财务分析☆ ◇600536 中国软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -33755.11│ -23274.64│ 4533.24│ 7558.18│ 6823.04│ 6183.47│
│净利润增长率(%) │ 20.05│ -606.53│ -40.02│ 10.77│ 10.34│ -47.45│
│扣非净利润(万) │ -35078.11│ -52247.61│ -3774.21│ 4695.02│ 4017.89│ 4809.81│
│营业总收入(万元) │ 292048.59│ 672327.02│ 964018.54│ 1035158.82│ 740815.16│ 581959.22│
│总营收同比增长率(%) │ -29.77│ -30.26│ -6.87│ 39.73│ 27.30│ 26.15│
│加权净资产收益率(%) │ -15.76│ -9.76│ 1.84│ 3.23│ 2.96│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 62.95│ 65.35│ 69.66│ 66.81│ 59.05│
│净利润现金含量(%) │ 349.71│ 212.55│ -1057.59│ 1045.11│ 264.93│ 1599.05│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.3100│ 0.0800│ 0.1500│ 0.1400│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4126│ -0.6900│ -0.0700│ 0.0900│ 0.0800│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3970│ -0.2707│ 0.0687│ 0.1528│ 0.1380│ 0.1250│
│每股资本公积金(元) │ 1.4773│ 1.3744│ 1.9754│ 2.1827│ 2.0750│ 2.0390│
│每股未分配利润(元) │ 0.2774│ 0.6670│ 1.2554│ 1.6358│ 1.5292│ 1.4885│
│每股净资产(元) │ 2.5545│ 2.6505│ 3.7760│ 4.9010│ 4.6726│ 4.5956│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3885│ -0.5754│ -0.7264│ 1.5972│ 0.3655│ 1.9993│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -33755.11│ -27264.72│ -11074.92│ -23274.64│ -42218.10│ -51533.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -42218.10│ -51533.83│
│净利润增长率(%) │ 20.05│ 47.09│ 44.30│ -606.53│ -7.85│ -80.96│
│扣非净利润(万) │ -35078.11│ -28582.22│ -12304.17│ -52247.61│ -68225.83│ -51967.59│
│营业总收(未调整:万) │ 292048.59│ 198385.13│ 70270.60│ 672327.02│ 415862.34│ 253470.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 415862.34│ 253470.40│
│总营收同比增长率(%) │ -29.77│ -21.73│ -42.32│ -30.26│ -25.50│ -29.82│
│加权净资产收益率(%) │ -15.76│ -12.73│ -4.96│ -9.76│ -16.73│ -22.89│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 63.40│ 63.21│ 62.95│ 65.28│ 69.33│
│净利润现金含量(%) │ 349.71│ 460.46│ 791.61│ 212.55│ 323.45│ 305.83│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.3200│ -0.1300│ -0.3100│ -0.5600│ -0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4126│ -0.3400│ -0.1431│ -0.6900│ -0.7931│ -0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3970│ -0.3171│ -0.1288│ -0.2707│ -0.4908│ -0.5991│
│每股资本公积金(元) │ 1.4773│ 1.6179│ 1.3852│ 1.3744│ 1.3999│ 1.3880│
│每股未分配利润(元) │ 0.2774│ 0.3499│ 0.5382│ 0.6670│ 0.4563│ 0.3480│
│每股净资产(元) │ 2.5545│ 2.5907│ 2.5462│ 2.6505│ 2.4466│ 2.3264│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3885│ -1.4603│ -1.0198│ -0.5754│ -1.5875│ -1.8322│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.12│ 1.27│ 1.26│ 1.37│ 1.36│ 1.57│
│速动比率 │ 0.90│ 1.07│ 1.00│ 0.97│ 1.04│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 62.95│ 65.35│ 69.66│ 66.81│ 59.05│
│产权比率 │ 2.62│ 2.56│ 2.69│ 3.14│ 2.51│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.10│ -0.08│ 0.12│ 0.03│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.28│ 1.27│ 1.24│ 1.18│
│速动比率 │ 0.90│ 0.90│ 1.02│ 1.07│ 0.97│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 63.40│ 63.21│ 62.95│ 65.28│ 69.33│
