财务分析☆ ◇600525 长园集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10142.41│ 8214.29│ 1583.26│ 67367.11│
│净利润增长率(%) │ -70.84│ -45.47│ -67.30│ 158.75│
│扣非净利润(万) │ 9049.61│ 7611.59│ 970.78│ 7477.02│
│营业总收入(万元) │ 586397.47│ 387053.69│ 179231.98│ 761310.06│
│总营收同比增长率(%) │ 10.54│ 13.85│ 17.32│ 25.56│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.62│ 0.31│ 14.50│
│资产负债比率(%) │ 64.28│ 62.53│ 59.45│ 59.68│
│净利润现金含量(%) │ -309.58│ -386.24│ -1069.74│ 85.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0771│ 0.0625│ 0.0121│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0688│ 0.0579│ 0.0074│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0771│ 0.0625│ 0.0120│ 0.5123│
│每股资本公积金(元) │ 1.3592│ 1.3536│ 1.3501│ 1.3458│
│每股未分配利润(元) │ 1.4246│ 1.4075│ 1.3396│ 1.3276│
│每股净资产(元) │ 3.9422│ 3.9311│ 3.8519│ 3.7996│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2388│ -0.2413│ -0.1288│ 0.4400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34777.05│ 14645.29│ 4692.87│ -102677.13│
│归母净利(调整后:万) │ 34777.05│ 15062.70│ 4842.39│ -114675.06│
│净利润增长率(%) │ 2563.24│ 320.09│ 1299.72│ -884.76│
│扣非净利润(万) │ 7904.07│ 10243.31│ 2628.11│ -110227.11│
│营业总收(未调整:万) │ 530491.52│ 339962.90│ 152774.37│ 606321.38│
│营业总收(调整后:万) │ 530491.52│ 339962.90│ 152774.37│ 606321.38│
│总营收同比增长率(%) │ 24.84│ 27.06│ 24.59│ -2.01│
│加权净资产收益率(%) │ 7.78│ 4.30│ 1.41│ -26.82│
│资产负债比率(%) │ 63.42│ 69.76│ 69.90│ 68.96│
│净利润现金含量(%) │ -28.54│ -189.40│ -652.55│ -22.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2663│ 0.1122│ 0.0359│ -0.7863│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0605│ 0.0784│ 0.0201│ -0.8442│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2663│ 0.1122│ 0.0359│ -0.7863│
│每股资本公积金(元) │ 1.3435│ 1.3435│ 1.3219│ 1.3219│
│每股未分配利润(元) │ 1.0973│ 0.1950│ 0.1188│ 0.0828│
│每股净资产(元) │ 3.5617│ 2.6822│ 2.5709│ 2.5357│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0760│ -0.2124│ -0.2345│ 0.1748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.01│ 0.97│ 0.95│
│速动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.65│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 64.28│ 62.53│ 59.45│ 59.68│
│产权比率 │ 1.99│ 1.85│ 1.63│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -3.29│ -3.64│ -2.18│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.95│ 0.93│ 0.94│
│速动比率 │ 0.73│ 0.68│ 0.68│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 63.42│ 69.76│ 69.90│ 68.96│
│产权比率 │ 1.87│ 2.56│ 2.58│ 2.43│
