财务分析☆ ◇600528 中铁工业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 174381.64│ 148571.10│ 100027.23│ 52482.77│
│净利润增长率(%) │ -7.03│ 0.53│ 8.04│ 4.24│
│扣非净利润(万) │ 158292.24│ 139850.39│ 96857.69│ 51494.25│
│营业总收入(万元) │ 3006697.85│ 2174733.73│ 1489760.60│ 743521.56│
│总营收同比增长率(%) │ 4.34│ 6.96│ 8.24│ 4.52│
│加权净资产收益率(%) │ 6.62│ 5.65│ 3.68│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 55.24│ 52.85│ 53.55│ 53.66│
│净利润现金含量(%) │ 36.47│ -78.17│ -155.20│ -310.75│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6200│ 0.4000│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 0.6295│ 0.3900│ 0.2318│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7850│ 0.6688│ 0.4503│ 0.2362│
│每股资本公积金(元) │ 2.4298│ 2.4298│ 2.4298│ 2.4291│
│每股未分配利润(元) │ 6.3870│ 6.2733│ 6.0158│ 5.9972│
│每股净资产(元) │ 10.2023│ 10.0897│ 9.8654│ 9.8467│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2863│ -0.5228│ -0.6988│ -0.7341│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 186712.70│ 147807.20│ 92602.59│ 50346.98│
│归母净利(调整后:万) │ 187560.34│ 147789.41│ 92584.79│ 50346.98│
│净利润增长率(%) │ 0.58│ 0.44│ -4.42│ 2.40│
│扣非净利润(万) │ 163711.40│ 135983.89│ 85385.45│ 48658.70│
│营业总收(未调整:万) │ 2881709.85│ 2033155.08│ 1376362.07│ 711397.85│
│营业总收(调整后:万) │ 2881709.85│ 2033155.08│ 1376362.07│ 711397.85│
│总营收同比增长率(%) │ 6.11│ 1.12│ 1.87│ 2.53│
│加权净资产收益率(%) │ 7.53│ 5.90│ 3.54│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 54.14│ 53.80│ 53.86│ 51.75│
│净利润现金含量(%) │ 65.18│ -115.49│ -208.20│ -287.52│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.6200│ 0.3700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6800│ 0.6121│ 0.3300│ 0.2190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8405│ 0.6653│ 0.4168│ 0.2266│
│每股资本公积金(元) │ 2.4291│ 2.4206│ 2.4208│ 2.4236│
│每股未分配利润(元) │ 5.7732│ 5.6149│ 5.3666│ 5.3576│
│每股净资产(元) │ 9.6199│ 9.4393│ 9.1979│ 9.1918│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5478│ -0.7684│ -0.8679│ -0.6516│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.48│ 1.46│ 1.46│
│速动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.87│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 55.24│ 52.85│ 53.55│ 53.66│
│产权比率 │ 1.27│ 1.15│ 1.18│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 2.04│ -4.16│ -5.52│ -5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.42│ 1.46│
│速动比率 │ 0.86│ 0.79│ 0.80│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 54.14│ 53.80│ 53.86│ 51.75│
│产权比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.20│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 4.31│ -6.22│ -7.17│ -5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.59│ 1.08│ 0.57│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.08│ 0.75│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.53│ 0.37│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 3.93│ 2.69│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.81│ 1.25│ 0.69│
│存货周转率 │ 1.53│ 1.05│ 0.73│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.37│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 5.38│ 3.83│ 2.59│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.93│ 5.95│ 4.09│ 2.15│
│销售毛利率 │ 19.08│ 19.27│ 18.31│ 17.47│
│营业利润率 │ 6.30│ 7.30│ 7.11│ 7.99│