│产权比率 │ 2.62│ 2.55│ 2.54│ 2.56│ 2.73│ 3.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.23│ -0.18│ -0.10│ -0.28│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.36│ 2.90│ 4.18│ 4.94│ 4.31│ 4.14│
│存货周转率 │ 1.47│ 3.35│ 3.20│ 3.39│ 3.61│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.98│ 1.20│ 1.29│ 1.16│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 7.01│ 13.37│ 17.09│ 19.87│ 15.31│ 11.85│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.69│ 0.91│ 1.06│ 0.96│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.90│ 0.34│ 2.90│ 1.79│ 1.02│
│存货周转率 │ 1.47│ 1.02│ 0.27│ 3.35│ 1.87│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.11│ 0.98│ 0.62│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 7.01│ 4.71│ 1.64│ 13.37│ 7.83│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.08│ 0.69│ 0.44│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -15.54│ -10.21│ 1.82│ 3.12│ 2.95│ 2.72│
│销售毛利率 │ 44.79│ 36.89│ 31.42│ 29.76│ 30.93│ 34.44│
│营业利润率 │ -12.53│ -0.17│ 2.58│ 2.14│ 2.36│ 2.17│
│销售净利率 │ -12.05│ -0.12│ 2.53│ 1.96│ 2.23│ 2.44│
│总资产净利率 │ -3.88│ -0.08│ 2.30│ 2.07│ 2.14│ 2.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.54│ -12.24│ -5.06│ -10.21│ -20.06│ -25.75│
│销售毛利率 │ 44.79│ 43.88│ 57.75│ 36.89│ 35.54│ 35.94│
│营业利润率 │ -12.53│ -14.52│ -17.28│ -0.17│ -10.57│ -20.81│
│销售净利率 │ -12.05│ -13.72│ -16.19│ -0.12│ -10.57│ -20.77│
│总资产净利率 │ -3.88│ -2.99│ -1.26│ -0.08│ -4.61│ -5.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.77│ -30.26│ -6.87│ 39.73│ 27.30│ 26.15│
│营业利润增长率 │ 16.75│ -104.64│ 12.32│ 26.40│ 38.61│ 18.96│
│净利润增长率 │ 20.05│ -606.53│ -40.02│ 10.77│ 10.34│ -47.45│
│净资产增长率 │ -4.70│ -8.58│ 2.82│ 4.89│ 1.68│ 2.83│
│总资产增长率 │ -4.05│ -9.92│ -5.90│ 25.58│ 28.93│ 18.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.77│ -21.73│ -42.32│ -30.26│ -25.50│ -29.82│
│营业利润增长率 │ 16.75│ 45.40│ 39.87│ -104.64│ 3.99│ -82.91│
│净利润增长率 │ 20.05│ 47.09│ 44.30│ -606.53│ -7.85│ -80.96│
│净资产增长率 │ -4.70│ -2.26│ -3.94│ -8.58│ -15.55│ -19.70│
│总资产增长率 │ -4.05│ -3.30│ -4.96│ -9.92│ -14.36│ -2.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期销售采用票据│ 9710.74│ 6908.94│ 40.55│
│ │结算较多 │ │ │ │
│应收款项融资│期初银行票据到期│ 799.94│ 2567.65│ -68.85│
│ │结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收处置非流│ 18228.96│ 8424.65│ 116.38│
│ │动金融资产款项 │ │ │ │
│其他流动资产│期初预缴税金减少│ 2625.09│ 4975.35│ -47.24│
│其他非流动金│本期处置非流动金│ 13773.67│ 64365.26│ -78.60│
│融资产 │融资产中电聚信，│ │ │ │
│ │以及收到中电信创│ │ │ │
│ │退回部分投资款项│ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧摊销 │ 8318.71│ 12693.52│ -34.46│
│无形资产 │本期操作系统自主│ 38378.95│ 26711.66│ 43.68│
│ │研发项目验收结项│ │ │ │
│ │转为无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期费用摊销 │ 1300.03│ 2112.67│ -38.47│
│短期借款 │本期新取得银行借│ 140004.33│ 55783.02│ 150.98│
│ │款较多 │ │ │ │
│应付票据 │上年末应付票据到│ 2089.67│ 18783.95│ -88.88│
│ │期结算较多 │ │ │ │
│合同负债 │本期项目预收款项│ 76007.10│ 52906.95│ 43.66│
│ │较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度尚│ 10275.44│ 21876.38│ -53.03│
