财务分析☆ ◇600531 豫光金铅 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 58120.50│ 48762.34│ 36493.09│ 15186.27│
│净利润增长率(%) │ 36.79│ 79.97│ 44.54│ 81.68│
│扣非净利润(万) │ 57330.48│ 47874.97│ 34739.66│ 14547.58│
│营业总收入(万元) │ 3214529.02│ 2559812.57│ 1653222.15│ 834554.21│
│总营收同比增长率(%) │ 18.56│ 25.00│ 19.73│ 18.71│
│加权净资产收益率(%) │ 12.86│ 10.60│ 8.04│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 67.43│ 69.58│ 69.92│ 69.49│
│净利润现金含量(%) │ 16.14│ -3.97│ -42.36│ 90.96│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4473│ 0.3347│ 0.1393│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5300│ 0.4391│ 0.3186│ 0.1334│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5331│ 0.4473│ 0.3347│ 0.1393│
│每股资本公积金(元) │ 1.3340│ 1.3340│ 1.3340│ 1.3340│
│每股未分配利润(元) │ 1.7611│ 1.7167│ 1.6042│ 1.5267│
│每股净资产(元) │ 4.4230│ 4.3388│ 4.2250│ 4.1418│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0861│ -0.0178│ -0.1418│ 0.1267│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42494.45│ 27094.46│ 25247.72│ 8358.97│
│归母净利(调整后:万) │ 42490.07│ 27094.46│ 25247.72│ 8358.97│
│净利润增长率(%) │ 6.27│ -8.41│ 5.25│ 4.71│
│扣非净利润(万) │ 38542.40│ 24143.38│ 23359.19│ 7056.65│
│营业总收(未调整:万) │ 2711239.98│ 2047899.41│ 1380757.74│ 703045.13│
│营业总收(调整后:万) │ 2711239.98│ 2047899.41│ 1380757.74│ 703045.13│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ 14.89│ 17.08│ 23.88│
│加权净资产收益率(%) │ 10.07│ 6.54│ 6.02│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 68.45│ 70.13│ 69.73│ 69.76│
│净利润现金含量(%) │ 58.23│ 6.97│ -57.11│ 401.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2485│ 0.2316│ 0.0767│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.2215│ 0.2143│ 0.0647│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3898│ 0.2485│ 0.2316│ 0.0767│
│每股资本公积金(元) │ 1.3340│ 1.3340│ 1.3340│ 1.3340│
│每股未分配利润(元) │ 1.3874│ 1.2582│ 1.2412│ 1.1993│
│每股净资产(元) │ 3.9958│ 3.8583│ 3.8429│ 3.8128│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2269│ 0.0173│ -0.1323│ 0.3078│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.35│ 1.25│ 1.26│
│速动比率 │ 0.42│ 0.45│ 0.41│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 67.43│ 69.58│ 69.92│ 69.49│
│产权比率 │ 2.07│ 2.29│ 2.32│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ 1.22│ -0.23│ -1.73│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.24│ 1.22│ 1.17│
│速动比率 │ 0.45│ 0.49│ 0.52│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 68.45│ 70.13│ 69.73│ 69.76│
│产权比率 │ 2.17│ 2.35│ 2.30│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 3.04│ 0.23│ -1.78│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 138.17│ 77.29│ 71.59│ 34.08│
│存货周转率 │ 4.51│ 3.55│ 2.31│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 3.15│ 2.41│ 1.58│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 9.82│ 7.91│ 5.10│ 2.56│
│总资产周转率 │ 2.25│ 1.74│ 1.14│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 131.33│ 99.14│ 89.20│ 32.66│
│存货周转率 │ 4.28│ 3.23│ 2.22│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 2.81│ 2.08│ 1.42│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 8.55│ 6.91│ 4.62│ 2.33│
