财务分析☆ ◇600526 菲达环保 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15921.73│ 22855.72│ 15260.44│ 13302.84│ 5231.94│ 9064.91│
│净利润增长率(%) │ 21.93│ 49.86│ 14.72│ 154.26│ -42.28│ 121.50│
│扣非净利润(万) │ 12902.38│ 17652.20│ 11005.26│ -3309.62│ -3699.41│ 1603.76│
│营业总收入(万元) │ 215780.40│ 435303.28│ 428383.96│ 423949.06│ 311128.14│ 341603.03│
│总营收同比增长率(%) │ -12.59│ 1.62│ 1.05│ 36.26│ -8.92│ -2.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.78│ 5.78│ 3.53│ 2.64│ 2.60│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 58.66│ 58.52│ 68.23│ 68.20│ 71.00│
│净利润现金含量(%) │ 236.99│ 356.51│ 436.06│ 332.06│ 477.76│ 611.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2600│ 0.2000│ 0.2400│ 0.1000│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1450│ 0.2000│ 0.1600│ -0.0600│ -0.0700│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1790│ 0.2576│ 0.1766│ 0.2430│ 0.0956│ 0.1656│
│每股资本公积金(元) │ 3.1667│ 3.1600│ 3.1955│ 3.8949│ 3.1077│ 3.1077│
│每股未分配利润(元) │ 0.6016│ 0.4239│ 0.1712│ -0.0085│ -0.4443│ -0.5041│
│每股净资产(元) │ 4.8086│ 4.6384│ 4.4094│ 5.2279│ 3.7269│ 3.6670│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4241│ 0.9185│ 0.7702│ 0.8070│ 0.4566│ 1.0132│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15921.73│ 11079.25│ 3793.15│ 22855.72│ 13058.38│ 8287.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13058.38│ 8287.66│
│净利润增长率(%) │ 21.93│ 33.68│ 24.06│ 49.86│ 33.58│ 150.48│
│扣非净利润(万) │ 12902.38│ 9167.33│ 2976.76│ 17652.20│ 10060.43│ 7062.38│
│营业总收(未调整:万) │ 215780.40│ 146290.08│ 59915.13│ 435303.28│ 246859.55│ 153608.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 246859.55│ 153608.65│
│总营收同比增长率(%) │ -12.59│ -4.76│ -4.19│ 1.62│ -2.94│ 1.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.78│ 2.65│ 0.92│ 5.78│ 3.36│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 57.13│ 57.23│ 58.66│ 59.02│ 57.24│
│净利润现金含量(%) │ 236.99│ 145.62│ 60.62│ 356.51│ 330.36│ 149.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0400│ 0.2600│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1450│ 0.1000│ 0.0336│ 0.2000│ 0.1134│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1790│ 0.1245│ 0.0428│ 0.2576│ 0.1472│ 0.0959│
│每股资本公积金(元) │ 3.1667│ 3.1600│ 3.1662│ 3.1600│ 3.1531│ 3.1948│
│每股未分配利润(元) │ 0.6016│ 0.5472│ 0.4659│ 0.4239│ 0.3139│ 0.2672│
│每股净资产(元) │ 4.8086│ 4.7428│ 4.6542│ 4.6384│ 4.5051│ 4.4932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4241│ 0.1813│ 0.0259│ 0.9185│ 0.4863│ 0.1436│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.41│ 1.31│ 0.94│ 1.22│ 1.11│
│速动比率 │ 1.23│ 1.24│ 1.13│ 0.69│ 0.92│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 58.66│ 58.52│ 68.23│ 68.20│ 71.00│
│产权比率 │ 1.42│ 1.50│ 1.49│ 2.32│ 2.25│ 2.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.17│ 0.15│ 0.08│ 0.06│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.46│ 1.48│ 1.41│ 1.43│ 1.38│
│速动比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.29│ 1.24│ 1.17│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 57.13│ 57.23│ 58.66│ 59.02│ 57.24│
│产权比率 │ 1.42│ 1.41│ 1.42│ 1.50│ 1.53│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ 0.01│ 0.17│ 0.10│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 2.93│ 4.81│ 6.86│ 4.37│ 3.22│