│ │未支付的人工成本│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末应│ 9453.06│ 17415.55│ -45.72│
│ │交税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期回购注销部分│ 32031.93│ 73868.03│ -56.64│
│ │限制性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│农业银行长期借款│ 67853.52│ 13579.86│ 399.66│
│非流动负债 │将于一年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │农业银行长期借款│ 5500.00│ 67600.00│ -91.86│
│ │将于一年内到期 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助项目│ 2531.93│ 4735.20│ -46.53│
│ │确认收益 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置其他非流│ 557.48│ 2134.97│ -73.89│
│债 │动金融资产，减少│ │ │ │
│ │原公允价值变动确│ │ │ │
│ │认的递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│库存股 │本期回购注销部分│ 22149.43│ 38735.72│ -42.82│
│ │限制性股票 │ │ │ │
│未分配利润 │本期经营亏损 │ 23586.91│ 57342.02│ -58.87│
│营业收入 │本期网信业务量减│ 292048.59│ 415862.34│ -29.77│
│ │少。子公司麒麟软│ │ │ │
│ │件本年度1-9月实 │ │ │ │
│ │现营业收入7.84亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业成本 │本期业务量减少以│ 161229.97│ 269873.53│ -40.26│
│ │及毛利较高的自主│ │ │ │
│ │软件产品业务占比│ │ │ │
│ │加大 │ │ │ │
│研发费用 │本期人员优化调整│ 89948.36│ 133864.54│ -32.81│
│投资活动产生│本期处置非流动金│ 41183.53│ 30625.69│ 34.47│
│的现金流量净│融资产收回部分转│ │ │ │
│额 │让款以及收到中电│ │ │ │
│ │信创退回部分投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 24641.80│ -1278.37│ 2027.59│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │上期政府补助项目│ 12204.39│ 27324.96│ -55.34│
│ │确认收益较多 │ │ │ │
│投资收益 │上期转让子公司长│ 589.68│ 23055.28│ -97.44│
│ │城软件股权确认收│ │ │ │
│ │益较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款及其│ -2026.45│ -1042.18│ -94.44│
│ │他应收款增加，计│ │ │ │
│ │提减值损失较多 │ │ │ │
│资产减值损失│上期合同资产较期│ 269.85│ -1209.05│ 122.32│
│ │初增加，计提减值│ │ │ │
│ │损失较多 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到的违约补│ 104.62│ 272.50│ -61.61│
│ │偿收入较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期处置非流动金│ -1776.87│ -195.39│ -809.38│
│ │融资产中电聚信冲│ │ │ │
│ │回原公允价值变动│ │ │ │
│ │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│净利润 │本报告期公司聚焦│ -35184.70│ -43939.39│ 19.92│
│ │主责主业，新签合│ │ │ │
│ │同毛利率提升，产│ │ │ │
│ │品竞争力加强，同│ │ │ │
│ │时持续推进降本增│ │ │ │
│ │效，成本费用支出│ │ │ │
│ │下降所致。子公司│ │ │ │
│ │麒麟软件本年度1-│ │ │ │
│ │9月实现净利润1.4│ │ │ │
│ │6亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司聚焦│ -33755.11│ -42218.10│ 20.05│
│司股东的净利│主责主业，新签合│ │ │ │
│润 │同毛利率提升，产│ │ │ │
│ │品竞争力加强，同│ │ │ │
│ │时持续推进降本增│ │ │ │
│ │效，成本费用支出│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司聚焦│ -35078.11│ -68225.83│ 48.59│
│司股东的扣除│主责主业，新签合│ │ │ │
│非经常性损益│同毛利率提升，产│ │ │ │
│的净利润 │品竞争力加强，同│ │ │ │
│ │时持续推进降本增│ │ │ │
│ │效，成本费用支出│ │ │ │
│ │下降，经营性利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│港币汇率变动 │ -8.88│ 28.80│ -130.84│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│归属母公司所│港币汇率变动 │ -7.98│ 32.06│ -124.90│
│有者的其他综│ │ │ │ │
│合收益的税后│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│日元外币报表折算│ -0.90│ -3.26│ 72.49│
│东的其他综合│差额同比变动 │ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性现金净│ 119810.10│ 194548.94│ -38.42│
│ │流出较多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收处置非流│ 18877.75│ 8424.65│ 124.08│
│ │动金融资产中电聚│ │ │ │
│ │信款项 │ │ │ │
