财务分析☆ ◇600527 江南高纤 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2933.99│ 2109.11│ 3807.24│ 4599.62│ 8354.09│ 10257.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3807.24│ 4599.62│ 8359.41│ 10257.07│
│净利润增长率(%) │ 46.99│ -44.60│ -17.23│ -44.98│ -18.55│ -55.92│
│扣非净利润(万) │ 2171.41│ 1596.87│ 2908.62│ 3317.44│ 7875.39│ 9212.75│
│营业总收(未调整:万) │ 44288.15│ 51965.16│ 54077.62│ 82047.29│ 83096.60│ 87481.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54077.62│ 82047.29│ 83096.60│ 87481.69│
│总营收同比增长率(%) │ 9.50│ -3.91│ -34.09│ -1.26│ -5.01│ -23.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 1.00│ 1.74│ 2.01│ 3.53│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 3.61│ 3.84│ 4.27│ 5.02│ 6.14│ 5.63│
│净利润现金含量(%) │ 708.65│ 239.85│ 701.86│ -76.64│ 199.06│ -45.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0172│ 0.0120│ 0.0220│ 0.0270│ 0.0480│ 0.0590│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0125│ 0.0090│ 0.0170│ 0.0190│ 0.0450│ 0.0540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0169│ 0.0122│ 0.0220│ 0.0266│ 0.0482│ 0.0592│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│
│每股未分配利润(元) │ 0.0752│ 0.0879│ 0.1265│ 0.1595│ 0.2354│ 0.2626│
│每股净资产(元) │ 1.1804│ 1.1930│ 1.2434│ 1.2819│ 1.3553│ 1.3771│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1201│ 0.0292│ 0.1543│ -0.0204│ 0.0960│ -0.0269│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2933.99│ 1872.21│ 784.38│ 2109.11│ 1996.09│ 1557.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1996.09│ 1557.49│
│净利润增长率(%) │ 46.99│ 20.21│ 11.40│ -44.60│ -33.69│ -23.30│
│扣非净利润(万) │ 2171.41│ 1396.08│ 613.14│ 1596.87│ 1573.95│ 1326.03│
│营业总收(未调整:万) │ 44288.15│ 30225.52│ 14626.48│ 51965.16│ 40445.63│ 26695.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40445.63│ 26695.21│
│总营收同比增长率(%) │ 9.50│ 13.22│ 13.78│ -3.91│ -1.62│ 2.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 0.90│ 0.38│ 1.00│ 0.94│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 3.61│ 4.24│ 4.33│ 3.84│ 4.06│ 3.81│
│净利润现金含量(%) │ 708.65│ 825.12│ 1118.27│ 239.85│ 173.65│ 224.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0172│ 0.0110│ 0.0046│ 0.0120│ 0.0116│ 0.0090│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0125│ 0.0080│ 0.0035│ 0.0090│ 0.0091│ 0.0077│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0169│ 0.0108│ 0.0045│ 0.0122│ 0.0115│ 0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│
│每股未分配利润(元) │ 0.0752│ 0.0691│ 0.0924│ 0.0879│ 0.0884│ 0.0859│
│每股净资产(元) │ 1.1804│ 1.1742│ 1.1975│ 1.1930│ 1.1924│ 1.1898│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1201│ 0.0892│ 0.0507│ 0.0292│ 0.0200│ 0.0202│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 28.88│ 25.97│ 14.48│ 17.96│ 13.93│ 16.59│
│速动比率 │ 24.54│ 19.25│ 8.95│ 12.76│ 10.66│ 12.56│
│资产负债比率(%) │ 3.61│ 3.84│ 4.27│ 5.02│ 6.14│ 5.63│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 4.68│ 1.05│ 4.82│ -0.50│ 1.63│ -0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 28.88│ 22.16│ 21.37│ 25.97│ 14.68│ 16.26│
