财务分析☆ ◇600535 天士力 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 84220.12│ 107107.23│ -25651.40│ 235886.50│ 112589.12│ 100142.50│
│净利润增长率(%) │ -18.41│ 505.34│ -110.87│ 109.51│ 12.43│ -35.19│
│扣非净利润(万) │ 98229.67│ 118114.95│ 72179.48│ 60875.64│ 83203.63│ 94636.11│
│营业总收入(万元) │ 646255.98│ 867401.42│ 859319.98│ 795195.66│ 1357611.45│ 1899831.03│
│总营收同比增长率(%) │ -1.66│ 0.42│ 8.06│ -41.43│ -28.54│ 5.61│
│加权净资产收益率(%) │ 6.70│ 8.75│ -2.04│ 18.41│ 9.76│ 9.28│
│资产负债比率(%) │ 22.67│ 24.08│ 22.89│ 19.51│ 24.92│ 50.60│
│净利润现金含量(%) │ 141.29│ 240.47│ -890.84│ 118.75│ 159.09│ 167.78│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.7200│ -0.1700│ 1.5700│ 0.7500│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6575│ 0.7900│ 0.4800│ 0.4100│ 0.5500│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5637│ 0.7142│ -0.1710│ 1.5594│ 0.7443│ 0.6620│
│每股资本公积金(元) │ 0.5789│ 0.6388│ 0.8849│ 1.0116│ 1.5345│ 1.3151│
│每股未分配利润(元) │ 5.7840│ 5.5289│ 5.2992│ 5.8163│ 4.6691│ 4.3379│
│每股净资产(元) │ 8.5056│ 8.2473│ 8.2716│ 8.5816│ 7.9148│ 7.3581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7965│ 1.7174│ 1.5237│ 1.8518│ 1.1841│ 1.1107│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 84220.12│ 66230.84│ 29521.12│ 107107.23│ 103242.97│ 70710.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103221.91│ 70709.41│
│净利润增长率(%) │ -18.41│ -6.33│ 11.58│ 505.34│ 400.03│ 269.75│
│扣非净利润(万) │ 98229.67│ 73459.17│ 29358.09│ 118114.95│ 105379.61│ 69100.30│
│营业总收(未调整:万) │ 646255.98│ 437173.94│ 204865.50│ 867401.42│ 657139.21│ 439200.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 657139.21│ 439200.08│
│总营收同比增长率(%) │ -1.66│ -0.46│ -1.73│ 0.42│ 7.15│ 8.88│
│加权净资产收益率(%) │ 6.70│ 5.29│ 2.36│ 8.75│ 8.29│ 5.62│
│资产负债比率(%) │ 22.67│ 27.05│ 25.92│ 24.08│ 28.03│ 27.16│
│净利润现金含量(%) │ 141.29│ 133.88│ -114.12│ 240.47│ 105.53│ 118.97│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4400│ 0.2000│ 0.7200│ 0.6900│ 0.4715│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6575│ 0.4917│ 0.1965│ 0.7900│ 0.7027│ 0.4608│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5637│ 0.4433│ 0.1976│ 0.7142│ 0.6884│ 0.4715│
│每股资本公积金(元) │ 0.5789│ 0.5780│ 0.5742│ 0.6388│ 0.6451│ 0.7042│
│每股未分配利润(元) │ 5.7840│ 5.6635│ 5.7478│ 5.5289│ 5.5986│ 5.3816│
│每股净资产(元) │ 8.5056│ 8.3879│ 8.4732│ 8.2473│ 8.2699│ 8.1233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7965│ 0.5935│ -0.2255│ 1.7174│ 0.7265│ 0.5610│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.70│ 3.69│ 4.38│ 4.99│ 3.26│ 1.91│
│速动比率 │ 2.19│ 2.95│ 3.66│ 4.15│ 2.78│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 22.67│ 24.08│ 22.89│ 19.51│ 24.92│ 50.60│
│产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.30│ 0.25│ 0.34│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 1.09│ 1.08│ 1.51│ 0.63│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.95│ 3.36│ 3.69│ 3.16│ 3.46│