│存货周转率 │ 1.80│ 4.47│ 3.17│ 2.58│ 1.45│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.71│ 0.79│ 0.80│ 0.59│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 5.60│ 10.33│ 9.21│ 8.34│ 4.08│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.43│ 0.44│ 0.52│ 0.45│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.31│ 2.93│ 2.25│ 1.32│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.40│ 0.58│ 4.47│ 2.03│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.09│ 0.71│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 5.60│ 3.77│ 1.53│ 10.33│ 5.83│ 3.48│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.06│ 0.43│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 5.55│ 4.01│ 4.65│ 2.56│ 4.52│
│销售毛利率 │ 25.15│ 19.59│ 20.06│ 17.64│ 17.19│ 16.71│
│营业利润率 │ 10.17│ 7.04│ 4.47│ 4.59│ 2.87│ 2.78│
│销售净利率 │ 8.03│ 5.68│ 3.76│ 3.38│ 1.61│ 2.65│
│总资产净利率 │ 1.64│ 2.44│ 1.66│ 1.74│ 0.72│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 2.63│ 0.92│ 5.55│ 3.27│ 2.14│
│销售毛利率 │ 25.15│ 22.82│ 21.90│ 19.59│ 19.93│ 19.03│
│营业利润率 │ 10.17│ 10.42│ 10.28│ 7.04│ 7.32│ 7.16│
│销售净利率 │ 8.03│ 8.23│ 7.11│ 5.68│ 5.83│ 5.71│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.15│ 0.41│ 2.44│ 1.43│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.59│ 1.62│ 1.05│ 36.26│ -8.92│ -2.98│
│营业利润增长率 │ 21.40│ 60.14│ -1.58│ 118.04│ -5.97│ 123.11│
│净利润增长率 │ 21.93│ 49.86│ 14.72│ 154.26│ -42.28│ 121.50│
│净资产增长率 │ 3.97│ 8.03│ 33.00│ 40.28│ 1.63│ 4.61│
│总资产增长率 │ 0.62│ 8.44│ 0.05│ 44.01│ -5.63│ -11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.59│ -4.76│ -4.19│ 1.62│ -2.94│ 1.26│
│营业利润增长率 │ 21.40│ 38.56│ 23.98│ 60.14│ 23.38│ 43.93│
│净利润增长率 │ 21.93│ 33.68│ 24.06│ 49.86│ 33.58│ 150.48│
│净资产增长率 │ 3.97│ 2.54│ 0.34│ 8.03│ 4.92│ 1.90│
│总资产增长率 │ 0.62│ -1.28│ -2.92│ 8.44│ 6.37│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期商业票据到期│ 1157.70│ 2320.09│ -50.10│
│ │托收较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期加强供应商结│ 688.73│ 19559.61│ -96.48│
│ │算管理，增加银行│ │ │ │
│ │承兑汇票支付 │ │ │ │
│预付款项 │本期加快推进合同│ 19800.88│ 14656.42│ 35.10│
│ │项目执行，预付供│ │ │ │
│ │应商货款较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期对外投标增加│ 6587.33│ 4883.58│ 34.89│
│ │相应投标保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期加快推进合同│ 102336.49│ 77266.10│ 32.45│
│ │项目执行，增加材│ │ │ │
│ │料采购和生产成本│ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营公司临│ 8432.09│ 6333.39│ 33.14│
│ │海工投紫光环保科│ │ │ │
│ │技有限公司、松阳│ │ │ │
│ │浩阳紫光环保科技│ │ │ │
│ │有限公司投资增加│ │ │ │
│在建工程 │本期子公司浙江富│ 387.33│ ---│ ---│
│ │春紫光环保股份有│ │ │ │
│ │限公司智慧水厂在│ │ │ │
│ │建项目开始建设 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司浙江富│ 408.96│ 214.98│ 90.24│
│产 │春紫光环保股份有│ │ │ │
│ │限公司固定资产预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期加强营运资金│ 10201.29│ 47007.29│ -78.30│
│ │管理，归还银行借│ │ │ │
│ │款42,575.57万元 │ │ │ │
│应付票据 │本期在供应商结算│ 38146.55│ 26277.85│ 45.17│
│ │中，增加自开银行│ │ │ │
│ │承兑汇票融资支付│ │ │ │
│合同负债 │本期收到合同预收│ 95061.94│ 62157.69│ 52.94│
│ │款和进度款较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提2024年度│ 8186.08│ 1089.20│ 651.57│
│ │绩效奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 8226.95│ 25295.18│ -67.48│
│ │提的税金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行3亿超短 │ 46838.66│ 12278.02│ 281.48│
│ │融债券2024年12月│ │ │ │