│速动比率 │ 24.54│ 18.52│ 17.00│ 19.25│ 8.62│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 3.61│ 4.24│ 4.33│ 3.84│ 4.06│ 3.81│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 4.68│ 2.71│ 1.46│ 1.05│ 0.67│ 0.77│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.33│ 26.45│ 25.26│ 40.33│ 55.87│ 85.07│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.48│ 1.40│ 2.12│ 2.09│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.51│ 0.52│ 0.61│ 0.58│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.67│ 0.64│ 1.03│ 1.25│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.24│ 0.24│ 0.34│ 0.33│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.33│ 16.28│ 7.52│ 26.45│ 19.97│ 12.67│
│存货周转率 │ 1.48│ 0.99│ 0.45│ 1.48│ 1.16│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.51│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 0.67│ 0.52│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.02│ 1.77│ 2.07│ 3.56│ 4.30│
│销售毛利率 │ 13.99│ 10.16│ 12.41│ 9.67│ 13.95│ 17.86│
│营业利润率 │ 7.64│ 4.34│ 7.21│ 6.19│ 11.38│ 13.09│
│销售净利率 │ 6.62│ 4.06│ 7.04│ 5.61│ 10.05│ 11.72│
│总资产净利率 │ 1.37│ 0.96│ 1.66│ 1.90│ 3.32│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 0.92│ 0.38│ 1.02│ 0.97│ 0.76│
│销售毛利率 │ 13.99│ 13.17│ 10.73│ 10.16│ 10.53│ 10.97│
│营业利润率 │ 7.64│ 6.98│ 6.43│ 4.34│ 5.63│ 6.62│
│销售净利率 │ 6.62│ 6.19│ 5.36│ 4.06│ 4.94│ 5.83│
│总资产净利率 │ 1.37│ 0.88│ 0.36│ 0.96│ 0.91│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.50│ -3.91│ -34.09│ -1.26│ -5.01│ -23.57│
│营业利润增长率 │ 48.68│ -42.14│ -23.21│ -46.29│ -17.37│ -57.09│
│净利润增长率 │ 46.99│ -44.60│ -17.23│ -44.98│ -18.55│ -55.92│
│净资产增长率 │ -1.06│ -4.05│ -3.00│ -5.42│ -1.58│ -2.88│
│总资产增长率 │ -1.30│ -4.48│ -3.76│ -6.54│ -1.04│ -3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.50│ 13.22│ 13.78│ -3.91│ -1.62│ 2.66│
│营业利润增长率 │ 48.68│ 19.41│ 18.47│ -42.14│ -34.68│ -24.45│
│净利润增长率 │ 46.99│ 20.21│ 11.40│ -44.60│ -33.69│ -23.30│
│净资产增长率 │ -1.06│ -1.57│ 0.38│ -4.05│ -4.11│ -4.31│
│总资产增长率 │ -1.30│ -1.17│ 0.90│ -4.48│ -4.31│ -4.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │涤纶毛条、复合短│ 3668.84│ 2300.88│ 59.45│
│ │纤维销售量、销售│ │ │ │
│ │价格同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│涤纶毛条、复合短│ 2933.99│ 1996.09│ 46.99│
│司股东的净利│纤维销售量、销售│ │ │ │
│润 │价格同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│涤纶毛条、复合短│ 2171.41│ 1573.95│ 37.96│
│司股东的扣除│纤维销售量、销售│ │ │ │
│非经常性损益│价格同比增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付现金│ 20791.83│ 3466.30│ 499.83│
│的现金流量净│同比减少及销售商│ │ │ │
│额 │品收回的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末银行存款增加│ 24492.97│ 16091.14│ 52.21│
│交易性金融资│期末结构性存款额│ 60207.39│ 96.14│ 62523.41│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │期末持有的带追索│ 1546.83│ 567.10│ 172.76│
│ │权的贴现未到期票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 3059.79│ 1652.04│ 85.21│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原料款减│ 25.60│ 44.98│ -43.09│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │期末原材料及成品│ 20746.21│ 32204.64│ -35.58│
│ │库存减少 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收出口退税│ 17.00│ 2.70│ 529.16│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 5369.45│ 47214.33│ -88.63│
│非流动资产 │大额存单金额减少│ │ │ │
│其他流动资产│期末短期大额存单│ 9114.56│ 24688.53│ -63.08│
│ │金额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房屋及建筑物│ 12.70│ 130.02│ -90.23│