│速动比率 │ 2.19│ 2.40│ 2.73│ 2.95│ 2.58│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 22.67│ 27.05│ 25.92│ 24.08│ 28.03│ 27.16│
│产权比率 │ 0.30│ 0.38│ 0.36│ 0.33│ 0.40│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.27│ -0.12│ 1.09│ 0.36│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.48│ 10.95│ 7.86│ 5.02│ 2.64│ 2.27│
│存货周转率 │ 1.24│ 1.76│ 2.02│ 1.85│ 4.13│ 5.28│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.96│ 0.93│ 0.86│ 1.05│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 2.50│ 2.38│ 2.22│ 3.95│ 5.59│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.52│ 0.52│ 0.48│ 0.67│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.48│ 5.62│ 2.69│ 10.95│ 7.01│ 5.42│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.80│ 0.38│ 1.76│ 1.34│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.22│ 0.96│ 0.70│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.31│ 0.61│ 2.50│ 1.87│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.52│ 0.38│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 8.66│ -2.07│ 18.17│ 9.40│ 9.00│
│销售毛利率 │ 66.80│ 66.80│ 64.05│ 66.33│ 40.67│ 31.30│
│营业利润率 │ 15.48│ 14.16│ -1.78│ 34.37│ 10.85│ 7.04│
│销售净利率 │ 12.81│ 11.72│ -3.97│ 30.28│ 8.03│ 5.28│
│总资产净利率 │ 4.94│ 6.13│ -2.07│ 14.58│ 5.38│ 4.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 5.29│ 2.33│ 8.66│ 8.32│ 5.80│
│销售毛利率 │ 66.80│ 67.46│ 67.17│ 66.80│ 66.85│ 66.18│
│营业利润率 │ 15.48│ 18.20│ 18.22│ 14.16│ 18.36│ 18.89│
│销售净利率 │ 12.81│ 14.94│ 14.30│ 11.72│ 15.22│ 15.64│
│总资产净利率 │ 4.94│ 3.81│ 1.71│ 6.13│ 5.86│ 4.08│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.66│ 0.42│ 8.06│ -41.43│ -28.54│ 5.61│
│营业利润增长率 │ -17.10│ 867.03│ -105.60│ 85.60│ 10.03│ -31.19│
│净利润增长率 │ -18.41│ 505.34│ -110.87│ 109.51│ 12.43│ -35.19│
│净资产增长率 │ 2.74│ -0.35│ -4.44│ 8.43│ 7.55│ 5.66│
│总资产增长率 │ 0.72│ 1.44│ -0.67│ 0.29│ -31.32│ -4.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.66│ -0.46│ -1.73│ 0.42│ 7.15│ 8.88│
│营业利润增长率 │ -17.10│ -4.07│ -3.42│ 867.03│ 547.61│ 338.90│
│净利润增长率 │ -18.41│ -6.33│ 11.58│ 505.34│ 400.03│ 269.75│
│净资产增长率 │ 2.74│ 1.32│ 2.35│ -0.35│ -0.19│ -1.96│
│总资产增长率 │ 0.72│ 5.32│ 4.80│ 1.44│ 7.27│ 4.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司持有的金融资│ 84220.12│ 103221.91│ -18.41│
│司股东的净利│产公允价值变动损│ │ │ │
│润 │失高于上年同期及│ │ │ │
│ │部分产品降价毛利│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│部分产品降价毛利│ 98229.67│ 105379.61│ -6.78│
│司股东的扣除│下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末低风险理│ 133617.34│ 30070.82│ 344.34│
│产 │财余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 9060.09│ 6557.24│ 38.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末备用金增│ 1785.88│ 1149.01│ 55.43│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具的银│ 109296.14│ 12890.57│ 747.88│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 6379.09│ 11430.23│ -44.19│