│总资产周转率 │ 1.99│ 1.49│ 1.01│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.05│ 10.31│ 7.92│ 3.36│
│销售毛利率 │ 4.70│ 4.75│ 4.72│ 5.04│
│营业利润率 │ 2.07│ 2.27│ 2.75│ 2.22│
│销售净利率 │ 1.80│ 1.90│ 2.21│ 1.82│
│总资产净利率 │ 4.06│ 3.32│ 2.51│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.75│ 6.44│ 6.03│ 2.01│
│销售毛利率 │ 2.44│ 2.40│ 4.05│ 4.56│
│营业利润率 │ 1.63│ 1.40│ 1.82│ 1.44│
│销售净利率 │ 1.57│ 1.32│ 1.83│ 1.19│
│总资产净利率 │ 3.12│ 1.97│ 1.85│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.56│ 25.00│ 19.73│ 18.71│
│营业利润增长率 │ 50.14│ 103.40│ 81.34│ 82.18│
│净利润增长率 │ 36.79│ 79.97│ 44.54│ 81.68│
│净资产增长率 │ 10.69│ 8.59│ 5.74│ 3.66│
│总资产增长率 │ 7.17│ 12.56│ 10.88│ 7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ 14.89│ 17.08│ 23.88│
│营业利润增长率 │ -5.68│ -16.99│ -13.60│ 10.65│
│净利润增长率 │ 6.27│ -8.41│ 5.25│ 4.71│
│净资产增长率 │ 7.22│ 3.53│ 3.12│ 2.31│
│总资产增长率 │ 3.09│ 5.15│ 3.32│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司主产品黄金、│ 48762.34│ 27094.46│ 79.97│
│司股东的净利│白银、阴极铜产销│ │ │ │
│润 │量增加，市场价格│ │ │ │
│ │上涨，毛利增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主产品黄金、│ 47874.97│ 24143.38│ 98.29│
│司股东的扣除│白银、阴极铜产销│ │ │ │
│非经常性损益│量增加，价格上涨│ │ │ │
│的净利润 │，以及非经常性损│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司金、│ -1937.19│ 1887.98│ -202.61│
│的现金流量净│银存货数量增加，│ │ │ │
│额 │原料市场价格上涨│ │ │ │
│ │导致购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期期货头寸增加│ 55068.57│ 31680.29│ 73.83│
│ │以及浮动盈余增加│ │ │ │
│应收票据 │本期公司与外部单│ 3691.60│ 8402.08│ -56.06│
│ │位票据结算业务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款采购│ 70177.48│ 100455.15│ -30.14│
│ │的原料在月末到货│ │ │ │
│ │较多，预付货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴海关进口│ 10456.62│ 19624.70│ -46.72│
│ │增值税保证金及待│ │ │ │
│ │抵扣的税款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期再生铅资源循│ 37797.17│ 26200.94│ 44.26│
│ │环利用及高效清洁│ │ │ │
│ │生产技改工程项目│ │ │ │
│ │（二期）以及年产│ │ │ │
│ │1万吨铜箔项目投 │ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司上海豫│ 1544.08│ 528.62│ 192.10│
│ │光金铅国际贸易有│ │ │ │
│ │限公司新增承租办│ │ │ │
│ │公楼使用权 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期未指定套期关│ 2101.55│ 8846.15│ -76.24│
│ │系的衍生金融负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购货物票据│ 4000.00│ 10103.00│ -60.41│
│ │结算减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付原料款增│ 124796.05│ 92067.79│ 35.55│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末跨期结算│ 21084.63│ 14754.50│ 42.90│
│ │的货款 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司应交增值│ 12097.51│ 5506.67│ 119.69│
│ │税及所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司预提硫酸│ 8834.43│ 3676.44│ 140.30│
│ │处置费以及硫化渣│ │ │ │
│ │处置费增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还到期的长│ 156960.53│ 114903.78│ 36.60│
│ │期借款后续贷，导│ │ │ │
│ │致重分类至1年内 │ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司上海豫│ 1228.13│ 377.99│ 224.91│
│ │光金铅国际贸易有│ │ │ │
│ │限公司新增承租办│ │ │ │
│ │公楼 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还融资租赁借款│ 3655.73│ 8284.45│ -55.87│
│递延所得税负│衍生金融资产公允│ 5502.13│ 1033.89│ 432.18│
│债 │价值浮动盈余增加│ │ │ │
│专项储备 │本期计提的专项储│ 4218.80│ 2786.16│ 51.42│