│ │到期，列报至其他│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│本期期货浮动亏损│ 388.26│ 638.45│ -39.19│
│债 │，冲回上年末部分│ │ │ │
│ │递延所得税负债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期期货浮动亏损│ 56.62│ 1307.79│ -95.67│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司实行限制性股│ 3875.50│ 2803.85│ 38.22│
│ │票激励计划,本期 │ │ │ │
│ │计提销售人员股权│ │ │ │
│ │支付费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期加强资金集约│ 1387.81│ 3337.39│ -58.42│
│ │化管理，降低有息│ │ │ │
│ │负债减少利息支出│ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业盈利│ 985.76│ -2225.80│ 144.29│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期达到合同收款│ -2027.48│ -4264.95│ 52.46│
│ │节点的合同金额较│ │ │ │
│ │上年同期减少，相│ │ │ │
│ │应信用减值损失计│ │ │ │
│ │提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同项目达到│ 3474.14│ 5550.79│ -37.41│
│ │收款节点后合同资│ │ │ │
│ │产转入应收账款金│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│ │，相应资产减值损│ │ │ │
│ │失冲回减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期子公司杭│ 9.94│ 3203.01│ -99.69│
│ │州菲达环保技术研│ │ │ │
│ │究院有限公司青山│ │ │ │
│ │湖房产土地资产处│ │ │ │
│ │置收益较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 189206.30│ 178614.25│ 5.93│
│应收票据 │上年末商业票据在│ 939.11│ 2320.09│ -59.52│
│ │本期到期托收 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 205499.11│ 195811.94│ 4.95│
│应收款项融资│本期加强结算管理│ 2895.90│ 19559.61│ -85.19│
│ │，上年末银行承兑│ │ │ │
│ │汇票于本期支付 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 12295.76│ 14656.42│ -16.11│
│其他应收款 │--- │ 6216.51│ 4883.58│ 27.29│
│存货 │--- │ 84340.42│ 77266.10│ 9.16│
│合同资产 │--- │ 162703.00│ 167736.62│ -3.00│
│其他流动资产│--- │ 9981.88│ 8572.47│ 16.44│
│长期应收款 │--- │ 48770.94│ 58691.41│ -16.90│
│长期股权投资│--- │ 7664.22│ 6333.39│ 21.01│
│其他非流动金│--- │ 925.77│ 925.77│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 14717.14│ 15036.37│ -2.12│
│固定资产 │--- │ 38096.23│ 39486.71│ -3.52│
│在建工程 │本期子公司紫光环│ 170.90│ ---│ ---│
│ │保智慧水厂在建项│ │ │ │
│ │目开始建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1485.27│ 1736.86│ -14.48│
│无形资产 │--- │ 238860.21│ 246388.86│ -3.06│
│商誉 │--- │ 179.96│ 179.96│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 2381.59│ 2956.66│ -19.45│
│递延所得税资│--- │ 13009.86│ 12639.58│ 2.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 205.76│ 214.98│ -4.29│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期加强营运资金│ 20554.76│ 47007.29│ -56.27│
│ │管理，归还银行借│ │ │ │
│ │款42,575.57万元 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 20078.00│ 26277.85│ -23.59│
│应付账款 │--- │ 228809.91│ 249184.49│ -8.18│
│合同负债 │--- │ 77601.43│ 62157.69│ 24.85│
│应付职工薪酬│本期计提2024年度│ 6590.10│ 1089.20│ 505.04│
│ │绩效奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 17635.60│ 25295.18│ -30.28│
│ │提的税金 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 14651.77│ 18365.81│ -20.22│
│一年内到期的│--- │ 34240.46│ 34752.32│ -1.47│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行的3亿超 │ 42107.60│ 12278.02│ 242.95│
│ │短融债券2024年12│ │ │ │
│ │月到期，列报至其│ │ │ │
│ │他流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 98574.69│ 107733.10│ -8.50│
│应付债券 │--- │ 20570.86│ 20224.95│ 1.71│
│租赁负债 │--- │ 1003.93│ 1046.71│ -4.09│
│递延收益 │--- │ 11639.48│ 12280.33│ -5.22│
│递延所得税负│本期商品期货合约│ 383.45│ 638.45│ -39.94│
│债 │浮动亏损，冲回上│ │ │ │
│ │年末递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │本期环保设备收入│ 146290.08│ 153608.65│ -4.76│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期加强成本管控│ 112905.35│ 124374.46│ -9.22│
