财务分析☆ ◇600533 栖霞建设 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -17400.70│ -13438.90│ 18865.58│ 36972.57│ 32647.79│ 29810.03│
│净利润增长率(%) │ -1333.02│ -171.24│ -48.97│ 13.25│ 9.52│ 36.98│
│扣非净利润(万) │ -17657.16│ -13545.62│ 16134.76│ 35473.53│ 25361.12│ 22468.55│
│营业总收入(万元) │ 131561.02│ 477041.42│ 691645.46│ 319637.35│ 330522.37│ 230622.24│
│总营收同比增长率(%) │ -65.70│ -31.03│ 116.38│ -3.29│ 43.32│ -1.47│
│加权净资产收益率(%) │ -4.23│ -3.12│ 4.24│ 8.60│ 8.09│ 7.76│
│资产负债比率(%) │ 81.84│ 82.11│ 79.61│ 80.50│ 80.79│ 80.40│
│净利润现金含量(%) │ 334.61│ 788.62│ -479.51│ 759.49│ -71.57│ -782.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1657│ -0.1300│ 0.1800│ 0.3521│ 0.3109│ 0.2839│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1682│ -0.1300│ 0.1500│ 0.3378│ 0.2415│ 0.2140│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1657│ -0.1280│ 0.1797│ 0.3521│ 0.3109│ 0.2839│
│每股资本公积金(元) │ 1.0095│ 1.0142│ 1.0116│ 0.9955│ 0.9955│ 1.0001│
│每股未分配利润(元) │ 1.4809│ 1.6466│ 1.8746│ 1.8257│ 1.5730│ 1.3345│
│每股净资产(元) │ 3.8685│ 3.9602│ 4.2626│ 4.2278│ 3.9645│ 3.7656│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5545│ -1.0094│ -0.8616│ 2.6743│ -0.2225│ -2.2207│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17400.70│ -14283.10│ -2602.48│ -13438.90│ -1214.27│ 2744.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1214.27│ 2744.75│
│净利润增长率(%) │ -1333.02│ -620.38│ -362.28│ -171.24│ -105.66│ -87.09│
│扣非净利润(万) │ -17657.16│ -13482.63│ -2158.64│ -13545.62│ -1176.75│ 3197.03│
│营业总收(未调整:万) │ 131561.02│ 96621.64│ 51508.51│ 477041.42│ 383590.82│ 314245.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 383590.82│ 314245.70│
│总营收同比增长率(%) │ -65.70│ -69.25│ -72.43│ -31.03│ 6.51│ 32.47│
│加权净资产收益率(%) │ -4.23│ -3.47│ -0.63│ -3.12│ -0.28│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 81.84│ 81.86│ 82.05│ 82.11│ 81.32│ 81.76│
│净利润现金含量(%) │ 334.61│ 289.18│ 1131.35│ 788.62│ 11041.89│ -3358.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1657│ -0.1360│ -0.0248│ -0.1300│ -0.0116│ 0.0261│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1682│ -0.1300│ -0.0206│ -0.1300│ -0.0112│ 0.0304│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1657│ -0.1360│ -0.0248│ -0.1280│ -0.0116│ 0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 1.0095│ 1.0095│ 1.0142│ 1.0142│ 1.0116│ 1.0116│
│每股未分配利润(元) │ 1.4809│ 1.5106│ 1.6219│ 1.6466│ 1.7631│ 1.8008│
│每股净资产(元) │ 3.8685│ 3.8766│ 3.9747│ 3.9602│ 4.1279│ 4.1510│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5545│ -0.3934│ -0.2804│ -1.0094│ -1.2769│ -0.8780│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.76│ 1.84│ 1.57│ 1.65│ 1.67│
│速动比率 │ 0.23│ 0.31│ 0.23│ 0.37│ 0.27│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 81.84│ 82.11│ 79.61│ 80.50│ 80.79│ 80.40│