│ │折旧增加 │ │ │ │
│递延所得税资│存货跌价冲回确认│ 94.57│ 157.45│ -39.94│
│产 │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│短期借款 │期末票据贴现余额│ 1628.24│ 596.94│ 172.76│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ ---│ 690.00│ -100.00│
│预收款项 │预收房屋租金增加│ 189.25│ 36.36│ 420.42│
│应付职工薪酬│支付上年年终奖 │ 123.84│ 250.18│ -50.50│
│应交税费 │期末应交增值税增│ 777.33│ 264.68│ 193.69│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│应付房屋租金减少│ 60.55│ 241.33│ -74.91│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │复合纤维收入同比│ 30225.52│ 26695.21│ 13.22│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │复合纤维销售量同│ 26244.00│ 23767.04│ 10.42│
│ │比增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬同比│ 54.07│ 64.53│ -16.21│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1144.40│ 1154.09│ -0.84│
│财务费用 │利息收入同比减少│ -498.35│ -759.08│ 34.35│
│研发费用 │新产品研发投料同│ 1144.15│ 1060.16│ 7.92│
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付原材料采购款│ 15447.94│ 3498.15│ 341.60│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│开展结构性存款产│ -3253.11│ 11745.23│ -127.70│
│的现金流量净│品金额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利及股份回│ -3675.49│ -11448.55│ 67.90│
│的现金流量净│购支付的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款的利息│ 81.21│ 244.62│ -66.80│
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有股票股价变动│ 1.48│ -4.18│ 135.47│
│收益 │收益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据坏账计提│ -38.61│ 1.94│ -2089.51│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ 233.37│ 356.48│ -34.53│
│营业外收入 │违约金收入同比增│ 223.54│ 6.93│ 3126.00│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 27991.28│ 16091.14│ 15583.35│ 30233.21│ 26804.92│ 34772.57│
│存货 │ 19303.25│ 32204.64│ 30687.98│ 36782.67│ 33253.86│ 35128.31│
│应收票据及应收账款 │ 1791.73│ 2546.52│ 2298.09│ 2332.86│ 3476.79│ 1239.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 52.04│ 44.98│ 124.83│ 106.13│ 331.46│ 373.86│
│其他应收款 │ 15.67│ 2.70│ 12.72│ ---│ 4.81│ 14.63│
│流动资产合计 │ 128274.91│ 124541.02│ 80306.73│ 126958.88│ 141883.72│ 144483.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 450.98│ 499.36│ 514.54│ 533.20│ 622.84│ 1156.36│
│固定资产净额 │ 67550.24│ 73004.18│ 81714.44│ 88035.08│ 71645.05│ 61018.24│
│在建工程 │ 66.43│ 21.66│ 46.44│ 454.65│ 16797.18│ 25994.59│
│无形资产 │ 3061.39│ 3152.12│ 3293.10│ 3407.66│ 3522.50│ 3648.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 150.43│
│非流动资产合计 │ 83793.66│ 90316.17│ 144634.62│ 106771.35│ 108182.63│ 108214.47│
│资产总计 │ 212068.58│ 214857.19│ 224941.35│ 233730.23│ 250066.35│ 252697.88│
│应付票据及应付账款 │ 1125.53│ 1932.21│ 2872.59│ 4226.77│ 5191.42│ 6007.92│
│预收款项 │ 229.59│ 36.36│ 478.59│ 355.20│ ---│ 195.97│
│合同负债 │ 1267.71│ 870.83│ 626.72│ 1121.48│ 1323.38│ 1062.44│
│流动负债 │ 4440.91│ 4796.05│ 5546.86│ 7069.19│ 10186.57│ 8708.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3215.37│ 3460.75│ 4064.00│ 4662.03│ 5173.09│ 5514.32│
│负债合计 │ 7656.28│ 8256.80│ 9610.87│ 11731.22│ 15359.66│ 14222.95│
│实收资本 │ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│
│资本公积金 │ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│
│盈余公积 │ 20190.05│ 20190.05│ 19977.71│ 19103.47│ 18671.38│ 17737.86│
