财务分析☆ ◇600530 交大昂立 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 673.74│ -3508.44│ -49842.24│ -891.57│ 8953.31│ -7779.43│
│净利润增长率(%) │ 122.64│ 92.96│ -5490.38│ -109.62│ 215.09│ 84.63│
│扣非净利润(万) │ 11.42│ -3465.07│ -50197.13│ 2533.10│ 705.89│ -5212.92│
│营业总收入(万元) │ 23689.65│ 29632.71│ 37715.03│ 36257.67│ 34299.24│ 34216.11│
│总营收同比增长率(%) │ -5.47│ -21.43│ 4.02│ 8.98│ 0.24│ 31.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ -11.23│ -86.26│ 4.17│ 11.21│ -8.98│
│资产负债比率(%) │ 53.91│ 58.39│ 58.15│ 35.87│ 34.18│ 44.05│
│净利润现金含量(%) │ 127.84│ -158.29│ -19.72│ -1167.18│ 75.03│ -127.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0500│ -0.6400│ -0.0100│ 0.1100│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.0400│ -0.6400│ 0.0300│ 0.0100│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0087│ -0.0453│ -0.6390│ -0.0114│ 0.1148│ -0.0997│
│每股资本公积金(元) │ 0.0464│ 0.0464│ 0.0717│ 0.0717│ 0.0703│ 0.0703│
│每股未分配利润(元) │ -0.8641│ -0.8728│ -0.8231│ -0.1841│ -0.1727│ -0.2864│
│每股净资产(元) │ 0.3891│ 0.3804│ 0.4219│ 1.0598│ 1.0664│ 0.9649│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0111│ 0.0717│ 0.1260│ 0.1334│ 0.0861│ 0.1270│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 673.74│ 323.75│ -331.93│ -3508.44│ -2976.24│ -2067.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2976.24│ -2067.41│
│净利润增长率(%) │ 122.64│ 115.66│ -328.40│ 92.96│ -209.85│ -486.37│
│扣非净利润(万) │ 11.42│ -113.75│ -394.97│ -3465.07│ -3361.75│ -2392.26│
│营业总收(未调整:万) │ 23689.65│ 16001.28│ 7555.03│ 29632.71│ 25061.68│ 18306.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25061.68│ 18306.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.47│ -12.59│ -17.28│ -21.43│ -5.13│ 13.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.09│ -1.13│ -11.23│ -0.08│ -6.49│
│资产负债比率(%) │ 53.91│ 56.55│ 56.83│ 58.39│ 56.72│ 56.98│
│净利润现金含量(%) │ 127.84│ 670.33│ 684.44│ -158.29│ -138.93│ -137.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0042│ -0.0040│ -0.0500│ -0.0400│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.0015│ -0.0051│ -0.0400│ -0.0434│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0087│ 0.0042│ -0.0043│ -0.0453│ -0.0384│ -0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 0.0464│ 0.0464│ 0.0464│ 0.0464│ 0.0464│ 0.0464│
│每股未分配利润(元) │ -0.8641│ -0.8686│ -0.8771│ -0.8728│ -0.8669│ -0.8552│
│每股净资产(元) │ 0.3891│ 0.3846│ 0.3761│ 0.3804│ 0.3862│ 0.3979│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0111│ 0.0280│ -0.0293│ 0.0717│ 0.0534│ 0.0366│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.90│ 1.09│ 1.33│ 1.02│ 1.00│