│ │备大于使用 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1653222.15│ 1380757.74│ 19.73│
│营业成本 │--- │ 1575269.84│ 1324798.26│ 18.91│
│销售费用 │报告期内公司硫酸│ 3327.15│ 1145.51│ 190.45│
│ │处置费以及硫化渣│ │ │ │
│ │处置费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8604.56│ 8282.20│ 3.89│
│财务费用 │--- │ 11020.76│ 11758.51│ -6.27│
│研发费用 │--- │ 6687.82│ 6737.80│ -0.74│
│经营活动产生│--- │ -15457.95│ -14419.27│ -7.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -25817.78│ -39927.89│ 35.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司存货│ 51642.05│ 7740.49│ 567.17│
│的现金流量净│铜、金、银数量增│ │ │ │
│额 │加，且黄金、白银│ │ │ │
│ │市场价格上涨，导│ │ │ │
│ │致公司资金需求增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171168.89│ 179992.94│ 178335.31│ 195266.12│
│存货 │ 746799.13│ 762574.96│ 750572.31│ 644854.92│
│应收账款 │ 25522.83│ 45230.47│ 25180.73│ 27962.33│
│其他应收款 │ 16591.06│ 9638.09│ 15578.64│ 40128.01│
│流动资产合计 │ 1065431.40│ 1144579.65│ 1121894.44│ 1070915.21│
│长期股权投资 │ 7570.57│ 7447.61│ 7117.67│ 6917.76│
│固定资产净额 │ 325334.62│ 317494.86│ 318673.37│ 323556.01│
│无形资产 │ 27802.74│ 27327.30│ 27838.04│ 27986.04│
│非流动资产合计 │ 415076.75│ 410273.55│ 409662.28│ 409569.47│
│资产总计 │ 1480508.14│ 1554853.21│ 1531556.72│ 1480484.67│
│流动负债 │ 768702.96│ 849117.56│ 896337.76│ 848652.07│
│非流动负债 │ 229557.65│ 232674.14│ 174471.64│ 180135.48│
│负债合计 │ 998260.61│ 1081791.70│ 1070809.40│ 1028787.55│
│实收资本 │ 109024.26│ 109024.26│ 109024.26│ 109024.26│
│资本公积金 │ 145437.56│ 145437.56│ 145437.56│ 145437.56│
│盈余公积 │ 32399.21│ 27892.06│ 27892.06│ 27892.06│
│未分配利润 │ 192007.89│ 187161.26│ 174892.01│ 166450.05│
│少数股东权益 │ 29.25│ 25.11│ 119.74│ 135.84│
│股东权益合计 │ 482247.53│ 473061.50│ 460747.32│ 451697.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 158868.06│ 175993.50│ 152223.73│ 168317.29│
│存货 │ 612324.08│ 614158.76│ 569051.01│ 572902.39│
│应收账款 │ 21007.88│ 21031.51│ 10678.21│ 22777.63│
│其他应收款 │ 19751.94│ 30485.95│ 29511.23│ 23239.97│
│流动资产合计 │ 976288.83│ 1015312.58│ 989810.09│ 987391.38│
│长期股权投资 │ 6845.08│ 11417.44│ 11316.92│ 11158.90│
│固定资产净额 │ 329575.71│ 287905.05│ 292767.83│ 299763.27│
│无形资产 │ 27435.94│ 27642.51│ 27790.60│ 27995.10│
│非流动资产合计 │ 405042.37│ 393658.01│ 394709.67│ 387868.01│
│资产总计 │ 1381331.20│ 1408970.58│ 1384519.76│ 1375259.40│
│流动负债 │ 813264.55│ 819419.87│ 810934.07│ 844149.80│
│非流动负债 │ 132280.83│ 168738.97│ 154441.61│ 115245.10│
│负债合计 │ 945545.38│ 988158.84│ 965375.68│ 959394.90│
│实收资本 │ 109024.26│ 109024.26│ 109024.26│ 109024.26│
│资本公积金 │ 145437.56│ 145437.56│ 145437.56│ 145437.56│
│盈余公积 │ 27892.06│ 26586.51│ 26586.51│ 26586.51│
│未分配利润 │ 151263.78│ 137169.34│ 135322.60│ 130753.59│
│少数股东权益 │ 150.04│ 159.81│ 177.56│ 179.74│
│股东权益合计 │ 435785.81│ 420811.74│ 419144.08│ 415864.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3214529.02│ 2559812.57│ 1653222.15│ 834554.21│
│营业成本 │ 3063429.95│ 2438201.49│ 1575269.84│ 792499.46│
│营业税金及附加 │ 13547.68│ 9320.73│ 6069.44│ 2396.09│
│销售费用 │ 5708.99│ 4474.80│ 3327.15│ 1044.03│
│财务费用 │ 30422.25│ 19199.54│ 11020.76│ 6014.09│
│管理费用 │ 19633.50│ 12734.26│ 8604.56│ 2819.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4834.29│ 15940.20│ 22602.78│ -4714.05│