│未分配利润 │ 13026.73│ 15214.82│ 21900.86│ 27626.67│ 40766.43│ 45468.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 204412.30│ 206600.39│ 215330.49│ 221999.01│ 234706.69│ 238474.93│
│股东权益合计 │ 204412.30│ 206600.39│ 215330.49│ 221999.01│ 234706.69│ 238474.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27991.28│ 24492.97│ 18823.07│ 16091.14│ 14861.72│ 17539.51│
│存货 │ 19303.25│ 20746.21│ 26300.95│ 32204.64│ 31448.41│ 30754.17│
│应收票据及应收账款 │ 1791.73│ 3280.20│ 1908.62│ 2546.52│ 2854.01│ 2265.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 52.04│ 25.60│ 18.54│ 44.98│ 58.58│ 43.37│
│其他应收款 │ 15.67│ 17.00│ 13.71│ 2.70│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ 128274.91│ 126313.17│ 128619.11│ 124541.02│ 76225.83│ 73508.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 450.98│ 460.80│ 500.22│ 499.36│ 507.94│ 510.03│
│固定资产净额 │ 67550.24│ 69488.55│ 71284.80│ 73004.18│ 75206.79│ 77589.71│
│在建工程 │ 66.43│ 27.55│ 21.66│ 21.66│ 215.94│ 104.86│
│无形资产 │ 3061.39│ 3089.74│ 3123.71│ 3152.12│ 3193.28│ 3235.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83793.66│ 86034.10│ 88161.84│ 90316.17│ 139010.22│ 140702.83│
│资产总计 │ 212068.58│ 212347.27│ 216780.95│ 214857.19│ 215236.05│ 214211.12│
│应付票据及应付账款 │ 1125.53│ 1363.27│ 2328.33│ 1932.21│ 2107.98│ 2048.60│
│预收款项 │ 229.59│ 189.25│ 593.46│ 36.36│ 327.49│ 627.64│
│合同负债 │ 1267.71│ 1032.54│ 1633.04│ 870.83│ 756.51│ 736.91│
│流动负债 │ 4440.91│ 5700.49│ 6019.03│ 4796.05│ 5192.19│ 4520.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3215.37│ 3296.26│ 3377.15│ 3460.75│ 3556.49│ 3641.71│
│负债合计 │ 7656.28│ 8996.75│ 9396.18│ 8256.80│ 8748.68│ 8162.36│
│实收资本 │ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│ 173176.09│
│资本公积金 │ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│
│盈余公积 │ 20190.05│ 20190.05│ 20190.05│ 20190.05│ 19977.71│ 19977.71│
│未分配利润 │ 13026.73│ 11964.95│ 15999.21│ 15214.82│ 15314.15│ 14875.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 204412.30│ 203350.52│ 207384.77│ 206600.39│ 206487.37│ 206048.77│
│股东权益合计 │ 204412.30│ 203350.52│ 207384.77│ 206600.39│ 206487.37│ 206048.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44288.15│ 51965.16│ 54077.62│ 82047.29│ 83096.60│ 87481.69│
│营业总成本 │ 41892.29│ 50592.25│ 52163.98│ 79646.23│ 76730.69│ 78730.36│
│营业税金及附加 │ 837.96│ 956.15│ 859.55│ 738.06│ 852.22│ 660.26│
│销售费用 │ 84.30│ 122.82│ 150.68│ 252.56│ 315.10│ 501.35│
│财务费用 │ -593.27│ -1782.94│ -1400.79│ -664.22│ -887.46│ -325.07│
│管理费用 │ 1624.10│ 2312.03│ 2229.50│ 1950.47│ 1902.72│ 2590.92│
│资产减值损失 │ 331.41│ -45.55│ -54.51│ -343.50│ 1274.19│ -860.13│
│公允价值变动净收益 │ 1.21│ -70.91│ 29.32│ -7.56│ -66.73│ 51.02│
│投资收益 │ 243.49│ 399.97│ 959.93│ 2519.37│ 1409.85│ 3147.39│
│营业利润 │ 3385.45│ 2257.58│ 3901.51│ 5081.00│ 9460.43│ 11448.92│
│营业外收入 │ 283.42│ 31.66│ 36.63│ 74.18│ 41.33│ 5.11│
│营业外支出 │ 0.03│ 1.00│ 1.00│ 31.00│ 30.00│ 10.00│
│利润总额 │ 3668.84│ 2288.24│ 3937.13│ 5124.18│ 9471.77│ 11444.03│
│所得税 │ 734.85│ 179.13│ 129.90│ 524.56│ 1117.68│ 1186.96│
│净利润 │ 2933.99│ 2109.11│ 3807.24│ 4599.62│ 8354.09│ 10257.07│
│归属母公司净利润 │ 2933.99│ 2109.11│ 3807.24│ 4599.62│ 8354.09│ 10257.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44288.15│ 30225.52│ 14626.48│ 51965.16│ 40445.63│ 26695.21│