│ │度计提奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内退还押金│ 6831.86│ 18390.62│ -62.85│
│ │保证金及偿还暂借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内建信融通│ 371.09│ 1330.17│ -72.10│
│ │票据到期 │ │ │ │
│库存股 │报告期内注销库存│ ---│ 10598.13│ -100.00│
│ │股 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 437173.94│ 439200.08│ -0.46│
│营业成本 │--- │ 142268.07│ 148554.19│ -4.23│
│销售费用 │--- │ 146968.81│ 147560.29│ -0.40│
│管理费用 │--- │ 15115.10│ 15687.92│ -3.65│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -146.61│ 788.95│ -118.58│
│ │高于上年同期 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 37037.04│ 35166.80│ 5.32│
│经营活动产生│--- │ 88671.37│ 84106.13│ 5.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -123828.79│ -39803.66│ -211.10│
│的现金流量净│金额高于上年同期│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内筹资净额│ 12584.78│ -20938.18│ 160.10│
│的现金流量净│高于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 363566.43│ 445060.07│ 310984.75│ 230389.23│ 197589.28│ 189001.08│
│存货 │ 170828.52│ 174768.54│ 151587.15│ 154787.58│ 135374.13│ 254666.45│
│应收票据及应收账款 │ 104069.73│ 68800.32│ 89149.87│ 129463.45│ 187220.70│ 856540.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9527.45│ 6557.24│ 7769.86│ 6229.16│ 9759.74│ 55844.17│
│其他应收款 │ 8655.21│ 1149.01│ 809.52│ 946.52│ 42143.43│ 20862.62│
│流动资产合计 │ 907154.43│ 873268.09│ 922846.22│ 924930.55│ 923748.90│ 1654172.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 136835.16│ 141541.21│ 102602.62│ 48356.60│ 92207.47│ 63019.18│
│固定资产净额 │ 322825.34│ 338871.87│ 354927.87│ 368226.50│ 347972.45│ 339633.55│
│在建工程 │ 22014.35│ 15387.23│ 10296.34│ 16784.68│ 40096.63│ 61401.88│
│无形资产 │ 59647.53│ 57363.85│ 45648.02│ 47453.63│ 36140.07│ 40845.32│
│商誉 │ 1588.04│ 1588.04│ 1588.04│ 16708.13│ 1588.04│ 14323.97│
│非流动资产合计 │ 776320.09│ 798160.42│ 720180.34│ 729225.29│ 725620.47│ 747064.90│
│资产总计 │ 1683474.52│ 1671428.51│ 1643026.56│ 1654155.85│ 1649369.37│ 2401237.67│
│应付票据及应付账款 │ 109320.47│ 57272.58│ 86888.01│ 72857.57│ 68432.38│ 284298.74│
│预收款项 │ 6633.21│ 6636.30│ 6407.43│ 6606.31│ 6774.90│ 13207.10│
│合同负债 │ 8617.22│ 8901.53│ 9056.80│ 6602.33│ 2682.25│ ---│
│流动负债 │ 336086.71│ 236955.63│ 210859.58│ 185505.38│ 283186.59│ 865710.88│
│长期借款 │ 24436.38│ 141406.25│ 137621.44│ 103440.08│ 102001.79│ 92708.01│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47.27│ 70.91│
│非流动负债 │ 45635.29│ 165471.98│ 165190.07│ 137278.29│ 127759.29│ 349289.55│
│负债合计 │ 381722.01│ 402427.60│ 376049.64│ 322783.68│ 410945.88│ 1215000.43│
│实收资本 │ 149395.00│ 149970.01│ 149970.01│ 151266.62│ 151266.62│ 151266.62│
│资本公积金 │ 86486.00│ 95807.68│ 132710.40│ 153022.64│ 232115.75│ 198932.57│
│盈余公积 │ 163687.45│ 163687.45│ 152503.99│ 142367.56│ 129576.63│ 116851.38│
│未分配利润 │ 864094.88│ 829175.10│ 794719.08│ 879807.27│ 706283.29│ 656180.76│