│投资收益 │ 2874.44│ -10913.93│ -14797.26│ -476.11│
│营业利润 │ 66540.18│ 58223.29│ 45524.70│ 18488.04│
│营业外收入 │ 151.36│ 18.52│ 8.67│ 4.34│
│营业外支出 │ 1919.50│ 874.52│ 740.53│ 174.24│
│利润总额 │ 64772.04│ 57367.29│ 44792.84│ 18318.13│
│所得税 │ 6765.86│ 8710.93│ 8330.05│ 3146.06│
│净利润 │ 58006.18│ 48656.36│ 36462.79│ 15172.07│
│归属母公司净利润 │ 58120.50│ 48762.34│ 36493.09│ 15186.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2711239.98│ 2047899.41│ 1380757.74│ 703045.13│
│营业成本 │ 2644987.21│ 1998829.52│ 1324798.26│ 670974.34│
│营业税金及附加 │ 9964.60│ 7642.86│ 5395.06│ 2744.19│
│销售费用 │ 3100.87│ 2412.65│ 1145.51│ 392.27│
│财务费用 │ 24422.86│ 17786.78│ 11758.51│ 7056.53│
│管理费用 │ 18435.94│ 13783.40│ 8282.20│ 3336.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5599.30│ 19736.72│ 25377.86│ -4223.26│
│投资收益 │ 53620.12│ 31899.31│ 7693.89│ -2497.09│
│营业利润 │ 44320.17│ 28625.04│ 25105.29│ 10148.06│
│营业外收入 │ 166.02│ 113.54│ 40.19│ 16.75│
│营业外支出 │ 1495.64│ 1386.98│ 1262.51│ 104.37│
│利润总额 │ 42990.55│ 27351.60│ 23882.97│ 10060.44│
│所得税 │ 539.40│ 290.67│ -1348.97│ 1715.07│
│净利润 │ 42451.14│ 27060.93│ 25231.94│ 8345.37│
│归属母公司净利润 │ 42494.45│ 27094.46│ 25247.72│ 8358.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3518802.67│ 2758489.16│ 1806671.84│ 867663.16│
│经营活动现金流出 │ 3509420.35│ 2760426.34│ 1822129.79│ 853849.25│
│经营活动现金流量净额│ 9382.32│ -1937.19│ -15457.95│ 13813.91│
│投资活动现金流入 │ 128685.21│ 80198.47│ 52562.08│ 23264.75│
│资本性支出 │ 30776.76│ 21457.88│ 16600.57│ 8106.74│
│投资活动现金流出 │ 132773.94│ 99407.10│ 78379.86│ 34774.64│
│投资活动现金流量净额│ -4088.73│ -19208.63│ -25817.78│ -11509.89│
│筹资活动现金流入 │ 1180790.28│ 931881.35│ 576977.51│ 273605.31│
│筹资活动现金流出 │ 1155643.54│ 880031.59│ 525335.46│ 254378.45│
│筹资活动现金流量净额│ 25146.74│ 51849.77│ 51642.05│ 19226.86│
│汇率变动对现金的影响│ -2612.66│ -852.74│ 713.75│ 3.39│
│现金及等价物净增加额│ 27827.68│ 29851.20│ 11080.07│ 21534.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2959265.31│ 2220949.68│ 1486790.80│ 715222.26│
│经营活动现金流出 │ 2934522.40│ 2219061.70│ 1501210.07│ 681666.37│
│经营活动现金流量净额│ 24742.90│ 1887.98│ -14419.27│ 33555.90│
│投资活动现金流入 │ 138713.34│ 83760.09│ 45185.84│ 6858.61│
│资本性支出 │ 37927.58│ 30196.08│ 20113.11│ 9809.82│
│投资活动现金流出 │ 148119.70│ 127459.99│ 85113.73│ 50348.94│
│投资活动现金流量净额│ -9406.36│ -43699.90│ -39927.89│ -43490.33│
│筹资活动现金流入 │ 891871.00│ 715724.50│ 469545.61│ 206749.28│
│筹资活动现金流出 │ 948999.46│ 701781.68│ 461805.12│ 205376.88│
│筹资活动现金流量净额│ -57128.46│ 13942.82│ 7740.49│ 1372.40│
│汇率变动对现金的影响│ -143.66│ -1003.45│ 484.89│ -300.78│
│现金及等价物净增加额│ -41935.58│ -28872.54│ -46121.78│ -8862.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 834554.21│ 25.96│ 15186.27│ 26.13│
│二季报 │ 818667.94│ 25.47│ 21306.82│ 36.66│
│三季报 │ 906590.42│ 28.20│ 12269.26│ 21.11│
│四季报 │ 654716.46│ 20.37│ 9358.16│ 16.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 703045.13│ 25.93│ 8358.97│ 19.67│
│二季报 │ 677712.60│ 25.00│ 16888.75│ 39.74│
│三季报 │ 667141.68│ 24.61│ 1846.74│ 4.35│
│四季报 │ 663340.56│ 24.47│ 15399.99│ 36.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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