│销售净利率 │ 5.86│ 6.88│ 6.77│ 7.11│
│总资产净利率 │ 3.14│ 2.76│ 1.86│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.80│ 6.24│ 4.00│ 2.17│
│销售毛利率 │ 18.08│ 17.94│ 17.02│ 16.26│
│营业利润率 │ 7.16│ 7.73│ 7.07│ 7.89│
│销售净利率 │ 6.53│ 7.23│ 6.68│ 6.93│
│总资产净利率 │ 3.64│ 2.91│ 1.84│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.34│ 6.96│ 8.24│ 4.52│
│营业利润增长率 │ -8.17│ 0.96│ 8.92│ 5.81│
│净利润增长率 │ -7.03│ 0.53│ 8.04│ 4.24│
│净资产增长率 │ 5.34│ 4.48│ 2.39│ 2.22│
│总资产增长率 │ 7.75│ 1.44│ 0.92│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.11│ 1.12│ 1.87│ 2.53│
│营业利润增长率 │ -0.29│ -1.38│ -7.74│ -0.03│
│净利润增长率 │ 0.58│ 0.44│ -4.42│ 2.40│
│净资产增长率 │ 5.47│ 4.38│ 2.02│ 2.14│
│总资产增长率 │ 8.81│ 6.82│ 4.61│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务规模扩大，公│ 60528.84│ 48035.71│ 26.01│
│ │司持续加大营销投│ │ │ │
│ │入力度，差旅费等│ │ │ │
│ │营销支出同比增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│管理费用 │随公司营业收入规│ 143814.70│ 123263.66│ 16.67│
│ │模增长和业务的拓│ │ │ │
│ │展，职工薪酬、差│ │ │ │
│ │旅费等管理支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │欧元汇率上升，本│ 2157.95│ -3839.16│ 156.21│
│ │期汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司进一步加大研│ 166840.34│ 153673.22│ 8.57│
│ │发投入力度，研发│ │ │ │
│ │费用同比增加较多│ │ │ │
│经营活动产生│受产业链资金紧张│ 65114.15│ 121700.84│ -46.50│
│的现金流量净│影响本期经营性现│ │ │ │
│额 │金净利润同比有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -48870.03│ -56024.79│ 12.77│
│的现金流量净│、在建工程等长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行债券收到│ -76592.63│ -60158.56│ -27.32│
│的现金流量净│的现金同比减少，│ │ │ │
│额 │同时支付的股利同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产总额 │--- │ 5766832.36│ 5352145.71│ 7.75│
│货币资金 │--- │ 698062.27│ 762126.52│ -8.41│
│应收款项 │受产业链资金紧张│ 1571728.07│ 1274551.80│ 23.32│
│ │影响，产品回款速│ │ │ │
│ │度有所放缓 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 159557.66│ 163994.37│ -2.71│
│存货 │--- │ 1749094.20│ 1611105.39│ 8.56│
│长期股权投资│--- │ 133388.67│ 134190.73│ -0.60│
│固定资产 │--- │ 553397.85│ 558332.99│ -0.88│
│负债合计 │--- │ 3185662.09│ 2901135.15│ 9.81│
│应付账款 │随新签订单和营业│ 1503996.17│ 1234102.02│ 21.87│
│ │收入增长，各项材│ │ │ │
│ │料采购规模扩大，│ │ │ │
│ │应付材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 112570.09│ 122547.75│ -8.14│
│合同负债 │--- │ 840026.68│ 843361.61│ -0.40│
│营业收入 │随新签合同额的增│ 3006697.85│ 2881709.85│ 4.34│
│ │长，公司营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期保持稳│ │ │ │
│ │步增长 │ │ │ │
│营业成本 │与公司营业收入保│ 2433044.40│ 2360800.79│ 3.06│
│ │持同向增长，但低│ │ │ │
│ │于营业收入增幅 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款减少 │ 578989.97│ 762126.52│ -24.03│
│应收款项 │一是随收入确认应│ 1479897.23│ 1274551.80│ 16.11│
│ │收款项总量增加，│ │ │ │
│ │二是本期回款减少│ │ │ │
│存货 │随新签合同额增长│ 1637685.22│ 1611105.39│ 1.65│
│ │，材料采购及在产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│合同资产 │结算周期加长 │ 117793.46│ 109417.33│ 7.66│
│投资性房地产│--- │ 7985.78│ 8154.27│ -2.07│
│长期股权投资│--- │ 135467.38│ 134190.73│ 0.95│
│固定资产 │--- │ 547551.02│ 558332.99│ -1.93│
│在建工程 │--- │ 91032.83│ 93890.74│ -3.04│
│使用权资产 │随租赁合同的逐步│ 25174.74│ 29051.62│ -13.34│
│ │履行，使用权资产│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分借款│ 18059.00│ 28139.55│ -35.82│
│合同负债 │随产品交付及验收│ 690638.78│ 843361.61│ -18.11│
│ │逐步结转 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还部分借款│ 5020.00│ 6290.00│ -20.19│
│租赁负债 │租赁业务增加 │ 2248.90│ 1826.09│ 23.15│