│少数股东权益 │ 31055.09│ 32158.90│ 26485.30│ 33255.81│ 41176.80│ 73204.64│
│归属母公司权益 │ 1270697.42│ 1236842.01│ 1240491.61│ 1298116.36│ 1197246.69│ 1113032.61│
│股东权益合计 │ 1301752.51│ 1269000.91│ 1266976.92│ 1331372.17│ 1238423.49│ 1186237.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 363566.43│ 445956.77│ 436025.81│ 445060.07│ 431949.94│ 375204.72│
│存货 │ 170828.52│ 181556.02│ 179401.95│ 174768.54│ 172640.84│ 167887.64│
│应收票据及应收账款 │ 104069.73│ 86839.07│ 83612.87│ 68800.32│ 97971.32│ 72386.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9527.45│ 9060.09│ 11348.39│ 6557.24│ 10339.39│ 9099.38│
│其他应收款 │ 8655.21│ 1785.88│ 4925.13│ 1149.01│ 2330.80│ 4439.09│
│流动资产合计 │ 907154.43│ 975827.38│ 957383.97│ 873268.09│ 944542.97│ 902708.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 136835.16│ 138373.45│ 139134.20│ 141541.21│ 153918.40│ 153102.06│
│固定资产净额 │ 322825.34│ 327031.44│ 333765.78│ 338871.87│ 344809.76│ 343016.03│
│在建工程 │ 22014.35│ 19743.94│ 17471.22│ 15387.23│ 16536.90│ 18303.05│
│无形资产 │ 59647.53│ 54805.33│ 56194.02│ 57363.85│ 58624.25│ 71523.41│
│商誉 │ 1588.04│ 1588.04│ 1588.04│ 1588.04│ 1588.04│ 1588.04│
│非流动资产合计 │ 776320.09│ 784599.00│ 794317.02│ 798160.42│ 823000.86│ 816881.18│
│资产总计 │ 1683474.52│ 1760426.38│ 1751700.99│ 1671428.51│ 1767543.83│ 1719590.12│
│应付票据及应付账款 │ 109320.47│ 159093.16│ 124689.89│ 57272.58│ 80987.34│ 78777.45│
│预收款项 │ 6633.21│ 6633.21│ 6401.88│ 6636.30│ 6375.70│ 6375.70│
│合同负债 │ 8617.22│ 10057.96│ 9348.70│ 8901.53│ 7862.68│ 7803.12│
│流动负债 │ 336086.71│ 330374.09│ 285278.03│ 236955.63│ 299045.17│ 261000.21│
│长期借款 │ 24436.38│ 123782.66│ 143890.10│ 141406.25│ 171531.38│ 182039.24│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45635.29│ 145753.43│ 168678.06│ 165471.98│ 196343.32│ 205966.05│
│负债合计 │ 381722.01│ 476127.52│ 453956.09│ 402427.60│ 495388.49│ 466966.26│
│实收资本 │ 149395.00│ 149395.00│ 149395.00│ 149970.01│ 149970.01│ 149970.01│
│资本公积金 │ 86486.00│ 86356.15│ 85784.56│ 95807.68│ 96750.71│ 105612.51│
│盈余公积 │ 163687.45│ 163687.45│ 163687.45│ 163687.45│ 152503.99│ 152503.99│
│未分配利润 │ 864094.88│ 846105.60│ 858696.22│ 829175.10│ 839615.32│ 807082.75│
│少数股东权益 │ 31055.09│ 31189.92│ 31897.61│ 32158.90│ 31914.18│ 34379.61│
│归属母公司权益 │ 1270697.42│ 1253108.94│ 1265847.28│ 1236842.01│ 1240241.17│ 1218244.26│
│股东权益合计 │ 1301752.51│ 1284298.86│ 1297744.90│ 1269000.91│ 1272155.34│ 1252623.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 646255.98│ 867401.42│ 859319.98│ 795195.66│ 1357611.45│ 1899831.03│
│营业总成本 │ 524080.68│ 723290.75│ 734503.89│ 675199.42│ 1239539.41│ 1758262.48│
│营业税金及附加 │ 9016.74│ 12869.53│ 13360.11│ 11695.76│ 10986.22│ 13978.01│
│销售费用 │ 220902.08│ 298352.57│ 287954.72│ 290647.07│ 267246.76│ 276481.68│
│财务费用 │ -1173.76│ -1905.53│ 3026.24│ 3942.09│ 27253.77│ 43493.49│
│管理费用 │ 24297.13│ 34236.99│ 36773.78│ 43208.68│ 59580.32│ 64015.53│