│速动比率 │ 0.68│ 0.76│ 0.92│ 1.11│ 0.86│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 53.91│ 58.39│ 58.15│ 35.87│ 34.18│ 44.05│
│产权比率 │ 1.35│ 1.61│ 1.56│ 0.58│ 0.54│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.18│ 0.33│ 0.41│ 0.24│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.89│ 0.78│ 0.90│ 0.96│ 1.17│
│速动比率 │ 0.68│ 0.75│ 0.63│ 0.76│ 0.79│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 53.91│ 56.55│ 56.83│ 58.39│ 56.72│ 56.98│
│产权比率 │ 1.35│ 1.51│ 1.52│ 1.61│ 1.51│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.08│ -0.08│ 0.18│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 4.57│ 4.22│ 4.18│ 3.99│ 5.66│
│存货周转率 │ 4.35│ 5.06│ 4.36│ 4.20│ 4.00│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.99│ 1.14│ 1.19│ 1.04│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 2.47│ 2.96│ 2.70│ 2.42│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.35│ 0.34│ 0.27│ 0.25│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 3.77│ 1.77│ 4.57│ 3.58│ 2.49│
│存货周转率 │ 4.35│ 2.81│ 1.32│ 5.06│ 3.29│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.61│ 0.31│ 0.99│ 0.84│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.40│ 0.66│ 2.47│ 2.10│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.35│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.23│ -11.90│ -151.47│ -1.08│ 10.76│ -10.34│
│销售毛利率 │ 28.72│ 22.48│ 38.83│ 42.82│ 44.09│ 54.11│
│营业利润率 │ 4.42│ -8.63│ -127.21│ 3.18│ 30.84│ -28.42│
│销售净利率 │ 4.28│ -10.78│ -131.22│ -1.55│ 26.78│ -21.29│
│总资产净利率 │ 1.29│ -3.76│ -44.33│ -0.42│ 6.66│ -4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.23│ 1.09│ -1.14│ -11.90│ -9.94│ -6.70│
│销售毛利率 │ 28.72│ 29.63│ 28.38│ 22.48│ 35.08│ 39.81│
│营业利润率 │ 4.42│ 4.08│ -0.46│ -8.63│ -6.22│ -4.58│
│销售净利率 │ 4.28│ 3.64│ -2.87│ -10.78│ -10.18│ -9.70│
│总资产净利率 │ 1.29│ 0.72│ -0.27│ -3.76│ -3.03│ -2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.47│ -21.43│ 4.02│ 8.98│ 0.24│ 31.57│
│营业利润增长率 │ 167.08│ 94.67│ -4267.33│ -88.33│ 211.92│ 81.68│
│净利润增长率 │ 122.64│ 92.96│ -5490.38│ -109.62│ 215.09│ 84.63│
│净资产增长率 │ 2.29│ -10.62│ -60.19│ -0.99│ 10.52│ -16.68│
│总资产增长率 │ -7.03│ -7.97│ -34.35│ 4.16│ -7.99│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.47│ -12.59│ -17.28│ -21.43│ -5.13│ 13.06│
│营业利润增长率 │ 167.08│ 177.88│ -122.32│ 94.67│ -136.79│ -159.82│
│净利润增长率 │ 122.64│ 115.66│ -328.40│ 92.96│ -209.85│ -486.37│
│净资产增长率 │ 2.29│ 1.10│ -1.13│ -10.62│ -9.05│ -6.28│
│总资产增长率 │ -7.03│ -2.58│ -4.23│ -7.97│ -9.98│ -7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│保健品板块、医养│ 673.74│ -2976.24│ 122.64│
│司股东的净利│子公司及投融资板│ │ │ │
│润 │块收入上涨；投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│保健品板块、医养│ 11.42│ -3361.75│ 100.34│