│现金流比率%-短期债务│ -1.19│ -3.22│ -3.68│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 1.16│ 0.56│ 2.65│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.97│ 0.47│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.24│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 7.13│ 4.72│ 2.16│ 9.60│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.13│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.15│ 0.55│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.02│ 0.50│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.21│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 4.39│ 1.95│ 7.74│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.13│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 1.59│ 0.31│ 13.48│
│销售毛利率 │ 35.89│ 34.20│ 34.64│ 35.22│
│营业利润率 │ 2.39│ 2.72│ 1.39│ 16.44│
│销售净利率 │ 1.47│ 1.90│ 0.86│ 14.73│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.57│ 0.12│ 5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 4.18│ 1.40│ -31.01│
│销售毛利率 │ 35.44│ 36.29│ 36.03│ 36.71│
│营业利润率 │ 11.06│ 7.05│ 5.09│ -14.86│
│销售净利率 │ 9.36│ 5.07│ 3.81│ -17.03│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.19│ 0.39│ -8.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.54│ 13.85│ 17.32│ 25.56│
│营业利润增长率 │ -76.09│ -56.92│ -68.71│ 222.70│
│净利润增长率 │ -70.84│ -45.47│ -67.30│ 158.75│
│净资产增长率 │ 3.75│ 3.46│ 1.38│ 16.52│
│总资产增长率 │ 16.49│ 10.89│ 0.62│ 8.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.84│ 27.06│ 24.59│ -2.01│
│营业利润增长率 │ 1685.63│ 400.66│ 308.09│ -907.23│
│净利润增长率 │ 2563.24│ 320.09│ 1299.72│ -884.76│
│净资产增长率 │ 8.46│ 5.78│ 1.39│ -23.91│
│总资产增长率 │ 8.74│ 10.17│ 6.05│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │截至本报告期末的│ 229239.91│ 109040.79│ 110.23│
│ │银行借款及其他筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │截至本报告期末的│ 12085.66│ 9294.63│ 30.03│
│ │电网设备工程项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │截至本报告期末的│ 21306.55│ 12863.74│ 65.63│
│ │租赁厂房增加(主│ │ │ │
│ │要是格创园谷园区│ │ │ │
│ │) │ │ │ │
│应付职工薪酬│已支付员工年终奖│ 17422.25│ 27593.08│ -36.86│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │截至本报告期末增│ 75688.65│ 46477.42│ 62.85│
│ │加横琴金投融资款│ │ │ │
│ │约为3亿元 │ │ │ │
│其他流动负债│银行承兑汇票贴现│ 175125.98│ 39756.55│ 340.50│
│长期借款 │截至本报告期末集│ 46756.83│ 3231.85│ 1346.75│
│ │团总部和长园深瑞│ │ │ │
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │截至本报告期末使│ 17007.22│ 9884.66│ 72.06│
│ │用权资产增加 │ │ │ │
│长期应付款 │截至本报告期末金│ 3241.26│ ---│ ---│
│ │锂科技融资租赁借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │截至本报告期末已│ 1766.28│ 8550.57│ -79.34│
│ │支付投资者赔偿款│ │ │ │
│其他综合收益│截至本报告期末出│ 10848.35│ 6619.69│ 63.88│
│ │售泰永长征部分股│ │ │ │
│ │票及剩下股票公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │智能电网设备业务│ 586397.47│ 530491.52│ 10.54│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期有处置上│ 4670.20│ 50238.79│ -90.70│
│ │海园维合伙份额及│ │ │ │
│ │中材锂膜部分股权│ │ │ │
│ │产生的投资收益 │ │ │ │
