19665.05│ 14190.78│ 8446.36│ 4029.77│
│营业外收入 │ 137.81│ 57.00│ 28.10│ 11.60│
│营业外支出 │ 257.60│ 167.09│ 121.59│ 39.91│
│利润总额 │ 19545.27│ 14080.68│ 8352.87│ 4001.46│
│所得税 │ 2656.86│ 2548.89│ 1731.73│ 585.55│
│净利润 │ 16888.41│ 11531.79│ 6621.13│ 3415.91│
│归属母公司净利润 │ 16414.95│ 11136.65│ 6400.37│ 3325.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 215325.89│ 157845.54│ 102894.38│ 57372.45│
│营业成本 │ 165050.32│ 121785.99│ 79379.21│ 44162.13│
│营业税金及附加 │ 1335.57│ 971.40│ 616.44│ 353.05│
│销售费用 │ 3952.79│ 2148.83│ 1511.08│ 928.83│
│财务费用 │ -1405.85│ -787.70│ -561.41│ -140.81│
│管理费用 │ 19350.55│ 14987.14│ 10274.84│ 5539.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 494.77│ -366.57│ 634.74│ 444.88│
│投资收益 │ 2749.77│ 1590.84│ -1221.63│ 313.11│
│营业利润 │ 14775.35│ 11707.99│ 5888.06│ 4279.82│
│营业外收入 │ 172.71│ 211.53│ 139.21│ 33.78│
│营业外支出 │ 570.98│ 339.16│ 215.24│ 79.33│
│利润总额 │ 14377.07│ 11580.36│ 5812.04│ 4234.26│
│所得税 │ 1508.55│ 2001.66│ 1186.48│ 664.80│
│净利润 │ 12868.53│ 9578.70│ 4625.56│ 3569.46│
│归属母公司净利润 │ 12278.10│ 9175.41│ 4370.28│ 3433.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 163983.97│ 110425.72│ 73777.92│ 37158.42│
│经营活动现金流出 │ 150900.71│ 111081.06│ 76598.34│ 38298.40│
│经营活动现金流量净额│ 13083.26│ -655.34│ -2820.41│ -1139.97│
│投资活动现金流入 │ 3483.16│ 2100.65│ 382.35│ 8.01│
│资本性支出 │ 13094.92│ 9449.24│ 6219.91│ 3259.41│
│投资活动现金流出 │ 13094.92│ 9449.24│ 6219.91│ 3259.41│
│投资活动现金流量净额│ -9611.76│ -7348.59│ -5837.56│ -3251.39│
│筹资活动现金流入 │ 734.75│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5736.46│ 5628.35│ 3780.63│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -5001.70│ -5628.35│ -3780.63│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 16.93│ -3.42│ 9.67│ -1.94│
│现金及等价物净增加额│ -1513.26│ -13635.70│ -12428.94│ -4393.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170770.46│ 114888.99│ 78682.55│ 42973.45│
│经营活动现金流出 │ 156671.69│ 109312.71│ 73913.13│ 41315.68│
│经营活动现金流量净额│ 14098.78│ 5576.28│ 4769.42│ 1657.77│
│投资活动现金流入 │ 2970.91│ 1427.14│ 637.45│ 1289.11│
│资本性支出 │ 13909.65│ 8602.86│ 5336.73│ 3383.46│
│投资活动现金流出 │ 20975.34│ 16163.79│ 12897.66│ 10944.39│
│投资活动现金流量净额│ -18004.42│ -14736.64│ -12260.21│ -9655.28│
│筹资活动现金流入 │ 644.02│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5915.60│ 5734.54│ 3531.75│ 1136.36│
│筹资活动现金流量净额│ -5271.58│ -5734.54│ -3531.75│ -1136.36│
│汇率变动对现金的影响│ 48.50│ -24.72│ -1.38│ -10.19│
│现金及等价物净增加额│ -9128.73│ -14919.63│ -11023.92│ -9144.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48227.72│ 20.66│ 3325.13│ 20.26│
│二季报 │ 57137.81│ 24.47│ 3075.24│ 18.73│
│三季报 │ 63942.78│ 27.39│ 4736.28│ 28.85│
│四季报 │ 64163.09│ 27.48│ 5278.31│ 32.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57372.45│ 26.64│ 3433.90│ 27.97│
│二季报 │ 45521.92│ 21.14│ 936.38│ 7.63│
│三季报 │ 54951.17│ 25.52│ 4805.14│ 39.14│
│四季报 │ 57480.35│ 26.69│ 3102.68│ 25.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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