│产权比率 │ 4.73│ 4.82│ 4.05│ 4.20│ 4.29│ 4.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ -0.08│ 0.22│ -0.02│ -0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.55│ 1.71│ 1.76│ 1.95│ 2.12│
│速动比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.28│ 0.31│ 0.29│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 81.84│ 81.86│ 82.05│ 82.11│ 81.32│ 81.76│
│产权比率 │ 4.73│ 4.74│ 4.79│ 4.82│ 4.55│ 4.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.03│ -0.02│ -0.09│ -0.12│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 20.06│ 73.17│ 674.78│ 171.44│ 162.83│ 157.89│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.35│ 0.13│ 0.15│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.35│ 0.16│ 0.18│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 65.33│ 252.86│ 319.39│ 128.53│ 117.95│ 80.84│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.20│ 0.30│ 0.14│ 0.15│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.06│ 14.80│ 7.55│ 73.17│ 93.19│ 183.14│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.23│ 0.19│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.23│ 0.19│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 65.33│ 57.45│ 29.96│ 252.86│ 198.09│ 162.27│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.20│ 0.16│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.28│ -3.23│ 4.22│ 8.33│ 7.84│ 7.54│
│销售毛利率 │ 19.40│ 15.39│ 17.80│ 34.07│ 31.55│ 41.55│
│营业利润率 │ -11.81│ -2.17│ 4.48│ 14.31│ 11.56│ 15.40│
│销售净利率 │ -12.85│ -1.95│ 2.91│ 11.14│ 9.61│ 13.14│
│总资产净利率 │ -0.71│ -0.40│ 0.88│ 1.57│ 1.48│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.28│ -3.51│ -0.62│ -3.23│ -0.28│ 0.63│
│销售毛利率 │ 19.40│ 18.56│ 19.47│ 15.39│ 11.30│ 11.81│
│营业利润率 │ -11.81│ -13.24│ -5.53│ -2.17│ 1.02│ 2.52│
│销售净利率 │ -12.85│ -14.25│ -4.46│ -1.95│ 0.63│ 1.87│
│总资产净利率 │ -0.71│ -0.57│ -0.09│ -0.40│ 0.10│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -65.70│ -31.03│ 116.38│ -3.29│ 43.32│ -1.47│
│营业利润增长率 │ -497.34│ -133.37│ -32.07│ 19.74│ 8.08│ 13.49│
│净利润增长率 │ -1333.02│ -171.24│ -48.97│ 13.25│ 9.52│ 36.98│
│净资产增长率 │ -2.32│ -7.09│ 0.82│ 6.64│ 5.28│ 8.96│
│总资产增长率 │ -3.68│ 7.19│ -1.73│ 4.69│ 7.39│ 26.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -65.70│ -69.25│ -72.43│ -31.03│ 6.51│ 32.47│
│营业利润增长率 │ -497.34│ -261.86│ -178.05│ -133.37│ -87.05│ -72.07│
│净利润增长率 │ -1333.02│ -620.38│ -362.28│ -171.24│ -105.66│ -87.09│
│净资产增长率 │ -2.32│ -2.11│ 0.37│ -7.09│ -3.16│ -2.62│
│总资产增长率 │ -3.68│ -3.35│ -0.03│ 7.19│ 6.69│ 9.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期房地产项│ 131521.99│ 383380.21│ -65.69│
│ │目销售收入下降以│ │ │ │
│ │及竣工交付结算规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产项目销售收│ -17400.70│ -1214.27│ -1333.02│
│司股东的净利│入下降、竣工交付│ │ │ │