│司股东的扣除│子公司及投融资板│ │ │ │
│非经常性损益│块收入上涨；投资│ │ │ │
│的净利润 │收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期投融资板块新│ 861.29│ 4134.78│ -79.17│
│的现金流量净│增发放贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还贷款 │ 14558.20│ 16409.66│ -11.28│
│发放贷款和垫│本期增加发放当金│ 3300.00│ 1100.00│ 200.00│
│款 │ │ │ │ │
│一年内到期的│归还长期贷款 │ 4246.85│ 6867.57│ -38.16│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │保健品板块收入上│ 16001.28│ 18306.22│ -12.59│
│ │升，原因是保健品│ │ │ │
│ │板块销售模式转变│ │ │ │
│ │，营业收入上升；│ │ │ │
│ │医养板块收入下降│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 11260.55│ 11017.88│ 2.20│
│销售费用 │上期保健品板块销│ 1337.96│ 1953.90│ -31.52│
│ │售模式转变后，本│ │ │ │
│ │期保健品板块减少│ │ │ │
│ │线下销售劳务费等│ │ │ │
│ │人力成本支出 │ │ │ │
│管理费用 │本期人力成本、租│ 2218.20│ 1530.68│ 44.92│
│ │赁及折旧费用等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款总额减少，相│ 406.70│ 495.09│ -17.85│
│ │应利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │人力成本减少、原│ 228.03│ 518.12│ -55.99│
│ │材料领用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│医养板块经营性现│ 2170.19│ 2834.13│ -23.43│
│的现金流量净│金流入较前期略微│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建资产及装修等│ -311.33│ -570.02│ 45.38│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款 │ -3551.27│ -3797.97│ 6.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上期确认保健品板│ 134.55│ -3795.55│ 103.55│
│ │块线下渠道应收款│ │ │ │
│ │坏账、民非机构管│ │ │ │
│ │理费坏账较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9124.32│ 16409.66│ 16563.61│ 16343.06│ 11801.21│ 18184.06│
│存货 │ 3696.56│ 4073.01│ 5008.58│ 5566.67│ 4296.26│ 5288.12│
│应收账款 │ 4810.64│ 4271.87│ 8683.22│ 9197.29│ 9191.96│ 7995.57│
│其他应收款 │ 650.48│ 784.16│ 764.36│ 806.59│ 708.32│ 1151.15│
│流动资产合计 │ 20595.06│ 27175.13│ 32478.68│ 33702.35│ 28205.57│ 37579.65│
│长期股权投资 │ 4444.87│ 4040.31│ 4094.62│ 4453.06│ 8478.27│ 6895.46│
│固定资产净额 │ 10984.24│ 11647.70│ 12309.79│ 13144.70│ 13709.42│ 14583.17│
│无形资产 │ 711.68│ 729.51│ 749.84│ 1430.98│ 1554.65│ 1583.26│
│非流动资产合计 │ 55184.85│ 54334.38│ 56003.91│ 101074.27│ 103901.66│ 104000.40│
│资产总计 │ 75779.91│ 81509.51│ 88482.59│ 134776.61│ 132107.23│ 141580.04│
│流动负债 │ 24828.94│ 30213.78│ 29720.37│ 25264.22│ 27650.88│ 37453.15│
│非流动负债 │ 16020.23│ 17377.80│ 21733.19│ 23078.52│ 17507.17│ 24911.60│
│负债合计 │ 40849.17│ 47591.58│ 51453.56│ 48342.74│ 45158.05│ 62364.75│
│实收资本 │ 77492.00│ 77492.00│ 78000.00│ 78000.00│ 78000.00│ 78000.00│
│资本公积金 │ 3597.41│ 3597.41│ 5590.11│ 5590.11│ 5486.43│ 5486.43│
│盈余公积 │ 13876.85│ 13876.85│ 13876.85│ 13876.85│ 13876.85│ 13790.31│
│未分配利润 │ -66961.63│ -67635.37│ -64205.38│ -14363.14│ -13471.57│ -22338.33│