│营业总成本 │ 41892.29│ 28659.41│ 14022.11│ 50592.25│ 39175.33│ 25852.14│
│营业税金及附加 │ 837.96│ 571.12│ 275.91│ 956.15│ 757.02│ 565.40│
│销售费用 │ 84.30│ 54.07│ 23.48│ 122.82│ 93.22│ 64.53│
│财务费用 │ -593.27│ -498.35│ -410.54│ -1782.94│ -1176.75│ -759.08│
│管理费用 │ 1624.10│ 1144.40│ 569.68│ 2312.03│ 1690.69│ 1154.09│
│资产减值损失 │ 331.41│ 233.37│ 136.44│ -45.55│ 263.52│ 356.48│
│公允价值变动净收益 │ 1.21│ 1.48│ 2.37│ -70.91│ -14.05│ -4.18│
│投资收益 │ 243.49│ 81.21│ 0.86│ 399.97│ 355.15│ 244.62│
│营业利润 │ 3385.45│ 2111.22│ 940.70│ 2257.58│ 2277.07│ 1768.08│
│营业外收入 │ 283.42│ 223.54│ 64.21│ 31.66│ 23.81│ 6.93│
│营业外支出 │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 1.00│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 3668.84│ 2334.74│ 1004.88│ 2288.24│ 2300.88│ 1775.00│
│所得税 │ 734.85│ 462.52│ 220.50│ 179.13│ 304.78│ 217.52│
│净利润 │ 2933.99│ 1872.21│ 784.38│ 2109.11│ 1996.09│ 1557.49│
│归属母公司净利润 │ 2933.99│ 1872.21│ 784.38│ 2109.11│ 1996.09│ 1557.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50147.86│ 52251.63│ 68964.44│ 98621.35│ 100055.70│ 101072.28│
│经营活动现金流出 │ 29356.04│ 47192.90│ 42243.02│ 102146.66│ 83426.26│ 105725.66│
│经营活动现金流量净额│ 20791.83│ 5058.72│ 26721.42│ -3525.31│ 16629.44│ -4653.38│
│投资活动现金流入 │ 71912.10│ 57789.54│ 95163.98│ 81566.33│ 79821.66│ 96341.55│
│投资活动现金流出 │ 79223.27│ 49624.85│ 115810.91│ 59625.44│ 93367.32│ 78099.11│
│投资活动现金流量净额│ -7311.17│ 8164.69│ -20646.93│ 21940.89│ -13545.67│ 18242.44│
│筹资活动现金流入 │ 136.78│ 596.94│ 365.26│ ---│ 1810.69│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5303.73│ 11082.43│ 10736.84│ 17559.81│ 12316.98│ 17516.90│
│筹资活动现金流量净额│ -5166.96│ -10485.49│ -10371.57│ -17559.81│ -10506.29│ -17516.90│
│汇率变动对现金的影响│ -289.98│ -166.58│ 34.42│ 25.07│ 161.66│ -144.77│
│现金及等价物净增加额│ 8023.72│ 2571.34│ -4262.66│ 880.83│ -7260.85│ -4072.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50147.86│ 34833.71│ 14678.70│ 52251.63│ 39705.34│ 26937.04│
│经营活动现金流出 │ 29356.04│ 19385.77│ 5907.20│ 47192.90│ 36239.04│ 23438.88│
│经营活动现金流量净额│ 20791.83│ 15447.94│ 8771.50│ 5058.72│ 3466.30│ 3498.15│
│投资活动现金流入 │ 71912.10│ 62790.01│ ---│ 57789.54│ 57733.53│ 52583.69│
│投资活动现金流出 │ 79223.27│ 66043.12│ 5658.54│ 49624.85│ 49624.71│ 40838.46│
│投资活动现金流量净额│ -7311.17│ -3253.11│ -5658.54│ 8164.69│ 8108.81│ 11745.23│
│筹资活动现金流入 │ 136.78│ 1628.24│ ---│ 596.94│ 792.56│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5303.73│ 5303.73│ 181.65│ 11082.43│ 11085.10│ 11448.55│
│筹资活动现金流量净额│ -5166.96│ -3675.49│ -181.65│ -10485.49│ -10292.55│ -11448.55│
│汇率变动对现金的影响│ -289.98│ -261.87│ -97.38│ -166.58│ -88.73│ -30.79│
│现金及等价物净增加额│ 8023.72│ 8257.47│ 2833.93│ 2571.34│ 1193.84│ 3764.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12855.23│ 24.74│ 704.10│ 33.38│
│二季报 │ 13839.98│ 26.63│ 853.38│ 40.46│
│三季报 │ 13750.42│ 26.46│ 438.61│ 20.80│
│四季报 │ 11519.53│ 22.17│ 113.02│ 5.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12023.99│ 22.23│ 657.89│ 17.28│
│二季报 │ 13980.67│ 25.85│ 1372.74│ 36.06│
│三季报 │ 15106.32│ 27.93│ 979.54│ 25.73│
│四季报 │ 12966.63│ 23.98│ 797.06│ 20.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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