│营业外支出 │集团总部本期计提│ 912.58│ 4011.55│ -77.25│
│ │的股民诉讼赔偿款│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│投资收益较上年同│ 10142.41│ 34777.05│ -70.84│
│司股东的净利│期减少4.56亿元(│ │ │ │
│润 │上年同期有处置上│ │ │ │
│ │海园维合伙份额及│ │ │ │
│ │中材锂膜部分股权│ │ │ │
│ │) │ │ │ │
│经营活动产生│销售订单增加导致│ -31398.84│ -9924.01│ -216.39│
│的现金流量净│采购物料增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期因处置中│ -17619.11│ 74400.27│ -123.68│
│的现金流量净│材锂膜股权导致收│ │ │ │
│额 │回投资收到的现金│ │ │ │
│ │7亿元,截止报告 │ │ │ │
│ │期末投资支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│ │1.83亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│截止报告期末公司│ 96999.08│ -93665.65│ 203.56│
│的现金流量净│收到的票据融资款│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行借款及其│ 172903.61│ 109040.79│ 58.57│
│ │他筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑票据在报│ 15370.13│ 19719.18│ -22.05│
│ │告期贴现、背书转│ │ │ │
│ │让 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 355893.91│ 309661.57│ 14.93│
│预付款项 │本期预付的材料货│ 22220.95│ 15825.38│ 40.41│
│ │款较年初增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 273714.90│ 252163.66│ 8.55│
│合同资产 │--- │ 7943.23│ 9294.63│ -14.54│
│投资性房地产│--- │ 104984.28│ 104335.24│ 0.62│
│长期股权投资│--- │ 107995.78│ 98590.27│ 9.54│
│固定资产 │--- │ 82268.72│ 81909.65│ 0.44│
│在建工程 │--- │ 4640.98│ 6381.16│ -27.27│
│使用权资产 │本期新增租赁厂房│ 23196.67│ 12863.74│ 80.33│
│开发支出 │研发支出摊销 │ 1147.62│ 1826.09│ -37.15│
│短期借款 │--- │ 231148.03│ 265100.74│ -12.81│
│衍生金融负债│远期外汇合同下降│ 2958.97│ 4770.71│ -37.98│
│合同负债 │--- │ 97157.22│ 94474.10│ 2.84│
│应付职工薪酬│支付年终奖金 │ 15350.69│ 27593.08│ -44.37│
│其他应付款 │本期增加横琴金投│ 76384.48│ 46477.42│ 64.35│
│ │融资款约为3亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│运泰利本期向科创│ 28829.37│ 38621.71│ -25.35│
│非流动负债 │恒瑞支付股权回购│ │ │ │
│ │款2亿元 │ │ │ │
│其他流动负债│银行承兑汇票贴现│ 139744.81│ 39756.55│ 251.50│
│长期借款 │集团总部本期增加│ 49484.75│ 3231.85│ 1431.16│
│ │借款3.265亿元, │ │ │ │
│ │长园深瑞本期增加│ │ │ │
│ │借款2亿元 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增使用权资│ 18506.35│ 9884.66│ 87.22│
│ │产 │ │ │ │
│长期应付款 │新增融资租赁借款│ 1289.53│ 0.00│ ---│
│预计负债 │本期支付了投资者│ 3620.28│ 8550.57│ -57.66│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期有出售泰│ 12388.29│ 6619.69│ 87.14│
│ │永长征部分股票及│ │ │ │
│ │剩下股票公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │智能电网设备业务│ 387053.69│ 339962.90│ 13.85│
│ │较上年同期增加34│ │ │ │
│ │,356.38万元,其 │ │ │ │
│ │中工程类总包业务│ │ │ │
│ │销售收入较同期增│ │ │ │
│ │加30,365.17万元 │ │ │ │
│ │;消费类电子智能│ │ │ │
│ │设备业务营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期增加4,│ │ │ │
│ │499.29万元,磷酸│ │ │ │
│ │铁锂业务营业收入│ │ │ │
│ │较上年合并期增加│ │ │ │
│ │7,280.39万元 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 254690.43│ 216301.09│ 17.75│
│销售费用 │报告期公司营业收│ 31352.49│ 27174.92│ 15.37│