│ │，项目毛利率提高│ │ │ │
│ │0.04个百分点 │ │ │ │
│销售费用 │本期增加销售人员│ 1981.97│ 1564.15│ 26.71│
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加管理人员│ 12801.92│ 12357.98│ 3.59│
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期加强资金集约│ 911.32│ 2472.84│ -63.15│
│ │化管理，降低有息│ │ │ │
│ │负债减少利息支出│ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 3882.71│ 3066.17│ 26.63│
│经营活动产生│本期加强资金回收│ 16134.15│ 12402.63│ 30.09│
│的现金流量净│管理，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司紫光环│ 6136.86│ -7312.41│ 183.92│
│的现金流量净│保管网融资租赁租│ │ │ │
│额 │金收入同比增加9,│ │ │ │
│ │732.15万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司发行3亿 │ -9973.55│ -43825.50│ 77.24│
│的现金流量净│元超短期融资债券│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197519.75│ 178614.25│ 153523.03│ 93742.79│ 107138.74│ 99410.23│
│存货 │ 102336.49│ 77266.10│ 79199.86│ 136655.13│ 134383.52│ 220593.99│
│应收票据及应收账款 │ 198911.97│ 198132.03│ 103254.98│ 77564.41│ 47610.72│ 97936.95│
│合同资产 │ 153821.17│ 167736.62│ 178942.38│ 170015.07│ 147492.68│ ---│
│预付款项 │ 19800.88│ 14656.42│ 6377.37│ 9018.15│ 11349.52│ 15753.07│
│其他应收款 │ 6587.33│ 4883.58│ 6149.44│ 6338.39│ 40192.53│ 23721.27│
│流动资产合计 │ 689080.11│ 669421.09│ 564153.58│ 523784.65│ 541607.51│ 516319.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8432.09│ 6333.39│ 5520.72│ 5197.43│ 4661.88│ 4697.06│
│固定资产净额 │ 37534.71│ 39486.71│ 44824.72│ 48180.27│ 53477.40│ 99201.45│
│在建工程 │ 387.33│ ---│ 212.34│ 202.97│ 13792.88│ 35625.33│
│无形资产 │ 243856.17│ 246388.86│ 261810.53│ 296690.94│ 44831.30│ 32057.74│
│商誉 │ 179.96│ 179.96│ 179.96│ 179.96│ 179.96│ 3242.91│
│非流动资产合计 │ 371503.21│ 384590.55│ 407326.71│ 447207.19│ 132657.71│ 198175.54│
│资产总计 │ 1060583.32│ 1054011.63│ 971480.29│ 970991.84│ 674265.23│ 714495.10│
│应付票据及应付账款 │ 260275.97│ 275462.34│ 198870.85│ 190101.11│ 148560.05│ 148582.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 135805.07│
│合同负债 │ 95061.94│ 62157.69│ 50591.10│ 82007.44│ 96106.44│ ---│
│流动负债 │ 478801.46│ 476407.86│ 430716.00│ 557528.42│ 442390.99│ 466999.43│
│长期借款 │ 96462.18│ 107733.10│ 122573.90│ 78259.17│ ---│ 11231.45│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 10400.00│ 10908.99│ 13324.66│
│非流动负债 │ 129439.22│ 141923.54│ 137789.49│ 104993.08│ 17439.36│ 40265.50│
│负债合计 │ 608240.68│ 618331.39│ 568505.49│ 662521.50│ 459830.35│ 507264.93│
│实收资本 │ 88970.31│ 88715.31│ 86394.31│ 69972.17│ 54740.47│ 54740.47│
│资本公积金 │ 281739.33│ 280337.36│ 276076.93│ 213206.73│ 170118.93│ 170118.93│
│盈余公积 │ 3525.56│ 3525.56│ 3525.56│ 3525.56│ 3525.56│ 3525.56│
│未分配利润 │ 53528.97│ 37607.23│ 14792.73│ -467.71│ -24321.30│ -27592.22│
│少数股东权益 │ 24521.85│ 24186.97│ 22028.97│ 22292.33│ 10424.63│ 6495.76│
│归属母公司权益 │ 427820.79│ 411493.27│ 380945.84│ 286178.01│ 204010.25│ 200734.42│
│股东权益合计 │ 452342.64│ 435680.24│ 402974.81│ 308470.34│ 214434.87│ 207230.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197519.75│ 189206.30│ 184696.31│ 178614.25│ 162781.89│ 113405.36│
│存货 │ 102336.49│ 84340.42│ 83501.34│ 77266.10│ 115928.75│ 92958.81│
│应收票据及应收账款 │ 198911.97│ 206438.22│ 197945.76│ 198132.03│ 122037.05│ 136145.43│
│合同资产 │ 153821.17│ 162703.00│ 155514.16│ 167736.62│
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