│润 │结算规模减少、投│ │ │ │
│ │资收益减少以及计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产项目销售收│ -17657.16│ -1176.75│ -1400.50│
│司股东的扣除│入下降、竣工交付│ │ │ │
│非经常性损益│结算规模减少、投│ │ │ │
│的净利润 │资收益减少以及计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -58224.77│ -134077.83│ 56.57│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售收入减少│ 182295.00│ 270824.05│ -32.69│
│ │及偿还银行借款 │ │ │ │
│应收款项 │本期栖霞建工公司│ 1369.86│ 11681.21│ -88.27│
│ │收回工程结算款 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付工程款增│ 5510.49│ 2490.15│ 121.29│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期栖霞建工已完│ 4231.37│ 2508.97│ 68.65│
│ │工未结算资产增加│ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 5007.29│ 7760.59│ -35.48│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期借│ 576729.53│ 416704.58│ 38.40│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -4117.13│ -10107.89│ 59.27│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期房地产项目竣│ 96597.16│ 314051.99│ -69.24│
│ │工交付结算规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本期房地产项目竣│ 78668.93│ 276968.03│ -71.60│
│ │工交付结算规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期土地增值税减│ 7185.73│ 12808.78│ -43.90│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售佣金减少│ 3026.63│ 6342.80│ -52.28│
│财务费用 │本期利息资本化增│ 4775.93│ 6179.13│ -22.71│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期棕榈股份净利│ -3916.07│ 3904.45│ -200.30│
│ │润亏损增加及上期│ │ │ │
│ │收到河北银行股利│ │ │ │
│资产减值损失│本期无锡天樾雅苑│ -4343.64│ 6.44│ -67514.56│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│净利润 │本期营业收入减少│ -13767.36│ 5857.02│ -335.06│
│ │以及计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -41303.79│ -92189.58│ 55.20│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置投资性房│ 8157.24│ 4565.33│ 78.68│
│的现金流量净│地产收回的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -54879.91│ 247801.64│ -122.15│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 168716.98│ 270824.05│ 186824.50│ 223574.06│ 232302.35│ 227764.29│
│存货 │ 1806266.31│ 1775434.63│ 1729134.19│ 1537161.06│ 1586671.47│ 1359206.95│
│应收账款 │ 1430.00│ 11681.21│ 1351.06│ 698.09│ 3020.94│ 1025.96│
│其他应收款 │ 47118.99│ 53351.68│ 20806.05│ 35236.04│ 35731.78│ 133459.47│
│流动资产合计 │ 2085703.83│ 2160610.76│ 1976037.24│ 2007333.80│ 1902436.75│ 1767712.39│
│长期股权投资 │ 60333.78│ 61076.23│ 66784.44│ 72851.38│ 89023.64│ 64518.85│
│固定资产净额 │ 2265.66│ 1761.99│ 2011.15│ 2319.85│ 2654.06│ 2950.57│
│无形资产 │ 53.22│ 68.80│ 95.31│ 86.18│ 147.18│ 173.44│
│非流动资产合计 │ 263464.44│ 278259.32│ 299231.56│ 308106.56│ 309326.93│ 291850.14│
│资产总计 │ 2349168.27│ 2438870.08│ 2275268.80│ 2315440.36│ 2211763.67│ 2059562.53│
│流动负债 │ 1241792.06│ 1231150.93│ 1076420.77│ 1276711.43│ 1155053.84│ 1056249.43│
│非流动负债 │ 680656.87│ 771472.93│ 734998.81│ 587216.18│ 631875.36│ 599574.25│