│ │入增长 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期集团有计│ 45280.27│ 41913.23│ 8.03│
│ │提股权激励费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失较│ 14870.92│ 10562.30│ 40.79│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司增加研发投入│ 38810.93│ 35314.57│ 9.90│
│经营活动产生│报告期销售订单增│ -31726.79│ -27738.60│ -14.38│
│的现金流量净│加导致采购物料增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期实缴格金│ -5799.22│ 7288.08│ -179.57│
│的现金流量净│新能源等公司注册│ │ │ │
│额 │资本支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加1.18│ │ │ │
│ │亿 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到的票│ 55406.35│ -29286.18│ 289.19│
│的现金流量净│据融资款较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期有处置上│ 4271.50│ 12168.60│ -64.90│
│ │海园维科技的合伙│ │ │ │
│ │份额及完成部分子│ │ │ │
│ │公司股权处置产生│ │ │ │
│ │的投资收益约6,99│ │ │ │
│ │1万元 │ │ │ │
│营业外支出 │当期计提的投资者│ 801.20│ 3088.92│ -74.06│
│ │索赔款较上年同期│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 229239.91│ 172903.61│ 99546.49│ 109040.79│
│存货 │ 282556.09│ 273714.90│ 248995.49│ 252163.66│
│应收账款 │ 358278.41│ 355893.91│ 326301.09│ 309661.57│
│其他应收款 │ 19557.04│ 20746.12│ 20492.73│ 18806.23│
│流动资产合计 │ 953385.78│ 885014.26│ 750129.61│ 754304.83│
│长期股权投资 │ 114297.83│ 107995.78│ 106368.62│ 98590.27│
│固定资产净额 │ 82674.61│ 82268.72│ 83687.08│ 81909.65│
│无形资产 │ 23030.72│ 23757.52│ 24202.62│ 25084.08│
│非流动资产合计 │ 651299.17│ 642525.43│ 635927.40│ 623182.16│
│资产总计 │ 1604684.95│ 1527539.70│ 1386057.01│ 1377486.98│
│流动负债 │ 953656.80│ 872587.58│ 775548.70│ 791113.82│
│非流动负债 │ 77876.96│ 82612.91│ 48477.82│ 30930.49│
│负债合计 │ 1031533.76│ 955200.50│ 824026.52│ 822044.31│
│实收资本 │ 131492.52│ 131492.52│ 131492.52│ 131492.52│
│资本公积金 │ 178724.50│ 177983.25│ 177530.83│ 176958.11│
│盈余公积 │ 12251.39│ 12251.39│ 12251.39│ 12251.39│
│未分配利润 │ 187325.18│ 185071.29│ 176153.87│ 174570.62│
│少数股东权益 │ 54787.60│ 55430.82│ 55528.35│ 55828.70│
│股东权益合计 │ 573151.19│ 572339.20│ 562030.49│ 555442.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 199398.91│ 183502.51│ 168964.21│ 159900.40│
│存货 │ 227686.61│ 234419.12│ 202434.66│ 190232.45│
│应收账款 │ 327105.02│ 326372.50│ 294147.96│ 265856.49│
│其他应收款 │ 24533.01│ 21800.03│ 18920.65│ 17612.65│
│流动资产合计 │ 841472.09│ 816289.58│ 770740.62│ 709242.55│
│长期股权投资 │ 148510.99│ 180417.40│ 174163.39│ 172083.03│
│固定资产净额 │ 76901.64│ 78188.50│ 79729.69│ 76730.17│
│无形资产 │ 25743.77│ 26407.43│ 27150.03│ 24944.54│
│非流动资产合计 │ 533319.13│ 469133.49│ 466538.62│ 457496.71│
│资产总计 │ 1374791.22│ 1285423.07│ 1237279.24│ 1166739.26│
│流动负债 │ 837469.71│ 862364.80│ 832705.48│ 752447.63│
│非流动负债 │ 34482.56│ 34296.31│ 32174.66│ 52110.26│
│负债合计 │ 871952.27│ 896661.11│ 864880.14│ 804557.89│
│实收资本 │ 130577.52│ 130577.52│ 130577.52│ 130577.52│