│少数股东权益 │ 4778.05│ 4438.98│ 4124.20│ 3771.84│ 3772.88│ 3956.78│
│股东权益合计 │ 34930.74│ 33917.93│ 37029.02│ 86433.87│ 86949.18│ 79215.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9124.32│ 14558.20│ 10601.33│ 16409.66│ 14857.97│ 15064.36│
│存货 │ 3696.56│ 3945.98│ 4154.59│ 4073.01│ 4872.70│ 4942.48│
│应收账款 │ 4810.64│ 4212.20│ 4246.55│ 4271.87│ 5316.44│ 5999.15│
│其他应收款 │ 650.48│ 722.48│ 796.72│ 784.16│ 649.48│ 875.25│
│流动资产合计 │ 20595.06│ 25064.90│ 21489.24│ 27175.13│ 27078.73│ 28210.23│
│长期股权投资 │ 4444.87│ 4000.16│ 4031.50│ 4040.31│ 3988.75│ 4093.75│
│固定资产净额 │ 10984.24│ 11261.62│ 11380.72│ 11647.70│ 11554.39│ 11775.01│
│无形资产 │ 711.68│ 723.00│ 730.39│ 729.51│ 694.58│ 716.04│
│非流动资产合计 │ 55184.85│ 54342.33│ 56572.14│ 54334.38│ 52576.67│ 53742.38│
│资产总计 │ 75779.91│ 79407.23│ 78061.39│ 81509.51│ 79655.40│ 81952.61│
│流动负债 │ 24828.94│ 28286.42│ 27509.55│ 30213.78│ 28266.88│ 24153.25│
│非流动负债 │ 16020.23│ 16620.28│ 16850.67│ 17377.80│ 16909.79│ 22545.21│
│负债合计 │ 40849.17│ 44906.70│ 44360.21│ 47591.58│ 45176.67│ 46698.46│
│实收资本 │ 77492.00│ 77492.00│ 77492.00│ 77492.00│ 77492.00│ 77492.00│
│资本公积金 │ 3597.41│ 3597.41│ 3597.41│ 3597.41│ 3597.41│ 3597.41│
│盈余公积 │ 13876.85│ 13876.85│ 13876.85│ 13876.85│ 13876.85│ 13876.85│
│未分配利润 │ -66961.63│ -67311.62│ -67967.30│ -67635.37│ -67181.62│ -66272.79│
│少数股东权益 │ 4778.05│ 4697.83│ 4554.15│ 4438.98│ 4550.14│ 4416.74│
│股东权益合计 │ 34930.74│ 34500.53│ 33701.17│ 33917.93│ 34478.73│ 35254.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23689.65│ 29632.71│ 37715.03│ 36257.67│ 34298.67│ 33260.27│
│营业成本 │ 16886.47│ 22972.30│ 23071.79│ 20732.75│ 19177.16│ 15261.75│
│营业税金及附加 │ 365.94│ 440.77│ 491.31│ 525.06│ 504.37│ 903.18│
│销售费用 │ 1852.14│ 2993.51│ 3914.59│ 4598.09│ 4400.97│ 8908.86│
│财务费用 │ 609.94│ 1189.90│ 1462.21│ 1902.35│ 2529.07│ 946.67│
│管理费用 │ 3403.19│ 4205.76│ 3634.67│ 4047.40│ 4428.83│ 6903.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -46.18│ -11.08│ 46.25│ -8.91│ -440.25│
│投资收益 │ 414.23│ -11.42│ 1687.51│ 89.97│ 6772.95│ -7822.62│
│营业利润 │ 1046.10│ -2557.52│ -47978.94│ 1151.31│ 10579.21│ -9452.52│
│营业外收入 │ 359.02│ 112.12│ 100.40│ 63.93│ 519.89│ 685.65│
│营业外支出 │ -31.71│ 591.02│ 272.27│ 114.65│ 181.92│ 48.86│
│利润总额 │ 1436.83│ -3036.42│ -48150.81│ 1100.59│ 10917.18│ -8815.73│
│所得税 │ 424.02│ 157.24│ 1339.08│ 1661.52│ 1731.74│ -1733.89│
│净利润 │ 1012.81│ -3193.66│ -49489.89│ -560.93│ 9185.44│ -7081.84│
│归属母公司净利润 │ 673.74│ -3508.44│ -49842.24│ -891.57│ 8953.31│ -7779.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23689.65│ 16001.28│ 7555.03│ 29632.71│ 25061.68│ 18306.22│
│营业成本 │ 16886.47│ 11260.55│ 5411.02│ 22972.30│ 16270.28│ 11017.88│