│负债合计 │ 1922448.93│ 2002623.86│ 1811419.58│ 1863927.61│ 1786929.19│ 1655823.68│
│实收资本 │ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│
│资本公积金 │ 105998.27│ 106490.24│ 106218.35│ 104528.11│ 104528.16│ 105008.27│
│盈余公积 │ 41543.66│ 41543.66│ 41543.66│ 40417.16│ 40417.16│ 38884.34│
│未分配利润 │ 155496.71│ 172897.41│ 196836.31│ 191697.23│ 165162.77│ 140119.46│
│少数股东权益 │ 20525.22│ 20422.79│ 16276.49│ 7597.07│ 8566.66│ 8348.66│
│股东权益合计 │ 426719.34│ 436246.22│ 463849.22│ 451512.75│ 424834.48│ 403738.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168716.98│ 182295.00│ 250068.12│ 270824.05│ 226972.90│ 346843.41│
│存货 │ 1806266.31│ 1795621.54│ 1798828.94│ 1775434.63│ 1836050.80│ 1783263.45│
│应收账款 │ 1430.00│ 1369.86│ 1957.92│ 11681.21│ 6876.79│ 2078.60│
│其他应收款 │ 47118.99│ 52633.42│ 52862.63│ 53351.68│ 33536.78│ 22767.68│
│流动资产合计 │ 2085703.83│ 2092931.31│ 2156500.77│ 2160610.76│ 2156523.00│ 2207133.28│
│长期股权投资 │ 60333.78│ 56534.12│ 60018.84│ 61076.23│ 67025.06│ 66912.90│
│固定资产净额 │ 2265.66│ 1601.93│ 1676.23│ 1761.99│ 1861.76│ 1862.07│
│无形资产 │ 53.22│ 58.45│ 63.67│ 68.80│ 84.73│ 91.77│
│非流动资产合计 │ 263464.44│ 264236.81│ 281640.92│ 278259.32│ 271015.19│ 288125.50│
│资产总计 │ 2349168.27│ 2357168.12│ 2438141.69│ 2438870.08│ 2427538.19│ 2495258.78│
│流动负债 │ 1241792.06│ 1353167.54│ 1264205.61│ 1231150.93│ 1103252.27│ 1039911.78│
│非流动负债 │ 680656.87│ 576522.93│ 736366.34│ 771472.93│ 870930.40│ 1000093.53│
│负债合计 │ 1922448.93│ 1929690.47│ 2000571.95│ 2002623.86│ 1974182.66│ 2040005.31│
│实收资本 │ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│
│资本公积金 │ 105998.27│ 105998.27│ 106490.24│ 106490.24│ 106218.35│ 106218.35│
│盈余公积 │ 41543.66│ 41543.66│ 41543.66│ 41543.66│ 41543.66│ 41543.66│
│未分配利润 │ 155496.71│ 158614.32│ 170294.94│ 172897.41│ 185122.05│ 189081.07│
│少数股东权益 │ 20525.22│ 20438.53│ 20227.81│ 20422.79│ 19922.16│ 19393.66│
│股东权益合计 │ 426719.34│ 427477.65│ 437569.74│ 436246.22│ 453355.53│ 455253.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131521.99│ 476813.94│ 691358.81│ 318795.45│ 329469.90│ 228912.61│
│营业成本 │ 106009.49│ 403451.19│ 568295.92│ 210191.45│ 225538.69│ 133803.20│
│营业税金及附加 │ 11278.12│ 23325.91│ 47900.50│ 31430.07│ 41991.24│ 23479.20│
│销售费用 │ 3633.53│ 10040.45│ 10234.98│ 8464.20│ 7851.74│ 7814.47│
│财务费用 │ 7128.76│ 12887.95│ 9283.37│ 18693.55│ 18305.73│ 13610.72│
│管理费用 │ 8878.51│ 13154.73│ 12139.40│ 13226.90│ 10366.21│ 8582.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 243.00│ -853.76│ 3776.75│ 210.91│ -553.58│ 1236.33│
│投资收益 │ -6065.57│ -2247.09│ -7919.08│ -6484.03│ 11879.76│ -9333.10│
│营业利润 │ -15532.95│ -10344.13│ 30994.57│ 45624.35│ 38101.73│ 35252.51│
│营业外收入 │ 272.40│ 202.68│ 598.97│ 643.21│ 2977.89│ 8805.29│
│营业外支出 │ 322.63│ 130.79│ 304.58│ 431.11│ 151.22│ 686.80│