│营业收入 │随本期产品销售及│ 1489760.60│ 1376362.07│ 8.24│
│ │完成合同额的增长│ │ │ │
│营业成本 │与营业收入保持同│ 1216972.61│ 1142096.11│ 6.56│
│ │向增长 │ │ │ │
│销售费用 │业务规模扩大，公│ 27106.60│ 21617.95│ 25.39│
│ │司持续加大营销投│ │ │ │
│ │入力度，营销支出│ │ │ │
│ │同比增长较多 │ │ │ │
│管理费用 │随公司营业收入规│ 67534.07│ 55637.31│ 21.38│
│ │模增长和业务的拓│ │ │ │
│ │展，管理人员费用│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │欧元汇率上升，对│ 1679.81│ 136.08│ 1134.41│
│ │本期汇兑损益影响│ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入时间│ 63249.04│ 64953.23│ -2.62│
│ │性差异影响 │ │ │ │
│经营活动产生│受甲方产品结算周│ -155245.73│ -192800.85│ 19.48│
│的现金流量净│期拉长等影响，产│ │ │ │
│额 │品回款较慢 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置资产的现│ -4642.41│ -58546.29│ 92.07│
│的现金流量净│金流出同比减少较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期外部借款现金│ -17108.98│ -1696.34│ -908.58│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 698062.27│ 596551.82│ 578989.97│ 622539.33│
│存货 │ 1749094.20│ 1646101.94│ 1637685.22│ 1727153.78│
│应收账款 │ 1571728.07│ 1454982.98│ 1479897.23│ 1348330.18│
│其他应收款 │ 50756.54│ 65908.02│ 51887.84│ 52296.80│
│流动资产合计 │ 4466754.19│ 4134137.21│ 4096295.57│ 4133688.00│
│长期股权投资 │ 133388.67│ 142037.03│ 135467.38│ 142807.55│
│固定资产净额 │ 553397.85│ 547566.23│ 547551.02│ 556095.76│
│无形资产 │ 144332.86│ 152683.13│ 153803.52│ 154888.57│
│非流动资产合计 │ 1300078.18│ 1295015.93│ 1304926.75│ 1277539.94│
│资产总计 │ 5766832.36│ 5429153.14│ 5401222.31│ 5411227.94│
│流动负债 │ 3113284.22│ 2791867.71│ 2814091.12│ 2830543.74│
│非流动负债 │ 72377.87│ 77506.51│ 78463.13│ 73081.46│
│负债合计 │ 3185662.09│ 2869374.23│ 2892554.25│ 2903625.20│
│实收资本 │ 222155.16│ 222155.16│ 222155.16│ 222155.16│
│资本公积金 │ 539785.86│ 539795.53│ 539795.53│ 539626.40│
│盈余公积 │ 80710.40│ 78888.93│ 78888.93│ 78891.08│
│未分配利润 │ 1418915.48│ 1393638.50│ 1336430.30│ 1332310.08│
│少数股东权益 │ 64204.99│ 63433.39│ 62140.51│ 61971.67│
│股东权益合计 │ 2581170.28│ 2559778.91│ 2508668.07│ 2507602.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 762126.52│ 488032.10│ 497630.89│ 579650.93│
│存货 │ 1611105.39│ 1712130.24│ 1650859.47│ 1531519.23│
│应收账款 │ 1274551.80│ 1252607.21│ 1206080.35│ 1080096.78│
│其他应收款 │ 46231.31│ 57076.07│ 47188.28│ 40191.18│
│流动资产合计 │ 4032309.56│ 3888224.11│ 3811925.13│ 3613383.79│
│长期股权投资 │ 134190.73│ 142689.19│ 137288.53│ 142415.36│
│固定资产净额 │ 558332.99│ 548795.70│ 550518.03│ 506498.86│
│无形资产 │ 159095.98│ 160490.42│ 160976.37│ 162302.50│
│非流动资产合计 │ 1318473.94│ 1365002.48│ 1332330.48│ 1307926.77│
│资产总计 │ 5350783.50│ 5253226.60│ 5144255.61│ 4921310.56│
│流动负债 │ 2826103.58│ 2743917.00│ 2688850.18│ 2475083.80│
│非流动负债 │ 70567.53│ 82324.79│ 82000.23│ 71859.33│
│负债合计 │ 2896671.10│ 2826241.79│ 2770850.41│ 2546943.13│
│实收资本 │ 222155.16│ 222155.16│ 222155.16│ 222155.16│
│资本公积金 │ 539626.40│ 537740.50│ 537800.69│ 538420.84│
│盈余公积 │ 78891.08│ 75632.88│ 75632.88│ 75632.88│
│未分配利润 │ 1282536.75│ 1247381.90│ 1192212.94│ 1190216.06│
│少数股东权益 │ 61590.61│ 59266.15│ 59308.42│ 57497.90│
│股东权益合计 │ 2454112.40│ 2426984.81│ 2373405.20│ 2374367.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3006697.85│ 2174733.73│ 1489760.60│ 743521.56│
│营业成本 │ 2433044.40│ 1755612.46│ 1216972.61│ 613659.94│
│营业税金及附加 │ 19357.88│ 12209.60│ 8138.20│ 3823.02│
│销售费用 │ 60528.84│ 42978.62│ 27106.60│ 13289.62│