│资产减值损失 │ -3905.94│ -512.48│ -37234.94│ -26748.21│ -6488.65│ -5611.50│
│公允价值变动净收益 │ -17162.67│ -17188.44│ -110388.54│ -7987.66│ 11821.50│ -6774.09│
│投资收益 │ -5223.05│ -11092.49│ -2155.11│ 175796.10│ 22141.05│ -10202.59│
│营业利润 │ 100014.59│ 122787.98│ -15295.88│ 273294.79│ 147246.09│ 133821.26│
│营业外收入 │ 701.70│ 305.90│ 245.84│ 331.11│ 965.94│ 249.70│
│营业外支出 │ 1059.36│ 984.23│ 996.07│ 1271.88│ 2506.75│ 990.84│
│利润总额 │ 99656.93│ 122109.66│ -16046.11│ 272354.03│ 145705.28│ 133080.12│
│所得税 │ 16842.50│ 20445.65│ 18030.32│ 31592.47│ 36719.54│ 32763.38│
│净利润 │ 82814.43│ 101664.00│ -34076.43│ 240761.55│ 108985.74│ 100316.74│
│归属母公司净利润 │ 84220.12│ 107107.23│ -25651.40│ 235886.50│ 112589.12│ 100142.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 646255.98│ 437173.94│ 204865.50│ 867401.42│ 657139.21│ 439200.08│
│营业总成本 │ 524080.68│ 347536.85│ 166999.66│ 723290.75│ 528389.64│ 354333.56│
│营业税金及附加 │ 9016.74│ 6294.44│ 2656.56│ 12869.53│ 9220.24│ 6576.40│
│销售费用 │ 220902.08│ 146968.81│ 69299.25│ 298352.57│ 222861.88│ 147568.30│
│财务费用 │ -1173.76│ -146.61│ 565.69│ -1905.53│ -245.87│ 739.89│
│管理费用 │ 24297.13│ 15115.10│ 7272.32│ 34236.99│ 22875.60│ 15727.98│
│资产减值损失 │ -3905.94│ 126.12│ 73.65│ -512.48│ 280.53│ 205.34│
│公允价值变动净收益 │ -17162.67│ -8772.87│ -394.71│ -17188.44│ -9088.30│ -4061.45│
│投资收益 │ -5223.05│ -4400.21│ -1240.26│ -11092.49│ -3479.17│ -1475.03│
│营业利润 │ 100014.59│ 79564.11│ 37327.72│ 122787.98│ 120667.18│ 82943.04│
│营业外收入 │ 701.70│ 529.04│ 358.48│ 305.90│ 148.19│ 113.43│
│营业外支出 │ 1059.36│ 838.43│ 244.38│ 984.23│ 406.49│ 190.22│
│利润总额 │ 99656.93│ 79254.73│ 37441.82│ 122109.66│ 120408.88│ 82866.25│
│所得税 │ 16842.50│ 13953.65│ 8140.52│ 20445.65│ 20377.29│ 14184.42│
│净利润 │ 82814.43│ 65301.08│ 29301.31│ 101664.00│ 100031.59│ 68681.83│
│归属母公司净利润 │ 84220.12│ 66230.84│ 29521.12│ 107107.23│ 103242.97│ 70710.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 732585.77│ 1060243.87│ 992875.56│ 1021146.12│ 1476819.46│ 2199055.39│
│经营活动现金流出 │ 613592.79│ 802680.41│ 764362.08│ 741030.08│ 1297702.76│ 2031040.40│
│经营活动现金流量净额│ 118992.98│ 257563.46│ 228513.48│ 280116.04│ 179116.70│ 168015.00│
│投资活动现金流入 │ 503386.36│ 175888.63│ 301583.85│ 218720.72│ 614650.44│ 627755.63│
│投资活动现金流出 │ 653296.38│ 386744.46│ 428106.97│ 223004.22│ 528064.63│ 677053.86│
│投资活动现金流量净额│ -149910.03│ -210855.83│ -126523.12│ -4283.50│ 86585.81│ -49298.23│
│筹资活动现金流入 │ 320688.86│ 214036.14│ 283391.38│ 147028.00│ 501436.92│ 444901.43│
│筹资活动现金流出 │ 407356.64│ 333671.09│ 307004.86│ 395356.88│ 732508.35│ 683852.53│
│筹资活动现金流量净额│ -86667.78│ -119634.95│ -23613.47│ -248328.88│ -231071.43│ -238951.10│
│汇率变动对现金的影响│ -91.73│ -126.49│ 3010.68│ 193.76│ -1214.91│ 384.54│
│现金及等价物净增加额│ -117676.57│ -73053.81│ 81387.57│ 27697.42│ 33416.17│ -119849.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──
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