│利润总额 │ -15583.18│ -10272.25│ 31288.96│ 45836.45│ 40928.40│ 43371.00│
│所得税 │ 1315.09│ -954.75│ 11168.36│ 10320.27│ 9266.28│ 13298.23│
│净利润 │ -16898.27│ -9317.50│ 20120.60│ 35516.18│ 31662.13│ 30072.78│
│归属母公司净利润 │ -17400.70│ -13438.90│ 18865.58│ 36972.57│ 32647.79│ 29810.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131521.99│ 96597.16│ 51497.47│ 476813.94│ 383380.21│ 314051.99│
│营业成本 │ 106009.49│ 78668.93│ 41472.78│ 403451.19│ 340070.87│ 276968.03│
│营业税金及附加 │ 11278.12│ 7185.73│ 3046.25│ 23325.91│ 15469.35│ 12808.78│
│销售费用 │ 3633.53│ 3026.63│ 1687.18│ 10040.45│ 9067.71│ 6342.80│
│财务费用 │ 7128.76│ 4775.93│ 2603.16│ 12887.95│ 8865.02│ 6179.13│
│管理费用 │ 8878.51│ 6436.65│ 3764.93│ 13154.73│ 10065.09│ 7088.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 243.00│ -999.01│ -648.01│ -853.76│ -286.76│ -891.00│
│投资收益 │ -6065.57│ -3916.07│ -981.45│ -2247.09│ 4074.03│ 3904.45│
│营业利润 │ -15532.95│ -12793.58│ -2850.10│ -10344.13│ 3909.25│ 7904.09│
│营业外收入 │ 272.40│ 126.68│ 46.85│ 202.68│ 286.60│ 157.34│
│营业外支出 │ 322.63│ 298.33│ 113.63│ 130.79│ 132.14│ 86.34│
│利润总额 │ -15583.18│ -12965.23│ -2916.87│ -10272.25│ 4063.72│ 7975.09│
│所得税 │ 1315.09│ 802.13│ -619.41│ -954.75│ 1657.21│ 2118.07│
│净利润 │ -16898.27│ -13767.36│ -2297.46│ -9317.50│ 2406.50│ 5857.02│
│归属母公司净利润 │ -17400.70│ -14283.10│ -2602.48│ -13438.90│ -1214.27│ 2744.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133924.45│ 435782.51│ 566591.40│ 668791.63│ 360693.12│ 445178.83│
│经营活动现金流出 │ 192149.22│ 541764.96│ 657054.43│ 387989.63│ 384059.87│ 678348.49│
│经营活动现金流量净额│ -58224.77│ -105982.45│ -90463.02│ 280801.99│ -23366.75│ -233169.66│
│投资活动现金流入 │ 25261.79│ 35832.61│ 67763.03│ 112199.88│ 165113.46│ 75359.20│
│资本性支出 │ 402.30│ 196.95│ 120.91│ 599.46│ 1707.43│ 962.82│
│投资活动现金流出 │ 8403.96│ 42980.38│ 18596.12│ 110568.41│ 48800.79│ 29490.25│
│投资活动现金流量净额│ 16857.84│ -7147.77│ 49166.91│ 1631.47│ 116312.67│ 45868.95│
│筹资活动现金流入 │ 269460.05│ 612857.60│ 508214.89│ 662784.05│ 647344.15│ 602195.79│
│筹资活动现金流出 │ 329343.04│ 416270.81│ 499269.91│ 951151.00│ 736798.85│ 392506.10│
│筹资活动现金流量净额│ -59882.99│ 196586.79│ 8944.98│ -288366.95│ -89454.69│ 209689.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -101249.92│ 83456.57│ -32351.14│ -5933.48│ 3491.23│ 22388.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133924.45│ 107855.16│ 51675.59│ 435782.51│ 369066.08│ 314340.06│
│经营活动现金流出 │ 192149.22│ 149158.95│ 81118.76│ 541764.96│ 503143.91│ 406529.63│
│经营活动现金流量净额│ -58224.77│ -41303.79│ -29443.17│ -105982.45│ -134077.83│ -92189.58│
│投资活动现金流入 │ 25261.79│ 10196.53│ 6446.89│ 35832.61│ 7510.15│ 4742.67│
│资本性支出 │ 402.30│ 38.50│ 77.84│ 196.95│ 88.81│ 80.32│
│投资活动现金流出 │ 8403.96│
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