│财务费用 │ 2157.95│ 1575.70│ 1679.81│ -451.75│
│管理费用 │ 143814.70│ 102481.55│ 67534.07│ 30607.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7909.67│ 1955.65│ 428.03│ 277.06│
│营业利润 │ 189411.72│ 158653.70│ 105989.36│ 59370.34│
│营业外收入 │ 1061.07│ 667.68│ 484.68│ 224.38│
│营业外支出 │ 318.07│ 260.58│ 310.08│ 145.50│
│利润总额 │ 190154.72│ 159060.80│ 106163.96│ 59449.23│
│所得税 │ 13836.75│ 9509.36│ 5308.01│ 6585.39│
│净利润 │ 176317.97│ 149551.44│ 100855.96│ 52863.84│
│归属母公司净利润 │ 174381.64│ 148571.10│ 100027.23│ 52482.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2881709.85│ 2033155.08│ 1376362.07│ 711397.85│
│营业成本 │ 2360800.79│ 1668356.73│ 1142096.11│ 595740.59│
│营业税金及附加 │ 16980.66│ 10184.47│ 6743.06│ 2853.67│
│销售费用 │ 48035.71│ 34789.31│ 21617.95│ 9430.16│
│财务费用 │ -3839.16│ -695.04│ 136.08│ -269.02│
│管理费用 │ 123263.66│ 87617.00│ 55637.31│ 26288.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5925.58│ 8557.25│ 5464.51│ 1667.74│
│营业利润 │ 206252.82│ 157149.50│ 97310.25│ 56110.15│
│营业外收入 │ 2205.35│ 1058.12│ 547.66│ 399.44│
│营业外支出 │ 514.62│ 213.09│ 196.75│ 127.01│
│利润总额 │ 207943.55│ 157994.54│ 97661.16│ 56382.58│
│所得税 │ 19626.97│ 10943.55│ 5736.86│ 7062.38│
│净利润 │ 188316.59│ 147050.98│ 91924.29│ 49320.20│
│归属母公司净利润 │ 186712.70│ 147807.20│ 92602.59│ 50346.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3057281.41│ 1845652.55│ 1197990.21│ 550828.93│
│经营活动现金流出 │ 2993688.54│ 1961784.42│ 1353235.94│ 713919.36│
│经营活动现金流量净额│ 63592.86│ -116131.87│ -155245.73│ -163090.43│
│投资活动现金流入 │ 80235.26│ 66521.95│ 52109.18│ 44189.20│
│资本性支出 │ 119290.28│ 51577.41│ 47436.59│ 9831.39│
│投资活动现金流出 │ 129105.28│ 61392.41│ 56751.59│ 19146.39│
│投资活动现金流量净额│ -48870.03│ 5129.55│ -4642.41│ 25042.81│
│筹资活动现金流入 │ 134969.00│ 11550.00│ 13803.90│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 211561.63│ 69228.74│ 30912.88│ 1928.91│
│筹资活动现金流量净额│ -76592.63│ -57678.74│ -17108.98│ -928.91│
│汇率变动对现金的影响│ 10.27│ 3619.86│ -2181.91│ -157.32│
│现金及等价物净增加额│ -61859.52│ -165061.20│ -179179.02│ -139133.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2862987.17│ 1761077.34│ 1152171.10│ 595245.04│
│经营活动现金流出 │ 2741286.32│ 1931774.95│ 1344971.95│ 740003.66│
│经营活动现金流量净额│ 121700.84│ -170697.61│ -192800.85│ -144758.62│
│投资活动现金流入 │ 34663.54│ 17330.15│ 10095.03│ 2098.32│
│资本性支出 │ 83371.78│ 65584.35│ 62704.77│ 16655.45│
│投资活动现金流出 │ 90688.33│ 71284.35│ 68641.32│ 22592.00│
│投资活动现金流量净额│ -56024.79│ -53954.19│ -58546.29│ -20493.68│
│筹资活动现金流入 │ 160074.55│ 23180.55│ 20380.55│ 1800.00│
│筹资活动现金流出 │ 220233.11│ 57098.62│ 22076.89│ 9891.75│
│筹资活动现金流量净额│ -60158.56│ -33918.07│ -1696.34│ -8091.75│
│汇率变动对现金的影响│ 1155.31│ 116.19│ -267.58│ -263.46│
│现金及等价物净增加额│ 6672.80│ -258453.69│ -253311.06│ -173607.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 743521.56│ 24.73│ 52482.77│ 30.10│
│二季报 │ 746239.04│ 24.82│ 47544.46│ 27.26│
│三季报 │ 684973.13│ 22.78│ 48543.87│ 27.84│
│四季报 │ 831964.11│ 27.67│ 25810.54│ 14.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 711397.85│ 24.69│ 50346.98│ 26.96│
│二季报 │ 664964.22│ 23.08│ 42255.60│ 22.63│
│三季报 │ 656793.01│ 22.79│ 55204.62│ 29.57│
│四季报 │ 848554.77│ 29.45│ 38905.49│ 20.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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