│营业税金及附加 │ 365.94│ 243.03│ 113.62│ 440.77│ 327.44│ 228.54│
│销售费用 │ 1852.14│ 1337.96│ 582.59│ 2993.51│ 2245.11│ 1953.90│
│财务费用 │ 609.94│ 406.70│ 223.73│ 1189.90│ 736.03│ 495.09│
│管理费用 │ 3403.19│ 2218.20│ 1228.65│ 4205.76│ 2861.32│ 1530.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -46.18│ ---│ ---│
│投资收益 │ 414.23│ -35.41│ -4.06│ -11.42│ -92.44│ 8.57│
│营业利润 │ 1046.10│ 652.92│ -34.72│ -2557.52│ -1559.36│ -838.38│
│营业外收入 │ 359.02│ 253.12│ 7.41│ 112.12│ 193.66│ 184.90│
│营业外支出 │ -31.71│ 41.71│ 6.77│ 591.02│ 17.97│ 8.25│
│利润总额 │ 1436.83│ 864.33│ -34.08│ -3036.42│ -1383.67│ -661.73│
│所得税 │ 424.02│ 281.72│ 182.67│ 157.24│ 1166.62│ 1113.15│
│净利润 │ 1012.81│ 582.60│ -216.75│ -3193.66│ -2550.29│ -1774.88│
│归属母公司净利润 │ 673.74│ 323.75│ -331.93│ -3508.44│ -2976.24│ -2067.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26601.29│ 36644.77│ 40625.26│ 41954.89│ 36728.12│ 41369.67│
│经营活动现金流出 │ 25740.00│ 31091.22│ 30798.25│ 31548.64│ 30010.25│ 31463.17│
│经营活动现金流量净额│ 861.29│ 5553.55│ 9827.01│ 10406.25│ 6717.87│ 9906.49│
│投资活动现金流入 │ 110.81│ 160.35│ 164.85│ 1286.28│ 11438.41│ 37904.31│
│资本性支出 │ 455.40│ 955.31│ 2579.88│ 1051.91│ 3111.42│ 5656.49│
│投资活动现金流出 │ 455.52│ 955.31│ 3463.39│ 1051.91│ 3111.42│ 62931.88│
│投资活动现金流量净额│ -344.71│ -794.96│ -3298.54│ 234.37│ 8327.00│ -25027.57│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 6000.00│ 1000.00│ 5000.00│ 8000.00│ 44000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9492.90│ 11753.76│ 7328.32│ 11168.66│ 29403.33│ 32810.64│
│筹资活动现金流量净额│ -7492.90│ -5753.76│ -6328.32│ -6168.66│ -21403.33│ 11189.36│
│汇率变动对现金的影响│ 20.66│ 12.24│ 85.42│ -20.11│ -18.59│ 53.69│
│现金及等价物净增加额│ -6955.66│ -982.92│ 285.57│ 4451.85│ -6377.05│ -3878.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26601.29│ 18141.52│ 8784.42│ 36644.77│ 29870.48│ 22529.65│
│经营活动现金流出 │ 25740.00│ 15971.33│ 11056.29│ 31091.22│ 25735.70│ 19695.52│
│经营活动现金流量净额│ 861.29│ 2170.19│ -2271.87│ 5553.55│ 4134.78│ 2834.13│
│投资活动现金流入 │ 110.81│ 78.35│ 78.21│ 160.35│ 162.55│ 158.31│
│资本性支出 │ 455.40│ 389.68│ 210.00│ 955.31│ 859.41│ 728.33│
│投资活动现金流出 │ 455.52│ 389.68│ 210.00│ 955.31│ 859.41│ 728.33│
│投资活动现金流量净额│ -344.71│ -311.33│ -131.78│ -794.96│ -696.86│ -570.02│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 6000.00│ 5100.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9492.90│ 5551.27│ 5420.46│ 11753.76│ 10276.85│ 5797.97│
│筹资活动现金流量净额│ -7492.90│ -3551.27│ -3420.46│ -5753.76│ -5176.85│ -3797.97│
│汇率变动对现金的影响│ 20.66│ 40.36│ 15.79│ 12.24│ 33.29│ 34.61│
│现金及等价物净增加额│ -6955.66│ -1652.04│ -5808.33│ -982.92│ -1705.64│ -1499.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