│资本公积金 │ 175428.10│ 175428.10│ 172611.17│ 172611.17│
│盈余公积 │ 12251.39│ 12251.39│ 12251.39│ 12251.39│
│未分配利润 │ 143282.41│ 25462.04│ 15509.61│ 10816.74│
│少数股东权益 │ 37758.11│ 38529.60│ 36693.57│ 31073.49│
│股东权益合计 │ 502838.95│ 388761.96│ 372399.10│ 362181.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 586397.47│ 387053.69│ 179231.98│ 761310.06│
│营业成本 │ 375964.07│ 254690.43│ 117149.57│ 493179.69│
│营业税金及附加 │ 3702.50│ 2512.92│ 1048.41│ 5068.70│
│销售费用 │ 53667.01│ 31352.49│ 13340.09│ 72554.02│
│财务费用 │ 19931.07│ 14870.92│ 9438.31│ 23562.81│
│管理费用 │ 70557.68│ 45280.27│ 21299.74│ 90631.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.29│ 0.00│ ---│ -1271.62│
│投资收益 │ 4670.20│ 4271.50│ 1546.28│ 123362.56│
│营业利润 │ 14025.44│ 10518.83│ 2484.36│ 125160.36│
│营业外收入 │ 816.41│ 607.13│ 574.41│ 846.09│
│营业外支出 │ 912.58│ 801.20│ 57.42│ 9470.15│
│利润总额 │ 13929.27│ 10324.77│ 3001.36│ 116536.30│
│所得税 │ 5330.77│ 2981.60│ 1467.37│ 4400.23│
│净利润 │ 8598.50│ 7343.17│ 1533.99│ 112136.08│
│归属母公司净利润 │ 10142.41│ 8214.29│ 1583.26│ 67367.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 530491.52│ 339962.90│ 152774.37│ 606321.38│
│营业成本 │ 342504.32│ 216585.62│ 97723.94│ 383721.42│
│营业税金及附加 │ 2893.51│ 1566.38│ 691.72│ 5148.27│
│销售费用 │ 46772.96│ 27174.92│ 12011.62│ 68322.36│
│财务费用 │ 15641.02│ 10562.30│ 5334.06│ 25632.89│
│管理费用 │ 65480.07│ 42073.89│ 18888.95│ 92167.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.13│ 10.13│ 7.53│ 2629.66│
│投资收益 │ 50238.79│ 12168.60│ 3660.81│ 23880.11│
│营业利润 │ 58656.69│ 23973.76│ 7775.93│ -90113.52│
│营业外收入 │ 216.53│ 178.79│ 108.25│ 1106.62│
│营业外支出 │ 4011.55│ 3088.92│ 361.44│ 11274.51│
│利润总额 │ 54861.67│ 21063.64│ 7522.73│ -100281.42│
│所得税 │ 5226.41│ 3841.37│ 1709.62│ 2979.60│
│净利润 │ 49635.25│ 17222.27│ 5813.11│ -103261.01│
│归属母公司净利润 │ 34777.05│ 14645.29│ 4692.87│ -102677.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 605368.63│ 391574.60│ 190812.10│ 889427.76│
│经营活动现金流出 │ 636767.47│ 423301.39│ 207748.84│ 831576.21│
│经营活动现金流量净额│ -31398.84│ -31726.79│ -16936.74│ 57851.55│
│投资活动现金流入 │ 16642.59│ 15306.70│ 6324.94│ 96126.81│
│资本性支出 │ 15043.53│ 8361.14│ 4221.53│ 23801.78│
│投资活动现金流出 │ 34261.70│ 21105.92│ 16964.53│ 53930.47│
│投资活动现金流量净额│ -17619.11│ -5799.22│ -10639.58│ 42196.34│
│筹资活动现金流入 │ 476839.30│ 331798.87│ 184191.51│ 440019.51│
│筹资活动现金流出 │ 379840.22│ 276392.52│ 162597.75│ 608618.56│
│筹资活动现金流量净额│ 96999.08│ 55406.35│ 21593.75│ -168599.05│
│汇率变动对现金的影响│ -4903.06│ -3372.25│ -2497.26│ -1089.41│
│现金及等价物净增加额│ 43078.06│ 14508.09│ -8479.83│ -69640.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 541479.56│ 326215.44│ 151738.57│ 751484.88│
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