│其他非流动金│本期处置非流动金│ 35357.00│ 64365.26│ -45.07│
│融资产 │融资产中电聚信 │ │ │ │
│无形资产 │本期操作系统自主│ 40861.64│ 26711.66│ 52.97│
│ │研发项目结项转为│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新取得银行借│ 139130.33│ 55783.02│ 149.41│
│ │款较多 │ │ │ │
│应付票据 │上年末应付票据到│ 2034.37│ 18783.95│ -89.17│
│ │期结算较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度尚│ 12278.19│ 21876.38│ -43.87│
│ │未支付的人工成本│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末应│ 9785.49│ 17415.55│ -43.81│
│ │交税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期部分限制性股│ 31353.00│ 73868.03│ -57.56│
│ │票符合解禁条件解│ │ │ │
│ │除限售并回购注销│ │ │ │
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│公司农业银行长期│ 58607.17│ 13579.86│ 331.57│
│非流动负债 │借款将于一年内到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│长期借款 │公司农业银行长期│ 17350.00│ 67600.00│ -74.33│
│ │借款将于一年内到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助项目│ 1565.19│ 4735.20│ -66.95│
│ │确认收益 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置其他非流│ 525.67│ 2134.97│ -75.38│
│债 │动金融资产，减少│ │ │ │
│ │原公允价值变动确│ │ │ │
│ │认的递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│未分配利润 │本期经营亏损 │ 30077.30│ 57342.02│ -47.55│
│营业成本 │本期业务量减少以│ 111327.80│ 163602.02│ -31.95│
│ │及毛利较高的自主│ │ │ │
│ │软件产品业务占比│ │ │ │
│ │加大 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 1279.19│ 1870.95│ -31.63│
│研发费用 │本期人员优化调整│ 66071.52│ 95357.65│ -30.71│
│投资活动产生│本期处置非流动金│ 19523.86│ -3686.64│ 629.58│
│的现金流量净│融资产收回部分转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司实施以集│ 28888.77│ 85016.56│ -66.02│
│的现金流量净│中竞价交易方式回│ │ │ │
│额 │购股份及回购注销│ │ │ │
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│其他收益 │上期政府补助项目│ 10707.37│ 26017.44│ -58.85│
│ │确认收益较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置非流动金│ 589.68│ -2569.02│ 122.95│
│ │融资产中电聚信确│ │ │ │
│ │认投资收益以及权│ │ │ │
│ │益法核算的长期股│ │ │ │
│ │权投资确认收益较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款及其│ -2451.74│ -778.99│ -214.73│
│ │他应收款减值损失│ │ │ │
│ │计提较多 │ │ │ │
│资产减值损失│上期合同资产较期│ -510.65│ -862.95│ 40.82│
│ │初增加，计提减值│ │ │ │
│ │损失较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产减│ 92.60│ 134.38│ -31.09│
│ │少确认处置收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期公司聚焦│ -28801.11│ -52753.14│ 45.40│
│ │主责主业，新签合│ │ │ │
│ │同毛利率提升，产│ │ │ │
│ │品竞争力加强，同│ │ │ │
│ │时持续推进降本增│ │ │ │
│ │效，成本费用支出│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业外收入 │上期获得的政府补│ 66.76│ 162.55│ -58.93│
│ │助利得较多 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期公司聚焦│ -29119.10│ -52938.07│ 44.99│
│ │主责主业，新签合│ │ │ │
│ │同毛利率提升，产│ │ │ │
│ │品竞争力加强，同│ │ │ │
│ │时持续推进降本增│ │ │ │
│ │效，成本费用支出│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期处置非流动金│ -1901.78│ -302.98│ -527.69│
│ │融资产中电聚信冲│ │ │ │
│ │回原公允价值变动│ │ │ │
│ │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│净利润 │本报告期公司聚焦│ -27217.32│ -52635.09│ 48.29│
│ │主责主业，新签合│ │ │ │
│ │同毛利率提升，产│ │ │ │
│ │品竞争力加强，同│ │ │ │
│ │时持续推进降本增│ │ │ │
│ │效，成本费用支出│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期公司聚焦│ -27264.72│ -51533.83│ 47.09│
│股东的净利润│主责主业，新签合│ │ │
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